度用款计划申报工作安排
专项经费使用计划
专项经费使用计划设计经费使用计划党建经费使用计划国培计划专项经费开支社区经费的计划篇一：2014年专项资金使用计划宏达煤矿2014年专项资金计划一、年度计划2014年，根据生产接替安排及产量计划8万吨，2014年专项资金计划投入447万元,其中安全投入240万元，维简投入68万元，2013年安全结余111万元，维简结余28万元。
2014年折旧资金204万元，具体情况如下：1、安全资金计划240万元（30元/吨）。
（1）一通三防方面78万元。
西翼采区回风巷扩修30万元西翼采区轨道巷扩修15万元，东翼采区回风巷扩修18万元，通风仪器仪表15万元。
（2）防治水方面90万元，主要是用于购买探放水钻机及钻杆及地面物探报告、地质报告、水文地质类型划分报告（3）完善井下六大系统54万元，其中井下紧急避险系统5万元，调度室升级改造30万元，完善其他五大系统19万元。
（4）购买辅助救护队仪器装备12万元.（5）用于井下质量标准化达标30万元。
2、维简资金计划96万元（8.5元/吨）。
，主要是机电设备更换升级改造115.94万元。
3、安全培训费用资金24万元主要用于安全管理人员培训费用，全体员工的培训费用。
4、折旧资金用于购买滑移支架100架资金230万。
二、专项资金季度使用计划1、安全资金季度使用计划（1）一通三防78万元，季度投入计划如下：第二季度西翼采区回风巷、轨道巷扩修计划投入45万元。
东翼采区回风巷扩修计划投入18万元，购买更换部分通风仪器仪表及校检费用5万元第三季度购买更换部分通风仪器仪表及校检费用5万元第四季度购买更换部分通风仪器仪表及校检费用5万元（2）地质防治水工程90万元，季度投入计划如下：第二季度购置300米探水钻杆，投入10万元。
购置两台探水钻机，投入50万元做井田物探报告13万元、做地质报告11万元，做水文地质类型划分报告6万元（3）六大系统改造：调度室升级改造30万元，井下安装视频系统4万元，其他系统19万元。
财务月度工作计划（精选15篇）
财务月度工作计划财务月度工作计划（精选15篇）时间过得可真快，从来都不等人，我们又将迎来新一轮的努力，现在就让我们好好地规划一下吧。
什么样的工作计划才是好的工作计划呢？以下是小编帮大家整理的财务月度工作计划，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
财务月度工作计划篇120xx年财务部的工作紧紧围绕着集团领导年初提出的20xx年工作重点和20xx年工作计划展开的，在集团管理中心的正确领导和各部门的通力配合下以成本管理和资金管理为重点，以务实、高效的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。
为使财务工作进一步得到提高，现将20xx年的工作做如下简要回顾和总结。
一、成功实施会计电算化，使财务工作上一个新的台阶。
按照年初计划，财务部于上半年度完成了财务软件的实施工作。
在实施中与软件销售方的技术人员多次沟通，在数据初始化时建立了规范的施工企业帐套体系，对会计科目、核算项目、费用项目的设置均按照施工企业会计制度的规定进行设置。
为今后税务部门、银行部门进行帐务检查做好前期工作。
目前会计电算化已全面实施，按项目部、按公司共建有9个完整帐套，运行良好，由总账会计负责。
会计人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作，财务核算也由手工顺利过渡到电算化处理业务。
这不仅为财务人员节约了时间，提高工作效率，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。
存在的问题是：由于储存数据库的电脑不是单独的电脑，平时也在进行日常工作的操作。
由于操作失误，致使一个帐套的数据丢失，只能花费人力、花费时间重新输入帐套。
今后的工作中要求财务人员养成良好的数据备份习惯，每月定期进行硬盘、光盘的备份，并将数据备份的工作落实到责任人，避免发生类似重复劳动。
二、认真做好常规性财务工作。
1、财务部虽然人数不少，但都分散到各项目部，公司本部财务人员每天面临大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作。
