初创阶段企业财务管理制度

一、前言

随着社会经济的发展，越来越多的人开始关注创业。创业之初，企业创始人和

团队将面临着各种问题和挑战。其中一个重要的问题是财务管理。初创企业的财务管理制度对企业的长远发展有着至关重要的作用。因此，建立初创阶段的企业财务管理制度至关重要。

二、初创企业财务管理的重要性

在初创阶段，企业缺乏足够的资源和经验。财务管理的好坏直接决定了企业的

整体运营情况。初创企业在进行财务管理时，需要充分了解企业目前的财务状况，审慎制定财务计划，合理控制成本，保证企业资金的充足和合理使用，避免过度投资或资金短缺等问题。一旦企业陷入财务危机，将会影响企业经营和发展的稳定性。

三、初创企业财务管理制度的建立

1. 审慎控制成本

初创企业经常需要不断拓展市场，并在公司经营活动中花费大量的成本。因此，需要审慎地控制成本。例如，在进行营销活动时，企业可以选择线上途径，节省人员和场地成本，在办公室布局时，可以选择租用共享办公空间。同时，企业需要加强财务管理，及时了解公司的收入和支出情况，避免赤字发生。

2. 合理规划资金

合理规划资金是初创企业财务管理制度的核心。企业需要根据自身的经营计划，制定准确的资金流量表，合理使用现有的资金。同时，企业需要建立与供应商、客户和金融机构的良好关系，保持良好的信用评价。这样可以更有利于企业在融资上获取优势。

3. 建立有效的财务管理系统

建立有效的财务管理系统可以使初创企业的财务状况清晰明了，方便管理者进

行合理的决策。企业可以采用现代化的财务管理软件，及时记录交易和资金流动情况。只有这样，企业才能在发展的过程中及时调整，对市场变化做到充分的适应。

4. 合理分配利润

相比致力于扩张和发展，初创企业也需要合理分配利润以提高员工的福利，减

少人员流失。企业也可以将一部分资金投资入更具前景的领域，创造更高的资本回报。

四、总结

随着竞争的日益激烈，初创企业必须具备有效的财务管理制度，才能保证企业在市场中获得竞争优势。随着经验的积累，企业也可以不断完善财务管理制度，以适应市场的不断变化。尽管初创企业的财务管理制度有很多的困难和挑战，但是在充分了解企业的基本情况，并建立有效的财务管理制度的基础下，初创企业也能够创造出更为优异的财务业绩。

小公司财务管理制度(5篇)

小公司财务管理制度(5篇) 小公司财务管理制度(5篇) 在发展不断提速的社会中，管理制度对公司或者企业起到的作用已然越来越大，管理制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。大家知道小公司财务管理制度的格式吗下面是小编收集整理的小公司财务管理制度，欢迎大家阅读参考学习！小公司财务管理制度篇1 一、财务管理制度 1、严格执行国家规定的财务会计制度和有关财经纪律，按《会计法》办事，遵章守法，做好财务会计工作。 2、财务部负责全公司的经济总核算，并要综合公司资金运作的情况、管理费收入和费用开支的资料定期向总经理报告。 3、负责组织各部门编制收支预算草案，根据总经理的指令，结合公司的情况进行综合平衡。编制公司年度的财务预算草案，定期对执行情况进行分析，并作出书面报告送总经理。 4、管理和控制各部门编制收支计划，平衡工作，严格检查备用金的使用，严格执行库存现金限额制度，负责全公司资金运作的组织和调动，定期把资金变化情况向总经理汇报。 5、遵循权责发生制原则及时完成收支核算，做好财务记载，正确核算，按时准确编报会计报表。 6、每月按时向各商铺收取租金及管理费，做好收支结算表、欠缴管理费情况表，编制月、季、年度损益表和资产负债表。 7、负责公司的各项财产登记、核对工作，保证资产更新的资金来源，保障资产的更新换代。 8、对公司的各项开支力求做到严格审核、合理开支，对违反规定，未经审批的开支一律不得报销。

二、会计核算管理制度 1、采用借贷记帐法，以权责发生制为原则，收入与其相关的成本、费用应当相互配比。 2、合理划分收益性支出与资本性支出，凡支出的效益仅与本会计年度相关的，应当作为收益性支出(如办公费用的支出);支出的效益与几个会计年度相关的，应当作为资本性支出(如固定资产的购置)。 3、会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 4、会计核算以人民币为记帐本位币;会计记录的文字均使用中文;会计凭证使用复式记帐凭证。 5、会计科目的设置，会计凭证、帐簿、报表和其他会计资料的编制，必须符合国家统一的会计制度的规定，并应及时向董事会和有关部门报送会计报表。 6、会计凭证、帐簿、报表和其他会计资料，应当按照国家有关规定建立档案，妥善保管，保管期满需要销毁时，要填写会计档案销毁清册，经总经理审阅，报董事会和财政部门批准后销毁。三、现金管理制度 1、根据物业管理公司管理业务的需要，库存现金限额为人民币壹仟元正，超出限额部分，应在当天存入银行，现金必须在规定的范围、限额内支出，除特殊情况外，不得在现金收入中直接坐支。 2、现金的使用范围: 2.1 支付给职工个人的工资、奖金、补贴、福利补助费、差旅费等款项; 2.2 支付给不能转帐的集体单位或城乡居民个人的劳务报酬或购买物资的款项; 2.3 结算起点(￥100元)以下的零星支付款项。 3、不准单位之间和个人因私借用备用金。 4、不准利用管理公司银行帐户为其他单位或个人支付和存入现金。 5、不准用白条或不符合财务制度的凭证顶替库存现金。 6、行政人事部因采购工作需要，可申请配备备用金，限额￥1，000元，用于零星采购，并于每年末办理清算手续，次年初重新申请配备。

