采购付款作业指导书
公司物资采购及管理作业指导书
1.目的为规范和完善采购流程，明确采购责任，对采购过程进行管控，确保采购的物资、服务符合公司规定的要求，以保证公司利益。
2.范围适用于公司服务所需物资的采购及服务采购的过程控制。
3.职责3.1各部门、物业客户服务中心：按照当月资金计划编写部门的物资采购计划，填写《物资采购申请表》；并负责采购物资的评价及外包服务的评价和管理。
3.2公司：公司综合管理部负责日常消耗品和固定资产的统一审核采购以及物资供应商名单的建立。
4.定义A类：办公用品、劳保用品、维护用品、护卫类等日常耗材，单价<1000元B类：办公设备、办公家具等固定资产，单价≥1000元特殊类：大金额固定资产，单价>8000元5.程序5.1对外部提供方的管理5.1.1所有涉及工程、大型设施设备等，又超过RMB20,000元以上之项目均需通过招标来决定供货商，但其中涉及专业性之设备采购则不在招标限制范围内。
最后由物业总经理确认。
5.1.2对新型、首次购买的物资，在公司没有固定合供方的情况下，项目负责人需配合公司综合管理部一起搜集供应商和产品的信息，协助完成新合格供方的确定。
5.1.3公司综合管理部对已确立采购合作业务合格的供应商录入《合格供应商名单》，并发送财务管理部进行备案。
5.1.4《合格供应商名单》中的供应商或正在交易的所有供应商须依实际交易情形每年进行一次评估。
5.2 A类物资申报与采购5.2.1项目各部门负责人根据其部门库存情况及日常消耗水平，每月20日前制定采购计划，经项目经理确认无误后提报至公司综合管理部；5.2.2公司根据仓库库存情况将采购汇总，编制公司下月采购计划，由财务管理部审核，总经理审批；5.2.3非预算内特殊情况须增加或另买的采购由部门负责人递交“情况说明”或活动方案，由主管领导审核、总经理审批后提交公司备案，并进行采购。
5.2.4物业客户服务中心应根据设备、设施维修保养的需要和小区物业管理的实际情况，确定常用物品的使用量并保持一定存货。
采购付款制度及流程范文(3篇)
采购付款制度及流程范文为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二采购部人员职责及管理制度1.热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。
2.廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
3.负责公司生产所需材料的采购工作。
4.负责供应商的开发、管理及维护工作。
5.坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
6.大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。
7.积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
8.及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
9.做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
10.完成领导交办的其他工作。
三采购工作流程采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。
建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，较低成本最有效的方法。
在项目实施的过程中，采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。
1.在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。
____项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。
生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》(附表1)此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往采购部，一份发往工厂或者生产基地。
3.采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的____家—____家发出《材料询价单》(附表2)。
开发样机物料采购作业指导书
开发样机物料采购作业指导书一、概述本作业指导书旨在为开发样机物料采购工作提供指导和规范，确保满足采购需求，保证项目进展顺利进行。
