Excel技巧操作之资金收支明细表模板
excel财务账模板 超实用
excel财务账模板超实用Excel作为一款功能强大的办公软件，被广泛应用于各行各业。
在财务管理中，Excel也是一把得心应手的工具。
它不仅可以方便地记录和计算财务数据，还能通过自定义模板来实现高效管理。
下面将介绍一款超实用的Excel财务账模板。
1. 模板概述这款Excel财务账模板通过精心设计，提供了一套全面的财务管理工具。
它包含了几个主要的部分，例如收入、支出、存款、贷款、投资等。
用户只需要输入相应的数据，模板会自动计算总和、平均值等统计信息，并生成可视化图表，帮助用户更好地了解财务状况。
2. 收入管理在模板的收入管理部分，用户可以输入各种收入来源，例如工资、奖金、股票投资回报等。
用户只需填写日期、来源、金额等相关信息，模板将自动计算每月、每年的总收入，并生成折线图或柱状图展示收入变化趋势，帮助用户更好地掌握个人财务状况。
3. 支出管理支出管理是财务管理的重要组成部分。
在支出管理部分，用户可以输入各种支出项目，例如日常开销、房租、水电费等。
用户只需填写日期、项目、金额等相关信息，模板将自动计算每月、每年的总支出，并生成饼状图或条形图展示支出结构，帮助用户更好地控制个人开支。
4. 存款管理理财规划离不开存款管理。
在模板的存款管理部分，用户可以输入各种存款信息，例如银行名称、存款类型、存款时间、存款金额等。
模板将自动计算每年的存款总额，并生成折线图或柱状图展示存款增长趋势，帮助用户更好地制定存款计划。
5. 贷款管理贷款作为一种常见的金融工具，对财务管理影响深远。
在贷款管理部分，用户可以输入贷款类型、贷款金额、贷款利率、还款方式等相关信息。
模板将自动计算每月的还款额，并生成饼状图或条形图展示贷款结构，帮助用户更好地管理贷款风险。
6. 投资管理投资是财务管理的一种重要手段，也是实现财务自由的途径之一。
在投资管理部分，用户可以输入各种投资项目，例如股票、基金、房地产等。
用户只需填写投资日期、项目名称、成本、收益等相关信息，模板将自动生成每个投资项目的收益率，并生成折线图或柱状图展示投资回报情况，帮助用户更好地分析和评估投资效果。
家庭收支表明细表-衣食住行-Excel图表模板
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
单月总计
红包
送礼/请客 公关交际
孝敬父母
财务必学的excel表格
财务必学的excel表格Excel表格是财务工作中必不可少的工具之一。
无论您是有经验的财务专业人士，还是正在学习财务知识的学生，学会使用Excel表格将为您提供巨大的帮助和便利。
在财务工作中，Excel的应用非常广泛，从日常账目记录到预算、财务报表分析，Excel都发挥着重要的作用。
本文将介绍一些财务人员必学的Excel表格内容，并提供相关参考内容。
1. 日报表日报表是用于记录公司每天的业务收入和支出的表格。
在日报表中，您可以记录每一天的收入和支出，并按月份或季度进行对比和总结。
日报表的好处是它可以帮助您追踪公司的日常现金流和支出情况，以便您可以更好地管理公司的财务。
下面是一个基本的日报表参考内容：日收入: __________________日支出: __________________余额: ____________________日期收入支出余额备注1/1/2021 $500 $200 $300 网站订购费用1/2/2021 $750 $250 $800 运输成本1/3/2021 $900 $300 $1400 办公室租金1/4/2021 $300 $100 $1600 其他支出......2. 预算表预算表是一种管理公司预算的工具。
它可以建立权益和资金预算，记录实际预算和实际结果，且可以通过比较实际结果和预算确定公司的财务状况和方向。
预算表的好处是它可以帮助您规划公司的预算，以便您可以更好地管理公司的财务。
下面是一个基本的预算表参考内容：年度预算部门资金预算支出预算利润预算销售部 $200,000 $150,000 $50,000市场部 $150,000 $100,000 $50,000生产部 $100,000 $80,000 $20,000实际预算部门资金预算支出预算利润预算销售部 $185,000 $145,000 $40,000市场部 $120,000 $95,000 $25,000生产部 $90,000 $75,000 $15,000差异分析部门资金预算支出预算利润预算销售部 -$15,000 -$5,000 -$10,000市场部 -$30,000 -$5,000 -$25,000生产部 -$10,000 -$5,000 -$5,0003. 利润和损失表利润和损失表是一种公司财务状况的报表。
企业收支预算表excel模板
4月份 8月份 12月份
企业收支预算系统
.清晰明了/智能统计/智能识别.
