酒店投资筹备开业运作预算表

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酒店投资预算一览表

酒店投资预算一览表投资类别项目名称金额占比
房间投资建筑物投资400万元32.5%
装饰装修投资200万元16.3%
设备投资300万元24.4%
设施投资100万元8.1%
其他投资100万元8.1%
房务投资人员成本350万元28.5%
杂项投资50万元 4.1%
营销投资营销费用150万元12.2%
媒体宣传费100万元8.1%
活动费用100万元8.1%
管理投资软件费用80万元 6.5%
办公费用50万元 4.1%
税费70万元 5.7%
其他50万元 4.1%
酒店投资总额：1250万元
一、房间投资
1、建筑物投资：400万元，占比32.5%，其中酒店主体建筑投资300
万元，外墙装饰投资100万元；
2、装饰装修投资：200万元，占比16.3%，其中灯具、家具等室内装
饰及配套投资150万元，室外环境美化投资50万元；
3、设备投资：300万元，占比24.4%，其中家具、空调、床铺、电视
等设备设施投资200万元，办公、备品、库存投资100万元；
4、设施投资：100万元，占比8.1%，其中酒店园林景观投资50万元，水管、网络投资50万元；
5、其他投资：100万元，占比8.1%，主要包括安全、网络监控等投资。

星级酒店总投资预算表

星级酒店总投资预算表酒店名称:XXX星级酒店投资预算期限：XXXX年-XXXX年1.建筑物及土地相关费用：-土地购置费用-建筑物设计费用-建筑施工费用-室内装修费用-环境景观设计费用-其他相关费用2.设备及家具费用：-客房设备费用：包括空调、电视、冰箱、保险箱等-餐饮设备费用：包括厨房设备、餐具、饮品机等-会议设备费用：包括投影仪、音响、会议桌椅等-其他相关设备费用3.营销及广告费用：-建设期间市场调研费用-开业前宣传费用-广告及宣传费用4.人力资源费用：-建设期间人力资源费用：包括招聘、培训、劳务费等-开业后员工薪酬及福利费用-员工培训费用-其他相关人力资源费用5.运营费用：-水、电、气费用-维护费用：包括设备维修维护、房屋维修维护等-清洁费用：包括客房清洁、公共区域清洁等-物料采购费用：包括餐饮食材采购、客房用品采购等-其他相关运营费用6.税务及保险费用：-企业所得税-增值税-社会保险费用-其他相关税务及保险费用7.融资费用：-贷款利息-银行手续费-其他相关融资费用8.其他费用：-建设期间利息费用-安全监测费用-经营管理费用-储备资金以上是关于星级酒店总投资预算表的一些主要项目和费用范围，具体情况还需根据实际情况进行详细调整。

