新中大报表简易操作指南
简版 网络报表系统操作手册 新中大软件公司
网络报表系统操作手册目录1 总体架构 (4)1.1总体任务架构 (4)1.2财务管理系统操作的设计思路 (5)2 菜单功能说明 (5)2.1基础设置 (5)2.1.1报表分组设置 (6)2.1.2报表类别(名称)设置 (6)2.1.3组织级数设置 (6)2.1.4组织设置 (7)2.1.5组织人员对应关系设置 (7)2.1.6项目级数设置 (8)2.1.7项目设置 (8)2.1.8项目人员对应关系 (9)2.1.9项目组织对应设置 (10)2.1.10审批流设置 (10)2.2任务管理 (12)2.2.1 制定报表模板 (13)2.2.2 任务管理 (13)2.2.3 月结功能 (14)2.2.4 表间平衡关系 (16)2.3报表管理 (17)2.3.1 报表编报 (17)2.3.2 报表上报 (25)2.3.3 报表审核（审核下级单位报表） (26)2.3.4报表汇总 (28)2.3.5 修改当前报表名称与日期 (32)2.3.6 报表传出与汇入 (33)2.3.7 报表平衡关系的汇入与传出 (34)2.3.8 中心服务器设置 (35)2.4批处理 (36)2.4.1 成批计算 (36)2.4.2 成批打印 (36)2.4.3 成批转换输出 (37)2.4.4 成批删除 (38)2.4.5 成批平衡校验 (38)2.5权限管理 (38)2.5.1 操作员权限管理 (39)2.5.2 账套间报表共享权限设置 (42)2.5.3 导出基础信息 (43)2.5.4 操作员日志 (43)2.5.5 财务报表传出日志 (44)2.6系统服务 (45)2.6.1修改密码 (45)2.6.2 更换操作员 (46)2.6.3 备份与恢复 (46)2.6.4 年度选择 (46)2.6.5 账套选择 (46)6查询功能 (46)6.1报表管理 (47)6.1.1报表查询 (47)6.1.2 报表修改 (49)6.1.3 删除报表 (49)6.1.4 筛选 (49)6.2当前项目页面快捷方式 (49)7注意事项 (50)7.1在线版安装时注意事项 (50)7.2设置人员权限时注意事项 (53)7.3离线版安装时注意事项 (53)7.4离线版安装后注意事项 (53)7.5密码修改 (53)7.6报表审核 (53)7.7报表汇总 (53)7.8其他说明 (54)1 总体架构1.1总体任务架构一级单位工作任务：1、编制、审核本级项目报表1、下达任务2、审核中间级项目单位报表2、退回错误报表3、汇总报表并打印4、日常数据查询二级单位上报省级汇总报表工作任务：1、编制、审核本级报表2、审核所辖市级项目单位报表1、退回错误报表3、汇总、审核后上报并打印报表4、修改上级单位退回的错误报表，重新上报并打印5、日常数据查询中间单位上报地市级汇总报表工作任务：1、编制、审核本级报表2、审核所辖辖区县级项目单位报表1、退回错误报表3、汇总、审核后上报并打印报表4、修改上级单位退回的错误报表，重新上报并打印5、日常数据查询基层单位上报报表工作任务：1、编制、审核、上报报表并打印2、修改上级单位退回的错误报表重新上报并打印3、日常数据查询1.2 财务管理系统操作的设计思路在线思路：在线版主要是针对网络环境比较好的地区而设计，直接通过网络在线操作，客户端操作的所有数据都存储在中央执行机构的服务器。
财务软件新中大操作步骤
财务软件新中大操作步骤标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]一、日常账务日常账务主要有：凭证录入、凭证审核、记账、月结等。
1记账凭证录入日常账务→凭证处理→记账凭证录入→选择日期→输入摘要→双击科目框→选择借方科目（选中双击即可选入）→输入借方金额→到下一行→选择贷方科目→输入贷方金额→重复可输入多借多贷→输入完成后点：存入→做下一张凭证注：①如果科目有部门核算，在弹出的窗口选择部门。
②如果科目是往来科目，在弹出的窗口选择“地区帮助”→选择地区分类→选择“单位帮助”选择往来单位。
③如果是新增往来单位，在弹出的窗口选择“地区帮助”→选择地区分类→直接在“单位名称”后面框中输入→确定→显示“内容未输全”→确定→会自动加上“单位号码”→确定。
2凭证审核与反审核注：审核人与凭证录入人员不能是同一人。
凭证审核：日常账务→凭证处理→凭证审核→勾选“未审核凭证”→确定→全部签字/不签字反凭证审核：日常账务→凭证处理→凭证审核→勾选“已审核凭证”→选择月份→确定→全部签字/不签字3凭证记账与反记账记账日常账务→凭证处理→记账→确定→备份时注意文件位置(特别注意:一般一个年度一个备份可以了,如果只做一个备份，必须备份12月份；另一个年度要更改文件夹名,不要盖上年度备份) →确定反记账以账务主管进入系统→系统管理→数据安全维护→数据修复→输入系统管理员密码12345→修复→是4月结与反月结月结：日常账务→凭证处理→月结→确定→是反月结以账务主管进入系统→系统管理→数据安全维护→数据修复→输入系统管理员密码12345→修复→是5凭证修改与删除凭证修改与删除必须在没有审核的情况下才能修改，要修改上月的凭证，必须先反月结，反记账，反审核，然后才能修改或删除。
日常账务→凭证处理→凭证修改与删除→选择月份→确定→选张→输入要修改的凭证号→确定→修改凭证（删除凭证）→修改错误的地方→存入6凭证处理设置日常账务→基础设置→凭证处理设置→“凭证处理方式选项”标签→勾选“允许删除凭证”→能删除中间凭证→先审核后出纳（如是不要出纳签字选此项）→存入7凭证打印设置1）平时打印我们一般都要打印明细账，但年终结转时的凭证很长，一般只打印总账科目，其设置如下：日常账务→基础设置→凭证打印设置→在打开的窗口中勾选“相同科目合并打印”至“下级科目汇总打印”→在“科目汇总级数”后的小框中输入“1”→确定注：打印完结转凭证后要修改回来。
