公司共管账户暂行办法
共管账户管理办法及协议(20201011054858)
_年—月—日
收到：
时间： 年 月 日
企业工会：
我方同意开展年度工资集体协商。
定于年月日在
我方首席协商代表
（地点）进行首轮协商。
，其他代表为
.。
我方建议增加以下协商内容
。
我方将于本要约作出回应后
15日内向你方提供如下协商材料
。
或者：我方不同意开展
年度工资集体协商，理由
公司（章）：
企业法人代表（签字）：
年月日
工会方收到工资集体协商回应书情况
收到：
时间：年月日
收件人：
委托单位：
法定代表人：
职 务：
受委托人：
职 务：
现委托为企业方工资集体协商首席代表，全权行使
首席代表职权，代表企业与职工方进行协调。
说明：该文本用于企业法定代表人不能担任首席代表，需委
托其他管理人员担任首席代表，以此委托书确认首席代表资格
委托单位：
法定代表人：
职 务：
受委托人：
职 务：
现委托同志为职工方工资集体协商首席代表，
权行使首席代表职权，代表职工方与企业进行协商。
委托单位（印章）：受委托人（签字）：
工会主席（签字）：
年月日
说明：该文本用于工会主席不能担任首席代表，需委托其他 管理人员担任首席代表，以此委托书确认首席代表资格
委托单位：
XX
企业职工代表大会 （职工大会）于年月日
在召开。参加会议的应到职工代表人，实到
代表人，超过全体代表的三分之二。列席
了会议。全体与会人员认真听取了《工资集体协议》草案以及集 体协商过程的说明，大多认为《工资集体协议》草案符合企业的 实际，体现了企业认真维护职工的合法权益。
集团公司银行帐户管理办法
生生建设集团有限公司银行账户管理暂行办法第一条为加强集团公司银行账户的管理，建立规范的银行账户管理体系，完善集团公司内部控制制度，有效地防范财务风险和信用风险，根据国家有关法律、法规，结合集团公司的实际情况，制定本办法。
第二条本办法适用于集团公司所属分、子公司、项目部开设和使用的所有人民币和外币银行账户(以下简称银行账户)。
第三条银行账户的管理内容包括：银行账户开户管理、银行账户变更管理、银行账户撤销管理、银行账户管理和使用中的禁止行为及奖罚规定。
第四条银行账户管理的基本原则是：在满足经营业务需要的前提下，实现银行账户管理上的规范化和数量上的最小化。
第五条集团财务部为银行账户管理的主管部门，对集团公司及所属分、子公司、项目部银行账户实行集中管理，是银行帐户管理第一责任人。
第七条集团公司所属分、子公司、项目部按以下规定设置银行账户：1、集团公司所属驻外分公司、项目部，经集团公司批准，可以该机构名义开立银行账户；根据实际操作需要可开设独立账户或临时账户,但需缴纳帐户保证金贰拾万元；押金退还办法，注销帐户后30天内退还押金。
经查如果账户久悬半年的（含半年），罚没保证金贰万元。
在开户期间所发生的一切责任所属驻外分公司、项目部自负。
2、U盾的分配：总部出纳和所属驻外分公司、项目部财务负责各分配一个可操作银行帐户的U盾.第八条在银行账户管理和使用中禁止发生以下行为：1、未经批准擅自开立银行账户；2、不认真清理和及时注销不需使用的银行账户；3、出租、出借或转让银行账户；4、未经批准擅自以银行存款进行担保或抵押；5、未妥善保管财务印章、重要空白凭证；6、其他违反中国人民银行、国家外汇管理局和中国证券监督管理委员会的规定开立和使用银行账户的行为。
第九条对违反本办法规定的行为，视情节轻重追究部门负责人和直接责任人的责任，由公司给予相应的行政处分或经济处罚；给公司造成经济损失的，应承担部分或全部赔偿责任；有犯罪嫌疑的，移交司法机关依法追究刑事责任。
公司共管账户暂行办法