本指导书主要涵盖以下内容：采购流程、采购准备、物料采购、验收及结算。
二、采购流程1. 采购申请：根据开发样机物料需求，填写采购申请表，包括物料名称、数量、规格、要求等。
2. 采购审核：采购申请提交给采购部门，经过审核判断是否符合采购政策和项目需求。
3. 采购计划制定：采购部门根据审核情况制定采购计划，包括采购时间、供应商选择等。
4. 供应商选择：采购部门通过市场调研等方式选择符合要求的供应商，并与供应商进行洽谈和谈判。
5. 采购合同签订：与供应商达成一致后，签订采购合同，明确物料采购的内容和责任。
6. 物料采购：根据采购计划和合同要求，采购部门向供应商发出订单，并跟进整个采购流程。
7. 物料验收：收到物料后，对物料进行验收，检查物料是否符合采购合同和要求。
8. 结算与付款：验收合格后，财务部门按照合同约定进行结算和付款。
三、采购准备1. 确定采购需求：明确开发样机物料的名称、数量、规格等具体要求。
2. 制定采购计划：根据项目进度计划和物料交付时间等因素，制定合理的采购计划。
3. 寻找合适的供应商：通过市场调研、网络搜索等方式寻找符合要求的供应商，并进行初步筛选。
4. 准备采购文件：准备采购文件，包括采购申请、采购合同模板等。
四、物料采购1. 发布采购需求：向已筛选好的供应商发送采购需求，需包括详细的物料要求、数量等。
2. 接收供应商报价：收到供应商的报价后，进行评估比较，并与供应商进行讨论和谈判，以达成合理的价格。
3. 签订采购合同：与供应商达成一致后，签订采购合同，明确双方的权责和交付时间等。
4. 监督履约：与供应商建立良好的沟通渠道，及时跟进物料的采购进展，确保交付及时、完整。
五、验收及结算1. 物料验收：收到物料后，验收人员按照采购合同要求进行验收，检查物料是否符合要求和规格。
采购付款制度及流程
采购付款制度及流程
采购付款制度是指企业所建立的一套规范化的制度和流程，用于管理和审批采购款项的支付。
以下是一般的采购付款制度及流程的步骤：
1. 采购付款申请：采购员在采购完成后，向财务部门提交采购付款申请，包括采购单据、发票等相关文件和信息。
2. 审批流程：财务部门对采购付款申请进行审核，确保采购的合理性和真实性。
申请可能需要经过多级审批，视企业规模和相关政策而定。
3. 付款准备：经过审批的采购付款申请将被转发给付款处理部门，在付款前，财务部门需要做好付款准备工作，包括核对账户信息、收集相关文件等。
4. 付款执行：财务部门根据付款准备工作，执行付款操作，通常通过电子转账、支票等方式进行。
5. 付款核对：付款完成后，财务部门需要核对付款记录和付款通知，确保金额和收款方的准确性。
6. 付款记录和归档：财务部门将付款记录和相关文件进行归档，以备将来的审计和查询需要。
需要注意的是，具体的采购付款制度和流程会因企业的规模和需求而有所不同。
此外，合规和风险控制也是采购付款流程中需要重点关注的方面。
第 1 页共 1 页。
采购部付款流程制度模板
采购部付款流程制度模板一、目的为了规范公司采购部门的付款流程，确保付款的准确、及时与安全，根据我国相关法律法规和公司内部管理规定，制定本制度。
本制度适用于公司除费用外的所有付款，包括但不限于购买材料、低值易耗品、固定资产的所有采购与付款。
二、采购付款流程1. 发票付款之前已到（1）采购物资经检验合格入库，要求供应商开具发票（增值税专用发票或普通发票）与验收入库单核对无误后同申购单、验收入库单、合同办理报销发票手续。
（2）编制付款申请单，先由部门经理审核然后交至财务部长审核无误后呈交相应审批责任人；未经审批则返回重新核对。
（3）审批通过后将付款申请单交至财务部安排付款、发票核销。
2. 预付款形式，发票未到情况付款流程（1）编制付款申请单，先由部门经理审核然后交至财务部长审核无误后呈交相应负责人审批；未经审批则返回重新核对。
（2）审批通过后将付款申请单及采购申请单、采购合同交至财务部安排付款。
（3）采购物资经检验合格入库，及时跟催并要求供应商开具发票（增值税专用发票或普通发票）与验收入库单核对无误后同申购单、验收入库单办理报销发票手续。
三、流程说明1. 发票付款之前已到（1）采购物资经检验合格入库，要求供应商开具发票（增值税专用发票或普通发票）与验收入库单核对无误后同申购单、验收入库单、合同办理报销发票手续。
（2）编制付款申请单，先由部门经理审核然后交至财务部长审核无误后呈交相应审批责任人；未经审批则返回重新核对。
（3）审批通过后将付款申请单交至财务部安排付款、发票核销。
2. 预付款形式，发票未到情况付款流程（1）编制付款申请单，先由部门经理审核然后交至财务部长审核无误后呈交相应负责人审批；未经审批则返回重新核对。
（2）审批通过后将付款申请单及采购申请单、采购合同交至财务部安排付款。