新中大报表操作手册
新中大报表操作手册目录目录第1章概述............................................................................ ....................-1-1.11.2报表中心模块介绍-1-报表中心的主要功能-1-第2章基础数据............................................................................ ............-2-2.12.22.32.4报表类型-2-报表组-2-报表导入锁定设置-3-报表计算控制-4-第3章报表处理............................................................................ ............-5-3.13.23.3新建报表-6-报表查询-7-报表编辑-8-3.3.1文件............................................................................ .......-10-3.3.2编辑............................................................................ .......-13-3.3.3视图............................................................................ .......-14-3.3.4插入............................................................................ .......-14-3.3.5格式............................................................................ .......-15-3.3.6工具............................................................................ .......-17-3.3.7数据............................................................................ .......-20-3.3.8窗口............................................................................ .......-20-3.3.9综合分析里图形展示........................................................-21-3.3.10图形展示...........................................................................-24-3.4删除报表............................................................................ ........-25-3.5报表传输............................................................................ ........-25-3.6报表筛选............................................................................ ........-26-3.7报表复制............................................................................ ........-27-3.8修改报表属性............................................................................ .-28-第4章批处理-29-4.14.2成批计算............................................................................ ........-29-锁定/取消锁定报表. (30)-1-报表中心第5章数据传输-32-第6章报告检索功能-33-6.16.26.36.4表达式中参数类型.....................................................................-33-系统支持的运算符.....................................................................-33-表达式............................................................................ ............-35-函数............................................................................ . (35)6.4.16.4.26.4.36.4.46.4.5系统内部功能-37-总账系统功能01-45现金中心功能02-51客户中心功能03-53-供应商中心功能04-60--2-第一章概述第1章概述一点一报表中心模块简介报表中心为用户提供资产负债表、损益表、现金流量表、利润分配表等最终财务结果，同时提供强大的自定义报表功能，用户可以自由编制企业管理所需的各种报表。
