以损止损的仓位控制法
（实战！）职业交易员教你三种止损设置法，止损不再难把握！
（实战！）职业交易员教你三种止损设置法，止损不再难把握！丁锴——《百万美金赢利者谈交易》作者，交易能力鉴别标准的倡导者、践行者！我们是能公开动态展示长期稳定赢利账户的培训者，承诺市面上有账户做的更好的交易培训，就退还学费，退出培训领域很多朋友在做交易的时候会遇到这么一个问题，止损到底应该怎么设置？设的太紧了，一个小震荡就打掉了。
要是设的太宽，一旦止损了，损失会比较大。
下面就教给大家三种实用的止损方法。
1 固定点数止损法这种方法最简单，适合新手用，只要设置固定的点数就可以。
比如30点还是50点，一旦到了这个点数就坚决止损。
用这种方法要注意的关键点是，你的盈利目标必须大于你的止损点数。
这样才能有合适的风险报酬比。
比如你的止损点是50个点，但你经常盈利20个点，30个点就平仓了。
这种情况下风险报酬比就不合适了，长期下去很可能就会亏损。
正常情况下，除去所有交易成本，风险报酬比最少也要在1:1.5以上。
也就是如果你要设置30点的固定止损，你的盈利目标至少是45点。
2 资金百分比止损法这种方法是根据自身的资金量进行止损。
设置好最大亏损百分比来控制损失。
一般这种方法适合于资金管理者使用。
比如和客户约定的最大亏损额度是30%，极端情况下，一般允许的范围在连续亏损15笔。
那么每笔的止损就是总金额的2%。
运用这种止损方法，就可以把资金的损失控制在允许的范围内。
这种方法的缺点就是相对来说不够灵活，有的时候根据行情，止损不需要2%，也可以获得很好的盈利潜力。
3 技术止损法这种方法的止损是根据具体的行情走势来定的，适合有一定交易经验的交易者。
止损并不按照固定的标准进行设置，相对来说更为灵活。
比如止损位设置在某个均线的下方，或是K线的低点，高点。
也可能是震荡区间之外或是前期的最高最低点。
具体情况是根据交易系统的规则来制定的。
运用这种止损法需要经过长期的系统训练，交易系统也必须经历过长期的市场验证，才能把握最好的止损位。
一个好的止损位不但能有效的控制损失，还可以让你以最小的风险去博更大的盈利。
期货交易中的仓位管理与止盈止损
期货交易中的仓位管理与止盈止损在期货交易这个充满挑战和机遇的领域中，仓位管理和止盈止损是两个至关重要的环节。
它们不仅决定了我们在交易中的风险暴露程度，还直接影响着最终的盈利水平。
首先，让我们来谈谈仓位管理。
简单来说，仓位管理就是决定在每一笔交易中投入多少资金。
这可不是一个可以随意拍脑袋决定的问题。
想象一下，你把所有的资金都投入到一笔期货交易中，就好像把所有的鸡蛋放在了一个篮子里。
一旦市场出现不利的波动，你的损失可能是巨大的，甚至可能导致血本无归。
相反，如果你的仓位过于轻，即使交易成功，获得的利润也可能微不足道，无法达到你的预期收益目标。
那么，如何确定合适的仓位呢？这需要综合考虑多个因素。
首先是你的风险承受能力。
每个人对于风险的承受能力都是不同的。
有些人能够承受较大的资金波动，而对于另一些人来说，哪怕是较小的损失也会让他们感到不安。
所以，你得先清楚自己能承受多大的损失，以此为基础来决定仓位。
其次，要考虑市场的波动性。
如果市场处于高度波动的状态，那么较大的仓位可能会让你面临瞬间巨大的损失。
相反，在相对平稳的市场中，可以适当增加仓位。
还有一个关键因素是交易策略。
不同的交易策略对仓位的要求也不同。
比如，短线交易可能需要较小的仓位，因为交易频率高，风险相对较大；而长线交易，由于有更多的时间来等待市场的发展，可以适当增加仓位，但也要注意控制风险。
再来说说止盈止损。
止盈就是在达到一定的盈利目标时，及时平仓锁定利润；止损则是在亏损达到一定程度时，果断平仓，防止损失进一步扩大。
