财务部岗位责任制
财务部岗位工作职责
财务部岗位工作职责财务部岗位工作职责（通用10篇）在社会发展不断提速的今天，需要使用岗位职责的场合越来越多，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围，职责是职务与责任的统一，由授权范围和相应的责任两部分组成。
到底应如何制定岗位职责呢？下面是小编为大家收集的财务部岗位工作职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
财务部岗位工作职责篇1一、财务部职责范围（一）统管资产公司的财务工作；（二）定期检查总结资产公司各项财务会计工作；（三）组织会计核算，如实反映经济业务、财务收支情况，保证会计数字真实可靠。
及时、准确，完整地编制会计报表；（四）会同有关部门开展经济核算工作，进行经济活动分析，向公司领导提出建议；（五）组织并监督各项财产、物资的盘盈、盘亏、报废等情况，签署账务处理意见；（六）完成企业工商年检工作。
二、财务部岗位设置资产公司财务部设部主任1人，部员2人。
三、财务部岗位职责（一）部主任岗位职责1、协助资产公司总经理工作和负责财务部的工作；2、组织资产公司的财务管理和财务会计工作，组织制定财务会计制度，并督促实施；3、负责资产公司所属企业的财务工作的指导，收集汇总各所属企业的会计报表，进行财务分析，考核企业的经营成果；4、负责资产公司固定资产和自购固定资产的结算工作；5、完成企业工商年检工作。
（二）部员的岗位职责1、按照国家会计制度的规定计账算账、报账。
做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、按期报账。
定期进行分析；2、定期对账目进行分析并向部长报告；3、办理现金收支和银行结算业务；4、负责税务工作；5、核收资产公司上缴学校利润。
6、完成上级布置的报表和统计工作；7、组织企业财务人员进行理论和业务的学习，并结合岗位责任制进行考核；8建立和维护财务管理信息库，保证数据动态完整、准确。
财务部岗位工作职责篇21、负责公司的财务、会计工作。
2、负责审核费用报销单，审核销售单及各种收、支原始凭据。
财务部安全生产责任制(3篇)
财务部安全生产责任制是指财务部门在安全生产工作中的具体职责和责任分工。
它包括以下几个方面：1. 定期组织开展安全教育培训。
财务部门负责安排和组织全员的安全教育培训，包括安全操作规程、事故案例分析以及应急预案等方面的内容，确保全体员工具备安全操作能力和自救互救能力。
2. 组织编制安全制度和操作规程。
财务部门负责协助公司领导和安全生产管理部门制定安全制度和操作规程，明确财务部门在安全生产中的具体职责和工作要求。
3. 定期进行风险评估和隐患排查。
财务部门要定期对工作场所存在的安全隐患进行评估和排查，及时采取相应的措施进行整改，确保工作环境安全。
4. 加强安全信息收集和交流。
财务部门要加强与其他部门的沟通和交流，及时了解其他部门在安全生产方面的需求和问题，做好信息收集、整理和反馈。
5. 参与事故调查和处理。
财务部门要积极参与事故调查和处理工作，配合安全生产管理部门开展事故原因分析，推动事故问题的整改和落实。
6. 建立健全应急预案和演练机制。
财务部门要负责编制和修订应急预案，并定期组织应急演练，提高应对突发事件的能力和效率。
7. 定期提交安全报告。
财务部门要按照公司要求，定期向公司领导层提交安全工作报告，详细汇报安全生产工作情况、存在的问题和改进措施。
综上所述，财务部安全生产责任制是保障财务部门在安全生产中能够发挥应有职责和作用的一套制度和要求。
通过明确的责任和分工，可以有效提高财务部门在安全生产中的工作效率和质量，保障公司的安全稳定运行。
财务部安全生产责任制（2）财务部是企业最核心的部门之一，负责企业的财务管理和资金运作。
安全生产责任制是企业安全生产管理体系中的重要组成部分，对于财务部来说，建立和落实有效的安全生产责任制是保障员工生命安全和企业稳定发展的基础。
一、安全生产责任制的重要性1. 生命安全和身体健康是企业最重要的资本。
工作场所安全是企业应尽的社会责任，也是保障员工健康和生命安全的基本要求。
2. 安全生产责任制是协调企业各部门工作，确保安全生产措施的落实和运行的保障。
财务部岗位责任制
财务部岗位责任制财务部岗位责任制1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
2、建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。
