项目应收款管理系统概述(doc 39页)
项目管理系统说明书
项目管理系统说明书一、简介项目管理系统是一种用于管理和跟踪项目进度、资源分配和团队协作的软件工具。
本系统旨在提高项目管理效率、降低风险，并提供可视化的项目数据和报告，帮助项目经理和团队成员更好地规划、执行和监控项目。
二、系统功能1. 项目创建与设置- 新建项目：用户可以创建新项目，并填写项目名称、描述、计划开始时间、预计完成时间等项目信息。
- 设置项目属性：用户可以设置项目的优先级、重要程度和紧急程度，以便合理分配资源。
- 分配团队成员：用户可以添加项目成员，分配各自的角色和权限，并设定任务分工。
2. 任务管理- 任务创建与分配：用户可以根据项目需求创建任务，并指派给团队成员。
- 任务优先级和截止时间：用户可以根据任务紧急程度和重要程度设定任务优先级，并设置截止时间。
- 任务状态追踪：系统能够记录任务的完成情况，并及时更新任务状态。
3. 进度管理- 进度可视化：系统提供可视化的进度图表，帮助用户直观了解项目进展情况。
- 里程碑设置：用户可以设定项目的里程碑节点，并通过进度管理功能追踪和更新里程碑的完成情况。
4. 资源管理- 团队成员管理：用户可以查看团队成员的工作情况、任务分配情况，并进行人员调配。
- 资源分配和调度：用户可根据项目需求，合理分配资源，并追踪资源使用情况。
5. 风险管理- 风险预警：系统能够自动检测项目中的潜在风险，并提供风险评估和应对措施建议。
- 风险追踪：用户可随时查看项目中的风险情况，并对已识别的风险进行跟踪和管理。
6. 沟通与协作- 团队协作平台：系统提供团队内部沟通工具，如聊天室和留言板，便于成员之间的信息交流和合作。
- 文件共享与版本控制：用户可以将项目相关的文件上传至系统，实现文件共享和版本管理。
7. 报告与分析- 项目概览报告：系统能够根据项目数据生成项目概览报告，包括项目进展、资源利用情况、风险概述等，便于项目经理进行综合分析和决策。
- 自定义报表：用户可根据需要自定义报表，选择特定的数据指标和图表类型，进行个性化的数据分析和展示。
项目管理系统-产品说明书
项目管理系统-产品说明书项目管理系统-产品说明书1. 引言1.1 目的该文档旨在介绍项目管理系统的功能和特性，以帮助用户了解系统的使用方法和优势。
1.2 背景随着企业项目越来越复杂，需要一个高效的项目管理系统来协助项目团队进行任务分配、进度跟踪、资源管理等工作。
本项目管理系统旨在提供一个集中管理项目的平台，优化团队的协作效率，提高项目的质量和效益。
2. 概述2.1 系统概述项目管理系统是一个基于云平台的应用程序，为项目团队提供了一系列强大的工具和功能，使其能够有效地规划、跟踪和管理项目的各个方面。
2.2 主要特性2.2.1 项目计划管理支持创建和编辑项目计划，包括任务分解、任务依赖关系、关键路径分析等功能。
2.2.2 任务分配和跟踪支持将任务分配给团队成员，并实时跟踪任务的进度和工作量。
2.2.3 资源管理支持对项目资源进行管理，包括人员、设备、材料等，以确保项目的资源得到合理配置和利用。
2.2.4 文档管理支持文档的、和版本控制，方便团队成员共享和查阅项目相关的文档和文件。
2.2.5 风险和问题管理支持对项目的风险和问题进行识别、评估和管理，及时解决项目中的各类问题和风险。
2.2.6 报告和分析系统能够各类项目报告和图表，包括进度报告、资源报告、风险报告等，帮助项目团队进行数据分析和决策。
3. 功能详细介绍3.1 项目计划管理功能3.1.1 创建项目计划用户可以创建新的项目计划，并设置项目的起止时间、任务分解结构等。
3.1.2 任务分解和依赖关系用户可以将项目任务分解为更小的子任务，并设置任务之间的依赖关系。
3.1.3 关键路径分析系统能够自动计算并显示项目的关键路径，以帮助用户识别出影响项目进度的关键任务。
