上海市小企业月度会计报表(执行小企业会计准则)EXCEL模版带公式 (1)
上海市小企业月度会计报表(执行小企业会计准则)EXCEL模版带公式
利
编制单位：上海芃鼎金融信息服务有限公司 项 目 一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 其中：消费税 销售费用 其中：商品维修费 管理费用 其中：开办费 财务费用 其中：利息费用（收入以“-”号填列） 加：投资收益（损失以“-”号填列） 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 加：营业外收入 其中：政府补助 减：营业外支出 其中：坏账损失 无法收回的长期债券投资损失 无法收回的长期股权投资损失 税收滞纳金 自然灾害等不可抗力因素造成的损失 业务招待费 研究费用 广告费和业务宣传费 营业税 城市维护建设税 资源税 土地增值税
会计机构负责人：
填表人：
润
表
会小企02表 2014年 7 月 行 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 -52,841.71 -52,841.71 -52,841.71 -52,841.71 -52,841.71 -52,841.71 15.00 15.00 15.00 15.00 52,826.71 52,826.71 本年 累计金额 单位：元 本月 金额 1．增值税 2．消费税 3．营业税 4．城市维护建设税 5．企业所得税 6．资源税 7．土地增值税 8．城镇土地使用税 9．房产税 10．车船税 11．教育费附加 12．矿产资源补偿费 13．排污费 14．代扣代缴的个人所得税 …… 合 计
应பைடு நூலகம்税费明细表
会小企01表附表2 编制单位：上海芃鼎金融信息服务有限公司 2014年 7月 期末账面余额 单位：元 年初账面余额 -
城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税 教育费附加、矿产资源补偿费、排污费
资产负债表-会小企01自动带公式
48 49 50
其他非流动资产
28
非流动资产合计
29
资产总计
30
单位负责人：
49,370.00 49,723.22
未分配利润
49,370.00
所有者权益合计
49,370.00
负债和所有者权益合计
财务主管：
51
52
53 制表 人：
-301,462.00 -301,462.00 331,168.20
-289,642.38 -289,642.38 332,987.82
预收账款 - 应付职工薪酬 - 应交税费 - 应付利息 - 应付利润
其他应付款 其他流动负债
流动负债合计 非流动负债： 长期借款 长期应付款 - 递延收益 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 49,370.00 49,370.00
所有者权益（或股东权益） 实收资本（或股本） 资本公积 盈余公积
资产负债表
编制单位：
资产 流动资产： 货币资金 短期投资 应收票据 应收账款 预付账款 应收股利 应收利息 其他应收款 存货 其中：原材料 在产品 库存商品 周转材料 其他流动资产
流动资产合计 非流动资产： 长期债券投资 长期股权投资 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产账面价值 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 无形资产 开发支出 长期待摊费用
行次 期末余额
会小企01表 单位：元
年初余额
31-Βιβλιοθήκη -32--
33
44,430.00
44,430.00
34
-
-
35
3,200.00
3,200.00
36
-
0
37
公司月度收支明细表
公司月度收支明细表
期列应填写具体的日期，收入来源和支出用途列应填写相应的分类，例如销售收入、投资收益、办公用品等。
收入金额和支出金额列应填写具体的金额，可以使用货币符号或者数字形式表示。
最后一列“净收入/支出”用于计算当日的净收入或支出，计算公式为“收入金额 - 支出金额”。
在制作表格时，可以根据实际情况进行调整和修改，例如添加或删除列、调整列的顺序等。
同时，为了方便查看和比较，可以将表格进行排序和格式化，例如按照日期或金额进行排序、设置字体和颜色等。
小公司考勤统计表Excel模板！会计人一定要收藏！
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之前粉丝提供的小公司考勤统计表模板：
改善后的：
GIF
主要改善点：
1.原来每月都是按31天显示，改善后按每月实际天数显示，比如2月份，28日以后就显示空白。
使用公式：
=IF(COLUMN(A1)>DAY(DATE($AA$3,$AE$3+1,0)),'',COLUM N(A1))
周几输入公式以后，设置单元格格式。
=IF(D4='','',DATE($AA$3,$AE$3,D4))
2.周六、周日用背景色填充，更容易区分。
选择区域，设置条件格式。
=WEEKDAY(D$5,2)>5
3.原来出勤天数公式太繁琐，进行了简化。
原来出勤天数公式：
