票据签批流程和费用报销制度
报销流程及相关制度
日常各项费用、出差报销、借款制度及审批程序为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，现结合公司的具体情况，特制定本制度。
一、费用报销审批流程：费用报销人报销申请（用中性笔填制费用报销清单）------报销人部门负责人（或上级主管）每单原始凭证确认签字（侧重真实、合理性等方面负责）------财务主管审核（单据、数据等方面要求）-------出纳复核并履行付款。
上述流程为公司各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务部有关人员有权拒绝付款。
报销审批时应具备的凭证：“申购审批单”或“（报销）费用审批单”，入库单、相应原始票据、物品明细表等。
在所附凭单上，要由经办人签字，主管部门经理及财务主管审批签字。
二、费用单据要求：原则上公司一切事项报销的单据均必须取得合理合法的原始单据凭证。
原始单据具体要求由财务部负责把控落实，以可操作性为前提。
严禁使用白条或其他不合法的凭证，一些特殊情况需要使用替代凭证的，也必须由本部门主管和财务主管的共同认可，同时做到财务操作的合理合法。
另外替代凭证要求做到时间合理、摘要明确、金额确定。
公司员工任何不符合报销规定的单据财务部门有权拒绝，各级确认、审核、审批人员也不应予签字。
各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字，否则若给公司造成损失，将负有连带责任！三、单据整理要求：报销人在报销前必须事先整理好各类单据，首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类，然后按照一定的标准清晰准确的粘帖或装订在报销单据的后面，并在附件中写明所附单据的张数。
单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后面。
单据分别不清晰，粘帖装订不规范的财务部门可要求对方改正，不改正的有权予以拒绝受理。
报销金额审批规定：公司为提高工作效率，规定如下：单笔报销金额或单笔票据报销金额在2000以下的，按照正常的流程由公司部门主管及财务主管审批即可，金额超过2000以上的必须要由公司总经理的审批。
财务费用报销制度及审批流程
财务费用报销制度及审批流程一、财务费用报销制度财务费用是指企业为获取或保护经营资本而发生的各种费用，包括利息支出、手续费、佣金等。
为规范财务费用报销行为，提高财务管理水平，制定财务费用报销制度是非常必要的。
1.报销申请员工需要填写财务费用报销申请表，包括费用金额、费用类型、费用发生时间、费用明细等信息，并提交相关票据和证明材料。
2.费用审批（1）部门审批：费用申请需要由员工所在部门的主管部门进行审批，确保费用的合理性和必要性。
（2）财务审批：部门主管部门审批通过后，费用申请将提交给财务部门进行审批，财务部门主要审核费用的真实性、准确性和规范性，并进行费用预算的核对。
（3）领导审批：财务部门审批通过后，费用申请将进一步提交给上级领导进行审批，以保证费用的合规性和合理性。
3.费用报销费用审批通过后，财务部门进行费用报销。
员工需要将费用报销申请表、原始票据和证明材料提交给财务部门，财务部门对其进行核对和审核，并予以报销。
4.记账处理财务部门在费用报销后，需要进行记账处理，将相应的费用记入企业账簿，并进行科目核对和会计凭证的填制，以保证财务数据的准确性和真实性。
二、审批流程1.部门审批员工在填写财务费用报销申请表后，需要将其提交至所属部门的主管部门进行审批。
主管部门对费用申请进行审查，验证费用的合理性和必要性，并在审批意见栏填写审批结果。
2.财务审批部门审批通过后，费用申请将提交至财务部门进行审批。
财务部门主要对费用的真实性和准确性进行审核，并进行费用预算的核对。
审批结果将填写在审批意见栏中。
3.领导审批财务审批通过后，费用申请将进一步提交给上级领导进行审批。
领导审批主要是为了保证费用的合规性和合理性。
审批结果将填写在审批意见栏中。
4.费用报销审批通过后，员工将费用报销申请表、原始票据和证明材料提交给财务部门进行费用报销。
财务部门对费用进行核对和审核，并进行相应的报销操作。
5.记账处理费用报销后，财务部门进行记账处理，将相应的费用记入企业账簿，并核对科目和填制会计凭证。
财务报销管理制度及流程
财务报销管理制度及流程
一、目的
