现金流量表模板
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金额与报表核对差异主营业务净收入（营业收入-SUM(B3:B6)）-加：其他业务收入-租金收入减：主营业务成本（营业成本-SUM(B8:B10)）-减：其他业务支出-租金减：其他业务支出-折旧减：其他业务支出-无形资产摊销减：营业税金及附加-减：销售管理费用-工资-减：销售管理费用-福利减：销售管理费用-与工资有关的其它费用减：销售管理费用-税金减：销售管理费用-折旧减：销售管理费用-折耗减：销售管理费用-摊销减：销售管理费用-租金减：销售管理费用-预计负债减：销售管理费用-盘亏-盘盈减：销售管理费用-长期资产摊销减：销售管理费用-其他(销售管理费总数）-现辅B16-现辅C16)减：财务费用-利息支出-减：财务费用-利息收入减：财务费用-汇兑损益减：财务费用-其他减：资产减值损失-坏账损失减：资产减值损失-存货跌价损失减：资产减值损失-可供出售金融资产减值损失减：资产减值损失-持有至到期投资减值损失减：资产减值损失-长期股权投资减值损失减：资产减值损失-投资性房地产减值损失减：资产减值损失-固定资产减值损失减：资产减值损失-工程物资减值损失减：资产减值损失-在建工程减值损失减：资产减值损失-生产性生物资产减值损失减：资产减值损失-油气资产减值损失减：资产减值损失-无形资产减值损失减：资产减值损失-商誉减值损失减：资产减值损失-其他加：公允价值变动收益加：投资收益-股票投资收益加：投资收益-债权实际收到加：投资收益-债权计提加：投资收益-成本法下确认股权投资收益加：投资收益-权益法下确认股权投资收益加：投资收益-股权转让收益加：汇兑收益加：营业外收入-非流动资产处置利得加：营业外收入-盘盈利得加：营业外收入-政府补贴-税费返回加：营业外收入-捐赠利得-存货捐赠加：营业外收入-捐赠利得-固定资产捐赠加：营业外收入-其他减：营业外支出-非流动资产处置损失减：营业外支出-盘亏损失减：营业外支出-捐赠支出-存货捐赠减：营业外支出-捐赠支出-固定资产捐赠减：营业外支出-捐赠支出-现金捐赠减：营业外支出-其他减：所得税费用减：提取各项基金减：提取一般风险准备减：对所有者（或股东）的分配减：利润分配-其他余额（未分配利润期末-期初）-短期借款-贷方发生额减：短期借款-借方发生额加：交易性金融负债（期末-期初）加：应付票据（期末-期初）加：应付帐款-长期资产购入款（期末-期初）加：应付帐款-货款（期末-期初）加：预收款项-租金（期末-期初）加：预收帐款-预收长期资产出售款（期末-期初）加：预收款项-货款（期末-期初）加：应付职工薪酬-与在建工程相关（期末-期初）加：应付职工薪酬-其他（期末-期初）（应付薪酬期末-期初）-B90）加：应交税费-增值税（销项）加：应交税费-增值税（进项转出）加：应交税费-增值税（出口退税）减：应交税费-增值税（进项）减：应交税费-增值税（交纳）加：应交税费-所得税（期末-期初）加：应交税费-其他税（期末-期初）（应交税费期末-期初）-B97-现辅D35）加：应付利息（期末-期初）加：应付股利（期末-期初）加：其他应付款-租金支出（期末-期初）加：其他应付款-长期资产购入款（期末-期初）加：其他应付款-企业间拆借筹资（期末-期初）加：其他应付款-利息支出（期末-期初）加：其他应付款-其他支出（期末-期初）加：一年内到期的非流动负债负债-贷方发生数减：一年内到期的非流动负债-借方发生数加：其他流动负债（期末-期初）加：长期借款-贷方发生数减：长期借款-借方发生数加：应付债券-贷方发生数减：应付债券-借方发生数加：长期应付款-贷方发生数减：长期应付款-借方发生数加：专项应付款（期末-期初）加：预计负债（期末-期初）加：递延所得税负债（期末-期初）加：其他非流动负债（期末-期初）加：股本-本期增加减：股本-本期减少加：资本公积增加减：资本公积减少加：盈余公积增加减：盈余公积减少负债权益（期末