资金年度使用计划及管理方案
资金年度使用计划及管理方案一、资金年度使用管理方案（一）基本原则1、资金管理原则：集中管理、先收后支、以收定支、有偿使用。
2、项目部按收回工程款的70%，享有自主支配权。
项目部的全部费用支出（含直接费用、间接费用）均应在工程回款70%内进行支用。
3、项目部必须按收支两条线的原则办理，不能直接以收抵支。
4、工程项目收回的银行承兑汇票，原则上付款也仅能使用银行承兑汇票。
5、超额度使用资金时，公司将超出部分金额转为内部贷款，比照同期银行贷款利率计算利息，在收取工程款后直接还贷并在年终考核项目部利润指标时调减利润。
6、未经批准，各项目部间不得相互拆借资金。
7、合作项目的工程资金按相关合同或约定的比例进行付款。
（二）项目资金管理职责1、公司总经理对资金使用有最终决定权。
2、项目部要以单项工程为核算对象，建立货币资金收支备查账。
3、物资部依据《物资管理制度》实施采购工作。
4、成本合约部需督促项目部及时签订合同，保证项目部付款比例核定的准确性。
5、相关职能部室应及时反映项目专业技术监督管理中出现的问题，以资金的流向制约工程的整体经营管理，并纳入到年终的绩效考核。
（三）工程项目资金的回收管理1、工程款回收执行《应收账款管理制度》。
2、工程项目收取的资金（包括支票、汇票、其他现金等价物）应全部存入公司银行帐户存储，统一管理。
不得隐瞒、滞留、以其他名义转出。
3、公司依据《项目管理目标责任书》、《应收账款管理制度》对项目部工程款回收工作进行考核。
（四）工程项目资金的支出管理1、项目部（不含沉箱厂）成立前遗留的欠款（不含材料费）原则上由公司统筹安排。
2、物资货款依照《物资管理制度》实施付款。
3、项目部每次回款后要根据可用资金，填报《资金使用计划表》，经公司管理层审批后执行。
项目部要以保证正常工程建设为前提，公平、公正、合理的制定资金使用计划，公司管理层发现项目部资金使用不合理时，有权对付款项目、客户等进行调整。
4、工程项目需办理保函或资金存款证明的，需填写保函申请并提供相关资料，办理保函使用的资金按公司内部贷款办理，按同期银行贷款利息纳入项目兑现。
财务人员工作计划5篇
财务人员工作计划5篇财务人员工作计划1新学年即将开始，为了能更好地做好日常财务核算，加强财务管理工作。
做到财务工作有计划性、科学性的开展。
使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。
特拟订财务部门工作计划及具体执行方法如下：(一)财务工作1、根据发改委的收费政策及上级有关指示精神，做好新一阶段的收费工作。
统计幼儿人数，每月制作幼儿收费明细表，打发票，按要求代收幼儿保险费，较好的完成幼儿收费工作。
做好幼儿发票的留存上缴与核销工作。
每月按要求收取内部职工伙食费，工会经费与党费并及时存入银行或上缴。
2、做好日常出纳工作，按照财务规定领用并使用支票。
不签发空头支票。
按照流程每月提取备用金报销，签章齐全方可报销，不拖沓。
清点现金，做到不超出财务制度规定的金额。
每月按要求认真检查原始发票，粘贴整齐，录凭证。
做好现金与银行日记账的手工登记，打印银行与现金日记账与资金日报表，做到日清月结。
及时核对银行账户余额与账面余额，查询已支付的支票是否划走，最后进行对账，制作银行余额调节表。
及时核查支付令的使用情况，财政零余额授权支票的使用进度，确保零余额账户资金支出的有效性和及时性。
3、定期检查厨房燃气使用情况，到燃气公司购买燃气。
幼儿伙食费、内部职工伙食费按每月规定时间结账，由保健医对账完毕领导签字方可结账，做到不拖拉。
不错款。
做好幼儿园日常开销的结账等事宜。
4、继续加强财会业务学习，认真学习上级下发的政策文件，对于不懂或不熟悉的问题，及时向教委财务科、审计科和其他幼儿园的资深财务人员请教。
积极参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平。
了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。