3、积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
4、厉行节约，合理使用资金。
5、合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
6、配合财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，及时解决出现的问题。
7、完成公司交给的其他工作。
财务总监岗位责任制一、工作职责及权限范围：1、在董事会和总经理领导下，总管公司财务、会计、报表、预算工作。
2、建立完善、科学、系统，符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制。
3、贯彻执行总经理办公会议决议。
在总经理领导下，负责财务部的日常管理工作。
4、组织领导公司财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计、存货控制等方面工作，努力降低成本、增收节支、提高效益。
5、组织执行国家有关财经法律，法规、方针、政策，监督公司遵守国家财经法令、纪律以及董事会决议，保障公司合法经营，维护股东权益。
6、利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助总经理制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定。
7、参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作,参与重大经济合同或协议的研究、审查,参与重要经济问题的分析和决策。
8、负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准。
9、对公司投资活动所需要的资金筹措方式进行成本计算，并提供最为经济的筹资方式。
10、筹集公司运营所需资金，保证公司战略发展的资金需求，审批公司重大资金流向;11、制定和管理税收政策方案及程序，协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益。
12、负责审核签署公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表，会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等。
财务部会计人员岗位责任制度会计人员岗位责任制度内容
财务部会计人员岗位责任制度会计人员岗位责任制
度内容
财务部会计人员岗位责任制度主要包括以下内容：
1. 财务部会计人员的基本职责：明确会计人员在财务部门的基本职责，包括处理和记录各种财务事务、编制财务报表、执行财务审核等。
2. 财务数据的准确性：要求会计人员在处理财务数据时要严格按照财务规定和会计原则，确保财务数据的准确性和真实性。
3. 财务报表的编制和报送：规定会计人员应按照相关规定编制财务报表，并按时报送给上级部门和有关单位。
4. 资金管理：规定会计人员应严格控制和管理公司资金，做好资金的收支记录和流转情况的储存，确保公司资金安全和有效使用。
5. 财务审核：要求会计人员对公司各类财务交易进行审核，确保财务操作的合规性和准确性。
6. 财务制度遵守：要求会计人员严格遵守公司的财务制度和相关规定，不得违反法律法规和公司的财务规定。
7. 保密责任：要求会计人员保守财务信息的机密性，不得泄露公司的财务信息，确保公司的财务安全和保密。
8. 纠错和风险管理：规定会计人员在发现财务错误和风险时应及时纠正和报告，确保及时发现和解决问题，保证财务的良好运转。
9. 协作与配合：要求会计人员与其他部门和人员进行良好的沟通和协调，确保财务工作的顺利进行。
以上是财务部会计人员岗位责任制度可能包含的内容，具体制度内容可根据公司的实际情况和需求进行细化和补充。
财务部岗位责任制
Tofflon东富龙财务部岗位责任制为了加强对本公司的内部控制和管理，本公司根据《中华人民共和国会计法》和《内部会计控制规范》等法律法规，制定了“财务管理制度”。
为了更好的贯彻和执行此项内控制度，特此对财务部岗位责任制进行重新制定，定员定岗以符合新形势的发展和需要。
财务管理的主要任务：1、参与企业的筹资、投资决策，积极开源创收；2、根据偿债能力和获利能力，合理配置资金，促使各项资产有效运转；3、当家理财、降本节支，努力提高资金使用效率；4、正确处理好各种财务关系；5、完善经济责任制，实行财务监督，控制财务风险；6、实施全面预算管理，以现金流为核心，及时进行财务预测、分析，充分发挥财务信息的价值；7、规范收益分配等财务行为。
