财务管理-会计做账表格(带公式) 精品
Excel全套账财务账模板(超实用)
凭证字 凭证号 月
第 4 页，共 42 页
记 账 凭 证
财务期间：2016年2月
公司名称： 南京超车道服饰贸易有限公司
日 摘要 总账科目
试算平衡： 借贷平衡
会计科目 明细科目 借方金额
凭证字 凭证号 月
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记 账 凭 证
财务期间：2016年2月
公司名称： 南京超车道服饰贸易有限公司
凭证字 凭证号 月 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3
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记 账 凭 证
财务期间：2016年2月
公司名称： 南京超车道服饰贸易有限公司
日 摘要 总账科目
试算平衡： 借贷平衡
会计科目 明细科目 借方金额
凭证字 凭证号 月
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பைடு நூலகம்
记 账 凭 证
试算平衡： 借贷平衡
会计科目 借方金额 明细科目 -10,759.32 安徽宣城朗溪百大-童话故事 13,944.86 常州溧阳董文娟-童话故事 10,371.05 和燕路-童话故事 -187.32 河南-童话故事 -3,655.53 江苏南洋高淳百货-童话故事 江苏南京江宁加盟商（高小勇）-童话故事 -892.98 -9,137.04 江苏南京山百加盟商（张海燕）-童话故事 童话故事 2,990.46 江苏南京加盟商（钱超）-童话故事 10,334.86 江苏桥北奥林加盟商（张海燕）-童话故事 -4,639.47 南京大观天地钱银燕-童话故事 4,792.56 南京石林苏辉-童话故事 5,814.76 桥北太平自营店-童话故事 166.82 苏州泉屋于文娟-童话故事 童话故事 5,366.32 童话故事 童话故事
(财务管理表格)财务管理知识表
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财务管理表格大全 35页
财务治理表格大全说明：一、上表所指“……以下”均含本数。
二、以上单项资金使用系指预算内开支。
单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20%（含）之内的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。
三、审批权限分三类：1.审核：指治理部门及主管领导对该项开支的公道性提出初步意见。
2.审批：指有关领导经参考“审核”的意见落后行批准。
3.核准：指各级财务负责人根据财务治理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。
四、审批顺序：先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。
若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。
缴款单编号：缴款人：复核：出纳：注：本单一式三联，第一联会计室储存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。
现金申领单年月日注：本单由会计室使用并治理。
借款单注：本单由会计室使用并治理。
支票使用登记薄差旅费报销单报销部门：年月日附单据张注：本单一式两联，第一联会计室储存，第二联报销部门储存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。
票据交接清单编号：移交人接收人注：本单一式三联，第一联会计室储存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。
盘点人员编组表年月日批准：审核：制表：说明：本表由财务会计部经理编制，财务总监审核，总经理批准。
财务会计部、会计室各储存一份，其余分报本表中各经管部门和总经理。
固定资产盘点表使用部门：年月日使用部门负责人：会点人：盘点人：制单：注：本单一式两联：第一联财产治理部门储存，第二联报会计室。
固定资产增加单经办人：制单：注：本单一式三联：第一联财产治理部门储存，第二联交会计室，第三联交使用部门，CW-CK/BD—22固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号：注：新卡由财会部门填制，填制完毕后转财产治理部门储存并治理。
公司财务常用表格大全
公司财务常用表格大全公司财务部门通常会使用各种表格来记录和分析财务数据，以下是一些常用的财务表格：1. 资产负债表（Balance Sheet），这是一份反映公司资产、负债和所有者权益状况的财务报表。
它列出了公司在特定日期的资产（如现金、应收账款、固定资产等）和负债（如应付账款、长期债务等），以及所有者权益。
2. 损益表（Income Statement），也称为利润表或损益决算表，它显示了公司在特定期间内的营业收入、营业成本、营业利润和净利润等财务数据。
3. 现金流量表（Cash Flow Statement），这份报表展示了公司在特定期间内的现金流入和流出情况，包括经营活动、投资活动和筹资活动的现金流量情况。
4. 预算表（Budget Sheet），用于编制和跟踪公司的财务预算，包括收入预算、支出预算、现金流预算等。
5. 财务比率分析表（Financial Ratio Analysis Sheet），用于计算和比较不同财务指标的表格，例如利润率、偿债能力比率、资产负债比率等。
6. 应收账款和应付账款表（Accounts Receivable and Payable Sheet），用于记录公司的应收账款和应付账款情况，包括客户欠款、供应商欠款等。
7. 固定资产清单（Fixed Assets Register），记录公司所有的固定资产情况，包括购置日期、原值、折旧情况等。
8. 财务报告摘要表（Financial Report Summary Sheet），用于总结和展示公司财务报告的主要数据和指标。
