部门费用登记表
办公经费管理制度（7篇）
办公经费管理制度为加强公司内部管理，控制公司运营成本，结合公司实际情况，特制定本制度。
一、本制度所指办公经费为各部门开展日常办公所需的费用，包括办公用品费用、电话费、复印费等。
二、公司日常办公所需办公用品由各部门按月提交计划，上报至综合部，由领导审批后，统一由综合部进行购买，入库、发放、管理。
三、公司内部打印机、复印机的维修保养工作由综合部负责，各种耗材如打印纸、打印机硒鼓、碳粉由综合部按使用进度提报计划，统一购买，入库，管理。
四、公司办公电话的费用支出，由综合部年初统一提报费用使用计划，统一管理。
办公经费管理制度（二）1、博士后工作专项经费的使用范围：（一）在国家计划外扩大招收博士后研究人员的补助。
（二）博士后科研项目择优资助。
（三）优秀博士后表彰奖励（奖励规定另行制定）。
（四）补助博士后期满出站后在本公司工作一次性安家费。
（五）必要的工作经费。
主要包括。
组织专家对博士后科研资助项目的评估、优秀博士后的评选、对各设站单位管理人员的培训、召开会议、配置必要的工作设备及文件资料的印刷等费用。
2、博士后科研工作站的研究经费专款专用，任何部门或个人不得借用和挪用。
3、博士后科研工作站经费的使用严格控制不超出预算，预算不足时，应先向上级请示，审批通过方可追加。
4、博士后在站期间，本站按国家规定参照恆银金融科技有限公司同岗位，同资历工作人员，给进站的博士后发放工资、补贴、奖金、办理社会统筹保险，出站后不再计发。
5、博士后出站后留在恆银金融科技有限公司工作的，给予一定的补助（补助另行规定），博士后出站后去其他单位工作的，本站将按照国家规定将该人员在站期间的岗位工资、薪级工资及考核情况介绍到接收单位。
6、本站博士后专项经费的管理、使用接受财政部门检查监督。
办公经费管理制度（三）1.总则1.1目的规范办公物资的管理，明确各岗位员工办公物资配置标准，降低成本、促进资源的合理使用。
1.2适用范围本标准适用于公司各部门。
办公用品登记表格
办公用品出库单
单位：年月日
序号
部门名称
项目
规格
数量
单位
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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20
21
各部门领用办公用品登记表
部门
领用物品
数量
单位
领用时间
领用人签字
会议期间物品领取登记表
会议主题
会议时间
部门
项目
规格
数量
单位
领取人
归还数量
备注
领取人确认签字
归还人确认签字
办公用品申购单
申购部门
申请人
申请日期
项目
数量
单位
规格（型号）
用途说明
部门主管
签字
注：申购时需填写此表格，并交办公室采购人
办公用品申购计划表
单位：年月日
序号
项目
规格
申请数量
单位
库存量
申请部门
备注
主管领导确认签字
固定资产台账
单位：
类型：办公家具(或办公设备)
序号
资产名称
资产编号
规格型号
单位
金额(元)
购货时间
存放地点
使用部门
使用人签名
备注
合计
-
使用部门负责人：
财务部复核：
办公室复核：
固定资产盘点表
单位：
盘点日期：年月日
序号
固定资产名称
固定资产编号
规格型号
单位
账面数
水费登记表
水费登记表全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：水费登记表是一个非常重要的文件，它记录了每个用户的用水情况，帮助管理部门更好地管理和监督水资源的使用。
水费登记表通常包括用户的基本信息、用水量、用水时间等内容。
在日常生活中，我们经常会用到水费登记表，比如在办理新居入住手续时需要提交水费登记表，或者在水费结算时需要填写水费登记表。
了解水费登记表的相关内容是非常有必要的。
水费登记表的内容一般包括以下几个方面：1. 用户基本信息：水费登记表需要记录用户的姓名、联系方式、用水地址等基本信息，以便管理部门更好地管理用户信息。
2. 用水量：水费登记表还需要记录用户的用水量，即用户在一段时间内使用的水量。
通过记录用水量，管理部门可以根据实际情况对用户收取水费。
3. 用水时间：水费登记表还需要记录用户的用水时间，即用户在一段时间内使用水的时间段。