3.2 任务分配和跟踪功能3.2.1 分配任务项目负责人可以将任务分配给团队成员，并指定任务的起止时间和工作量。
3.2.2 任务进度跟踪团队成员可以实时更新任务的进度，系统将自动计算任务的完成百分比，并反馈给项目负责人。
项目管理系统完整版
项目管理系统完整版项目管理系统完整版文档一、引言本文档旨在提供一个详细的项目管理系统的范本，以帮助开发人员和项目管理者了解系统的设计和功能。
项目管理系统是一种用于计划、组织、执行和监控项目的工具，它可以帮助团队高效地合作、管理资源和风险，并提供实时的项目状态和报告。
二、系统概述1：\t系统目标项目管理系统的目标是提供一个集中管理项目的平台，使团队成员能够协同工作、跟踪任务、记录问题和风险，并及时获取项目进展情况和报告。
2：\t系统功能a：项目计划与调度：包括制定项目计划，创建任务和分配资源。
b：\t协作与沟通：支持团队成员之间的实时沟通和协作，并提供讨论区和聊天功能。
c：\t任务管理：跟踪任务的状态、优先级和进度，并提供任务分派和提醒功能。
d：\t问题管理：记录和跟踪项目中遇到的问题，并提供解决方案和反馈机制。
e：\t风险管理：识别和评估项目风险，并采取相应措施来减轻风险的影响。
f：\t报告和仪表盘：项目状态报告和仪表盘，以便项目管理者和利益相关方能够实时查看和评估项目进展情况。
三、系统设计与实现1：\t系统架构a：\t客户端：支持多平台访问，包括桌面浏览器、移动应用和响应式网页。
b：\t服务器端：采用分布式架构，包括应用服务器、数据库服务器和文件服务器。
c：\t数据库：采用关系数据库管理系统存储数据，包括项目信息、任务、问题、风险和用户等。
d：\t安全性：采用身份验证和访问控制机制，保护系统数据的安全与完整性。
2：\t功能模块a：\t用户管理：包括用户注册、登录和权限管理等功能。
b：\t项目管理：包括项目创建、编辑和关闭等功能。
c：\t任务管理：包括任务创建、分派和跟踪等功能。
d：\t问题管理：包括问题记录、解决和反馈等功能。
e：\t风险管理：包括风险识别、评估和应对等功能。
f：\t报表与统计：包括项目报告和统计数据等功能。
3：\t界面设计a：\t用户界面：简洁易用的界面设计，方便用户操作和信息查看。
应收项目知识点总结
应收项目知识点总结应收项目是指企业对外需要收取的款项，主要包括应收账款、预付款项、其他应收款等。
应收项目是企业日常经营活动中不可或缺的一部分，对企业的经营状况和财务状况具有重要的影响。
对于企业财务管理人员来说，掌握应收项目的相关知识是十分重要的。
本文将从以下几个方面总结应收项目的知识点。
一、应收账款的确认和计量1. 应收账款的确认条件：应收账款是指企业在销售商品或提供劳务时所形成的对外收款的权益。
要确认为应收账款，必须具备两个条件：一是与企业的正常经营相关，二是有收款的明确时间和金额。
2. 应收账款的计量：应收账款的初始确认和后续计量遵循成本法原则，即以实际发生的交易价格或交易成本作为计量依据。
二、应收账款的管理和清理1. 应收账款的管理：企业应制定科学合理的应收账款管理制度，包括建立应收账款管理部门、健全应收账款管理流程、加强应收账款的监督和检查等。
2. 应收账款的清理：对于长期无法收回的应收账款，企业应及时做好坏账准备，按照税法和会计准则的规定进行账务处理。
三、预付款项的确认和计量1. 预付款项的确认条件：预付款项是指企业预先支付给供应商或合作伙伴的款项，用于预付日常费用或采购商品、服务等。
要确认为预付款项，必须具备确认条件，包括支付日期、支付金额和支付对象等。
2. 预付款项的计量：预付款项的初始确认和后续计量同样遵循成本法原则，以实际支付的金额作为计量依据。
四、其他应收款的确认和计量1. 其他应收款的确认条件：其他应收款是指企业除应收账款和预付款项之外的应收款项，如借款、股权投资、应收票据等。
