资金管理制度(模板)
专项资金管理制度样本（三篇）
专项资金管理制度样本第一章总则第一条为规范专项资金管理，实现专项资金的有效利用和监管，提高资金使用效益，制定本制度。
第二条本制度适用于机关、团体和企事业单位等所有使用专项资金的部门和单位。
第三条专项资金是指用于特定目的的资金，包括各种补助资金、项目资金、捐赠资金等。
第四条专项资金管理应依法合规、公开透明、科学规范、高效节约的原则。
第二章专项资金的预算与拨付第五条专项资金的预算应按照国家财政制度和相关规定进行编制和执行。
第六条专项资金的拨付应按照拨付计划和资金需求进行，确保专项资金及时到位。
第七条专项资金的使用范围和用途必须与拨付目的相符，不得私自挪用或超出预算。
第三章专项资金的管理第八条专项资金管理应设立专门的管理机构或责任部门，负责专项资金的管理和监督。
第九条专项资金管理机构应建立健全科学的资金管理制度和流程，强化内部控制和风险管理。
第十条专项资金应单独核算、专款专用，不得与其他资金混淆使用。
第十一条专项资金的使用和支出必须按照相关规定和程序进行，严格控制和监督资金的流转和使用。
第四章专项资金的监督与审计第十二条对专项资金的使用情况应定期进行检查和审计，发现问题及时采取措施予以纠正。
第十三条专项资金的收入和支出情况应及时向上级主管部门和财政部门报告，接受监督和审查。
第十四条对专项资金的使用违规行为，将依法追究相关责任人的法律责任。
第五章附则第十五条本制度由财务部门具体负责解释和修改。
第十六条本制度自发布之日起执行。
专项资金管理制度样本（二）一、引言专项资金是指用于特定领域或特定目的的资金，具有专门设立、使用和管理的特点。
为了加强专项资金的运作和管理，提高资金使用效益，维护资金安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于本单位及其所属各部门、单位的专项资金管理活动。
三、管理原则1.目标导向：专项资金管理必须服务于单位的工作目标和发展战略，以保障实现预期目标为导向。
2.规范运作：专项资金管理必须按照法律法规和项目合同规定进行，严格遵守财务规章制度，确保规范运作。
公司资金管理规章制度(4篇)
公司资金管理规章制度第一章总则第一条为规范公司的资金管理行为，提高公司的资金利用效率和风险控制能力，制定本规章制度。
第二条公司的资金管理原则包括合理运作、规范管理、风险控制、高效利用。
第三条本规章制度适用于公司内部所有部门和员工，必须严格遵守。
第四条公司应根据实际经营情况，合理制定资金管理目标和方针，并不断完善和调整。
第二章资金预算管理第五条公司应根据年度经营计划和预测，编制相应的资金预算。
第六条资金预算应包括营运资金、投资资金和筹资资金三个方面。
第七条资金预算制定应考虑公司的经营规模、市场需求、竞争状况等因素。
第八条资金预算审批应由公司决策层统一负责，并进行科学评估和合理审查。
第九条资金预算执行应实时监控，并及时调整预算指标，保持合理的资金运作。
第十条资金预算执行情况应定期向公司决策层和相关部门汇报，接受审查和监督。
第三章资金调拨管理第十一条公司应根据资金需求和优先级，制定资金调拨计划。
第十二条资金调拨计划应明确资金来源、用途、金额和期限等要素。
第十三条资金调拨计划应经过相关部门审批并报公司决策层审批。
第十四条资金调拨计划执行应监控资金流向，确保按照计划进行。
第十五条资金调拨计划执行情况应定期向公司决策层和相关部门汇报，接受审查和监督。
第四章资金风险管理第十六条公司应建立健全的风险管理体系，包括市场风险、信用风险、流动性风险等方面的管理。
第十七条公司应进行风险评估，确定风险承受能力和控制策略。
第十八条公司应建立风险监控和预警机制，及时调整资金运作策略。
第十九条公司应加强对供应商、客户等外部合作伙伴的信用风险评估。
第二十条公司应加强内部风险管理，包括内部控制、信息安全等方面。
第五章资金利用效率管理第二十一条公司应优化资金结构，提高资金利用效率。