通过记录用水时间，管理部门可以了解用户的用水习惯，更好地为用户提供服务。
4. 水费计算：水费登记表还需要记录用户的水费计算情况，包括计费标准、水费金额等内容。
通过记录水费计算情况，管理部门可以对用户进行水费结算。
5. 签字确认：水费登记表最后需要用户签字确认，表示用户同意水费登记表的内容，并愿意按照相关规定支付水费。
水费登记表是一个非常重要的文件，它记录了用户的用水情况，帮助管理部门更好地管理和监督水资源的使用。
我们在日常生活中需要认真填写水费登记表，并按照相关规定进行水费支付，以保障自身权益，同时也为环境保护和水资源管理做出贡献。
【水费登记表】。
第二篇示例：水费是人们生活中必不可少的一项费用，而水费登记表则是记录居民使用水量、计算水费的重要工具。
在日常生活中，水费登记表的制作和填写对于确保水费支付的准确性非常重要。
下面我们就来详细介绍一下水费登记表的制作及填写方法。
一、水费登记表的制作1. 纸质水费登记表的制作：在一张表格纸上，按照设定的格式绘制水费登记表格，可以包括以下内容：居民姓名、用水地址、上月水表度数、本月水表度数、本月用水量、水费单价、水费金额等栏目。
部门工作事项登记表(模板)
22 培训招聘组 半年度招聘培训工作总结与计划
23
年度评优通知发布、收集整理、评审组织、名单确认、奖金申请；奖 培训招聘组 杯/锦旗款型确认、购买协调沟通
24 其他工作 员工手册更新、修改、审核、报批、备案、实施
培训招聘主管 培训招聘主管 培训招聘主管
半年度工作总计与计划
年度评优审批表、年度评优通知、年度评优方案、年度评 优申请表、年度评优名单汇总表、年度评优点评语
部门名称
部门工作事项登记表
序号 工作事项
工作分工
承担者职位
主要输出
1
年度培训需求调研、分析
2
年度培训计划的制定、报批
3
年度部门培训讲师申报、审核
4
月度培训计划、临时培训的安排、跟进
5
培训报道的撰写、修改、提交
6
培训制度、流程的建立、完善、修改、成型、报批、实施
7 培训工作 例行新员工入职文化培训、监考、改卷、登记、录入
11
每周分享素材收集、整理、修改、调整、发放
培训主管、培训专员 每周分享导读、PPT
12
培训外部审核应对
培训主管、培训专员 ISO9000评审表
13
组织优化与绩效薪酬项目秘书工作；财智菁英后勤工作；
培训主管、培训专员 会议记录、文件制度、培训记录表等
14
年度招聘需求调研、分析
15
年度招聘计划的制定、报批
18
校园招聘、人才市场专场招聘
不能留空
不能留空
19
派遣员工业务沟通、管、招聘专员 个人简历、面试试卷、派遣员工登记表、招聘进度表
20
各基地周招聘动态表统计
招聘主管
周招聘动态表
21
教育培训机构所有表格模板
教育培训机构表格目录教育培训机构表格 (1)前台电话使用记录表 (2)前台咨询记录表 (3)学员停课记录表 (4)学员退费记录表 (5)学生出勤登记表 (6)________分校招生情况周报表 (7)_______分校______年___月份招生情况表 (8)学员档案表 (9)_______月份教师签到表 (10)教务部班级档案 (11)_________月份课程表（办公室用） (12)升期奖金申请表 (13)各班交费登记表 (14)各班交费登记表 (15)_______分校______月份教师预提费用表 (16)_____月份行政人员工资表 (17)专职教师及外教_____月份教师工资表 (18)_________分校____月份教材销售明细表 (19)教材销售情况月报表 (20)_____________________分校教学收入表 (21)退费证明单 (21)学员签到表 (22)前台电话使用记录表序日期时间使用人拨出电话通话时长事由号12345678910111213141516171819202122232426272829303132333435前台咨询记录表日期姓名联系方式咨询方式咨询内容接待人返馈日期及情况电访自身程度预学课程上课时间. . .学员停课记录表姓名学号停课时期所学课程实留课时联系方式教师姓名登记人备注. . .学员退费记录表序号姓名性别年龄联系方式所学内容教师退费时间退费原因1234567891011121314. . .