中小企业财务会计管理制度

中小企业财务会计管理制度中小企业财务会计管理制度篇1 本公司执行中华人民共和国《小企业会计制度》，本公司下列会计政策和会计估计系根据上述准则拟定的。一、会计年度会计年度自公历1月1日起至12月31日止。二、记帐本位币和货币折算会计核算以人民币为记帐本位币。三、记帐方法、核算原则和计价基础会计记帐采用借贷记帐法; 会计核算原则为权责发生制，收入与其相关的成本、费用应当相互配比; 计价基础为实际成本法。四、现金等价物的确定标准凡持有的期限短(从购买日起，三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。五、坏帐准备核算方法 (一)坏帐的确认标准： 1、因债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收帐款; 2、因债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重的自然灾害等导致停产而在短时间内无法偿付债务等，确认不能收回的应收帐款; 3、因债务人、债务单位逾期未履行偿债义务并且超过三年确实不能收回的应收帐款。 (二)坏帐的核算： 1、采用备抵法核算坏帐损失。 2、坏帐准备按决算日应收款项帐龄分析法计提。并计入当年度损益。提取比例为：帐龄、计提率 1年以内、0%

1~2年、10% 2~3年、20% 3年以上、50% 应收款项包括应收帐款、其他应收款和预付帐款。关联企业的经济业务不计提坏帐准备。六、存货核算方法存货分类为：船用燃料、库存物料。各种存货按取得时的实际成本记帐;存货日常核算采用实际成本核算,?存货发出采用加权平均法计算。低值易耗品按一次摊销法摊销。期末存货按成本与可变现净值孰低计价，并按单个存货项目提取存货跌价准备，计入当期损益。低值易耗品是单位价值在200元以上(不含200元)至____年元以下(含____年元)并且使用年限在一年以上的物品，在领用时采用一次摊销法进行核算。七、短期投资核算方法 (一)短期投资计价方法：短期投资以实际支付的全部价款(包括税金、手续费等相关费用)减去已宣告但尚未领取的现金股利，或已到付息期但尚未领取的债券利息后的金额入帐。 (二)短期投资收益的确认方法：短期投资持有期间所获得的现金股利或利息，应于实际收到时，冲减短期投资的帐面价值，但收到的、已记入应收项目的现金股或利息除外。处置短期投资时，按收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认为当期损益。八、固定资产及其折旧核算方法 (一)、固定资产标准：单位价值在____年元以上，使用年限超过一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与经营有关的设备、器具、工具等。不属于经营的主要设备的物品，单位价值在2、000元以上，并且使用年限超过二年的均应作为固定资产。 (二)固定资产计价固定资产应当按取得时的实际成本计价并予记帐(若有评估、清产核资等情形影响实际成本计价的另予说明)。

初创型企业财务管理制度

初创型企业财务管理制度概述财务管理对于任何一家企业来说都是至关重要的。对于初创型企业，更是如此，因为这类企业处于初始阶段，需要通过有效的财务管理制度来保证资产和资金的安全，提高企业的利润率和生存能力。本文将介绍初创型企业财务管理制度的内容和要点，包括预算规划、会计管理、资金管理、财务报表等内容。预算规划 1.制定预算方案预算方案是预算编制的基础文件，初创型企业应根据过去的经验和未来的计划确定收支预算，包括收入、支出、成本、费用等方面。 2.明确责任人和审核人初创型企业的预算编制工作常常由财务部门负责，需要明确各部门负责人、审核人和管理层的职责和权限，在预算编制和审核过程中充分协调。 3.监督预算执行情况在预算执行过程中，需要不断监督和评估实际情况，及时调整预算方案，并适时地进行预算审计，保证财务管理工作的顺利开展。会计管理 1.开设账户初创型企业需要开设合适的银行账户，建立起完善的会计制度，保证企业资金的安全和追踪。 2.定期记账企业需要定期进行记账，包括收入、支出、银行转帐和存款等方面，并对记账过程进行严格监督和管理，确保账目的准确性和完整性。 3.账单管理企业需要进行账单管理，并保留必要的票据和收据，以便于进行以后的审核和核对。

资金管理 1.管理资金流动初创型企业需要对日常资金流动进行管理和监督，确保资金的安全和合法性。为了避免资金缺口和短缺，企业需要合理的资金调度和管理制度，以保证企业的正常运营。 2.合理规划投资企业需要通过投资，提高企业的资产和效益。合理规划投资方案，根据企业的实际情况和未来的发展需要，选择适当的投资方式和项目，以达到最大的收益。财务报表 1.编制财务报表企业需要定期编制财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表，以便于监测企业的财务状况。 2.分析财务报表企业需要对财务报表进行分析和评估，定期制定财务分析报告，以便于对企业财务状况的全面掌握和决策制定。总结初创型企业的财务管理制度是企业生存和发展的基础，需要一套完善的制度和流程来保证企业的资金、资产的运营和账目的准确性。在制定财务管理制度的过程中，企业需要根据自身实际情况和发展需求，结合市场环境和行业规则，制定合适的管理制度和管理方案。