投资预算表对于酒店投资者来说，是一个非常重要的工具，它能帮助投资者详细了解酒店项目的各项费用，并制定有效的财务计划。

在编制预算表时，需要考虑到各个费用项的实际情况，并充分考虑到市场环境、人力资源、税务政策等因素的影响。

通过合理的投资预算，能够更好地控制项目的成本，提高资金利用效率，保证项目的健康发展。

总之，投资预算表是酒店投资项目中至关重要的一环，它能够帮助投资者全面了解项目的各项费用，并根据实际情况制定相应的财务计划。

通过合理的预算，能够更好地控制成本，提高资金利用效率，保证项目的顺利运营。

因此，对于酒店投资者来说，编制一个合理、详细的投资预算表至关重要。

酒店开业筹备工作计划进度一览表

1.责成各部门主管对负责的责任区域彻底整理
49
工作现场的布置
设备摆放、办公进入、用品配备，同时增设并检查各种标牌、指示牌和灯箱等是否完善等。
1.软装饰摆放调整
2.各区域指示牌与导引检查补强
50
现场实操演练
分部门进行现场实际操作的演练。
1.责成各部门主管对负责项目检验服务流程
2.调整检讨服务流程至顺畅为止
1.各服务流程动线,后勤动线
2.工程设计、施工的全程跟进
12
前期办公条件的陆续到位
主要指筹建期间办公所需的场所、交通工具、设备设施、办公用品等。
1.办公室进驻,行政人员定位
2.办公用品,事务机器,各公务车到位
13
CI策划代理商的选择
委托专业广告公司进行前期策划。
1.与VI策划公司将VI,CI项目定稿定案
1.营业项目订定,价格政策
2.营业成本概算
08
编制物品采购计划和清单
涉及物品类型、数量、规格、质量要求、价格范围、到货日期等。
1.制作各类采购物品汇总表
2.联系供应厂商保证质量发包竟标,样品封样
09
跟进各系统工程设计、施工
主要指与营业紧密相关的电话系统、网络系统、监控、电信、背景音乐、门锁系统、消防系统、厨房等。
1.招聘工作进度评估,
2.人员到位状况与初步筛选,去芜存菁
23
完成员工培训计划的编制
总体计划、部门、班组和岗位的培训计划，并涉及内容概要、时间分配、培训场地、授课教师和效果要求等。
1.场地,培训专员,培训科目报总经理审批
2.各部门分地实施,各主管负责,总经理验收
24
用品选定
本时段内要完成落实酒店用品选定
1.依照各库房需求入库并登记清点数量

酒店开业筹备详细工作计划表

□
3
建立员工技能考核制度
□
4
建立VIP服务标准
□
5
开荒（前期卫生打扫）
□
6
检查物资到位情况
□
7
员工制服/工牌采购
□
8
制定总卡的使用和管理计划
□
9
制定客房设施、设备的检查、报修程序。
二
后台系统支持
□
1
营业许可证、卫生许可证申请
□
2
员工体检健康证办理
□
3
平台软件、酒店管理软件到位并投入试用
□
4
公安入住信息平台接入
三
平面视觉系统(VI)
□
1
楼体光亮工程
□
2
路引、招牌、
□
3
促销宣传品
□
4
房间入住指南及相关说明卡片制作
□
5
VI印刷品采购预算提报及作业流程审批
□
6
VI印刷品采购下单采购
□
7
VI印刷品进场验收
□
8
现场布置整理
酒店开业筹备详细工作计划表
完成
序号
工作项目
预计完成时间
预计工作日
一
营运部门
前期规划（1月20-3月1）
□
1
房源的洽谈，确定房间位置/数量/装修
□
2
员工手册编纂/服务准则/规章制度
□
3
各部门工作流程及岗位职责编制
□
4
人事制度/人员编制确定/工资拟定
□
5
安全管理制度拟定
□
6
经营费用/收入预算
□
7
考勤制度建立
□
20

酒店开业筹备计划表

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参加各项工程验收
不定时
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要求：必须有相关工程项目的人一起参加验收，否则不予配合验收。
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开业筹备营运进度安排
项目
NO
筹备项目
负责
协助
完成时间
项目进度（天）20/10——18/11
结果
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一、工程
1
所有宿舍完工能入住人员
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2

酒店投资预算表范文

酒店投资预算表范文投资预算表
项目：酒店投资
一、投资总额
投资总额：RMB1500万元
二、投资构成
1、建筑及结构工程：RMB1000万元
2、酒店设备购置：RMB150万元
3、安装费用：RMB150万元
4、工程设计费：RMB50万元
5、其他投资：RMB150万元
三、投资组成明细
1、建筑及结构工程：RMB1000万元
项目明细：（以预算为准）
（1）土方施工：RMB200万元
（2）建筑结构施工：RMB500万元
（3）内外墙装修：RMB200万元
（4）地面、墙面砌筑：RMB100万元
2、酒店设备购置：RMB150万元
清单：（以预算为准）
（1）家具设备：RMB80万元
（2）电器设备：RMB60万元
（3）小家电设备：RMB10万元
3、安装费用：RMB150万元
清单：（以预算为准）
（1）家具设备安装：RMB70万元
（2）电器设备安装：RMB70万元
（3）小家电安装：RMB10万元
4、工程设计费：RMB50万元
清单：（以预算为准）
（1）建筑结构设计：RMB20万元
（2）室内及景观设计：RMB20万元（3）酒店规划及设备设计：RMB10万元5、其他投资：RMB150万元
清单：（以预算为准）
（1）水电煤气支出：RMB50万元
（2）材料费：RMB。