学生出勤登记表班级授课教师教室编号班级人数序号姓名性别年龄所在学校联系方式 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 13 14 15 16 17 18 19 2012345678910111213141516每次出勤人数注：正常上课：√请假：旷课：×迟到、早退：√. . .________分校招生情况周报表时间：年月日---- 年月日周一周二周三周四周五周六周日人数人数人数人数人数人数人数咨询统计来电来访老生续费新生报名信息渠道统计：A、报纸（）B、传单（）C、电视（）D、条幅（）E、网络（）F、车体广告（）G、亲友介绍（）H、信息栏（）I、电台（）J、校报、（）K、其它（）制表人：__________________分校______年___月份招生情况表序号本月开课的班级人数任课教师课程起止日期本月结课的班级人数保持率续班率任课教师备注123456789101112131415合计_______人；新生____人，老生____人信息渠道百分比报纸%传单%本月退费人数______人电视%班级任课教师学员姓名退费原因条幡%网络%车体广告%亲友介绍%信息栏%电台%校报%其它%注：1、保持率为课程结束前三次的平均出勤率；2、此表必须如实填写，经主管、填表人签字后于次月2日前交由总部。
票据登记表格填写说明
回票登记表填写说明1、各助理填写各区/部门回票登记表（此表不包含工程项目费用登记，工程项目单独填表），要求每个人的票据要及时报销，最迟不能超过一个月，具体财务制度里面会有规定。
2、大区/部门寄回来的发票必须是贴好的（按要求贴好，不合格发票退回给交票人重新粘贴），助理对票据进行初审登记，每张报销单登记一行（便于以后核对）。
3、所属部门写相关人员的分类，一般分业务、技术推广、部门助理、工程人员、研发、监测、人事行政、物流、宣传等（工程人员平时出差，不属于项目上的支出，也填在此表）。
4、回票日期指实际收到票据的日期，寄回总部日期指票据整理初审登记后寄回总部的日期。
5、不同部门之间的调派，产生的费用在所属部门处填上调派部门。
如工程部人员临时接受监测部门的工作安排，他虽然属于工程部，但产生的费用属于监测部门的费用，在所属部门处填上监测部，并加上备注说明。
此种情况一般比较少，一般部门/大区人员产生的费用都属于本大区/部门的费用。
6、出差住宿费指出差所产生的住宿费。
参加会议而发生的住宿费填在后面的会务住宿费那一项。
住宿费的报销标准参照财务制度，超额的不能报销。
在报销单上需按实际能报销的金额填写。
7、交通费一般包括出租车票、火车票、汽车票、公交地铁票、购票手续费、退票手续费、车船票、机票等，为避免大家混淆，而且方便以后对账和备查，现统一规定按明细填写。
8、汽车费用包括汽油费、过路费、停车票、汽车年票、汽车保养、汽车维修、洗车费、汽车违章、汽车滞纳金等。
注意汽车违章指因为工作原因而客观产生的违章费才能在公司报销，而且只能报销2/3（各区/各部门助理审核时就需区分清楚是否能报销而且报销只能报销2/3，不能全部金额都写上然后寄回总部），因个人原因产生的汽车违章公司不予报销。
汽车滞纳金也要分情况，因工作而客观产生的滞纳金才能在公司报销，因个人原因产生的滞纳金不予在公司报销。
9、租车费需备注说明时间段，如租车费500元，在备注里注明时间2012.03.06-2012.03.10。
关于加强会议费、公务接待费等经费使用管理的通知
关于加强会议等经费管理的通知公司各部室：赛迪公司审计部于2013年11月7日，下发了审（2013）11号《关于对会议等经费使用情况进行审查的通知》对会议等经费使用情况、公务接待费用登记情况、因公出国境）费用登记情况均做了明确指示及要求，执行日期从通知下发之日起执行。
依据文中规定，结合凯达公司的实际情况，要求如下：一、公务接待费用依据公司下达的业务招待费指标，各部室对业务招待费实行总额控制。
公务接待范围：餐费、水果、烟、酒、茶、食品、娱乐服务等分以下三种情况：1、正常公务接待要求经办人员报销业务招待费时，需如实填写《公务接待费用登记表》，表中审核人为各总。
各部室主管副总。
公司副总报销业务招待费，表中审核人为公司总经理授权领导。
报销时，经办人需将《公务接待费用登记表》及发票一并送达财务，方可报销。
