原材料入库单明细表
千里马库存系统明细功能说明
销售单
用于物资售卖时填制的单据。
22
事务查询
查询库存系统中单据的情况，包括入库单、直拨单、领料单、调拨单、移库等。
23
结存查询
查询当前库存物资结存数量。
2.
系统管理
序号
功能点
功能介绍
28
初始设置
1)基础设置：物资编码、供应商编码、仓库编码、销售单位、会计期间、常用摘要等；
2)一体化制证设置：成本用途、应付帐项、用途对照等。
29
系统管理
包括用户管理、系统设置和语言切换等。
1)用户管理用于设定用户权限、密码修改、重新登录等；
2)系统设置用于设定系统运行参数、打印机配置、功能菜单定义、数据字典查询、自定义报表目录等；
3)语言切换使系统可以在不同国家的语言之间进行切换。
3.报表管理
序号
功能点
功能介绍
30
物资类
包括物资结存表、物资明细帐、物资直拨明细表、物资进出存表(分批)、物资进出存表(物资)、物资进出存表(分类)、物资短缺报表、物资超量报表、物资过期报表、物资慢移报表、物资盘点清单、物资进出存汇总表(分级)等。
33
采购类
包括市场报价明细表、物资请购明细及汇总表、订货明细及汇总表、收货明细及汇总表、已订货未到明细表、请购单完成明细表、定价明细表、定价对比表、异常审批表等。
34
应付类
包括证汇总表、帐户余额表、应付明细帐、帐龄分析表(明细)、帐龄分析表(汇总)、帐龄分析表(客类)和帐龄分析表(部门)、应付应收对照表等。
31
供应商类
包括供应商入库明细表、供应商入库汇总表、供应商直拨明细表、供应商直拨汇总表、供应商收货明细表、供应商收货汇总表、供应商供货分析表、供应商供货分析图等。
仓库出入的管理制度
仓库出入的管理制度仓库出入的管理制度「篇一」为了规范公司的出入库材料的管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计，提高材料的有效利用率，降低材料成本和不合理损耗，结合公司的实际情况，对材料出入库程序实行如下制度：一、原材料及采购物资进厂后，由库房管理人员和采购人员一起验证入厂原材料及物资的品名、规格型号、材质等级，如实物与单据不相符拒绝入库。
库房管理员必须凭送货单，供应商收据或采购人员提供的自制采购单据办理入库手续，对不明确的物资及无经手人而进厂的物资，应及时联系采购负责人，弄清事实依据方可入库。
对如果需要过磅，还要监磅人签字。
对发生办理入库手续不全、原始单据丢失、损坏或不适用情况的处理，应反馈给主管部门负责人，根据主管部门负责人处理意见办理相关手续，入库单据必须填写正确的供应商单位名称，物资的品名、规格型号、材质等级、数量、单价、金额和库房管理员及经手人签字，入库单为一式三联，一联留库房入账，一联给经手人报销，一联交财务，送货单及办理相关入库手续的单据粘贴在入库单后面。
对于违反规定者每次处于XXX元罚款。
二、库房管理员对库存物资的出库管理，规定各组组员所需物料及时到小组组长处申请，再由各组组长对每天小组所需物料定时报送给库房管理员，由库房管理员统一发放到各组，并填写出库单，由经手人和库管签字。
禁止组长组员在非领料时间段到库房领取所需物料，但特事特例发生时由各组组长到库房管理员处申请领取，领取大件物料或者易耗品及气体时，各组组长需派组员协助库房管理员把物资领到各组里。
三、领取物料时间为上午7:30-8:30和下午1:00-2:00每天按照这两个时间段来领取物料，违反规定者每次处于XXX元罚款。
四、库房管理员对库存物资出入库记账的管理，应及时根据采购人员的采购单据记账，做到日清月结。
五、库房管理员对库存物资的管理，要按类别码放整齐，以便于自己的生产管理工作，和库存盘点工作。
六、库房对于低值易耗品采用一次性领出管理，对于工具设备实行登记领用归还制度，并登记领用明细账，将工具落实到具体人员上，库房管理员要对个人领用的工具进行管理，如发生生产性耗损要以旧换新。
XXXERP-u8委外业务操作手册
XXXERP-u8委外业务操作手册和启用在输入完毕表头和表体内容后，点击〖保存〗按钮保存物料清单。
若需要对物料清单进行修改，则可在物料清单维护界面选择相应的物料清单进行修改。