-期初）合计-货币资金（期初-期末）加：结算备付金（期初-期末）加：拆出资金（期初-期末）减：贷款减值准备（期初-期末）加：交易性金融资产（减少）减：交易性金融资产（增加）加：应收票据（期初-期末）加：应收帐款（期初-期末）（不考虑坏账)加：预付款项-预付购长期资产（期初-期末）加：预付款项-预付租金支出（期初-期末）加：预付款项-预付其他（期初-期末）加：应收利息（期初-期末）加：应收股利（期初-期末）加：其他应收款-租金收入（期初-期末）加：其他应收款-长期资产出售款（期初-期末）加：其他应收款-企业间拆借筹资（期初-期末）加：其他应收款-其他（期初-期末）减：坏帐准备（期初-期末）加：买入返售金融资产（期初-期末）加：存货（期初-期末）减：存货跌价准备（期初-期末）加：一年内到期的非流动资产（期初-期末）加：一年内到期的持有至到期投资（期初-期末）加：其他流动资产（期初-期末）加：可供出售金融资产（减少）减：可供出售金融资产（其他增加）减：可供出售金融资产-持有至到期投资转入（增加）减：可供出售金融资产减值准备（期初-期末）加：持有至到期投资（原价减少）减：持有至到期投资（债权增加）减：持有至到期投资减值准备（期初-期末）加：长期应收款（期初-期末）加：长期股权投资（原价减少）减：长期股权投资（股权增加）减：长期股权投资减值准备（期初-期末）加：投资性房地产（减少）减：投资性房地产（增加）减：投资性房地产减值准备（期初-期末）加：投资性房地产累计折旧（或摊销）计提加：投资性房地产累计折旧（或摊销）减少加：固定资产（减少）减：固定资产（增加）减：固定资产减值准备（期初-期末）加：累计折旧增加加：累计折旧计提减：累计折旧减少加：在建工程（期初-期末）减：在建工程减值准备（期初-期末）加：工程物资（期初-期末）减：工程物资减值准备（期初-期末）加：固定资产清理（期初-期末）加：生产性生物资产（减少）减：生产性生物资产（增加）减：生产性生物资产减值准备（期初-期末）加：生产性生物资产累计折旧计提加：生产性生物资产累计折旧增加减：生产性生物资产累计折旧减少加：油气资产（减少）减：油气资产（增加）减：油气资产减值准备（期初-期末）加：累计折耗增加减：累计折耗减少加：无形资产（减少）减：无形资产（增加）减：无形资产减值准备（期初-期末）加：累计摊销增加加：累计摊销计提减：累计摊销减少加：开发支出（期初-期末）加：商誉（期初-期末）加：递延所得税资产（期初-期末）加：长期待摊费用（摊销）加：长期待摊费用及其他资产（减少）减：长期待摊费用及其他资产（增加）总资产合计-核对。
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固定资产净值26
固定资产清理27
在建工程 28
待处理固定资29
固定资产合35
无形及递延资产：
无形资产 36
递延资产 37
无形及递延资40
其他长期资产：
其他长期资产41
年初数 2,458,900.80
34,933.80 34,933.80 6,862,269.33 -5,362,534.33 10,093,917.67
14,087,487.27
8,784,559.68 148,251.32
8,636,308.36
8,636,308.36
416,665.31 416,665.31
资产总计45 23,140,460.94
资产负债表
会商01表
2005年10月
单位：万元
期末数
资
产 行次
流动负债
年初数
期末数
1,330,844.38 短期借款