要确认为其他应收款，必须具备与企业正常经营相关的收款权益和明确的收款条件。
2. 其他应收款的计量：其他应收款的初始确认和后续计量根据具体的交易性质和入账金额确定，需要区分为长期债权投资、长期股权投资、其他长期投资、长期应收款等项目。
五、应收项目的管理和风险控制1. 应收项目的管理：企业应建立健全的应收项目管理制度，包括建立客户信用评估体系、加强应收款的跟踪和催收工作、做好应收项目的日常核算和监督等。
第11章 应收账款管理系统
第十一章应收账款管理系统第一节应收款管理系统概述应收款管理系统主要实现企业与客户业务往来账款的核算与管理，收款管理系统中，以销售发票、费用单、其它应收单等原始单据为依据，记录业务及其它业务所形成的往来款项，处理应收款项的收回、坏账、转账等情况；提供票据处理的功能，实现对应收票据的管理。
一、应收款管理系统与其它系统的关系见教材第249页。
二、应收款管理系统的数据处理流程应收账款数据流是指有关原始会计单据在销售管理系统、总账等系统之间的传递。
其中销售发票、运费单等在销售管理系统中录入，有关账簿在总账系统中存放。
见教材第250页。
三、应收款管理系统的操作流程见教材第250页。
四、U8应收款管理系统的应用方案U8管理软件中的应收款管理系统，根据对客户往来款项核算和管理的程度不同，系统提供了“详细核算”和“简单核算”两种应用方案。
不同的应用方案，其系统功能、产品接口、操作流程等均不相同。
1.详细核算应用方案适用范围：如果在企业销售业务中应收款核算与管理内容比较复杂，需要追踪每一笔业务的应收、收款等情况，并希望对应收款项进行各种分析，或者需要将应收款核算到产品一级，那么可以选择详细核算应用方案。
该方案的具体功能是：记录应收款项的形成，包括由于商品交易和非商品交易所形成的所有应收项目；处理应收项目的收款及转账情况；对应收票据进行记录和管理；随应收项目的处理过程自动生成凭证，向总账系统进行传递；对外币业务及汇总损益进行处理；提供针对多种条件的各种查询及分析。
2.简单核算应用方案适用范围：如果销售业务中应收款业务并不十分复杂，或者现销业务很多，则可以选择简单核算应用方案。
在该方案中，应收系统只是连接总账与业务系统的一座桥梁，即只是对销售系统生成的发票进行审核并生成应收款凭证传递到总账，而不能对发票进行其它的处理，也不能对往来明细进行实时查询、分析。
此时，往来明细只能在总账中进行简单的查询。
该方案的主要功能有：接收销售系统的发票，对其进行审核；对销售发票进行制单处理，传递给总账。
应收款管理系统
若不选择登记支票登记簿，则用户也可 以通过付款单上的〖登记〗按钮，进行 手工填制支票登记簿。
凭证选项定义
受控科目制单方式 非控科目制单方式 控制科目依据 销售科目依据 月末结账前是否全部制单 方向相反的分录是否合并 核销是否生成凭证 预收冲应收是否生成凭证 红票对冲是否生成凭证
在账套使用过程中，若需要将选项从按业务日期改成 按单据日期，则需要判断当前未审核单据中有无单据 日期在已结账月份的单据。若有，则不允许修改；否 则才允许修改。
汇兑损益方式
系统为您提供两种汇兑损益的方式，即外币余 额结清时计算和月末处理两种方式。
外币余额结清时计算： 即仅当某种外币余额结清 时才计算汇兑损益，在计算汇兑损益时，界面中仅 显示外币余额为0且本币余额不为0的外币单据。
按客户分类设置：客户分类指您根据一定的属性将您的往来 客户分为若干大类，例如您可以将您的客户根据时间分为长 期客户、中期客户和短期客户；您也可以根据您的客户的信 用将您的客户分为优质客户、良性客户、一般客户和信用较 差的客户等。在这种方式下，您可以针对不同的客户分类设 置不同的应收科目和预收科目。
一、应收款管理系统概述 二、应收款管理系统初始化 三、日常业务处理 四、期末处理
