莱芜钢铁股份有限公司

莱芜钢铁股份有限公司２００１年中期报告二０　０　一年七月三十一日目 录 一、公司简介……………………………………３ 二、主要财务数据和指标………………………４ 三、股本变动和主要股东持股情况……………５ 四、经营情况的回顾与展望……………………６ 五、重要事项 …………………………………１０ 六、财务会计报告………………………………１３ 七、备查文件目录………………………………４３ 重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

公司中期财务会计报告已经山东乾聚有限责任会计师事务所审计并出具无保留意见的审计报告。

一、公司简介1、中文名称：莱芜钢铁股份有限公司英文名称： LAIWU STEEL CORPORATION英文缩写： LS Co.2、注册及办公地址：山东省莱芜市钢城区邮政编码： 271104互联网址： 电子信箱： mishuke@3、法定代表人: 李名岷4、董事会秘书：丁志刚证券事务代表：侯祥银联系地址：山东省莱芜市钢城区友谊大街电话：（0634） 6820601、6820011传真：（0634） 68210945、信息披露报刊名称：《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》信息披露互联网址：中期报告备置地点：公司办公大楼董事会秘书室6、股票上市交易所：上海证券交易所股票简称：莱钢股份股票代码： 600102二、主要财务数据和指标表1：序号项 目单位２００１年１—６月２０００年１—６月２０００年１２月３１日１净利润元２６１，７４６，４９８．８６２３２，７４０，３５２．５１５１８，７０８，２１８．３２２扣除非经常性损益后的净利润元２６１，７８５，４７４．７８２３２，６９２，４４８．５７５３３，５４８，７７５．０５３每股收益元０．３００．２７０．６０４净资产收益率％８．４７８．４２１８．３５５每股经营活动产生的现金流量净额元０．３７０．２０１．２７６总资产元５，６６３，０２８，２１６．３９５，０１７，９２０，７１３．６７5,132,283,046.27７资产负债率％４５．２０４４．９４４４．６５８股东权益（不包括少数股东权益）元３，０８９，７６４，９４２．８０２，７６３，０６４，８３１．０５2,826,388,575.82９每股净资产元３．５５３．１７３．２４１０调整后每股净资产元３．５２３．１７３．２４表2：２００１年中期２０００年中期报告期利润净资产收益率（％）每股收益（元）净资产收益率（％）每股收益（元）全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润１４．８３４１５．４９９０．５２６０．５２６１３．４５６１４．０４８０．４２７０．４２７营业利润１０．０６１１０．５１２０．３５７０．３５７９．９０８１０．３４３０．３１４０．３１４净利润８．４７１８．８５１０．３０００．３００８．４２３８．７９４０．２６７０．２６７扣除非经常性损益后的净利润８．４７３８．８５２０．３０００．３００８．４２１８．７９１０．２６７０．２６７注：非经常性损益总额为－３８，９７５．９２元：（１）　处理固定资产净收益６，７９８，１１８．００元（２）　处理固定资产净损失３，１５０，７５５．７０元（３）　其他净损失３，６８６，３３８．２２元说明：几种财务指标的计算方法：每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数净资产收益率=净利润/报告期末股东权益*100每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数调整后的每股净资产=（报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理（流动、固定）资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额）/报告期末普通股股份总数每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/报告期末普通股股份总数加权平均净资产收益率=净利润/（期初净资产+当期净利润/2+当期发行新股或配股新增净资产*自新增资产下一月份起至报告期末的月份数/报告期月份数-当期回购或现金分红等减少净资产*减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数/报告期月份数）*100%加权平均每股收益=净利润/（期初普通股股份总数+当期资本公积转增股本或股票股利分配等增加股份数+当期发行新股或债转股等增加股份数*增加股份下一月份起至报告期期末的月份数/报告期月份数-当期回购或缩股等减少股份下一月起至报告期期末的月份数/报告期月份数）*100%三、股本变动及主要股东持股情况 （一）股本变动情况公司股份变动情况表 数量单位：股本次变动后本次增减变动（＋、－）本次变动前配股送股公积金转股增发其他小计（一）尚未流通股份 国有法人股７１５１８２０００７１５１８２０００ 尚未流通股份合计７１５１８２０００７１５１８２０００（二）已流通股份 境内上市人民币普通股１５６００００００１５６００００００ 已流通股份合计１５６００００００１５６００００００（三）股份合计８７１１８２０００８７１１８２０００ （二）主要股东持股情况1、前10名股东持股情况： 序号 股东名称 持股数量（股） 比例（％） １ 莱芜钢铁集团有限公司 ７１５１８２０００ ８２．０９ ２ 董建伟 ７７６３２０ ０．０８９ ３ 薛美玲 ６７６６００ ０．０７８ ４ 田 伟 ４５３６２０ ０．０５２ ５ 李明舒 ４５２０００ ０．０５２ ６ 周红阳 ４００１００ ０．０４６ ７ 王大成 ３５００００ ０．０４０ ８ 兴和基金 ３１２２９９ ０．０３６ ９ 田金亮 ３０７０００ ０．０３５ １０ 唐紫千 ２８５７００ ０．０３３2、持有公司5%以上股份的股东为莱芜钢铁集团有限公司，报告期内其所持股份未发生变动，也未发生质押、冻结等情况。

3、公司前10名股东之间未发现存在关联关系。

四、经营情况的回顾与展望 （一）报告期内主要经营情况公司主营业务为钢铁产品和焦化产品的生产和销售。

上半年，公司在国家继续推行积极财政政策扩大内需，实施西部大开发战略以及钢铁行业继续实行“控制总量、调整结构、提高效益”的宏观调控政策的形势下，积极面对市场的竞争与挑战，坚持以经济效益为中心，以市场需求为导向，以结构调整为主线，继续深化“严、细、实”管理，消化上游产品涨价等增支减利因素，取得了良好的经营业绩，实现了生产稳定、指标提升、效益提高、环境改善、管理加强的目标。

上半年，公司共生产生铁81.20万吨、钢109.68万吨、钢材109.15万吨，同比分别增长0.39％、14.63％和22.89％；公司主要产品有圆钢、螺纹钢、带钢、H型钢等，钢材实物产销率达到100.10%，货款现汇回笼率实现100%；公司产品出口11.61万吨，完成“以产顶进”钢材11.34万吨；公司实现主营业务收入２３８７２３．９５万元，主营业务利润４５８３４．５２万元，净利润２６１７４．６５万元，同比分别增长１０．７３％、２３．２８％和１２．４６％。

公司控股子公司山东天泰新材料股份有限公司，于今年年初从台湾引进碳纤维预浸料生产线，上半年在进行新设备施工安装和调试的同时，为解决原材料依赖进口的问题，着力进行树脂配方的科研攻关，新生产线尚未投入正式生产。

报告期内该公司亏损160.50万元，其中去年开办费用104.86万元已按规定列入本期费用。

上半年，公司在生产经营方面主要开展了以下工作：1、在上年度开展对标挖潜工作的基础上，深入开展成本系统优化活动。

把公司全部生产经营活动作为一个整体去分析研究，紧紧抓住成本这个影响竞争力和经济效益的关键因素，较好地解决了局部工序成本与整体系统成本的量值关系，产品成本明显降低。

上半年，可比产品总成本降低8920.82万元，降低率为5.14%。

2、组织开展技术经济指标提升攻关活动。

以赶超国内国际先进水平为目标，组织炼铁、炼钢、轧钢、能源四个专业组，全面深入分析制约指标提升的因素，制定并有效落实各项具体措施，使主要技术经济指标快速提升，其中23项指标进入行业前十名，11项指标进入行业前三名，转炉炉衬寿命、生铁合格率、初轧坯合格率、初轧工序能耗、初轧电耗5项指标居行业第一名。

3、实施炼铁系统优化大纲。

制定并实施《炼铁系统赶超全国一流水平的优化大纲》，促进了炼铁工序生产的进一步稳定，在生铁产量、技术指标、成本等方面有了新的突破。

4、加大新产品开发力度。

以市场和效益为导向，积极调整产品结构，开发了MG450高强度矿用锚杆钢、大规格带钢、低硅带钢坯及H型钢、工字钢和槽钢的多种新规格，共开发新产品15个。

5、强化营销，开拓市场。

制定市场定位战略和策略，采取直销、联销、代理等多种方式巩固区域市场优势，开拓新的销售领域；坚持服务时间“零空挡”、服务质量“零缺陷”、与用户关系“零距离”的“三零”标准优质服务，扩大了公司H型钢等产品的销售。

（二）公司投资情况1、前次募集资金使用情况报告期内，公司未发生募集资金使用情况，前次募集资金已于上年度全部投入。

截止报告期末，前次募集资金投入项目均已全部转资，其中5个项目收益已达到或超过了投入时的预测水平，3个项目因上半年底刚完成全部转资，尚未发挥效益。

具体情况如下：（1）２×750m3高炉喷吹煤粉工程已全部转资，报告期内产生效益347.32万元；（2）热电厂５#75吨锅炉改造工程已全部转资，报告期内产生效益２４６．７３万元；（３）热电厂高炉风机改造工程已全部转资，报告期内产生效益４５６．２３万元；（4）２×105m2烧结机小球烧结强化制粒工程于今年５月份转资，5至6月份产生效益210.18万元；（5）２#连铸机高效化改造项目于今年５月份转资，5至6月份产生效益72万元；（６）特钢厂加热炉煤气代油项目于今年６月末转资，投入生产；（7）２#球团竖炉工程于今年６月末转资，投入生产；（8）R4级海洋系泊链用钢技术开发项目于今年６月末转资，投入生产。

2、其他投资情况报告期内，公司其他投资为21849.98万元，主要用于炼铁、炼钢、轧材系统技改技措及部分节能环保项目，对进一步完善生产工艺及改善环境起到了积极作用。

（三）下半年计划随着“十五”计划的实施、西部开发重点项目的陆续开工以及北京申奥成功等，我国基础设施建设投入将不断增加，钢铁产品的需求将保持适度增长。

同时，加入WTO后市场竞争将更加激烈；上游产品价格呈上升趋势也将增加钢铁企业增支减利因素。

为进一步适应经营环境的变化，提高企业的核心竞争能力，保证全年业务计划和经营目标的实现，公司将在下半年着重抓好以下工作：1、加强生产组织协调，保证主线生产高效运行。

以实现炼铁系统优化目标为重点，全面提升热线各工序的生产水平。

加强生产与设备点检定修的协调，强化管理与操作。