很多新手在期货交易中往往只关注盈利，而忽略了止损。
他们总想着市场会反转，让亏损的交易变成盈利。
但市场是无情的，有时候这种等待只会导致损失越来越大。
设定止损点是非常重要的。
止损点的设置要合理，既不能过于宽松，导致损失过大，也不能过于严格，被市场的正常波动轻易触发。
一般来说，可以根据技术分析、支撑阻力位或者资金管理的原则来设定止损点。
比如，根据技术分析，如果某个价格突破了重要的支撑位，那么这可能是一个止损的信号。
仓位的正确操作方法
仓位的正确操作方法
正确的仓位操作方法包括以下几点：
1. 风险控制：确定合理的仓位大小，避免过度杠杆化和过度扩大仓位，以免因一次错误决策导致巨大损失。
2. 分散投资：将资金分散投资于多个不同的资产类别、行业和地区，以降低投资组合的整体风险。
3. 做好研究：在进入任何交易之前，进行充分的研究和分析，确保对交易的了解和把握，从而做出更明智的决策。
4. 设定止损：设定合理的止损点，一旦市场走势不利于你的头寸，及时止损以减少亏损。
5. 利润保护：设定利润保护目标，一旦达到预期盈利，及时获利平仓，以保护已经获得的利润。
6. 调整仓位：根据市场的波动和个人的风险承受能力，及时调整仓位大小，降低风险或增加机会。
7. 纪律执行：遵守制定的仓位管理规则和策略，不受情绪的影响，保持冷静，
始终执行计划。
总之，正确的仓位操作方法是在风险控制的基础上，通过分散投资、研究、止损、获利保护和调整仓位等方法，以纪律性的执行策略，从而有效管理仓位和控制风险。
期货市场中的仓位管理技巧
期货市场中的仓位管理技巧期货市场是一个高风险高回报的市场，参与者需要具备一定的交易技巧来管理自己的仓位。
仓位管理是一种通过合理控制仓位大小和分散投资的方法，以降低风险并最大化收益的策略。
本文将介绍几种期货市场中常用的仓位管理技巧。
一、风险控制仓位管理技巧1. 确定最大承受损失额度在进行期货交易前，交易者需要明确确定自己能够承受的最大损失额度。
这个额度可以根据个人的风险承受能力和资金规模来确定。
一般来说，不宜将单个交易的亏损超过总资金的2%作为最大承受损失额度。
2. 设置止损位止损位的设置是仓位管理中非常重要的一环。
止损位是根据市场行情和个人风险承受能力来确定的。
一般来说，在交易前可以根据技术分析和市场状况设定一个合理的止损位，当价格达到止损位时可以及时平仓以减少损失。
3. 分散投资另一个重要的仓位管理技巧是分散投资。
在期货交易中，不要将全部资金都投入到一个品种或者一个方向上。
通过分散投资可以降低个别交易对整体仓位的影响，减少风险。
二、仓位大小控制技巧1.根据账户规模设定仓位比例仓位的大小应该与账户规模相匹配。
一般来说，仓位不宜超过账户总资金的10%。
这样可以保证即使出现亏损也不会对账户造成巨大压力，同时也有足够的资金用于承担其他交易。
2.根据交易品种设定仓位比例不同的交易品种具有不同的风险和波动性。
对于一些高风险的品种，仓位比例应该相对较小；而对于一些低风险的品种，仓位比例可以适当加大。
这样可以根据交易品种的特点来调整仓位大小，以降低整体风险。
3.不要盲目追求高收益在期货交易中，追求高收益常常伴随着高风险。
交易者应该避免盲目追求高收益，过度放大仓位。
合理的仓位大小应结合市场行情和风险承受能力来确定，而不是盲目追求高收益。
三、仓位管理执行技巧1.严格执行止损位规则止损位的设定是为了保护自己不被过度的亏损所冲击。
在交易过程中，务必严格执行设定的止损位规则，当价位达到止损位时及时平仓。
不要因为个人情绪或者幻想而延迟止损或者修改止损位。
仓位控制、止损与止盈 ppt课件