为了加强公司财务管理的工作，完善公司的报销程序及规定，合理控制公司经营费用，根据国家有关财务法规的规定及公司对财务规章制度的要求，结合本公司的实际经营情况制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于本公司所有员工。
三、费用审批及报销流程
各项费用开支，必须经部门主管和财务审核后，报总经理批准，并按以下具体各项费用的报销流程办理：
票据粘贴（由报销部门完成）→经手人签字注明事由→财务预审签字→部门负责人审核签字→总经理签字→财务付款或收款。
四、临时借教管理规定
1、临时借款包括业务费、周转金等，借款人员应及时报账，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
2、各项借款金额应提前一天通知财务部备款。
3、借款销账规定：借款销账时应以借据为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销账。
4、机票及住宿预订：原则上由公司行政人员统一办理，如有紧急需要可自行预订并保存好相应票据。
5、报销流程：出差人员应在回公司后三个工作日内办理报销事宜。
1)出差人按规定在财务部领取并填写《差旅费报销单》,注明时间、起止时间地点、交通费，补贴等费用（大小写须完全一致，不得涂改）。
2)报销人整理报销单据并填写对应差旅费报销单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到财务处报销。
本制度的执行由财务处负责解释。
本制度自发布之日起执行。
费用报销制度及报销流程
费用报销制度及报销流程一、费用报销制度。
公司费用报销制度是为了规范公司内部各项费用的报销管理，保障公司财务的合规性和透明度，同时也是为了方便员工在工作中产生的各项费用能够得到及时有效的报销。
费用报销制度适用于公司内部所有员工，包括全职员工、兼职员工以及外派人员。
1.1 费用报销范围。
公司费用报销范围包括但不限于，差旅费、交通费、餐饮费、住宿费、办公用品费、通讯费、会议费、培训费等与工作相关的合理费用。
1.2 报销标准。
公司对于各项费用都有相应的报销标准，员工在报销时需按照公司规定的标准进行报销，超出标准的部分不予报销。
1.3 报销流程。
员工在报销前需先填写费用报销单，将相关费用明细和票据一并提交至财务部门进行审核。
财务部门在收到报销单后会进行审核，核对费用明细和票据的真实性和合规性，然后将报销款项发放给员工。
二、费用报销流程。
2.1 填写费用报销单。
员工在产生各项费用后，需按照公司规定的格式填写费用报销单，包括费用明细、费用金额、报销事由等信息，并附上相关票据原件。
2.2 提交报销单。
填写完费用报销单后，员工需将报销单和相关票据一并提交至财务部门进行审核。
2.3 财务审核。
财务部门在收到报销单后，会对费用明细和票据进行审核，核对费用的真实性和合规性。
2.4 报销款项发放。
经过财务部门的审核通过后，报销款项将会在规定的时间内发放给员工，可以通过银行转账或现金领取的方式进行发放。
2.5 报销单归档。
财务部门在审核通过后，会将报销单和相关票据进行归档保存，以备日后审计和查询。
三、注意事项。
3.1 提交时效性。
员工在产生费用后需及时填写并提交费用报销单，逾期提交的报销单将不予受理。
3.2 票据真实性。
提交的票据需为原件，且需真实有效，不得有涂改、错漏等情况。
3.3 报销标准。
员工在报销时需按照公司规定的标准进行报销，超出标准的部分不予报销。
以上就是公司费用报销制度及报销流程的相关内容，希望各位员工能够严格按照公司规定进行费用报销，确保财务管理的规范和透明。
报销制度及流程
费用报销制度及报销流程
第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制订本制度。
第二条本制度适用公司全体人员。
第三条费用报销的规定。
报销人必须取得相应的合法票据。
（一）填写报销单应注意：严格按单据要求认真填写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容(阶段性的费用需注明费用期限)或事由。
（二）报销金额为500元以上的须经公司总经理审批后方可报销。
第四条费用报销的流程：报销人整理报销单据并填写费用报销单→须办理申请或申购手续的应附批准后的申请单或申购单→项目经理审批→总经理审批→财务部门复核（统一由公司综合主管交财务部门）→到出纳处报销→公司综合主管→报销人。
第五条招待费的报销制度及流程
