打印机耗材项目申请报告

打印机耗材项目项目申请报告

泓域Macro

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第一章项目总论 (1)

一、项目名称及建设性质 (1)

二、打印机耗材项目提出的背景 (2)

三、报告说明 (2)

四、主要建设内容及规模 (3)

五、环境保护 (4)

六、建设期限及进度安排 (5)

七、项目投资规模及资金筹措方案 (6)

八、预期经济效益和社会效益 (7)

九、简要评价结论 (9)

第二章打印机耗材项目行业分析 (12)

第三章打印机耗材项目建设背景及可行性分析 (14)

一、打印机耗材项目建设背景 (14)

二、打印机耗材项目建设可行性分析 (18)

第四章项目建设选址及用地规划 (22)

一、项目选址方案 (22)

二、项目建设地概况 (22)

三、项目用地规划 (23)

第五章工艺技术说明 (26)

一、技术原则 (26)

二、技术方案要求 (26)

第六章能源消费及节能分析 (29)

一、能源消费种类及数量分析 (29)

二、能源单耗指标分析 (30)

三、项目预期节能综合评价 (30)

四、“十三五”节能减排综合工作方案 (31)

第七章环境保护 (33)

一、编制依据 (33)

二、建设期环境保护对策 (34)

三、项目运营期环境保护对策 (36)

四、噪声污染治理措施 (37)

五、地质灾害危险性现状 (37)

六、地质灾害的防治措施 (38)

七、生态影响缓解措施 (38)

八、特殊环境影响 (39)

九、绿色工业发展规划 (40)

十、环境和生态影响综合评价及建议 (41)

第八章组织机构及人力资源配置 (43)

一、项目运营期组织机构 (43)

二、人力资源配置 (44)

第九章项目建设期及实施进度计划 (45)

一、项目建设期限 (45)

二、项目实施进度计划 (45)

第十章投资估算与资金筹措及资金运用 (46)

一、投资估算 (46)

二、资金筹措方案 (50)

三、资金运用计划 (51)

第十一章项目融资方案 (52)

一、项目融资方式 (52)

二、项目融资计划 (52)

三、资金来源及风险分析 (53)

四、固定资产借款偿还计划 (54)

第十二章经济效益和社会效益评价 (57)

一、经济效益评价 (57)

二、社会效益评价 (66)

第一章项目总论

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

打印机耗材项目

（二）项目建设性质

该项目属于新建工业项目，主要从事打印机耗材投资建设业务。

（三）项目占地及用地指标

该项目规划总用地面积57333.62平方米（折合约86.00亩），该项目建筑物基底占地面积41334.82平方米；项目规划总建筑面积64176.86平方米，绿化面积3778.37平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积11704.43平方米；土地综合利用面积56817.62平方米，土地综合利用率100.00%。

（四）项目建设地点

该“打印机耗材投资建设项目”计划选址位于xxx（位置待定）。

（五）项目建设单位

xxx某某有限公司

二、打印机耗材项目提出的背景

产业集聚集约发展水平不断提升，工业空间布局不断优化。围绕构建现代产业体系，实现转型升级的总要求，推动优势企业、优势产业集约集聚发展，产业空间布局不断优化。一是企业兼并重组效果逐步显现，产业组织结构进一步优化。2014年6月，我国汽车销量前十名的企业（集团）生产集中度达90%，比2010年提高4个百分点；2013年水泥行业前十家企业产量占总产量的37.8%，较2010年提高了12.7个百分点；平板玻璃行业前十家企业产量占总产量的53.5%；电解铝行业前十家企业产量占总产量的68%。二是优化重点产业布局和推动产业有序转移。2014年，中、西部地区规模以上工业增加值增速分别为8.4%和10.6%，分别高于东部地区0.8和3个百分点。

三、报告说明

对于初步确立投资意向的项目，泓域Macro机构在市场调查的基础上，对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析，重点在于投资环境的分析及投资前景的判断，并提供项目提

案和投资建议。包括：对投资环境的客观分析（市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策）；对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析（技术能力、管理能力、外部建设条件）；项目投资者或承办者的优劣势分析等。该打印机耗材项目可行性研究报告由泓域咨询规划编制。在充分考虑产业政策以及市场前景的条件下，泓域咨询规划设计了此方案，仅供读者参考。

