计算机会计学实验报告3(总账系统日常业务处理)
总账会计实训报告
总账会计实训报告（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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会计信息系统实验报告(3篇)
会计信息系统实验报告（3篇）会计信息系统实验报告（通用3篇）会计信息系统实验报告篇1一、实验目的：通过用友ERP软件掌握如何正确建立账套，设置用户的权限以及账套数据的输入，系统地学习总账日常业务处理的主要内容和操作方法以及凭证的处理和记账方法。
了解会计信息系统的总帐、固定资产管理、薪资管理、应收、应付款管理等五大系统，掌握系统初始化，账务及报表模块的主要功能和使用方法，熟悉系统的管理与维护，了解会计软件各个模块之间的关系。
二、实验软件：用友ERP—U8 8、61版软件三、实验资料：会计信息系统实验教程四、实验步骤：1.系统管理和基础设置。
这是最基础的第一步，主要是熟悉用户、账套、权限、基础档案等的设置和管理的基本流程，其实验内容为：1>系统管理：建立单位账套、增加操作员、进行财务分工、备份账套数据、修改账套数据；2>基础档案设置：部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、客户档案、供应商档案、开户银行、外币及汇率、结算方式。
具体操作：①增加用户；②建立账套；③设置权限；④账套修改；⑤启动系统；⑥基础档案设置；⑦账套输出保存。
2.总账子系统。
该系统是以凭证为原始数据，通过凭证输入和处理，完成记账和结账，银行对账，账簿查询及打印输出，以及系统服务和数据管理等工作。
主要学习了设置系统参数、增加、修改会计科目、设置项目档案、输入期初余额、设置凭证类别、填制凭证，审核凭证等。
会计信息系统实验报告1>系统初始化：①设置凭证类别及结算方式；②部门档案及职员档案的设置；③客户分类及客户档案设置；④供应商分类及供应商档案设置；⑤会计科目设置（包括辅助核算设置）；⑥录入期初余额（需试算平衡）2>凭证填制：①录入凭证；②凭证审核3>出纳签字。
4>记账。
记账凭证经审核签字后，即可用来登记总账和明细账、日记账、部门账、往来账、项目账以及备查账等。
本系统记账采用向导方式，使记账过程更加明确。
会计电算化实训实习报告6篇
会计电算化实训实习报告6篇会计电算化实训实习报告1会计学是一门实践性很强的学科，经过近两年的专业学习后，在坚信实践是检验真理的唯一标准下，认为只有把书上学到的理论知识应用于实际的会计操作中去，才能真正掌握这门知识。
从而加强自己对所学专业知识的理解，培养实际操作的动手能力将理论与实践有机地结合起来提高运用会计财务管理的技能水平，为今后的会计工作做铺垫。
会计电算化是现代经济管理活动的一个重要组成部分，是会计发展的一个历史性的飞跃，是以计算机替代人工记账、算账、报账以及对会计信息进行分析和利用的过程。
它是管理现代化和会计自身改革以及发展的需要。
近些年,会计电算化的推广与普及,大大减轻了财务人员的工作强度,提高了会计的工作效率与工作质量,但不容忽视的是它对传统的会计形式产生了巨大的影响。
给我印象最深的就是下面几个过程了：1.设定启用日期，录入账套信息，设置分类编码，建立账套，按实训要求增加三名操作员并设置权限，账套数据的引入和输出。
设置基础档案，设置结算方式，并在老师的教导下学习了增加修改会计科目，设置项目大类，并录入期初余额进行试算平衡。
设置凭证类别，进行数据备份。
2.总账系统的主要业务操作和流程：首先了解公司的性质及主要业务。
其次根据经济业务填制凭证、掌握出纳签字、主管审核，修改凭证、凭证作废、红字冲销、删除、记账等业务处理。
应用总账系统对凭证进行记账、查询各科目的总账、明细账、余额表等。
在期末业务中，学会自定义结转的方法、期间损益的结转、定义生成转账分录等对机制凭证进行审核、记账，最后对账、结账。
3.进入UFO报表，对表行高、列宽、表格线等进行设定，利用套用格式自动生成模板，并结合新会计准则对模版中的旧会计科目进行修改，掌握资产负债表和利润表关键字的设置、录入、消除，填写公式及了解报表下的格式窗口和数据窗口的区别，并通过设定公式进行计算。
