财务报表模板(全套)
财务报表模板 全套
财务报表模板（全套）表1 公司名称：年月日单位：元单位负责人：财务负责人：制表人：表2 公司名称：年月日单位：元单位负责人：财务负责人：制表人：表3 公司名称：年月日单位：元单位负责人：财务负责人：制表人：补充资料单位负责人：财务负责人：制表人：表1-1 公司名称：年月日单位：元说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
表1-2公司名称：年月日单位：元说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
表1-3 公司名称：年月日单位：元说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
表1-4公司名称：年月日单位：元说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
表1-5 公司名称：年月日单位：元表1-6 公司名称：年月日单位：元表1-7公司名称：年月日单位：元表1-8 公司名称：年月日单位：元大额收支说明：说明：大额收支指10万元（含）以上的款项。
表1-9 公司名称：年月日单位：元上月结存：本月余额：表1-10 公司名称：年月日单位：元表1-11 公司名称：年月日单位：元表1-12 公司名称：年月日单位：元表1-13 公司名称：年月日单位：元表2-1公司名称：年月日单位：元表2-2公司名称：年月日单位：元项目说明：短期投资只有在处置时才确认投资收益。
表2-3 公司名称：年月日单位：元表2-4 公司名称：年月日单位：元。
财务报表模板全套
财务报表模板（全套）资产负债表公司名称：年月日单位：元人：制表人：利润表表2 公司名称：年月日单位负责人：财务负责人:制表人：现金流量表表3 公司名称：年月日单位：元表人：补充资料经营活动产生的现金流量净额2、不涉及现金收支的投资和筹资活动债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产其他3、现金及等价物净增加情况：现金的期末余额减：现金的期初余额力口：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物的净增加额单位负责人：财务负责人：制表人：应收帐款明细及帐龄分析表表11合计说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
应付帐款明细及帐龄分析表表12 公司名称：年月日单位：元合计说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析,只填写明细余额即可。
其他应收款明细及帐龄分析表表13 公司名称：说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
其他应付款明细及帐龄分析表表14 公司名称：说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析, 只填写明细余额即可。
预收、预付帐款明细表表1-5公司名称：年月日单位：元短期借款、长期借款明细表表1-6公司名称：年月日单位：元合计实收资本明细表表1-7公司名称：年月日单位：元资金周报表表1-8公司名称：年月日单位：元大额收支说明:说明：大额收支指10万元（含）以上的款项。
收支月报表表1-9 公司名称：年月日单位：元上月结存：本月余额:短期投资明细表表1-10 公司名称：年月日单位：元长期投资明细表表1-11 公司名称：年月日单位：元固定资产明细表表1-12 公司名称：年月日单位：元无形资产、长期待摊费用明细表表1-13 公司名称：年月日单位：元合计收入结构明细表表2-1公司名称：年月日单位：元投资收益明细表表2-2公司名称：年月日单位:元项目费用结构明细表表2-3公司名称：年月日单位：元高级管理人员费用明细表表2-4 公司名称：年月日单位：元。
财务报表-万能模板全套(excel)
减：固定资产减值准备 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 无形资产及其他资产 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项
年初数
资产负债表
期末数
负债及权益类 流动负债:
短期借款 应付票据 应付帐款 预收帐款 其他应付款 应付工资 应付福利费 应付股利 应交税金 其他未交款 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 少数股东权益 所有者权益或股东权益： 实收资本
减：已归还投资 实收资本净额 资本公积 盈余公积
其中：法定公益金 未分配利润 所有者权益合计
表人：
负债及权益合计
公司名称： 年月日 单位：元
资产类 流动资产：
货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 预付帐款 应收补贴款 其他应收款 存货 待摊费用 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资: 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价