按照财务管理制度和公司的要求我们细分了三大类财务工作：财务会计、税务筹划和管理会计。
财务会计工作：1、现金、银行存款（支票）的管理（出纳和财务核算负责人）资金是企业的血液，出纳员是企业的资金管理员，专职管理企业资金流。
目前设立定员定岗一人，设想在公司借款和上市融资到帐之后，企业还需要设立资金管理员岗位。
把出纳的工作细分为现金出纳和银行资金员两个岗位。
现金出纳作为企业财务的重要岗位，主要重点放在健全内部牵制制度上，财务核算负责人要定期检查其收支业务。
财务部的银行账户全部交由资金员负责管理，财务核算负责人要负责对银行存款的稽核和审查。
随时掌握资金流向，有效地调控资金，发挥资金使用效益。
2、财务开支审批制度（财务总监）公司实行费用归口、分级管理和预算控制，财务负责人参与建章建制，建立必要的费用开支范围、标准和报销审批制度，公司的经常费用由财务总监审批。
3、应收账款、其他应收款、应付帐款和其他应付款的管理（外勤员、主办会计）财务部要大力加强收入管理，开拓创收渠道。
设立主办会计岗位监督企业构成主营业务收入或其它业务收入的业务一律要严格审查是否合理合规，对于每张发票的开具，在销售和服务提出审请后，对于金额和是否按合同签定的日期按时付款进行复核，通过检查销售合同的规范性，在对销售部查遗补漏的同时分析销售收入的构成和变动。
财务人员岗位责任制三人
财务人员岗位责任一、会计主管：1、完成日常报销的会计处理，完成记账凭证，各类会计帐薄的登记、审核工作。
2、做好税务筹划工作：完成各种税金、费用的计算、计提缴纳工作；负责与两地税局的沟通、协调工作。
3、汇总编制年度固定资产预算，并根据公司下达的指标执行。
4、完成各期会计报表、年终决算报表的编制审核和成本分析工作。
5、定期向项目部领导提供项目生产的整体收支情况，并进行对比分析。
6、根据工程进度需要，按时向业主提供申请工程结算款的相关财务资料。
7、负责向公司财资部报送资金使用计划，申请项目部运行资金。
8、负责项目工程结算款及预付款的支付。
9、做好往来单位各类债权、债务及职工个人借款的清理工作。
10、完成会计凭证、各类帐薄的装订、归档工作。
11、负责与项目部各部门进行沟通协调。
二、会计核算1、负责报销业务等工作的账务处理：（1）账务工作及时处理、符合公司有关财务规定。
（2）核准报销的票据金额，检查报销凭证手续完备性，入账进行会计核算，生成记账凭证。
2、对账管理每月与出纳员对账，确保账账相符，如发现不一致，及时查明原因，上报财务主管。
3、定期编制项目部财务报表。
4、税务管理根据工程支付结算进度，及时与业主、分包商等相关单位部门进行有效沟通，确定开票金额，并及时编制预缴税款台账去税局缴税开票。
5、会计档案等保管（1）负责财务专用章管理；（2）负责各类会计档案保管、按要求装订成册6其他（1）汇总收录项目部工作日志；（2）收录策控财务中心内部往来文件（3）完成领导安排的其他工作。
三、出纳1、完成资金（现金、银行存款）的收入、支付工作，做到日清月结，账实相符，确保资金安全。
2、保管好银行票据、印章、收据等。
3、完成收到款项和签发各种支票及其流转传递工作。
4、定期核对银行存款明细账，做到与项目部账目相符。
5、完成会计凭证、各类帐薄的装订、归档工作。
6、协助综合管理部采购办公物资、办公设备等，负责验收、登记、保管、发放劳保用品、办公设备等固定资产。
财务岗位责任书(四篇)
财务岗位责任书财务岗位责任书为了规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效的监督，公司及员工相关的合法权益，依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本责任书，具体内容如下：一、责任期限本责任书自年月日起年月日止二、岗位名称：出纳三、隶属部门：财务部四、直接上级：财务部经理五、岗位职责1、负责现金、办理电汇、信汇、汇票等各项汇款业务，及时将支票、汇票等存入银行，减少在途资金的数额。
2、严格按照现金管理的有关规定使用现金，负责现金收、付和保管并保证资金安全。
根据复核后的记帐凭证办理日常现金收付业务，凡手续不完善的单据必须拒绝付款。
对每日现金流水进行记录，严格执行现金盘点制度，每日核对库存现金，不得挪用库存现金。
杜绝预支现金、白条抵库、坐支收入等现象的发生。
3、严格审核费用报销单据，费用报销单据必须有经手人、证明人及审批人签名才能支付，对不真实不合法的原始凭证不予受理，对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充。
