XXX工程有限公司备用金管理办法
公司备用金管理制度（3篇）
公司备用金管理制度是指公司针对备用金的使用、报销、审批等方面制定的一套规定和流程。
以下是一个常见的公司备用金管理制度的内容：1.备用金的定义：指公司在日常经营中，为应对突发事件、紧急需求、业务推进等情况而设置的一定金额的资金。
2.备用金的申请与审批：员工需要向上级主管提出备用金申请，详细说明申请事由、金额、预计使用时间等。
上级主管根据实际情况审批备用金申请，并在备用金申请表上签字确认。
3.备用金的使用范围：备用金只能用于公司日常经营中出现的紧急情况，并且必须符合公司的相关政策和规定。
员工不得将备用金用于个人目的或其他非公司相关的事项。
4.备用金的报销：员工在使用备用金后，需要及时向财务部门提交相关的报销单据，包括发票、凭证等。
财务部门会对报销单据进行审核，并在核实后将金额返还至备用金账户。
5.备用金的核查和监督：公司将定期对备用金进行核查，包括备用金的使用情况、报销单据的真实性和合法性等。
同时，公司还会委派专人对备用金的管理进行监督，并对违反备用金管理制度的行为进行处理。
6.备用金的追究责任：如果员工在备用金的使用、报销等方面存在违规行为，公司将追究相应的责任。
违规行为可能包括虚报备用金申请，私用备用金等行为，公司将视情况给予警告、罚款、停职或解雇等处罚。
请注意，不同公司的备用金管理制度可能会有所不同，以上只是一个常见的例子，实际应根据公司的具体情况和需要进行制订。
公司备用金管理制度（二）第一章总则第一条根据《中华人民共和国公司法》和公司实际情况，制定本制度。
第二条公司备用金是指为应对突发情况或者公司日常经营活动中可能发生而设置的资金储备。
第二章管理范围第三条公司备用金管理范围包括：1. 公司的一切资金储备；2. 由公司出资设立的备用金子公司、备用金合作组织的资金储备。
第四条公司备用金的管理应当遵循以下原则：1. 按照合法、公正、公平、廉洁和谨慎原则进行管理；2. 根据公司经营需要，合理配置备用金；3. 对备用金进行事前审批和事后监督；4. 加强备用金的风险管理和内部控制；5. 定期对备用金管理进行评估和调整。
XXX工程有限公司备用金管理办法
XXXXX开发备用金管理办法第一章总则为了加强公司资金管理，提高资金使用效率，有效控制资金占用时间，降低现金需求量，保障资金安全完整，根据《XXXXXX备用金管理办法》结合我公司实际制定本办法。
第一条本办法适用范围为公司总部、所属单位职能部门和外派机构(以下简称部门)及项目经理部。
第二条备用金是指借支给本公司内部员工或本公司内部员工经办的款项，款项用途必须与本单位经济业务相关联。
第三条根据备用金使用情况和管理范围的不同，分为定额备用金和非定额备用金两种。
定额备用金是指远离总部、借支不便、经常性使用资金的部门和项目经理部，在年度费用预算范围内，用作差旅费、办公费、业务招待费以及其他零星支出，并保持金额相对固定的可供周转使用的备用金款项，定额备用金最高限额为8 万元（定额分部门、派出机构、项目）。
非定额备用金又称业务款，是指定额备用金以外的其他备用金，即员工因公务需要、以个人名义向公司借支的通过银行转帐、电汇、现金等方式支付的款项。
此类款项一般用于固定资产购置、器材及物资采购、日常维修、房屋租赁、投标保证金、各类责任合同规定周转费用、培训费、会务费、项目征地、拆迁补偿等各种临时性支出。
第二章定额备用金第四条部门和项目经理部逐步取消现金借支备用金惯例，实行个人银行信用卡制。
人事档案正式转入公司的员工，均需申领个人银行信用卡，用以备用差旅费、市内交通费、办公费、业务招待费及其他零星开支，通过规定审批流程进行报销后并自行负责还款，信用卡透支罚金及利息由持卡人本人承担。
第五条针对无条件采用个人信用卡消费的事项或地区，在年度费用预算范围内实行定额备用金额度核准制，由公司总部及所属单位各级预算管理委员会核定该部门（机构）备用金标准额度。