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.财务报表模板（全套）资产负债表表1公司名称：年月日单位：元资料word.单位负责人：财务负责人：制表人：利润表表2资料word.公司名称：年月日单位：元单位负责人：财务负责人：制表人：现金流量表表3公司名称：年日月单位：元资料word.制单位负责人：财务负责人：表人：补充资料资料word.制单位负责人：财务负责人：表人：应收帐款明细及帐龄分析表表1-1 资料word公司名称：年月日说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
应付帐款明细及帐龄分析表表1- 2公司名称：资料word.年月日说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
其他应收款明细及帐龄分析表表1- 3公司名称：资料word.年月日说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
其他应付款明细及帐龄分析表表1- 4公司名称：年月日资料word.说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
预收、预付帐款明细表表1-5公司名称：年月日单位：元预收帐款预付帐款资料word.短期借款、长期借款明细表表1-6年月公司名称：日资料word.实收资本明细表表1-7公司名称：年月日资金周报表表1-8公司名称：年月日资料word.说明：大额收支指10万元（含）以上的款项。
收支月报表表1-9公司名称：年月日单位：元上月结存：资料word本月余额：短期投资明细表表1-10公司名称：年月日单位：长期投资明细表资料word表1-11公司名称：年月日资料word.固定资产明细表表1-12公司名称：年月日无形资产、长期待摊费用明细表表1-13公司名称：年月日单位：元无形资产长期待摊费用资料word.收入结构明细表表2-1公司名称：年月日投资收益明细表资料word.表2-2公司名称：年月日单位：元说明：短期投资只有在处置时才确认投资收益。
财务报表全套
财务报表模板（全套）序号报表种类具体项目报表序号1 基本报表资产负债表--月报表1利润表--月报表2现金流量表--月报表32 往来报表应收帐款明细及帐龄分析表--月报表1-1 应付帐款明细及帐龄分析表--月报表1-2 其他应收款明细及帐龄明细表--月报表1-3 其他应付款明细及帐龄明细表--月报表1-4 预收预付帐款明细表--月报表1-53 资金报表短期借款、长期借款明细表--月报表1-6 实收资本明细表--月报表1-7 资金周报表（按帐户）--周报表1-8 收支月报表--月报表1-94 资产报表短期投资明细表--月报表1-10 长期投资明细表--月报表1-11 固定资产明细表--月报表1-12 无形资产、长期待摊费用明细表--月报表1-135 营运报表收入结构明细表--月报表2-1 投资收益明细表表2-2 费用结构明细表--月报表2-3 高级管理人员费用明细表-月报表2-4资产负债表公司名称：日位：元资产类年初数期末数负债及权益类年流动资产：流动负债流动负债:: 货币资金短期借款短期投资应付票据应收票据应付帐款应收股利预收帐款应收利息其他应付款应收帐款应付工资预付帐款应付福利费应收补贴款应付股利其他应收款应交税金存货其他未交款待摊费用待摊费用预提费用预提费用 一年内到期的长期债券投资投资预计负债预计负债其他流动资产其他流动资产 一年内到期的长期负债一年内到期的长期负债 流动资产合计 其他流动负债其他流动负债 长期投资长期投资: : 流动负债合计 长期股权投资长期股权投资 长期负债长期负债: : 长期债权投资长期债权投资 长期借款长期借款 长期投资合计 应付债券应付债券 其中：合并价差其中：合并价差 长期应付款长期应付款 固定资产固定资产: : 专项应付款专项应付款 固定资产原价固定资产原价 其他长期负债其他长期负债 减:累计折旧累计折旧 长期负债合计 固定资产净值固定资产净值 递延税项：递延税项： 减：固定资产减值准备递延税款贷项 工程物资工程物资 负债合计 在建工程在建工程 少数股东权益固定资产清理固定资产清理 所有者权益或股东权益：所有者权益或股东权益： 固定资产合计 实收资本实收资本无形资产及其他资产无形资产及其他资产 减：已归还投资减：已归还投资 无形资产无形资产 实收资本净额实收资本净额 长期待摊费用长期待摊费用 资本公积资本公积 其他长期资产其他长期资产 盈余公积盈余公积无形资产及其他资产合计 其中：法定公益金其中：法定公益金 递延税项：递延税项：未分配利润未分配利润递延税款借项所有者权益合计资产总计 负债及权益合计 单位负责人：单位负责人： 财务负责人：财务负责人：财务负责人： 制表人：制表人：利润表公司名称：公司名称： 年 月 日 元项目项目本月数本月数本年一、主营业务收入一、主营业务收入减：主营业务成本减：主营业务成本主营业务税金及附加主营业务税金及附加 二、主营业务利润 加：其他业务利润加：其他业务利润 减：营业费用减：营业费用管理费用管理费用 财务费用财务费用 三、营业利润 加：投资收益加：投资收益 补贴收入补贴收入 营业外收入营业外收入 减：营业外支出减：营业外支出 加：以前年度损益调整加：以前年度损益调整 四、利润总额 减：所得税减：所得税少数股东损益少数股东损益五、净利润单位负责人：单位负责人： 财务负责人：财务负责人：财务负责人： 制表人：制表人：制表人：现金流量表公司名称：公司名称： 年 月 日单位：元单位：元项目项目行次行次本一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量：1.