第二十二条公司应合理安排资金流动，避免资金闲置和短缺。
第二十三条公司应降低资金成本，寻求融资成本的最优解。
第二十四条公司应提高资金回报率，优化投资组合。
第六章资金管理信息化建设第二十五条公司应建立资金管理信息化系统，提高资金管理的效率和准确性。
公司资金管理制度范本(三篇)
公司资金管理制度范本第一章总则第一条为规范公司资金流动、提高资金使用效益，确保公司资金安全，制定本资金管理制度（以下简称“本制度”）。
第二条本制度适用于公司所有部门、员工，对公司资金的获取、运用、监督、管理等环节进行规定。
第三条公司资金管理应遵循以下原则：（一）合法合规原则：遵守国家有关法律法规，并按照公司章程和内部规章制度进行操作。
（二）时间性原则：严格按照付款期限、收款期限及时进行资金操作，避免延误。
（三）效益性原则：根据市场需求和公司利益最大化原则，合理配置资金，提高资金使用效益。
（四）风险控制原则：加强对资金流动进行监督和风险评估，防范各类风险，保障公司资金安全。
第二章资金的获取与运用第四条公司资金的获取主要来源有：自有资金、借款、股票发行、其他资金变动等。
公司各部门应根据实际情况提前计划、申请资金，经有关部门批准后方可领取并上报财务部门备案，未经批准擅自使用资金的，应承担相应责任。
第五条公司资金的运用应根据公司的实际需要和市场状况进行决策，确保资金使用合理、高效。
公司各部门在资金使用方面应遵守以下规定：（一）制定详细的资金使用方案，包括资金运用的具体用途、金额、时间，并经主管部门审批后执行。
（二）严格按照采购管理制度进行资金使用，确保采购合规、价格合理。
（三）对于资金使用期限较长的项目，应进行充分的市场调研和风险评估，并报告公司高层进行决策。
（四）资金使用过程中需定期报告使用情况，包括资金流入流出情况、使用情况等，并及时上报财务部门备案。
第三章资金的监督与管理第六条公司应设立专门的资金监督与管理部门，负责资金流动的监督、管理和风险控制工作。
第七条公司资金的监督应遵循以下原则：（一）全流程监控，确保资金流动的真实、准确、及时。
（二）建立健全的内部控制制度，防止资金被侵占、挪用。
（三）建立资金审批制度，确保资金使用符合公司的战略目标。
（四）对资金使用情况进行定期检查和审计，及时发现和纠正问题。
专项资金管理制度模板（三篇）
专项资金管理制度模板[单位名称]专项资金管理制度第一章总则第一条为确保专项资金的有效使用，增加资金管理的透明度和规范性，制定本制度。
第二条本制度适用于[单位名称]的专项资金的管理。
第三条专项资金是指[单位名称]为特定目的设立的资金，包括各类专项经费、项目资金等。
第四条专项资金的使用、监督、报销和结算等环节必须遵守国家有关财务规章制度和[单位名称]的相关管理制度。
第五条专项资金的管理应遵循公开、公正、公平、公务的原则，防止各种形式的滥用、挪用、浪费等行为。
第六条专项资金的管理应遵守相关法律法规和政策规定，确保资金的合法性、规范性、稳定性和安全性。
第七条专项资金的管理工作由[单位名称]的财务部门负责，各部门、人员必须配合并按照本制度的规定履行管理职责。
第八条专项资金的使用单位必须按照资金用途和规模，在财务部门的审核和授权下进行使用，并对使用过程和结果负责。
第九条本制度的修改和解释权归[单位名称]所有。
第二章专项资金的设立和管理第十条专项资金的设立必须与[单位名称]的工作任务和发展方向相匹配，经批准后方可设立。
第十一条专项资金的管理部门应建立健全专项资金的管理制度和操作规程，明确各项职责和权限。
第十二条专项资金的管理部门应建立专项资金的档案，并按照规定的期限保存和归档。
第十三条专项资金的管理部门应建立专项资金的台账，记录专项资金的收入、支出、结余等情况。
第十四条专项资金的管理部门应对专项资金进行定期和不定期的核查，发现问题及时处理和纠正。
第十五条在专项资金的申请、核准、使用、报销和结算等环节，必须严格按照相关程序和制度进行操作。
第十六条专项资金的管理部门应对专项资金的使用情况进行定期和不定期的监督和检查，发现问题及时处理和纠正。