财务人员将《公务接待费用登记表》单独装订，同时复印一份每月末上报凯达公司纪检部门；2、统一批量购买礼品、物品办公室、业务部室统一批量购买礼品、物品用于备用的，经办人员领用时，请如实填写《公务接待费用登记表》，由上述部室按月单独装订成册，同时复印一份于月末上报凯达公司纪检部门；3、定点餐饮办公室统一负责管理，一份水单对应T分《公务接待费用登记表》，于每月末复印一份上报凯达纪检部门。
二、因公出国（境）费用因公出国（境）人员界定：仅指短期因公考察、会议等为目地的短差行为。
报销时，需由经办人认真填写《因公出国（境）费用登记表》，并随同报销票据递交财务核销人员。
审核人员与《公务接待费用登记表》要求相同。
财务人员将《因公出国（境）费用登记表》单独装订，同时复印一份每月末上报凯达公司纪检部门；上述二项，"公务接待费用"及"因公出国（境）费用"，事件发生及发票日期在11月7日以后开具的（含11月7日），一律按上述要求执行。
三、会议费严格赛迪公司办（2013）182号《赛迪公司会议费管理办法》执行，减少不必要的费用开支。
财务管理常用表格大全模板
财务管理常用表格大全模板核准：主管：制表：说明：1．本表格将应收、应付账款，应收、应付票据，及银行存款每日的变化情形予以表达； 2．运营者可籍由此表，掌握每日活动资产与活动负债的变化情形。
本钱费用控制表公司资金管理表格一、现金收支日报表核准：二、现金收支月报表会计：三、现金清点报告表核准：四、现金银行存款结存表主管：五、银行存款收支日报表核准：六、银行存款调理表开户银行：日期：银行账号：主管：说明：1．月报。
2．用来说明账面余额与银行对账单余额差异缘由的报表。
七、银行借款注销卡八、银行短期借款明细表截止：年经理：九、备用金报销清单编号：科目：主管：十、备用金管理表十一、收支日报表月日十二、付款注销表付款期：十三、资金运用月报表日期：续表十四、资金调度月报表十五、资金调度控制表单位：核准：十六、资金差异报告表年十七、各金融机构存款存款条件卡十八、出纳管理日报表年月日续表十九、出纳日报表总经理：固定资产报废央求表类别：报废□报损□编号：固定资产减损单物价管理员：运用人或保管人：填写说明：本单一式四联，第一联由财富管理部门留存，第二联交会计室，第三联由运用部门存查，第四联如减损财富缴库，那么本联由物资管理员保管，如未能缴库，由财富管理部门暂为保管。
固定资产清点表清点部门：清点日期：年月日经办人：综合部：消费平安部：公司指导：固定资产转移单______________________________________________________________________________________固定资产转移单年月日转移单号：〔二〕管理费用剖析表1．〝本期〞指相应的报告期，即各月、季度、年度；2．假定遇同比、方案完成率变化较大时，需做文字剖析，并提出建议与措施。
01 制形本钱核算表产品称号：制造号码：制造完工日期：年月日02 产品消费本钱计算表03 产品本钱比拟表04 产品本钱控制表05 产品消费、销售本钱表06 产品消费本钱记载表07 产品消费完工报告单08 产质量量不良记载表09 产质量量本钱计算表制表：10 产量销量统计表11 产销总本钱汇总表12 主要产品单位本钱表13 本钱差异汇总表14 月份完工局部红本汇总表15 完工产品本钱明细表16 委托外厂加工成品／配件明细账17 出口原料取得本钱汇总表18 月终在产品盘存表19 本钱差异统计表20 产成品进出结存明细表名称：编号：最高存量：最低存量：21 销货本钱明细账22 分步本钱表月份：23 库存整修本钱记载单制表：日期：24 年度消费金额计算表制表：日期：26 月份各批号销售本钱剖析比拟表单位：元27 成品汇总表制表：主管：28 职工福利费本钱分配表制表：部门经理：29 各项营业费用分配表制表：主管：30 辅佐消费本钱明细账辅佐车间：单位：元制表：会计主管：应付账款注销表年度：(一)应收账款注销表年度制表：〔二〕应收账款明细表编制单位：年月日单位：元〔旬表〕制表：年月日审核：制表：年月日单位：元制表：〔五〕应收帐款剖析表制表：〔六〕应收账款异动表日期：核准：主管：制表：说明：1．表达每一位客户当月应收账的增减变化情形；2．第二联送销售部门检讨催款。