阜裕公司共管账户暂行办法第一章总则第一条为加强公司工程建设项目资金管理，保证专款专用，确保项目资金安全，现根据国家有关规定，特制定本管理办法。
第二条共管账户的开立实行集团批准制度。
(一) 业务部门提出书面申请，填写《共管账户开立审批表》，经公司领导审核后报集团批准。
(二) 填写《共管账户备案表》，对项目内容、项目负责人、开户行账号、地址、电话、预留印鉴卡等集中归档。
第三条我公司与共管方在遵守国家法律、法规和政策的基础上，按照“平等自愿、协商一致、诚实信用”的原则，以维护双方的利益、信誉、实现共赢为目标，签订银行共管账户共管协议。
第四条银行共管账户共管期为：从账户设立之日始至工程结算完毕之日止。
第二章银行共管账户设立第五条合同签订双方按本管理办法签订银行共管账户协议，任何一方不得撤销或者更改该共管账户性质，不得将此账户对外抵押或担保。
第六条共管双方均在北京的在北京申请开立，双方在异地的，以方便项目运作为原则，经双方协商确定开户地。
开户行需在集团指定合作银行范围内。
该账户性质为一般存款账户。
第七条银行共管账户应于项目合同签订后开设。
银行共管账户预留银行印鉴应为我公司指定的财务专用章和人名章及对方人名印章，未经双方书面同意，不得私自更换预留印签。
我公司的财务专用章和人名章由公司财务部两人分别保管。
第八条银行共管账户在共管期内仅用于该项目的资金收支使用，包括：收取客户的项目回款、向共管双方支付项目回款、支付供应商项目款等相关非现金款项支出。
与该项目无关的收支均不得使用该共管账户。
第九条银行共管账户的支出只能通过开户银行柜台支付方式；银行共管账户只能开通仅带查询功能的网上银行或电话银行（任选其一）。
第三章银行共管账户管理流程第十条按照合同约定客户将工程款项按时划入银行共管账户。
共管方有义务通知对方做收款确认。
第十一条共管双方均有权从银行获取为该项目发生的有关银行共管账户的资料，如对账单、存款余额、账户资金收支明细资料等。
公司共管账户管理制度
公司共管账户管理制度一、总则1. 为加强财务管理，规范共管账户操作流程，根据国家有关法律法规和企业内部控制要求，制定本制度。
2. 本制度适用于公司所有涉及共管账户管理的部门及个人。
二、账户管理原则1. 共管账户必须用于指定的专项用途，不得挪作他用。
2. 共管账户的资金流动需保持透明，确保每一笔资金的进出都有明确的记录和合法的依据。
3. 共管账户的管理应遵循“谁主管、谁负责”的原则，明确责任人的职责与权限。
三、账户设立与变更1. 共管账户的设立应由财务部门提出申请，经公司管理层审批后执行。
2. 账户信息的任何变更，包括开户行、账号、预留印鉴等，都应及时通知相关部门，并做好变更记录。
四、资金管理1. 共管账户的资金划拨应严格按照预算执行，超出预算的支出需经过特定审批流程。
2. 任何一笔资金的划入或划出都必须有相应的凭证支持，并由授权人员签字确认。
3. 定期对共管账户进行资金盘点，确保账目清晰、资金安全。
五、监督与审计1. 财务部门应定期对共管账户进行监督检查，确保资金使用的合规性。
2. 内部审计部门应对共管账户进行不定期的审计，以评估管理制度的执行情况和效果。
3. 对于违反管理制度的行为，应按照公司相关规定进行处理。
六、信息报告与沟通1. 共管账户的资金情况应定期向公司管理层报告，以便及时了解资金状况和存在的问题。
2. 建立有效的沟通机制，确保各部门之间在共管账户管理方面的信息共享和协调一致。
七、附则1. 本制度自发布之日起生效，由财务部门负责解释。
2. 如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。
3. 本制度如有更新，应及时通知全体员工。
公司共用账号管理制度范本