第十七条专项资金的管理部门应定期向上级机关和有关部门报送专项资金的管理情况和使用情况的报告。
第十八条对于滥用、挪用、浪费专项资金的行为，[单位名称]将依法追究相关责任人的责任，并追回相关资金。
专项资金管理制度参考模板(五篇)
专项资金管理制度参考模板一、专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”。
二、资金的拨付本着专款专用的原则, 严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容, 不准擅自调项、扩项、缩项, 更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向, 按不同专项资金的要求执行, 不准任意改变；特殊情况, 必须请示。
三、严格专项资金初审、审核、审核制度, 不准缺项和越程序办理手续, 各类专项资金审批程序, 以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准。
四、专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。
五、加强审计监督, 实行单项工程决算审计, 整体项目验收审计, 年度资金收支审计。
六、对专项资金要定期或不定期进行督查, 确保项目资金专款专用,要全程参与项目验收和采购项目接交。
[1]专项资金管理制度参考模板（二）为了规范和加强学校各类____的管理, 强化财务监控机制, 保证____使用的合法性、合理性, 促进学校教学, 科研和各项事业的发展根据国家财经法规、学校财务管理制度, 结合学校实际情况, 特制定本管理办法。
1.____是学校围绕教学发展、办学目标, 根据学科建设、师资队伍建设、校园文化建设、学校的发展等需要立项, 并进行管理和使用的各类有指定用途的资金。
2.____主要国家财政和地方的拨款, 学校配套资金, 学校预算安排的____等。
3.专项经费包括。
专项经费, 课程建设专项经费, 课题经费, 国家示范校建设____, 重点专业建设专项经费, 培训中心建设专项经费, 基础设施改造专项经费, 合作办学, 人才引进和基本建设专项经费等。
4.专项经费原则上按财务会计年度申报, 每年____月份申报下年度专项经费。
5、专项经费以项目形式申报, 采用项目责任单位申报, 学校预算领导小组审议论证。
6、根据本部门工作需要和学校发展建设要求, 填写“专项经费申报表”, 报送财务处备案汇总。
7、预算领导小组对各责任单位提交项目的总体设想、依据、规模等是否合理；对项目的____、技术、经济及财务等方案是否切实可行；对项目资金是否合理；配套资金落实是否确有保障等进行论证审议。
公司资金收支及账户管理制度模板（五篇）
公司资金收支及账户管理制度模板1. 目的：制定公司资金收支及账户管理制度，旨在规范资金管理流程，确保资金安全及合规运作。
2. 适用范围：该制度适用于公司所有部门及员工。
3. 资金收支管理：3.1. 资金收入：3.1.1. 一切资金收入必须通过公司指定的收款渠道进行，不得私自接受现金或他人转账。
3.1.2. 资金收入应及时记录并核对，确保准确无误。
3.1.3. 对于大额资金收入，应及时通知财务部门，并遵守相关报告要求。
3.2. 资金支出：3.2.1. 资金支出需经过预算审核和领导批准后进行，严禁擅自支出或随意挪用资金。
3.2.2. 资金支出应及时在财务系统中登记，确保账务清晰可查。
3.2.3. 对于大额资金支出，应遵守相关审批流程，并按照公司规定的支付方式进行。
3.3. 资金结算：3.3.1. 所有账户及资金结算操作需由财务部门授权人员进行，确保账务准确无误。
3.3.2. 资金结算应按照公司财务制度规定的时间节点进行，不得延迟或擅自操作。
4. 账户管理：4.1. 开户与变更：公司开设账户或变更账户需经过财务部门授权，且必须遵守相关法律法规和公司规定。
