关于发票报销管理的通知
报销管理制度的通知
报销管理制度的通知为了规范公司内部的费用报销管理，提高工作效率，保证财务管理的正常运作，特制定了以下报销管理制度，现通知如下：一、报销范围及标准：1. 差旅费：根据公司差旅费标准执行，如需超出标准报销的，需提前向部门领导请示并获得批准。
2. 会议费：公司员工参加外部会议所产生的费用，需提供相关发票或费用清单，并由部门负责人审批后报销。
3. 业务招待费：公司员工因工作需要招待客户或合作伙伴所产生的费用，需提供相关发票或费用清单，并由直接主管或部门负责人审批后报销。
4. 日常办公费用：如办公用品、快递费用等，需提供相关发票或费用清单，并由部门负责人审批后报销。
5. 其他费用：其他与公司业务相关的费用，需提供合理的解释和证明文件，并由部门负责人审批后报销。
二、报销流程：1. 填写报销申请单：员工在报销前需填写《费用报销申请单》，详细列出费用明细和金额，粘贴相关票据并签字确认。
2. 提交报销申请单：员工将填写好的报销申请单及相关票据交至财务部门办理。
3. 财务审核：财务人员对报销资料进行审核，确保符合公司规定并交与部门负责人审批。
4. 部门审批：部门负责人对报销申请进行审批，如发现问题或有疑问需退回修改。
5. 财务支付：经过部门负责人审批后，财务人员将费用转账或发放现金给员工，并登记相应报销信息。
三、注意事项：1. 报销申请需真实、合理，对于虚假报销或财务违规行为将受到公司严厉处罚。
2. 报销材料需保存完整，一般财务凭证要保存三年以上，以备需要核查。
3. 申请报销前应仔细阅读《费用报销管理制度》，如有不清楚之处请及时向财务部门或部门领导咨询。
4. 报销流程如有变动或需调整，将及时通知各部门和员工，以确保报销管理制度的顺利实施。
以上报销管理制度自通知发布之日起正式生效，公司全体员工必须遵守并执行，如有违规行为将受到相应处罚。
希望各部门和员工共同遵守制度，保证公司财务管理的规范化和高效性。
特此通知。
公司财务部日期：XXXX年XX月XX日以上为报销管理制度通知，希望对财务管理具有参考意义。
规范财务制度报销的通知
规范财务制度报销的通知为了规范公司的财务管理，确保财务报销工作的顺利进行，特制定了以下财务制度报销通知，请各位员工仔细阅读并严格执行，以确保公司财务工作的准确性和透明度。
一、报销范围1. 凡与公司业务相关、符合公司政策规定的费用，均可纳入报销范围，但需注意以下几点：（1）所有报销款项必须有正规发票并盖有公司公章方可报销；（2）报销人必须填写完整的报销表格，并在表格上签字确认；（3）报销款项需在规定时间内进行报销，逾期未报销将不予受理；（4）一切不符合公司政策的报销款项将不予受理。
二、报销流程1. 员工在发生报销需要时，先用公司制定的报销表格填写好相关信息，将报销表格及相关发票交至所在部门财务员审核；2. 经部门财务员审核无误后，方可送至财务部进行再次审核，财务部审核通过后将款项安排报销；3. 费用报销款项将在报销日起15个工作日内打入员工指定银行账户。
三、特殊情况处理1. 如有特殊情况产生需要报销的款项，需提前向直属领导或财务部门提出申请，经过批准后再进行报销；2. 对于特殊情况的报销，需要提供更加详细的说明和相关证明文件以供审核。
四、报销限额1. 各部门对于一般费用的报销限额为1000元，超过该限额需向部门领导或财务部门提出申请并获得批准方可报销；2. 对于特殊情况下超过1000元的报销款项，需提供充分明细的原因和证明文件，并经领导部门审批后方可报销。
五、报销凭证保存1. 所有报销款项需保存好相关的发票和报销单据，以备查验；2. 有关报销单据须保存至少一年以上，以备审计需要。
六、违规处理1. 对于未按照公司规定准确报销、虚假报销等情形，公司将视情况给予警告、扣发工资、甚至解除劳动合同等处理；2. 如发现有恶意违规报销行为，公司将保留追究法律责任的权利。