全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理5、做好年度预算和决算的审核、检查监督、上报工作。
根据上学期在预算执行中出现的情况，通过计算比例增加的方法，再结合新时期幼儿园的实际需求和项目安排等，编制新一年的年预算。
财务人员月度工作计划
财务人员月度工作计划财务人员月度工作计划1为了使财务工作更好地为公司的业务发展服务，加强财务管理，完善各项财务制度，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。
特拟定以下财务工作计划。
一、指导思想财务会计工作应发挥好“企业信息系统”的作用，为公司内部经营管理者及公司外部会计信息使用者提供及时、真实、可靠的会计信息。
财务部是企业财务工作的管理、核算、监督指导部门、其管理职能是根据企业发展规划编制和下达企业财务预算，并对预算的实施情况进行管理，其核算职能是对公司的生产经营、资金运行情况进行核算，其预警提示职能是对于董事长、总经理反馈公司资金的营运预警和提示。
切实做好财务预测、财务决策、财务预算、财务控制和财务分析五项工作，提高公司的经济效益。
二、目标和任务(一)依时完成日常会计记录和会计核算工作，提高工作效率1.严格遵守《会计法》、《企业会计制度》等有关会计法律法规进行会计核算和会计管理工作，完善公司内部会计管理与控制制度、内部审计制度和会计核算制度与方法。
2.完成指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。
3.做好日常会计核算工作。
按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，细化成本核算，编制会计凭证，进行记账。
做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。
出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结;严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。
4.做好会计档案的管理工作。
(二)加强公司的资金管理1.拟定公司的年度资金预算并提交公司董事会审批。
2.拟定公司的资金筹集方案并提交公司董事会审批。
3.调度公司资金，确保公司正常生产经营所需资金的集中使用。
4.加强公司的存货管理、应收帐款管理。
(三)制定公司年度财务预测和预算，积极参与公司决策1.制定全面预算，提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋。
清理应收账款年度工作计划
清理应收账款年度工作计划一、背景分析应收账款是指企业在销售商品或提供服务过程中，收取而尚未收回的款项。
它是企业经营活动所形成的应收账款债权，它在企业资金流转和财务健康方面具有重要作用。
然而，随着企业规模增大和经营范围扩展，应收账款的管理和清理工作相对复杂且容易出现问题。
为了保障企业的资金回笼和财务稳定，制定一份清理应收账款的年度工作计划显得尤为重要。
二、目标设定1. 清理应收账款，确保账款回笼率达到企业设定的合理水平。
2. 提高应收账款管理的规范化水平，减少逾期账款和坏账的发生。
3. 优化应收账款管理流程，提高工作效率，降低运营成本。
三、工作内容和时间安排1. 审核应收账款情况（1月）- 对所有欠款客户进行核实和确认，包括核实欠款总额、欠款时间和欠款原因等。
- 根据核实结果，对欠款客户进行分类，按时间、金额和原因等重要指标制定优先清理顺序。
2. 跟进欠款客户（2月-11月）- 统一制定优先跟进的欠款客户名单。
- 与欠款客户沟通，了解欠款了解账款情况，确保账款回收的及时性。
- 针对拖欠款项较长时间的客户，及时采取措施，如发送催款函、电话催款等。
3. 设立坏账准备（3月）- 根据企业行业特点和欠款客户情况，制定合理的坏账准备比例。
- 对拖欠时间较长、欠款较大且无法追回的客户进行坏账准备。
- 定期调整坏账准备比例，确保准备金充足，同时控制坏账损失。
4. 优化应收账款管理流程（4月-6月）- 建立应收账款管理制度，确保各项工作按流程进行。
