厦门市区块链共享汽车公司公司新架构管理培训课件

公司新架构管理

1、公司设销售部、仓储物流部、企管部、生产部4大部门。

2、销售部即为商流，仓储物流部即为物流，企管部即资金流。信息流贯穿整个公司，形成6R管理即：通过商流信息＞将正确的产品＞在正确的时间＞正确的数量＞正确的质量＞正确的状态＞送到正确的地方＞满足客户的需要。

3、销售部（商流）工作要点：

3.1管理客户档案，即时更新客户档案资料；

3.2接收销售订单，对订单进行审核（特别是资金安全性），查询库存量，配货。

3.3统计各客户占用钢瓶数量，定期清理、核对钢瓶账物数量。

3.4管理客户商品销售账，据合同用户与非合同用户档案情况，出具月度商品销售核对表，定期与客户进行账款核对，并据要求开制发票。

3.5据合同约定情况，清收资金。

3.6维系原有客户，并做好新客户的市场开发工作，提升销售产值。

4、仓储物流部（物流）工作要点：

4.1做好仓库（销售仓与供应仓）的收、发、存管理。制定最低与最高库存量，形成供应商能自动补货。每天可将销售仓的出货情况即时告诉（逐步实现网络系统管理）供应商（含公司生产部），供应仓不能少于最低库存量。

4.2与优质供应商合作，提供物美价廉的商品。

4.3据6R原则，完成销售下达的配送任务。

4.4管理车辆的运载安全与运输成本，认真履行道路运输标准化管理工作。

5、企管部（资金流）工作要点：

5.1对公司人力资源进行管理。做好人员招聘、培训、考评、劳动合同签订、员工档案管理等工作。

5.2对公司资金链进行管理，确保应收应付环节各项手续符合要求。如商品货款的支付应有如下手续：a商品采购订单；b随货同行单；c验收单；d商品入库单；e采购合同；f供应商签章的采购核对表；g供应商发票；h请款单；办理流程：采购人员将规定格式的核对表（如供应商自备，表格内容不少于我公司相关项目规定）传供应商填制签章＞回传我公司物流助理＞物流助理对核对表相关数据进行审核签章＞与供应商确定开票事项＞收到供应商发票＞物流助理以核对表为依据，将abcde资料作为附件，并复印发票1份＞企管财务助

理审核＞总经理签字（同意入账）＞企管财务助理留存＞物流助理凭发票复印件办理请款申请单＞企管财务助理审核＞总经理签字＞出纳付款。

5.3对公司资产在流进、流出及使用过程进行监督管理，确保资产安全。

5.4对公司在生产经营进程中生产、经营、运输资质档案进行管理，确保各种资质定期检验。

6、生产部（供应商）主要工作要点：

6.1生产设备的运行安全与生产成本管理，认真履行生产标准化管理工作。

6.2据领用量与产出量之间关系，对生产人员提出精细化管理定额目标。

6.3时刻作好生产工作，保证供应仓有最高库存量，自动为供应仓补货。

6.4做好生产各环节的工作记录，为产品在各流转使用过程中追溯提供证据。

综上所述：对公司新设置部门功能有如下想法：

一、送提货流程：

1、送货及钢瓶流转流程：内勤助理接销售订单＞内勤助理审核订单＞内勤助理查询库存量＞内勤助理了解车辆情况＞内勤助理配货＞内勤助理开制仓库提货单（现阶段就是“公司各种气体及钢瓶出入库单”）＞驾驶员提货＞销售仓保管员到供应仓保管员处备货、拣货＞驾驶员与销售仓保管员点数交接＞驾驶员送货＞客户签收满瓶＞驾驶员与客户确定现场空瓶数量＞驾驶员对现场空瓶附件进行清查并开制维修单要求客户签字＞驾驶员收回空瓶＞驾驶员交瓶销售仓保管员＞销售仓保管员将空瓶交给供应仓保管员＞供应仓保管员又将钢瓶交生部进行充装＞满瓶回到供应仓保管员处，完成一个周期。

2、客户送货单据流转流程：销售内勤助理接销售订单，并审核后开制仓库发货单（现阶段开制“公司各种气体及钢瓶出入库单”）＞仓库审核签字后发货＞到销售内勤助理处开制销售出库单（现阶段无此步骤，但是现结客户此时应直接交款，开票，现结客户手续了结）＞驾驶员送货到客户，将销售出库单交客户签章＞驾驶员带回客户签章单据交销售内勤助理审核单据＞销售账务助理过账，并打印出结算单＞销售片区助理或销售主管签字＞交客户签章＞开制发票＞收款。

二、相应岗位设置及工作职责导向

1、销售部（商流）设有岗位：内勤助理、账务助理、片区销售助理、销售主管

1.1内勤助理工作导向：

1.1.1管理客户档案，即时更新客户档案资料；

1.1.2接收销售订单，对订单进行审核，查询库存量，配货；

1.1.3开制仓库提货单，安排驾驶员到仓库提货；

1.1.4向客户发送送货信息，让客户在合理的时间收货；

1.1.5随时了解驾驶员送货实地位置、收空瓶数量等；

1.1.6对客户订单完成情况进行统计，优化订单完成成本。

1.1.7收各客户及送货人员交来货款，登记收款明细表。

1.2账务助理工作导向：

1.2.1统计各客户占用钢瓶数量，定期要求片区助理清理、核对钢瓶账实数量。

1.2.3统计客户商品销售账，据用户档案情况，出具月度商品销售核对表，定期与客户进行账款核对，并到企管部开制发票。

1.2.3每月统计单品种商品销售汇总与各客户销售汇总、开票情况、资金回款情况，让部门主管清晰知道各片区销售助理业务情况。

1.3片区销售助理工作导向：

1.3.1据合同约定情况，清收月结客户资金；

1.3.2据片区单位汇总情况，定期与各客户进行钢瓶占用数量账物核对；

1.3.3维护客户关系，并做好新客户的市场开发工作，提升销售产值。

1.4销售主管工作导向：

1.4.1统管全部销售，熟知部门人员在各环节中的工作，解决部门在工作中茅盾；

1.4.2审阅销售数据，安排片区销售助理工作任务；

1.4.3整理销售或回款不正常客户，保障销售工作正常运行；

1.4.4维护客户关系，做好新客户的市场开发工作，提升销售产值；

1.4.5制定销售战略，保障销售产值、利润上更高的台阶。

2、企管部（资金）岗位设置：财务助理、内务助理、部门主管

2.1财务助理工作导向：就是物的所有权转移与资金的所有权转移两个点的控制及过程服务费用的支付。确定相应工作流程与工作职责。

第一个点物的所有权转移：仓库收货与发货单，管理仓库物资的流进流入；销售的销售出库单，客户签收确认数量与仓库发货单的数量应有一对一的关系；供应商的出库单，也叫随货同行单，与仓库入库单形成一对一的关系，就是物的所有权管理。

第二个点资金的所有权转移：1、仓库入库的物资与订单合同约定相符，物资数量、质量达到要求，就按约定支付资金。2、仓库发货单与销售出库单形成对应关系，销售部就应