在保存后，需要对物料清单进行审核，审核通过后才能启用该物料清单。
审核不通过的物料清单需要修改后重新提交审核。
启用后的物料清单才能在委外订单中使用。
二、委外订单录入1．委外订单录入菜单路径：采购—采购订单—委外订单—委外订单（见图）。
在〖委外订单〗界面，输入相应的订单头和订单行内容。
订单头内容列表：字段名称供应商编码供应商名称部门编码部门名称业务员编码业务员名称订单日期交货日期是否紧急内容说明委外加工的供应商编码委外加工的供应商名称委外加工的部门编码委外加工的部门名称委外加工的业务员编码委外加工的业务员名称委外加工订单的日期委外加工订单的交货日期是否为紧急订单订单行内容列表：字段名称物料编码物料名称规格型号计量单位数量内容说明加工成成品的原材料编码加工成成品的原材料名称加工成成品的原材料规格加工成成品的原材料计量单位加工成成品所需的数量2．委外订单审核和下达在输入完毕委外订单内容后，需要进行审核。
审核通过后，可下达委外订单。
委外订单下达后，系统会自动生成委外到货单和委外材料出库单。
委外加工商按照委外订单要求进行加工，并将加工成品送至公司。
三、委外到货单处理1．委外到货单录入菜单路径：采购—采购订单—委外订单—委外到货单（见图）。
在〖委外到货单〗界面，输入相应的到货单头和到货单行内容。
到货单头内容列表：字段名称供应商编码供应商名称部门编码部门名称业务员编码业务员名称到货日期订单编号内容说明委外加工的供应商编码委外加工的供应商名称委外加工的部门编码委外加工的部门名称委外加工的业务员编码委外加工的业务员名称委外加工成品到货的日期委外加工订单的编号到货单行内容列表：字段名称物料编码物料名称规格型号计量单位数量内容说明加工成成品的原材料编码加工成成品的原材料名称加工成成品的原材料规格加工成成品的原材料计量单位加工成成品到货的数量2．委外到货单审核和入库在输入完毕委外到货单内容后，需要进行审核。
PO 主要数据表
VARCHAR2
30
3
物资编号
BI_ID
VARCHAR2
30
4
送货数量
IB_SENDCOUNT
NUMBER
12,4
5
入库数量
IB_INPUTCOUNT
NUMBER
12,4
6
废次数量
12,4
7
不一致数量
12,4
8
不一致比例
VARCHAR2
20
2
订单号
PO_No
物料号
MaterialCode
物料名称
MaterialName
3
序号
SeqNo
4
发运批号
DeliveryBatchNo
5
数量
Quantity
7
要求到货日期
ArriveDate
4、发货单（提运单）基础信息
No
中文名称
英文名称
类型
长度
1
编号
SYS_Id
VARCHAR2
类型
长度
1
编号
Sys_ID
VARCHAR2
50
订单号
PO_No
采购执行单号
Implementationode
状态代码
状态值
状态描述
状态代码：1、装箱1已装箱0待装箱
2、离港1已离港0未离港
3、到岸1已到岸0未到岸
4、进口报关1已报关0未报关
8、单证计划、准备情况表
No
中文名称
英文名称
类型
长度
1
编号
Sys_ID
100
8
是否有提单正本
HaveOriginalBL
食堂账主要会计业务分录
食堂账主要会计业务分录第一篇：食堂账主要会计业务分录食堂账主要会计业务分录（库存物资的明细根据原材料成本明细科目进行增加）1、买原材料：（单据：购买凭据）借：库存物资—明细贷：现金2、领用原材料：（单据：出库单）借：原材料成本—明细贷：库存物资—明细3、预卖饭菜票：（单据：收据或售票统计单）借：现金贷：预收账款4、食堂收入卖饭菜：（原始单据：现金或菜票、就餐学生统计表）借：现金（预收账款）营养餐支出（时间╳人数╳单价）贷：伙食收入5、发人员工资：（单据：工资发放单）借：人工成本贷：现金6、上级拨营养餐：（单据：收据或领条复印件）借：现金贷：营养餐收入7、学校拨食堂补助收入：（单据：收据或领条复印件）借：现金贷：补助收入8、库存物资核算两种处理方式：一、对有出入库单大型食堂买入原材料时（附入库单）：（与1、2两笔业务一样）借：库存物资——明细贷：现金使用原材料时（附出库单）：借：原材料成本贷：库存物资——明细二、小型食堂：（无出入库单）采购原材料时：借：原材料成本—明细（单据：购买凭据或采购单）贷：现金买入直接计入原材料支出，不通过库存物资，月底通过盘点编制成本支出明细表，确定当月食堂盈亏。