- 加强内部沟通和协作，优化各环节之间的工作衔接，减少信息丢失和传递滞后。
- 引入电子化管理系统，提高数据的准确性和可追溯性。
5. 定期清理应收账款（7月-12月）- 定期清理已收回款项和不满足坏账准备条件的应收账款。
- 对账款情况进行核对和复核，确保账款的准确性和有效性。
- 及时清理账款，避免账款金额过大，影响企业的财务状况。
四、工作计划的执行与跟进1. 设立专门的应收账款清理工作小组，明确工作目标和责任分工。
财务的工作计划怎么写(5篇)
财务的工作计划怎么写(5篇)财务的工作计划怎么写精选篇1对于财务部的发展而言计划的制定是不可缺少的，尽管已经较好地完成往年的工作却不能因此感到骄傲，因为财务部在下一年度的工作中会遇到不少新的挑战，应该及时调整好自身状态并对工作进行部署才行，而且我也得考虑到财务工作中可能遇到的困难并采取有效措施，以下是我针对下一年度的财务部工作制定的计划。
认真做好账单的填写工作并对此进行严格的核实，肩负着做好财务工作的重任便要对此负责才行，因此需要围绕着财务部的年度目标来展开各项工作，先对每个月的开支做好账单的编制工作，然后安排财务人员对账单进行核实从而查看是否存在错误之处，毕竟严谨是每个财务人员都需要具备的基本素质，工作中注重各方面的细节才不会存在疏忽之处，而且在发现错漏之处则需要及时向部门领导进行汇报，调出当月的收支记录并对账单进行逐一核实，至少认真做好这项工作能够加速部门发展的进程。
加强与人事部门的沟通从而做好各类费用的交纳以及工资发放工作，无论是水电费用还是员工五险一金的交纳都是需要及时做好的，虽然这项工作由人事部门主要负责却也要积极参与其中，主要是记录好这类费用的开销状况并反馈给部门领导，做到每笔开支都心中有数则能保证财务工作的严谨性。
另外在发放工资的时候也要配合人事部门做好这项工作，对员工的工资进行仔细核算并确保不会出现差错，而且我也会积极与银行相关人员进行沟通从而确保工资的按时发放，除此之外公司的年检工作也要做好相应的准备。
对财务报表进行编制并做好相应的审核工作，想要在财务工作中有所作为便应当重视部门的整体发展，在工作中严格遵从领导的指示并对自身发展进行部署，而且在完成当月工作以后需要及时编制好财务报表，整理过后递交给领导从而对财务报表进行审核，在我看来这项工作的完成也是对以往表现进行相应的分析，因此对完成的财务工作多进行思考是很重要的，而且在效率提升方面也可以多请教财务部的同时从而加以改善，及时调整好自身状态也能更好地完成财务部各项工作。
年度财务工作计划安排(九篇)
年度财务工作计划安排合理安排，使财务工作在规范化，制度化的良好环境中更好地发挥作用。
特拟定____年财务工作计划。
一、指导思想1、财务会计应发挥好“企业信息系统”的作用，为公司内部经营管理及公司外部会计信息使用者提供及时、真实、可靠的会计信息。
2、秉承“企业价值最大化”的理财观念，不断加强公司的财务管理工作，切实做好财务预测，财务预算、财务控制和财务分析等工作。
二、目标和任务1、按时完成日常会计记录和会计核算工作，提高工作效率。
2、帐务初始化工作：根据公司实际情况，____年要求做好财务软件的初始化工作，建立桂林蓝溪谷旅游开发有限公司以及其他各公司的财务帐套。
3、做好日常会计核算。
做到及时编制有关会计凭证及报表，及时报送税务局；及时装订会计凭证；及时清理往来款项。
4、财务分析：及时利用财务业务，会计统计、市场等信息资料，对公司的财务状况和经营成果进行分析，全面、客观地评价公司财务活动的业绩，有效控制财务活动的运行。
5、不断提高自身从业素质，明确自身的工作职责。
6、加强财务部内部及与公司其他部门的沟通合作2）制定并完善财务管理制度。
3）明确财务管理的有关规定，在财务活动中认真执行。
4）搞好财务基础工作，做到账目清楚，账证、账实、帐表、账账相符。
使财务基础工作在规范化中达到升级。
5）培训财务软件，加强产品知识。
年度财务工作计划安排（二）____年，为了管好用好学校资金，充分发挥资金效益，更好地为教学为师生服务，特制定财务管理计划。
一、日常工作1、学校对预算内外资金支出做到事前有计划，量入而出，严格执行收支两条线，审批一支笔。