定额备用金的核准额度只针对各部门（机构），不对个人，由部门负责人控制使用，指定部门经办专人借支保管。
公司总部职能部门、领导班子成员定额备万元，按月定期报销，超支不借，半年、年终清零。
建筑工程备用金管理制度
建筑工程备用金管理制度第一章总则第一条为了规范建筑工程备用金的管理，提高建筑工程备用金的使用效率，并保障建筑工程备用金的安全和稳定，根据相关法律法规，结合本单位实际情况，制定本管理制度。
第二条建筑工程备用金是指用于建筑工程施工过程中出现材料不足、设备故障、人力不足等情况，需要临时支出的经费。
第三条本制度适用于所有单位的建筑工程备用金管理。
第四条本制度所称备用金，是指建筑工程中作为突发性支出之用的临时资金。
第五条建筑工程备用金分专项备用金、专用备用金和一般备用金。
第六条专项备用金是指按照建筑工程施工计划和施工进度需要专门设立的备用金。
第七条专用备用金是指建筑工程施工过程中特定用途的备用金。
第八条一般备用金是指建筑工程施工中常规性、紧急情况下需要使用的备用金。
第九条建筑工程备用金的使用原则是保证资金安全、合理使用、审批制度化、财务公开透明。
第十条建筑工程备用金的使用范围是建筑工程所需的材料、设备、人员等开支。
第十一条建筑工程备用金的管理责任是建筑工程的业主或其委托的管理人员。
第十二条建筑工程备用金由业主单位的财务部门或者专门设立的备用金管理部门统一管理。
第十三条建筑工程备用金应当建立备用金账户进行专项管理，并定期进行审计。
第十四条使用建筑工程备用金应当经过备用金管理部门审批。
第十五条建筑工程备用金的使用记录应当及时填写并报备备用金管理部门。
第十六条建筑工程备用金的审计由独立的第三方机构进行，确保资金使用的合规性。
第十七条本制度中未尽事宜，参照相关法律法规规定进行处理。
第二章专项备用金管理第十八条建筑工程专项备用金的设立应当根据施工计划及进度确定具体数额。
第十九条建筑工程专项备用金的使用应当严格按照施工计划及进度要求进行。
第二十条建筑工程专项备用金的支出记录应当详细明细，并经备用金管理部门审批确认。
第二十一条建筑工程专项备用金的结余应当退回到备用金账户进行封存。
第二十二条建筑工程专项备用金的结余经备用金管理部门确认后，可以转入其他用途。
工程备用金使用制度范本（2篇）
工程备用金使用制度范本一、目的和适用范围本制度的目的是规范企业工程备用金的使用管理，保障工程备用资金的合理运用，确保企业工程项目的顺利进行。
适用于本企业所有工程项目的备用金使用管理。
二、备用金的定义备用金是指为应对工程项目中的临时需求和未知风险，由企业提供的一定金额的资金。
备用金可用于工程施工过程中的紧急事项支出和后续变更造成的额外费用。
三、备用金的申请流程1. 项目经理在工程项目初期提交备用金申请，说明备用金的用途、理由和预计金额。
2.备用金申请需经项目部门负责人审核并签字确认后，方可提交给总经理办公室审批。
3. 总经理办公室对备用金申请进行审批，并在三个工作日内作出审批决定。
4.审批通过后，备用金申请需提交给财务部门，财务部门进行备用金的核算和记录。
四、备用金的使用规定1.备用金只能用于工程项目的临时需求和未知风险的应对，不得用于其他用途。
2.使用备用金需经过申请、审批、核算等程序。
3.备用金的使用需按照预算和计划进行，不得随意调整和超支。
4.备用金的使用需保证项目进度和质量不受影响，并应及时向项目经理、财务部门报备。
五、备用金的报销和核算1.备用金的使用必须按照相关财务制度和流程报销，不得私自掩盖、虚报或变相套取。
2.备用金的报销需提供相应的发票、收据和支出明细等相关凭证，经财务部门核验后方可报销。
3.备用金的核算由财务部门进行，需按照备用金的用途和实际支出进行记录和归档。
六、备用金的监督和审查1.备用金的使用需定期进行监督和审查，以确保备用金的合法和合规使用。
2.财务部门需每月对备用金的使用情况进行核对与统计，形成相关报表并报送给项目经理和总经理办公室。
3.内部审计部门有权对备用金的使用情况进行检查和审计，并向上级主管部门报告。
七、处罚和追究责任对于违反备用金使用制度的行为，将按照企业相关奖惩制度进行相应处罚，并追究相关责任人的责任。
八、附则本制度自发布之日起施行。
对于备用金使用制度的修改或补充，应经总经理办公室审批并发布执行。
XXX公司备用金管理规定(范文)
XXX公司备用金管理规定一、目的为形成公司各部门费用开支报销的良性循环，缩短企业应付账款占用资金的时间，防范企业资金流失风险，特制订此规定。
二、适用范围全公司各部门三、内容1、备用金申请规定：申请人必须是部门第一负责人（及保管责任人），备用金可授权给予其他员工暂管。
1.1、申请备用金必须填写备用金借支单（备用金申请表可在下方附件中下载），借支单上需填写备用金用途、网点名称、现担任职位、账号等信息，并在借支人处按上手印。
1.2、需增加备用金的网点，必须在支付证明单上注明原有备用金金额及需增加多少备用金，借支单附在支付证明单后面，交XXX审批。
2、备用金使用规定：备用金只限用于支付XXX集团有关费用（用于费用报销周转），严禁利用工作之便挪用或超额申请备用金，所有开支按财务要求将费用报销单及有效支出凭据寄至或随车带总部财务。
3、备用金移交说明：XXXX年XX月XX日前原专线发放的备用金，资产部已对接办理了备用金移交手续的，此项备用金已算入原专线负责人投资款项目，转为XXX的流动资金，投资款总额以实际收回的备用金金额为准。
其他声明：原专线放发到各部门的备用金，如不需再支付XXX集团有关费用，公司将对接回收备用金，申请人不愿上缴的，由原专线负责人协助收回，确认无法收回的，应由原专线承担损失，集团将做投资款冲减处理。
4、备用金回收规定：如离职或因工作职位变动等原因，不需要再支付XXX集团有关费用，本人必须主动与XXX资产耗材管理部对接，并上缴备用金款转入以下账户，所有员工不得私自挪用备用金，一经查实将按挪用公司公款处理，并对备用金申请人处于不低于XXX元的从严从重处罚，罚款直接从工资中扣除。
XXX公司指定备用金回收账户：开户行：XXX银行XXX支行开户名：XXX账号：XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX四、解释1、XXX部门对此文件具有最终解释权。
2、此规定发文之日起开始执行。
3、附件：备用金申请表。
工程公司备用金管理制度
工程公司备用金管理制度第一章总则为规范公司备用金的管理，保障公司资金运作安全顺畅，特制定本管理制度。
第二章管理范围1.备用金来源：公司备用金主要来源于公司财务收入、资金中转等途径。
2.备用金用途：备用金主要用于公司日常经营活动支出、突发事件处理、应急备用等用途。
3.备用金管理单位：公司财务部门是备用金的管理单位。
第三章管理原则1.严格遵守国家有关法律法规，不得挪作他用。
2.备用金应按规定用途支出，不得私自挪用。
3.备用金使用需经过审批和备案手续，确保资金用途明确。
第四章管理程序1.备用金申请：各部门根据需要向财务部门提出备用金申请，明确资金用途和金额。
2.审批程序：财务部门根据备用金申请情况进行审批，经负责人签字确认后方可发放。
3.备案管理：完成备用金支出后，需归档备案，并做好相关记录。
第五章管理要求1.备用金应定期进行盘点，确保资金安全。
2.备用金使用需符合会计核算规范，确保账目清晰准确。
3.备用金使用需及时、合理，避免资金积压或滞留。
第六章备用金监督1.公司财务部门对备用金使用情况进行监督检查，发现问题及时处理。
2.公司领导对备用金管理情况进行定期检查，对不合规定行为进行严肃处理。
第七章备用金制度的修改和完善1.公司备用金管理制度需定期进行评估，及时调整和完善。
2.公司备用金管理制度的修改需经过公司领导的批准和确认。
第八章附则1.本备用金管理制度自颁布之日起执行。
