酒店出纳述职报告示范文本
酒店出纳年终述职报告范文
酒店出纳年终述职报告范文酒店出纳年终述职报告尊敬的领导、各位同事：大家好！我是酒店出纳部门的负责人，今天非常荣幸能够在这里向大家述职。
回顾过去一年的工作，我深感这是一年充满挑战的一年，也是一个充实而忙碌的一年。
在过去的一年里，我在每一次工作中都珍惜机会，不断学习进步，并取得了一定的成绩。
下面，我将从工作内容、工作成果、改进措施等几个方面给大家汇报。
一、工作内容作为酒店出纳部门负责人，我的主要工作内容包括：1.资金管理：负责酒店资金的管理和预算的编制，确保资金的正确运营，合理安排和使用资金，保障资金的安全性和合规性。
2.收支管理：负责与前台、财务等部门合作，统筹协调并监督酒店的收费、开票、报账等工作，确保收支的准确性和及时性。
3.往来款管理：负责管理酒店与供应商、客户等的往来款项，及时核对和催收相应款项，确保往来款项的准确性和及时回收。
4.款项结算：负责与银行和其他单位进行款项结算，确保款项的准确到账，并及时进行账务核对和调整。
5.财务报表：负责编制和整理酒店的财务报表，向领导和相关部门进行报告，并及时提供有关的财务数据和明细。
6.风险控制：负责对酒店的资金风险进行评估和控制，及时发现和预防风险，并提出相关措施和建议。
二、工作成果1.资金管理：在过去的一年里，我按照酒店的业务特点，合理规划利用资金，提高资金利用率，并通过及时调整资金结构和提高投资效益，减少了资金成本，增加了投资收益。
2.收支管理：在收支管理方面，我通过优化工作流程和流程管控，提高收支效率，减少了错误和延误，在一定程度上提升了客户满意度，并减少了酒店负债。
3.往来款管理：我与供应商、客户等建立了长期稳定的合作关系，加强与其沟通和联系，通过加强对款项的跟踪和催收工作，及时回收了往来款项，并优化了相关流程，提高了款项回收率。
4.款项结算：我与银行和其他单位建立了密切的合作关系，及时进行款项结算，确保款项的安全和准确到账，并通过账务核对和调整，降低了错误率。
出纳工作个人述职报告(10篇)
出纳工作个人述职报告(10篇)出纳工作个人述职报告1尊敬的各位领导、同事们：弹指一挥间，转眼20__年即将过去。
回顾这一年的工作经历，有挑战也有机遇，有充实也有疲惫，感触良多。
一年来，在领导及同事们的大力帮助和关心支持下，虚心求教、努力实践，通过自身的努力，本人无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，并取得了一定的工作成绩。
现将本人一年的思想、学习及工作情况简要汇报如下：一、个人思想素质方面我深知作为财务部工作人员，必须具备爱岗敬业的精神，任劳任怨的态度，同时还要有过硬的业务能力和严谨细致耐心的工作作风。
为了不辜负领导的期望和同事们的信任，更好的履行职责，就必须不断的前进。
因此在做好本职工作的前提下，我始终把学习放在重要位置，克服日常工作繁忙的困难，坚持学习，为自己“充电”，取得了在思想素质和业务水平上的长足进步。
二、个人工作方面经过一年的深入学习和刻苦钻研，我逐渐对农民城款项________类别以及支用和农发行的具体业务更加熟悉。
作为一名财务人员，始终牢记会计岗位职责，认真履行财经纪律，本着认真负责的态度尽职尽责的完成工作，在工作遇到问题时，我没有听之任之，而是带着一颗学习的心，主动请教与探讨，及时解决问题，并认真总结，慢慢积累经验。
具体完成工作如下：1、严格执行现金管理和结算制度，定期核对现金与银行账目，做到及时核对，及时处理，确保银行、现金账与银行对账单相符。
2、对于前来缴款的农户及时开出收据，收回现金存入银行，杜绝坐支现金。
对于所管理的农民城收款收据，及时整理保存，形成电子表格，妥善管理。
本年度已完成户人的收款，其中贫困户户人，非贫困户户人。
3、积极与农发行衔接，及时支付工程款。
4、自觉协助会计整理会计资料，确保会计凭证手续齐全、装订整洁符合要求，统计会计报表准确、完整。
5、按时完成领导交办的其它工作任务。
三、存在的不足和努力的方面我在20__年度的工作中虽然取得了一定的成绩，但与领导们的要求还有一定差距，主要体现在：工作不够大胆，专业知识和业务水平还有待进一步提高。
财务出纳个人述职报告范文（精选16篇）
财务出纳个人述职报告范文（精选16篇）财务出纳个人述职报告范文（精选16篇）时间就如同白驹过隙般的流逝，回顾这段时间的工作，有得有失，该是好好写述职报告了。
你还在为写述职报告而苦恼吗？下面是小编为大家整理的财务出纳个人述职报告范文，欢迎阅读与收藏。