创业公司财务制度及工作流程

创业公司财务制度及工作流程创业公司财务制度及工作流程 1. 背景介绍创业公司是指由创业团队组建的初创企业，通常在创新技术或商业模式方面具有独特竞争优势。为了确保创业公司的财务管理高效有序，建立健全的财务制度和工作流程至关重要。本文将介绍创业公司财务制度及工作流程的相关内容。 2. 财务制度 2.1 财务政策和目标创业公司的财务政策和目标应该明确，并与公司的整体战略目标相一致。财务政策和目标应该包括以下几个方面： - 资本运作：包括融资、投资、风险管理等； - 资金使用：包括预算、费用控制、投资回报等； - 资产管理：包括固定资产、无形资产的管理和评估等； - 审计与合规：建立风险控制制度，并确保符合相关法规和规范。 2.2 财务流程和制度

创业公司的财务流程和制度应该明确规定，以确保各项财务工作能够高效有序地进行。以下是一些常见的财务流程和制度：- 采购流程：明确采购需求、采购审批、供应商选择、合同签订等。 - 报销流程：规定员工报销的申请、审批、报销单据的管理等。 - 销售流程：明确销售合同的签订、收款和发票管理等。 - 财务报表制度：规定财务报表的编制标准和周期，确保及时准确地提供财务信息。 - 资金管理制度：包括资金的收付管理、银行账户的管理、资金监控等。 2.3 财务纪律和规范创业公司的财务纪律和规范是确保财务制度有效运行的重要保障。以下是一些建立财务纪律和规范的常见方式： - 财务授权和分工：明确财务活动的授权范围和责任分工，防止财务风险和内部不当行为。 - 内部控制制度：建立内部控制制度，包括风险评估、审计和监控等，以确保财务活动的合规性和有效性。 - 信息安全和保密：加强对财务信息的保护措施，防止信息泄露和非法使用。

小企业财务管理制度

小企业财务管理制度在学习、工作、生活中，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。想学习拟定制度却不知道该请教谁？下面是由作者给大家带来的小企业财务管理制度7篇，让我们一起来看看！小企业财务管理制度篇1 第一章总则第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。第三条财务管理的基本任务和方法： (一)筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。 (二)做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。 (三)加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。 (四)监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。 (五)按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。第二章财务管理的基础工作

第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。第九条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。第十条建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。第十一条会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离或离职。第三章资本金和负债管理第十二条资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资，根据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入帐。

小企业财务管理制度5篇

小企业财务管理制度5篇小企业财务管理制度1 一、中小企业财务管理制度建设应当遵循的原则根据以上对我国中小企业财务管理现状及其主要问题的分析，结合当前市场经济的发展方向。财务管理制度建设应当遵循整体性、弹性、比例、优化等原则，在此基础上有效发挥企业财务管理制度的作用。 1.整体性原则对于中小企业的财务管理工作，往往从筹集资金到收回货币资金要经历较多的环节。而且以上环节相互作用和联系，具有整体性。同时，中小企业具有资金流动较快的特点，因此在财务管理制度建设上，应当从财务管理的内外部的联系出发，重视各个组成部分之间的统一协调。比如，财务管理在实行分权管理中，需要协调各个责任部门的利益，促使整体效益的最优化。 2.弹性原则弹性原则强调收治平衡，最好是略有结余的实现。由于任何决策都存在一定的不确定性，也即存在风险性。对此，财务管理制度建设应当确保合理的弹性。当然，该弹性范围受到企业环境、决策可靠性等因素的影响，也要求中小企业科学评估面对的财务风险，从而提高财务管理系统的确定性。 3.比例原则财务管理不仅规划和控制着绝对量的资金，还必须利用各因素的比例关系，从而找到管理中的问题，并采取相应的对策，促使比例合理化。比如，财务管理中经常碰到的负债比率、流动比率等内容。在财务管理工作中，需要进行比率分析，保持各种比例关系的合理，从而确保企业资金结构的稳定、合理。

4.优化原则一般来说，最优原则包括三个方面：首先就是多方案中的最优选择，也即在财务管理制度建设中选择最优的问题解决方案；其次就是确定最优总量，比如理想现金金额，企业筹资总额等总量的确定；最后就是确认最优比例关系，包括利润分配比例、资本结构比例等。二、加强中小企业财务管理制度建设的措施 1.优化财务管理环境对于中小企业财务管理制度建设，必须构建良好的财务管理环境，从而为确保财务管理的质量。为此，首先是掌握企业外部财务管理环境。企业财务人员应当清醒认识到影响财务管理的因素，比如政治、经济、法律制度、市场状况等，对搜集的相关资料全面分析研究。其次，中小企业应当增强企业管理层对财务管理的认识程度，提升财务管理的重视程度。另外，企业应当保证财务管理的独立性，确保审计工作和财务监督工作得到切实执行，从而为企业管理层提供真实、完整的财务信息，促使企业决策科学性、合理性。 2.提高财务人员的素质财务人员是企业财务管理工作的主体，也是财务管理制度的执行者。只要充分提高财务人员的业务素质，增强财务人员责任意识，企业财务管理工作的质量才能不断提高。对此，企业需要增强财务人员的培训教育力度，尤其是重视在岗培训，促使财务人员了解企业自身的特点，并掌握企业财务工作的重点和难点，进而根据各自的岗位需求，开展做很对性的培训工作。同时，中小企业还需要加大高素质人才的引进力度，严把财务人员的用人关。另外，通过科学的激励约束体制的建设，增强财务人员工作的积极性和主动性，尤其是培养财务人员职业道德意识，通过高素质的财务人员来完善财务管理制度上的不足，进而提升财务管理工作的质量。 3.完善财务管理体制，明确财务管理职责与权限

