会计报表电子表格模板标准科目_月报_资产减值准备明细表
会计报表电子表格模板标准科目_月报_资金周转表(累计数)
0.00 0.00 余 额:
财位：元 内部银行
目
行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
总
计
合
计
筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金流量的影响 五、调拨款收入 六、调拨款支出 七、公司拨入收入 八、拨付所属支出 九、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 十、期末现金及现金等价物余额 十一、本期应付票据变动
资金周转表
编制单位： 项
一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额▲ 向其他金融机构拆入资金净增加额▲ 收取利息、手续费及佣金的现金▲ 收到的税费返还 其中：所得税 增值税 应收票据变现收货币 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额▲ 存放中央银行和同业款项净增加额▲ 支付利息、手续费及佣金的现金▲ 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 应收票据变现 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形及其他长期资产而收到的现金净额 处置子公司及其他营业单位所收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形及其他长期资产而支付的现金 投资所支付的现金 取得子公司及其他营业单位所支付的现金净额 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金★ 取得借款所收到的现金 发行债券收到的现金▲ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润偿付利息所支付的现金 其中：子公司支付少数股东的股利、利润★ 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计
资产减值准备明细表(Word)
资产减值准备明细表
会企01表附表1
编制单位：年度 单位：元
项 目
年初余额
本年增加数
本年转回数
年末余额
一、坏账准备合计
根据上年资产减值准备明细表年末余额栏填列
根据资产减值准备科目的贷方发生额和对应损益类科目的借方发生额填列
根据资产项目减值准备科目的借方发生额和资产科目的贷方发生额埴列
年初余额+本年增加数-本二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
企业负责人： 主管会计： 制表： 报出日期： 年 月 日
各项资产减值损失准备情况表
填报机构： A 项 目 年初余额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1.贷款损失准备 1.1专项准备 1.2特种准备 1.3一般准备 2. 其他资产减值准备 2.1可供出售金融资产减值准备 2.2持有至到期投资减值准备 2.3长期股权投资减值准备 2.4坏账准备 2.5抵债资产减值准备 2.6固定资产减值准备 2.7投资性房地产减值准备 2.8无形资产减值准备 2.9商誉减值准备 2.10其他减值准备 当年新提取 冲销 卖出资产 转回 其他变化 期末余额 报表日期： B 年 月 C 日 D E F 货币单位：万元 G
16 3.各项资产减值损失准备合计 填表人：
会计科目汇总表 Excel常用模板
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4,031.37
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44,235.11
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3,585.00
-3,585.00
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97,051.48
62,051.48
26,937.26
会计科目汇总表
期初余额
年月
借方发生额
40,000.00
贷方发生额
5,200.00
3,585.00 -
53,266.48 -
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-Hale Waihona Puke ----
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(完整版)财务报表标准版完整版.doc
..资产负债表会企 01表编制单位 : 年月日单位 : 元资产期末余额年初余额负债和所有者权益（或股东权益）期末余额年初余额流动资产：流动负债：货币资金短期借款交易性金融资产交易性金融负债应收票据应付票据应收账款应付账款预付款项预收款项应收利息应付职工薪酬应收股利应交税费其他应收款应付利息存货应付股利一年内到期的非流动资产其他应付款其他流动资产一年内到期的非流动负债流动资产合计其他流动负债非流动资产：流动负债合计可供出售金融资产非流动负债：持有至到期投资长期借款长期应收款应付债券长期股权投资长期应付款投资性房地产专项应付款固定资产预计负债在建工程递延所得税负债工程物资其他非流动负债固定资产清理非流动负债合计生产性生物资产负债合计油气资产所有者权益（或股东权益）：无形资产实收资本（或股本）开发支出资本公积商誉减：库存股长期待摊费用盈余公积递延所得税资产未分配利润其他非流动资产所有者权益（或股东权益）合计非流动资产合计..