新中大报表使用流程及公式设置
一.基本功能1.简介新中大财务软件的"报表处理系统"模块是新一代财经报表制作工具的杰出代表，它以久负盛名的PowerBuilder和Visual C++工具合成开发，在设计思路上充分吸收了著名的Excel电子表格的优点，并且淋漓尽致地发挥了Windows的特点，在操作上最大程度地体现了新工具方便、直观、快捷、实用、美观等特点。
新中大报表处理系统提供的主要功能可归纳为以下几点：报表管理报表制作公式定义自动计算表间取数格式转换比较分析平衡校验批处理同类汇总传出与汇入(适用于上下级单位)2.进入报表处理系统在报表处理系统的主窗口内有本单位本年本月的报表列表，上方是主菜单，左侧是常用功能的快捷钮。
下面将说明其功能和作用。
在窗口右边的是本年报表的列表子窗口，子窗口内每行表示一张报表，报表的内容有报表分组、表名、日期、文件名(仅对单机版)、拥有者、批注等；窗口内有一蓝条，表示当前行；对于新建核算单位，窗口内都有几张供参考的基本报表如"资产负债表"、"损益表"等等。
用鼠标双击或按回车键即可打开该报表进行编辑，点击鼠标右键则可处理报表的批注。
在窗口左侧是几个最常用功能的快捷键："查询"、"修改"、"建表"、"删表"、"筛选"、"列表显示"、"树状显示"、"帮助"等，其中"查询"、"修改"、"删表"都是对于右边窗口中的当前报表而言的，可以分别进行相应的操作。
其中"列表显示"和"树状显示"相当于是一切换开关，报表可以树结构显示：在树状窗口的右下方有一小图标：，点击后你可以根据自己的意愿定义报表树的每一层。
财务软件新中大操作步骤
批处理T成批计算T全部选入T勾选“包括未记账”（如果
当月未记账）T确定
单张表计算：在报表的上方双击打开报表T计算分析T整表 计算（包括未记账凭证）T关闭T文件T存入
3将窗口中的报表复制到其它月份
如果打开报表系统，显示报表的报表不是我们所要出报表的 月份，我们可以将窗口的报表复制到所需的月份： 报表功能T将窗口中的报表复制到其它月份T全部选入T选择月份T是否立即计算T确定
打印凭证的打印机上右击-属性-在“常规”标签中-打印 首选项T高级T选择打印的纸型为“新中大纸型”T确定
T在“高级”标签中T打印默认值T高级T选择打印的纸型 为“新中大纸型”T确定
报表的操作
1进入报表处理系统
报表处理系统T选择账套T选择操作员T确定
2计算报表 有两种方法：一是成批计算，二是单张表计算。
1）平时打印我们一般都要打印明细账，但年终结转时的凭 证很长，一般只打印总账科目，其设置如下：
日常账务T基础设置T凭证打印设置T在打开的窗口中勾 选“相同科目合并打印”至“下级科目汇总打印”T在“科 目汇总级数”后的小框中输入“1”T确定 注：打印完结转凭证后要修改回来。
2）凭证套打纸型设置
“开始”菜单T打印机与传真T在能看到打印机的窗口T文 件T服务器属性T创建新格式T在 “表格名”后框中输入“新 中大纸型”t在“高度”框后输入“10.16cm”t确定t在
4切换月份
左侧“筛选”按钮T选择月份T确定
5切换年度
系统服务T年度选择T选择年度T确定 注：出报表的当月可以不记账 （计算时要勾选包括未记账） 但上一个月必须记账月结，否则计算出来的报表数据不对。
日常账务-凭证处理-凭证修改与删除-选择月份-确定
-选张-输入要修改的凭证号-确定处理设置
新中大财务软件使用说明
新中大财务软件使用说明第一部分:核算单位管理1、双击桌面上的“新中大软件”图标，打开后双击其中的“核算单位”运行“核算单位管理模块”。
2、首先系统要求输入系统管理员口令。
首次运行时的缺省口令为12345。
建议你进入系统后即行更改系统管理员的密码，以确保数据的安全。
3、密码输入正确后，按回车键或用鼠标点击“确认”，即可进行具体的操作。
4、新增帐套步骤:帐套功能——新建帐套——存入在参数中，帐套号、单位名称、行业(选择企业会计制度)、单位负责人、财务主管、建账日期及模块选择(账务处理系统、报表处理系统)这几项是必须要填的，其余则可视情况填写。
此外，在以上的参数中，帐套号，行业，建账日期这几项是不允许直接修改的。
“建账日期”是指计算机正式记账的月份。
假如当前月份是2005年3月份，而又想从本年的1月份开始做账，则“建账日期”处输入的是2005年1月1日。
“建账日期”还将影响账务时科目余额的输入:如某单位的建账日期为2005年1月1日，初始化时应录入2004年底的余额;如某单位的建账日期为2005年7月1日，则初始化时应录入2005年6月底的余额和1至6月的借贷方累计发生数。
5、修改帐套信息:帐套功能——修改帐套信息——确认(1)只能进行局部的修改，并不是所有的项目都可以修改的，如帐套号、行业性质、建账日期等是不允许修改的，如果要对这些选项进行修改，则必须把此帐套删除，然后重新增加帐套。
(2)“财务主管”名称的修改，只能针对以后的年度有效，对于以前年度和当前年度，财务主管是不允许修改的。
(3)其他的内容可以自由修改。
6、删除帐套:帐套功能——删除帐套——是删除帐套后的数据是无法恢复的，因此，对帐套删除操作千万慎重。
第二部分:初始设置一、基本设置系统包括: 1、凭证类型，选择不分类 2、部门核算方式，一般不需要部门核算 3、部门设置，如果部门核算方式选择不需要部门核算，则同样不需要设置部门4、外币设置，该功能主要用于涉及外币业务的单位，外币设置的具体操作步骤如下:(1)点击菜单“基本设置——外币设置”，弹出外币设置窗口。