1月份
2月份
3月份
55月月份份
6月份Biblioteka 7月份9月份10月份
11月份
使用说明： 1.本系统已经按照2018年各月份设置好收支明细表，使用时只需按相应的日期类别记录明细，系统会自动统计分析； 2."利润"一列设有公式，切勿删除和更改； 3.本系统对"各月收支合计"填充了公式，请勿删除或修改； 4.如需增行，请将带有公式的单元格下拉即可。
11月份11月份月份12月份12月份月份10月份10月份月份11月份11月份10111213141516171819202122232425262728293031销售收入服装类食品类保健类饰品类家居类收入合计销售成本服装类食品类保健类饰品类家居类成本合计销售费用工资保险福利津贴办公费交通费网络费电话费广告费费用合计日期类别返回首页返回首页10111213141516171819202122232425262728销售收入服装类食品类保健类饰品类家居类收入合计销售成本服装类食品类保健类饰品类家居类成本合计销售费用工资保险福利津贴办公费交通费网络费电话费广告费费用合计日期类别返回首页返回首页10111213141516171819202122232425262728293031销售收入服装类食品类保健类饰品类家居类收入合计销售成本服装类食品类保健类饰品类家居类成本合计销售费用工资保险福利津贴办公费交通费网络费电话费广告费费用合计日期类别返回首页返回首页101112131415161718192021222324252627282930销售收入服装类食品类保健类饰品类家居类收入合计销售成本服装类食品类保健类饰品类家居类成本合计销售费用工资保险福利津贴办公费交通费网络费电话费广告费费用合计日期类别返回首页返回首页10111213141516171819202122232425262728293031销售收入服装类食品类保健类饰品类家居类收入合计销售成本服装类食品类保健类饰品类家居类成本合计销售费用工资保险福利津贴办公费交通费网络费电话费广告费费用合计日期类别返回首页返回首页101112131415161718192021222324252627282930销售收入服装类食品类保健类饰品类家居类收入合计销售成本服装类食品类保健类饰品类家居类成本合计销售费用工资保险福利津贴办公费交通费网络费电话费广告费费用合计日期类别返回首页返回首页10111213141516171819202122232425262728293031销售收入服装类食品类保健类饰品类家居类收入合计销售成本服装类食品类保健类饰品类家居类成本合计销售费用工资保险福利津贴办公费交通费网络费电话费广告费费用合计日期类别返回首页返回首页10111213141516171819202122232425262728293031销售收入服装类食品类保健类饰品类家居类收入
资金日报表Excel模板
0.00
0
0.00 农行 农商行 工行
0.00
0.00
特殊事项补充说明：（可集中调用资金中有未达帐项或远期收付支票等事项）
时间： 年 月 日 期初合计余额
收入明细
当日收入 收款账户
0.00 金额
公司资金日报表
备注
其中借条总额 支出明细
当日支出 支付账户
单位:元
金额
时间： 年 月 日 期初合计余额
收入明细
当日收入 收款账户
0.00 金额
公司资金日报表
备注
其中借条总额 支出明细
当日支出 支付账户
单位:元
金额
备注
合计
0.00
实际现金
期末余额
期末现金 余额
借条总额/卡
借支明细如 下：
（分别标示）
保证金
期末余额 期末帐面余额（即下期期初合计余额）
余额核对 特殊事项补充说明：（可集中调用资金中有未达帐项或远期收付支票等事项）
备注
合计 期末现金 余额
0.00
实际现金
借条总额/卡 （分别标示）
期末余额
借支明细如 下： 保证金
0.00
0.00 农行 农商行 工行
0.00
期末现金 余额
借支明细如 下：
期末余额 期末帐面余额（即下期期初合计余额）
余额核对 特殊事项补充说明：（可集中调用资金中有未达帐项或远期收付支票等事项）
银行合计 可集中调用资金（银行+现金）
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
Excel技巧操作之资金收支明细表模板
摘要：本文主要通过Excel操作技巧，编制资金收支明细表和汇总统计报表，适用于出纳岗位相关的工作，或者类似商贸企业，单纯通过资金收支管理就可以达到管理目标的要求。
一、本文可实现的管理功能：
1、记录核算单位的每一笔资金收支，便于查询；
2、设置对每笔收支明细进行分类，方便日后统计以满足管理需求；
3、自动计算收支记录后的资金余额，方便对账。
4、实现按照业务分类、时间维度和账户进行统计。
5、实现实时现金流量表。
二、资金收支明细模板主要架构如下：
1、每个账户或资金主体（包含现金、微信或支付宝）的收支明细表，如下：
用途：输入和计算每个资金账户的月份收支明细和余额。
2、每个账户或资金主体的月份收支汇总表和余额总表，如下：
用途：统计各资金账户的月份收支汇总和月余额，就是等于实时的现金流量表。
当然如果用户想获取每月收支净额，可在“支出”列插入一列“收支净额”，反映当月收支净额正负，公式=收入-支出。
3、业务分类和现金净流量分月份汇总表：