通过此次实习，不仅培养了我的实际动手能力，增加了实际的操作经验，缩短了抽象的课本知识与实际工作的距离，对实际的财务工作的有了一个新的开始;同时也让我认识到了传统手工会计和会计电算化的有共同之处和不同之处,共同点为：(1)无论是传统手工会计和电算化会计其最终目标仍是为了加强经营管理，提供会计信息，参与经济决策，提高经济效益。
会计信息系统实验报告—总账业务处理系统
学 号
专业
成绩
实验地点
一、实验目的
1、熟悉总账初始化、日常业务处理的各项操作
2、掌握凭证、出纳和账簿管理的具体内容
3、掌握总账期末处理的相关内容
二、实验设备（环境）及要求
用友ERP财务软件
U盘一个
三、实验内容与步骤
（一）、系统管理与基础设置
1、增加用户
（1）、以系统管理员身份登记系统管理，执行“权限”/“用户”命令，打开“用户管理”对话框。
（1）、执行“开始”/“程序”/“用友ERP-U8”/“企业应用平台”命令，打开“登录”对话框。
（2）、录入操作员“001”，密码“001”，单击“帐套”栏的下三角按钮，选择“224XX公司”。
（3）、单击“确定”按钮，进入“企业应用平台”窗口。
（4）、在“设置”选项卡中，执行“基本信息”/“系统启用”命令，打开“系统启用”对话框。
（5）、选中“GL总账”前的复选框，弹出“日历”对话框。
（6）、选择“日历”对话框中的“2001年3月1日”。
（7）、单击“确定”按钮，系统弹出“确实要启用当前系统吗”信息提示框，单击“是”按钮，完成总账系统的启用。
（二）、总账系统初始化
1、指定会计科目
（1）、在企业用用平台的“设置”选项中，执行“基础档案”/“财务”/“会计科目”命令，进入“会计科目”窗口。
（1）、单击“项目目录”选项卡，单击“维护”按钮，进入“项目目录维护”窗口。
（2）、单击“增加”按钮，录入项目编码“3”，项目名称“商务楼”，单击“所属分类码”栏参照按钮，选择“1号楼”。同理，增加“2号楼”工程。
（3）、单击“退出”按钮。
（三）、总账系统日常业务处理
1、对账
计算机在会计中的应用实验报告
实验报告课程名称：计算机在会计中的应用学生姓名：柳备学号：200859060123帐套号：588专业：辅修双学位指导教师：余虹2010 年11 月实验一系统管理【实验目的】掌握用友ERP-U8软件中有关财务管理系统中的系统管理的相关内容，理解系统管理在整个财务管理系统中的作用及重要性，充分理解财务分工的意义。
【实验内容】1. 建立单位账套2. 增加操作员3. 进行财务分工4. 备份账套数据5．账套数据引入6．修改账套数据【实验要求】以系统管理员Admin的身份注册系统管理。
【操作步骤】1. 启动系统管理执行“开始”|“程序”|“用友ERP-U8”|“系统服务”|“系统管理”命令，进入“用友ERP-U8〖系统管理〗”窗口。
2. 登录系统管理1)执行“系统”|“注册”命令，打开“注册〖系统管理〗”对话框。
2)输入：服务器（默认）；操作员：admin；密码：（空）。
单击【确定】按钮，以系统管理员身份进入系统管理。
3. 增加操作员1)执行“权限”|“用户”命令，进入“用户管理”窗口，窗口中显示系统预设的几位用户：demo、SYSTEM、UFSOFT和WEB。
2)单击工具栏中的【增加】按钮，打开“增加用户”对话框，按表中所示3)最后单击【退出】按钮结束，返回“用户管理”窗口，所有用户以列表方式显示。
4. 建立账套1)执行“账套”|“建立”命令，打开“创建账套”对话框。
2)输入账套信息现存账套：系统将已存在的账套以下拉列表框的形式显示，用户只能查看，不能输入或修改。
“[999]演示账套”是系统内置的。
●账套号：输入账套号 588●账套名称：本例输入“北京光明科技有限公司”。
●账套路径：用来确定新建账套将要被放置的位置，系统默认的路径为“C:\U8SOFT\ADMIN”，用户可以人工更改（如：D:\ U8SOFT\ADMIN），也可以利用“…”按钮进行参照输入，本例采用系统的缺省路径。
●启用会计期：必须输入。
会计信息系统实验报告
会计信息系统实验报告实验题目：实验一企业建账实验目的:1、理解ERP系统中企业账的存在形式2、掌握ERP系统中企业账的设立过程3、理解系统用户及权限的含义及设置方法4、理解账套输出及引入的作用实验内容：1、增加操作员2、建立企业账套3、进行财务分工4、备份/引入账套数据实验步骤：1、以系统管理员身份注册进入系统（1）操作路径：从“开始”→“程序”→“用友ERP-U872”→“系统服务”→“系统管理”，进入用友ERP-U8[系统管理]窗口。