请各位员工严格遵守以上财务制度报销通知，如有任何疑问或需要进一步解释的地方，请及时与财务部门联系，我们将竭诚为您提供服务。
感谢各位的配合与支持！特此通知。
关于规范报销流程的通知
关于规范报销流程的通知亲爱的同事们：大家好！为了进一步加强公司的财务管理，规范报销流程，提高工作效率，确保财务数据的准确性和合规性，现对公司的报销流程进行规范和明确。
以下是具体的通知内容：一、报销的基本原则1、真实性原则：所有报销事项必须真实发生，报销凭证必须真实、合法、有效。
严禁虚报、谎报、冒领等行为。
2、合理性原则：报销的费用必须是与公司业务相关的合理支出，符合公司的费用标准和政策。
3、及时性原则：员工应在费用发生后的规定时间内提交报销申请，逾期未报的费用原则上不予报销。
二、报销的审批流程1、员工填写报销单：员工应详细填写报销单，包括报销日期、费用明细、金额、用途等信息，并附上相关的原始凭证，如发票、收据、合同等。
2、部门负责人审核：部门负责人应认真审核报销单的内容，确保费用的真实性、合理性和必要性。
如发现问题，应及时与员工沟通并要求其修改。
3、财务部门审核：财务部门收到报销单后，将对报销单的格式、内容、凭证的真实性和合法性进行审核。
如发现不符合规定的报销单，将退回给员工并说明原因。
4、高层领导审批：对于超过一定金额的报销单，需经过高层领导的审批。
审批通过后，财务部门将安排支付报销款项。
三、报销的时间规定1、日常费用报销：员工应在费用发生后的具体时间内提交报销申请，如差旅费、业务招待费等。
2、项目费用报销：项目结束后的具体时间内，项目负责人应汇总项目相关的费用并提交报销申请。
四、报销凭证的要求1、发票：必须是正规的税务发票，发票内容应清晰、完整，包括发票抬头、日期、商品或服务名称、金额、税率、发票号码等信息。
发票抬头必须为公司的全称。
2、收据：对于一些无法取得发票的小额支出，可以使用收据作为报销凭证，但收据必须加盖收款单位的公章，并注明收款事由、金额等信息。
3、合同：对于大额的采购、服务等费用，必须提供相关的合同作为报销凭证。
合同应明确双方的权利义务、费用金额、支付方式等重要条款。
五、特殊情况的处理1、紧急情况：如遇紧急情况无法及时取得报销凭证，员工应在报销单上注明原因，并在事后尽快补齐凭证。
企业报销制度通知模板范本
企业报销制度通知模板范本尊敬的全体员工：为了规范企业费用报销流程，提高财务管理效率，明确审核签批职责，加强预算执行力度，监督控制费用支出，特制定本企业报销制度。
请各部门及全体员工认真遵守以下规定：一、费用报销原则1. 合法性：报销费用必须符合国家法律法规及企业相关规定。
2. 真实性：报销费用必须真实发生，严禁虚报、谎报、重复报销。
3. 必要性：报销费用必须符合企业经营需要，注重效益，严禁不必要的开支。
4. 预算控制：报销费用应严格按照预算执行，未经预算批准的费用不得报销。
二、费用报销流程1. 报销申请：员工发生费用支出时，应提前向部门负责人申请，并填写《费用报销申请表》。
2. 审批流程：（1）一般报销：经办人——部门经理（或上级主管）——部门总监——财务专人审核——财务经理核准——总经理/总经理授权人审批——出纳支付。
（2）特殊报销：预算之外或没有经审批的费用，需经办人补申请报告报总经理特批，申请报告须列明费用报销的理由，经办人补申请报告——部门经理（或上级主管）核实——部门总监签署意见——总经理特批——经办人填制费用单据并附申请报告——财务专人审核——财务经理核准——出纳支付。
3. 报销单据：报销时应提供合法、真实、有效的发票及相关证明材料，包括但不限于消费清单、住宿证明、交通票务、银行转账记录等。
三、费用报销管理1. 报销时间：员工应在费用发生后的15天内完成报销，超过15天未报销的费用，每延迟一天，罚款金额为报销金额的5%。
2. 报销金额：报销金额不得超过实际发生金额，严禁虚高报销。