2.备用金管理出现问题时，需及时报告公司领导，共同协商解决。
以上即为工程公司备用金管理制度，希望公司各部门全体员工认真执行，确保备用金安全有效的使用，为公司经营发展提供坚实的财务保障。
公司备用金管理制度模版(三篇)
公司备用金管理制度模版一、目的和依据为了保障公司备用金的安全和合规使用，制定本管理制度。
本制度的制定依据是《中华人民共和国会计法》、《公司法》等相关法律法规和会计准则。
二、适用范围本制度适用于公司内所有部门和职工。
三、备用金管理责任1. 公司领导层负责备用金的安全和合规使用，对备用金的管理负有最终责任。
2. 财务部门负责备用金的收支管理和记录，及时报告备用金的使用情况。
3. 各部门负责按照本制度的规定使用备用金，确保备用金的合规使用和及时归还。
4. 公司内部审计部门负责对备用金的管理进行监督和检查，发现问题及时报告并提出整改措施。
四、备用金的申请和使用1. 各部门在因公需要使用备用金时，须填写备用金申请表，明确使用事由、金额和使用期限，并经部门负责人审批。
2. 财务部门收到备用金申请后，核实申请的合规性和真实性，并及时审批和发放备用金。
3. 使用备用金后，使用部门需及时提供支出明细，并填写备用金支出报告，报告包括支出用途、金额、时间等详细信息，并经部门负责人签字。
4. 若备用金使用期限过后仍未归还，需向公司领导层提出申请延期，并说明延期理由。
延期申请需经公司领导层批准。
五、备用金的管理和归还1. 财务部门负责备用金的保管和管理，确保备用金的安全，并进行定期盘点和核对。
2. 若备用金有损失或遗失，需立即报告公司领导层和相关部门，并配合相关部门进行调查和处理。
3. 备用金的使用期限一般不超过一个月，逾期需及时归还。
4. 归还备用金时，需填写备用金归还报告，报告包括归还金额、时间等详细信息，并经部门负责人签字。
5. 公司内部审计部门定期对备用金的使用情况进行检查和核对，发现问题及时报告公司领导层和相关部门。
六、违规处理对于违反本制度规定的行为，将按照公司相关规章制度进行相应的纪律处理，并追究相应的责任。
七、附则本制度自颁布之日起施行，如有需要修订，需经公司领导层批准后方可生效。
公司备用金管理制度模版（二）第一章总则1.1 目的和依据1.1.1 为了规范公司备用金的管理，提高管理效率，加强财务控制，特制定本管理制度。
工程备用金使用制度模版（2篇）
工程备用金使用制度模版为了加强公司对备用金的管理，规范借款行为，提高资金利用效率，有效控制资金占用，减少资金损失，提高工作效率，特制定本制度。
第二章备用金与借款的适用范围一、因公司业务需要暂支款，包括差旅费、临时采购款、行政临时事务借支等工作性质的一次性借支款；二、理赔等事故性质借支；三、押金等性质借支；四、因生活困难而暂支款；五、其他经批准的暂支款。
第三章备用金与借款定义和分类一、为保证日常零星支付而单独储备的现金。
二、备用金分定额备用金、临时备用金(借款)两种。
三、定额备用金是指因支出频繁等原因而需要周转的现金，具有时间长、比较固定的特点；四、临时备用金是指因临时性的需要而借支的现金，具有一次性、时间较短的特点。
第三章定额备用金与借款管理规定第一条备用金借款申请和报销手续程序一、工作人员需临时借用备用金时，先到财务部索取“借款单”，财务人员根据实际需要向借款人发放“借款单”，一式两联，借款人按规定的格式内容填写借款单，并按流程办理签字手续。
财务人员审核签字后的“借款单”各项内容是否正确和完整，经审核无误后才能办理付款手续。
二、借款人员完成业务后应在三日内到财务部索取“报销单”，填写好“报销单”的各项规定内容，并经主管领导审批后，再将“报销单”返回财务部，财务人员根据财务制度规定认真审核无误后，办理报销手续。
三、借款人办理报销手续时，财务人员应查阅“备用金”台账，查明报销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额1款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款。