货币资金短期投资应收票据应收帐款预付帐款其他应收款存货待转其他业务支出待摊费用待处理流动资产净损失一内期长债投1其他流动资产长期投资固定原价减：累计折旧固定资产清理在建工程待处理固定资产净损失无形资产递延其他长期资产资1资产总计产年 到 的 期 券 资行 次101213141516171819202145123456789121461169302-48983763-57340712-9837814302252040345930期末期初0.00.00.0.0.0.0.0.0.00.0.0.00.7,9,1.0,,.,,.6,1,0.9.,. 资产短期借款应付票据应付帐款预收帐款其他应付款工资福利款未交税金未付利润其他未交款预 提 费 用 一年内到期的长期负债其他流动负债长期借款应付债卷应付款其他长期负债实收资本资本公积盈余公积未分配利 润 ： 加 ： 产品销售收入减：商品销售成本减：经营费用减：商品销售税金及附加加：其他业务利润减：管理费用减：财务费用加：投资收益加：营业外收入减：营业外支出 减 ： 应 交 所得税负债及所有者权益总计 行次464748495051525354556575866768757879808090 15000期末-期初6,0,0.0-37940#REF!3245637000419500-98000,0,0.0547.95000,3,5.30.0#REF!0.00.00.0.0.0.0.0..0.0.0..0.00.000.0.00.,.,.,. 处固资、形产其长资购固资、形产其长资收 的 他 经 活 有 的 金销商、供务到现：支给工及职支的金支的他经活有的金分利润付所的务用二 、 投 资 活 动 现 金 流 量 取 得 投 资 收 益 所 收 到 的 现 金 收 的 他 投 活 有 的 金 支 的 他 投 活 有 的 金 吸 收 投 资 所 收 到 的 现 金 收 的 他 筹 活 有 的 金 偿 债 所 现 支 其 筹 动 的一经活产的金量购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金三、筹资活动现金流量取 得 借 款 所 收 到 的 现 金收回投资所收到的现金产 收 的 金 额投资所支付的现金支 付 的 各 项 税 费产 所 支 付 的 现 金现金变动：无 无置 定 产 资 和 他 期 建 定 产 资 和 他 期：到 其 与 营 动 关 现售 品 劳 收 的 金 付 职 以 为 工 付 现 付 其 与 营 动 关 现提配 和 利 支 现、到 其 与 资 动 关 现 付 其 与 资 动 关 现 到 其 与 资 动 关 现 还 务 支 的 金 付 他 资 有 现、 营 动 生 现 流 ：费所 回 现 净股 利 偿 息 付 财的 与 活 关 金待处理固定资产净损失-53471主 营 业 务 收 入 应 收 票 据 应 帐 款 预 帐 款 其 他 应 收 款 其 他 应 付 款 加 ： 其 他 业 务 利 润 营 业 外 收 入 减 ： 主 务 成 本 应 付帐款应付 票 据 预 付 帐 款 存 货 交 税 金 其 他 应 交 款 主 营 业 务 税 金 及 附 加 减 所 得 税 减 ： 营 业 费 用 管 理 费 用 其 他 应 收 款 其 他 应 付 款 减 ： 营 业 外 支 出 待 摊 费 用 应 付 福 利 费 累 计 折 旧 预 提 费 用 递 延 资 产 长 期 投 资 短 期 投 资 投 资 收 益 固 定 产 清 理 无 形 资 产 固 定 资 产 原 值 其他长期资 产 在 建 工 程 短 期 投 资 投 资 实 收 资 本 短 期 借 款 长 期 借 款应 付 工 资,7,0.2:调节表合计-12146115000-379406,0,0.048983763-345930-2046032456370004190-98002198378140128257,9,1.054.50,0,0.0,3,5.30000.00.00.0..00.0.00.00.00.00.0.00.00.0.,,.000.0.00.00.0.00.0.0.00..,.,.,.,.,.,.,.00-124864119836-30779-20460547.95-534716,0,0.0000.00.0000.00032456377,9,5.00,9,7.3000,9,8.7,.,7,0.2000..0.0.,.