四、主要建设内容及规模

1、该项目主要从事打印机耗材项目，预计达刚年产值为54831.24万元。预计项目总投资25459.97万元；规划总用地面积57333.62平方米（折合约86.00亩），净用地面积56817.62平方米（红线范围折合约85.23亩）。

2、该项目总建筑面积64176.86平方米，其中：规划建设主体工程34090.56平方米，辅助设施面积4281.36平方米，办公用房2568.81平方米，职工宿舍787.77平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）22448.36平方米，项目计容建筑面积63870.04平方米，预计建筑工程投资6645.37万元；建筑物基底占

地面积41334.82平方米，绿化面积3778.37平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积11704.43平方米，土地综合利用面积56817.62平方米；建筑容积率1.12，建筑系数72.75%，建设区域绿化覆盖率6.65%，办公及生活服务设施用地所占比重3.17%，场区土地综合利用率100.00%。

五、环境保护

该项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。

1、废水环境影响分析：该项目建成后新增548人，根据测算该项目达纲年办公及生活废水排放量约3948.78立方米/年，主要为生活废水，主要污染物是COD、SS、氨氮，经场区化粪池处理后排入污水处理设施进行再处理，排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8980）中的二级排放标准，同冲洗废水一同排入市政管网，最终进入污水处理厂，对周围水环境影响较小。

2、固体废物影响分析：项目建设单位场区职工办公及生活每年约产生垃圾量约68.50吨/年，经集中收集后由环卫工人及时清

运，对周围环境影响较小；在打印机耗材生产过程中产生的固体废弃物（含废弃包装物），设专人收集后定置存放集中处理，或交回收公司综合利用。

3、噪声环境影响分析：该项目噪声主要是打印机耗材生产时所产生的机械噪音；因此，在设备选型上首先选用先进的符合国家噪声标准要求的设备（设施），同时加装防护设施，从而降低噪声对环境产生的污染；对噪声较大的设备可在安装时增加减振消声装置，同时，对于设备运行过程产生的噪声，首先选用降噪装置，降低噪声对环境产生的污染。

4、清洁生产：该项目工程设计中采用了清洁生产工艺，并采取完善和有效的“三废治理”措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，该项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方环境保护标准及清洁生产的要求。

六、建设期限及进度安排

1、该项目建设周期确定为24个月。

2、“打印机耗材生产项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用

地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。

3、该项目计划从可行性研究报告编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。

七、项目投资规模及资金筹措方案

（一）项目投资规模

1、根据谨慎财务测算，该项目预计总投资25459.97万元，其中：固定资产投资18277.08万元，占项目总投资的71.79%；流动资金7182.89万元，占项目总投资的28.21%。

2、在固定资产投资中，建设投资18110.03万元，占项目总投资的71.13%；建设期固定资产借款利息167.05万元，占项目总投资的0.66%。

3、该项目建设投资18110.03万元，包括：建筑工程投资6645.37万元，占项目总投资的26.10%；设备购置费10030.57万元，占项目总投资的39.40%；安装工程费300.92万元，占项目总投资的1.18%；工程建设其他费用865.53万元，占项目总投资的3.40%（其中：土地使用权费430.00万元，占项目总投资的1.69%）；

预备费267.64万元，占项目总投资的1.05%。

（二）资金筹措方案

1、该项目总投资25459.97万元，根据资金筹措方案，项目建设单位计划自筹资金（资本金）18473.14万元，占项目总投资的72.56%。

2、项目建设期申请银行固定资产借款3395.37万元，占项目总投资的13.34%；项目经营期申请流动资金借款3591.45万元，占项目总投资的14.11%；根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额6986.83万元，占项目总投资的27.44%。

八、预期经济效益和社会效益

（一）预期经济效益

1、根据预测，该项目建成投产后达纲年营业收入54831.24万元，总成本费用39881.92万元，营业税金及附加350.66万元，年利税总额18115.05万元，其中：年利润总额14598.66万元，年净利润10948.99万元，纳税总额7166.06万元，其中：增值税3165.73万元，营业税金及附加350.66万元，年缴纳企业所得税3649.67万元。