销售商品、提供劳务收到的现金销售商品、提供劳务收到的现金2.收到税费返还收到税费返还3.收到的其他与经营活动有关的现金收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计现金流入小计1.购买商品、接受劳务支付的现金购买商品、接受劳务支付的现金2.支付给职工对职工支付的现金支付给职工对职工支付的现金3.支付的各项税费支付的各项税费4.支付的其他与经营活动有关的现金支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计现金流出小计经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量： 1.收回投资所收到的现金收回投资所收到的现金 2.取得投资收益所收到的现金取得投资收益所收到的现金3.处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额4.收到的其他与投资活动有关的现金收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计现金流入小计1.购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2.投资所支付的现金投资所支付的现金3.支付的其他与投资活动有关的现金支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计现金流出小计投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量：1.吸收投资所收到的现金吸收投资所收到的现金 3.借款所收到的现金借款所收到的现金3.收到的其他与筹资活动有关的现金收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计现金流入小计1.偿还债务所支付的现金偿还债务所支付的现金2.分配股利或利润或偿付利息所支付的现金分配股利或利润或偿付利息所支付的现金3.支付的其他与筹资活动有关的现金支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计现金流出小计筹资活动产生的现金净流量净额 四、汇率变动对现金的影响额四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额单位负责人：单位负责人： 财务负责人：财务负责人：财务负责人： 制表人：制表人：制表人： 补充资料1、将净利润调节为经营活动的现金流量、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润净利润加：计提的资产减值准备加：计提的资产减值准备 固定资产折旧固定资产折旧 无形资产摊销无形资产摊销 长期待摊费用摊销长期待摊费用摊销待摊费用减少（减：增加）待摊费用减少（减：增加）预提费用的增加（减：减少）预提费用的增加（减：减少）处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失固定资产报废损失 财务费用财务费用投资损失（减：收益）投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项）递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加）存货的减少（减：增加）经营性应收项目的减少（减：增加）经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少）经营性应付项目的增加（减：减少） 其他其他少数股东本期收益少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本债务转为资本一年内到期的可转换公司债券一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产融资租入固定资产 其他其他3、现金及等价物净增加情况：、现金及等价物净增加情况： 现金的期末余额现金的期末余额 减：现金的期初余额减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物的净增加额现金及现金等价物的净增加额单位负责人：单位负责人：财务负责人：财务负责人：财务负责人： 