差旅报销单表格模板
费用报销单模板表格
填报单位：
出差事由 及依据：
人员信息（ 人）
出差情况
姓名 级别 月 日 出发地 月 日
填报日期：
年
月
日
领导 批示
起至
年月 日
日期 至
年月日
目的地
城市
住宿费
伙食补助费
市内交通费
间交
通费 天数 标准 金额 天数 标准 金额 天数 标准 金额
合计
合
附单据：
张
备注：
批准报销人：
计 合计人民币（大写）： 万 仟 佰 拾 元 角 分 （其中：现金
审核人：
报销人：
元）
事业单位差旅费报销单
填报单位：
出差事由 及依据：
人员信息（ 人）
出差情况
姓名 级别 月 日 出发地 月 日
目的地
填报日期：
年
月
Байду номын сангаас
日
领导 批示
起至
年月 日
日期 至
年月日
城市
住宿费
伙食补助费
市内交通费
间交
通费 天数 标准 金额 天数 标准 金额 天数 标准 金额
合计
合
附单据：
张
备注：
批准报销人：
计 合计人民币（大写）： 万 仟 佰 拾 元 角 分 （其中：现金
审核人：
报销人：
元）
差旅费报销模板
差旅费报销模板差旅费报销模板：
报销单编号：[报销单编号]
报销日期：[报销日期]
报销人姓名：[报销人姓名]
所属部门：[所属部门]
职位：[职位]
联系方式：[联系方式]
报销项目：
1. 交通费用：
日期：[日期]
交通工具：[交通工具]
起始地点：[起始地点]
目的地：[目的地]
费用：[费用]
2. 住宿费用：
日期：[日期]
酒店名称：[酒店名称]
费用：[费用]
3. 餐饮费用：
日期：[日期]
地点：[地点]
费用：[费用]
4. 其他费用：
项目：[项目]
金额：[金额]
总计费用：[总计费用]
报销事由：[报销事由]
报销人签字：日期：[日期] 审核人签字：日期：[日期]。
差旅费报销单模板
差旅费报销单
附单据张报
1.此报销单禁止铅笔填写，收款人务必用正楷字填写。
付款方式为银行转账的必须要填收款账号。
2.出差人员出差回司后15个工作日内提交报销单据至财务，长期在外工程人员或驻办事处营销人员一月一报。
3.参照《差旅费报销制度》标准报销，报销单后需要附《出差申请单》。
4. 按照《财务管理业务流程、审批权限表》走相应审批流程。
5．如授权审批人因授权重叠涉及二次以上审批的，只需审批一次。
6.报销职级以公司职级对应制度及相关红头任免文件为准，职级制度中未注明的职位由人力行政中心书面确认。
差旅费报销单excel模板
差旅费报销单excel模板
对于差旅费报销单的Excel模板，通常包括以下几个方面的内容：
1. 基本信息，包括报销单号、报销人姓名、部门、职务、报销日期等基本信息。
2. 费用明细，列出具体的费用项目，如交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等，每项费用需要包括日期、费用明细、金额等信息。
3. 发票信息，如果有相关的发票，需要记录发票的编号、开具日期、金额等信息。
4. 合计金额，需要对各项费用进行合计，并在表格中显示总报销金额。
5. 审批流程，可以在模板中设置审批人、审批意见等信息，方便报销流程的管理。
在设计Excel模板时，可以使用表格、公式等功能来实现各项
内容的记录和计算。
另外，为了方便使用，可以添加数据验证、条件格式等功能，以确保填写的信息准确完整。
需要注意的是，根据公司的具体要求和报销流程，模板的设计可能会有所不同。
因此，在设计模板时，可以根据实际情况进行调整和定制，以满足公司的需求和规定。
希望这些信息能够帮助你设计出符合需求的差旅费报销单Excel模板。
费用报销单模板
行政： 总经理：
会计： 出纳：
XXXX公司费用报销单
报销人：
张三
பைடு நூலகம்
所属部门： XXX部
报销明细
序号
日期
费用类型 费用明细 费用事由
规格
1 2023/6/25 办公费 2 2023/7/5 差旅费 3 2023/7/5 差旅费 4 2023/7/5 差旅费 5 6 7 8 9 10 11 12
A4纸 机票 高铁票 打车
办公用纸 合约谈判 合约谈判 合约谈判
