用友软件总账系统填制凭证的操作步骤

用友软件总账系统的操作步骤

一、打开软件------总账系统-------填制凭证---------录完当月的凭证后，如果不需要审核

-------点记账-------下一步------下一步------记账-------确定

二、点月末转账（把当月损益类发生的数据全部转到本年利润科目）-------选择期间损

益结转（点旁边有一个放大镜）------选择本年利润科目为本年利润------选择后点击一下表体内，让其全部变成本年利润--------确定------------全选-------------------确定-----保存-----退出

三、再来记账（因为最后一张结转损益生成的凭证还没有记账）

四、月末结账（是已经做完当的账，准备做下月，需要月末结账）------下一步------对账

-----下一步----- 下一步--------结账

以上是软件的正常操作

如果需要修改结账以前的凭证，则需做如下操作

一、反结账：打开软件-------总账------期末-------结账-------选中最后一个结账月（要一个

月一个月的反，不能跨月反）----同时按键：“Ctrl + Shift + F6”---------如果设置有密码，则需输入-----确定------退出

二、反记账：打开软件------总账-------期末------对账------选择里面任意一个月-------同时按

键：“Ctrl + H”-------一定要弹出一个“恢复记账前状态功能已被激活”（在这里只能按奇数，偶数则隐藏此功能）------确定-------退出------------总账-----凭证-------“恢复记账前状态”------恢复方式，一定要选择第二项，月初状态（要一个月一个月的反，不能跨月反）------确定------如果有密码，则需要输入------确定------确定，这时就可以在填制凭证哪里修改了

如果需要删除已经制作好的凭证，则

一、打开软件----填制凭证-------制单------作废/恢复------他会在凭证上显示一个红色的“作废”标志，这时这张凭证不会参加任何数据计算，只会保存凭证的连续。如果想要彻底删除：填制凭证----制单-------整理凭证-------选择作废凭证所在的期间--------确定------全选（可以只选择一些删除）----确定-------是否要整理凭证断号，如果需要凭证连号，则选择“否”，如果是当月的最后一张凭证，选择“是”