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金字塔仓位管理模型：
金字塔仓位管理模型：在确认了离现价最近和最有效的支 撑线之后，我们就需要等待回调到或者上升到此支撑线的 恰当时机介入，如果股价如我们意料的一样不断上升，则 我们就需要采用“金字塔加仓”操作法，即随着股价上升， 我们需要采用数目递减的加码方法，比如在支撑线附近买 入某股50手，等待价格上升了一段距离之后再买入该股30 手，如果股价继续上涨，则再买入10手，以此类推。不过 在股价跌到进场或者加码买入的支撑线之下时则需要卖出， 卖出的时候先卖出50手，甚至更多；如果股价继续下跌， 则应逐步卖出剩余的部分，这就是“金字塔减仓”操作法。
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算一算，下一跳
股价从10元跌到5元，你怎么处理？
大多数人会选择一直持有，他们的目标是--重新 涨回到10元；
我们来算一笔账：
10元，跌到5 元，跌幅50%
5元，涨到10元，涨幅100%
结论：跌起来容易，涨起来难，深套的想要翻身 难上加难！
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策略
1、学会科学的控制仓位，降低投资风险 （满仓进出实际上就是断了自己的后路）
总仓位的1/3（第一份资金） 2、手中持股在获利状态下，且已无风险
而言时放可使用（第二份资金）
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三份投入法
3、只有当前两份资金均在获利状态下，且大势明 显向好时（第三份资金）才可投入战斗
4、对各份资金的持仓设置合理的止盈位，一 旦触及立即变现
三分制的投资模式并不复杂，比较二分制来说 更加科学一些，在投态度上比二分制更具积极性， 但这种积极的建仓行为必须是建立在投资的主体 资金获得一定利润的前提下。
四》当股价持续上涨，价格处在相对历史高位区域，价格 严重偏离其内在价值时，朋友们要用决心和信心止盈出局
如何进行合理仓位控制
如何进行合理仓位控制合理仓位控制是投资者在进行交易时需要学习和掌握的基本技巧之一、仓位控制的目的是确保投资者能够有效管理风险，并在交易中保持稳定的盈利。
以下是一些合理仓位控制的方法和建议，供投资者参考：1.设定仓位上限：在每次交易之前，投资者应该根据自己的资金状况和交易风险来设定一个仓位上限。
一般来说，仓位上限应该不超过总资金的2%~5%。
这意味着无论交易结果如何，一个交易的最大损失不会对投资者的整体资金造成重大影响。
2.分散投资：为了降低风险，投资者应该将资金分散投资到多个不同的投资品种中。
这样即使一些投资品种的价格波动较大，其他品种也可以起到平衡作用。
分散投资还可以降低市场风险和系统风险。
3.了解风险与收益的关系：在设定仓位时，投资者应该仔细评估交易的风险与收益。
如果一个交易的风险较大，投资者可以适度降低仓位。
相反，如果一个交易的风险较小，投资者可以适度增加仓位。
在不同投资品种之间也存在风险与收益的关系，投资者需要根据个人风险承受能力来进行选择。
4.设定止损位：投资者在进行交易时，应该设定一个合理的止损位。
止损位是指当一个交易亏损到一定程度时，投资者选择平仓止损的价格。
设定止损位可以帮助投资者及时止损，避免进一步损失。
5.实时监控市场：投资者在进行交易时应该密切关注市场的变化，及时调整仓位和策略。
如果市场出现重大变动，投资者应该根据自己的仓位状况和市场风险来考虑是否进行调整。
6.控制交易频率：投资者在进行交易时应该避免过度交易。
过度交易会增加交易成本，并且容易陷入情绪化交易的陷阱。