新中大财务软件操作步骤
欢迎阅读新中大财务软件操作步骤新中大财务软件最基本的三个模块：核算单位、财务处理系统、报表处理系统。
简单地说，核算单位模块是用于建账，财务处理系统用于登账，报表处理系统用于出报表的。
一、 12、凭证审核与反审核注：审核人与凭证录入人员不能是同一人。
凭证审核：日常账务→凭证处理→凭证审核→勾选“未审核凭证”→确定→全部签字/不签字反凭证审核：日常账务→凭证处理→凭证审核→勾选“已审核凭证”→选择月份→确定→全部签字/不签字3、凭证记账与反记账记账反记账密码4月结：反月结密码5、凭证修改与删除凭证修改与删除必须在没有审核的情况下才能修改，要修改上月的凭证，必须先反月结，反记账，反审核，然后才能修改或删除。
日常账务→凭证处理→凭证修改与删除→选择月份→确定→选张→输入要修改的凭证号→确定→修改凭证（删除凭证）→修改错误的地方→存入6、凭证处理设置日常账务→基础设置→凭证处理设置→“凭证录入方式选项”标签→选择“沿用上一行科目”→“凭证处理方式选项”标签→勾选“允许删除凭证”→能删除中间凭证→先审核后出纳（如是不要出纳签字选此项）→勾选“存入后提问是否立即打印”→存入712”二、1、进入报表处理系统报表处理系统→选择账套→选择操作员→确定2、计算报表有两种方法：一是成批计算，二是单张表计算。
成批计算：批处理→成批计算→全部选入→勾选“包括未记账”（如果当月未记账）→确定单张表计算：在报表的上方双击打开报表→计算分析→整表计算（包括未记账凭证）→关闭→文件→存入3、将窗口中的报表复制到其它月份如果打开报表系统，显示报表的报表不是我们所要出报表的月份，我们可以将45。
新中大报表操作手册
目录第1章概述 .................................................................................. - 1 -1.1报表中心模块简介 (1)1.2报表中心主要功能 (1)第2章基础数据 ........................................................................... - 3 -2.1报表类型.. (3)2.2报表组 (4)2.3报表汇入锁定设置 (4)2.4报表计算控制 (6)第3章报表处理 ........................................................................... - 7 -3.1新建报表.. (8)3.2报表查询 (10)3.3报表编辑 (11)3.3.1文件...................................................................................... - 14 -3.3.2编辑...................................................................................... - 19 -3.3.3视图...................................................................................... - 21 -3.3.4插入...................................................................................... - 21 -3.3.5格式...................................................................................... - 22 -3.3.6工具...................................................................................... - 26 -3.3.7数据...................................................................................... - 30 -3.3.8窗口...................................................................................... - 31 -3.3.9综合分析里图形展示......................................................... - 31 -3.3.10图形展示............................................................................. - 37 -3.4删除报表 (37)3.5报表传输 (38)3.6报表筛选 (39)3.7报表复制 (41)3.8修改报表属性 (41)第4章成批处理 ......................................................................... - 43 -4.1成批计算 (43)4.2锁定/取消锁定报表 (45)第5章数据传输 ......................................................................... - 47 -第6章报表取数函数 .................................................................. - 49 -6.1表达式中参数类型 (49)6.2系统支持的运算符 (50)6.3表达式 (52)6.4函数 (53)6.4.1系统内部函数 ..................................................................... - 56 -6.4.2总账系统函数01 ............................................................... - 74 -6.4.3现金中心函数02 ............................................................... - 84 -6.4.4客户中心函数03 ............................................................... - 88 -6.4.5供应商中心函数04 ......................................................... - 102 -第1章概述1.1报表中心模块简介报表中心为用户提供最终的财务成果，如资产负债表、损益表、现金流量表、利润分配表等，同时，本模块提供强大的自定义报表功能，用户能自如地编制企业管理所需的各类报表。
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报表处理系统简易操作指南
目录
一、怎样进入报表处理？ (2)
二、怎样打开报表？ (2)
三、怎样进行报表的计算，生成当月报表？ (2)
3.1 怎样对报表进行打印格式设置？ (3)
3.2 怎样进行打印前的预览？ (3)
3.3 怎样打印报表？ (4)
四、怎样在报表中进行审计追踪？ (4)
五、怎样进行报表的备份与恢复？ (4)
六、如何生成下月报表？ (5)
七、如何跨月查询报表 (5)
八、怎样进行年度切换？ (6)
九、新年度报表生成 (6)
十、怎样修改报表、新建报表 (6)
一、怎样进入报表处理？
操作：平台登陆后，点击“报表中心”报表中心即可进入。
二、怎样打开报表？
例如：要打开“资产负责表方”的操作：
方法一：先选中“资产负责表”再双击，即可打开。
方法二：先选中“资产负责表”再点击左边的“查询”，即可打开。
其他报表的操作同上。
三、怎样进行报表的计算，生成当月报表？
操作步骤：先将报表打开（方法上面已讲）C计算分析”
“3本工作表表计算（包括未记帐凭证）”，即可（此时报表中的数据就是当月最新的数据）。
如果没有错误一定要记得点“保存”！“保存”的操作，在报表窗口上方的“F文件”
“3存入”。
3.1 怎样对报表进行打印格式设置？
目的是：为了打印出的报表美观。
操作方法：在报表窗口上点“F文件”“9页面设置”
注意：1.在“页面”中可以进行：打印纸的选择，例可选择A4；可以选择“横向”或“纵向”打印；可以进行“打印比例”的选择，例如要将报表打印在一张A4纸上，我们可以将报表缩小一点打印，就可选择80%的打印比例。
2.在“页边距”中可以进行上下左右边距的设置。
3.其他不用管他，按系统默认设置即可。
3.2 怎样进行打印前的预览？
目的是看一下是否打印在一张纸上或是左右边距等的设置是否美观
操作：在报表窗口上点“F文件”“0打印预览”
注意：此时你所看到的和打印出来的一样，如果不符合你的要求，就可以又到“页面设置”中去调整（方法上面已讲）；如果符合要求，直接点“打印”，报表就打印出来了。
3.3 怎样打印报表？
如果报表无误，就可以进行打印。
操作方法：方法一、可以在“预览”中打印。
方法二、“F文件”“a打印”在跳出的对话框中“确定”就打印起了。
四、怎样在报表中进行审计追踪？
也就是如果表中的某个科目的数据有问题时，在报表中通过查询总帐，明细帐以及凭证来进行查询核对，找出数据不对的原因来进行修改
操作步骤：左双击那个数字所在的方格，在审计对话框中选中该科目，以及日期，再点击下面的总分类帐，明细帐，凭证，就可以查看到该科目的数据发生情况了，这样就方便可核实金额。
五、怎样进行报表的备份与恢复？
报表数据备份操作步骤：在当前操作窗口中的上方“系统服务”“4备份与恢复”“1数据备份”（在此选择“多个文件”，再将备份的路径输好，如D:\财务数据备份\报表备份\05200901）“确认”，即可。
注意：1.在此不要选择按月备份，按月恢复。
报表数据恢复操作：在当前操作窗口中的上方“系统服务”“4备份与恢复”“2数据恢复”（在此选择“多个文件”，再将恢复的路径输好，此路径同数据备份的路径相同，同样如D:\财务数据备份\账务备份\05200901 “确认”，即可。
六、如何生成下月报表？
例如，要生成2月报表，其操作步骤是：在当前操作窗口中的上方“B报表功能”“4将报表中的其他报表复制到其他月份”在“复制到”处选“2”
月“全部选入”“确认”再打开窗口中的报表进行计算（报表计算方法在前面已讲过），计算后即为2月份的数据，最后记得要“保存”（方法前面已讲过）。
注：复制过来的报表只是模板，数据不是当月数据，必须计算！
七、如何跨月查询报表
在有几个月报表时，要查询其中一个月的报表时要怎么进行选择？
操作方法：在当前操作窗口中的右边“月份”选择月份即可。
八、怎样进行年度切换？
主要用于：有几年的数据时需要查看其他年度的报表时，就需要用到此功能。
操作方法：在当前操作窗口中的上方“系统服务”“6年度选择”选中需要查看的年度“确认”，即可。
九、新年度报表生成
要进入下一年度的报表，必须先将帐务结转到下一年度，报表才能到一下年度。
十、怎样修改报表、新建报表
1、怎样新建报表（详细介绍请点击软件里面的帮助文件）
2、怎样修改报表公式（详细介绍请点击软件里面的帮助文件）。