现金流量表实用模板
××市地方企业年度会计报表现金流量表编制单位:工程行次金额工程行次金额一、经营活动产生的现金流量：1投资活动产生的现金流量净额24销售商品、提供劳务收到的现金2三、筹资活动产生的现金流量：25收到的税费返还3吸收投资所收到的现金26收到的其他与经营活动有关的现金4借款所收到的现金27现金流入小计5收到的其他与筹资活动有关的现金28购置商品、接受劳务支付的现金6现金流入小计29支付给职工以及为职工支付的现金7归还债务所支付的现金30支付的各项税费8分配股利、利润或偿付利息所支付的现金31支付的其他与经营活动有关的现金9支付的其他与筹资活动有关的现金32现金流出小计10现金流出小计33经营活动产生的现金流量净额11筹资活动产生的现金流量净额34二、投资活动产生的现金流量：12四、汇率变动对现金的影响35收回投资所收到的现金13五、现金及现金等价物净增加额36其中：出售子公司所收到的现金14补充资料：37取得投资收益所收到的现金151、将净利润调节为经营活动的现金流量3816净利润39处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金17加：少数股东权益40现金流入小计18减：未确认的投资损失4119加：计提的资产减值准备42购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金投资所支付的现金20固定资产折旧43其中：购置子公司所支付的现金21无形资产摊销44支付的与其他与投资活动有关的现金22长期待摊费用摊销45现金流出小计23待摊费用的减少〔减：增加〕46金额单位 :元工程行次金额预提费用的增加〔减：减少〕4748处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失〔减：收益〕固定资产报废损失49财务费用50投资损失〔减：收益〕51递延税款贷项〔减：借项〕52存货的减少〔减：增加〕53经营性应收工程的减少〔减：增加〕54经营性应付工程的增加〔减：减少〕55其他56经营活动产生的现金流量净额572、不涉及现金收支的投资和筹资活动：58债务转为资本59一年内到期的可转换公司债券60融资租入固定资产61其他623、现金及现金等价物净增加情况：63现金的期末余额64减：现金的期初余额65加：现金等价物的期末余额66减：现金等价物的期初余额67现金及现金等价物净增加额6869。
现金流量表自动生成模板(最新)
待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期未余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期未余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现 月 日
项目
一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金： 收到的税费返还： 收到的其他与经营活动有关的现金： 现金流入小计 购买商品接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 取得借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 补充资料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销
资产负债表和现金流量表模板
家庭负债
流动资产
流动负债
活期存款和现金
信用卡透支
定期存款
家庭资产
自用房产
汽车
长期负债
房屋贷款
投资资产
汽车贷款
股票
其他债务
基金
理财产品
投资房产
总资产
总负债
资产净值
资产负债表
庭现金流量表
月度金额（元）
年度金额（元）
一、现金流入
税后收入
陈先生
陈太太
租金收入
其他收入
总现金流入（年）
二、现金流出
房屋
月还款额
维修维护等
日用
水电煤、电话、网络、电视等
食品Biblioteka 一日三餐交通汽油及维护
医疗
医疗费用
衣服
衣服鞋子等
保险
汽车保险
养老险
休闲娱乐
休闲娱乐
总现金流出（年）
净现金流（年）
现金流量表模板及实例
现金流量表会计期间:2012年12月单位：万元项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金借款所收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计偿还债务所支付的现金分配股利、利润或偿付利息所支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额行次1234567891011121314151617181920212223242526272829303132本期数---------四、汇率变动对现金的影响33五、现金及现金等价物净增加额34加：期初现金及现金等价物余额35六、期末现金及现金等价物余额36补充资料37 1、将净利润调节为经营活动现金流量：38净利润39加：计提的资产减值准备40固定资产折旧41无形资产摊销42长期待摊费用摊销43处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 44固定资产报废损失45公允价值变动损失(收益以“－”号填列) 46财务费用(减：收入) 47投资损失(减：收益) 48递延所得税资产减少(增加以“－”号填列) 49递延所得税负债增加(减少以“－”号填列) 50存货的减少(减：增加) 51经营性应收项目的减少(减：增加) 52经营性应付项目的增加(减：减少) 53其他54 经营活动产生的现金流量净额55 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：56债务转为资本57一年内到期的可转换公司债券58融资租入固定资产59 3、现金及现金等价物净增加情况：60现金的期末余额61减：现金的期初余额62加：现金等价物的期末余额63减：现金等价物的期初余额64现金及现金等价物净增加额65注：公式区域已经加密，如需解锁，密码为：123456。