企业财务管理制度5篇

企业财务管理制度5篇企业财务管理制度精选篇1 为进一步加强财务管理，严肃财经纪律，完善我镇财务收支管理和监督，规范和明确经费报销程序，合理安排使用资金，促进我镇经济持续、快速、健康发展，根据《中华人民共和国会计法》和有关财政法规及__县财政局财政财务精细化管理考核要求，结合本我镇实际情况，特制定以下财务管理制度。 1、遵守法规、严格管理，合理开支、厉行节约，量入为出、收支平衡。 2、坚持依法统一管理为原则，凡纳入财政管理的单位必须按照统一账户、统一标准、统一审批、统一审核、统一票据的要求进行规范。做到“分级预算、核算统一、账户统设、集中收付、采购统办、票据统管”。 3、全面实施预算化管理成立由书记任顾问，镇长任主任、人大主席、常务副镇长、分管财政领导、财政所长、总会计为成员的预算管理委员会。其职责是制定预算方案、监督预算的执行、审定预算外资金的追补。财政所根据预算方案执行管理，预算管理委员会每半年向党政人大通报执行情况。非生产性支出超出预算的单位，一律停止办理报销。其他突发性事件或中心工作需要超出预算支出时报预算管理委员会追补。 4、机关及各站所人员工资及补贴由镇财政统一打卡发放，纳入各站所年初预算。镇党政、人大、纪检监察开支由镇财政负责；财政所、经济发展办、水管站、综治办、规划站、安监站、环保站、文化站、农推中心、林业站、实行“收入上交、支出下拨”，差额自筹、适当补助的管理办法；民政所、计育办实行企业财务管理制度精选篇2 一、财务管理职责 1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。

2、建立健全财务管理的各种规章制度，加强经营核算管理，检查监督财务纪律。 3、积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。同时厉行节约，合理使用资金。 4、总经理作为公司的法定代表人，对本公司的一切经济活动负责。领导会计机构、会计人员和其他人员认真执行财会法律、法规、规章制度，审核重大财务事项，接受财政、税务、审计等部门的检查和监督。 5、完成公司交给的其他工作。二、财务工作岗位及职责 1、财务经理： 1.1负责制定公司财务部的组织架构、制定财务人员的岗位职责。 1.2建立健全企业内部财务管理制度。 1.3负责审核记账凭证、管理总账，按时编制报表。 1.4负责财务档案的管理工作。 1.5督促、指导和支援本部门人员工作。 1.6组织公司固定资产、库存材料、库存现金等的盘点工作。 1.7完成总经理交付的其他工作。 2、会计 2.1按照国家会计制度的规定制作记账凭证、记账、复账、报账，做到手续齐备，数字准确，账目清楚。 2.2协助财务经理编制财务报表，分析公司成本、费用和利润情况，挖掘增收节支潜力，及时提出合理化建议。 2.3核算企业成本，按照财务制度结转销售收入、成本，核算企业利润。 2.4负责固定资产及公司其他资产的账务管理，并定期协同有关部门清点资产。 2.5妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。 2.6完成总经理或财务经理交付的其他工作。 3、出纳

中小企业财务管理制度(5篇)

中小企业财务管理制度(5篇) 中小企业财务管理制度(5篇) 在当下社会,很多场合都离不了管理制度,制度是，一经制定颁布,就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用,是他们行动的准则和依据。以下是小编整理的中小企业财务管理制度，欢迎大家借鉴与参考！中小企业财务管理制度【篇1】一、总原则 1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。 2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。二、财务工作岗位职责（一）财务经理职责 1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。 2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。 3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。 4、其他相关工作。（二）财务主管职责 1、负责管理公司的日常财务工作。 2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。

3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。 4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。 5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。 6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。 7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。 10、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。 11、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。 12、完成领导交办的其他工作。（三）会计职责 1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时； 2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报； 3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作； 4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。（四）出纳职责 1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。 2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。 3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。三、现金管理制度 1、所有现金收支由公司出纳负责。 2、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。

企业财务管理制度(精选5篇)

企业财务管理制度（精选5篇）企业财务管理制度1 1、目的：为了使公司财务管理规范化，严肃财务制度。 2、适用范围：适用于财务管理。 3、责任人：总经理、财务部经理。 4、正文： 4.1总则 4.1.1根据《会计法》、《企业会计制度》和国家的有关财经纪律，结合公司实际情况，制定本制度。 4.1.2本制度包括董事会、总经理财务管理职责、财务部门工作职责、会计核算原则、资金管理、结算账款管理、固定资产及其他资产管理、成本费用管理、营业收入及营业外收支管理、利润及利润分配管理、财务报告的编制与公布、财务电算化管理、财务档案管理及附则。 4.2董事会财务管理职责 4.2.1公司董事会审批公司的重大财务决策，控制投资规模和方向，审核公司重大资产处理。 4.2.2公司董事会负责制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案。