酒店投资预算经营预算

酒店投资预算经营预算酒店投资预算表
1.1 经营预测
1.1.1 客房部：
根据######市及周边市场的酒店入住情况加上未来几年内，本项目将会是######CBD最好五星级的酒店，酒店房间总数为460间，预测住房率为平均70％：
1.1.2中餐部：
根据######及周边市场的酒店中餐厅及大型酒楼的经营情况，预测
本酒店中餐及特色餐厅将会是其中的主要收入点，大厅可容纳300人，有四间大包房和20他包房：
1.1.3西餐部：
根据######及周边市场的西餐厅经营情况，预测本酒店西餐收入，西餐厅可容纳150人就餐：
1.1.4茶艺吧、棋牌室及红酒吧
根据######及周边市场的本地消费情况，茶艺吧及棋牌室是比较受大众欢迎的，茶艺吧同时容纳80人，有10间棋牌室：
1.1.5会议中心：
根据######及周边市场的会议市场需求，会议室将会是酒店其中主要的营业点：
1.1.6其他收入：
其他配套设施作为酒店的营业配套，提供店内及店外客人服务，也有一定的营业收入：
1.1.7外租部分
根据######及周边市场的夜总会及娱乐场所的营业情况，计划将夜总会整体外租。

1.1.8 总收入预测： 1）每月总收入：
830.88+248.4+75.6+32.4+171+14.1+94=1466.38万元 2）每年总收入： 1466.38*12=17596.56万元
1.1.9 十年营业额预测第一个五年营业额增长3％；第二个五年营业额不再增长。

1.2 营业成本预测
1.3 营业费用预测
1.4 酒店利润预测。

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酒店投资筹备开业运作预算表2
目录
一、项目简介
二、业主方概况
三、项目SWOT分析
四、合作方式
五、预计改造方案及经营测算
六、结论
一、项目简介：
(一)项目名称：国储商务酒店
(二)地址：长沙市芙蓉区站前路
(三)项目形式：按170万/年的承包，我方投入部分费用对酒店做局部改造
(四)产权人及产权性质：
(五)土地用途：办公用地
(六)项目规模：共1幢，总建筑面积约4000平方米，总体改造约108间客
房。

(七)项目定位：干净、方便、温馨的经济型娱乐酒店。

(八)收益定位：见测算表。

(九)改建投资匡算：见测算表。

(十)承包费用指标：第一年170万元，递增？。

(十一)租期：租期7年，免租期？个月（涉及到局部改造，包括门、走廊灯光、房间内部的局部修缮、酒店名称、招牌等）。

(十二)设施配置情况（以目前现状为准）：
(1)水：业主方保证每月不低于吨。

(2)排污：通过化粪池，连接市政排污网管。

(3)电：目前KVA ，是否需要改造？
(4)有线电视：以接入
(十三)四周分布：
(1)东侧：国储电脑城
(2)南侧：国储电脑城
(3)西侧：其他建筑
(4)北侧： QQ电脑城（科佳电脑城）
(十四)改建投资回收期：约1-2年
(十五)投资改造说明：客房门108张，大约需投资10万，走廊灯光改造约5万，部分房间局部修缮约3万（大概测算）。

(十六)付款方式：签订合同支付10万元订金，交房时支付三个月承包费约50万，以后按季支付。

(十七)中介与补偿：没有中介。

无须支付任何补偿。

(十八)风险因素说明：该项目属转包项目，需了解该项目名下的资产负债情况，是否有银行抵押及其他相关债务（如装修期间的材料和人工工资
支付情况）。

(十九)规划情况：需到规划局查验该项目及临近物业在5年内有没有拆迁可能性。

二、业主简介
该房屋的产权单位为，酒店投资方为，投资方的资信状况，投资方与产权方签定的合同（是否要与房屋的产权人接洽了解真实性等）；现准备转包给我方；
三、国储商务酒店项目SWOT分析
优势：
1．该项目地理位置优越，周边交通便利。