一、应收款管理系统概述
1、应收款管理系统功能概述 2、应收款管理系统与其他系统的主要关系
1、应收款管理系统功能概述
应收款管理系统主要实现企业与客户业务往来 账款的核算与管理，在应收款管理系统中，以 销售发票、费用单、其他应收单等原始单据为 依据，记录销售业务及其他业务所形成的往来 款项，处理应收款项的收回、坏账、转账等情 况；提供票据处理的功能，实现对应收票据的 管理。
收款管理系统
收款管理系统1.1 业务类型设置此功能是设置计费的业务分类。
点击菜单的“业务类型设置”，进入业务类型设置界面。
下图是设置好的业务类型列表。
业务类型列表界面（图2-1）在界面右上角可以根据业务分类名称来查询业务分类。
点击主界面中的按钮，可以打开添加业务类型界面。
如下图：添加业务分类（图2-2）分类名称在输入的时候，系统会自动检测该分类是否已存在，如果已存在，则确认按钮显示为灰色，不允许保存，这样可以防止业务类型被重复录入。
1.2 业务产品设置添加完业务分类后，就可以添加业务产品了。
一个分类下可以添加多个业务产品。
业务的特点是就是按产品项目计费。
19/ 1收款管理系统）业务产品列表界面（图2-3业务产品信息包括产品编码，产品名称，所属业务分类，产品加速类型等。
添加业务产品：点击按钮，进入添加业务产品界面。
）添加业务产品界面（图2-4如果发现重系统自动检查输入的产品名称有没有重复，在输入业务产品名称时，复的业务产品，则确定按钮灰色，不允许保存。
在所属业务下拉选框中，必须选择一个业务分类。
是否公式计算，选是的话，则表明此产品要使用计算规则来自动计算费用。
．客户管理2计费的对象是客户，所以必须要把客户资料录入到系统中。
，进入客户列表查看界面。
下图是客户列表。
点击“客户列表菜单”19/ 2收款管理系统）2-5添加业务产品界面（图每个客户都会被分配一个公司编号。
点击“添加合同”链接，可以进入到添加合同界面。
点击“查看合同”链接，可以进入到查看该客户的合同列表界面。
，可以查看客户资料明细。
下图是点击“明细”后的界面。
点击“明细”19/ 3收款管理系统可以添加一个客户的资料。
如下图：点击19 / 4收款管理系统19/ 5收款管理系统2-6）执行合同列表（图在添加客户资料界面，必须输入公司编码，客户商务联系人，技术联系人，财务联系人等的信息。
公司编号不允许重复。
如果输入重复的公司编号，则不允许保存。
另外在添加公司资料的时候，还需要选择相应的销售代表及客户服代表。
会计信息系统-应收款、应付款管理系统
系统概述
• 应收款管理系统，是指通过销售发票、其他应收单、收款单等单据 的记录，对企业的应收账款进行综合管理，及时、准确地提供与客 户的往来账款余额资料，以及各种分析报表。该系统同时还提供了 各种预警、控制功能，如到期债权列表的列示列式以及合同到期款 项列表，帮助企业及时对到期账款进行催收，以防止发生坏账。此 外，应收款管理系统还提供了应收票据的跟踪管理功能，企业可以 随时对应收票据的背书、贴现、转出、作废等操作进行监控。
第8章 应收款、应付款管理系统
XX学校 主讲人：XXX
教学组织
Ø 教学目标： Ø 1、掌握应收款管理系统的初始化设置； Ø 2、掌握应收款管理系统的日常业务处理； Ø 3、掌握应收款管理系统的期末处理； Ø 实践任务1：根据要求，录入应收款管理系统的初始化数据； Ø 实践任务2：根据要求，对应收款管理系统进行日常业务处理； Ø 实践任务3：根据要求，对应收款管理系统进行期末处理。 Ø 支撑知识： 财务基础知识；计算机基础知识；excel基础知识
-科目对账前提
P21
期末处理——期末调汇
Ø 期末调汇的两种方式
-不启用对账与调汇 -启用对账与调汇
Ø 启用对账与调汇的期末调汇
-期末调汇检查 -汇兑损益科目 -汇率
Ø 期末调汇在系统中的反应形式 Ø 思考：
