库存物资盘点管理制度

库存物资盘点管理制度

Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly.

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库存物资盘点管理制度

温馨提示：该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据，通过对具体的工作环节进行规范、约束，以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。

本文档可根据实际情况进行修改和使用。

库存物资盘点管理制度

为进一步做好物资供应管理工作, 掌握库存物资动态变化, 科学分析库存结构, 提高物资利用率和存货周转率, 促使材料、配件合理储备, 减少物资积压, 确保安全生产, 争取以最少的资金产生最大的经济效益, 更好地服务好生产, 特制定本办法。

一、盘点方式:自查、组织检查

1、自查阶段:随时熟悉掌握库存动态, 结合系统库存数量核对实物, 做到账卡物相符

2、组织检查阶段:由矿或本科组织人员对库存物资进行盘点或抽检

二、盘点时间:每天、每月、每季度、每半年、年度盘点

1、各库房保管员应每日采用重点盘点法对所管重点物资进行盘点

2、月度、季度盘点由供应科组织采用动态盘点法清点物资, 并同物料卡记录的数据相互对照

3、每半年、年度采用全面盘点法, 由矿组织对库存物资进行全面盘点

三、盘点内容:

1、查质量:库存物资的质量是否变化

2、查数量:账、卡、物是否一致

3、查保管条件:堆垛是否合理和稳固, 苫盖物是否严密, 库房有无漏雨, 特殊物资保管条件是否合适

4、查到货记录:物资已到货未验收、已验收未入库等物资另行盘点制表上报

四、盘库结果处理

1、保管员要做好自查的各项工作, 发现问题要找出原因及时整改。

2、物资每半年、年度盘点要做出《物资盘点明细表》, 保管员、盘点人员签字上报

3、对盘点时账、卡、物不符的物资, 对盘盈、盘亏物资保管员要写出书面材料说明原因, 盈亏数额较少, 不超过矿规定范围的, 由供应科负责调整

4、盈亏数额较大, 超过规定范围的必须查明原因, 做出分

析, 并制定出预防措施, 并填制物资盘点材料盈亏表上报, 经批准后方可调整账面库存数量, 未经批准的不得做账务处理

5、盈亏数额较大, 保管员未能出分析盈亏原因的, 按矿、科内制度予以处罚

6、同类物资在规格上此盈彼亏, 而总数量不差所引起的账务不符的, 应填写物资调整单, 由供应科、矿财务科处理, 所产生的差价按物资盘盈盘亏处理

7、仓库保管员应以矿批准的年度物资盘点表为依据, 及时调整账、卡数量, 使库存物资、卡、账目一致。