（一）公司各部门因工作需要产生招待事由的，须事前征得总经理的同意，方可进行。
（二）招待完毕后，由经办人按费用报销的一般规定和流程办理报销手续。
第六条办公用品及生产用品费用报销制度及流程
（一）所有办公用品及生产用品的购买，须由各部门填写申购单交总经理审核批准后，由综合部统一购买。
特殊情况经总经理同意后，由部门自行购买。
（二）物品购买后，由经办人按费用报销的一般规定和流程办理报销手续。
费用报销制度及报销流程
费用报销制度及报销流程第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度适用公司全体员工。
第二部分费用报销制度及流程第三条费用主要包括办公费、差旅费、交通费、业务招待费、车辆费、物流搬运快递费、项目外包费、广告宣传费、物业费、低值易耗品等。
第四条费用报销的一般规定（一）报销人须取得相应的真实合法票据且票据背面有经办人签名。
（二）报销单据一律用黑色签字笔填写。
注明附件张数，金额大小写完全一致（不得涂改），简述费用内容或事由。
（三）有实物的报销单据须有验收人验收后在单据上签名确认。
（四）交通费报销需注明发生时间、起止地点、事件、费用金额等资料，乘坐出租车需有主管领导签字确认。
（五）除因公出差报销填写《差旅费报销单》外，其他费用报销均填写《费用报销单》。
（六）需要事先审批的费用，如差旅费、业务招待费、项目外包费等报销时需提供相应申请表。
第五条费用报销的一般流程：报销人整理报销单据填写对应的费用报销单——部门负责人签字——财务复核——总经理或分管领导审批——出纳付款第六条报销金额审批规定：单笔报销金额在5000以下的，由公司分管财务副总审批即可，金额超过5000元以上的由公司总经理审批。
第七条差旅费报销的规定（一）员工因公出差须提前填写《出差申请表》，注明出差地点、目的、行程安排、交通工具、出差人数、预计差旅费用等。
需要借款填写《借款单》。
《出差申请单》、《借款单》由总经理审批。
如实际出差行程与《出差申请单》有偏差，应由出差人员详细说明情况重新调整审批。
未经批准私自出差发生的费用公司一律不予报销。
（二）出差人员持已审批的《出差申请表》到行政备案，持《借款单》到财务部办理借款事宜。
（三）出差人员应在出差回公司后第一时间向行政销备案，5个工作日内到财务办理报销。
原则上前款不清不予办理新的借支，且无特殊情况超出期限未报销的从工资中扣款冲抵。
（四）出差可报销的费用：往返车票（包括高铁票，客车票，市内车票，飞机票。
报销制度及报销流程
报销流程及规定
费用报销流程：
填写报销单（粘贴票据）→会计审核→部门领导审批→总经理审批→出纳领款借款流程：
填写借款单→部门领导审批→总经理审批→出纳领款
具体规定：
一、费用报销
1、报销单据填写应清晰、工整，不得随意涂改；报销金额不得大于发票金额。
2、各票据应均匀整齐贴在报销单后的粘贴单上，正式发票与非正规票据（收据）分开粘贴。
3、有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，需入库的实物单据应附入库单。
4、提倡公交出行，若紧急情况需乘出租车，出租车票需注明业务发生时间、起止地点、人物事件等资料，由部门主管签字确认；
5、出差人员应及时办理差旅费报销手续，超过二个月以上（含二个月）的费用将不予报销，视自动放弃。
6、为合理安排资金，财务部办理费用报销时间统一为每月15号至25号，逾期一律不予受理。
二、借款规定
1、出差借款：出差人员凭审批后的借款单办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
2、借款金额超过3000元应提前一天通知财务部备款。
3、借款未还者原则上不得再次借款，逾期一个月未还转为个人借款从工资中扣回。
最新费用报销及签字程序规定
费用报销及签字程序规定费用报销及签字程序规定为了确保企业持续发展，理顺各环节的运作，提高办事效率，结合公司实际，特对经营费用报销及签字程序作如下规定，希各部门认真执行。
具体详见以下内容：一、费用报销类1.差旅费：⑴差旅费报销程序：所有因公出差人员的差旅费报销，由当事人填写报销单，同时附出差日程表，部门主管签字，证实出差的真实性、费用的准确性，再到财务审核，主管副总签字，总经理批准。
财务方可付款或转账(特殊、超标费用由财务审核后由总经理签字)。
除公司总经理外，其余干职员工因公出差，需乘坐飞机、乘坐火车软卧，出租车必须提前申报，经总经理批准；其费用方可报销。
附程序简示：经办人→部门主管→财务→主管副总→总经理→财务报销⑵差旅费报销标准：见旅差费管理办法。