相反，投资者应该根据自己的交易计划和策略来控制交易频率。
7.建立交易纪律：投资者在进行交易时应该建立一套交易纪律，并坚持执行。
交易纪律可以帮助投资者避免情绪化决策和盲目交易的错误。
8.根据市场环境调整仓位：投资者在不同的市场环境下，应该根据市场的变化来调整仓位。
例如，当市场处于震荡期时，投资者可以适度减少仓位。
而当市场出现明显趋势时，投资者可以适度增加仓位。
仓位管理最佳方法
仓位管理最佳方法
仓位管理是一种非常重要的投资策略，它可以帮助投资者在市场波动中控制风险并最大程度地提高收益。
以下是仓位管理的最佳方法： 1. 设定止损位：在进入任何一个交易之前，投资者应该设定一
个止损位，即在该价格触及时，自动平仓。
这样可以确保损失不会过大，同时也能防止情绪化的决策。
2. 控制仓位大小：投资者应该根据自己的风险承受能力和资金
规模，设定一个每个交易的最大仓位大小。
通常来说，每个交易的仓位不应超过总资产的2%。
3. 分散仓位：投资者应该将资金分散在不同的交易品种中，这
样可以降低单个交易品种的风险。
同时，也应该尽量避免同时进入相同类型的交易。
4. 调整仓位：当市场波动时，投资者应该根据市场情况，适时
调整仓位大小。
当市场处于高风险时，应该减少仓位；而当市场处于低风险时，可以适当增加仓位。
5. 紧盯仓位变化：投资者应该随时关注仓位变化情况，特别是
当交易出现亏损时，应该及时平仓。
同时，也要注意不要过于频繁地交易，这样会增加交易成本并降低收益率。
综上所述，仓位管理是投资中非常重要的一部分，投资者应该掌握好仓位管理的最佳方法，以便在市场波动中更好地控制风险并获得更高的收益。
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仓位控制的原则和技巧
仓位控制的原则和技巧仓位控制是投资者在交易过程中非常重要的一环，它直接关系到投资者的盈利能力和风险承受能力。
正确的仓位控制能够帮助投资者降低风险，保护资金，提高交易的稳定性和持续性。
本文将从仓位控制的原则和技巧两个方面进行探讨。
一、仓位控制的原则1. 合理分配资金在进行交易时，投资者首先需要合理分配资金，确定每笔交易的仓位大小。
一般来说，单笔交易的仓位不宜超过总资金的1%-3%，以确保即使发生亏损也不至于损失过大。
2. 控制总仓位除了控制单笔交易的仓位外，投资者还需要控制总仓位，避免将所有资金集中在少数几笔交易中。
一般来说，总仓位不宜超过总资金的20%-30%，以确保分散风险。
3. 根据风险偏好确定仓位不同的投资者有不同的风险偏好，有些投资者偏好高风险高回报的交易策略，而有些投资者则更偏好低风险稳健的交易策略。
根据自身的风险偏好确定仓位大小，不要盲目跟风。
4. 灵活调整仓位市场行情时刻在变化，投资者需要灵活调整仓位，根据市场的波动情况来决定增加或减少仓位。
在市场走势不明朗时，可以适当减少仓位，降低风险。
二、仓位控制的技巧1. 止损设定好止损点位是仓位控制的重要技巧之一。
当交易出现亏损时，及时止损可以帮助投资者避免进一步损失，保护资金。
2. 分批建仓在进行交易时，可以采取分批建仓的方式，逐步加仓或减仓，以分散成本，降低风险。
分批建仓可以让投资者更好地把握市场波动。
3. 控制交易频率过度频繁的交易会增加交易成本，同时也增加了风险。
控制交易频率，避免过度交易，有助于保持清晰的头脑和冷静的心态。
4. 观察市场情绪市场情绪对交易有着重要影响，投资者可以通过观察市场情绪来调整仓位。
当市场情绪偏向悲观时，可以适当减少仓位；当市场情绪偏向乐观时，可以适当增加仓位。
5. 定期复盘定期复盘交易是仓位控制的有效技巧之一。
通过复盘交易，投资者可以总结经验教训，找出交易中的不足之处，及时调整交易策略和仓位控制。