4.2. 资金归集：公司各账户的资金需按照公司指定的归集规则进行，严禁私自将资金转移至个人账户。
4.3. 对账核对：每月底财务部门应对公司各账户进行对账核对，并及时发现及解决账务错误或异常。
4.4. 变更及销户：若需变更账户信息或销户，须经过财务部门授权并按照相关程序操作，确保账户管理的合规与安全。
5. 监督与检查：5.1. 财务部门应定期对公司资金收支及账户管理情况进行监督和检查，及时发现问题并提出解决方案。
5.2. 公司各部门及员工应积极配合财务部门的监督和检查工作，如实提供相关资料和信息。
6. 处罚措施：6.1. 对于违反该制度的行为，视情节轻重，可采取口头警告、写实记过或终止合同等相应处理措施。
6.2. 对于涉嫌财务违法犯罪行为，公司将按照相关法律法规和公司内部规定，采取法律手段追究责任。
资金使用管理制度(6篇)
资金使用管理制度司管字____-001第一章总则第一条：为了加强和控制公司货币资金的管理，确保货币资金使用的安全有效，提高货币资金的使用效果，根据公司管理的要求并参照《会计法》的有关规定，特制定本制度。
第二条。
本制度涉及的货币资金是指现金、银行存款、银行承兑汇票及其他货币资金。
第三条。
货币资金管理的责任人为公司财务部主任，财务部主任必须严格按照本制度的规定管理、约束全体财务人员，并对他们的工作负全面责任，同时财务部主任应对公司总经理负责。
第四条。
货币资金的使用实行总经理“一支笔”签字的原则。
第二章现金的使用和管理第五条。
公司设立现金出纳一名，负责现金日常业务的管理、核算，出纳人员应严格按照《会计法》和公司各项规定开展日常工作，并对财务部主任负责。
第六条。
根据《内部会计控制规范》的要求，出纳人员严禁办理会计稽核、会计档案保管以及涉及收入、支出、费用、债权债务帐目的登记工作。
第七条：按照《现金管理暂行条例》极其实施细则的规定，并根据公司生产经营管理的实际，确定现金的开支范围如下：1.职工工资、奖金、津贴及劳保福利费用；2.出差人员的差旅费及出差借款；3.采购办公用品或其他物品，金额在使用支票结算起点以下的；4.业务活动的零星支出备用金；5.确需现金支付的其他支出。
第八条：现金的支付采用先下级，后上级的审批原则。
现金支付额在____万元以下的，按以下顺序审批：①部门领导审核签字→②分管副总审核签字→③总经理签批→④财务部主任签字结算；现金支付额在____万元(含____万元)以上的，按以下顺序审批：①部门领导审核签字→②分管副总审核签字→③财务副总审核签字→④总经理签批→⑤财务部主任签字结算。
审批过程中如遇有关审核人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须补办手续。
第九条。
对于涉及到现金支付的业务，出纳人员应严格按照公司内部的各项管理制度的规定，审核报销的各种原始凭证是否齐全、是否合法、有无白条现象，审核数据的计算是否正确、报销的审批程序是否符合制度规定、各级审批人员的签字是否齐备。
资金管理制度
资金管理制度•相关推荐资金管理制度（精选11篇）在现实社会中，制度使用的情况越来越多，制度是国家法律、法令、政策的具体化，是人们行动的准则和依据。
你所接触过的制度都是什么样子的呢？下面是小编为大家收集的资金管理制度（精选11篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。
资金管理制度篇1一、医院现金收入应当及时存入银行，不得用于直接支付单位自身的支出。
单位借出款项必须执行严格的授权批准程序，严禁擅自挪用、借出货币资金。
二、出纳员向银行提取现金，应当填写《现金提取单》，并写明用途和金额，由领导批准后提取。
三、医院应当严格按照《支付结算办法》等国家有关规定，加强银行账户的管理，严格按照规定开立账户，办理存款，取款和结算。
医院应当定期检查、清理银行账户的开立及使用情况，发现问题，及时处理。
医院应当加强对银行结束凭证的填制、传递及保管等环节的管理与控制。