制表人：制表人：制表人：应收帐款明细及帐龄分析表公司名称：公司名称： 年 单位：元单位：元对方名称对方名称期末余额期末余额帐龄帐龄1年以内年以内 1-2年 2-3年金额金额比例比例金额金额比例比例金额金额比例一、外部单位及个人：人：二、内部单位：二、内部单位：合计合计说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可应付帐款明细及帐龄分析表公司名称：公司名称： 年 月 日 单位：元单位：元对方名称对方名称期末余额期末余额帐龄帐龄1年以内年以内 1-2年 2-3金额金额比例比例 金额金额 比例比例金额金额一、外部单位及个人：一、外部单位及个人：二、集团内部单位：二、集团内部单位： 合计合计说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可其他应收款明细及帐龄分析表公司名称：公司名称： 年 月单位：元单位：元对方名称对方名称期末余额期末余额帐龄帐龄1年以内年以内 1-2年2-3年金额金额比例比例金额金额 比例 金额金额比例比例一、外部单位及个人：二、内部单位：二、内部单位：三、员工借款三、员工借款四、其他四、其他合计合计说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可其他应付款明细及帐龄分析表公司名称：公司名称： 年 月 日 单位：元单位：元对方名称对方名称期末余额期末余额帐龄帐龄1年以内年以内 1-2年 2-3金额金额比例比例 金额金额 比例比例金额金额一、外部单位及个人：一、外部单位及个人：二、集团内部单位：二、集团内部单位：三、其他三、其他 合计合计说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可预收、预付帐款明细表表公司名称：公司名称：年 月 日 单位：元单位：元预收帐款预收帐款预付帐款预付帐款名称名称 金额金额名称名称金合计合计短期借款、长期借款明细表公司名称：公司名称： 年 月 日 单位：元单位：元 借款银行 借款金额借款金额 借款日期借款日期 还款日期还款日期 借款期限借款期限 借款利率借款利率合计实收资本明细表表1-7公司名称： 年 月 日 位：元位：元 投资方投资方 投资金额投资金额所占资本比率所占资本比率合计资金周报表公司名称：公司名称： 年 月 日 单位：元单位：元序号 开户行帐号帐号 现金现金 银行存款银行存款1 2 3 4 5 6 7 8 合计合计- - 大额收支说明：序号 收入项目项目 收入金额收入金额 支出项目支出项目1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 合计合计 合计合计说明：大额收支指10万元（含）以上的款项。
三张表财务报表 模板
三张表财务报表模板
在编写财务报表模板时，可以考虑以下三张表格：
1. 资产负债表（Balance Sheet）：
资产负债表显示了企业在特定日期的资产、负债和所有者权益的状况。
可以包括以下项目：
- 资产部分：流动资产（现金、应收账款等）、非流动资产（固定资产、无形资产等）
- 负债部分：流动负债（短期负债、应付账款等）、非流动负债（长期负债、应付债券等）
- 所有者权益部分：普通股、优先股、留存收益等
2. 损益表（Income Statement）：
损益表反映了特定期间内企业的收入和费用情况，以计算净利润。
可以包括以下项目：
- 销售收入：产品销售、服务收入等
- 成本费用：原材料成本、人工成本、营销费用等
- 营业利润：销售收入减去成本费用
- 净利润：营业利润减去利息、税收等费用
3. 现金流量表（Cash Flow Statement）：
现金流量表展示了企业在特定期间内的现金流入和流出情况，以判断企业的偿债能力和运营能力。
可以包括以下项目：
- 经营活动现金流量：销售收入、成本费用等
- 投资活动现金流量：购买固定资产、收回投资等
- 筹资活动现金流量：发行股票、偿付债务等
- 净现金流量：经营活动现金流量、投资活动现金流量和筹资
活动现金流量的合计
以上是三张常见的财务报表模板，根据企业的实际情况，可以进行适当的调整和补充。
财务报表的编写应遵循相关财务准则和规范，并保证数据的准确性和可靠性。
财务报表模板 全套
财务报表模板（全套） 序号 报表种类 具体项目 报表序号
1 基本报表 资产负债表--月报表1 利润表--月报表2 现金流量表--月报表3
2 往来报表 应收帐款明细及帐龄分析表--月报表1-1 应付帐款明细及帐龄分析表--月报表1-2 其他应收款明细及帐龄明细表--月报表1-3 其他应付款明细及帐龄明细表--月报表1-4 预收预付帐款明细表--月报表1-5
3 资金报表 短期借款、长期借款明细表--月报表1-6 实收资本明细表--月报表1-7 资金周报表（按帐户）--周报表1-8 收支月报表--月报表1-9
4 资产报表 短期投资明细表--月报表1-10 长期投资明细表--月报表1-11 固定资产明细表--月报表1-12 无形资产、长期待摊费用明细表--月报表1-13