以上是一些公司财务部门常用的表格，它们在记录、分析和报告财务数据时起着重要作用。
希望这些信息能对你有所帮助。
37套会计做账Excel全套表格
27 商品销售收入
37
8 其他应收款 18 应付福利费 28 商品销售成本
9 原材料
19 其他应付款 29 经营费用
10 低值易耗品 20 应交税金
30 商品销售税金及附加
库存商品 在产品
递延资产 资本公积
31 短期借款 待转资产价值
产成品
盈余公积
应付利润
其他业务收入 其他业务支出 所得税 管理费用 财务费用 营业外收入 营业外支出 生产成本 制造费用 以前年度损益调整 无形资产 产品销售费用
科目目录表
1 现金
11 待摊费用
21 其他应交款
31
2 银行存款
12 固定资产
22 预提费用
32
3 短期投资
13 累计折旧
23 长期借款
33
4 应Байду номын сангаас票据
14 固定资产清理 24 实收资本
34
5 应收帐款
15 在建工程
25 本年利润
35
6 坏帐准备
16 应付工资
26 利润分配
36
7 预付帐款
17 应付帐款
Excel全套账财务账模板(超实用)
3、所有表中基本上只需填写绿色单元格，填写后自动变色，其余均为公式部分。
各表均启用了公式保护，未设密码，如需更改公式，请自行撤销保护。
4、本表设有凭证打印模板，只需输入需要打印的凭证号即自动调出该凭证号的内容，因每张凭证只设了8行分录，所以在录入凭证时请尽量保持每号凭证分录在8行以内，以便打印。
若实在要超出8行，如结转类凭证，则打印该凭证时需在凭证模板最后一行分录后插入若干行，再将公式下拉即可，操作前需撤销工作保护。
1、使用方法：只需在“凭证录入”表中逐笔录入会计分录，其他表格数据即自动生成（科目余额表期初数、损益表本年累计数请参照表中说明录入，资产负债表年初数需手工输入）。
如需生成现金流量表还须手工完成“表外数据录入”工作表。
2、录入凭证时，请在每行会计分录前输入“凭证号”，会计科目可在下拉菜单中选择或手动输入两种方式，先录总账科目再录明细科目，明细科目会自动根据已录总账科目而调出与之对应的预设明细科目。
编制及使用说明：5、本表会计科目设置采用旧“企业会计制度”使用科目，所有总账科目均已列入“会计科目”表中，如非必要，请勿修改总账科目，如需修改，则相应报表关联公式也要作相应修改。
6、明细科目可在总账科目之后自行增减或修改，科目之间不可有空单元格。
7、资产负债表和损益表的取数公式适用于账结法，录入凭证时需严格按照“科目余额表”中科目借贷方性质录入，否则报表数据将会出错。
如：管理费用，科目性质为借方，冲减时不可做在贷方，而应该做借方红字；主营业务收入，科目性质为贷方，冲减时不可做在借方，而应该做贷方红字。
8、关于“现金流量表”的编制： ①本套财务账表中“现金流量表”为参照网上所搜寻资料而编制，编制办法主要是依据两大主表各帐户的变动情况进行分析，并补充若干表外数据(见“表外数据录入”工作表)，然后将这些科目的分析结果分别归入现金流量表的各项目，以此自动生成现金流量表。
由于两大主表反映的是各科目余额，无法反映各科目的发生额及明细，因此根据本办法编制的现金流量表并不能完全反映公司现金流量的真实情况，只能反映大概状况，仅供对外使用，如公司决策需要，则须按明细账簿认真分析，另行编制。
会计记账excel常用公式
会计记账excel常用公式1.概述在会计工作中，利用E xc el软件进行记账是非常常见的。
E x ce l提供了各种强大的函数和公式，能够方便地实现会计的各项运算和分析。
本文将介绍一些常用的会计记账Ex ce l公式，帮助你更高效地处理会计工作。
2.基本数学公式2.1四则运算-加法：`A1+B1`，将A1和B1单元格中的值相加。
-减法：`A1-B1`，将A1减去B1单元格中的值。
-乘法：`A1*B1`，将A1和B1单元格中的值相乘。
-除法：`A1/B1`，将A1除以B1单元格中的值。
2.2求和与平均-求和：`S UM(A1:A10)`，将A1到A10单元格的值求和。
-平均数：`AV ER AG E(A1:A10)`，将A1到A10单元格的值求平均数。
-计数：`C OU NT(A1:A10)`，统计A1到A10单元格中非空数值数量。
3.会计相关公式3.1现值与未来值-现值：`P V(ra te,n p er,p mt,f v)`，计算一笔未来支付的现值。
-r at e：每期的利率。
-n pe r：总期数。
-p mt：每期的付款金额。
-f v：最终未来值。
-未来值：`FV(r at e,n pe r,pm t,p v)`，计算一笔现值的未来值。
-r at e：每期的利率。
-n pe r：总期数。
-p mt：每期的付款金额。
-p v：现值。
3.2现金流量净额-现金流量净额：`CA S HF LO W(Pa ym en ts,R ec ei pt s)`，计算一段时间内的现金流量净额。
-P ay me nt s：现金支出。
-R ec ei pt s：现金收入。
3.3利润与损益表-毛利润：`Gr os sP ro f it=R ev en ue-C ost o fG oo ds So ld`，计算毛利润。
-净利润：`Ne tP ro fi t=G ro ss Pr of it-Ex p en se s`，计算净利润。
财务记账表模板
财务记账表模板
一、收入部分
日期收入来源金额（元）备注
[具体日期1]工资收入[X][公司名称/发放周期等] [具体日期2]投资收益 - 股票[X][股票名称/收益计算方式等] [具体日期3]兼职收入[X][兼职项目名称]
[具体日期4]房屋出租收入[X][房屋地址/租户名称等]二、支出部分
日期支出项目金额（元）备注
[具体日期
1]
餐饮费用[X][用餐地点/用餐事由等]
[具体日期
2]
房租/房贷[X][房产地址/贷款银行等]
[具体日期3]交通费用[X]
[交通方式，如公交、地铁、打车
等]
[具体日期4]购物消费 - 日用
品
[X][购买的日用品清单]
[具体日期5]娱乐消费 - 看电
影
[X][电影名称/电影院名称]
三、结余计算
总收入（元）总支出（元）结余（元）