公司共用账号管理制度范本为加强公司信息化管理，保障公司信息安全和业务稳定运行，根据国家有关法律法规及公司章程的规定，特制定本共用账号管理制度。
一、总则1.1 本制度适用于公司内部所有共用账号的管理，包括邮件系统、办公系统、财务系统、ERP系统等。
1.2 公司全体员工必须遵守本制度，正确使用共用账号，确保账号安全、信息保密、业务稳定。
1.3 公司信息技术部门负责共用账号的管理工作，包括账号的创建、分配、停用和恢复等。
二、账号管理2.1 共用账号的创建和分配2.1.1 信息技术部门根据业务需求和职责分工，创建相应的共用账号。
2.1.2 各部门负责人负责向信息技术部门提出账号分配申请，信息技术部门根据申请进行分配。
2.1.3 共用账号的密码应采用强密码策略，定期更换。
2.2 共用账号的使用2.2.1 员工在使用共用账号时，需进行身份验证，确保账号使用人的合法性。
2.2.2 员工不得将共用账号密码告知他人，不得私自转让或共享账号。
2.2.3 员工应按照职责范围使用共用账号，不得越权操作。
2.3 共用账号的停用和恢复2.3.1 信息技术部门根据业务需求和实际情况，可以对共用账号进行停用或恢复。
2.3.2 停用共用账号时，应通知相关责任人，并做好账号资料的备份和归档。
2.3.3 恢复共用账号时，应重新设置密码，并通知相关责任人。
三、账号安全3.1 信息技术部门应定期对共用账号进行安全检查，确保账号安全。
3.2 员工发现共用账号密码泄露或异常使用情况，应立即报告信息技术部门。
3.3 信息技术部门应及时处理账号安全事件，采取措施防止损失扩大。
四、违规处理4.1 员工违反本制度，导致公司信息泄露、业务受损等后果的，公司有权追究其法律责任。
4.2 信息技术部门未按本制度规定履行管理职责，导致账号安全事件发生的，公司将追究相关责任。
五、附则5.1 本制度自发布之日起实施。
5.2 本制度解释权归公司所有。
共用账号管理制度是公司信息安全的重要组成部分，全体员工应严格遵守本制度，共同维护公司信息安全和业务稳定运行。
公司共用账号管理制度
第一章总则第一条为加强公司内部管理，规范共用账号的使用，确保公司信息安全和业务顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有共用账号，包括但不限于电子邮件、即时通讯、办公系统等。
第二章账号申请与分配第三条账号申请：1. 各部门根据工作需要，向信息技术部门提出共用账号申请。
2. 申请需明确账号名称、用途、申请部门及负责人等信息。
3. 信息技术部门对申请进行审核，确保账号申请的合理性和必要性。
第四条账号分配：1. 信息技术部门根据审核结果，分配共用账号，并设置初始密码。
2. 账号分配后，信息技术部门将账号信息通知相关部门。
第三章账号使用与管理第五条账号使用：1. 每个共用账号应指定一名管理员，负责账号的管理和维护。
2. 管理员应定期检查账号使用情况，确保账号安全。
3. 非管理员不得使用共用账号进行与工作无关的活动。
第六条密码管理：1. 初始密码由信息技术部门设置，并通知管理员。
2. 管理员应定期更换密码，确保密码安全。
3. 禁止使用容易被猜测的密码，如生日、姓名等。
第七条账号权限：1. 信息技术部门根据各部门职责，设置账号权限。
2. 禁止未经授权的账号访问敏感信息。
3. 如需调整账号权限，相关部门应向信息技术部门提出申请。
第四章账号撤销与变更第八条账号撤销：1. 当共用账号不再使用时，相关部门应及时向信息技术部门提出撤销申请。
2. 信息技术部门在确认无误后，将撤销账号。
第九条账号变更：1. 账号信息发生变更时，相关部门应及时通知信息技术部门进行修改。