（3）采购物资经检验合格入库，及时跟催并要求供应商开具发票（增值税专用发票或普通发票）与验收入库单核对无误后同申购单、验收入库单办理报销发票手续。
采购付款制度及流程范本
采购付款制度及流程范本一、制度概述：采购付款制度是为规范和规范化公司的采购付款流程而制定的管理制度，以确保采购款项的合理支付和内部控制的有效实施。
本制度适用于公司内外部采购付款流程。
二、采购付款流程：1. 采购申请：采购部门根据公司业务需求，填写采购申请单，并经相关部门负责人审批。
2. 采购合同签订：采购部门与供应商进行谈判和协商，达成合作意向后，签订采购合同，并确保采购合同的合法性和有效性，并加盖公章。
3. 采购入库验收：供应商按照合同约定进行产品交付，并由仓库进行验收，确认入库数量和质量是否符合采购合同的要求，并填写入库报告。
4. 采购发票开具：供应商按照合同约定开具发票，并提供相关付款凭证、合同、送货单等相关文件。
5. 采购付款申请：采购部门根据采购发票和合同，填写采购付款申请单，并附上相关的发票和付款凭证。
6. 采购付款审批：采购付款申请单经采购部门负责人审批后，提交给财务部门进行付款审批。
7. 付款凭证审核：财务部门对采购付款申请单进行审核，确认发票和付款凭证的合规性，并进行付款凭证的登记。
8. 付款：财务部门根据审核结果，按照合同约定的付款方式和时间，进行付款。
9. 付款确认：财务部门在完成付款后，将付款凭证交由采购部门和供应商进行确认，并归档相关文件。
三、内部控制要求：1. 采购合同必须经过严格审查和签订，并保留合同原件，确保合同的合法性和有效性。
2. 采购发票和付款凭证必须按照规定的流程进行审核和登记，确保发票和凭证的真实性和合规性。
3. 付款凭证必须通过采购部门和供应商的确认，确保付款的准确性和及时性。
4. 采购付款的金额必须与合同的约定一致，并根据合同约定的付款方式进行付款。
5. 对于大额付款和特殊付款，必须进行额外的审核和审批程序，并留存相关的审核和审批记录。
6. 采购付款的记录必须及时更新，并与公司的财务报表进行匹配，确保财务数据的准确性。
四、责任和义务：1. 采购部门负责发起采购申请，并确保采购合同的签订和采购入库验收的合规性。
采购支付流程制度模板范文
采购支付流程制度模板范文一、总则为了规范公司的采购支付流程，提高采购效率，降低采购成本，确保公司资金的安全，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
二、采购支付流程1. 采购部门在确定供应商后，应与供应商签订采购合同，明确采购商品的名称、规格、数量、质量、价格、交货时间等内容。
2. 采购部门应按照合同约定的付款方式、付款时间向供应商支付采购款项。
3. 采购部门在支付采购款项前，应核对供应商提供的发票、合同、验收报告等资料是否齐全、符合规定。
4. 采购部门在支付采购款项后，应将支付凭证归档保存，以便日后查询。
三、支付方式1. 采购款项的支付方式可采用银行转账、支票、现金等方式。
2. 采购部门在支付采购款项时，应严格按照公司的财务管理制度进行操作，确保资金安全。
3. 采购部门在支付采购款项前，应核对供应商的银行账户信息是否准确，避免出现支付错误。
四、支付时间1. 采购部门在收到供应商提供的商品或服务后，应按照合同约定的时间进行支付。
2. 采购部门在验收商品或服务时，如发现不符合合同约定的情况，应在验收报告中注明，并按照合同约定进行支付。
3. 采购部门在支付采购款项时，应严格按照合同约定的付款时间进行，避免出现逾期支付的情况。
五、异常处理1. 如采购部门在支付采购款项时，发现供应商提供的发票、合同、验收报告等资料不符合规定，应立即向财务部门报告，并根据公司相关规定进行处理。
2. 如采购部门在支付采购款项时，发现供应商的银行账户信息发生变更，应立即与供应商核实，并根据公司相关规定进行处理。
3. 如采购部门在支付采购款项后，发现存在支付错误的情况，应立即向财务部门报告，并根据公司相关规定进行处理。
六、附则1. 本制度自发布之日起生效，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
2. 本制度的解释权归公司管理层所有，如有争议，可根据实际情况予以解决。
采购付款制度及流程样本（4篇）
采购付款制度及流程样本企业内部采购付款制度及流程的建立旨在确保采购付款工作的有效性和合规性，同时保障企业的财务安全和供应链稳定运作。
本文将深入解析采购付款制度及其流程，并明确每一步的操作要点。
一、采购付款制度1.1 目的本制度旨在规范企业的采购付款工作，确保采购款项的支付具备及时性、准确性和合规性，同时提升财务管理的效率和水平。