2.特殊费用(业务费)报销程序：指送礼、业务费、赔付、实行先申报后开支。
对外开支返利及服务费用和对外赔付费用报销时由当事人填写报销单，部门负责人核实，主管副总审批，500元(含500元)以内报主管副总审批，500元以上由总经理签批，财务部报销(转账)。
附程序简示：当事人→部门负责人→财务→主管副总(500元以上总经理签批)→财务其他业务费用一律由总经理签具意见后呈董事长报销。
3.物资采购费用报销：采购员分类整理好采购物资的发票、入库单、检验报告单以及运杂费等票据，财务进行审价后，再由部长签字认可，付总审核，总经理批准，到财务报销入账。
附程序简示：采购员→财务→部长→付总审核→总经理签批→财务部入账4.招待费用：⑴开支范围：指为办理公司供应、销售、行政业务而招待客人所开支的香烟、酒类、茶水、餐饮、住宿、娱乐等费用。
⑵开支原则：原则上是多客一陪，避免一客多陪的现象，部门内开支的业务费不予报销。
⑶报销程序：①对外业务关系招待费，执行先申报后开支的原则。
由经办人填制《招待费用申报单》，部门负责人审核，财务审核，付总审核，招待费报销经理最终签批，财务报销(转账或付现)。
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（票据的签批流程）和费用报销制度
为加强公司财务管理的工作，完善公司的报销程序及规
定，合理控制公司经营成本，结合本公司的实际经营情况制 定本制度 1、 费用报销原则：
严格执行公司《财务制度》，业务活动费用，实行预算化
管理制度，严禁超预算报销。
2、 费用报销流程
各项费用的开支，必须经主管部门领导审核签字后，报财务
部审批，总经理签字确认后，按下列流程办理报销：
3、 费用报销期限
（1） 每周一、三、五将需要报销的事项，填写好费用报销 单，整
理、粘贴好票据，按照费用报销流程办理，每周 二、四、六时间不予报销。
（2） 差旅费报销：所有人员的差旅费报销必须填制统一的
“差旅费报销单”。
公司员工出差回来后五日内报销，
超出五日不予报销。
（3） 不得跨月报销，更不得隔月报销。
报销人整理并粘贴票据（金
额》50元，必须有发票） 填写费用报销单 （用黑色签字部门、或商圈负责 人签字
出纳确认并付款 总经理审批签字 ♦ 财务审核签字
（4）业务活动报销。
在活动前先填制预算表，预算表经过财务审核，领导审批后，严格按照预算执行，超出预算不报销，费用应该控制在预算之内。
4 、各项费用的报销制度（1 ）借款报销及审批制度
员工预借款项应填写“借款单”，并注明借款事由，按规
定程序审批后，到财务部门预借款项。
借款人须在公务完毕
后一个星期内到财务部结清借款，前款不清后款不借，并遵
循专款专用原则，所借款项用途，只能用于此项业务，严禁个人挪用或者改变借款业务用途。
（2 ）员工交通费用报销制度
所有因公报销出租车费用的员工，必须在报销时注明往返地点及事由（特殊情况下才可以乘坐出租车，如赶车时间、会议地点变更、住宿地点变更等）。
员工出差学习乘坐出租车，最高不超过20 元。
（3）业务招待费用报销，按照《财务制度》执行，必须有事前审批，无事前审批不可报销。
（4）业务活动费用报销，还要附上预算审批表。
（5）员工出差的住宿费标准，不得超支，超支不报。
（6）员工的绩效达成，主推达成报销，需要有综合部负责优信通的人员签字。
5、原始凭证有效性的规定
（1）发票类：税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统一发票监制章的税务发票，增值税专用发票或普通发票或者定额发票；财政机关批准并统一监制的行政事业性收据。
取得的发票必须符合税务部门规定，专用发票填写无误，无缺项，填写一批时候，附有清单（税控清单）；普通发票单位名称、税号，无缺项，无错误。
报销时，业务必须取得正规发票，无正当理由，不能取得发票的，不予报销。
（2）收据类：报销时有正当理由未取得发票的，依据经办人员取得的规范、合法凭证报销。
（3 ）经办人取得报销凭证时，凭证内容应填写完整；住宿发票填明起止日期及天数。
（4）经办人报销支出费用时，报销内容应符合报销凭证的使用范围及性质，发票内容和实际业务符合。
（5）所有费用的报销必须有正规发票，如果经查证是假发票，由报销人再次提供真实、有效的发票，否则不予报销。
附则
1. 本制度适用对象为公司全体员工。
本制度由财务部制定并负责解释。
2. 本办法自公布之日起执行（2017 年2 月1 日）
拟制：OPPO 财务部审核：批准：。