现金流量表实际模板
项目行次一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金1 收到的税费返还3 收到的其他与经营活动有关的现金8现金流入小计9 购买商品、接受劳务支付的现金10 支付给职工以及为职工支付的现金12 支付的各项税费13 支付的其他与经营活动有关的现金18现金流出小计20 经营活动产生的现金流量净额21二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金22 取得投资收益所收到的现金23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净25 收到的其他与投资活动有关的现金28现金流入小计29有社保项目《660240》项目行次一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金1 收到的税费返还3 收到的其他与经营活动有关的现金8现金流入小计9 购买商品、接受劳务支付的现金10 支付给职工以及为职工支付的现金12 支付的各项税费13 支付的其他与经营活动有关的现金18现金流出小计20 经营活动产生的现金流量净额21二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金22 取得投资收益所收到的现金23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净25 收到的其他与投资活动有关的现金28现金流入小计29项目行次一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金1 收到的税费返还3 收到的其他与经营活动有关的现金8现金流入小计9 购买商品、接受劳务支付的现金10 支付给职工以及为职工支付的现金12 支付的各项税费13 支付的其他与经营活动有关的现金18现金流出小计20 经营活动产生的现金流量净额21二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金22 取得投资收益所收到的现金23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净25 收到的其他与投资活动有关的现金28现金流入小计29金额=<6001>.SL-<1121:1122>.JL+<1121:1122>.DL+<220 =<222101>.DL=<1221>.DL+<2241>.DL=SUM(C3:C5)=<1403>.JL+<1405>.JL+<1411>.JL+<1601>.JL-<220 =<660201>.SL+<660202>.SL=<2221>.JL=<6602>.SL-<660201:660203>.SL-<660239>.JL-<22 =SUM(C7:C10)=C6-C11=SUM(C14:C17)金额=<6001>.SL-<1121:1122>.JL+<1121:1122>.DL+<220 =<222101>.DL=<1221>.DL+<2241>.DL=SUM(C3:C5)=<1403>.JL+<1405>.JL+<1411>.JL+<1601>.JL-<220 =<660201>.SL+<660202>.SL+<224101:224102>.JL =<2221>.JL=<6602>.SL-<660201:660203>.SL-<660239>.JL-<22 =SUM(C7:C10)=C6-C11=SUM(C14:C17)金额=<6001>.SL-<1121:1122>.JL+<1121:1122>.DL+<220 =<222101>.DL=<1221>.DL+<2241>.DL=SUM(C3:C5)=<1403>.JL+<1405>.JL+<1411>.JL+<1601>.JL--<22=<660201>.SL+<660202>.SL++<224101:224102>.JL =<2221>.JL=<6602>.SL-<660201:660203>.SL-<660208:660210> =SUM(C7:C10)=C6-C11=SUM(C14:C17)项目行次 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所30 投资所支付的现金31 支付的其他与投资活动有关的现金35现金流出小计36 投资活动产生的现金流量净额37三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金38 借款所收到的现金40 收到的其他与筹资活动有关的现金43现金流入小计44 偿还债务所支付的现金45 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46 支付的其他与筹资活动有关的现金52现金流出小计53 筹资活动产生的现金流量净额54四、汇率变动对现金的影响55五、现金及现金等价物净增加额56项目行次 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所30 投资所支付的现金31 支付的其他与投资活动有关的现金35现金流出小计36 投资活动产生的现金流量净额37三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金38 借款所收到的现金40 收到的其他与筹资活动有关的现金43现金流入小计44 偿还债务所支付的现金45 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46 