资产总计负债和所有者权益（或股东权益）利润表会企 02表编制单位：年月单位：元项目本期金额上期金额一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“ -”号填列）投资收益（损失以“- ”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“- ”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“- ”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“- ”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益..现金流量表会企 03表编制单位：年月单位：元项目本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额..所有者权益变动表会企 04表编制单位 : 年度单位：元本年金额上年金额项目实收资本资本减：库盈余公未分配利所有者权益合计实收资本资本减：库盈余公未分配利所有者权益合计( 或股本 ) 公积存股积润( 或股本 ) 公积存股积润一、上年年末余额加：会计政策变更前期差错更正二、本年年初余额三、本年增减变动金额（减少以“- ”号填列）（一）净利润（二）直接计入所有者权益的利得和损失1．可供出售金融资产公允价值变动净额2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响4．其他上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1.所有者投入资本2．股份支付计入所有者权益的金额3．其他（四）利润分配1．提取盈余公积2．对所有者（或股东）的分配3．其他（五）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损4．其他四、本年年末余额..企业会计制度与新会计准则会计科目对照表企业会计制度会计科目表新会计准则会计科目表变动情况顺序顺序号编号会计科目名称编号会计科目名称号一、资产类一、资产类1 1001 现金 1 1001 库存现金更名2 1002 银行存款 2 1002 银行存款不变3 1009 其他货币资金 5 1015 其他货币资金不变4 1101 短期投资取消5 1102 短期投资跌价准备取消9 1101 交易性金融资产新增6 1111 应收票据11 1121 应收票据不变7 1131 应收账款12 1122 应收账款不变8 1151 预付账款13 1123 预付账款不变9 1121 应收股利14 1131 应收股利不变10 1122 应收利息15 1132 应收利息不变11 1133 其他应收款21 1231 其他应收款不变12 1141 坏账准备22 1241 坏账准备不变13 1161 应收补贴款取消27 1321 代理业务资产新增14 1201 物资采购28 1401 材料采购更名29 1402 在途物资新增15 1211 原材料30 1403 原材料不变16 1232 材料成本差异31 1404 材料成本差异不变17 1243 库存商品32 1406 库存商品不变33 1407 发出商品新增18 1244 商品进销差价34 1410 商品进销差价不变19 1251 委托加工物资35 1411 委托加工物资不变20 1221 包装物36 1412 包装物及低值易耗品合并21 1231 低值易耗品合并22 1241 自制半成品取消23 1261 委托代销商品取消24 1271 受托代销商品取消26 1281 存货跌价准备42 1461 存货跌价准备不变27 1291 分期收款发出商品取消28 1301 待摊费用取消递延收益 - 未实现融资收益44 1501 持有至到期投资新增45 1502 持有至到期投资减值准备新增46 1503 可供出售金融资产新增29 1401 长期股权投资47 1511 长期股权投资内容改变30 1402 长期债权投资取消31 1421 长期投资减值准备48 1512 长期股权投资减值准备内容改变32 1431 委托贷款取消49 1521 投资性房地产新增50 1531 长期应收款内容改变51 1541 未实现融资收益升级33 1501 固定资产53 1601 固定资产不变34 1502 累计折旧54 1602 累计折旧不变35 1505 固定资产减值准备55 1603 固定资产减值准备不变36 1603 在建工程56 1604 在建工程不变37 1601 工程物资57 1605 工程物资不变38 1605 在建工程减值准备58 1609 在建工程减值准备不变39 1701 固定资产清理59 1606 固定资产清理不变43 1801 无形资产66 1701 无形资产不变67 1702 累计摊销新增44 1805 无形资产减值准备68 1703 无形资产减值准备不变69 1711 商誉升级45 1815 未确认融资费用科目号变46 1901 长期待摊费用70 1801 长期待摊费用不变71 1811 递延所得税资产新增47 1911 待处理财产损溢73 1901 待处理财产损溢不变二、负债类48 2101 短期借款74 2001 短期借款不变81 2101 交易性金融负债新增49 2111 应付票据83 2201 应付票据不变50 2121 应付账款84 2202 应付账款不变51 2131 预收账款85 2205 预收账款不变52 2141 代销商品款2314 代销商品款不变53 2151 应付工资86 2211 应付职工薪酬合并54 2153 应付福利费合并55 2171 应交税金87 2221 应交税费合并56 2176 其他应交款合并88 2231 应付利息新增57 2161 应付股利89 2232 应付股利不变58 2181 其他应付款90 2241 其他应付款不变96 2314 代理业务负债新增97 2401 递延收益新增59 2301 长期借款98 2501 长期借款不变60 2311 应付债券99 2502 应付债券不变61 2321 长期应付款104 2701 长期应付款不变105 2702 未确认融资费用科目号变106 2711 