财务出纳个人述职报告篇120xx年，在领导的支持和帮忙下，我与单位同事的团结协作，以求真务实的工作精神，较好的完成了各项工作任务，取得了的必须成绩，现就20xx年度个人工作状况总结汇报如下：一、认真完成会计核算工作，及时上报各类会计报表1、认真做好了会计核算工作（1）完成了常财务报销、工资以及各项补贴的发放。
处理好日常会计事务等基础工作，是财务管理的重要环节。
20xx年，我严格按照“年度预算制度”有关规定，年初制定了各科室的财务支出预算工作按进度按日期给予各部门资金支出，年底编制各部门财务决算并及时将各项业务定期与财政、银行进行对帐，严格按照资金支出进度合理使用资金。
（2）本着对单位领导、同事负责的态度，我科按要求及时向缴纳了职工的各项保险。
20xx年全年，及时交纳各项保险xx万元。
其中：为XX名职工办理退休养老保险XX万元。
（3）20xx年，完成了为名在职工办理住房公积金缴纳工作，全年共为名在职工缴纳xx万元。
（4）制定了内部会计帐务处理规章制度及管理工作办法，加强财务内部管理，对各项经济业务手续的审核认真细致，严格把关，并能够及时与部门预算比较，对不合理的开支拒绝办理。
（5）加强和完善国有资产管理，20xx年，为防止我办的国有固定资产的管理出现问题（如固定产明细记录不完整），我们升级账务软件将过去单一的固定资产管理升级为多样式的管理，为固定资产的使用和管理打下更好基础。
（6）对会计资料进行了整理，将相关会计档案进行了整理入档，使我办会计工作向标准化、规范化更进一步。
（7）根据财政部颁布的新事业会计制度。
按财政局要求所有20xx年会计业务处理务必执行新的会计制度，由于文件下达较晚造成了工作重复。
简短的出纳个人工作总结述职报告范文10篇
简短的出纳个人工作总结述职报告范文10篇1.简短的出纳个人述职报告范文尊敬的领导：您好！自从我做了这份工作我就每一天忙碌着，我的工作岗位职责是现金出纳票据核算和现金票据安全保管等重要职责。
我之前以为这份工作很简单，但是当我真正投入工作时我才发现我对此工作的了解是错误的，当我进入工作时我发现出纳这份工作不仅仅职责重大还有一些其他问题需要我来好好学习的，毕竟理论和实践是有必须的差距的，理论很难和实践相结合，这就对实际工作造成了很大的困难，因此工作的效率很一般，对工作构成了难度，还好的是，在各位领导、同事和前辈的指导下让我对此工作了学会了很多，保证了自己经手的现金票据等等的安全以及完整问题。
经过了这段时间的工作磨练，让我明白了出纳工作绝不能够用简单来形容，出纳工作绝不能够用雕虫小技来形容，更不是一个可有可无的一个无足轻重的岗位，作为一个出纳员，务必要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴等等的安全。
也要维护个人安全和公司的利益不受到损失。
做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德，出纳人员务必具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，精业、敬业，要竭力为本单位中心工作，为单位的总体利益、为全体职工服务，牢固的树立为人民服务的思想等等。
以上都是我这段时间工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将理论转化为实践的一个过程。
在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作潜力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体职工服务，和公司和全体员工一齐共同发展。
在此，我要个性感谢公司领导和各位同事、前辈在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！此致敬礼！2.简短的出纳个人述职报告范文尊敬的各位领导，同志们：大家下午好，我叫xxx，现在我的岗位是xx信用社出纳，具体工作为：全行的现金管理工作、重要空白凭证实物的领入和发放，防止洗钱的汇总上报以及支行印章的管理工作。
2024年出纳个人工作述职报告(三篇)
2024年出纳个人工作述职报告今年的个早已经结束了，在过去一年的工作当中，确实还是有一定的收获的，对待工作我的态度向来都是非常端正的，作为一名出纳工作者，我有着非常明确的方向，我也对这份工保持着一个非常虚心的态度，在过去一年来的工作当中我也是非常认真的，现在我也总结一下一年来的工作，我觉得这是应该去落实好的，很有必要。