用途：统计各收支分类的汇总数，计算月度实时现金流量。
三、单账户单月份设计的Excel操作流程和技巧
1、单账户月份资金明细表设计如下：
2、手工输入的字段：
日期、摘要、对方户名、收入或支出金额、备注栏需要手工输入相关的信息；
本人假设从2022年1月1日开始，则年初余额为2021年12月31日余额；如从年中开始，则年初余额为最初始的余额，录入单元格为：G2。
收入或支出、余额字段：需要设置为千位符，这是为了方便查看金额，特别是金额较大的时候。
操作技巧如下：同时选择E、F、G三列，右键选择“设置单元格格式”，如下图后点击确定。
3、业务分类字段：
设置为“下拉式菜单”，通过定义名称操作，具体如下：
业务分类具体根据企业的实际
管理要求，这是本人根据实际管理经
验设置的分类，押金、借款和归还可
归到收款和付款的其他往来，销售或
采购保证金可归到收款-客户往来和
付款的供应商往来。
费用在本文中列得较细，主要是
便于统计或预算控制。
设置技巧：框选A1至A40，点击
右键选择“定义名称”，如下图所示：
名称修改成“业务分类”，检查引
用位置正确与否，确定即可。
点击C3单元格，在功能菜单选择“数据验证”，验证条件选择“序列”，来源输入“=业务分类”，连续单元格下拉单元格实现复制即可，隔行选择公式复制。
具体操作如如下图：
4、需要设置公式计算的字段：
余额列： G3=G2+E3-F3，公式往下拉到G15：；
月份列：Y3=MONTH（A3），公式往下拉到Y15；
合计列：E16=SUM(E3:E15)，F16=SUM(F3:F15)，G16=G15,余额下移。
单月份资金收支表模板完成。
四、单账户整年度设计的Excel操作流程和技巧
1、单账户整年度资金明细表设计如下：
2、各字段的计算公式：
2月份期初余额：G17=G16+E17-F17，与收支明细发生额的公式一致
12月份期初余额：G167=G166+E167-F167，公式拉到G180行
12月份合计：E181=SUM(E168:E180)，F181=SUM(F168:F180)
全年累计：E182=SUM(E列每月的合计数)，F182=SUM(F列每月合计数)，参考第五第一的公式所示；
余额列：G182=G181
3、至此单账户全年度的资金收支明细表模板完成。
五、多账户整年度设计的Excel操作流程和技巧
1、多账户整年度资金明细表设计如下：
2、复制单账户形成多账户模板：
鼠标移至页签“建行-B支行11”上。
点击右键，选择功能菜单“移动或复制工作表”，如下图所示，记得要勾选“建立副本”，然后修改
成页签名（行别+支行+账号2位），同样可复制新的一份当做模板。
六、收支和余额总表：
1、收支汇总表和余额总表结构设计如下：
说明：截图中间隐藏4-9月份
2、公式设置：
1月份公式设置：对应资金账户的1月份合计行
B3='建行-B支行11'!E16
C3='建行-B支行11'!F16
D3='建行-B支行11'!G16
其他月份按照同种方式设置公式。
3、增加合计行，汇总各资金账户的合计数。
七、业务分类汇总表：
1、业务分类汇总表结构设计如下：
2、月份设置：
如上图所示1月……12月，C1单元格右键选择“设置单元格格式”，选择“数字”菜单下的“自定义”,输入：0"月"即可，显示为1月……12月。
3、收款类公式设置：
单元格C2=SUMIFS('建行-B支行11'!$E:$E,'建行-B支行
11'!$I:$I,C$1,'建行-B支行11'!$C:$C,$B2)+SUMIFS('工行-A支行22'!$E:$E,'工行-A支行22'!$I:$I,C$1,'工行-A支行22'!$C:$C,$B2)。
函数SUMIFS说明：（数据表求和列E，数据表的月份列，1月，数据表的收支项目列，收款-销售收款）。
公式中用到$,为绝对引用，公式往右往下拉，保持不变。
3、付款类和费用类公式设置：
单元格C7=SUMIFS('建行-B支行11'!$F:$F,'建行-B支行11'!$I:$I,C$1,'建行-B支行11'!$C:$C,$B7)+SUMIFS('工行-A支行22'!$F:$F,'工行-A支行22'!$I:$I,C$1,'工行-A支行22'!$C:$C,$B7)
单元格C13=SUMIFS('建行-B支行11'!$F:$F,'建行-B支行11'!$I:$I,C$1,'建行-B支行11'!$C:$C,$B13)+SUMIFS('工行-A支行22'!$F:$F,'工行-A支行22'!$I:$I,C$1,'工行-A支行22'!$C:$C,$B13)
函数SUMIFS说明：（数据表求和列F，数据表的月份列，1月，数据表的收支项目列，付款-采购付款或费用项目）。
公式中用到$,为绝对引用，公式往右往下拉，保持不变。
4、多账户设置：
目前文档是有两个银行账户，如果有多个，就继续在后面增加计算的公式，SUMIFS说明：（新账户数据表求和列E或F，新账户数据表的月份列，1月，新账户数据表的收支项目列，付款-采购付款或费用项目）。
5、占比列：
按照分类计算，即每一分类明细占每一分类合计的比率，如单元
格P2=O2/$O$6，单元格P7=O7/$O$12，单元格P13=O13/$O$40。
6、资金净流量：
核算每月资金净流量=收款合计-付款合计-费用合计。
正文已完。