3. 报销范围：报销范围应符合企业预算规定，未经预算批准的费用不得报销。
4. 报销审批：各部门负责人应对报销申请进行严格审核，确保报销费用的真实、合法、必要。
四、违规处理1. 违反费用报销规定的，一经发现，将严肃处理，包括但不限于罚款、通报批评、降职、解除劳动合同等。
2. 涉及虚报、谎报、重复报销等违规行为的，将按照企业规定及相关法律法规进行处理，并承担相应法律责任。
报销制度通知模板范文
【公司名称】关于修订报销制度的公告各部门及全体员工：为了进一步规范公司财务管理，提高资金使用效率，确保公司财务稳健运行，根据我国财政政策和公司实际情况，我们对现行的报销制度进行了修订。
现将修订后的报销制度予以公告，请各部门及全体员工认真遵守。
一、报销范围1. 公司在经营活动中发生的合理支出，包括业务招待、差旅、办公、市场推广、设备购置等。
2. 员工在履行职务过程中发生的合理支出，如交通、通讯、培训等。
二、报销流程1. 员工在发生支出时，应严格按照公司规定的内容、标准和流程进行报销。
2. 报销人应将原始发票、报销单据等相关资料提交给所在部门负责人。
3. 部门负责人对报销资料进行审核，确保资料完整、合规，签字后提交财务部。
4. 财务部对报销资料进行复审，确认无误后进行报销。
5. 报销款项将于复审合格后3个工作日内划拨至报销人指定账户。
三、报销标准及要求1. 报销人应严格遵守国家法律法规和公司相关规定，合理合规地发生支出。
2. 报销单据应真实、合法，不得虚构、伪造、篡改。
3. 报销发票应符合国家税务总局规定，不得使用虚假、过期、作废发票。
4. 报销人在报销时，应充分提供相关证明材料，确保报销款项的准确性和合规性。
5. 各部门应加强对报销人员的培训和指导，提高报销合规性。
四、违规处理1. 对于违反报销规定，发生虚假报销、套取资金等行为的，公司将严肃处理，追究相关人员责任。
2. 对于重复报销、虚开发票等违规行为的，公司将不予报销，并报送给相关管理部门处理。
3. 对于不按照规定程序报销的，公司将要求重新报销，并对相关人员进行通报批评。
五、其他事项1. 本办法自公告发布之日起生效，原报销制度同时废止。
2. 公司可以根据实际情况对报销制度进行调整，并予以公告。
3. 本办法的解释权归公司所有。
请各部门及全体员工认真遵守修订后的报销制度，共同维护公司财务秩序，促进公司持续健康发展。
特此公告。
【公司名称】【公告日期】。
报销审核制度通知模板
尊敬的各位员工：为了规范公司财务报销管理，确保报销流程的合理性、规范性和安全性，根据我国相关法律法规和公司内部管理制度，现将公司报销审核制度通知如下：一、报销审核原则1. 真实性原则：报销内容必须真实反映公司业务支出，严禁虚报、谎报、重复报销等行为。
2. 合理性原则：报销项目应符合公司业务需要，符合行业标准和市场行情，不得存在不合理开支。
3. 合法性原则：报销单据必须合法有效，符合国家税务总局等相关法规要求。
4. 规范性原则：报销流程应遵循公司内部管理制度，确保报销单据的完整性、准确性和及时性。
二、报销审核流程1. 日常费用报销：（1）报销人需填写《日常费用报销单》，并附上相关单据（如发票、收据、入库单、请购单、送货单等）。
（2）将报销单据提交给部门主管进行初审，部门主管审核无误后签字确认。
（3）将审核后的报销单据提交给财务部门进行复审，财务部门对报销单据进行核算，确保报销金额准确无误。
（4）报销单据经财务部门复审无误后，提交给总经理或其授权人进行终审。
总经理或其授权人审批签字后，出纳人员予以报销。
2. 大宗或贵重材料/办公用品采购：（1）采购前需填写《请购单》或《制作单》，并附上相关审批手续。
（2）采购过程中，需收集合法有效的发票、质量验收单、入库单等单据。
（3）将单据提交给部门主管进行初审，部门主管审核无误后签字确认。