2、根据谨慎财务测算，该项目达纲年投资利润率57.34%，投资利税率71.15%，全部投资回报率43.00%，全部投资所得税后财务内部收益率26.18%，财务净现值37735.40万元，总投资收益率58.73%，资本金净利润率79.03%。

3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期4.79年（含建设期24个月），固定资产投资回收期3.44年（含建设期）；用生产能力利用率表现的盈亏平衡点31.90%，因此，该项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明该项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

（二）社会效益分析

1、项目达纲年预计营业收入54831.24万元，占地产出收益率9649.99万元/公顷；达纲年纳税总额7166.06万元，占地税收产出率1261.19万元/公顷；项目建成后，达纲年全员劳动生产率100.06万元/人。

2、该项目建设符合国家和xxxxxx发展规划，有利于促进xxx 区域打印机耗材产业集群发展；此外，项目达纲年为社会提供548个就业职位，每年可为xxx增加财政税收7166.06万元，对区域经

济和社会发展具有积极的推动作用。

九、简要评价结论

1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx打印机耗材行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx打印机耗材产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“打印机耗材生产项目”属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国打印机耗材的国产化进程，推动打印机耗材制造产业调整和行业振兴；有助于提高项目建设单位自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，该项目的实施是必要的。

3、项目建设单位为适应国内外市场需求，拟建“打印机耗材生产项目”，该项目的建设能够有力促进xxxxxx经济发展，为社会提供就业职位548个，达纲年纳税总额7166.06万元，可以促进xxx区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。

4、项目拟建设在xxx内，工程选址符合xxxxxx土地利用总体规划，保证项目用地要求，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电、气等能源供应有保障。

5、项目场址周围大气、土壤、植物等自然环境状况良好，无水源地、自然保护区、文物景观等环境敏感点；项目建设单位对建设期和生产经营过程中产生的“三废”进行综合治理达标排放，对环境影响程度较小，职工劳动安全卫生措施有保障。

6、该项目采用国内先进的生产、环境、检测控制装备，对节约能源、环境保护、生产优质打印机耗材均可得到有力支撑，成熟的工艺技术及先进的生产设备为项目的实施提供了强力的技术保障，同时，生产过程符合环境保护、清洁生产、节能减排等标准要求。

7、根据谨慎财务测算，该项目达纲年投资利润率57.34%，投资利税率71.15%，全部投资回报率43.00%，项目全部投资所得税后财务内部收益率26.18%，达纲年财务净现值37735.40万元，总投资收益率58.73%，资本金净利润率79.03%，全部投资回收期4.79年（含建设期24个月），固定资产投资回收期3.44年（含建

设期24个月），项目盈亏平衡点31.90%，因此，该项目经营非常安全，说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

8、该项目利用现有土地，计划总建筑面积64176.86平方米（其中：不计容建筑面积306.82平方米，计容建筑面积63870.04平方米）；购置先进的技术装备共计268台（套），项目建设规模合理、经济技术实施方案可行。

9、该项目通过对主要生产工艺和设备从投资经济性和先进性两方面进行综合比较、分析，选用的设备均具有当今国内外先进水平，具有生产效率高、性能稳定可靠等优点。

10、该项目总投资25459.97万元，其中：建设投资18110.03万元，建设期固定资产借款利息167.05万元，流动资金7182.89万元；经测算分析，项目建成投产后达纲年营业收入54831.24万元，总成本费用39881.92万元，年利税总额18115.05万元，其中：净利润10948.99万元；纳税总额7166.06万元，其中：增值税3165.73万元，营业税金及附加350.66万元，年缴纳企业所得税3649.67万元；年利润总额14598.66万元，该项目可以取得较好的经济效益。

第二章打印机耗材项目行业分析

近十年来，我国制造业持续快速发展，总体规模大幅提升，综合实力不断增强，不仅对国内经济和社会发展做出了重要贡献，而且成为支撑世界经济的重要力量。2014年，我国工业增加值达到22.8万亿元，占GDP的比重达到35.85%。2013年，我国制造业产出占世界比重达到20.8%，连续4年保持世界第一大国地位。在500余种主要工业产品中，我国有220多种产量位居世界第一。2014年，我国共有100家企业入选“财富世界500强”，比2008年增加65家，其中制造业企业56家（不含港澳台），连续2年成为世界500强企业数仅次于美国（130多家）的第二大国。