5 营运报表 收入结构明细表--月报表2-1 投资收益明细表表2-2 费用结构明细表--月报表2-3 高级管理人员费用明细表-月报表2-4
资产负债表 表1 公司名称： 年 月 日 单位：元 资产类 年初数 期末数 负债及权益类 年初数 期末数 流动资产： 流动负债: 货币资金 短期借款 短期投资 应付票据 应收票据 应付帐款 应收股利 预收帐款 应收利息 其他应付款 应收帐款 应付工资 预付帐款 应付福利费 应收补贴款 应付股利 其他应收款 应交税金 存货 其他未交款 待摊费用 预提费用 一年内到期的长期债券投资 预计负债 其他流动资产 一年内到期的长期负债 流动资产合计 其他流动负债 长期投资: 流动负债合计 长期股权投资 长期负债: 长期债权投资 长期借款 长期投资合计 应付债券 其中：合并价差 长期应付款 固定资产: 专项应付款 固定资产原价 其他长期负债 减:累计折旧 长期负债合计 固定资产净值 递延税项： 减：固定资产减值准备 递延税款贷项 工程物资 负债合计 在建工程 少数股东权益 固定资产清理 所有者权益或股东权益： 固定资产合计 实收资本 无形资产及其他资产 减：已归还投资 无形资产 实收资本净额 长期待摊费用 资本公积 其他长期资产 盈余公积 无形资产及其他资产合计 其中：法定公益金 递延税项： 未分配利润 递延税款借项 所有者权益合计 资产总计 负债及权益合计 单位负责人： 财务负责人： 制表人：
财务报表(全套报表)Excel模板
财务报表(全套报表)资产负债资产负债表
现金流量表
应付帐款明细及帐龄分析表
其他应付款明细及帐龄分析表
短期借款、长期借款明细表
资金周报表
短期投资明细表
固定资产明细表
收入结构明细表
费用结构表
财务全套报表
产负债表-利润表
利润表
应收帐款明细及帐龄分析表
其他应收款明细及帐龄分析表
预收、预付帐款明细表
实收资本明细表
收支月报表
长期投资明细表
无形资产、长期待摊费用明细表
投资收益明细表
高管人员费用明细表
报表。
财务报表模板
财务报表模板财务报表模板（全套）序号报表种类详细项目报表序号表 11基本报表表 2表 3表 1-1表 1-22来往报表表 1-3表 1-4表 1-5表 1-6表 1-73资本报表表 1-8表 1-9表 1-10 4财产报表表1-11表 1-12表 1-13表 2-1表 2-25运营报表表 2-3表 2-4表 1企业名称：年月日单位：元财产类年初数期末数欠债及权益类年初数期末数流动财产：流动欠债 :钱币资本短期借钱短期投资对付单据应收单据对付帐款应收股利预收帐款应收利息其余对付款应收帐款对付薪资预支帐款对付福利费应收补助款对付股利其余应收款应交税金存货其余未交款待摊花费预提花费一年内到期的长久债券投资估计欠债其余流动财产一年内到期的长久欠债流动财产共计其余流动欠债长久投资 :流动欠债共计长久股权投资长久欠债 :长久债权投资长久借钱长久投资共计对付债券此中：归并价差长久对付款固定财产 :专项对付款固定财产原价其余长久欠债减 :累计折旧长久欠债共计固定财产净值递延税项：减：固定财产减值准备递延税款贷项工程物质欠债共计在建工程少量股东权益固定财产清理全部者权益或股东权益：固定财产共计实收资本无形财产及其余财产减：已送还投资无形财产实收资本净额长久待摊花费资本公积其余长久财产盈利公积无形财产及其余财产共计此中：法定公益金递延税项：未分派利润递延税款借项全部者权益共计财产总计欠债及权益共计单位负责人：财务负责人：制表人：表 2企业名称：年月日单位：元项目本月数今年累计数一、主营业务收入减：主营业务成本主营业务税金及附带二、主营业务利润加：其余业务利润减：营业花费管理花费财务花费加：投资利润补助收入营业外收入减：营业外支出加：从前年度损益调整四、利润总数减：所得税少量股东损益五、净利润单位负责人：财务负责人：制表人：表 3企业名称：年月日单位：元行本月今年累计项目次数数一、经营活动产生的现金流量：1.销售商品、供给劳务收到的现金2.收到税费返还3.收到的其余与经营活动相关的现金现金流入小计1.购置商品、接受劳务支付的现金2.支付给员工对员工支付的现金3.支付的各项税费4.支付的其余与经营活动相关的现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：1.回收投资所收到的现金2.获得投资利润所收到的现金3.办理固定财产、无形财产和其余长久财产而收到的现金净额财务报表模板4.收到的其余与投资活动相关的现金现金流入小计1.购建固定财产、无形财产和其余长久财产所支付的现金2.投资所支付的现金3.支付的其余与投资活动相关的现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：1.汲取投资所收到的现金3.借钱所收到的现金3.收到的其余与筹资活动相关的现金现金流入小计1.送还债务所支付的现金2.分派股利或利润或偿付利息所支付的现金3.