4、建立健全现金日记帐、银行日记帐，严格审核现金及各种付款原始凭证，每日登记现金、银行日记帐，做到帐实相符，日清月结。
负责银行存款日记帐和对帐单的核对工作，按月编制银行存款余额调节表，确保准确无误，掌握大额款项的流动情况度并及时上报领导，清理未到帐项。
5、负责现金余额的核对工作，保证现金日记帐的每日余额与当日库存核对无误，月底帐面余额与报表及库存核对无误。
6、根据需要购买支票等各种银行空白票据，输银行存款利息单、对帐单等单据的领取以及帐户开立、变更、注销的相关手续。
7、执行有价票据登记制，对所有未通达银行的汇票(承兑汇票、银行汇票)登记清楚其来龙去脉。
对现金支票、转帐支票执行领用登记销号制度。
8、根据需要预约情况汇总现金需用数额，及时通知，结算，保证每日资金用量如有多余款项应入存，保证每日库存不超过限额。
财务部岗位责任制度
财务部岗位责任制度1. 引言作为公司财务管理的重要环节，建立和完善财务部岗位责任制度，对于提高财务管理水平、规范财务人员工作行为具有重要意义。
本文将详细介绍财务部岗位责任制度的目的、任务和要求，以及相关岗位的职责和权限。
2. 目的建立财务部岗位责任制度的主要目的如下：•规范财务部岗位职责，明确工作要求，提高工作效率。
•保持财务部工作的专业性和稳定性，确保财务信息的准确性和可靠性。
•防止财务人员滥用职权、违规操作，确保公司财产安全和利益最大化。
3. 任务和要求为实现财务部岗位责任制度的目标，财务部门需要完成以下任务和要求：3.1 会计核算岗位•负责公司的日常会计核算工作，包括凭证录入、账务处理、科目余额核对等。
•根据财务报表、税务报表等要求，按时完成各类报表的编制和提交工作。
•维护公司财务信息的完整性和准确性，确保账目的正确性和合法性。
•配合审计工作，提供必要的会计核算资料和解答问题。
3.2 财务分析岗位•负责公司财务数据的收集、整理和分析，制作财务分析报告。
•分析公司的盈利能力、偿债能力、运营能力等财务指标，并提出相关建议。
•监控公司的财务风险，提醒管理层采取相应的风险控制措施。
•参与公司的财务预算编制工作，协助管理层做出合理的财务决策。
3.3 税务管理岗位•熟悉国家税收政策和相关法规，准确把握税务政策的变化和影响。
•负责公司税务申报工作，包括税金计算、申报表填报、纳税申报等。
•参与税务审计工作，协助税务机关开展税务稽查并提供必要的协助。
•提供税务咨询服务，回答公司内部员工对税务政策的疑问。
4. 职责和权限为确保财务部岗位责任的落实，以下是各个岗位的职责和权限的简要描述：4.1 会计核算岗位•职责：–凭证录入、账务处理、科目余额核对等日常会计核算工作。
–财务报表、税务报表等编制和提交工作。
–维护财务信息的完整性和准确性。
–配合审计工作，提供会计核算资料和解答问题。
•权限：–按照规定程序进行会计核算操作。
银行支行财务会计部岗位分工及责任制
ⅩⅩ银行支行财务会计部岗位分工及责任制为尽快适应DCC系统的岗位设置要求，进一步健全我行的会计岗位责任制，明确各岗位职责，全面规避会计风险，根据《关于调整会计制度及柜面交易业务操作流程有关事项的通知》（函【ⅩⅩ】256号）、《关于做好会计专用印章更换工作的通知》（总函【ⅩⅩ】11号）文件精神和已全面更换印章情况，现对原《ⅩⅩ支行财务会计部岗位责任制》进行部分修订。
一、岗位设置根据业务需要和我行会计人员的实际情况，设置如下会计岗位：会计主管岗、副主管岗、综合岗、现金柜员岗、普通柜员岗、帐户管理岗、对帐岗、高级柜员岗等。
二、岗位职责（一）会计主管岗：1、贯彻执行国家有关财经法规和ⅩⅩ银行各项财务会计规章制度和操作流程。
2、正确组织会计核算，依法实施会计监督，真实提供会计信息，确保会计核算及信息的准确、客观、及时、完整性。
3、严格岗位分工，明确岗位职责，规范操作流程，全面防范和化解各项业务的操作风险及其隐患。
4、配合受派行依法依章开展各项经营工作，定期提供全面而又准确的会计管理信息。
5、负责监督、指导和加强受派行日常财务会计管理工作，对费用支出、大额支付、挂帐、自制凭证、冲正错帐、开立账户、账务核对、柜员卡管理等重要会计事项要进行重点管理。
6、落实上级行制定的柜面服务规范化标准，提高所在机构的服务质量和水平。
7、负责落实受派行会计机构的内控制度执行情况，并结合受派行具体情况，及时提出防范和化解风险及其隐患的建议。
8、按照财务会计检查制度规定，组织好财务会计检查工作，并要及时督促受派行对检查发现的问题进行全面整改。
9、督促受派行对上级行检查及内外部审计等发现的问题及时进行整改，并将整改结果反馈有关部门。