在工作当中保持好的心态，认真的对待这份工作，我清楚的知道自己努力的方向在哪里，这一点是毋庸置疑的，我也很清楚有些事情要保持着一个正确的态度，在工作当中我也经常能够体会到这一点，出纳工作是需要细心对待的，平时在工作当中我认真踏实，处理好日常的一些工作问题，我也明白在工作当中需要时刻保持清醒，作为一名出纳，这一点是非常明确的，做出纳工作要对自身的要求高一点，遵守公司的制度，清楚知道自己想要做什么事情，这一点是应该要有的态度，在这个过程当中我也在一点点的积累工作经验，只有让自己不断的去落实好相关的职责，才能够有更多的进步，现在我也是一直在保持着这样的工作态度，往好的方面发展，我也是清楚的感受到了这一点，在这个过程当中我也觉得非常的受用，未来还会有更多的事情等着我去做好，我也非常相信自己是可以做的更好的。
作为一名出纳，我对于自己的工作职责，很清楚，所以我也一直在努力，我也希望自己能够把这份工作做的更好，这一点是毋庸置疑的，未来还会有更多的事情是应该要去做好的，我觉得还是应该要处理好细节方面的事情，我能够清楚的感受到这一点，我和周围的同学都相处的很好，也在不断的积累工作经验，我认为这些是应该要去做好的，未来在工作当中这些都是一定要有的态度，我也会坚持自己分内的事情，我相信在这一点上面我能够让自己做得更好，只有不断的学习才能够掌握更多的东西，新的一年工作开始了，我也已经做好了充分的准备，在接下来的工作当中应该要更加的努力，毕竟这份工作还是非常重要的，在过去的一年当中公司也是发生了很多事情，但是我也在不断的用这样的方式填充自己，我会进一步调整好自己的心态，继续认真负责的去搞好接下来的工作，做一名合格的出纳工作人员。
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corresponding strategies.
某某管理中心
XX年XX月
酒店出纳述职报告示范文
本
报告文书样本 QCT/FS-ZH-GZ-K153
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酒店出纳述职报告示范文本
使用指引：此报告资料应用在完成工作或任务后，对整体过程以及结果进行记录，内容包含整
体情况，进度和所取得的的成果，并总结存在的问题，未来的对应策略与解决方案。，文档经过
下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。
(一)现金收入清点、整理程序收入
出纳与收银领班一起，将前一天放入保险柜中的现金
袋一一打开，核对现金数额与现金袋上记录金额是否一
致。现金与现金收入交收记录簿上记录金额是否一致。
(二)出纳员现款记录表编制程序
出纳员现款记录表分为两部分：第一部分是实收现款
部分，反映宾馆每个营业部门、每个班次、每个收银员实
收现金;第二部分是应收现款部分，反映饭店每个营业部
门、每个班次、每个收银员应收过机实数。收入出纳根据
现金收入交收记录簿上每个班次、每个收银员实交现金数
额一一填写，并将财务部正式收据同时汇入此表中， 该记
录表合计数为当天应存入银行现金收入总数。
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(三)每日现金收入记录表编制程序
每日现金收入记录表是在完成出纳员现款记录表的基
础之上编制而成的。它既是出纳员记录表的补充说明，又
是概括总结。收入出纳将财务部收入的正式收据顺序排列
起来，根据该记录格式要求，对于付款单位、付款金额、
支票号码等内容一一填写，再分别将前厅、餐饮部、康乐
部等每个营业部门现金总汇入此表中，合计数应与出纳员
现款记录表金额一致。该表将作为财务部编制现金输入凭
证的原始凭证。
(四)差额核对
1、目的是为了防止收银员的缴款凭证(报表)漏交出纳
或审计。
2、出纳员将当天开箱收到的缴款凭证(缴款报表)汇总
后，送审计员进行差额核对。审计员要将当天缴款员上缴
缴款凭证的审计联，同出纳员传递过来的出纳联逐一进行
报告文书样本 QCT/FS-ZH-GZ-K153
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相符核对，并加盖私章。如果缴款凭证只有出纳联，而没
有审计联，要在“差额登记表”中登记为正数;如果审计联
有而出纳联没有的，要在“差额登记表”中登记为负数。
登记日期以缴款凭证(缴款报表)的日期为准。
3、在登记表中将缴款凭证(缴款报表)分为前台收银
组、餐厅收银组、其它部门及合作部门四部分登记。在填
写登记表过程中，缴款员姓名、数字金额一定要正确及清