支付的其余与筹资活动相关的现金现金流出小计筹资活动产生的现金净流量净额四、汇率改动对现金的影响额五、现金及现金等价物净增添额单位负责人：财务负责人：制表人：增补资料1、将净利润调理为经营活动的现金流量净利润加：计提的财产减值准备固定财产折旧无形财产摊销长久待摊花费摊销待摊花费减少（减：增添）预提花费的增添（减：减少）处理固定财产、无形财产和其余长久财产的损失（减：利润）固定财产报废损失财务花费投资损失（减：利润）递延税款贷项（减：借项）存货的减少（减：增添）经营性应收项目的减少（减：增添）经营性对付项目的增添（减：减少）其余少量股东本期利润经营活动产生的现金流量净额2、不波及现金进出的投资和筹资活动债务转为资本一年内到期的可变换企业债券融资租入固定财产其余3、现金及等价物净增添状况：现金的期末余额减：现金的期初余额加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物的净增添额单位负责人：财务负责人：制表人：表1-1企业名称：年月日单位：元帐龄对方名称期末余额 1 年之内1-2 年2-3 年 3 年以上金额比率金额比率金额比率金额比例一、外面单位及个人：二、内部单位：共计说明：来往款项的帐龄剖析仅针对企业外单位剖析，关于企业内单位的来往款项不用进行帐龄剖析，只填写明细余额即可。
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WORD格式.财务报表模板（全套）序号报表种类具体项目报表序号资产负债表 --月报表 11基本报表利润表 --月报表 2现金流量表 --月报表 3应收帐款明细及帐龄分析表 --月报表 1-1应付帐款明细及帐龄分析表 --月报表 1-2 2往来报表其他应收款明细及帐龄明细表 --月报表 1-3其他应付款明细及帐龄明细表 --月报表 1-4预收预付帐款明细表 --月报表 1-5短期借款、长期借款明细表 --月报表 1-6实收资本明细表 --月报表 1-7 3资金报表资金周报表（按帐户） --周报表 1-8收支月报表 --月报表 1-9短期投资明细表 --月报表 1-10 4资产报表长期投资明细表 --月报表 1-11 固定资产明细表 --月报表 1-12WORD格式.无形资产、长期待摊费用明细表--月报表 1-13收入结构明细表 --月报表 2-1投资收益明细表表 2-25营运报表费用结构明细表 --月报表 2-3高级管理人员费用明细表 -月报表 2-4资产负债表表 1 公司名称：年月日单位：元资产类年初数期末数负债及权益类年初数期末数流动资产：流动负债 :货币资金短期借款短期投资应付票据应收票据应付帐款应收股利预收帐款应收利息其他应付款应收帐款应付工资WORD格式.预付帐款应付福利费应收补贴款应付股利其他应收款应交税金存货其他未交款待摊费用预提费用一年内到期的长期债券投资预计负债其他流动资产一年内到期的长期负债流动资产合计其他流动负债长期投资 : 流动负债合计长期股权投资长期负债 :长期债权投资长期借款长期投资合计应付债券其中：合并价差长期应付款固定资产 : 专项应付款固定资产原价其他长期负债减 :累计折旧长期负债合计固定资产净值递延税项：减：固定资产减值准备递延税款贷项工程物资负债合计WORD格式.在建工程少数股东权益固定资产清理所有者权益或股东权益：固定资产合计实收资本无形资产及其他资产减：已归还投资无形资产实收资本净额长期待摊费用资本公积其他长期资产盈余公积无形资产及其他资产合计其中：法定公益金递延税项：未分配利润递延税款借项所有者权益合计资产总计负债及权益合计单位负责人：财务负责人：制表人：利润表表 2 公司名称：年月日单位：元项目本月数本年累计数WORD格式.一、主营业务收入减：主营业务成本主营业务税金及附加二、主营业务利润加：其他业务利润减：营业费用管理费用财务费用三、营业利润加：投资收益补贴收入营业外收入减：营业外支出加：以前年度损益调整四、利润总额减：所得税少数股东损益五、净利润单位负责人：财务负责人：.制表人：现金流量表公司名称：月日单位：元表3年行本月本年累计项目次数数一、经营活动产生的现金流量：1.销售商品、提供劳务收到的现金2.收到税费返还3.收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计1.购买商品、接受劳务支付的现金2.支付给职工对职工支付的现金3.支付的各项税费4.支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计.经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：1.收回投资所收到的现金2.取得投资收益所收到的现金3.处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额4.收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计1.购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2.投资所支付的现金3.支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：1.吸收投资所收到的现金3.借款所收到的现金3.收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计1.偿还债务所支付的现金2.