年终将结存的原材料转入库存物资科目，再进行结转。
第二篇：2018初级会计资产类业务分录汇总2018初级会计资产类业务分录汇总大全！会计分录可谓是会计职业的灵魂，是每位会计从业人员必须掌握的职业要领，也是广大考生考试过程中难啃的一块骨头。
考生们在掌握会计分录处理的过程中，要融汇贯通，也要形成整体性的思维。
资产类业务分录一)货币资金 1.库存现金1)现金溢余:借:库存现金贷:其他应付款【应支付给有关人员或单位的部分】其他收入【无法查明原因的部分】 2)现金短缺:借:其他应收款【责任人赔偿的部分】其他支出【无法査明原因的部分】贷:库存现金 2.零余额账户用款额度1)收到代理银行盖章的“授权支付到账通知书”时：借:零余额账户用款额度【通知书所列金额】贷:财政补助收入2)按规定支用额度时:借:事业支出/存货等【根据用途确定借方科目】贷:零余额帐户用款额度【说明】终了,事业单位应当依据代理银行提供的对帐单作注销额度的福关账务处理,所以“零余额账户用款额度”科目年末无余额。
委外管理
期初记账后不能再增加期初入库单。
期初委外入库单是用于让用户录入在未启用《委外管理》之前的已经与材 料核销过，而且已经暂估过加工费但未进行加工费结算的入库单
在委外加工费发票到了以后，可以参照委外期初入库单生成委 外加工费发票，并进行结算
期初采购入库单必须录入材料费和暂估的加工费单价
c、已开票但未收回的加工品。 ——期初委外发票
如下两种情况 a 、二次核销时采购入库单还未记账— —调整原单成本 b、 二次核销时采购入库单已经记账— —调整单调整成本
材料出库单记账a、 b两个子件的材料 费分别是100和200
a 、二次核销时采购入库单还未记账——调 整原单成本
如果此时发现委外材料A还需要再次核销部分。
明细账上委 外子件a的材 料费是100
五、账表查询
委外报表的查询
六、专题
1、委外期初业务
2、退货业务如何处理
3、委外核销调整（890新增）
4、没有委外模块变通做委外业务
1、委外期初业务
委外业务期初业务包括几种情况： a、期初已记账已发出未核销的材料。 ——期初材料出库单 b、期初已核销已暂估收回的委外加工品。 ——期初委外入库单（872才有） c、已开票但未收回的加工品。
材料出库单核算出成本后材料费回写到核销单上了结算金额是材料费和发票的无税金额之和入库单记账单价是将材料费和加工费都计算了的材料出库单制单制单采购入库单制单回顾流程图五账表查询委外报表的查询六专题1委外期初业务2退货业务如何处理3委外核销调整890新增4没有委外模块变通做委外业务1委外期初业务委外业务期初业务包括几种情况
明细账中看 到材料费是 100+200
如果此时发现委外材料A还需要再次核销部分。
材料出、入库与报销管理制度
材料（零件）出、入库及报销管理办法加强材料（零件）管理是保证生产顺利进行，降低产品成本，节约流动资金，防止资产流失，准确核算企业产品成本的有效途径之一，材料（零件）从购入，到投入生产，转移到产品成本中去，组成产品的一部分，要经历“购入、检验、入库、领用、销售”等过程，因此加强材料（零件）核算的管理，是如实反映材料采购收发、保管和使用情况,明确经济责任, 严格执行材料采购、领用、审核等手续制度的重要手段。
现对材料（零件）的购入、待验、入库、出库（领料、委托加工、销售）、报销五个环节制定管理办法。
第一节购入的管理【1】材料（零件）的外部采购应根据销售计划编制生产计划，根据生产计划在ERP 系统中录入采购订单，各采购员依据采购指令进行采购，一方面要保证生产所需，按时、按质、按品种进行采购，不能超计划入库，另一方面又要将库存资金压低到最低限额，以加速公司资金循环。
【2】对从市场购入的同一材料（零件），必须做到货比三家，物美价廉。