晰，正负数要分明，每一笔正负数都应该是相符合的。
4、如果核对表中缴款凭证(缴款报表)第二天还没登记
差额的，要立即查明原因。如果是登记错误，要立刻更正
并在更改处加盖私章后，在备注栏说明原因;如凭证没送
到，要立即查明原因并按较大违纪报经理处理。差额核对
完毕后，将凭证的出纳联送还出纳;差额核对表月末登记完
后，交会计存档。
(五)银行日报表编制程序
报告文书样本 QCT/FS-ZH-GZ-K153
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银行日报表是根据宾馆在银行开设不同的户头而设立
的，根据实际存款情况，将账户报表分为两部分。
1、收入部分：根据每日现金收入记录内容填写，括号
内的反映人民币金额，并根据该金额，转入人民币银行日
报表。
2、支出部分。根据财务部应付款组提供的当天各银行
支出数，逐笔填写。
(六)现金支出报销程序
宾馆现金支出是由各业务部门填写报销凭单，根据性
质不同，部门经理同意，由财务部经理审核，经总经理或
总经理书面授权人审批后，方可在支出出纳处领取现金。
支出出纳接到报销凭单后，首先检查签字手续是否齐全，
验收手续是否完备，经核实无误后，方可承付现金。支出
出纳将当天现金支出凭单汇总后，送财务部经理审批，支
出核算员审核无误，开现金支票，补足备用金。
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(七)登记现金日记账程序
登记日记账要根据业务内容，逐笔登记。登记业务内
容摘要要简练，数字不得涂改。如发生登记错误时，应采
用正确更正方法进行补救，登记账目时，要以有借必有
贷，借贷必须相等为原则，作到日清月结。现金账余额为
周转金的固定金额。
(八)抽查备用金工作程序
收入出纳应与审计主管一起，不定期地对宾馆内部周
转金进行抽查，监督、检查各岗位周转金是否有挪用现象
或以白条抵账行为。在抽查前，要做好保密工作，以体现
真实性。工作程序是：首先清点各岗位保险箱及存款处的
所有现金，按照票面额大小顺序，在备用金检查表上一一
填写，并计算出定额，要与领取备用金金额与该班现金报
告之和相符。如出现不一致，便属于长短款。出现长款
时，应立即开出财务正式收据，将多余部分上缴;出现短款
报告文书样本 QCT/FS-ZH-GZ-K153
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时，由收银员本人及部门主管负责写出书面报告，阐明短
款原因，报送财务部，并提出处理意见。
(九)处理收银员长短款工作程序
经财务部日审查明，收银员实交现金额与电脑记录一
旦出现差异，则为长短款。出现长款时，要通过账务处
理，转入宾馆营业外收入;出现短款时，由日审填写短款报
告，报送审计主管，审计主管督促本人写出短款报告，并
提出处理意见交财务部经理。原则上短款一律由个人赔
偿，开出财务部正式收据，冲销其短款金额。
继续教育的培训，不断提高自身的业务素质，更好的
为企业服务。
(十)完成并运行部门的运行手册，按月对员工进行绩效
考核，提高部门人员的素质，每月评比本部门形象大使1
名。
(十一)做好20**年收入、费用计划及经营计划。
报告文书样本 QCT/FS-ZH-GZ-K153
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工作心得及存在的不足
总结20xx年财务部所做的工作，基本完成了集团下达
的各项工作目标，在日常工作中也顺利完成了酒店领导交
办的各项任务。尤其是在资产管理及付款审核环节做得较
好，原因主要在于认真执行了资产管理制度及付款审批制
度。但是在很多方面有所欠缺，主要表现在监督力度还需
加强，与部门之间的配合尚欠默契。
在明年的工作中，财务部将更加坚持在20xx年实际工
作中证明行之有效的工作方法，同时在工作方法上进行改
进，继续完善进货及采购环节的工作流程，减少纰漏，严
格把关，更好的控制酒店的成本及费用。加大业务学习力
度，加强对本部门人员的业务培训，提高工作效率，及时
与各部门沟通，做到即要能解决细节问题又能促进工作的
全面开展。对于各部门的台帐勤检查、勤监督，及时核
对，多配合，相互协作，给领导当好参谋，使财务工作在
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明年更上一个台阶。
述职人：
20xx年xx月xx
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