制造业是我国经济的根基所在，也是推动经济发展提质增效升级的主战场。“十二五”以来，面对国内外复杂多变的经济形势，我国制造业始终坚持稳步发展，总体规模位居世界前列，综合实力和国际竞争力显著增强，已站到新的历史起点上。党的十八大提出，到2020年要基本实现工业化和全面建成小康社会，作为实现这一战略目标的主导力量，我国制造业肩负着由大变强的

新历史使命。

第三章打印机耗材项目建设背景及可行性分析

一、打印机耗材项目建设背景

（一）项目建设地概况

临汾地处太原、郑州、西安三个省会城市连接中点，区位优势突出，交通通讯便捷。位于山西省西南部，东倚太岳，与长治、晋城为邻；西临黄河，与陕西省隔河相望；北起韩信岭，与晋中、吕梁毗连；南与运城市接壤。因地处汾水之滨而得名，临汾“东临雷霍，西控河汾，南通秦蜀，北达幽并”，地理位置重要，自古为兵家必争之地。该市历史悠久，是华夏民族的重要发祥地之一和黄河文明的摇篮，有“华夏第一都”之称；该市是华北地区重要的粮棉生产基地，盛产小麦、棉花等，素有“棉麦之乡”和“膏腴之地”美誉；该市已形成多元产业体系，是山西省新型能源和工业基地建设的重要组成部分；该市自然资源丰富，是中国三大优质主焦煤基地之一；该市非物质文化种类繁多，有蒲州梆子、威风锣鼓等多种民间艺术形式，被誉为“梅花之乡”、“剪纸之乡”和“锣鼓之乡”。

“十二五”时期是我市发展进程中极不平凡的五年。面对严峻复杂形势和艰巨繁重任务，在党中央、国务院和省委、省政府的坚强领导下，市委、市政府团结带领广大党员干部和人民群众，按照“四个全面”战略布局，坚持“深入学习贯彻系列重要讲话精神，净化政治生态，实现弊革风清，重塑山西形象，促进富民强省”的“五句话”总要求，持续推进党的群众路线教育实践活动，认真开展学习讨论落实活动和“三严三实”专项教育，深入推进党风廉政建设和反腐败工作，全面实施“六权治本”，着力推进“六大发展”，大力推动科技创新、金融振兴、民营经济发展“三个突破”，统筹推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，扎实做好稳增长、防风险、调结构、转方式、促改革、惠民生等各项工作，经济社会发展取得新成就，“十二五”规划确定的目标任务基本完成。综合实力显著提升。五年来，全市以百里汾河生态经济带建设为载体，积极应对经济下行压力持续加大的困难局面，认真落实各项宏观调控政策，坚持稳中求进工作总基调，强化经济运行调节，实施了一批行之有效地稳增长政策措施，整体上保持了平稳较快发展，综合实力显

著增强。经济总量突破千亿元大关，2015年达到1161.1亿元，扣除价格因素，比“十二五”末增长47%，年均增长7.62%，高于全省年均水平。公共财政预算收入五年累计实现524.5亿元，年均达到104.9亿元。全社会固定资产投资累计完成5134.3亿元，年均增长24%，超额完成“五年五千亿”的目标。社会消费品零售总额年均增长12.63%，比全省平均水平高0.6个百分点。“百里汾河生态经济带”建设取得实质性进展，带内河道生态治理修复、道路交通建设、产业园区建设、文化旅游景区开发和城镇化建设五大工程全面推进，区域经济协调发展，“沿汾崛起、两翼齐飞”格局初见成效，2015年全市城镇化率达到48.94%。一大批重大工程项目如期建成，如高铁临汾西站、临吉高速、霍永高速、临大公路、霍侯一级路改造、滨河东路（洪洞至襄汾）、市区五一路贯通、北城壕改造、引沁入汾和川取水输水工程、禹门口提水东扩工程（一期）、五马水库、清峪水库等，临汾民航机场实现通航、城西客运站基本建成，全市基础设施建设水平全面跃升。

（二）战略新兴产业“十三五”发展规划

坚持人才兴业。人才是发展壮大战略性新兴产业的首要资