（4）将审核后的报销单据提交给财务部门进行复审，财务部门对报销单据进行核算，确保报销金额准确无误。
（5）报销单据经财务部门复审无误后，提交给总经理或其授权人进行终审。
总经理或其授权人审批签字后，出纳人员予以报销。
三、特殊情况处理1. 无法取得税务局监制的增值税发票或普通发票的特殊情况，需书面说明理由，并报总经理批准。
2. 购买办公用品等实物，需提供质量验收单、入库单等单据。
3. 员工出差或公干，需按照公司规定填写相应的报销单据，并提供相关发票、行程单等单据。
四、审核责任1. 各部门主管应对本部门报销单据的真实性、合理性和合法性负责。
关于发票报销管理的通知
关于发票报销管理的通知 Prepared on 22 November 2020关于发票报销管理的通知集团各部门：为了加强公司财务管理，规范财务行为，完善财务报销手续，增强公司员工发票管理意识，减少在发票管理上的涉税风险。
根据国家有关财经法规、制度规定，特制定本通知。
一、财务报销票据的有关规定：1、所有业务都应向收款方索取相应的发票，报销的发票必须有税务机关统一印制的发票监制章，同时加盖开票单位发票专用章或财务专用章，并且须在税务机关规定的发票使用有效期内；2、发票上应注明单位名称、日期、经济业务内容、数量、单价、金额等，并且发票上要加盖开具发票单位的财务章。
3、工程项目，应从施工方取得工程项目所在地税务机关规定的建筑工程施工专用发票并加盖公章或财务章。
4、接受的职工培训费用，应向对方索取税务部门统一印制的发票或国家省级财政部门统一印制的行政事业性收据，即发票上有税务或省级财政部门统一印制的发票监制章，并加盖财务专用章。
5、出差人在外的住宿费发票应有住宿人姓名、住宿起止日期、金额、事由等要素，并加盖发票专用章或财务章。
6、在超市购买商品报销时，应提供税务部门统一印制的超市机制发票，发票或发票清单上应注明品名、单价、数量，并且商品符合财务报销规定，方予报销。
二、按照税务机关对费用管理的有关规定，费用报销票据要符合以下要求：1、报销票据必须按照经济业务内容填制，填制单据应当内容真实、完备，字迹清晰，大小写金额必须一致，不得有涂改、挖补、撕毁等现象。
2、发票的客户名称要写明付款单位全称，不能填写经办人的姓名；发票内容要写明详细名称，或附购货清单，如：购买文具用品的发票，不能填写“办公用品”，而要填写购买文具的详细名称。
如品种多可以要开票人另行出具销货清单并加盖发票专用章或财务专用章。
3、电话费报销需取得通讯服务商按实结算的发票，以购买话费充值卡的定额发票报销，按税务最新规定要计入报销人当月工资，计算缴纳个人所得税，否则不予报销。
报销制度规范通知模板
尊敬的各位员工：为了加强公司财务管理，规范报销流程，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本报销制度规范通知。
请各部门及全体员工认真遵守，确保报销工作顺利进行。
一、报销范围与标准1. 报销范围：本通知适用于公司全体员工因公发生的各项支出，包括差旅费、办公用品费、业务招待费、培训费、通讯费等。
2. 报销标准：报销标准按照公司制定的《费用报销标准》执行。
各部门负责人可根据实际情况调整报销标准，但需报财务部门备案。
二、报销流程与要求1. 报销流程：（1）员工发生支出时，应取得相关发票或凭证。
（2）员工填写《费用报销单》，注明支出事由、时间、金额等信息。
（3）部门经理审批《费用报销单》。
（4）财务部门对报销单据进行审核，符合规定的予以报销。
2. 报销要求：（1）原始凭证必须真实、合法。
外来原始凭证为税务发票的，报销前需登录国家税务局网站，输入发票代码、发票号码、发票金额查验发票真伪。
（2）报销时应附以下清单或证明：a. 差旅费：需提供出差审批表、火车票、机票、住宿费等证明材料。
b. 办公用品费：需提供采购清单、发票等证明材料。