1.2 适用范围本制度适用于企业所有采购活动和付款行为，涵盖原材料、设备和服务等采购类型。
1.3 内容1.3.1 付款流程管理：明确了采购付款的流程，涉及付款申请、审批流程、付款条件和时间等方面。
1.3.2 付款方式管理：规定了采购付款的方式，包括银行转账、现金支付、支票等。
1.3.3 付款凭证管理：对采购付款凭证的管理提出了要求，例如发票、收据、合同等。
1.3.4 付款合规性审查：规定了采购付款的合规性审查要求，涵盖合同有效性、发票真实性等内容。
1.3.5 付款记录和统计：明确了采购付款记录和统计的要求，涉及付款记录的保存、统计分析等方面。
二、采购付款流程2.1 采购付款申请2.1.1 采购部门依据采购计划和采购合同等文件，填写采购付款申请表，其中包含供应商名称、付款金额、付款时间等信息。
2.1.2 采购部门将采购付款申请表提交给财务部门。
2.2 付款审批流程2.2.1 财务部门收到采购付款申请后，进行初步审核，核对申请表的准确性和完整性。
2.2.2 财务部门将采购付款申请提交给相关部门或人员进行审批，审批人员依据权限进行审批。
2.2.3 审批人员对采购付款申请进行审批，审核采购合同的有效性、发票的真实性等。
2.2.4 审批人员根据审批结果，决定是否批准付款申请，并填写审批意见。
2.2.5 审批人员将审批结果和意见反馈给财务部门。
2.3 付款执行2.3.1 财务部门根据审批结果，决定是否执行付款。
2.3.2 财务部门将付款信息录入财务系统，包括收款方账号、付款金额等。
2.3.3 财务部门按照付款渠道和方式进行付款，例如银行转账、现金支付等。
采购与付款操作流程
采购与付款操作流程公司采购怎么付款1、收货：要求供应商提供一式二联送货单，并把货物与送货单都送到仓库，统一由仓管员验收货物，仓管员负责验收货物实物、规格型号、数量、重量是否与采购订单相符。
2、品质检验：公司指定品质检验员负责对物料质量进行严格把关，对质量不符的拒绝签字，并进行退货、换补货。
核对货单是否相符;3、签章：仓管员在一式三联的送货单上签名，一份送给采购员、一份整理归类存放好，待月底对账;4.1物实不符、数量、重量有误的由库管员处理，方式有：退货、换货、补货。
对于总部发来的货物要及时做信息反馈。
4.2如有需要供应商协助处理的需通知采购与财务暂停付款，待处理完后才安排付款。
4.3信息回馈周期原则上不超过三天，真正做到物品能够及时准确入账。
5、采购对账：(1)采购员应根据仓管员签收的送货单认真核对每月供应商的对账单，发现数量或单价，特别是单价不符或者是已退货供应商未及时更新的，应及时通知供应商更改对账单。
(2)库管员与总部及德惠公司对账应做到当月清算，对不相符的物品应尽快查明原因并依据相应原因出具相关解决办法;6、通知开票：采购部对账完毕后应及时根据核定后的对账单与供应商沟通，并通知供应商开票。
7、发票收集：8、付款核定：财务部依据采购部上报的付款计划及供应商挂账情况对采购部提交的汇款申请单进行审批9、出纳汇款：每月15-20日为给月结供应商付款的日期，除特殊情况外，统一由出纳在这段时间汇款，付款时限为自见到汇款单之日起三日内付款周末顺延;10、已付款反馈：出纳汇完款后及时将汇款单复印一份交给采购部，并及时登记已付款信息相符或不符;公司预付货款采购付款流程：1、申请预付货款：2、流程审批：对预付货款申请表进行审批，并授权进行网上汇款。
3、出纳网上汇款：根据批准后汇款申请单付款，并在汇完款后将网上汇款单发送给采购员。
4、发票移交：采购员在仓管员办理入仓手续后将发票及相关附件传递给财务进行账务处理。
采购付款制度及流程图范文
采购付款制度及流程图范文一、引言本文旨在介绍采购付款制度及其流程图，采购付款制度是企业采购管理的重要组成部分，它规定了企业采购付款的相关程序和规范，确保采购资金的合理使用和记录。
二、采购付款制度的目的采购付款制度的目的在于确保采购的公正、合理和透明，保护企业的财产安全，规范采购资金的使用，提高采购效率和监管能力。
三、采购付款制度的内容1.采购付款的权限和职责（1）采购部门负责采购订单的生成和审批；（2）财务部门负责审核采购订单的合法性和准确性，并安排付款；（3）供应商负责提供产品或服务，并提供完整的发票和付款信息。
2.采购付款的条件（1）采购订单已经得到了相关部门的批准；（2）供应商已经按照采购合同的约定提供了产品或服务；（3）供应商提供了有效的发票和付款信息。
3.采购付款的方式（1）银行转账：通过银行账户完成采购付款；（2）现金支付：在特殊情况下，可以采用现金支付的方式进行采购付款。
4.采购付款的流程以下是采购付款的流程图：（插入采购付款流程图）四、采购付款流程的具体步骤1.采购订单的生成和审批（1）采购部门根据需求提出采购订单；（2）采购订单需要经过相关部门的审批，如财务部门、采购主管等。