=COUNTIF(D6:AH6,'√')+COUNTIF(D6:AH6,'○')+COUNTIF(D6 :AH6,'⊙')+COUNTIF(D6:AH6,'△')+COUNTIF(D6:AH6,'▽')+COUNTI F(D6:AH6,'□')
简化后：
=COUNTIFS(D6:AH6,'<>',D6:AH6,'<>×')
除了×：请假或旷工，其他都算出勤天数。
小公司，用这个模板统计考勤还是挺简单的。
来源：Excel不加班，作者：卢子。
小企业报表表
管理费用
15
财务费用
16
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
18
0.00
0.00
加：投资收益（损失以“-”号填列）
19
营业外收入
23
减：营业外支出
25
四、利润总额（亏损以“-”号填列）
27
0.ห้องสมุดไป่ตู้0
0.00
减：所得税
28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
30
0.00
0.00
企业负责人：
主管会计：
制表：
减免税款
10
出口抵减内销产品应纳税额
11
转出未交增值税
12
13
14
4.期末未抵扣数（以“-”号填列）
15
X
二、未交增值税
1.年初未交数（多交数以“-”号填列）
16
X
2.本期转入数（多交数以“-”号填列）
17
3.本期已交数
18
4.期末未交数（多交数以“-”号填列）
20
X
企业负责人：
主管会计：
制表：
联系电话:
制表：
联系电话：
报出日期：
年
月
日
利
润
表
编制单位：
会小企02表
0
年
月
单位：元
资产负债表
项目
行次
本月数
本年累计数
一、主营业务收入
1
利润表
减：主营业务成本
4
主营业务税金及附加
5
应交增值税
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）
10
0.00
0.00
明细表
财务月报表模板
财务月报表模板一、报表封面报表名称：财务月报表编制单位：_______（公司名称）报表日期：_______年_______月编制人：_______审核人：_______批准人：_______二、报表目录1. 资产负债表2. 利润表3. 现金流量表4. 财务状况说明书5. 附件三、资产负债表（一）资产类1. 流动资产1.1 现金及现金等价物1.2 应收账款1.3 预付款项1.4 存货1.5 其他流动资产2. 非流动资产2.1 长期投资2.2 固定资产2.3 无形资产2.4 其他非流动资产（二）负债及所有者权益类1. 流动负债1.1 短期借款1.2 应付账款1.3 预收款项1.4 应付职工薪酬1.5 其他流动负债2. 非流动负债2.1 长期借款2.2 长期应付款2.3 其他非流动负债3. 所有者权益3.1 实收资本（或股本） 3.2 资本公积3.3 盈余公积3.4 未分配利润四、利润表（一）营业收入1. 主营业务收入2. 其他业务收入（二）营业成本1. 主营业务成本2. 其他业务成本（三）营业利润1. 营业收入合计2. 营业成本合计3. 营业税金及附加4. 销售费用5. 管理费用6. 财务费用7. 资产减值损失8. 公允价值变动收益9. 投资收益（四）利润总额1. 营业利润2. 营业外收入3. 营业外支出（五）净利润1. 利润总额2. 所得税费用五、现金流量表（一）经营活动产生的现金流量1. 销售商品、提供劳务收到的现金2. 收到的税费返还3. 收到的其他与经营活动有关的现金4. 购买商品、接受劳务支付的现金5. 支付给职工以及为职工支付的现金6. 支付的税费7. 支付的其他与经营活动有关的现金（二）投资活动产生的现金流量1. 收到的投资收益2. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3. 收到的其他与投资活动有关的现金4. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5. 投资支付的现金6. 支付的其他与投资活动有关的现金（三）筹资活动产生的现金流量1. 吸收投资收到的现金2. 取得借款收到的现金3. 收到的其他与筹资活动有关的现金4. 偿还债务支付的现金5. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金6. 支付的其他与筹资活动有关的现金六、财务状况说明书（一）公司基本情况（二）主要财务数据变动情况及原因分析（三）公司经营成果及未来发展趋势（四）其他需要说明的事项七、附件（一）财务报表编制依据及方法（二）财务报表相关附注（三）其他相关资料七、财务月报表分析（一）财务比率分析1. 流动比率本月流动比率为_______，较上月上升/下降_______个百分点。
2020年(财务管理表格)小企业会计科目表(ECEL做账用)
（财务管理表格）小企业会计科目表(ECEL做账用)习题一练习资金筹集业务的核算。
甲公司本月(1月份)有关科目的科目的其初余额：“实收资本”科目为600000元，“短期借款”科目为100000元。
本月企业发生下列经济业务：(1)收到国家追加投资投入的货币资金200000元，已存入银行。
借：银行存款200000贷：实收资本200000(2)收到海货公司投入的旧机器设备一台，双方确认价值为78000元。