4.2.3审议批准公司的财务预算、决算报告及可行性研发项目。 4.2.4公司董事会负责公司章程规定的其他财务事项。 4.3总经理财务管理职责 4.3.1遵守《会计法》及有关财务、税收、金融等法律法规，贯彻执行公司的财务制度，根据公司经营目标组织好生产经营，力争股东资产保值增值。 4.3.2总经理负责领导公司的财务管理工作，并对公司保存和提供的会计资料的真实性、完整性担负责任。 4.3.3指导公司内部审计机构的财务检查，督促财务部门配合财政、税务、审计机关的监督检查。 4.3.4总经理对公司财务预算全面负责，审核财务预算方案，经董事会批准后执行预算，年度终了向董事会报告财务预算执行情况，并依据决算情况对预算执行单位进行考核。 4.4财务部门工作职责 4.4.1严格执行国家有关法律、法规及公司的财务制度，加强会计基础工作，保证会计工作依法有序进行。 4.4.2编制公司财务预算、决算，并实施财务控制。 4.4.2.1财务预算按年度编制，包括业务预算（采购、销售、生产、期间费用等）、资本预算（固定资产投资、权益性资本投资、债券投资等）和筹资预算。 4.4.2.2预算年度终了，财务部负责作出财务决算，上报总经理。 4.4.2.3财务部负责财务预算的编制、审查、报告、监督执行等具体工作，分析财务预算与实际执行的差异及原因，提出改进管理的措施和建议，实施财务控制。各职能部门及各业务部主要负责人对本部门执行结果承担责任。

企业财务管理制度(精选10篇)

企业财务管理制度企业财务管理制度编写规范一、目的本制度的目的是为了规范企业财务管理，提高企业内部财务管理的效率和透明度，确保企业经济运作的合法性、规范性和稳定性，保护企业财产安全。二、范围本制度适用于企业内部的所有财务管理事项，包括财务预算、资金管理、收支管理、会计核算、财务报告制度等。三、制度制定程序本制度的制定需要汇集企业的各部门领导、财务人员等相关人员的讨论和意见。制定程序如下： 1.确定制度制定的目的和工作组的组成。 2.收集、整理相关法律法规以及企业内部的政策规定。 3.确定各项制度的具体内容、责任主体、执行程序等。 4.对制度进行评审和修订。 5.通过企业领导的审核和批准，正式发布制度。四、制度内容 1.财务预算制度

（1）名称：财务预算制度。（2）范围：财务预算的编制、执行、调整和管理。（3）目的：规范企业财务预算的编制、执行和管理，确保企业经济运作的合法性、规范性和稳定性。（4）内容： ①财务预算的制定程序和周期。 ②各部门预算的编制和审核程序。 ③财务预算的执行和调整。 ④预算执行的监督和控制。（5）责任主体：财务部门是预算的主要责任主体，各部门是预算执行的责任主体。（6）执行程序：财务部门按照预算制度的规定，编制预算计划，并报经企业领导同意后执行。各部门在预算执行过程中，要严格按照预算规划，及时、准确地汇总、反馈预算执行情况，同时制定预算执行计划，并将执行情况报告给财务部门。（7）责任追究：部门的预算执行不得超过预算编制的数额。对于超预算的行为，财务部门有权追究责任。 2.资金管理制度（1）名称：资金管理制度。

初创公司的财务管理制度

初创公司的财务管理制度随着新型冠状病毒的爆发，许多人失去了工作，因此很多人开始尝试开创自己的创业公司。在开创创业公司的早期阶段，实现财务稳定是非常重要的。任何一个财务上的失误都可能导致公司的失败。为了确保公司的成功，需要一个完善的财务管理制度。本文将研究初创公司的财务管理制度。定义初创公司初创公司是指一家无论规模大小，还不足以创造可持续的现金流，或者还没能成为具有良好盈利记录的企业。初创公司的财务管理制度制定优秀的财务管理制度能够帮助初创公司在财务方面取得成功，保证公司的发展与运营。这些制度包括但不限于以下方面：简化会计表初创公司的会计表一般只包括两个基本的财务报表： •利润和损失报表 •现金流量表其他财务报表可以在公司日益壮大时再逐步引入。日记账初创公司需要记录日常业务的经济交易，包括付款，收款和资产交易。这些交易的记录可以使用账户软件或者Excel电子表格来记录。会计师可以使用这些数据来编制财务报表。负债尽量少在创业初期，尽量避免借债，包括信用卡，贷款等。负债需要还给别人，这会在公司遇到困难时加剧财务压力。尽量减少开支初创公司应该在办公室和雇员方面尽量减少支出。借助商业服务可以帮助你大大节省高额的成本，例如，使用云计算可以极大地减少服务器和软件成本。

保持流动资金作为初创公司，您需要有一定的流动性资产，以确保您必要的货币支持。这些现金可以在不需要融资的情况下，用于公司的重要开支或应急情况。制定预算在开始新财年之前，应制定一份财政预案。预算将包括预期的收入和支出，以及其他重要数据。这将有助于您在财务计划期间避免超支，并有充足的现金流。按时纳税如果您的公司有雇员，则必须在预定的期限内支付工资税和雇用税。同样，在您的公司出售产品或服务时，还需要按照当地税法向政府缴纳销售税。因此，保持良好的税务记录至关重要。结论在初创公司中，制定有效的财务管理制度非常重要，可以帮助公司实现财务稳定，并确保公司的成功。在制订财务管理制度的同时，要掌握一些基本原则，例如尽量避免借债、日记账、控制开支和保持流动资金。如果需要，请寻求会计师或其他专业人士的帮助，以优化公司的财务经营。

