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现金日记账表格
现金日记账表格
1. 介绍
现金日记账是一种记录现金收入和支出的重要工具。
通过记录每一笔现金交易，可以清晰地了解个人或企业的现金流动情况。
在进行日常的记账活动中，使用表格形式可以更方便地记录和整理各项数据。
本文将介绍一种常用的现金日记账表格，并提供示例以供参考。
2. 现金日记账表格示例
日期项目收入支出余额
2021-01-01 买菜- 20 80
2021-01-02 工资1000 - 1080
2021-01-03 买衣服- 300 780
2021-01-04 生活费- 200 580
2021-01-05 做家务- 0 580
3. 表格字段解释
•日期：记录每笔现金交易的日期。
•项目：描述这笔交易的具体内容，例如购买商品、收到工资等。
•收入：记录每笔现金交易的收入金额。
如果是支出交易，则在该列填写。
财务出纳账-银行存款日记账Excel模板
本月合计 本年累计
218.24
35.00
-
-
-
10,487.53 2,243.86 -
-
-
人民币 21,184.29 464.62 456.00
22,104.91 22,104.91
22,104.91
20XX年度
余额
美元
港币
51,035.00 2,050.00
57,781.07 2,050.00
57,781.07 2,050.00
20xx年度美元港币人民币美元港币人民币美元港币人民币202091年初余额51035002050005986200202093记001应收账款usd67460757781072050005986200202096记002应付账款cny211842957781072050003867771202096记003差旅费cny4646257781072050003821309202096记004应收账款hkd220886577810742588638213092020913记005差旅费cny45600577810742588637757092020916记006应收账款usd267968604607542588637757092020917记007应收账款usd843546130429425886377570961304294258863775709613042942588637757092020930本月合计10269292208862210491613042942588637757092020930本年累计10269292208862210491613042942588637757092020827记001应收账款usd21824615225342588637757092020829记002应收账款usd3500615225342938637757092020829应付账款usd6152253429386377570961522534293863775709615225342938637757096152253429386377570961522534293863775709615225342938637757092020829本月合计218243500615225342938637757092020829本年累计1048753224386221049161522534293863775709财务报表银行存款日记账总账
出纳流水账及资金报表(含公式)
0.00
441.00
0.00
1,000.00
0.00
1,000.00
纳流水账
表日期 ：
余额 月 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7
大类 日常费用 日常费用
税费 日常费用 日常费用 日常费用 日常费用 日常费用 日常费用 日常费用 日常费用 日常费用 日常费用 日常费用
小类
银行帐户名称
6办公费用 6办公费用建行公账
支付桶装水费用
0.00
40.00
6办公费用 6办公费用建行公账
支付桶装水费用
0.00
1,500.00
7备用金
7备用金建行公账
交宽带费
0.00
1,208.00
7办公费用 7办公费用建行公账
7人才招聘费 用
7人才招聘费用建行公账
7办公费用 7办公费用建行公账
顺丰快递费 江西人事网招聘 花卉盆景租赁费
出纳流水账
辅助2
辅助3
制表日期 ：
摘要
收入金额 支出金额
6招待费用 6招待费用建行公账
支付报销招待费等
0.00
1,279.77
6办公费用 6办公费用建行公账
支付5月份顺丰月结费用
0.00
241.00
6个税
6个税建行公账
个人所得税165.54
0.00
165.54
6差旅费
6差旅费建行公账
支付费用报销
0.00
日期
辅助1
6月2日 6日常费用
6月9日 6日常费用
6月13日 6税费
6月16日 6日常费用
6月17日 6日常费用
6月29日 6日常费用
出纳收支记账明细表
19 20 21