（2）单击系统注册命令，打开“登入”对话框。
（3）在”登入到”文本框中填上本机默认名称。
（4）在“操作员”文本框中输入系统管理员“admin”，密码为空。
（5）单击【确定】按钮，进入系统管理。
2、增加操作员操作路径：（1）权限?用户，进入用户管理窗口（2）打开增加用户对话框（3）按所给资料增加角色3、建立帐套操作路径：（1）账套?建立，打开创建账套--张涛信息对话框（2）填写账套信息（3）填写单位信息（4）填写核算类型（5）填写基础信息（6）确定分类编码方案（7）定义数据精度4、权限设置操作路径：指定账套主管（1）权限，进入操作员权限窗口（2）选择【621】冠群公司（3）设置用户账套主管权限给操作员赋权（1）选择冠群公司，选中用户单击修改（2）展开总账、凭证、出纳签字，单击保存5、输出和引入账套操作路径：账套输出（1）以系统管理员注册进入系统管理，账套?输出（2）选中要输出的账套，单击确认（3）打开账套备份路径对话框，单击确定账套引入（1）以系统管理员注册进入系统管理，账套?引入（2）选择要引入的账套数据备份文件确认引入目录，单击确定实验体会：1．注册进入系统管理的身份有哪几个？区别是什么？答：注册进入系统管理的身份可以是系统管理员和账套主管。
系统管理员负责整个系统的总体控制和数据维护，管理系统中所有账套，可进行账套的建立、引入和输出，可设置操作员和权限，监控系统运行过程，清除异常任务等。
第三章实验二总账系统日常业务处理
提示：
1、出纳签字的操作既可以在“凭证审核”后 进行，也可以在“凭证审核”前进行。 2、进行出纳签字的操作员应在系统管理中赋 予了出纳的权限。 3、要进行出纳签字应在会计科目中进行了 “指定科目”的操作。 4、如果发现已经进行了出纳签字的凭证有错 误，应在取消出纳签字后再填制凭证功能 中进行修改。
九、查询已记账的凭证
十、冲销记账凭证
冲销付款凭证
提示：
1、冲销凭证是针对已记账凭证由系统自动生 成的一张红字冲销凭证。 2、冲销凭证相当于填制了一张凭证，不用保 存，只要进入新的状态由系统将冲销凭证 自动存。 3、已冲销凭证仍要审核、出纳签字后记账。
审核
出纳签字
十一、账簿查询
• 查询“管理费用”总账
二、填制凭证
提示：
1、检查当前操作员，如果当前操作员不是 “王东”，则应以重注册的方式更换操作 员为“王东”。 • 2、凭证填制完成后，在未审核前可以直接 修改。 • 3、如果凭证的金额录错了方向，可以直接 按空格键改变余额的方向。
三、审核凭证
• 重新注册，更换操作员为“001周健”。
提示：
七、设置常用凭证
提示：
1、在填制凭证时可以执行“制单”/“调用常 用凭证”命令，或者单击F4. 2、调用的常用凭证可以修改。
八、记账
提示：
1、如果期初余额不平不允许记账，如果有没 有审核的凭证不允许记账，上月末结账本 月不能记账。 2、如果不输入记账范围，系统默认为所有凭 证。 3、记账后不能整理断号。 4、已记账的凭证不能在“填制凭证”中查询。
第三章 实验二
总账系统日常业务处理
一、设置常用摘要
提示：
• 1、在ERP-U87中设置常用凭证的方法是： 在企业应用平台“基础设置”选项卡中， 执行“基础档案”/“其他”/“常用摘要”命 令，打开“常用摘要”对话框。 • 2、设置常用摘要后可以在填制凭证时调用。 • 3、常用摘要中的“相关科目”是指使用该 摘要时通常使用的相关科目，可以修改。
总账系统日常实验报告
一、实验目的1. 熟悉总账系统的基本操作流程。
2. 掌握总账系统的初始化设置、日常业务处理和月末处理等操作方法。
3. 培养学生运用总账系统进行会计核算的能力。
4. 增强学生实际操作经验，提高会计电算化水平。
二、实验内容1. 实验环境本实验在用友ERP-U8软件中进行，实验数据来源于某企业实际业务。
2. 实验步骤（1）总账系统初始化1）建立账套：输入账套号、单位名称、单位地址、法人代表、邮政编码、税号、启用会计期、企业类型、行业性质等信息。
2）设置基础信息：包括科目编码方案、分类编码方案、会计科目、凭证类别、结算方式等。
3）设置操作员及权限：建立操作员，设置操作员权限，如查询、删除、审核等。