四、医院应当严格遵守银行结算纪律，不准签发没有资金保证的票据或远期支票，套取银行信用；不准签发、取得和转让没有真实交易和债券债务的票据，套取银行和他人资金；不准无理拒绝付款，任意占用他人资金；不准违反规定开立和使用银行账户。
五、医院应当指定专人定期核对银行账户，每月至少核对一次，编制银行存款余额调节表，使银行存款账面余额与银行对账单调节相符。
如调节不符，应查明原因，及时处理。
六、医院应当定期和不定期地进行现金盘点，确保现金账面余额与实际库存相符。
发现不符，及时查明原因，作出处理。
七、办理现金报销业务，经办人要详细记录每笔业务开支的实际情况，填写《支出凭单》，注明用途及金额。
出纳员要严格审核应报销的原始凭证，根据成本管理、费用管理有关审批权限进行审核无误后，办理报销手续。
八、支付个人的临时工工资等，出纳员根据有关规定和医院领导的批示，以及经过审核的《支出凭单》，并由经办人、收款人签章后，支付现金。
九、出纳员办理完毕现金收付款业务后，应及时在报销票据上加盖“现金收讫”、“现金付讫”戳记及相关附件单上盖“附件”鲜章。
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资金管理制度（模板）
第一章总则
第一条为加强资金的内部控制和管理，保证资金安全和流动的合规性，结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于xx公司（以下简称各公司）。
第三条各公司应完善内部授权授信体系、严格规范资金支出审批流程、建立健全资金管理制度。
第四条各公司应在全面预算管理体系下编制年度资金预算，各公司一切资金收支均须纳入年度预算管理。
第五条资产规模超过x亿元且年营业收入超过x亿元，或公司董事会认为有必要的，均应设置财务总监职位。
财务总监全面负责公司的财务管理与资金安全工作，负责专业指导、监管督察领导责任；未设置财务总监的公司，由总经理负责财务与资金安全管理工作。
第六条xx公司各所属公司应根据本制度指导原则制订相应的资金管理制度。
第二章资金收支的管理
第七条各公司取得的各项收入，原则上都应签订合同或协议，并确定收费标准。
第八条各公司无法签订合同的收入，相关部门的经办人、部门经理，应写明收入的性质、标准、金额并签字确认，报主管领导批准，财务部据此确认收入。
第九条各公司财务部门在收到经管部门或对方直接交来的款项时，应与有关的合同或协议对照，核对无误后填制收款凭证，并及时入账。
第十条在实行全面预算管理前提下，各公司各项经营性资金支出实行分级授权批准制度，并需严格履行审批程序。
具体规定如下：
（一）合同类支出审批
1、资本性的对外投资支出，需根据董事会审议批准意见，报总会计师（财务总监）、总经理，由董事长签批。
2、工程类支出，按照合同约定的付款进度支付，具体审批权限由各公司根据自身情况确定。
3、银行借款合同支出，按照合同约定的还款时间还款，由财务部提出还款申请，经总会计师（财务总监）、总经理审批后支出；提前还款，由财务部提出还款申请，总会计师（财务总监）、总经理至董事长签字批准后支出。
4、购置机动车辆支出，分别经办公室主任、主管行政副总、总会计师（财务总监）、总经理签字确认后，由董事长批准后支出；购置其他固定资产，按照各公司制定的审批权限进行。
（二）无合同类支出审批
1、无法事先签订合同而需发生的支出及合同签订前的必要支出，应按照费用支出审批权限执行。
各公司应根据管理需要制订相应审批程序。
2、公司分红支出应按股东会决议执行。
由董事会办公室提出付款申请，经过董事会秘书、总会计师（财务总监）、总经理会签后，报董事长批准后支付。
3、各项应交纳的税金，由财务人员编制应交税金计算单，经财务部经理及相关部门经理审核，报总会计师（财务总监）或总经理批准后执行。
4、工资、劳务费、福利性支出的审批
公司全部人员的工资（津贴）、福利费、社会保险费等薪酬福利支出，均应以公司签订的劳动合同为依据（未签订劳动合同的不允许支付），按董事会批准的年度预算执行，日常支付报经总经理批准。