专项应付款新增62 2211 预计负债107 2801 预计负债不变108 2901 递延所得税负债新增63 2191 预提费用取消64 2201 待转资产价值取消65 2331 专项应付款取消66 2341 递延税款取消四、所有者权益类67 3101 实收资本（或股本）115 4001 实收资本不变68 3103 已归还投资取消69 3111 资本公积116 4002 资本公积不变70 3121 盈余公积117 4101 盈余公积不变71 3131 本年利润119 4103 本年利润不变72 3141 利润分配120 4104 利润分配不变121 4201 库存股新增五、成本类73 4101 生产成本122 5001 生产成本不变74 4105 制造费用123 5101 制造费用不变124 5103 待摊进货费用新增75 4107 劳务成本125 5201 劳务成本不变126 5301 研发支出新增六、损益类76 5101 主营业务收入130 6001 主营业务收入不变77 5102 其他业务收入136 6051 其他业务收入不变138 6101 公允价值变动损益新增78 5201 投资收益139 6111 投资收益不变79 5203 补贴收入取消80 5301 营业外收入143 6301 营业外收入不变81 5401 主营业务成本144 6401 主营业务成本不变82 5405 其他业务支出145 6402 其他业务支出不变83 5402 主营业务税金及附加146 6403 营业税金及附加不变84 5501 营业费用156 6601 销售费用更名85 5502 管理费用157 6602 管理费用不变86 5503 财务费用158 6603 财务费用不变159 6604 勘探费用新增160 6701 资产减值损失新增87 5601 营业外支出161 6711 营业外支出不变88 5701 所得税162 6801 所得税费用更名89 5801 以前年度损益调整163 6901 以前年度损益调整不变。
财务报表模板（全套）.doc
财务报表模板（全套）.doc财务报表模板（全套）序号报表种类具体项目报表序号资产负债表 --月报表 11 基本报表利润表 --月报表 2现金流量表 --月报表 3应收帐款明细及帐龄分析表 --月报表 1-1应付帐款明细及帐龄分析表 --月报表1-2 2 往来报表其他应收款明细及帐龄明细表 --月报表 1-3其他应付款明细及帐龄明细表 --月报表 1-4预收预付帐款明细表 --月报表 1-5短期借款、长期借款明细表 --月报表 1-63 资金报表实收资本明细表 --月报表1-7 资金周报表（按帐户）--周报表 1-8 收支月报表 --月报表 1-9 短期投资明细表 --月报表 1-104 资产报表长期投资明细表 --月报表 1-11 固定资产明细表 --月报表 1-12 无形资产、长期待摊费用明细表 --月报表 1-13 收入结构明细表 --月报表 2-15 营运报表投资收益明细表表 2-2费用结构明细表 --月报表 2-3高级管理人员费用明细表 -月报表 2-4资产负债表表 1公司名称：年月日单位：元资产类年初数期末数负债及权益类年初数期末数流动资产：流动负债 :货币资金短期借款短期投资应付票据应收票据应付帐款应收股利预收帐款应收利息其他应付款应收帐款应付工资预付帐款应付福利费应收补贴款应付股利其他应收款应交税金存货其他未交款待摊费用预提费用一年内到期的长期债券投资预计负债其他流动资产一年内到期的长期负债流动资产合计其他流动负债长期投资 :流动负债合计长期股权投资长期负债 :长期债权投资长期借款长期投资合计应付债券其中：合并价差长期应付款固定资产 :专项应付款固定资产原价其他长期负债减 :累计折旧长期负债合计固定资产净值递延税项：减：固定资产减值准备递延税款贷项工程物资负债合计在建工程少数股东权益固定资产清理所有者权益或股东权益：固定资产合计实收资本无形资产及其他资产减：已归还投资无形资产实收资本净额长期待摊费用资本公积其他长期资产盈余公积无形资产及其他资产合计其中：法定公益金递延税项：未分配利润递延税款借项所有者权益合计资产总计负债及权益合计单位负责人：财务负责人：制表人：利润表表 2 公司名称：年月日单位：元项目本月数本年累计数减：主营业务成本主营业务税金及附加二、主营业务利润加：其他业务利润减：营业费用管理费用财务费用三、营业利润加：投资收益补贴收入营业外收入减：营业外支出加：以前年度损益调整四、利润总额减：所得税少数股东损益五、净利润单位负责人：财务负责人：制表人：现金流量表表 3 公司名称：年月日单位：元行本月本年累计项目次数数一、经营活动产生的现金流量：1.销售商品、提供劳务收到的现金2.收到税费返还3.收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计1.购买商品、接受劳务支付的现金2.支付给职工对职工支付的现金4.支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：1.收回投资所收到的现金2.取得投资收益所收到的现金3.处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额4.收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计1.购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2.投资所支付的现金3.支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：1.吸收投资所收到的现金3.借款所收到的现金3.收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计1.偿还债务所支付的现金2.分配股利或利润或偿付利息所支付的现金3.