10、按照《中国ⅩⅩ银行吉林省分行会计工作差错责任认定实施细则》，对财会部位发生的会计差错进行责任认定，并按照《中国ⅩⅩ银行工作人员违规行为处理办法》、《ⅩⅩ银行吉林省分行违规行为积分管理暂行办法》、《ⅩⅩ银行吉林省分行工作人员违规行为经济处罚实施细则》的有关规定进行处理（包括积分）或提出处理建议。
财务部门负责人岗位责任制
财务部门负责人岗位责任制一、岗位概述财务部门负责人是负责全面管理财务部门工作的主要负责人，直接向公司高层领导汇报并协调整个财务团队的工作。
财务部门负责人需要具备较高的财务专业知识和管理能力，负责组织、协调、监督和指导财务工作，确保公司的财务管理顺利进行，为公司的战略方向和发展提供支持。
二、岗位职责1. 制定并实施公司财务管理制度和流程，确保财务运作符合公司法规及业务需求；2. 负责公司年度财务预算的编制，监督和控制财务预算执行情况；3. 负责公司的财务报表的编制、核算和分析，及时向公司高层领导和相关部门提供财务数据和分析报告；4. 负责公司的税务筹划和申报工作，确保公司税收合规；5. 负责公司的资金管理工作，包括预算编制、资金调度、资金利用效率的优化等；6. 负责公司的财务风险管理工作，识别、评估和防范各种财务风险；7. 负责公司的审计工作，与审计机构合作完成年度财务审计并处理审计问题；8. 负责公司的内部控制工作，建立和完善内部控制体系，确保公司财务运作合规；9. 负责公司的财务人员管理和团队建设，培养和提升团队成员的能力和素质。
三、岗位要求1. 财务、会计或相关专业本科以上学历，具备CFO资质认证（CFP、CGAP、CRMA等）者优先；2. 10年以上财务管理经验，有5年以上财务部门负责人或财务总监经验；3. 精通财务、会计、税法等相关法律法规，熟悉国家财务制度、会计准则和税收政策；4. 具备较强的财务分析和决策能力，善于把握公司财务状况和业务动态，提供有针对性的建议；5. 具备较强的团队管理和沟通能力，善于带领团队完成工作，并能与其他部门有效沟通协调；6. 具备较高的责任心和事业心，能够迅速适应公司发展的需求和变化，勇于挑战自我并不断提升。
四、报告关系财务部门负责人直接向公司董事长/总经理汇报工作，协调与其他部门的工作关系，与公司高层领导及审计机构等保持良好的合作关系。
五、发展前景财务部门负责人是公司的高级管理人员，担负着整个公司财务工作的重要职责。
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财务管理部岗位责任制度
第一章 总则
第一条：根据《会计法》和《辰翔投资管理有限公司财务管理制度》的有关
规定，公司根据财会业务需要设置专门从事财会工作的职能部门，明确财会工作
岗位要求，科学、合理地组织会计工作。
第二条：公司根据《会计法》设置财务总监、出纳、会计工作岗位。会计工
作岗位可以一个多岗，但出纳不得兼稽核，会计档案保管不得兼费用、债权债务
账目的登记工作。
第三条：会计人员必须具有会计从业资格，具备必要的专业知识和专业技能，
熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度，遵守职业道德。
第四条：公司财务部门是企业会计核算、会计信息提供、资产安全控制、成
本费用控制、财务预算、营运效率的考核与评价的专业部门，其职能如下：
1、负责办理企业资产、负债业务的核算；
2、负责办理企业收入、成本、费用等的计算和会计核算；
3、负责资金交易和资金拆借业务的会计核算；
4、负责纳税核算和税务申报；
5、负责编审汇总和分析企业有关的会计报表；
6、负责管理本部门的会计档案；
7、负责对企业经济活动的事后监督与稽核。
第五条：会计人员岗位职责：
（一）会计核算。
会计人员要以实际发生的经济业务为依据记账、算账、报账，做到手续完备、
内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、按时报账，如实反映财务状况、经
营成果和财务收支情况，及时地提供真实可靠的、能满足各方需要的会计信息，
是会计人员最基本的职责。
（二）会计监督。
1、会计人员对不真实、不合法的原始凭证，有权不予接受，并向单位负责
人报告。
2、对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，并按会计制度的规定更
正补充。
3、发现账簿记录与实物不符的，按照会计制度规定有权自行处理的，及时
处理；无权自行处理的，应立即向本单位负责人报告，请求查明原因，作出处理，
对违反财务制度规定的收支，不予办理。