每一张原始单据要有“三人”（经办人、分管领导、主管财务领导）签字后方可报销。
严禁白条入帐。
2、学校的财务人员必须坚持财务工作制度，坚持会计原则，履行会计义务。
做到科目齐全，帐目清楚，明细分类，日清月结。
财务人员要做好会计档案的管理。
正确行使会计职权，不徇私情，拒收拒付乱收乱付的条据。
2024年财务月工作计划例文（6篇）
2024年财务月工作计划例文为提升财务管理效率，确保月度财务工作的按时完成，特此制定以下工作计划。
一、月初工作部署（每月特定日期范围内）1. 基于上月已录入电脑系统的记账凭证，首先整理出各工程项目的财务报表，并分别提交给各项目负责人。
将公司报表上报总经理审阅，并对所有报表（包括已提交给各项目负责人的报表）进行妥善存档。
2. 开展上月工资核算工作。
3. 完成与各银行的账目核对工作。
4. 与代理记账人员沟通，明确报税流程及注意事项。
5. 与辖区税务所建立联系，进行必要沟通。
6. 对部分报销人员的票据进行审核。
二、月中工作安排（每月特定日期）1. 督促各项目财务人员务必在指定日期前整理完毕原始票据，并及时将符合规定的票据送回公司财务部门，确保财务部门有充足的时间完成数据录入和记账凭证制作。
2. 将输入电脑系统的原始凭证打印出来，并与相应的原始凭证进行核对粘贴。
3. 完成上月工资的发放工作。
三、月末工作计划（每月特定日期）1. 督促各项目财务人员务必在规定日期前整理完毕原始票据，并及时送回公司财务部门，确保在规定日期前完成当月所有项目票据的录入及凭证制作。
2. 进行当月工资的计提工作。
3. 计提当月固定资产的折旧。
4. 完成期末成本收入的结转工作。
5. 对凭证进行整理、装订并归档。
6. 配合其他相关部门，共同完成各项工作任务。
2024年财务月工作计划例文（二）月份财务部工作规划一、工作概述依据公司财务制度与相关准则，结合实际业务需求，本部门将全面开展以下工作：1. 按照公司财务制度，进行业务核算，确保财务工作的规范化与准确性。
2. 加强与其他部门的沟通协调，提升工作效率与团队协作水平。
3. 认真履行出纳核算职责，合理使用资金，确保公司财务安全与资金流的稳定。
二、具体工作内容1. 严格执行财务制度，办理现金收付及银行结算业务，确保资金的有效利用与合理开支。
2. 坚持按岗位责任制工作，保持公正、公平的态度，树立良好榜样。
幼儿园财务部门工作计划(精选3篇)
幼儿园财务部门工作计划（精选3篇）幼儿园财务部门工作计划篇1迎来了金秋九月，新学期开学了，为了各项工作能顺利的开展，在财务方面我们首先要管理好。
财务是各项工作的资源，财务工作要是计划不好的话，在开展别的工作就难了，在财务管理方面一定要做好规范化、制度化。
财务部门管理计划如下：1、根据上级指示要做好开学收费工作。
统计全园幼儿人数，做好幼儿的收费工作详细表，把各项收费写明，收到的费用要开发票留案底，再核对时更方便，能够出色的完成收费工作。
2、对幼儿园每日的支出要详细做好记载，并收取支出所用的发票，数额较大的支出必须有上级同意盖章，在各项费用支出要合理运用，做到不超额支出。
财务人员每日的支出和收入都要详细记录，在下班之前要核对帐目，并签上核对人员的名字。
3、幼儿园一日开销可月结，没有各部门写好详细报表，和核对的总额，有负责人核对后签好名，在指定报销日，经领导批准到财务部门报销，不错款。
4、财务部门要加强学习，认真完成工作，对于财务工作有不明白的地方，要向资深财务人员请教，提升自身的业务水平，在财务审核、上报、账务处理都要做到得心应手。
5、做好各项工作用款计划申报书，要懂得把钱用到刀刃上，要合理运用每一分钱，保证申请的用款要用在实处，如有发现申报与用处不符，会追加责任。
6、园领导下达的工作要认真完成，充分展示财务运用的成效。
按时在工资发放日发放，准确无误的发放工资，做到不拖欠工资，工资发放详情要记录明白，易于教师查看与核对，为教职工切身利益着想。
幼儿园财务部门工作计划篇2一、我能热爱幼儿园的工作，关心国家大事，积极参加幼儿园组织的各项政治学习和公益活动。
协助老师们做好幼儿园各项大型活动。
平时能遵守幼儿园的各项规章制度，同事间能团结友爱，互相关心，互相帮助。
积极参加各项业务培训，努力提高自己的业务水平。
二、认真做好会计核算工作。