对账差额 (¥200.00)
收支记账明细表
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
对方户名
A公司 G公司 B公司 C公司 D公司 E公司 F公司 A个人 B个人 C个人 D个人 E个人 F个人
收支账户
库存现金 建行XXX02账户 农行XXXXX03账户 工行XXXXX04账户 中行XXXXX05账户 招行XXXXX06账户
出纳 编号 开始日期
7/1
思思 思思 思思 思思 思思 思思 思思
S1 结束日期
S2
7/25
Z1
S3 收支账户 库存现金
S4
S5
Z2 收入金额 ¥5,900.00
支出金额 ¥4,800.00
账面余额 ¥1,100.00
实际余额 ¥900.00
¥266,726.00 ¥266,726.00 ¥266,726.00
建行XXX02账户
农行XXXXX03账户 ¥79,522.00
工行XXXXX04账户 ¥59,820.00
中行XXXXX05账户 ¥48,603.00
库存现金
支出金额 本币
¥54,941.00
¥4,800.00
余额总计 本币
¥49,930.00 ¥132,622.00 ¥138,522.00 ¥83,581.00 ¥163,103.00 ¥222,923.00 ¥271,526.00 ¥266,726.00 ¥266,726.00 ¥266,726.00 ¥266,726.00 ¥266,726.00 ¥266,726.00 ¥266,726.00 ¥266,726.00 ¥266,726.00 ¥266,726.00 ¥266,726.00
财会-出纳资金台账
出纳：
会计：
执总：
盘点办法
——
盘点办法
0
——
产进行盘点，保证账实相符。 资等实物资产进行盘点，并在1月8
监点人：
资金盘点表
单位： 一、出纳现金部分 1、银行卡
序号 1 2 3 4 5 合计 —— —— —— 0.00 开卡人姓名 开卡银行 银行卡未四位数 银行卡余额
盘点日期（数据截止日期）：
2、库存现金
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计 版面 佰元版 伍拾元版 贰拾元版 拾元版 伍元版 贰元版 壹元版 伍角版 贰角版 壹角版 —— —— 0.00 —— 张数 金额 盘点办法
0.00
七、实际盘点数与用友数差额原 因详细说明
注：依照《关于做好2012年财务决算通知》第8点、对资金、固定资产、串换物资等实物资产进行盘点，保证账实相符。 各地执总务必组织人员进行年终资产盘点，对资金（现金和银行存款）、固定资产、串换物资等实物资产进行盘点，并在1月8 日前上报财务报表时一并提交前述盘点表
3、出纳现金合计 二、银行存款部分
序号 1 2 3 4 合计 —— —— —— 开户行 账户用途
ห้องสมุดไป่ตู้
0.00
银行账号未四位数 账户余额
0.00
三、其他货币资金
序号 1 2 3 合计 —— —— 部门 备用金用途 金额 盘点办法
0.00 0.00
——
四、盘点的货币资金合计
五、用友帐上资产负债表货币资金合计 六、差额
出纳实例账本样本(含现金日记账、银行日记账、总账、明细账和分类明细账)
箱
11月1
碧波大酒店
38°君坊酒店
箱
42°圣坊酒店
箱
46°帝坊酒店
箱
11月1
老凤祥
38°君坊商超
箱
42°圣坊商超
箱
42°帝坊商超
箱
11月2
厉连军
38°君坊酒店
箱
11月12
古月清风
38°君坊酒店
箱
总计Βιβλιοθήκη 收账款 数量单价金额
应收账款总额 ¥9,192.00
¥6,036.00 ¥7,076.00 ¥7,076.00 ¥6,068.00 ¥6,068.00 ¥6,068.00
应收账款
单位 箱 箱 箱 箱 箱 箱 箱 箱 箱 箱 箱 箱 箱 箱 箱 箱 箱 箱 箱 箱 箱
数量
42°圣坊酒店
箱
42°帝坊酒店
箱
10月21
市政食堂
38°君坊酒店
箱
42°圣坊酒店
箱
42°帝坊酒店
箱
10月24
百汇参翅楼
42°帝坊酒店
箱
10月25
聚泰大酒店
38°君坊酒店
箱
42°圣坊酒店
箱
42°帝坊酒店
¥6,068.00
¥2,912.00 ¥6,068.00
¥6,068.00
¥2,020.00
¥1,008.00 ¥2,016.00 ¥73,744.00
日期 10月1
10月9 10月13 10月13 10月14 10月14 10月17
单位 嘉豪商务酒店
农家海鲜大院 闻香居 百汇参翅楼 古月龙山 古月清风 园中园
商品名称 38°君坊酒店 52°君坊酒店 42°圣坊酒店 46°圣坊酒店 42°帝坊酒店 52°君坊酒店 42°圣坊酒店 42°帝坊酒店 38°君坊酒店 42°圣坊酒店 42°帝坊酒店 38°君坊酒店 42°圣坊酒店 42°帝坊酒店 38°君坊酒店 42°圣坊酒店 42°帝坊酒店 38°君坊酒店 42°圣坊酒店 42°帝坊酒店 38°君坊酒店