（三）制定本单位办理会计事项的具体办法。
（四）参与制定经营计划、业务计划，考核财务计划的执行情况。
（五）办理其他会计事项。
第二章 会计人员岗位责任制
第六条 根据企业的业务量多少、资产规模、经营管理的要求、核算组织形
式、核算手段等设置会计工作岗位。会计工作岗位是一个单位对会计工作进行具
体分工而设置的各个职能岗位。有明确分工和职责，有利于提高工作效率和质量，
强化会计工作管理职能。设置会计工作岗位要符合内部控制制度要求的原则，这
样有利于会计人员全面熟悉业务，不断提高业务素质，有利于建立岗位责任制。
（一）财务总监岗位责任制
1、在公司总经理的领导下，负责本部门财务会计核算和财务管理工作；
2、根据公司方针、目标、要求，负责本部门方针目标的展开、检查和落实
工作。
3、负责审核、分析、监督财务计划的执行情况。合理制定本部门工作计划，
及时进行工作总结。
4、负责会计监督。
5、负责组织起草财务方面的管理制度及有关规定。
6、对本部门财务会计工作定期布置、检查、总结。
7、组织会计人员学习，针对公司经营目标新业务发展方向，制定培训计划，
考核业务工作。
8、负责审核会计报表，监督税务报表申报情况。
9、完成领导临时布置的各项工作。
10、负责对公司新业务进行财务支持。
（二）会计岗位责任制
1、在总经理的领导下，准确、及时地做好账务和结算工作，正确进行会计
核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账，对款项和有价证券的收付，财
物的收发、增减和使用以及资产增减进行核算。
2、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制
公司月度、年度会计报表。
3、负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不
定期的组织清产核资工作。
4、负责公司税金的计算、纳税申报工作，按时、准确编制各种纳税申报表
5、及时做好会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计
档案管理工作。
6、负责准备税务检查的相关资料及接待工作，协助有关部门开展财务审计。
7、负责维护公司与税务机关的日常关系，及时进行信息联络与沟通。
8、协助财务总监做好部门内务工作，完成领导交办的其他任务。
（三）出纳岗位责任制
1、负责办理现金收付和银行存款、取款和转账结算业务。
2、登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账
账相符，发现差错（月度内的）及时查清更正。
3、认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行领用支票的手续，
控制使用限额和报销期限。
4、正确编制现金、银行的记账凭证及时传递。
5、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理
现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
6、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关
单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。
7、负责掌管公司财务保险柜。
8、负责编制资金状况结余表。
9、完成领导交办的其他工作。
第三章 附则
第七条 各岗位工作实行计划进度时限管理。
（一）结账时间：每月最后一天。
（二）会计报表：每月初1~7日内。
（三）纳税申报及税费解缴工作：月度申报工作每月1~12日之前；季度申
报工作每季初1~14日之前；所得税年度申报工作为次年4月末之前。
（四）其他工作时限按工作计划进度表日期执行。
第八条 工作权限
（一）会计岗位在当月结账后发现的会计差错，必须上报总经理批准后，根
据领导批示进行会计差错更正和调账工作。
（2）出纳岗位不得由一人办理货币资金业务的全部过程。货币资金支出实
行“总经理审批制”。
第九条 财务专业知识学习
（一）会计人员根据所在岗位和公司经营发展业务规划的方向，即时调整业
务学习侧重点。
第十条 本管理制度自二〇一五年十月二十六日起执行。以前制度与本制度
相抵触的，以本制度为准。
第十一条 公司可以根据本管理制度及本公司管理需要拟订相应的实施细
则，并组织实施。
第十二条 本管理制度未尽事宜，按公司有关制度执行。
第十三条 本管理制度由公司财务管理部负责解释和修改。