超过年度预算的，上报董事长审批。
劳务费支出，原则上均应签订劳务合同，支出时应由人事部门填写劳务费支出单据，x万元以下（含x万元）经总经理审核批准；x万元以上的应上报董事长批准，超过x万元的还应报xx公司财务部备案。
5、工会经费支出审批
公司的工会经费应由工会委员会制定工会年度支出计划，具体支出时由工会主席进行审批。
6、各部门业务招待费用审批
业务招待费支出，由各部门提出申请，根据公司授权授信体系批准程序执行。
7、公司发生的营业外支出，由相关部门提出申请，经部门经理，总会计师（财务总监），逐级上报总经理、董事长批准。
第十一条没有列入预算及超出预算的支出原则上不允许其发生，如确有必要支出，预算外支出金额占年度费用预算总额3%以内由董事长批准，超出年度费用预算总额3%以上时，公司应重新编制补充预算报经公司董事会批准后执行。
第三章资金支出的办理程序及相关责任第十二条各公司的资金支出必须经过支付申请、支付审批、支付复核、办理支付四个环节后方可支出。
具体规定如下：
1．支付申请
由经办部门的经办人填写资金支付申请凭证，注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容，并附有相关的有效经济合同或证明等原始单据；若需经理办公会、董事会、股东大会批准的事项，必须附有相关决议。
2．支付审批
审批履行程序为：经办人→经办人所在部门负责人→财务部经理→财务总监→总经理，属董事长权限的，还需报董事长审批。
各层审批人根据其职责、权限和相应程序对支付申请进行签批。
3．支付复核
公司财务部复核人员应当对审批后的资金支付申请进
行复核，复核资金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确，手续及相关单证是否齐备，金额计算是否准确，支付方式（或支付对方）是否妥当等。
复核无误并经财务部经理批准后，交由出纳人员办理支付手续。
4．办理支付
出纳人员对付款凭证进行全面复核后，根据复核无误的支付申请，按规定办理资金支付手续，并在支付月度内及时登记现金和银行存款日记账。
第十三条各控股公司应当参照上述规定的程序，制定切合企业实际情况的执行办法，办理资金支付业务。
第十四条各公司资金支出的各层经办、审签人员的职责如下：
1、经办人应如实反映资金支付内容，在支付单上签字，对资金支付结果负直接责任。
2、部门负责人对本部门资金支付的真实性、合理性及必要性负责，并在此基础上审核签字，对资金支付的结果负直接责任。
3、财务部对资金支付的相关凭据单证，是否符合相关财税法规和公司制度等进行审核，对其真实性、完整性、合规性负直接责任。
4、主管副总经理对资金支付的合规性及必要性负责，并在此基础上审核签字，对资金支付的结果负直接领导责任。
5、总会计师（财务总监）对公司资金安全与日常管理全面负责，对资金支付的结果负直接领导与监管责任。
6、对资金支付具有最终审批权限的人员，对资金支付的结果负领导责任。
第十五条财务部对不符合支付审批手续或没有完全履行审批程序的支出申请，有权拒绝支付，并应提出书面意见，上报总会计师（财务总监）、总经理，如有必要还应上报董事长；如违反本制度规定办理支付，财务部经理及出纳或相关财务人员将被追究直接责任。
第十六条各公司资金支出的各层经办、审签人应切实履行职责，确保公司资金安全，防范无完整审批程序或越权审批、侵占或挪用公司资金等行为。
第四章内部资金拆借的管理
第十七条公司系统内公司之间原则上不允许自行进行资金拆借，资金拆借均应通过xx公司进行。
第十八条xx所属公司向xx公司总部申请借入资金，首先需由所属公司总经理或董事长签批《资金借入申请》，上报xx公司财务部，由财务部提出意见，上报审批。
审批权限为：
借款资金在x亿元以下的（含x亿元），需经财务部经理、总会计师、总经理签字后划拨资金。
借款资金在x亿元至x亿元（含x亿元）的，需经财务部经理、总会计师、总经理签字，经经理办公会审议后，由董事长签字划拨资金。