2.发票的验收和核对（1）供应商提供采购产品或服务后，采购部门需要对其进行验收，确保与采购合同一致；（2）财务部门核对发票的准确性，包括金额、商品名称、税率等。
3.付款信息的登记和审核（1）财务部门将供应商提供的付款信息录入系统进行登记；（2）财务部门需要审核付款信息的合法性和准确性，确保无误。
4.付款的安排和执行（1）财务部门根据审核结果安排相应的付款，包括付款金额、方式等；（2）付款需要经过财务主管的授权，并由财务部门执行；5.付款的记录和归档（1）财务部门需要将付款记录进行归档，建立相应的档案；（2）档案需要定期进行备份和保管，以便后续的查询和审计。
五、采购付款制度的监督和改进1.内部监督机制（1）财务部门应当建立相应的内部控制机制，确保采购付款的合规性和准确性；（2）财务部门可以进行内部审计，对采购付款进行抽样检查；2.外部监管机构（1）采购付款的相关记录和凭证需要按照法律法规的要求进行保存和归档；（2）企业需要及时、准确地向税务、审计等相关部门报告采购付款的情况。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
整合程序 文件编号 IM-W006-001
采购付款作业指导书
版 本 号 1
页 码 第1页，共3页
批准 审核 制作/修订 发布日期
目录
1. 目的
2. 适用范围
3. 权责
4. 名词释义（无）
5. 流程图（无）
6. 内容
7. 所用表格
8. 参考文件
9. 审批权限
版数 页次 变更内容摘要 修订者 修订日期
页次
1 2 3
版数
1 1 1
整合程序 文件编号 IM-W006-001
采购付款作业指导书
版 本 号 1
页 码 第2页，共3页
批准 审核 制作/修订 发布日期
页次
版数
1. 目的：
采购作业的完整闭环。
2. 适用范围 ：
适用于所有采购物资和外包服务的付款，包含：
2.1 预付款项；
2.2 款到发货；
2.3 账期性结款；
3. 权责：
3.1供应链服务部：收集付款所需要的票据及递交付款审批
3.2使用部门：依照需求明细提供证明验收及《设备验收单》。
3.3财务部：依照总经理批准的采购计划，合理安排审核。
3.4总经理：依照签批权限批准《请款单》及《费用报销单》。
4.名词解释:
无
5.流程图:
无
6.内容:
6.1 账期付款的（先发货，对账、票据随后到）
A. 对账
B 签署对账函
C 通知供应商开具发票
D 收到发票
E 填写费用报销单、附单据（入库单/验收单、对账函、发票、采购订单）
F 审批费用报销单（部门经理、财务、使用部门/证明人、总经理）
G 财务安排付款（按合同约定付款时间）
H 所有单据的转移需要由台账签收
6.2 预付款（100%预付、过程付款（包含押质保金的））
A 填写付款申请单（加附件：订单/合同、供应商的付款信息）
B 审批
C 提交财务（按约定的时间安排付款）
D 所有的单据转移需要有台账签收
E 到货后的票据处理（入库单/验收单）
F 通知供应商开具发票（依照合同约定的开票方式）
G 收到发票
H 填写费用报销单（附件：入库单/验收单、订单或者合同、发票）
I 签批费用报销单
J 提交财务
整合程序 文件编号 IM-W006-001
采购付款作业指导书
版 本 号 1
页 码 第3页，共3页
批准 审核 制作/修订 发布日期
K 所有单据转移需要有台账
L 涉及到跨月的票据（发票）处理
a：要建立跨月账务的台账，台账格式包含：供应商名称、订单明细、涉及金额（总金额、已付金额）、
付款的日期、预估收到入库单日期（验收单的日期）、实际收到上述单据的日期预估的平账日期
b：按照财务的要求，跟进、清理、做采购业务的闭环。
M ：涉及到质保金支付的情况处理
依照合同中质保金支付的期限约定，建立质保金支付的台账（供应商、订单/合同、总金额、质保金比
例（或者金额）、质保金应支付日期），跟进、管控（填写付款申请单、签批、提交）、安排付款。
6.3
6.3.1 货到安排付款
A 收到入库单、验收单（或者什么都没有的情况下，视同预付款处理，见预付款的作业指导）
B 对账
C 对账函
D 供应商开具发票
E 收到发票
F 填写《费用报销单》
G 签批
H 提交财务
I 按约定时间安排付款
J 票据转移台账的签收
6.3.2票随货到处理：
A 填写《费用报销单》
B 签批
C 提交财务
D 按约定时间安排付款
E 票据转移台账的签收
7.所用表格：
《请（借）款单》、《费用报销单》、《设备验收单》、《对账函》、《采购订单》、《跨月账务
台账》、《票据转移台账》、《付款申请单》
8.参考文件：
《采购作业指导书》
9.核准权限：
本指导书经总经理核准后实施，修正时亦同。