支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计筹资活动产生的现金净流量净额四、汇率变动对现金的影响额五、现金及现金等价物净增加额单位负责人：财务负责人：制表人：补充资料1、将净利润调节为经营活动的现金流量净利润加：计提的资产减值准备固定资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销待摊费用减少（减：增加）预提费用的增加（减：减少）处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）固定资产报废损失财务费用投资损失（减：收益）递延税款贷项（减：借项）存货的减少（减：增加）经营性应收项目的减少（减：增加）经营性应付项目的增加（减：减少）其他少数股东本期收益经营活动产生的现金流量净额2、不涉及现金收支的投资和筹资活动债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产其他3、现金及等价物净增加情况：现金的期末余额减：现金的期初余额加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物的净增加额单位负责人：财务负责人：制表人：应收帐款明细及帐龄分析表表1-1 公司名称：年月日单位：元帐龄对方名称期末余额 1 年以内1-2 年2-3 年 3 年以上比金额比例金额比例金额比例金额例一、外部单位及个人：二、内部单位：合计说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
财务报表模板(全套)-财务报表模板excel免费下载
财务报表模板（全套）序号报表种类具体项目报表序号1基本报表资产负债表--月报表1利润表--月报表2现金流量表--月报表32往来报表应收帐款明细及帐龄分析表--月报表1-1应付帐款明细及帐龄分析表--月报表1-2其他应收款明细及帐龄明细表--月报表1-3其他应付款明细及帐龄明细表--月报表1-4预收预付帐款明细表--月报表1-53资金报表短期借款、长期借款明细表--月报表1-6实收资本明细表--月报表1-7资金周报表（按帐户）--周报表1-8收支月报表--月报表1-94资产报表短期投资明细表--月报表1-10长期投资明细表--月报表1-11固定资产明细表--月报表1-12无形资产、长期待摊费用明细表--月报表1-135营运报表收入结构明细表--月报表2-1投资收益明细表表2-2费用结构明细表--月报表2-3高级管理人员费用明细表-月报表2-4资产负债表表1公司名称：年月日单位：元资产类年初数期末数负债及权益类年初数期末数流动资产：流动负债:货币资金短期借款短期投资应付票据应收票据应付帐款应收股利预收帐款应收利息其他应付款应收帐款应付工资预付帐款应付福利费应收补贴款应付股利其他应收款应交税金存货其他未交款待摊费用预提费用一年内到期的长期债券投资预计负债其他流动资产一年内到期的长期负债流动资产合计其他流动负债长期投资:流动负债合计长期股权投资长期负债:长期债权投资长期借款长期投资合计应付债券其中：合并价差长期应付款固定资产:专项应付款固定资产原价其他长期负债减:累计折旧长期负债合计固定资产净值递延税项：减：固定资产减值准备递延税款贷项工程物资负债合计在建工程少数股东权益固定资产清理所有者权益或股东权益：固定资产合计实收资本无形资产及其他资产减：已归还投资无形资产实收资本净额长期待摊费用资本公积其他长期资产盈余公积无形资产及其他资产合计其中：法定公益金递延税项：未分配利润递延税款借项所有者权益合计资产总计负债及权益合计单位负责人：财务负责人：制表人：利润表表2公司名称：年月日单位：元项目本月数本年累计数一、主营业务收入减：主营业务成本主营业务税金及附加二、主营业务利润加：其他业务利润减：营业费用管理费用财务费用三、营业利润加：投资收益补贴收入营业外收入减：营业外支出加：以前年度损益调整四、利润总额减：所得税少数股东损益五、净利润单位负责人：财务负责人：制表人：现金流量表表3公司名称：年月日单位：元项目行次本月数本年累计数一、经营活动产生的现金流量：1.销售商品、提供劳务收到的现金2.收到税费返还3.收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计1.购买商品、接受劳务支付的现金2.支付给职工对职工支付的现金3.支付的各项税费4.支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：1.收回投资所收到的现金2.取得投资收益所收到的现金3.处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额4.收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计1.购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2.投资所支付的现金3.支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：1.吸收投资所收到的现金3.借款所收到的现金3.收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计1.偿还债务所支付的现金2.分配股利或利润或偿付利息所支付的现金3.支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计筹资活动产生的现金净流量净额四、汇率变动对现金的影响额五、现金及现金等价物净增加额单位负责人：财务负责人：制表人：补充资料1、将净利润调节为经营活动的现金流量净利润加：计提的资产减值准备固定资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销待摊费用减少（减：增加）预提费用的增加（减：减少）处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）固定资产报废损失财务费用投资损失（减：收益）递延税款贷项（减：借项）存货的减少（减：增加）经营性应收项目的减少（减：增加）经营性应付项目的增加（减：减少）其他少数股东本期收益经营活动产生的现金流量净额2、不涉及现金收支的投资和筹资活动债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产其他3、现金及等价物净增加情况：现金的期末余额减：现金的期初余额加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物的净增加额单位负责人：财务负责人：制表人：应收帐款明细及帐龄分析表表1-1公司名称：年月日单位：元对方名称期末余额帐龄1年以内1-2年2-3年3年以上金额比例金额比例金额比例金额比例一、外部单位及个人：二、内部单位：合计说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