512.00 高铁票
42.28
88.00 1
88.00
打车
4.98
4.98
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,882.00
普票可抵扣进项合计
129.83
普票可抵扣 本次报销高铁票2份,可抵扣进项42.28元，机票1份,可抵扣进项82.57元， 信息： 打车票1份,可抵扣进项4.98元。
部门负责 人：
75g/包
报销合计： 金额大写： 壹仟捌佰捌拾贰元整
填报日 20XX年XX月XX日 期：
单位：元
旅客运输服务进项抵扣
单价
数量
金额
普票可抵扣 发票上注
类型
明的税额
票价
燃油及 附加
抵扣金额
备注
11.60 20
232.00
-
1,050.00 1
1,050.00
机票
1,000.00
-
82.57
256.00 2
(完整word版)费用报销单表格模板
(完整 word 版)费用报销单表格模板
批。
计金额(大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分 预支
元 补助
出纳
复核
报销人
规格：180MM*96MM 一联式 宋体 黑色
付款审批单
年
月日
附件共
张
付款部门 付款事由
领款人
审 批 方 式 可 先
ECT
借款金额 （大写)
拾
万
仟
佰
元
拾 (小写）￥
短 信 电
话
部门会计 签批
借款部门
规格:180MM＊96MM 一联式 宋体 黑色
借款审批单
年
月日
借款人
Байду номын сангаас
(完整 word 版)费用报销单表格模板
附件共
张
借款事由
借款金额 （大写）
拾
万
仟
佰
元
拾 (小写）￥
部门会计 签批
部门经理审核
注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付,数额在 2000 元以上需通过财务经理审批，10000 元以上需
费用报销单
报销部门:
用
途
年
月日
金 额（元）
备 注
(完整 word 版)费用报销单表格模板
附件共
张
合
计
部
部
门
门
会
经
计
理
签
审
批
核
注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销，数额在 2000 元以上需通过财务经理审批，5000 元以上需
总经理审批.
金额大写： 万 仟 佰
拾
元
角
差旅费报销单excel表格模板
单位主管意见 直接首长 部门主管
金额(大写) Байду номын сангаас总 总经理
差旅费报销单
年月日 姓名 职别 部门 伙食补助计算过程 起止时间 起止地点 天数 标准 金额 月 日 月 日 起点 止点 单据张数 事由说明 项目 伙食补助 车船费 行李费 住宿费 金额 备注
单位主管意见 直接首长 部门主管
金额(大写) 副总 总经理
差旅费报销单
姓名 职别 部门 伙食补助计算过程 起止时间 起止地点 天数 标准 金额 月 日 月 日 起点 止点 单据张数 事由说明 项目 伙食补助 车船费 行李费 住宿费 金额 备注
年月日
单位主管意见 直接首长 部门主管
金额(大写) 副总 总经理
差旅费报销单
年月日 姓名 职别 部门 伙食补助计算过程 起止时间 起止地点 天数 标准 金额 月 日 月 日 起点 止点 单据张数 事由说明 项目 伙食补助 车船费 行李费 住宿费 金额 备注
费用报销单表格模板
费用报销单表格模板费用报销单报销部门：年月日，附件共张。
用途：合计：部门会计签批部门经理审核金额（元）备注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销。
数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分。
原借款：元。
应退余款：元。
出纳复核报销人。
借款审批单年月日，附件共张。
借款部门：借款人：借款事由：借款金额（大写）：拾万仟佰拾元（小写）：￥。
部门会计签批。
部门经理审核。