四、因业务原因长期借用备用金的人员可由财务部根据实际情况核定，拨出一笔固定数额的现金并规定使用范围;使用部门必须设立专人经管定额备用金，备用金经管人员必须妥善保存支付备用金的收据、发票以及各种报销凭证，并设备用金登记簿，记录各种零星支出。
经管人员必须按月定期向公司财务部申报备用金使用情况，前账未清，不得继续借款。
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XXXXX开发备用金管理办法
第一章
总则
为了加强公司资金管理，提高资金使用效率，有效控制资金占用时间，降低现金需求量，保障资金安全完整，根据《XXXXXX备用金管理办法》结合我公司实际制定本办法。
第一条本办法适用范围为公司总部、所属单位职能部门和外派机构(以下简称部门)及项目经理部。
第二条备用金是指借支给本公司内部员工或本公司内部员工经办的款项，款项用途必须与本单位经济业务相关联。
第三条根据备用金使用情况和管理范围的不同，分为定额备用金和非定额备用金两种。
定额备用金是指远离总部、借支不便、经常性使用资金的部门和项目经理部，在年度费用预算范围
内，用作差旅费、办公费、业务招待费以及其他零星支出，
并保持金额相对固定的可供周转使用的备用金款项，定额备
用金最高限额为8 万元（定额分部门、派出机构、项目）。
非
定额备用金又称业务款，是指定额备用金以外的其他备用金，即员工因公务需要、以个人名义向公司借支的通过银行转帐、电汇、现金等方式支付的款项。
此类款项一般用于固定资产
购置、器材及物资采购、日常维修、房屋租赁、投标保证金、
各类责任合同规定周转费用、培训费、会务费、项目征地、
拆迁补偿等各种临时性支出。
第二章定额备用金
第四条部门和项目经理部逐步取消现金借支备用金惯例，实行个人银行信用卡制。
人事档案正式转入公司的员工，均需申领个
人银行信用卡，用以备用差旅费、市内交通费、办公费、业
务招待费及其他零星开支，通过规定审批流程进行报销后并
自行负责还款，信用卡透支罚金及利息由持卡人本人承担。
第五条针对无条件采用个人信用卡消费的事项或地区，在年度费用预算范围内实行定额备用金额度核准制，由公司总部及所属
单位各级预算管理委员会核定该部门（机构）备用金标准额
度。
定额备用金的核准额度只针对各部门（机构），不对个
人，由部门负责人控制使用，指定部门经办专人借支保管。
公司总部职能部门、领导班子成员定额备万元，按月定期报
销，超支不借，半年、年终清零。
如因特殊原因超标准借支
须经公司总经理签字方可临时借支，并在规定时间内归还。
公司总部派出机构定额备用金标准为3～8 万元(根据派出
机构所在地业务规模不等分别核定)，按月定期报销，超支不
借，年终清零。
项目经理部定额备用金标准根据项目责任
承包合同约定执行。
公司所属单位参照执行。
第六条部门负责人和项目经理是备用金借支、管理、清理的第一责任人，经办人是备用金借支、管理、清理的直接责任人。
各
部门和项目经理部应指定一人专门负责备用金的借支、管理、
报销和清理。
领用的备用金，由专人妥善保管，各部门定额
备用金负责人建立本部门备用金管理台帐（附格式），第一
责任人和备用金保管人员不得由同一人兼任。
第七条定额备用金的归还，各部门和项目经理部定额备用金周转执行月度周转，半年、年度结算清零原则，对不按时归还的，
暂停下期间定额备用金使用。
前帐未清，一律不得继续预支。
执行周转报销过程中如遇特殊情况报销单领导未审批可暂按
财务已审核、分管领导已审核报销单金额范围内进行待领款
预付，待领导审批后冲账结算，冲账前不允许再借支备用金，
月度周转挂账备用金总额控制在定额备用金范围内。
第三章非定额备用金
第八条非定额备用金（业务款）借支时，借支人须提供完备的资料和审批支付流程方可借支。