借：固定资产78000贷：实收资本78000(3)1月1日取得短期借款60000元，期限为6个月，年利率7.8%，利息每季度末结算一次，所得款已存入银行。
借：银行存款60000贷：短期借款60000借：财务费用390贷：应付利息390根据上述经济国务编制会计分录。
计算上月“实收资本”和“短期借款”期末余额。
实收资本=600000+200000+78000=878000(元)短期借款=100000+60000=160000(元)习题二练习固定资产购入业务核算。
甲公司本月发生了下列经济业务：(1)购入一台不需要安装的新设备，发票价格60000元，税额10200元，支付运杂费、保险费1200元，上述款项全部以银行存款付讫。
借:固定资产61200应交税费-----应交增值税(进项税额)10200贷：银行存款71400(2)购入一台需要安装的设备，发票价格160000元，税额27200元，运杂费、保险费4000，款项均用银行存款支付。
在安装过程中共发生安装费用12000元。
安装完毕，经验收合格交付使用。
借：在建工程164000应交税费-----应交增值税(进项税额)27200贷：银行存款191200借：在建工程12000贷：银行存款12000借：固定资产176000贷：在建工程176000根据上述经济业务编制会计分录。
计算“固定资产”期末余额。
固定资产=61200+176000=237200(元)习题五练习产品生产业务的核算。
小企业会计准则月度会计报表(excel版)
行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
本年累计数 125120.00 284.54 77936.50 41684.00 0.00 71357.11 -65573.07
-65573.07 184023.19 118450.12
小企业会计准则月度会计报表 现金流量表
编制单位：上海瀛安安全金流量： 销售产成品、商品、提供劳务收到的现金 收到的其他与经营活动有关的现金 购买原材料、商品、接受劳务支付的现金 支付给职工薪酬 支付的税金 支付的其他与经营活动有关的现金 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产无形资产和其他非流动资产收回的现金净额 短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金 购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金 投资活动产生的现金流量净额 三、筹建活动产生的现金流量： 取得借款收到的现金 吸收投资者投资收到的现金 偿还借款本金支付的现金 偿还借款利息支付的现金 分配利润支付的现金 筹资活动产生的现金流量净额 四、现金净增加额 加：期初现金余额 五、期末现金余额
会小企地月03表
本月数 23300.00 10260.00 9100.00 2383.04 1556.96
1556.96 116893.16 118450.12
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应交税费明细表
会小企01表附表2 编制单位：上海芃鼎金融信息服务有限公司 2014年 7月 期末账面余额 单位：元 年初账面余额 -
城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税 教育费附加、矿产资源补偿费、排污费
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 单位负责人： 主管会计工作的负责人：
润
表
会小企02表 2014年 7 月 行 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 -52,841.71 -52,841.71 -52,841.71 -52,841.71 -52,841.71 -52,841.71 15.00 15.00 15.00 15.00 52,826.71 52,826.71 本年 累计金额 单位：元 本月 金额 1．增值税 2．消费税 3．营业税 4．城市维护建设税 5．企业所得税 6．资源税 7．土地增值税 8．城镇土地使用税 9．房产税 10．车船税 11．教育费附加 12．矿产资源补偿费 13．排污费 14．代扣代缴的个人所得税 „„ 合 计
上海市 二零一四 年小企业月度会计报表（执行小企业会计准则）
利
编制单位：上海芃鼎金融信息服务有限公司 项 目 一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 其中：消费税 销售费用 其中：商品维修费 管理费用 其中：开办费 财务费用 其中：利息费用（收入以“-”号填列） 加：投资收益（损失以“-”号填列） 二、营业利润（亏损以“-”号填列） 加：营业外收入 其中：政府补助 减：营业外支出 其中：坏账损失 无法收回的长期债券投资损失 无法收回的长期股权投资损失 税收滞纳金 自然灾害等不可抗力因素造成的损失 业务招待费 研究费用 广告费和业务宣传费 营业税 城市维护建设税 资源税 土地增值税
会计机构