【3】材料（零件）的合同，按《华阳电器公司经济合同管理规定》签订，数量根据生产计划进度，按月或生产需要，价格以合同签订的核价单为依据，生产部综合计划科根据合同规定的数量、价格及质量要求购入，对生产计划进度有变化的，应及时与供货单位取得联系变更有关合同。
第二节待验库的管理材料（零件）购入，先入待验库，在待验库的材料（零件）意味着材料（零件）尚待检验，未确定是否合格，因此，材料（零件）到达待验库后，对待验库的材料（零件）有以下要求：【1】材料（零件）到达待验库后，待验库保管员与主管计划员应立即检查、清点数量、分类，并挂上待验标识后，待验库保管员根据采购订单编制到货单及审核【2】主管计划员立即提交办理材料（零件）的复验手续。
【3】检验合格后，主管计划员及时在ERP系统中办理入库手续即生成采购入库单。
【4】如果复验不合格需退货的，待验库保管员应及时告知各主管计划员，并在ERP 系统中录入到货拒收单，以便退货；【5】如果复验不合格需办理代料使用的，主管计划员需办理手续，并将采购订单变更未已同意使用的材料后，主管计划员再在ERP系统中办理入库手续即生成采购入库单。
餐饮库存管理操作说明 饮食通餐饮管理系统
《豪泰·饮食通》库存管理操作手册一、启动《饮食通》库存管理软件1、双击桌面快捷方式启动2、鼠标点击开始－程序－饮食通网络版－库存管理，启动饮食通库存管理程序。
安装完软件后在桌面上建立一快捷方式，启动时请双击此图标二、登录《饮食通》库存管理系统2.1 什么叫登录登录是对用户身份的验证过程。
需要用户有库存管理权限才能登录饮食通库存管理程序。
2.2 如何登录到饮食通库存管理系统在启动饮食通库存管理程序后，在弹出的对话框中输入用户编号和密码，点击“登录（功能键Alt+L）”按钮即可。
三、填写凭证《饮食通》库存管理模块通过凭证进行日常的库存业务管理和控制；计算机能够随时盘点当前的库存，并可以打印库存盘点表，便于库存管理人员盘点实际的库存；通过日结业务处理，能够产生库存物品的相关帐务科目数据并根据验收入库凭证生成应付帐款数据，提供给《饮食通》帐务管理模块进行后处理；期末库存结转处理过程，能够将当前月份已经做过日结业务处理的库存凭证转移到历史记录中，以提高日常业务的处理速度和效率。
3.1验收入库单业务目的：记录各种物品的验收入库情况。
数据来源：对入库物品进行质量和数量检查的实际结果。
财务发生：借－库存原材料或库存商品；贷－应付账款或现金、支票详细说明：企业对已实际拥有或已取得所有权的原材料作为购进原材料的入账时间。
在外购原材料的过程中，常常会出现支付货款与收到原材料的时间不一致的情况。
在会计处理上，如果先付款后收货，以支付货款的时间作为原材料购进的入账时间；如果先收货后付款，以验收入库的时间作为原材料购进的入账时间。
企业对外购原材料的计价，应按采购过程中实际发生的成本、费用为依据，其实际成本应由两部分内容组成：买价，即供货单位的销售价格；进货费用，即能直接认定或易分摊的运输费、装卸费、保管费及缴纳的税金等。
对分不清受益对象，或品种较多，分摊困难的进货费用，也可在[营业费用]账户中列支。
企业购进原材料，通常有两种方法：直接采购：根据生产部门（厨房、生产加工车间）提出的原材料请购单，采购员购进后将原材料直接交生产部门，由其验收签字后，交采购员转财会部门入账；对于直接采购的的原材料，在填写入库凭证的时候请选择领料部门，保存凭证后，系统对于直接采购的凭证会打上标记，如下图所示：库房采购：由仓库管理员按照定额管理要求，提出[原材料请购单]，采购员采购后交仓库验收，填写入库单后交财会部门入账。
酒店版NC供应链操作
曙光NC供应链操作一、请购单二、订单三、入库单四、退货单五、发票六、应付单七、付款单八、应付、付款与总账核对九、材料出库十、转库单十一、盘点单十二、已生成凭证单据删除十三、固定资产十四、月末处理1.确认单据审核2.成本计算3.生成实时凭证4.应付单生成凭证5.采购入库单生成凭证6.直拨仓材料出库单生成凭证7.盘点单生成凭证8.销售材料出库单生成凭证2.新增——自制3.请购类型，选择普通请购（红色‘*’为必填项）4.填写计划部门，计划部门为使用部门5.数据输入：在物料编码栏输入模糊信息，按F2进行模糊搜索，选择正确数据，填入所需数量6.保存单据，点击保存7.审核单据，点击审批2.新增——请购单3.选中所需维护请购单（明细栏也可勾选）Ps：a.不同供应商不可在同一张订单中。