c. 业务招待费：需提供招待审批表、餐饮发票、宾客清单等证明材料。
d. 培训费：需提供培训计划、培训通知、培训发票等证明材料。
e. 通讯费：需提供通讯费发票、通讯清单等证明材料。
三、违规处理1. 报销过程中，如有以下情况，视为违规：（1）报销凭证不真实、不合法。
（2）报销单据缺失、不全。
（3）报销事项与实际支出不符。
（4）其他违反本通知规定的行为。
2. 违规处理的措施：（1）对违规行为予以通报批评，并要求整改。
（2）对重复违规者，视情节严重程度，给予相应的纪律处分。
（3）对涉嫌违法违纪的，报上级主管部门处理。
四、其他事项1. 本通知自发布之日起实施，原有报销制度规定与本通知不符的，以本通知为准。
2. 本通知解释权归公司财务部门所有。
3. 财务部门可根据实际情况，对本通知进行修订，并予以发布。
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关于发票报销管理的通
知
集团标准化小组：[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]
关于发票报销管理的通知集团各部门：
为了加强公司财务管理，规范财务行为，完善财务报销手续，增强公司员工发票管理意识，减少在发票管理上的涉税风险。
根据国家有关财经法规、制度规定，特制定本通知。
一、财务报销票据的有关规定：
1、所有业务都应向收款方索取相应的发票，报销的发票必须有税务机关统一印制的发票监制章，同时加盖开票单位发票专用章或财务专用章，并且须在税务机关规定的发票使用有效期内；
2、发票上应注明单位名称、日期、经济业务内容、数量、单价、金额等，并且发票上要加盖开具发票单位的财务章。
3、工程项目，应从施工方取得工程项目所在地税务机关规定的建筑工程施工专用发票并加盖公章或财务章。
4、接受的职工培训费用，应向对方索取税务部门统一印制的发票或国家省级财政部门统一印制的行政事业性收据，即发票上有税务或省级财政部门统一印制的发票监制章，并加盖财务专用章。
5、出差人在外的住宿费发票应有住宿人姓名、住宿起止日期、金额、事由等要素，并加盖发票专用章或财务章。
6、在超市购买商品报销时，应提供税务部门统一印制的超市机制发票，发票或发票清单上应注明品名、单价、数量，并且商品符合财务报销规定，方予报销。
二、按照税务机关对费用管理的有关规定，费用报销票据要符合以下要求：
1、报销票据必须按照经济业务内容填制，填制单据应当内容真实、完备，字迹清晰，大小写金额必须一致，不得有涂改、挖补、撕毁等现象。
2、发票的客户名称要写明付款单位全称，不能填写经办人的姓名；发票内容要写明详细名称，或附购货清单，如：购买文具用品的发票，不能填写“办公用品”，而要填写购买文具的详细名称。
如品种多可以要开票人另行出具销货清单并加盖发票专用章或财务专用章。
3、电话费报销需取得通讯服务商按实结算的发票，以购买话费充值卡的定额发票报销，按税务最新规定要计入报销人当月工资，计算缴纳个人所得税，否则不予报销。
4、取得报销发票的内容不能填写个人消费品或赠送他人物品的内容，如：“礼品”、“购物卡”等内容。
5、当年取得的报销凭据或当期发生的费用，必须当年报销入账。
开票日期为当年度的发票不得拖延至下年度入账，否则会把真实合法的支出，延误成不得税前列支的费用，给公司造成不必要的损失。
三、费用报销的会计审核要求
1、会计审核人员应该对支出业务的真实性、合法性、合理性和手续的完备程度等进行审核。
2、所取得的发票或收据是否与业务本身一致，业务性质不同的不予报销。
3、所有借款单、报销汇总单、差旅报销单及领款单等一律用碳素笔或水性签字笔填写，不得用圆珠笔及其他油性笔填写，不得涂改，如有备注内容可用铅笔写在报销粘贴单的左上角。
四、本办法自公布之日起执行。
江苏中瑾投资发展有限公司
2009年12月21日。