初创公司财务管理制度

初创公司财务管理制度一、引言初创公司是指刚刚成立的公司或者刚刚获得一轮或多轮融资的创业型企业。由于其刚起步的阶段，财务管理对初创公司的发展至关重要。本文旨在建立初创公司财务管理制度，以确保公司的财务稳健发展。二、财务目标初创公司的财务目标是确保公司的盈利能力和现金流稳定。具体财务目标包括： 1.实现盈利，保持可持续性：公司要追求长期盈利，通过正向现金流量确保企业持续发展。 2.确保资金流动性：公司要充分预估和管理现金流，以确保随时能够支撑运营和发展所需的资金。三、组织结构 1.财务部门：设置专门负责公司财务管理的财务部门，由专业财务人员组成，负责财务报表的编制、预算和控制、现金管理、成本控制等工作。 2.财务总监：设置财务总监或财务主管，直接向CEO汇报。负责制定财务管理制度，监督和协调公司财务工作的进行。四、会计制度 1.会计政策：制定公司的会计政策，包括计算机制、资产负债表和利润表的编制方法等，确保会计准则符合国家相关标准。

2.记账制度：公司建立日常记账制度，根据发生的交易记录、分类和总结，确保信息的准确性和可追溯性。 3.会计核算：公司建立完善的会计核算流程，确保原始凭证的真实、完整和准确，同时对核算结果进行审计和复核。五、预算管理 1.编制预算：公司在年度开始前制定全年预算，包括收入、支出、成本、现金流等各项指标，为公司的经营和管理提供一个重要的目标及衡量标准。 2.预算控制：由财务部门负责对预算进行监督和控制，确保各项指标在合理范围内，及时发现和解决预算执行中的问题。 3.预算报告：公司定期编制预算执行情况报告，向各部门和公司高层汇报，及时记录和反馈预算执行情况。六、现金管理 1.现金收支：公司要建立现金收支管理制度，实现对现金流入、流出的全面监控和控制，并对现金进行分类和登记，确保账务准确和实时反映。 2.现金预测：公司要进行现金预测和规划，确保有足够的现金流量来支付各项开支和应急资金需求，以防止资金紧张的情况发生。 3.现金存储：公司设立资金管理账户，确保资金的安全和有效管理，规范公司的资金运作。七、成本控制

小企业财务制度

小企业财务制度小企业财务制度小企业财务制度是指小企业为保障公司财务管理，规范会计核算和财务管理，制定出的一系列规章制度。旨在通过科学、规范、有效的财务管理，提高企业经济效益，提高市场竞争力。一、财务管理 1.财务管理部门的职责：财务管理部门主要工作是制定财务管理规章制度，合理安排财务预算，办理业务管账，编制各类财务报表，财务分析以及资金管理等。此外，财务管理部门还需要积极参与和配合各个部门的工作，确保公司财务管理运转良好。 2.资金管理：公司应建立健全的资金管理制度，严格按照公司财务预算，以及各项资金统计报表进行管理。资金管理部门负责公司资金的银行存款、资金调动等相关业务，同时，要对公司资金流动进行实时监控和管理。 3.财务预算：公司应按照财务控制要求，制定年度财务预算计划，明确公司经营目标和财务预算方案，制定资金使用计划，并通过财务报表的分析和评估，严格控制公司的各项支出。 4.财务报表：公司应按规定时间编制财务报表，完成财务会计核算以后，及时制作并提交以下财务报表：资产负债表和利润表等。二、会计核算 1.会计核算部门的职责：会计核算部门负责公司财务会计核算业务的实施，负责日常业务处理以及账务管理，同时要保证会计记录的准确性、完整性和合法性，并及时完成会计报表的编制。

2.原始业务凭证：会计核算部门要求员工严格按照规定要求，及时登记原始业务凭证，做好支出费用的记录，在日常工作中保证原始业务凭证数量、质量以及完整性。 3.会计账务处理：会计核算部门负责会计账务处理，根据财务报表的要求，及时完成各项账务处理工作，并把账务处理结果及时反映到财务报表上。 4.财务报表的编制：会计核算部门负责公司财务报表的编制，按照各种规定和要求编制各种财务报表，并进行好财务分析工作。三、财务稽核 1.财务稽核部门的职责：财务稽核部门主要工作是保障公司财务监管，通过各种稽核手段，提高企业生产经营效益，还需要及时发现和防止财务管理中存在的问题，对公司的日常财务管理提供有效的指导和帮助。 2.稽核工作的实施：公司应在各单位实施财务稽核，包括细致审计前期涉及的各项财务管理手段以及审查准备，同时对财务管理行为不健康的事项进行必要的纠正和改正。 3.稽核结论：财务稽核部门根据稽核实施后的情况和企业经营状况，做出相应的稽核结论和建议，有针对性地为企业提供财务管理方面的解决方案，以达到完善财务管理的目的。四、总结小企业财务管理制度的实施有助于规范公司经营规范及数量，提高市场竞争力，为企业的互联经济注入强大的财务支持，同时也是保障公司长期发展的重要保障。小企业财务管理制度的实施要求全员参与，合理安排人员，真正做到以务实的作风和高度的责任感，提高管理水平和质量，更好地发挥公司的管理优势，促进企业的健康发展。