仓位控制是交易过程中至关重要的一环，投资者需要遵循一定的原则和技巧来进行仓位控制，以保护资金，降低风险，提高交易的成功率和盈利能力。
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上周写到“关键看周五走势能否放量突破2164，一旦突破2164，短期可看2234点。
至于股票可以选择江泉实业、星湖科技等这种底部扎实，向上突破有河宽的股票少量参与。
”很明显，大盘选择在此横盘震荡做形态，所以就要看接下来做右肩的落点在哪里，理论上放量突破2137点既是很好的做多点。
至于股票，笔者观察到近期表现非凡的是一些刚刚由乌鸦变凤凰的股票。
比如海岛建设、国创能源、梅雁水电、安彩高科、秦岭水泥、波导股份等早先的st 股。
这种更名概念加上技术上的“岛型反转”（参见笔者“成也裂口，败也裂口”一期）配合，诸多股票走出一波凌厉的上涨走势。
有心的朋友可以找出此类股票，然后按照技术进行强弱对比，然后寻找合适的买点少量操作，设好10%的止损即可。
震荡期间则搞点强势股，重回下跌趋势则空仓。
交易就是这么回事，见机行事，随机应变。
没人能够提前预知，只能提前制定交易机会。
笔者有一些朋友近期在期货市场频遭不顺，搞得我也很失落，似乎一直倡导的以技术分析为主的机械交易法没有取得预期成效。
苦思之下发现几个问题，其中核心就是仓位控制，今天就结合这点与大家谈谈我的心得体会。
资本市场是绞肉机，从来不缺新的原料，因为人性的贪婪使然。
人性的弱点有目共睹，佛家所云“贪、嗔、痴、疑、慢”少有人可以超越。
人性如水，可疏而不可堵，所以唯有正视它，以适当规则引导它。
很多交易者反复念诵“江恩军规”，到头来发现还是一面背诵，一面亏损。
交易者有很多类型，最高级别的首先从哲学、人性、情绪入手，控制住起心动念的初始，就能把握事态的发展。
比如伟大的交易者索罗斯，他从来都是站在思想的制高点制定交易策略，从人类情绪、从经济的走向、货币的政策等方面来捕捉机会。
而我所倡导的并非这种，因为它不可学，不可说。
成功的交易员大多也不是这些哲学家，而是和你我一样的普通人。
人性的弱点即便铭记于心，也无法做到彻底杜绝。
因而我们只有从行动上约束自己，制定一套机械的交易系统，然后依靠意志力保证实施，必要时利用自动止损来克服人性的软弱。
杀人安人，杀之可也；攻城爱民，攻之可也；以战止战，战之可也！孙子从司马法的思想中总结出以战止战的原则，这对交易员有着重要的指导意义。
以损止损，损之可也！善败者终胜，善损者终成。
刘邦与项羽的对弈中，有多少次小败不胜枚举，然而垓下之战十面埋伏，一役全歼楚军。
一次小小的亏损如果能够换来总资金的安全，这种亏损难道不是好事吗？亏损是交易中最常见的事情，学会处理亏损则是交易的核心环节。
由此，我一直奉行稳健可行的仓位控制法则，以期货为例：总资金量分为10个仓位，第一笔下仓3个，设好止损10%（以3个仓为母体）；如果该仓位获利，才能在第二笔上涨时候加仓3个。
剩余4个仓位用来做日内交易，即日平仓，日内平仓最大亏损为3%。
此外，第二个仓位下去之后设好平推，就是说一旦由获利变为获利回吐到0，在此之前平仓。
以1万元计，该仓位控制法则最大亏损为1万乘以0.3乘以10%=300元。
这套法则与克罗的交易理念如出一辙：要么一开始就亏损走人，要么就获利让利润奔跑。
我记得他老先生有一次持有期货仓位达8个月，获利数十倍。
期间没有交易过一笔，不像我们很多交易员喜欢倒手换仓之类的小把戏，真是躺着把钱赚了，让人无尽唏嘘。
要么你就学习索罗斯成为一名具备交易技术的哲学家，要么你就学习禅宗通过冥想控制起心动念，否则你就老老实实学习以损止损的机械仓位控制法。