2. 信息技术部门在确认信息无误后，将进行账号变更。
第五章责任与处罚第十条账号管理员职责：1. 保障账号安全，防止账号被盗用。
2. 定期检查账号使用情况，及时发现问题并报告。
3. 遵守公司相关规定，确保账号使用合法合规。
第十一条违规处罚：1. 对于未按照本制度规定使用共用账号的，将进行批评教育。
2. 对于故意泄露公司信息或滥用账号权限的，将按照公司相关规定进行处罚。
账户共管财务制度
账户共管财务制度一、总则为加强对共管账户财务管理的规范和监督，确保共管账户资金安全和合理使用，制定本制度。
二、管理主体1. 共管账户管理部门：由公司总经理或其委托的负责人负责管理共管账户，对账户的财务管理负全面责任。
2. 共管账户监督部门：由公司财务部门或内部审计部门负责对共管账户的资金流向和使用情况进行监督和审查，制定监督措施并定期报告给公司领导。
三、资金管理1. 资金划拨：共管账户的资金划拨需经公司总经理或其委托的负责人签署批准后执行，严格按照账户用途划分进行操作，禁止擅自挪用。
2. 资金利用：共管账户的资金使用需根据公司相关规定和申请程序进行，不得违规支出，严格限制各项费用，并确保经费使用的合理有效性。
3. 资金统计：每月对共管账户的资金流向和使用情况进行统计，与实际支出情况进行核对，确保账目清晰明了。
四、财务管理1. 财务记录：共管账户每笔资金交易需有明确的财务记录，包括流入流出、用途、时间等，所有凭证需妥善保存备查。
2. 财务审查：对共管账户的财务记录进行定期审查，确保账目的真实准确，如有不符合情况需及时调查处理。
3. 财务报告：共管账户的财务报告需定期向公司领导及股东会报告，对账户的运营情况进行公开透明，接受监督。
五、风险防范1. 防范措施：共管账户管理部门需建立健全的风险防范机制，对账户资金进行安全保障，避免财务风险的发生。
2. 风险评估：定期对共管账户的风险进行评估，及时发现潜在风险并采取措施予以化解，确保账户经营的安全性和稳定性。
3. 风险报告：对风险评估结果及时向公司领导及股东会报告，提出相关建议和解决方案，确保账户风险得到有效控制。
六、法律合规1. 遵守法律法规：共管账户管理部门需切实履行相关法律法规，合规经营，不得进行任何违法行为，确保账户运营合法合规。
2. 审计监督：对共管账户的财务管理进行定期审计，并接受相关监督机构的审查，对审计结果及时整改，确保账户运营符合法律要求。
公司共管账户暂行办法
公司共管账户暂行办法阜裕公司共管账户暂行办法第一章总则第一条为加强公司工程建设项目资金管理，保证专款专用，确保项目资金安全，现根据国家有关规定，特制定本管理办法。
第二条共管账户的开立实行集团批准制度。
(一) 业务部门提出书面申请，填写《共管账户开立审批表》，经公司领导审核后报集团批准。
(二) 填写《共管账户备案表》，对项目内容、项目负责人、开户行账号、地址、电话、预留印鉴卡等集中归档。
第三条我公司与共管方在遵守国家法律、法规和政策的基础上，按照“平等自愿、协商一致、诚实信用”的原则，以维护双方的利益、信誉、实现共赢为目标，签订银行共管账户共管协议。
第四条银行共管账户共管期为：从账户设立之日始至工程结算完毕之日止。
第二章银行共管账户设立第五条合同签订双方按本管理办法签订银行共管账户协议，任何一方不得撤销或者更改该共管账户性质，不得将此账户对外抵押或担保。
第六条共管双方均在北京的在北京申请开立，双方在异地的，以方便项目运作为原则，经双方协商确定开户地。
开户行需在集团指定合作银行范围内。
该账户性质为一般存款账户。
第七条银行共管账户应于项目合同签订后开设。
银行共管账户预留银行印鉴应为我公司指定的财务专用章和人名章及对方人名印章，未经双方书面同意，不得私自更换预留印签。
我公司的财务专用章和人名章由公司财务部两人分别保管。
第八条银行共管账户在共管期内仅用于该项目的资金收支使用，包括：收取客户的项目回款、向共管双方支付项目回款、支付供应商项目款等相关非现金款项支出。
与该项目无关的收支均不得使用该共管账户。
第九条银行共管账户的支出只能通过开户银行柜台支付方式；银行共管账户只能开通仅带查询功能的网上银行或电话银行（任选其一）。
第三章银行共管账户管理流程第十条按照合同约定客户将工程款项按时划入银行共管账户。
共管方有义务通知对方做收款确认。
第十一条共管双方均有权从银行获取为该项目发生的有关银行共管账户的资料，如对账单、存款余额、账户资金收支明细资料等。
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阜裕公司共管账户暂行办法
第一章总则
第一条为加强公司工程建设项目资金管理，保证专款专用，确保项目资金安全，现根据国家有关规定，特制定本管理办法。
第二条共管账户的开立实行集团批准制度。
(一) 业务部门提出书面申请，填写《共管账户开立审批表》，
经公司领导审核后报集团批准。
(二) 填写《共管账户备案表》，对项目内容、项目负责人、
开户行账号、地址、电话、预留印鉴卡等集中归档。
第三条我公司与共管方在遵守国家法律、法规和政策的基础上，按照“平等自愿、协商一致、诚实信用”的原则，以维护双方的利益、信誉、实现共赢为目标，签订银行共管账户共管协议。
第四条银行共管账户共管期为：从账户设立之日始至工程结算完毕之日止。
第二章银行共管账户设立
第五条合同签订双方按本管理办法签订银行共管账户协议，任何一方不得撤销或者更改该共管账户性质，不得将此账户对外抵押或担保。
第六条共管双方均在北京的在北京申请开立，双方在异地的，以方便项目运作为原则，经双方协商确定开户地。
开户行需在集团指定合作银行范围内。
该账户性质为一般存款账户。
第七条银行共管账户应于项目合同签订后开设。
银行共管账户预留银行印鉴应为我公司指定的财务专用章和人名章及对方人名印章，未经双方书面同意，不得私自更换预留印签。
我公司的财务专用章和人名章由公司财务部两人分别保管。
第八条银行共管账户在共管期内仅用于该项目的资金收支使用，包括：收取客户的项目回款、向共管双方支付项目回款、支付供应商项目款等相关非现金款项支出。
与该项目无关的收支均不得使用该共管账户。
第九条银行共管账户的支出只能通过开户银行柜台支付方式；银行共管账户只能开通仅带查询功能的网上银行或电话银行（任选其一）。
第三章银行共管账户管理流程
第十条按照合同约定客户将工程款项按时划入银行共管账户。
共管方有义务通知对方做收款确认。
第十一条共管双方均有权从银行获取为该项目发生的有关银行共管账户的资料，如对账单、存款余额、账户资金收支明细资料等。
第十二条支付款项实行书面审批制度。
（一）由项目组经办人填写《共管账户付款申请单》，提供相应的支付依据及票证，经项目负责人、主管副总、
公司财务负责人、总经理审批后再行支付。
（二）原则上由公司财务部派专人办理银行支付手续，不得签盖空白支票。
特殊情况财务部可书面授权我公司当
地项目人员办理。
（三）财务部对共管账户进行专门台账管理，对每笔业务做会计处理。
第四章银行共管账户利息
第十三条共管账户所产生的利息净收益，由双方协议约定。
第五章附则
第十四条本办法自发布之日起施行。
附：《共管账户审批表》
《共管账户备案表》
《共管账户协议模板》
《共管账户付款申请单》
某公司信息系统技术有限公司共管账户开立审批表
编号：
某公司信息系统技术有限公司共管账户备案表。