初创企业财务管理制度

初创企业财务管理制度引言财务管理制度是一项非常重要的商业管理工具，每个企业都需要遵循一套适合自己的财务管理制度来确保其财务健康状况和经济发展。初创企业作为一种新型企业，经营管理经验相对不足，需要建立自己的财务管理制度。本文将介绍初创企业财务管理制度的建立和实施。初创企业的财务管理制度建立会计师事务所初创企业应该建立会计师事务所来处理财务管理工作，这个行业的专业人员将财务报告的编制、账目审核和税务处理等工作交给专业人员，能充分保障公司财务的准确性和及时性。建立初步的财务体系和财务指标体系财务体系和财务指标体系是初创企业管理中的重要组成部分，它主要包括会计制度和相关财务制度。在具备财务分析能力的基础上，应该根据自身发展状况、财务指标体系建立一个准确、实用的管理体系，方便决策者实时了解公司的财务状况，从而更好地进行商业决策。制定财务管理制度财务管理制度是指公司规定并实施的会计制度和相关财务制度。初创企业的财务管理制度应根据公司的经济运作特点、发展阶段和需求情况，制定适合自己的财务管理制度。该制度可以包括财务管理岗位职责、账簿及财务报表制作、财务审计、财务风险防范等一系列规定。这些规定在公司成长过程中发挥非常重要的作用，能够帮助公司建立完善的财务管理制度，并全面保护公司财产。整合公司财务关键点初创企业应按照财务进度制订财务关键点，并在制定财务计划时进行更新。公司可以在建立股权和股分协议时制定关键点，并定期评估关键点的完成情况。

加强财务监管初创企业在财务管理过程中要坚持每日盘点和每月对帐，做好财务监督和监督，提高财务资源利用效率，确保公司的经济安全和发展。财务管理制度是初创企业管理的重要组成部分，在公司的发展过程中发挥了举足轻重的作用。公司应在制定财务管理制度时采取恰当的方法和注重实施，确保公司财务的健康发展和成功经营。

新成立公司财务规章制度

新成立公司财务规章制度篇一：新成立公司管理制度大全新公司管理规定一，公司组织架构董事总经理（兼）副总经理财务业务主管办公文员物流主管二，工作职责及岗位说明书（一）总经理的主要职责与工作任务: 1、领导执行、实施董事的各项决议；对各项决议的实施过程进行监控，发现问题及时纠正，确保决议的贯彻执行。 2、根据董事长会下达的年度经营目标组织制定、修改、实施。 3、建立良好的沟通渠道:定期向董事会汇报经营战略和计划执行情况、资金运用情况和盈亏情况、及其他重大事宜； 4、主持公司日常经营工作:负责公司员工队伍建设，选拔中高层管理人员；主持召开总经理办公会，对重大事项进行决策、代表公司参加重大业务、外事或其他重要活动；负责签署日常行政、业务文件、负责处理公司重大突发事件，并及时向董事会汇报、负责办理由董事会授权的其它重要事项。

5、领导财务部、人力资源部等分管部门开展工作:领导建立健全公司财务管理制度，组织制定财务政策，审批重大财务支出；领导建立健全公司人力资源管理制度，组织制定人力资源政策，审批重大人事决策。权力和责任：权力：对公司经营方针和重大事项的决策权对董事经营目标的建议权对副总经理、财务的人事任免建议权及其它员工的人事任免权对公司各项工作的监控权对下级之间工作争议的裁决权对所属下级的管理水平、业务水平和业绩的考核评价权董事会预算内的财务审批权责任：对公司年度经营计划、费用预算及计划和预算的实施结果负全面责任对因经营管理失误造成的重大损失负领导责任对公司经营决策失误造成的损失负责对提交的报告、报表、决定的准确性、及时性负责对所签署的合同、协议负责 ()公司违法经营所应承担的相应责任考核指标：营业额、利润、市场占有率、应收账款、重要任务完成情况、预算控制、关键人员流失率、计划与执行能力。

小企业财务管理制度模板7篇

小企业财务管理制度模板7篇小企业财务管理制度模板篇1 第一章总则 1.1为了维护公司、股东和债权人的合法权益，加强财务管理和经济核算，根据《公司法》和《企业会计制度》等相关法规，结合公司实际情况，制定本规定。 1.2公司财务管理的基本任务是:做好财务预算、控制、核算、分析和考核工作；规范公司的财务行为，准确计量公司的财务状况和经营成果；依法合理筹集资金，有效控制和合理配置公司的财务资源；实现公司价值的最大化。 1.3本规定在公司内部暂时执行，随着公司业务的正常开展和不断拓展，将进行更改、补充和完善。第二章财务管理组织机构 2.1公司实行董事会领导下、总经理负责制的财务管理体制，公司是独立的企业法人，自主经营、自我发展、自负盈亏、自我约束，依法享有法人财产权和民事权力，承担民事责任。公司设置独立的财务机构即财务部。 2.2公司按照《会计法》和《会计基础工作规范》等规定,结合公司的核算体制和财务管理的实际需要，配备财会人员，加强对财会人员的管理。