2．位于火车站广场附近，人流量非常大，商旅市场有一定的潜力。

3．该项目靠近长沙火车站商业区，有一定的商务客人需求。

4．该项目具有一定的停车位，基本能满足住店客人停车需要。

劣势：
1．开业一年多的时间里经营情况不理想，回头客不多，是否在该区域造成了不良的口碑效应。

2．周边写字楼不多，协议公司客源比例少，需要销售力度的加强。

3．游客市场虽然有一定潜力，但是客源不稳定，市场波动较大，存在旅游旺季与淡季明显的区别。

4．周边酒店房价不高，存在一定的竞争力。

机会：
1．该项目紧邻火车站广场，周边的商业开发的蓬勃发展孕育较大商机，商务客人市场潜力很大，可深入挖掘。

2．本项目地处火车站附近，游客市场有一定潜力。

3．本项目地处火车站商业中心，有一定的经营业主休闲需求（棋牌房间）。

威胁：
周边酒店凯旋酒店、长岛酒店、MOTEL168酒店、如家酒店连锁等酒店的性价比有竞争力，且离我酒店较近，可能影响客
人的选择。

具体竞争对手的情况还需进行调研，以作为酒店定价和营销的参考
四、合作方法
承包经营，承包期限7年，与酒店经营相关的所有外围事务由业主出面协调处理，业主给予免租期1个月（暂定）。

承包期间承包费用支付情况如下：
1－3年租金170万元，第四年175万，第五年180万，第六年185万，第七年190万。

五、预计改造方案及经营测算
（一）、投资预算
该酒店共108个房间，从初步了解的情况来看，需要改造的大项目两个：
1、酒店客房的房门108张，按900元/张，需投入10万,
2、走廊灯光改造，4层，每层投入2万，需投入约8万元
3、走廊艺术化改造，4层，每层投入5000元，约2万
4、房间局部修缮改造，约投入2万
5、前期的承包押金和三个月承包费，共计60万
6、开办费20万
总体投资控制在100万元。

（二）、投资估算
1、
注：①人员工资计算方法，楼层服务员16人，前厅收银4人，保安2人，财务1人，客房销售2人，酒店管理2人，共计27人
②酒店耗品按1000元/房间/年
③水电费按500元/房间/月测算
2、经营收入分析
（1）按目前的销售价格来测算，整个酒店的房间均价为190元/间/晚，按成本收益来分析，每天销售收入达到1万元时，即每天销售53间房（53*190=10070）达到酒店经营的盈亏平衡点，平均入住率为50%。

（2）参考全国经济型酒店的盈亏平衡点为酒店客房入住率的55%，因此，如果降低客房价格或人员工资增长的情况下，需相应的提高酒店入住率才能达到盈亏平衡点
（3）只有酒店入住率在55%以上时，我们的投资才会产生回报，酒店入住率每提高5%，我们的年收益率将提高30%。

如果酒店均价降低到180元/间/晚的情况下，如果入住率提高到65%，即在日均销售70间房的情况下，年利润在100万左右。

六、结论
长沙是湖南的省会城市，目前商务商业繁荣，旅游业较发达，该项目位于城市中心地段，紧邻火车站广场和火车站商务中心，商旅客人和休闲客人都比较多，如果能有效提高该酒店的入住率，该项目的投资收益还是不错的，综上所述，本人认为该项目具有谨慎的可行性。

附：
风险提示：
1、承包期间由于转包方经济原因导致的风险
2、经营期间外部事务导致的经济风险，如酒店客人在客
房赌博、嫖娼、吸毒未及时发现，突击查房引起的纠
纷
3、经营风险，主要是竞争对手增加或降价引起的风险。