熟悉财会业务，熟练操作财务软件，努力提高工作效率。
日常财务工作中我认真审核凭证，完成年初预算、年未决算工作和基本户、财政专户、食堂、基建户每月报表工作。
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2011
年度用款计划申报工作安排
一、 用款计划申报期间：自11月18日-11月20日下午5:30前。
二、 报送部门：财务中心 赵慧琼同志处，提报纸质、电子版二种。
三、 本次预算采用“零基预算法+定期预算法”编制。
四、 本次申报用款的范围：包括费用用款计划、采购（工程）用款计划。
五、 提报2011年费用计划注意事项
1、 公司所属各中主心、各部门及各生产厂均需提报 2011年度费用计划。
2、 各生产厂、各部门每年、每季、每月的费用总额做到按预算控制；
3、 所称费用是指除上交的税费款、支付的采购款项 （含采购原辅材料、购置 资
产）以及基建工程用款以外，为公司经营活动以货币支付或财产交换方式所
发生的相关费用。支付的采购款项（含采购原辅材料、购置资产）以及基建工 程用款另行
提报。
4、 费用按性质分为变动费用、固定费用及专项费用三大类。
⑴变动费用：特指可以通过有关部门和管理人员进行控制的费用，具体包 括以下几项：
① 差旅费：包括交通费（含市内交通费）、住宿费、出差补贴及相关杂费等；
② 办公费：包括办公用品，如纸张、笔、纸杯、纸袋、文件夹等；日常办公 费用，如刻
章、印制名片、报纸杂志订阅、书费等，总经办统一提报
③ 交际应酬费：包括招待就餐、非促销礼品及领用公司产品等;
④ 通讯费：包括手机话费、办公用固定话费及网络费等;
⑤ 低值易耗品：指单位价值 2000元以下的或单位价值虽然在 2000元以上, 但预计使用年
限不足一年的，不能作为固定资产的工具、管理用具，如墨盒、 色带、硒鼓、U盘、饮水
机、办公桌柜、电脑配件、电话机、接线板、计算器 等;
⑥ 修理费：维护和修理机器、电子设备、经营场地以及相关辅助设施而发生 的费用，车辆
修理发生的费用不记入本项目，而在“车辆费用”反映;
⑦ 邮递运输费：特指商品的邮寄及委托货运公司配送的费用。
⑧ 车辆费用：包括车辆的汽油费、修理费、过路费、过桥费、保险费等；
⑨ 会议费：涉及会议的相关费用，包括租用会议场所、租用车辆、购置会议 用具、会议住
宿费用等;
⑩ 其他变动费用：未纳入以上项目的其他变动费用。
⑵ 固定费用：主要指相对于可控费用来说变动性相对较小，费用大小一般取 决于机构、人
员、资产、经营的规模，可控性较差的费用，主要包括以下种 类：
① 工资及相关费用：所有人员的工资、奖金等，以及按工资计提的社保费用
等；
② 租赁费：因租赁办公、仓储、设备等发生的相关费用；
③ 保险费：财产保险相关费用；
④ 折旧费：按固定使用年限计提的固定费用，由财务中心分部门统一提报;
⑤ 其他费用：未纳入以上项目的其他固定费用 ⑶ 专项费用：主要指专业性较强、发生时间
不均匀、金额一般较大、需要 进行专项控制的费用。主要包括以下种类：
① 审计咨询费：进行外部审计、评估等相关费用；外部法律、技术、战略、 管理等专家
咨询发生的相关费用；
② 广告与促销费用：促销礼品费、报纸、杂志、电视等媒体上的广告费用， 制作、运
输、储存广告用品的费用，以及公司展示、企业文化宣传等的费用；
③ 财务费用：包括利息、担保费、购置凭证、银行手续费及财务顾问费等； 财务中心提
报（含税费） ；
④ 出国人员经费：员工前往国外进行商务活动发生的交通、住宿、补贴等相
关费用；箱包与服装费用不予报销；总经办统一提报；
⑤ 培训费：由公司人力资源部门统一办理或各部门根据业务需要的专业培训
发生的费用；
⑥ 装修费：办公、生产等场地的装修装饰费；
⑦ 其他专项费用：未纳入以上项目的其他专项费用，各部门提报。
5、 变动费用控制
① 差旅费：按公司《出差费用报销管理规定》执行，由各部门（厂）提报。
② 办公费：不具体限定单笔（项）报销标准，严格按预算总额由总经办负责 控制（总经
办统一提报） ；
③ 书报费：报纸杂志订阅由各部门申请，总经办根据需要与否统一审核订阅
（总经办统一提报）。
④ 通讯费：
办公室固定电话：不具体限定每月报销标准，但严格按预算总额控制（总经 办统一提