– 启用对账与调汇后，在应收应付调汇对期间有什么要求？ – 往来科目的科目属性里不够选期末调汇，在应收应付系统调汇是否会判断
-确认条件 -业务处理
Ø 坏账收回
-业务处理
P19
应收款管理系统流程——核销流程
Ø 到款结算流程 Ø 应收款（预收款）转销应用场景 Ø 应收款（预收款）转销流程 Ø 预收冲应收、应收冲应付、预收冲预付 Ø 收款冲付款 Ø 核销日志、反核销
电算化会计 6应收款管理系统
票据管理
账套 主管
增加
结算方式 填制
商业汇票
生成
贴现、结算、 背书
收款单
审核
收款单
审核 审核后的 收款单 制单
凭证
中国矿业大学 管理学院
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二、计算机应收款管理业务流程 转账处理
账套 主管
应收冲应收 预收冲应收 红票对冲
生成
会计凭证
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二、计算机应收款管理业务流程
中国矿业大学 管理学院
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（二）基础信息设置
▪ 业务→财务会计→应收款管理→设置→初始设置 ▪ 基础信息设置
(5) 单据类型设置。单据的类型可分为发票和应 收单两大类型。如果同时使用销售系统，则发票的 类型包括增值税专用发票、普通发票、销售调拨单 和销售日报。如果单独使用应收系统，则发票的类 型不包括后两种。
❖二、详细核算和简单核算
▪ 根据对客户往来款项管理的程度不同，系统提供 “详细核算”和“简单核算”两种应用方案。
பைடு நூலகம்
中国矿业大学 管理学院
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第一节应收款管理系统概述
▪ 1、详细核算主要功能（不使用销售系统）
• 记录应收款项的形成 • 处理应收项目的收款及转账情况 • 对应收票据进行记录和管理 • 随应收项目的处理过程自动生成凭证并传递给总账
坏账处理
账套 主管
计提坏账准备 发生坏账 坏账收回 坏账查询
生成
会计凭证
中国矿业大学 管理学院
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二、计算机应收款管理业务流程
其他业务
第六章应收应付款管理系统(2014)
集成应用：同时使用销售管理
和应收款管理时，销售发票在销 售系统中录入，应收管理系统中
录入的单据仅限于应收单。
一 、应收业务—销售发票录入
销售发票：销售发票是指销售业务中的各类普通发票和专用发票。
一、 应收业务—应收单录入
应收单：应收单是指销售业务之外的应收单据（如代垫运费等） 在单据类型中选择“应收单”
提示：做过任意一种坏账处理(坏账计提、坏账发生、坏账收回)后 ，就不能再修改坏账准备设置数据，只允许查询。
八、初始设置—坏账准备设置
两种坏账处理的方式
备抵法：需要在初始设置中录入坏账准备期初和计提比例、
或者输入账龄区间等，并在坏账处理中进行后续处理。
直接转销法：当坏账发生时，直接将应收账款转为费用。
贴现利息确认为“财务费用”
收到金额=票据金额-贴现利息
四、 票据管理
五、 转账业务
应收冲应收
作用：将应收款在客户、部门、业务员、项目和合同之间进行转 入、转出，实现应收业务的调整。解决应收款在不同客户、部门 、业务员、项目和合同间入错户或合并户问题。
重新判断企业信用标准
案例分析——四川长虹巨亏
2001年初，四川长虹董事长倪润峰急于扭转严重下滑的公司业绩，在 国内市场环境难以突围的情况下，决定加大国际市场的销售，带领长虹开 始实施“大市场大外贸”战略。从美国考察回来后的倪润峰踌躇满志，迅 速决定开始海外攻势，并将合作对象选定为APEX公司，初衷是通过小额交 易建立信誉，然后采用赊账的方式进行大额贸易。 于是从2001年7月开始，长虹彩电便源源不断地发向美国，由APEX公司 在美国直接提货，并冠以APEX公司的商标进行销售。APEX公司崇尚“不惜 一切代价，注重销量”的营销策略。 而APEX公司的掌舵人季龙粉，却因拖欠国内数家电器公司的货款早已 声名狼藉，是名声在外的“空手道大师”。在季龙粉以产品质量不合格等 种种借口，拒付或拖欠长虹货款时，长虹并没有按合同终止发货，反而在 季龙粉与长虹高层会晤后继续发货。于是在失去一次又一次亡羊补牢的机 会后，造成四川长虹积重难返的困局。 2004年长虹被APEX季龙粉骗取无法追讨的死账高达4.6亿美元，致使长 虹巨亏，倪润峰被迫引咎辞职，接受调查。
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第7章应收款管理系统功能概述应收款管理系统主要实现企业与客户之间业务往来账款的核算与管理，在应收款管理系统中，以销售发票、费用单、其他应收单等原始单据为依据，记录销售业务及其他业务所形成的往来款项，处理应收款项的收回、坏账、转账等情况，提供票据处理的功能，实现对应收款的管理。
根据对客户往来款项的核算和管理的程度不同，系统提供了“详细核算”和“简单核算”两种应用方案。
不同的应用方案，其系统功能、产品接口、操作流程等均不相同。
详细核算应用方案的功能主要包括记录应收款项的形成(包括由商品交易和非商品交易所形成的所有的应收项目)、处理应收项目的收款及转账情况、对应收票据进行记录和管理、随应收项目的处理过程自动生成凭证并传递给总账系统、对外币业务及汇兑损益进行处理以及提供针对多种条件的各种查询和分析。
简单核算应用方案的功能，主要包括接收销售系统的发票、对其进行审核以及对销售发票进行制单处理并传递给总账系统。
实验目的与要求系统学习应收款管理系统初始化的一般方法，学习应收款系统日常业务处理的主要内容和操作方法。
要求掌握应收款系统与总账系统组合时应收款系统的基本功能和操作方法，熟悉应收款系统账簿查询的作用和基本方法。
教学建议应收款系统的功能较为全面，由于不同功能模块的组合将会使应收款系统的功能实现方式不同，因此，在学习时一定要在弄清应收款系统的基本功能后，系统学习不同模块组合时应收款系统录入数据或接收数据的方法和相应的账务处理。
建议本章讲授4课时，上机练习4课时。
实验一应收款管理系统初始化实验准备将系统日期修改为“2010年12月30日”。
引入光盘“实验账套＼(6+学号)应收系统初始账套”账套备份数据。
以“101李武”身份注册进入应收款管理系统。
实验要求●设置系统参数●基础设置●设置科目●坏账准备设置●账龄区间设置●报警级别设置●设置允许修改“销售专用发票”的编号●设置本单位开户银行●录入期初余额并与总账系统进行对账●账套备份实验资料1．6+帐套:应收款系统的参数应收款核销方式为“按单据”，单据审核日期依据为“单据日期”，坏账处理方式为“应收余额百分比法”，代垫费用类型为“其他应收单”，应收款核算类型为“详细核算”，受控科目制单依据为“明细到客户”，非受控科目制单方式为“汇总方式”；启用客户权限，并且按信用方式根据单据提前7天自动报警。
2.存货分类3.计量单位(如表7—2所示)4.存货档案(如表7—3所示)表7-3存货档案5.基本科目应收科目为“1122应收账款”，预收科目为“2203预收账款”，销售收入科目为“6001主营业务收入-冰箱“600101”，应交增值税科目为“22210105应交税金一应交增值税一销项税额”，销售退回科目为“600101主营业务收入-冰箱”，银行承兑科目为“112101应收票据”，商业承兑科目为“112102应收票据”，现金折扣科目为“660304”，票据利息科目为“660301”，票据费用科目为“660302”，收支费用科目为“660106”。
6．结算方式科目现金结算方式科目为“1001现金”，现金支票结算方式科目为“1001现金”，转账支票结算方式科目为“100201工行存款”，银行汇票结算方式科目为“100201工行存款”，信汇结算方式科目为“100201工行存款”，电汇结算方式科目为“100201工行存款”。
7．坏账准备提取比率为“0．5％”，坏账准备期初余额为“0”，坏账准备科目为“1231坏账准备”，坏账准备对方科目为“660209管理费用一坏账准备”。
8．账龄区间账期内账龄区间设置总天数为10天、30天、60天、90天逾期账龄区间设置总天数分别为30天、60天、90天和120天。
9．报警级别A级时的总比率为10％，B级时的总比率为20％，C级时的总比率为30％，D级时的总比率为40％，E级时的总比率为50％，总比率在50％以上为F级。
10．本单位开户银行本单位开户银行为工行广州新港西路办事处。
账号为“001—23456789”。
11. 单据编号设置:手工编号12．期初余额(存货税率均为17％，运费为7%，开票日期均为2011年11月，如表7-4所示)实验指导1．设置系统参数操作步骤：(1)在用友ERP-U8企业应用平台中，打开“业务”选项卡，执行“财务会计”︱“应收款管理”︱“设置”︱“选项”命令，打开“账套参数设置”对话框。
(2)执行“编辑”命令，单击“坏账处理方式”栏的下三角按钮，选择“应收余额百分比法”，如图7-1所示。
图7—1 选择坏账处理方式(3)打开“权限与预警”选项卡。
选中“启用客户权限”前的复选框；单据报警选择“信用方式”，在提前天数栏选择提前天数“7”。
如图7—2所示。
图7—2 权限与预警（4）单击“确定”按钮。
提示：●在账套使用过程中可以随时修改账套参数。
●如果选择单据日期为审核日期，则月末结账时单据必须全部审核。
●如果当年已经计提过坏账准备，则坏账处理方式不能修改，只能下一年度修改。
●关于应收账款核算模型，在系统启用时或者还没有进行任何业务处理的情况下才允许从简单核算改为详细核算；从详细核算改为简单核算随时可以进行。
2．设置存货分类操作步骤：(1)在企业应用平台中，打开“设置”选项卡，执行“基础档案”︱“存货”︱“存货分类”命令，打开“存货分类”窗口。
(2)单击“增加”按钮，按实验资料录入存货分类情况，如图7—3所示图7—3 录入存货分类3．设置计量单位操作步骤：（1)在企业应用平台中，打开“设置”选项卡，执行“基础档案”︱“存货”︱“计量单位”命令，打开“计量单位”窗口。
(2)单击“分组”按钮，打开“计量单位组”窗口。
(3)单击“增加”按钮，录入计量单位组编码“01”，录入计量单位组名称“基本计量单位”，单击“计量单位组类别”栏的下三角按钮，选择“无换算率”。
如图7-4所示。
图7—4 设置计量单位组(4)单击“保存”按钮，再单击“退出”按钮。
(5)单击“单位”按钮，进入“计量单位设置”窗口。
(6)单击“增加”按钮，录入计量单位编码“1”，计量单位名称“吨”，单击“保存”按钮。
(7)继续录入其他的计量单位内容，录入完成所有的计量单位之后单击“退出”按钮。
如图7—5所示。
图7—5 录入其他计量单位提示：●在设置存货档案之前必须先到企业应用平台的基础档案中设置计量单位，否则，存货档案中没有备选的计量单位，存货档案不能保存。
●在设置计量单位时必须先设置计量单位分组再设置各个计量单位组中的计量单位。
●计量单位组分为无换算率、固定换算率和浮动换算率3种类型。
如果需要换算，一般将财务计价单位作为主计量单位。
●计量单位可以根据需要随时增加。
4．设置存货档案操作步骤：(1)在企业应用平台中，打开“设置”选项卡，执行“基础档案”︱“存货”“存货档案”命令，打开“存货档案”对话框。
(2)单击存货分类中的“原料及主要材料”，再单击“增加”按钮，录入存货编码“001”，存货名称“钢材”，单击“计量单位组”栏的参照按钮，选择“基本计量单位”，单击“主计量单位”栏的参照按钮，选择“吨”，单击选中“外购”和“生产耗用”前的复选框，如图7—6所示。
图7—6 增加存货档案(3)单击“保存”按钮，以此方法继续录入其他的存货档案。
录入完成后如图7—7所示。
图7—7 存货档案列表提示：●存货档案在企业应用平台中录入。
如果只启用财务系统且并不在应收、应付系统填制发票则不需要设置存货档案。
●在录入存货档案时，如果存货类别不符合要求应重新进行选择。
●在录入存货档案时，如果直接列示的计量单位不符合要求，应先将不符合要求的计量单位删除，再单击参照按钮就可以在计量单位表中重新选择计量单位。
●存货档案中的存货属性必须选择正确，否则，在填制相应单据时就不会在存货列表中出现。
●存货档案中的有关成本资料可以在填制单据时列示，如果不录入成本资料，在单据中就不能自动列出存货的成本资料。
5. 设置基本科目操作步骤：(1)在应收款管理系统中，执行“设置”︱“初始设置”命令，打开“初始设置”对话框。
(2)执行“科目设置”︱“基本科目设置”命令，录入或选择应收科目“1131”及其他的基本科目，如图7—8所示。
图7-8 基本科目设置（3）单击“退出”按钮。
提示●在基本科目设置中所设置的应收科目“1122应收账款”及预收科目“2203预收账款”及“1121应收票据”，应在总账系统中设置其辅助核算内容为“客户往来”，并且其受控系统为“应收系统”。
否则在这里不能被选中。
●只有在这里设置了基本科目，在生成凭证时才能直接生成凭证中的会计科目，否则凭证中将没有会计科目，相应的会计科目只能手工再录入。
●如果应收科目、预收科目按不同的客户或客户分类分别设置，则可在“控制科目设置”中设置，在此可以不设置。
●如果针对不同的存货分别设置销售收入核算科目，则在此不用设置以在“产品科目设置”中进行设置。
6．结算方式科目操作步骤：(1)在应收款管理系统中，执行“设置”，︱“初始设置”︱“结算方式科目设置”命令，进入“结算方式科目设置”窗口。
(2)单击“结算方式”栏的下三角按钮，选择“现金结算”，单击币种栏，选择“人民币”，在“科目”栏录入或选择“1001”，回车。
以此方法继续录入其他的结算方式科目，如图7-9所示。
图7-9 设置其他结算方式科目(3)单击“退出”按钮。
提示：●结算方式科目设置是针对已经设置的结算方式设置相应的结算科目。
即在收款或付款时只要告诉系统结算时使用的结算方式就可以由系统自动生成该种结算方式所使用的会计科目。
●如果在此不设置结算方式科目，则在收款或付款时可以手工输入不同结算方式对应的会计科目。
7．设置坏账准备操作步骤：(1)在应收款管理系统中，执行“设置”|“初始设置”|“坏账准备设置”命令，打开“坏账准备设置”窗口，录入提取比率“0.5”，坏账准备期初余额“0”，坏账准备科目“1231”，坏账准备对方科目“660209”。
(2)单击“确定”按钮，弹出“存储完毕”信息提示对话框，如图7-10所示，单击“确定”按钮。
图7-10 坏账准备设置提示：●如果在选项中并未选中坏账处理的方式为“应收余额百分比法”，则在此处就不能录入“应收余额百分比法”所需要的初始设置，即此处的初始设置是与选项中所选择的坏账处理方式相对应的。
●坏账准备的期初余额应与总账系统中所录入的坏账准备的期初余额相一致，但是，系统没有坏账准备期初余额的自动对账功能，只能人工核对。
坏账准备的期初余额如果在借方，则用“—”号表示。
如果没有期初余额，应将期初余额录入“0”，否则，系统将不予确认。
●坏账准备期初余额被确认后，只要进行了坏账准备的日常业务处理就不允许再修改。
下一年度使用本系统时，可以修改提取比率、区间和科目。