采购、仓库流程图_2

关于询价和报价的审核：采购数量3000元以下的采购清单，可以采取电话询价的形式询价；采购数量3000元以上的采 购清单，需要供货商报价的形式询价。 部对采购部询价或报价情况进行审查。结合直接询价和以往采购的价格情况 进行综合考虑，提出审计价格比对意见或审计报告，直接提供给总经理作为参考。 •供应商首批供货，需备质量体系证明文件及官方质量检测报告等有效证明文件。 •附件：《生产计划表》、《物料需求表及申购单》、《采购订单》、《采购合同》、《收货通知单》
• 特殊领料的办理：1、部门主管不在公司，但需要紧急使用的物品，可以先行在仓库办理借用手续，随后再由部门主管 补办正常手续。2、为节约时间，提高效率，部门主管及以上人员，可以直接办理领料手续（不需要再填写请领单）。
• 附件：《发货通知单》、《出库单》、《领料单》、 《请领单》
附件表格样表
申购单
申请部门 ：
否Байду номын сангаас
审核
是
物料出库流程图说明
• 本流程对公司出货进行控制，确保出货准确无误，防止成品品质在出货前发生变异。对所有原材料出库工作的规范化 管理，满足生产的需要。
• 流程说明：1、成品出库：仓库接到销售部的《发货通知单》时，通知质量方面部门做出库前抽检，合格后及时办理相 关出库手续；不需要抽检的产品，可以直接办理出库手续。发货完毕，整理票据，同时录入电脑账，月末将相关票据 传递至财务部。2、生产原料领料：生产所需原材料的领用，必须由生产主管根据生产订单确定所用原材料的规格型号 及数量，并填写《请领单》，仓库根据《请领单》办理原材料出库。3、低值易耗物品领料：其它部门及低值易耗的领 用，需要部门主管填写的《请领单》，仓库根据单据内容办理出库。（所领物品金额在1000元以上及礼品等大件物品 必须由副总及以上人员审批）4、物品借用：借用人需在借用登记表上进行登记签字，用完后及时归还，一般当天归还， 特殊情况三天归还，需长期借用的，要申请领用（需要副总经理及以上人员的批准）。
附件表格样表
发货通知单
年
月
日
规格型号
来料数量
单位
备注
合计大写 主管：
发往： 编号
物品名称
经手人：
实物出库凭单
说明
数量
单位
单价
年月日 金额
百
十
万
千
百
十
元
角
分
合计大写 主管
保管
经手人
生产主管审 核开请领单
生产领料 流程
否
合格？
是
领料单 仓库发料
成品出库，需要 司机或送货人在 出库单上签字
仓库日报表 出库记账
主管填写请领单
申请领料
物品借用
1000元以上需副总经 理及以上人员批准领用
借用登记 定期归还
1000元以下部门 经理批准领用
归还物品应 完好无损
账务处理
结束
月末将票据转至 财务部
收货送检
否
一联
合格否?
必须有供方的产品
出厂检验报告
是
生产物料采购流程图说明
• 本流程适用于生产物料的月度采购计划，保证购买性价比更好的物料和保证物料的保质保量按期交货。 •流程说明：
仓库根据《生产计划表》编制《物料需求表及申购单》，经财务部长审查签字（主要得知所购物料所需要的货款及支 付期限），总经理审批传至采购部；采购部根据申购单，判断物品是否特殊采购，选择供应商下达《采购订单》或合同； 《采购订单》或《采购合同》下达后，采购人员对供货周期进行跟踪；货物送到后，采购部要开《收货通知单》到仓库， 同时所管质量方面部门进行原材料检验（验收单一式四联：存根联、仓库联、回执联）；判定为不合格品走不合格品控 制流程，合格产品办理入库手续；（没有采购部所开的《收货通知单》，仓库不请允许私自接收入库）
经办人报账
申购单、入库单、 有效发票
物品采购流程图说明
• 本流程适用于非生产物料（如低值易耗品、临时计划所需物品等，不包含办公用品的 采购）的即时采购计划的编制、审核及下达；保证对于预算外的采购计划经过适当的 审批，有效降低不必要的采购成本，确保采购计划数量和时间上都可以及时满足生产 经营的需求。
其它物品
物品入库流程图
生产部 开始
采购部
仓库
财务部
生产成品
检验后的合格品
货物验收通知单
物料采购
流程
做电脑账，并把物 品按类放置
否 实物入库单
实物点收
是
仓库报表
入库记账
月末将票据转至 财务部
账务处理
物料出 库流程
物料入库流程图说明
• 本流程图对本公司进料、成品入库的数量进行控制，确保进料数量准确，满足生产的需要。 • 流程说明：仓库根据采购部送达的收货通知单点收货物（只限于合格产品）或生产所生产出的合格成品，实物核对是
申请日期：
物品名称
规格型号
数量
单位
金额
用途及原由
申请人
部门经理
财务部
采购部
副总经理
总经理
附件表格样表
供货单位： 物品名称
规格型号
实物入库单
应收数量
实收数量
年 月日
单位
备注
合计大写 主管：
供货单位： 物品名称
审核：
保管员：
收货通知单
规格型号
来料数量
经手人：
年 单位
月日 备注
合计大写 主管：
经手人：
发往单位： 物品名称
物品采购流程图
开始
申购部门
申购单
填写申购单
仓库
库存用 途审核
部门经理审核
查询库存
根据购货清单， 核对实物开实
物入库票
入库 流程
是
总经理
财务部
实用、价格建议、 用款批准
否
批
准
是 审核、备款
批准报账
否批 准
报账资料审查
是
办理报账报销 手续
采购部
选供货商，进行 询价对比，预算
借款金额 借款单
办理借款手续
安排购货
否有误，无误后仓库按指定的区域储放。若是生产急料，仓管可放生产备料区。点收完毕，办理入库手续并录入电脑 账，月末将相关票据传递至财务。 • 附件：《收货通知单》、《实物入库票》、《仓库报表》
仓库出库流程图
质量方面
销售部
仓库
生产部
除生产外其它部门
财务部
副总经理以上
开始
发货通知单
成品发货通知
发货抽检
出厂检验报告
• 附件：《申购单》、《入库票》、《借款单》
生产物料采购流程图
生产部 开始
生产计 生产计划表 划流程
仓库
核对库存
物料需求计划 表、申购单
采购部
财务部
副总经理
总经理
清单审查，
否
计划备款
是
申购单审查
审 核
否
批准
是
是
询、比、议价
特殊采购否
否
采购合同表
签订采购合同
质量方面
仓库入库 流程
追踪交货期
货物验收通知单
• 流程说明及规定： 申购部门填写物品《申购单》，部门经理到仓库进行库存核对确 认，经财务部长审查由总经理批准并签字，合格后转到采购部；采购部申请购货款 （办理借款手续）办理购货；购到货物后凭购物清单或有效发票及实物到仓库办理入 库。 办理完毕，经办人凭申购单、有效发票及仓库所开实物入库票进行办理报账手 续。（购货金额在100元以下者，可以直接申报到采购部办理采购。购货金额在100 元以上者必须按本流程执行。）