注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付。
数额在2000元以上需通过财务经理审批，元以上需总经理审批。
出纳复核借款人。
差旅费报销单报销部门：年月日，附件共张。
姓名：职别：出差事由：部门经理审核。
部门会计签批。
出差起止日期自年月日起至年月日止，XXX。
日期起讫地点合计天数机票费车船费市内交通费住宿费出差补助其他小计注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销。
数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
总计金额（大写）：万仟佰拾元角分。
预支元。
补助元。
出纳复核报销人。
付款审批单年月日，附件共张。
付款部门：领款人：付款事由：借款金额（大写）：拾万仟佰拾元（小写）：￥。
部门会计签批。
部门经理审核。
注：所有付款须有部门会计和经理签字才可以付款。
思达科门市、销售部数额>5000元。
元；轮胎门市>元。
元；轮胎、铝圈销售部>元。
元，分别需财务经理和总经理审批。
出纳复核领款人。
收款收据单年月日，附件共张。
客户名称：单位：数量：单价：金额：收款项目：万仟佰拾元角分。
审批方式：可先通过短信、电话后签字。
差旅费报销单规范填写格式参照
7 1 8:30
1 17:30
东莞南 长途汽车 城 樟木头 公交车 常平 东莞东 站 广州火 车总站 人和 公司 公交车 公交车 火车 地铁 公交车
7 2 8:30
7
1 21:30
樟木头 常平 东莞东站 广州火车总 站 人和0
28.00 ####
总计金额（大写）
万
零 仟 贰
出差旅费报销单
报销人姓名 部门 职务 出差 事由
起止时间 月 日 时 月日 7 时
起点（公交 站点） 公司 人和 省汽车站 东莞南城
终点 市内交 出差 （公交 交通工具 交通费用 住宿费 通费 补助 其他 站点） 人和 火车站 公交车 地铁 26.00 130.00 5.00 3.00 2.00 45.00 6.00 3.00 #### #### 3.00 6.00
佰佰
拾玖
元零
角 零
分
注：粘贴票据时按填写顺序粘贴。按车票、住宿费、其他票据分类粘贴。
小计 3.00 6.00 26.00 165.00 3.00 2.00 45.00 6.00 33.00
289.00
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
差旅报销单表格模板
差旅报销单表格是用于记录员工差旅费用的一种简单而有序的工具。
本文档将为您提供一个差旅报销单的模板，以帮助您快速整理和提交差旅费用报销。
表格结构
差旅报销单表格模板包括以下字段：
1. 日期：填写费用发生的日期。
日期：填写费用发生的日期。
2. 费用类型：填写差旅费用的具体类型，如交通费、餐费、住宿费等。
费用类型：填写差旅费用的具体类型，如交通费、餐费、住宿费等。
3. 金额：填写费用的具体金额。
金额：填写费用的具体金额。
4. 备注：可选字段，用于填写费用的相关说明。
备注：可选字段，用于填写费用的相关说明。
使用说明
请按照以下步骤使用差旅报销单表格模板：
1. 在表格的第一行中，将标题填写为“差旅报销单表格”。
2. 在表格的第二行中，添加列标题，包括日期、费用类型、金额和备注。
3. 从第三行开始，逐行填写具体的差旅费用信息。
每行对应某一笔费用。
4. 按照需求，可根据具体情况增加或删除费用项。
5. 在填写完成后，核对每一项费用的准确性，并对异常或特殊费用进行备注说明。
6. 在表格底部计算总金额，并在总金额右侧预留签字和日期的空白栏。
7. 打印或保存报销单，以便后续审核和提交。
注意事项
1. 确保填写的日期和费用信息准确无误，以免影响报销的审批和处理时间。
2. 在备注栏中提供必要的说明，以便审批人更好地理解费用的具体情况。
3. 确保所有报销单都按照公司的规定和流程进行填写和提交。
使用差旅报销单表格模板可以使您更加有序地管理和记录差旅费用，提高报销的效率和准确性。
希望这个模板能对您有所帮助！。