（2）总账系统日常业务处理1）填制记账凭证：根据业务资料，填制相应的记账凭证，包括借方科目、贷方科目、金额、附件等。
2）审核记账凭证：审核员对填制的记账凭证进行审核，确保凭证准确无误。
3）记账：审核后的记账凭证进行记账操作，生成相应的账簿记录。
（3）总账系统月末处理1）结账：月末进行结账操作，将未记账的凭证进行记账，生成相应的账簿记录。
2）银行对账：进行银行对账操作，核对银行存款余额与账面余额的一致性。
3）自动转账：设置自动转账规则，实现自动转账功能。
4）月末结账：月末进行结账操作，关闭当月账簿，为下月业务处理做准备。
三、实验结果与分析1. 实验结果通过本次实验，学生掌握了总账系统的基本操作流程，熟悉了初始化设置、日常业务处理和月末处理等操作方法，提高了会计电算化水平。
2. 实验分析（1）初始化设置是总账系统正常运行的基础，通过初始化设置，确保了会计科目的准确性、分类编码的统一性等。
（2）日常业务处理是总账系统的核心功能，通过填制记账凭证、审核记账凭证、记账等操作，实现了会计核算的基本功能。
（3）月末处理是总账系统的一个重要环节，通过对账、自动转账、结账等操作，保证了会计信息的准确性和及时性。
四、实验心得通过本次实验，我深刻体会到会计电算化的重要性。
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7、以出纳“王晶”的身份登录总账系统，进行支票登记：业务工作→财务会计→总账→出纳→支票登记簿（双击）
实验环境
用友ERP-872
实验结果与
分析
1、如果凭证填制错误需删除的，需要先将凭证作废后才能删除；
3、填制凭证：重注册→用“学生姓名2”登录→业务工作→财务会计→总账→凭证→填制凭证（双击）→增加→开始填制相应的收款凭证、付款凭证和转账凭证；
4、出纳签字：重注册→用“王晶”登录→业务工作→财务会计→总账→凭证→出纳签字（双击）；
5、凭证审核：重注册→用“学生姓名3”登录→业务工作→财务会计→总账→凭证→审核凭证；
实验
内容
1、凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账的操作方法；
2、出纳管理：出纳签字、现金、银行存款日记账和资金日报表的查询；
3、账簿管理：总账、科目余额表、明细账、辅助账的查询方法。
实验步骤
1、修改服务器：先复制服务器名称→开始→用友ERP-U872→系统服务→应用服务器；
2、引入账套：以系统理员admin身份注册登录系统管理模块，引入实验二的账套数据；
6、调出反记账，在业务工作→财务会计→总账→期末→在对账状态下按“Ctrl+H”→恢复记账前状态已被激活→确定→退出；
7、科目编码必须是末级的科目编码；
8、可按“=”键取当前凭证借贷方金额的差额到当前光标位置，简易的使借贷方金额数目相同
9、红字录入：先录入金额再按“—”减号
教师评语
注：可根据实际情况加页。
2、凭证一旦保存，其凭证类别、凭证编号不能修改；
3、凭证一经审核，不能被修改和删除，只有取消审核后才可修改或删除，取消审核由审核人在“审核凭证”的凭证窗口单击“取消”按钮完成；
4、审核凭证时如发现凭证有错，可单击“标错”按钮，给凭证加上错误标志，由制单人或有凭证修改权限人修改后再审核；
5、出纳凭证一经签字，不能被修改和删除，只有取消签字后才可修改或删除，取消签字由签字人或有权限的操作员在“出纳签字”窗口单击“取消”按钮完成；
2、熟悉总账系统日常业务处理的各种操作；
3、掌握凭证填制、审核、出纳签字、主管签字、记账等业务处理；
4、掌握账簿的查询操作。
实验要求：
1、以“学生姓名2”的身份登录总账系统进行填制凭证；
2、以“王晶”的身份登录总账系统进行出纳签字；
3、以“学生姓名3”的身份登录总账系统进行凭证审核；
4、以“学生姓名1”的身份登录总账系统进行主管签字、记账操作。
商务学院
课程实验报告
专业年级会计学2011级1班
课程名称计算机会计学
指导教师张忠民
学生姓名
学号
实验日期2013年10月30日
实验地点实验楼206
实验成绩
贵州财经大学商务学院教务部制
二〇一三年十月三十日
实验项目
名称
总账系统日常业务处理
实验
目的及要求
实验目的：
1、掌握用友财务管理软件中总账系统日常业务处理的内容；