报）。
手机话费：根据行政岗位的不同分类核定报销标准，具体详见人力资源中心
《福利管理制度》，各部门提报：
网络费：指公司办公场所的网络相关费用（总经办统一提报）
⑤ 低值易耗品。低值易耗品不具体限定单笔报销标准，严格按预算总额控制 由各部门提
出、总经办统一提报、米购。
⑥ 修理费、邮递运输费不具体限定单笔报销标准，按预算总额控制，各部门 提报。
⑦ 车辆费用：由总经办统一管理、提报。
⑧ 会务费：
公司内部会议原则上须利用公司内部会议场所，并不得以各种名义发放纪念 品等。
大型会议如董事会、年终总结大会、客户年会等，会前须编制会议筹备详细 方案，呈报总
经理批准后方可执行，各部门提报，总经办汇总。
⑨ 其他变动费用的具体内容，以公司财务中心确定为准，各部门提报。
6、 固定费用控制
① 工资及相关费用。 人力资源中心会同相关部门核定员工数量、 工资标准（具 体按人
力资源部相关规定办理） ，按月向财务部提交工资表及其汇总表，具体 按《工资表编制审
核流程规定》办理，由人力资源中心统一管理、提报。
② 租赁费。租赁行为应综合考虑公司经营情况、租赁价格等诸多因素，本着 节约、比价
的原则，严格控制，各部门提出、总经办统一提报。
③ 财产保险费。应综合考虑保险的类别、收益、保费率等因素，合理确定投 保金额，通
过对比分析，尽可能选择信誉好、费率较低的保险公司投保，由 财务中心统一管理、提
报。
④ 其他固定费用的具体内容，以公司财务中心确定为准，各部门提报。
7、 专项费用控制
① 审计咨询费。 由公司财务中心统一聘请中介机构进行报表审计、 资产评估、 专项审
计（如工程审计）等。
② 广告与促销费用。相关职能部门根据职责统一负责广告、促销活动，并制 定详细的广
告、促销计划和方案，按批准权限批准后执行，销售部门、总经 办提报。
③ 培训费。员工培训由公司人力资源中心统一组织、提报，培训费总额按预 算总额控
制。具体按人资中心〈培训管理制度〉执行。
④ 装修费。各部门提出、总经办汇总提报
⑤ 其他专项费用的具体内容，以公司财务部确定为准，各部门提报
附： 《2011 年度费用用款计划》（见下页）
2011
年度费用用款计划
序号 用款项目 所需资金 批准金额 误差额 附合同、协议、证明资料 说明
1.
变动费用合计
1.1
差旅费
外埠出差
市内交通
1.2
办公费
1.3
交际应酬费
1.4
通讯费
1.5
低值易耗品
1.6
修理费
1.7
邮递运输费
1.8
车辆费用
1.9
会议费
1.11
其他
2.
固定费用合计
2.1
工资及相关费用
工资
奖金提成
社保费
2.2
租赁费
办公房租
员工房租
水电费
2.3
保险费
2.5
其他
3.
专项费用合计
3.1
审计咨询费
3.2
广告与促销费
3.3
财务费用
3.4
出国人员经费
3.5
培训费
3.6
装修费
3.8
其他
4.
月度用款总计
编制： 部门经理： 分管领导： 财务总监:
总经理： 总公司:
六、提报2011年采购及工程用款计划注意事项 1、公司所属各中主心、各部门及各生产厂各类采购
（工程）用款均需提报用款计
申请部门:
申报日期:
单位：元
划。
2、 超计划用款一般不予办理，但经特殊审批手续后方可付款。
3、 公司对于月度采购（工程）付款总额采用预算管理方式。即分月、季、年提报 采购（工程）用款填制
其发生明细的《采购及工程用款计划表》，报财务中心 汇总审批，以便统一安排用款计划。
4 .《采购及工程用款计划》 该计划分为以下三部分：
物资采购：含各类原辅材料、维修配件、机物料等的采购，各部门提出、采
购部统一提报；
固定资产采购：含技术改造及其他各类固定资产的采购；
工程劳务用款：含房屋、机器设备等固定资产修理等各类工程。
5、填报部门：由各用款部门根据11年度实际资金需求填写。
附件：《采购及工程用款计划》（见下页）
2011
年度采购及工程用款计划
申请部门： 申报日期： 单位元
兀
序号 用款项目 所需资金 批准金额 误差额 附合同、协议、证明资料 说明
1
物资采购
2
技术改造、设备等固疋资产 采
购
3
工程劳务业务合同用款
4.
月度用款总计
编制： 部门经理： 分管领导： 财务总监: