差旅费报销管理制度范本
差旅费报销的管理制度范文5篇
差旅费报销的管理制度范文5篇在日新月异的现代社会中，制度对人们来说越来越重要，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
那么你真正懂得怎么制定制度吗？以下是我为大家整理的差旅费报销的管理制度范文，期望对大家有所帮忙。
差旅费报销的管理制度范文篇11、为保证全校教职员工因公出差的实际需要，进一步规范差旅费开支的项目及标准，特制定本制度。
2、教职员工应充分利用现代通讯网络技术办理外地公务，尽量掌握公务出差，缩短出差时间，削减出差次数。
确需因公务出差须经分管校领导同意，报校长批准，否则，不报销差旅费。
3、出差人员的差旅费，按“交通费凭票据实报销，住宿费限额凭据报销，伙食补助费、市内交通费、通讯费包干使用”的方法报销。
4、住宿费报销方法①住宿费限额掌握标准：直辖市、省会城市80元/晚/人;地州市及外县60元/晚/人。
一人出差和因特别状况需要突破标准的须经校长批准，然后据实报销。
②出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销，实际住宿费超过限额标准的部分自理，不予报销。
③出差人员由接待单位免费供应住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。
④学校委派外出学习、培训人员的住宿费以学习、培训举办单位出示的发票为准报销，但不得超出第4条第①款的规定，若举办单位免费供应住宿的，按第4条③款执行。
5、交通费报销方法①出差人员乘坐火车、汽车、轮船、飞机或其它交通工具(不含租用出租车)的交通费据实报销。
出差人员未经校长批准一律不得乘坐飞机、火车软卧、轮船头等舱，也不得租用出租车。
②出差期间市内交通费按直辖市、省会城市每人每天30元，地县每人每天15元包干使用。
③到外地参与会议和被学校委派学习培训的人员在会期和学习培训期间不报市内交通费。
④自带交通工具或由接待单位供应交通工具的出差人员不报市内交通费。
⑤乘坐火车的按实际乘坐火车硬卧座位票价(随票加收的其他费用不计入座位票价之内)的10%计发个人补助费。
乘坐硬座按票价(随票加收的其他费用不计入座位票价之内)的30%计发个人补助费。
公司差旅费报销规章制度
公司差旅费报销规章制度（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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差旅费报销管理制度(6篇)
差旅费报销管理制度第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定(一)出差借款:出差人员凭审批后的<出差申请表>按批准额度办理借款，出差返回____个工作日内办理报销还款手续。
(二)其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(三)各项借款金额超过____元应提前一天通知财务部备款。
(四)借款销账规定:(1)借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐;(2)借领支票者原则上应在____个工作日内办理销帐手续。
(五)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第一条借款流程(一)借款人按规定填写<借款单>，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。
(二)审批流程:主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。
(三)财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第三部分日常费用报销制度及流程第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第三条费用报销的一般规定(一)报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度)，且发票背面有经办人签名。
(二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。
差旅费报销管理制度8篇
差旅费报销管理制度8篇差旅费报销管理制度差旅费报销管理制度（一）：公司差旅费报销制度为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政厅文件精神，结合我公司具体状况，重新修订公出人员差旅费标准:一、公出人员交通费1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。
2、严格控制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。
3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时，可购买同席卧铺票。
贴合本规定而不买卧铺票，可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴；直快的按票价60%；特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的30%发给个人，另外加收的空调费不计入座位票价之内。
二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，超出部分自理。
公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助15元。
宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准:1、自带交通工具的从其包干费中每人每一天扣减交通费20元。
2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助10元，其他城市当日往返补助15元。
3、公司外派的技术服务人员，食宿由公司负责解决，补助费每人每一天40元。
4、公司员工陪同部门经理外出的，随部门经理的标准报销。
5、因工作需要超出差旅费包干标准的，需总经理事先批准方可实报实销。
6、旅途期间，在非工作地不许滞留。
7、财务严格按照公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。
如中途有变化的需事先请示领导批准，否则发生费用自理。
三、报销票据:公出人员报销票据务必贴合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。
四、报销时间:公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，适情节给予50元以上的处罚。
五、本规定自8月1日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的，均按本规定执行。
差旅费报销管理制度（二）：为加强差旅费用管理，在保证出差人员工作和生活需要的前提下，本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则，结合VN项目实际状况，特制定本办法。
公司差旅费报销制度模版（四篇）
公司差旅费报销制度模版第一章总则第一条为规范公司差旅费用的报销管理，减少因差旅费用产生的费用浪费，提高差旅费用的使用效率，特制订本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工出差期间的差旅费用报销管理。
第三条差旅费用指员工出差所产生的差旅交通费、差旅食宿费、差旅招待费、差旅通讯费以及其他因差旅所发生的合理费用。
第二章差旅基本信息第四条员工出差需提前向公司申请，并填写《出差申请表》，该表需要包含以下基本信息：1. 出差目的；2. 出差时间段；3. 出差地点和详细地址；4. 出差预算；5. 出差交通工具和预计往返时间；6. 出差期间住宿安排；7. 出差期间的招待对象和活动安排；8. 其他所需费用。
第五条出差期间，员工应及时将出差计划、行程、费用情况等信息向公司汇报。
并且在出差过程中，如遇费用上的变动情况，应立即向上级汇报并取得批准。
第六条公司将根据员工出差情况，及时配送员工出差所需的费用凭证，如发票、发票副联、交通工具票据等。
第七条员工出差结束后，应尽快向公司提供差旅费用报销申请。
报销申请应包括以下基本信息：1. 出差期间的详细行程；2. 发票、发票副联、交通工具票据等费用凭证；3. 相关招待对象和活动的签字确认等证明材料；4. 其他支持差旅费用的相关证明。
第八条公司将指定专人负责差旅费用的审批和报销工作，同时设立差旅费用管理制度监督委员会，负责对差旅费用的使用情况进行监督和检查。
第九条差旅费用按照公司相关财务制度进行报销，需经过公司审批后，方可报销。
未经公司批准擅自进行报销行为的，公司将不予报销。
第十条公司对差旅费用报销情况进行定期统计，制定差旅费用的使用情况分析报告，并根据情况进行调整和改进。
第三章差旅费用报销第十一条员工差旅费用报销需携带以下材料：1. 差旅费用报销申请表；2. 出差期间的详细行程；3. 发票、发票副联、交通工具票据等费用凭证；4. 相关招待对象和活动的签字确认等证明材料；5. 其他支持差旅费用的相关证明。
差旅费用报销管理制度
差旅费用报销管理制度差旅费用报销管理制度（通用12篇）在日新月异的现代社会中，制度对人们来说越来越重要，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
那么你真正懂得怎么制定制度吗？以下是小编为大家整理的差旅费用报销管理制度，希望对大家有所帮助。
差旅费用报销管理制度篇1为保证出差人员的工作和生活需要，加强费用管理，控制支出，避免浪费，特制定本管理规定。
一、所有工程人员因公出差超过一昼夜的，相关事项均依本规定执行。
二、员工因公出差，均应事先填写出差申请表，按要求填写出差目的、时间、费用预算等情况，经项目总监审核批准后方可出差（否则差旅费不予报销），遇特殊情况亦须事先口头报告，且返回后应及时补办手续。
三、出差人员返回后一周内按公司规定办理报销手续。
超过一个月不办理报销手续，又没有合理理由的，财务部有权按照财务部相关管理规定给予一定经济处罚。
四、前款未清的，不予再次借款。
五、关于住宿的规定和费用标准：1）出差外埠时一律应住在公司办事处或其他指定住所，但长期出差在外的，应在报项目总监批准后按1000元/月/人标准租住工作地附近民居。
租住民居的费用实报实销，超支自负。
2）不具备上述条件的，经批准后可住宿在公司指定的协议宾馆，住宿费用按如下标准实报实销，超支自负。
3）住宿费凭正式发票报销，并在发票上注明住宿人姓名、住宿地点、起止日期，并出具费用明细。
六、关于伙食的规定和费用标准：1）出差期间伙食费按40元/人/天标准包干。
2）出差期间不享受公司10元/人/天的午餐补助。
七、关于交通工具的规定和费用标准：1）长途和跨区域中短途出差应乘坐火车硬坐、轮船二等舱、长途公共汽车，费用实报实销。
因公务紧急须乘坐飞机的，必须事先请示主管副总及以上领导批准后方可。
未经批准超标乘坐交通工具的，其超标部分的差价自行承担。
2）晚19点至次日早6点之间乘车超过6小时的，可乘坐火车硬卧，符合此条件而乘坐硬座的，按乘车人硬座票价的50%补贴给本人。
公司差旅费报销管理制度模版（四篇）
公司差旅费报销管理制度模版第一章绪论一、背景和目的差旅费是指员工因公出差而发生的交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、票务费等一切实际发生的费用支出。
为了规范公司差旅费报销管理，合理控制差旅费用支出，提高差旅费报销效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于本公司所有员工因公出差而产生的差旅费报销事项。
第二章差旅费申请与审批一、差旅计划的编制1. 员工因公出差前，需提前向所在部门提交差旅计划，包括出差时间、地点、行程安排、费用预算等内容。
2. 差旅计划应具体明确，且经部门负责人签字批准后方可执行。
二、差旅费预支与结算1. 差旅费采用预支与结算制度，员工在出差前可向公司申请差旅费预支，预支金额不得超过差旅费预算的50%。
2. 员工需在差旅结束后5个工作日内，填写差旅费报销申请表，并附上相关的发票、行程报告、电子票等支出证明，并向所在部门负责人提交。
3. 差旅费报销申请表应详细填写差旅行程、费用明细等内容，并由员工本人签字确认。
4. 所在部门负责人对员工的差旅费报销申请进行审核，需确保费用明细准确无误，符合本制度的规定。
5. 审核通过后，所在部门负责人应在差旅费报销申请表上签字并及时将其转交给财务部门进行结算。
三、费用标准公司差旅费报销按照以下标准执行：1. 交通费：员工出差可直接乘坐公共交通工具，如飞机、火车、汽车等，也可选择乘坐出租车或网约车。
具体费用应以实际发生的交通费为准。
2. 住宿费：员工在出差期间可选择入住酒店、宾馆等旅馆式住宿场所。
住宿费标准按所在地的市场价格执行。
3. 餐饮费：员工在出差期间的餐饮费用按天计算，标准不超过员工所在地的市场均价。
4. 通信费：员工在出差期间发生的通信费用（如电话费、上网费）按实际发生额报销，但需提供相应的发票或凭证。
5. 票务费：员工在出差期间所需购买的票务费用（如机票、车票、门票等）按实际发生额报销，但需提供相应的发票或凭证。
四、费用审核与核销1. 财务部门对员工的差旅费报销申请进行审核，确保费用明细准确无误。
公司差旅费报销管理制度范文(3篇)
公司差旅费报销管理制度范文1目的规范出差费用支出，着勤俭节约，办好事，办实事，降低成本。
2范围适用于公司因公出差人员。
3职责3.1出差人员负责“差旅费报销单”的填制。
3.2各有关部门负责人负责“差旅费报销单”的签批。
3.3财务部门审核人员负责差旅费的审核。
____公司有关领导负责差旅费的审批。
4措施和办法4.1差旅费报销的内容:飞机票(包括人身保险费、机场建设费)、轮船票、火车票、客运汽车票、出租车票、途中伙食补贴费、住宿费、夜间补贴费、通行费、停车费、市内公交车费、行李费、邮寄费、搬运费、会议费、培训费等。
4.2出差期间伙食补贴标准4.2.1本部人员在路桥地区(各镇)出差期间伙食补贴每天按____元计算，其中:早餐____元，中餐____元，晚餐____元。
4.2.2本部人员在台州地区(不含市区内)上海办事处人员在上海地区出差期间伙食补贴每天按____元计算，其中:早餐____元，中餐____元，晚餐____元。
4.2.3其他地区出差期间伙食补贴每天按____元计算，其中:早餐____元，中餐____元，晚餐____元。
4.2.4试用期未转正人员其伙食补贴按上述标准的____%计发。
4.2.5参加各类学习、培训等，主办或接待单位未提供伙食的，按上述标准的____%计发。
若出差人员在出差期间以公司名义请客或被请的，应自觉剔除伙食补贴。
4.3夜间补贴因工作需要通宵(指夜间乘车至凌晨2时后且连续乘车超过____小时)乘坐普通列车硬座或汽车的，每夜补贴____元。
驾驶员夜间连续驾驶车辆四小时至零点以后至次日两点以前的，每人每夜补贴____元，超过两点的每人每夜补贴____元.4.4驾驶汽车里程补贴公司自备汽车里程补贴每公里按____元计发，汽车里程补贴以里程表实际表示数为依据，每月统计核报一次。
4.5住宿费标准____公司总经理出差县市级以下地区，按____元/夜报销;县市级以上地区，按____元/夜报销。
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差旅费报销管理制度范本
为压缩管理费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理规范化、制度化，根据财政部财文字（2006）313号文件精神，结合本单位的具体情况，特制定本制度。
一、因公出差的办理程序
1、因公出差人员必须事先填写“出差审批单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经公司领导签署意见并批准后方可出差。
“出差审批单”为借款和报销的依据。
2、出差人借款需持“出差审批单”填写“公司专用借款单”，经公司领导签批，财务部门核准后方可借款。
3、出差人员返回公司后，应在“出差审批单”中情况汇报一栏填写出差完成情况、并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，并在“出差审批单”任务完成情况栏中签署考核意见。
4、财务审核人员根据签有公司领导考核意见的“出差审批单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
5、凡与原出差审批单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经公司领导签署意见后方可报销。
二、费用标准
1、对出差人员的差旅费报销，除往返的车、船、飞机票费用外，补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，超支不补，勤俭节约”的原则；
2、对住宿费、市内交通费等实行按出差性质和人员级别分别制定标准（扣除在途时间以每天为标准计算）为：
（1）副总经理（包括总经理助理）可乘坐火车软卧或飞机；
（2）部门经理及高级职称人员可乘坐火车软卧；
（3）其他人员出差，一般应乘坐火车硬卧（硬座）、或长途客车。
特殊情况需乘“软卧”或“飞机”应事先经总经理批准。
在外地市区交通可乘“公交车”或“出租车”。
乘“出租车”单程超过30元时，原则上不予以报销，应改乘长途汽车或火车。
如携带所需工具及配件20公斤以上的，可乘坐“出租车”；
（4）长期驻矿（七天以上）从事技术服务人员（指直接从事劳务性服务，如地面验收、修理、较长时间内的下井服务）实行出差包干——即住宿费、伙食补助、本地市内交通费，共计130∕天。
如另行报销长途车或出租车费时，扣减交通费20元∕天。
如遇特殊情况，包干费不足时，应向总经理特殊申请，经核定后予以适当调整；
（5）其他因公出差人员（从事非劳务性服务），一般应本着节约、实用，能保证正常生活条件的原则，提倡住业务对口单位的招待所。
（6）住宿费在规定额度内实报实销，副总经理150元∕天、部门经理及高级职称人员120元∕天、其他人员100元∕天。
因特殊情况住宿费超过规定额度时，应事先向总经理请示。
伙食补助30元∕天。
如陪同用户、外国人及公司领导带队多人集体出差并集体用餐，由公司报销餐费，不予以报销伙食补助。
（7）公司员工到本市远郊区县出差，如工作需要在当地住宿，给予餐补30元∕天，住宿费实报实销，标准参照第6条执行；如当天返回，餐费补助15元∕天。
如要招待用户或协作单位人员共同用餐，应事前请示公司领导，凭票报销。
3、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经总经理同意）；
4、去往本市远郊区办事出差的人员，出差途中时间超过8小时，伙食补助费按餐费 30 元∕天标准补助。
5、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食、住费用，只享受市内交通费。
会议费用中不含食宿时，住宿费用按实列支，伙食补助、市内交通费按前述标准予以补助。
6、出差人员的住宿费、伙食费、市内交通费，公司实行按天数包干，但必须取得实际有效发票，超标准的住宿费，超出部分由本人自理。
三、几点具体规定：
1、旅途中未住宿，不享受住宿费包干，只享受伙食，市内交通补助费。
2、（1）、中午12时前离开本市按全天补助伙食费；
（2）、中午12时后离开本市按半天补助伙食费。
（3）、中午12时前抵达本市按半天补助伙食费；
（4）、中午12时后返抵本市按全天补助伙食费。
3、旅途中符合乘卧“硬卧”，（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时）而未乘座卧铺，特快按票价 50%，其它列车票价 60%予以补助。
4、出差人员乘坐长途汽车的，票价一般不得超过同目的地火车直快硬座票价的2倍，超过部分自理。
5、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意，须经公司领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
6、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，财务部门签证时要加强对票据的审核，不是出差途中的费用不予签报。
7、乘坐交通工具的规定：公司领导（总经理、副总经理）可乘飞机，火车软卧（或软席）、轮船二等舱、出租车。
其余人员可乘火车、轮船三等舱以下舱位，如因工作需要乘飞机，火车软卧或乘轮船二等舱位需经公司领导批准，方可报销。
8、出差人员乘座直达列车，没有铺位区别的，允许乘座软卧（或软席）。
9、驾驶员出差补助标准；司机外出按元/百公里补助，司机按车同领导及工作人员住同档次宾馆，因特殊情况不能按时返回，应说明情况经公司领导签署意见后，扣除2天往返时间、等候时间按每天元给予伙食补助。
10、驾驶员外出行车途中的违章罚款一律不准报销。
确需报销的，经公司领导签署意见批准后准予报销。
11、出差回公司应及时报帐或还款，出差时所借款项，前帐不清、后帐不借，延误工作责任自负，特殊情况由公司领导特批，对于没有公司领导批准财务人员擅自预借款项或报销的，追究财务经办人及负责人的责任。
12、本制度自发布之日起执行。