=SUM(收入部分!B:B)=SUM(支出部分!B:B)=总收入 - 总支出。
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摘要 第 1 页，共 44 页
记账凭证
财务期间：
总账科目 库存现金 应收账款 应收账款 应收账款 主营业务收入 库存现金 库存现金 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 主营业务收入 库存现金 库存现金 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 主营业务收入 库存现金 库存现金 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 主营业务收入 库存现金 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 主营业务收入
10 8 9 X2016-0806
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10 8 9 6
10 8 9 X2016-0806
10 8 9 X2016-0806
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10 8 9 X2016-0806
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3 8 4 X2016-0802
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3 8 4 X2016-0802
3 8 4 X2016-0802
3 8 4 X2016-0802
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4 8 5 X2016-0803
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1 8 3 Y2016-0801
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2 8 3 X2016-0801
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2 8 3 X2016-0801
2 8 3 X2016-0801
3 8 4 X2016-0802
3 8 4 X2016-0802
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9 8 8 Y2016-0804
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10 8 9 X2016-0806
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会计科目
公司名称： 0
凭证 字
记 记 记 记 记 记 记 记 记 记 记 记 记 记 记 记 记 记 记 记 记 记 记 记 记 记 记 记 记 记 记 记 记 记 记 记 记 记 记 记 记 记 记 记 记 记 记 记 记
凭证 号
月
日
6 8 7 Y2016-0803
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7 8 6 X2016-0804
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公司名称： 0
凭证 字
记 记 记 记 记 记 记 记 记 记 记 记 记 记 记 记 记 记 记 记 记 记 记 记 记 记 记 记 记 记 记 记 记 记 记 记 记 记 记 记 记 记 记 记 记 记 记 记 记
凭证 号
月
日
1 8 3 Y2016-0801
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记账凭证
财务期间：
总账科目 库存现金 库存现金 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 主营业务收入 库存现金 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 主营业务收入 库存现金 库存现金 应收账款 应收账款 主营业务收入 库存现金 库存现金 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 主营业务收入 库存现金 库存现金 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 主营业务收入 库存现金 库存现金 应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 主营业务收入 库存现金
会计科目
公司名称： 0
凭证 字
记 记 记 记 记 记 记 记 记 记 记
凭证 号
月
日
12 8 10 Y2016-0806
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12 8 10 Y2016-0806
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7 8 6 X2016-0804
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8 8 7 X2016-0805
8 8 7 X2016-0805
8 8 7 X2016-0805
8 8 7 X2016-0805
8 8 7 X2016-0805
11 8 10 Y2016-0805
11 8 10 Y2016-0805
11 8 10 Y2016-0805
11 8 10 Y2016-0805
11 8 10 Y2016-0805
11 8 10 Y2016-0805
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