资产减值准备项目调整明细表
填报日期:20xx年xx月xx日金额单位:元(列至角分)
次
准备金类别
期初余额
本期转回额
本期计提额
期末余额
纳税调整额
1
2
3
4
5
1
坏（呆）账准备
2
存货跌价准备
3
*其中：消耗性生物资产减值准备
4
*持有至到期投资减值准备
5
*可供出售金融资产减值
——
6
#短期投资跌价准备
7
长期股权投资减值准备
8
*投资性房地产减值准备
9
固定资产减值准备
10
在建工程（工程物资）减值准备
11
*生产性生物资产减值准备
12
无形资产减值准备
13
商誉减值准备
14
贷款损失ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ备
15
矿区权益减值
16
其他
17
合计
注：表中*项目为执行新会计准则企业专用；表中加﹟项目为执行企业会计制度、小企业会计制度的企业专用。
经办人(签章):某某某法定代表人(签章):某某某
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制表人：
123104 123105 123106 123107 147101 147102 147103 147104 147105 147106 147107 147108 147109 14710901 14710902 1502 1512 1523 1603
1605 1604 1701-1702 170102-170202 170103-170203 1711
资产减值准备明
编制单位：
年初数 项 目 行次 账面金额 1 合计 （一）应收款项 其中：应收票据 应收账款 其中:外部往来 预付帐款 其中:外部往来 应收利息 应收股利 其他应收款 其中:外部往来 长期应收款 （二）存货 其中：原材料 外购半成品 材料采购 自制半成品 周转材料 委托加工物资 生产成本 发出商品 委托代销商品 库存商品 其中：产成品 外购商品 （三）可供出售金融资产 （四）持有至到期投资 （五）长期股权投资 （六）投资性房地产余额 （七）固定资产余额 其中：房屋、建筑物 机器设备 （八）工程物资 （九）在建工程 （十）无形资产 其中：专利权 商标权 （十一）商誉 （十二）其他资产 单位负责人： 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 减值准备 2 账面价值 3=1-2 账面金额 4
1608 1607 1703 170302 170303 1712
财务负责人：
产减值准备明细表
会企 年 月
期末数 减值准备 5=2+7-8 账面价值 6=4-5 减值准备本年 增加数 7 合计 8=9+10+11
日
减值准备本年转回（减少）数 因资产价值回 升转回数 9 因发生事实损 失核销数 10
1608贷方发生额1608借方发生额 1607贷方发生额1607借方发生额 1703贷方发生额1703借方发生额 170302贷方发生额 170302贷方发生额 170303贷方发生额 170303贷方发生额 1712贷方发生额1减少）数 11 SUM（10：19） 本列根据辅助台账自动生成
SUM（10：19） SUM（10：19） SUM（10：19） SUM（10：19） SUM（10：19） SUM（10：19） 同年初数 同年初数 123101贷方发生额 123101借方发生额 本列根据辅助台账自动生成 本列根据辅助台账自动生成 123102贷方发生额 123102借方发生额 123103贷方发生额 123103借方发生额 123104贷方发生额 123104借方发生额 123105贷方发生额 123105借方发生额 123106贷方发生额 123106借方发生额 123107借方发生额 123107贷方发生额 147101贷方发生额 147101借方发生额 147102贷方发生额 147102借方发生额 147103贷方发生额 147103借方发生额 147104贷方发生额 147104借方发生额 147105贷方发生额 147105借方发生额 147106贷方发生额 147106借方发生额 147107贷方发生额 147107借方发生额 147108贷方发生额 147108借方发生额 147109贷方发生额 147109借方发生额 14710901贷方发生额 14710901借方发生额 14710902贷方发生额 14710902借方发生额 1502贷方发生额1502借方发生额 1512贷方发生额1512借方发生额 1523贷方发生额1523借方发生额 1603贷方发生额1603借方发生额
SUM（10：19） SUM（10：19） SUM（10：19） SUM（10：19） 1121 123101 同年初数 1122-2203-123102 123102 1123-2202-123103 123103
1132 1131 1221 1531
1403+140401 1410+140402 1401+1402 1409+140403 1411+140404 1409+140405 5001 1406+141302 1412+141303 1405+141301 140501+14130101 140502+14130102 1503 1501 1511 1521-1522 1601-1602