完备的资料是指经济合同、会
议纪要、协议、报告批复、发票或收据、通知等，对外付款
必须有付款单位全称、开户银行帐户，禁止大额现金支付方
式。
对于未按规定执行的，财务部门有权不予办理，由此产生
的责任由借支人负责。
第九条特殊事项及超过定额备用金额度的借款事项采用一事一议制，除履行日常借支程序外，须由单位主要领导签字同意
后方可借支。
第十条非定额备用金的归还，各部门和项目经理部经办人员借支的非定额备用金，应在借支后20 天内办理冲账归还手续；责
任合同责任人员在责任书规定范围内借支周转费用应在借
支后30 天内办理归还手续，对不按时归还的，暂停新的
非定额备用金借支，并在工资中予以扣除。
对报销归还过
程中如因特殊情况冲账报销单未审批，出现第二笔非定额
备用金支出事项，可凭财务已审核、分管领导已审核第一笔
足额冲账报销单进行第二笔非定额备用金借支，待领导审批
后冲账结算，冲账前不允许再借支第三笔非定额备用金。
以支票方式借支备用金的处理方式同上。
以支票方式借非
定额备用金的，在银行款项支出后，资金结算中心依据银
行支出金额及时入账，计入借款人备用金，每月末银行余额
调节表上不存在此类事项的未达账项。
第四章程序及强调事项
第十一条借款本着“一事一清理、一事一了结”的原则，除各部门和项目经理部定额备用金外，上次借款（含现金、支票）未
清不予再行借款；未与我单位签订正式合同人员不得经办
借款业务。
第十二条备用金借支原则上要求由借支人本人亲自办理，由于特殊原因由非借支人本人的其他员工代为办理的，须由借支人
本人在备用金申请单上亲自签名，否则视同代办人的备
用金，由此产生的责任由代办人负责。
借支人(经办人)
应填写借款单，注明借款日期、借款类别、借款用途、借
款金额（大小写）、预计还款时间等内容并按审批流程执行
签字手续。
备用金借支签字审批支付流程：经办人部门
(机构)负责人经办部门分管领导公司领导总会计师财务部
负责人财务部备用金核算管理人员如果某单位需要设定
其他限制条件的，可以根据自身管理需求和公司规定要求
综合考虑，自行设置。
第十三条备用金归还原则上谁借支谁报销。
借支人因故不能亲自报账，而委托他人代办的，代办人应在报销凭证上注明“冲（借
支人）账，金额（大写）”字样并签字确认。
否则对因代
办人员错误声明引起误冲的，责任由借支人负责。
第十四条严格按规定用途使用备用金，不得公款私用、私借或挪做他用。
如因工作疏忽而造成经济损失，由当事人自行负责
并赔偿损失。
第十四条借支备用金必须写明款项的用途，
报帐冲销的内容要与借款时填写的用途一致，一笔备用金
未使用完，要及时到财务部报帐冲销，不能挪做其他用途，
否则不予报销。
第十五条公司员工调离、辞退或辞职时，必须到财务部门办理备用金清理手续。
凡未办理备用金清理手续的员工，公司人事
部门将不予办理有关手续。
公司内系统员工调动时备用
金清理手续同上。
对于辞职员工，其备用金挂帐清理采用
律师发函或其他联系方式进行清收。
清收难度较大的情形，
必要时由公司法律和纪检监察部门采用司法或行政手段
进行清收。
第十六条本制度施行前各部门、项目个人挂账上年末余额通过经办人报销冲账及扣工资等方式清帐，月度仅留部门、项目定
额备用金经办人日常挂账，半年、年度备用金结算清零。
第十七条财务部和监察部门应定期和不定期清查备用金使用情况并对结果进行公示。
对逾期未还、未报销者，发送报销催办单
通知当事人和部门负责人，按规定从直接责任人工资奖金
中扣还。
第十八条公司审计、监察、财务、资金部门为备用金借支使用管理的监督管理部门，确保资金安全使用。
第十九条备用金是单位借给员工使用的周转金，应界定为公款管理。
其借支的备用金丢失，由借款人承担全部责任。
第二十条员工个人银行信用卡属其个人财产，其年费及透支罚金和利息均由员工个人承担。
第二十一条本制度由公司财务部、资金结算中心负责解释。
第二十二条本制度自本办法印发之日起施行。