2.3财务部主要负责公司的财务管理和经济核算，主要职责为：（1）负责公司财务管理制度和各项会计制度拟定；（2）参与公司筹资方案的拟定和实施；（3）参与公司发展新项目、重大投资、重要经济合同的可行性研究，提供财务意见；（4）参与公司经营决策，统一调度资金；（5）负责公司财务预算管理、会计核算；（6）负责编制合并报表，提供财务数据，如实反映公司的财务状况和经营成果，并作好项目和财务分析工作；（7）监督财务收支，依法计缴税收；（8）负责公司财务会计档案的保管，票据申购、使用、核销等管理工作；（9）监督、检查资金使用、费用开支及财产管理，严格审核原始凭证及账表、单证，杜绝贪污、浪费及不合理开支；（10）参与对子公司的财务管理。（11）协调处理与各单位的关系。 2.4财务部建立稽查制度，出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。 2.5公司董事会按有关程序聘任公司财务负责人。第三章会计核算

中小企业的财务管理制度

中小企业的财务管理制度中小企业的财务管理制度中小企业的财务管理制度1 一、中小企业财务管理制度建设应当遵循的原则根据以上对我国中小企业财务管理现状及其主要问题的分析，结合当前市场经济的发展方向。财务管理制度建设应当遵循整体性、弹性、比例、优化等原则，在此基础上有效发挥企业财务管理制度的作用。 1.整体性原则对于中小企业的财务管理工作，往往从筹集资金到收回货币资金要经历较多的环节。而且以上环节相互作用和联系，具有整体性。同时，中小企业具有资金流动较快的特点，因此在财务管理制度建设上，应当从财务管理的内外部的联系出发，重视各个组成部分之间的统一协调。比如，财务管理在实行分权管理中，需要协调各个责任部门的利益，促使整体效益的最优化。 2.弹性原则弹性原则强调收治平衡，最好是略有结余的实现。由于任何决策都存在一定的不确定性，也即存在风险性。对此，财务管理制度建设应当确保合理的弹性。当然，该弹性范围受到企业环境、决策可靠性等因素的影响，也要求中小企业科学评估面对的财务

风险，从而提高财务管理系统的确定性。 3.比例原则财务管理不仅规划和控制着绝对量的资金，还必须利用各因素的比例关系，从而找到管理中的问题，并采取相应的对策，促使比例合理化。比如，财务管理中经常碰到的负债比率、流动比率等内容。在财务管理工作中，需要进行比率分析，保持各种比例关系的合理，从而确保企业资金结构的稳定、合理。 4.优化原则一般来说，最优原则包括三个方面：首先就是多方案中的最优选择，也即在财务管理制度建设中选择最优的问题解决方案；其次就是确定最优总量，比如理想现金金额，企业筹资总额等总量的确定；最后就是确认最优比例关系，包括利润分配比例、资本结构比例等。二、加强中小企业财务管理制度建设的措施 1.优化财务管理环境对于中小企业财务管理制度建设，必须构建良好的财务管理环境，从而为确保财务管理的质量。为此，首先是掌握企业外部财务管理环境。企业财务人员应当清醒认识到影响财务管理的因素，比如政治、经济、法律制度、市场状况等，对搜集的相关资料全面分析研究。其次，中小企业应当增强企业管理层对财务管理的认识程度，提升财务管理的重视程度。另外，企业应当保证财务管理的独立性，确保审计工作和财务监督工作得到切实执行，

小企业财务管理制度(10篇)

小企业财务管理制度(10篇) 小企业财务管理制度1 第一章、总则：一、为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。二、公司财务部门的职能是： 1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。 2、建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强资金管理及会计核算，反映、分析财务计划的执行情况，及时准确的反映公司的财务状况，经营成果和现金流量，检查监督财务纪律。 3、积极为经营管理服务，促进公司取得最大的经济效益。 4、厉行节约，合理使用资金。 5、合理分配公司收入，及时完成需要上交管理费用。 6、对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。 7、完成公司交给的其它工作。三、公司财务由会计、成本核算和出纳等工作人员组成（待

定）。四、公司各部门和员工办理财会事务，必须遵守本规定。第二章、制度细则： ● 财务工作岗位职责 ● 财务管理工作 ● 支票管理（含其它银行票据） ● 现金管理 ● 会计档案管理 ● 个人借款管理 ● 日常费用审批及报销流程● 费用报销的相关标准● 采购流程及采购付款流程 ● 销售流程及销售收款流程● 发票管理 ● 成本核算的管理● 固定资产的管理第三章、财务工作岗位职责：二、会计的主要工作职责是： 1、按照国家会计制度的规定、记账、复账做到手续完备，数字准确，账目清楚，原始单据的审核、现金的监督。 2、负责核对往来账务及清理。 3、材料，库存品总账的登记，指导库房管理员进行库存商品二级账的登记，保证账账、账实﹑账证、账表相符。

4、负责固定资产、固定资产清理等账务的处理，实行固定资产分类管理，保证固定资产增加、减少、报废、封存、手续齐全，并进行账务处理。 5、负责财务资料的编报、整理、装订、并妥善保管，做到查有实据。 6、按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，提出合理化建议，当好公司参谋。 7、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其它会计数据。三、出纳的主要工作职责是： 1、认真执行现金管理制度。 2、严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不得坐支现金不认白条抵压现金。做到日清月结，做到账实相符。 3、建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证，负责本公司与银行之间各种款项的原始票据的传递工作。 4、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。 5、积极配合银行做好对账、报账工作。