支付的其他与筹资活动有关的现金52现金流出小计53 筹资活动产生的现金流量净额54四、汇率变动对现金的影响55五、现金及现金等价物净增加额56项目行次 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所30 投资所支付的现金31 支付的其他与投资活动有关的现金35现金流出小计36 投资活动产生的现金流量净额37三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金38 借款所收到的现金40 收到的其他与筹资活动有关的现金43现金流入小计44 偿还债务所支付的现金45 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46 支付的其他与筹资活动有关的现金52现金流出小计53 筹资活动产生的现金流量净额54四、汇率变动对现金的影响55五、现金及现金等价物净增加额56金额=<1601>.JL=SUM(D2:D4)=C18-F5=<4001>.DL=-<660301>.SL =SUM(F8:F10)=<660302>.SL=SUM(F12:F14) =F11-F15=C12+F6+F16+F17金额=<1601>.JL=SUM(D2:D4)=C18-F5=<4001>.DL=-<660301>.SL =SUM(F8:F10)=<660302>.SL=SUM(F12:F14) =F11-F15=C12+F6+F16+F17金额=<1601>.JL=SUM(D2:D4)=C18-F5=<4001>.DL=-<660301>.SL =SUM(F8:F10)=<660302>.SL=SUM(F12:F14) =F11-F15=C12+F6+F16+F17。
现金流量表(自动生成)模板
- 净利润
- 加：计提的资产减值准备
-
固定资产折旧
-
无形资产摊销
-
长期待摊费用摊销
-
待摊费用减少（减：增加）
-
预提费用增加（减：减少）
-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
-
固定资产报废损失
-
财务费用
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
-
存货的减少（减：增加）
-
经营性应收项目的减少（减：增加）
现金流量表
编制单位：
项
目
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
-
经营性应付项目的增加（减：减少）
-
其他
- 经营活动产生的现金流量净额
-
-
-
- 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
- 一年内到期的可转换公司债券
- 融资租入固定资产
行次
57 58 59 60 61 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
76 77 78
-
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
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项目行次金额一、经营活动产生的现金流量：1
提供服务（包括广告）收到的现金2
收到的税费返还3收到的其他与经营活动有关的现金4
现金流入小计5购买商品、接受劳务支付的现金6
支付给职工以及为职工支付的现金7
支付的各项税费8支付的其他与经营活动有关的现金9
现金流出小计10
经营活动产生的现金流量净额11
二、投资活动产生的现金流量：12
收回投资所收到的现金13其中：出售子公司所收到的现金14
取得投资收益所收到的现金15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额16
收到的其他与投资活动有关的现金17
现金流入小计18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19
投资所支付的现金20
其中：购买子公司所支付的现金21
支付的与其他与投资活动有关的现金22
现金流出小计23
投资活动产生的现金流量净额24
三、筹资活动产生的现金流量：25
吸收投资所收到的现金26
借款所收到的现金27
收到的其他与筹资活动有关的现金28
现金流入小计29
偿还债务所支付的现金30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金31
支付的其他与筹资活动有关的现金32
现金流出小计33
筹资活动产生的现金流量净额34
单位负责人：财务负责人：
金额项目行次金额
四、汇率变动对现金的影响35
五、现金及现金等价物净增加额36
补充资料：37
1、将净利润调节为经营活动的现金流量38
净利润39
40
减：未确认的投资损失41
加：计提的资产减值准备42
固定资产折旧43
无形资产摊销44
长期待摊费用摊销45
待摊费用的减少（减：增加）46
预提费用的增加（减：减少）47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）48
固定资产报废损失49
财务费用50
投资损失（减：收益）51
递延税款贷项（减：借项）52
存货的减少（减：增加）53
经营性应收项目的减少（减：增加）54
经营性应付项目的增加（减：减少）55
其他56
经营活动产生的现金流量净额57
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：58
债务转为资本59
一年内到期的可转换公司债券60
融资租入固定资产61
其他62
3、现金及现金等价物净增加情况：63
现金的期末余额64
减：现金的期初余额65
加：现金等价物的期末余额66
减：现金等价物的期初余额67
现金及现金等价物净增加额68
财务负责人：制表人：。