分配股利或利润或偿付利息所支付的现金3.支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计筹资活动产生的现金净流量净额四、汇率变动对现金的影响额五、现金及现金等价物净增加额单位负责人：财务负责人：制表人：补充资料1、将净利润调节为经营活动的现金流量净利润加：计提的资产减值准备固定资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销待摊费用减少（减：增加）预提费用的增加（减：减少）处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）固定资产报废损失财务费用投资损失（减：收益）递延税款贷项（减：借项）存货的减少（减：增加）经营性应收项目的减少（减：增加）经营性应付项目的增加（减：减少）其他少数股东本期收益经营活动产生的现金流量净额2、不涉及现金收支的投资和筹资活动债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产其他3、现金及等价物净增加情况：现金的期末余额减：现金的期初余额加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物的净增加额单位负责人：财务负责人：制表人：应收帐款明细及帐龄分析表表1-1 公司名称：年月日单位：元帐龄1 年以内1-2 年2-3 年 3 年以上对方名称期末余额比金额比例金额比例金额比例金额例一、外部单位及个人：二、内部单位：合计说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
应付帐款明细及帐龄分析表表1-..2 公司名称：年月日单位：元帐龄3 年对方名称期末余额 1 年以内1-2 年2-3 年以上比金比金额比例金额比例金额例额例一、外部单位及个人：二、集团内部单位：.合计说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
其他应收款明细及帐龄分析表表1-3 公司名称：年月日单位：元帐龄对方名称期末余额1 年以内1-2 年2-3 年 3 年以上.比金额比例金额比例金额比例金额例一、外部单位及个人：二、内部单位：三、员工借款四、其他合计说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
其他应付款明细及帐龄分析表表1-4 公司名称：年月日单位：元帐龄3 年对方名称期末余额 1 年以内1-2 年2-3 年以上比金比金额比例金额比例金额例额例一、外部单位及个人：二、集团内部单位：三、其他合计说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
预收、预付帐款明细表表 1-5 公司名称：年月日单位：元预收帐款预付帐款名称金额名称金额合计短期借款、长期借款明细表表 1-6 公司名称：年月日单位：元借款银行借款金额借款日期还款日期借款期限借款利率借款性质合计实收资本明细表表 1-7公司名称：年月日单位：元投资方投资金额所占资本比率合计资金周报表表 1-8 公司名称：年月日单位：元序号开户行帐号现金银行存款备注2345678合计- -大额收支说明：序号收入项目收入金额支出项目支出金额1234568910111214合计合计说明：大额收支指10 万元（含）以上的款项。
收支月报表表 1-9 公司名称：年月日单位：元上月结存：本月收入本月支出序号项目金额序号项目金额合计合计本月余额：短期投资明细表表 1-10 公司名称：年月日单位：元项目期初数本期增加本期减少期末数一、股权投资合计其中：股票投资二、债券投资合计其中：国债投资其他债券三、其他投资合计长期投资明细表表1-11 公司名称：年月日单位：元其中所持期末余股权项目股份额投资成股权投资损益调投资比例本差额整准备WORD格式.一、长期股权投资合计其中：对子公司投资对其他公司投资二、长期债权投资合计其中：长期债券投资其他长期债权投资WORD格式.合计固定资产明细表表1-12 公司名称：年月日单位：元以前本年资产使用情况情本月资产名使用日使用年原月折年度前期期末净待况计提在闲称期限值旧累计已提值报说折旧用置折旧折旧废明无形资产、长期待摊费用明细表表 1-13 公司名称：年月日单位：元无形资产长期待摊费用名称金额名称金额合计收入结构明细表表 2-1 公司名称：年月日单位：元项目本月数本年累计数本年累计.占总收入比率一、主营业务收入二、其他业务利润三、投资收益四、营业外收入五、以前年度损益调整合计投资收益明细表表 2-2公司名称：年月日单位：元项目一、短期投资收益本月数本年累计数二、长期股权投资收益其中：对子公司投资收益.对其他公司投资收益三、长期债权投资收益合计说明：短期投资只有在处置时才确认投资收益。
费用结构明细表表 2-3 公司名称：年月日单位：元项目本月数本年累计数本年累计占总收入比率一、营业费用二、管理费用三、财务费用合计高级管理人员费用明细表表 2-4 公司名称：年月日单位：元姓差旅交通交际应酬汽油通讯修车其合名费费费费费费它计本月累计本月累计本月累计本月累计本月累计本月合计累计。