b.未审核的请购单不会出现。
c.明细已全部生成订单的请购单不会出现。
4.填写供应商5.填写采购部门，及使用部门6.填写单价，单价统一为含税单价7.保存订单，点击保存8.审核订单，点击审批三、入库单1.供应链——库存管理——采购入库（双击）2.新增——采购订单3.选择已验收入库的采购订单（明细栏也可勾选）Ps：a.不同供应商不可在同一张采购入库单中。
b.未审核的采购订单不会出现。
c.明细已全部生成采购入库单的订单不会出现。
4.填写入库仓库Ps：a.各部门直拨物资，填写201直拨仓。
b.总仓物资，填写101~104仓室。
5.填写采购部门，及使用部门6.按实际验收数量填写实收数量（仅生鲜采购可超出订单数）7.注意单据表头入库日期与表体明细入库日期（实际到货日期）8.保存单据，点击保存（需将单据号抄写在原始送货单上）9.审核单据，点击签字四、退货单1.供应链——库存管理——采购入库（双击）2.退库——自制退库3.输入表头信息，查看‘采购退货’是否打钩4.输入表体数据，确保与单据日期一致Ps：采购退货数量为负数。
5.单据保存，点击保存（需将单据号抄写在原始送货单上）6.单据审核，点击签字1.供应链——采购管理——采购发票维护（双击）2.新增——采购入库单3.选择采购入库单（一张入库单一张发票）4.确认数据信息保存（单价可修改）Ps：生成发票才可打印入库单，入库单价格从发票中映照。
供应链-库存管理-生产齐料展望分析、缺料表 ——【用友 专题培训】
生产齐料展望分析、缺料表产品线：U8版本：U8V11.0领域：供应链模块：库存管理数据库版本：SQL2005问题标题：生产齐料展望分析、缺料表问题描述：生产齐料展望分析、缺料表主要字段数据来源一、生产齐料展望分析•在进行生产之前，对生产产品所需要的物料的需求量、净需求量按照BOM级次展开的形式进行查询。
•支持销售订单、生产订单、预测订单、出口订单、委外订单的展望分析1.数据来源1.1、来源—销售订单上方表格：栏目来源产品编码、产品名称订单上产品编码、产品名称交货日期：销售订单该产品的最早预发货日期最晚完工期：该销售订单该产品的最早预发货日期－产品入仓准备期（存货自定义项４，存货档案中需输入数字）最早齐料期：默认取销售订单表体自定义项16，如果该自定义项值为空，则取表体预完工日期作为最早齐料期总数量：订单表体该产品未发货数量合计数预留库存LP件订单预留的数量；PE件不显示自由库存自由库存数量净需求量对于PE件，净需求量=订单需求量-自由库存-预留库存；对于LP件，计算净需求是根据"LP件计算净需求量时是否考虑自由库存"选项控制。
Bom版本BOM 版本用于选择按哪个版本进行齐料展望，如果为空，则按订单对应有效的版本进行展望。
下方表格：栏目来源预留库存LP物料预留数量自由库存自由库存数量自由库存占用量该行物料可以使用自由库存数量冻结量1，整批冻结，对于批次管理的存货进行冻结；（库存管理-其他业务处理-批次冻结）【批次管理的存货入库后，可以进行冻结处理】2，部分冻结，可以对批次或非批次管理存货进行冻结；（库存管理-其他业务处理-在库品待检表）【参照检验单或不良品处理单做入库单，然后在库品待检表中进行报检，生成在库报检单，其中的报检数量就是冻结量】需求量当母件或半产品为LP件时，子件需求量=订单需求量+在单未领量；（注意：此时要看子件的跟踪方式，如果是无来源的，子件需求量=订单需求量，在单未领量=0；如果是有来源的，子件需求量=订单需求量+在单未领量）；当母件或半产品为PE件时，子件需求量=订单需求量=母件或半成品净需求量*子件使用数量，在单未领量=0；订单需求量订单需求量和子件是否固定用量没有关系，等于（销售订单净需求量-已下达生产的数量）*子件使用数量在单未领量对应销售订单已经做过生产订单并且还未做材料出库的那部分数量；（在销售订单对应生产订单子件用料表中的应领数量-已领数量）；净需求量需求量-现存量可用量库存展望得到的可用量预计入库量•已请购量：已审核未关闭的采购请购单未生成采购订单的量。