西餐厅收银员工作流程
收银操作流程
收银工作流程第一部分前台第一章入住一、散客入住1、确定押金金额及方式：当收到客人RC后询问客人方便以哪种形式缴纳押金，原则上押金的金额不应小于客人房价X入住天数X1.5倍，如客人表示押金金额太高则应适度减少押金金额，但不可小于客人房价X入住天数+200元房间物耗押金。
如客人使用现金押金则参考散客入住第2条，如客人使用信用卡授权则参考散客入住第3条2、现金押金的收取方法：(1)当客人拿出现金后应双手接过客人现金并当面识别真伪、清点数量后收于收银抽屉中妥善放好，如有假币应委婉要求客人更换，不能因为客人拿出假币而怠慢或鄙视客人。
(2)填写押金单并请客人在押金单上签字确认之后将押金单的粉色客人联与房卡双手递给客人。
（填写押金单时必须填写，日期、客人房间号、姓名、现金大写金额、现金小写金额、入住时间、退房时间、收款人签字），送客人离开前台并祝客人入住愉快。
(3)将押金录入电脑并打印账单，将押金单放在RC上方，账单粉色客人联放在RC下方对齐装订好后按照房间先后顺序放入在住散客夹中，账单白联留底月底装订，黄联交财务。
3、信用卡授权押金的收取办法(1)当客人拿出信用卡后应双手接过客人信用卡，确认信用卡上客人拼音姓名与客人中文姓名是否一致。
(2)按下POS机左下方快捷键进入预授权界面（或按菜单键按4），将信用卡磁条对准POS机磁头匀速划过，如刷卡成功POS机屏幕会显示卡片号码，如刷卡失败则需要重新进入预授权界面（注意：预授权刷卡失败后再次刷卡POS机会视为消费刷卡！），刷卡成功后手工输入授权金额。
（注意：如刷卡后机器上卡号与卡片上不一致应要求客人更换卡片，以防止刷假信用卡）(3)询问客人信用卡是否有密码，如有密码则应将POS交给客人输入密码并将视线移开POS机，待客人输完密码后将POS机收回放在底座上，如无密码则直接按绿色确认键。
(4)待签购单打印出后请客人在单据底部签名栏签名，客人签名应与信用卡背面签名一致（如签购单上签名与信用卡背面签名不一致根据中国银联规定视为无效签名），核对签名无误后将信用卡与房卡双手递给客人并祝客人入住愉快。
餐厅收银员电脑操作流程
餐厅收银员电脑操作流程
餐厅收银员是餐厅中非常重要的一环，他们负责处理顾客的结
账工作，确保顾客的用餐体验顺利进行。
而现在的餐厅收银员都是
通过电脑系统来进行操作的，下面就来介绍一下餐厅收银员的电脑
操作流程。
首先，当顾客完成用餐后，收银员会将顾客的点单信息输入到
电脑系统中。
这些信息包括顾客点的菜品、数量、价格等。
在输入
完毕后，收银员会确认订单的准确性，确保没有漏单或者错单的情
况发生。
接着，收银员会根据顾客的支付方式进行结账。
如果顾客选择
现金支付，收银员会输入收到的金额，并计算找零。
如果顾客选择
刷卡支付，收银员会将顾客的银行卡插入刷卡机，等待系统确认支
付成功。
在结账完成后，收银员会打印出顾客的小票，并将小票交给顾客。
同时，收银员会将订单信息保存到系统中，以便后续的统计和
分析。
除了处理顾客的结账工作，收银员还需要处理一些其他的事务。
比如，收银员需要定期清点现金和银行卡，确保账目的准确性。
同时，收银员还需要处理一些退款或者换货的情况，确保顾客的权益
得到保障。
总的来说，餐厅收银员的电脑操作流程是一个非常重要的环节，它直接影响到顾客的用餐体验和餐厅的经营效益。
因此，收银员需
要具备良好的电脑操作技能和服务意识，确保每一笔交易都能顺利
进行。
希望以上介绍能够帮助大家更好地了解餐厅收银员的工作流程。
西餐厅操作流程
备注：EOD总值员工餐，ENT酒店接待
3、每天西餐早班上班前，须到前台收回昨晚留前台的所有账单，确认无误后，收银员签名确认。回到收银台补入机与打单付款。
4、若客人为转房账付款，需有前台收银员的盖章或签名以示已入房账，电脑系统结“不联系客账”。
6、报表打印
电脑系统打印报表：1、缴款报表2、销售报表中的“中类销售统计”报表3、报表中的“结账明细”报表4、发票报表
3、若为会员卡付款或西餐收银台要下班，所送出的餐费还未付款，西餐则将此单作“单位挂账”挂“康体送餐”，待收款后由收款部门的收银员作挂账还款操作。
5、晚间送餐账单操作
1、西餐收银员下班后，西餐所有送餐，由前台收银代为结算。
2、晚上西餐收银下班时，将不至少20份的西餐空白账单转交前台收银员，并让其在账单交接本上确认签收（要求账单码连续不间断）。
2、按账单上应收金额正确收取款项。盖上付款方式的印章，让买单经手人在账单上签名确认。
3、电脑系统中按实际的付款方式结账续写埋脚。
3、自助餐券的出售操作
1、楼面开出ORDER单，注明自助餐券的数量，并注明赠送的数量。
2、自助餐券买十送二，在每张券背面盖上有效日期（有效日期为三个月），赠送的券还要盖上“赠送”印章。
3、收款后正券撕下给客人。输入电脑中，赠送的券要点击“赠送”功能键，按实际付款方式结账后打印账单，存根订在账单上面。
4、送餐账单操作
1、当客人需要送餐到康体、KTV时，打印账单出来后，送餐员将账单送至点餐地点，由楼面经手人在账单上签名确认，并将账单红联交楼面送到收银台代收，白联返回原餐厅收银员。
西餐厅收银员最新工作岗位职责
西餐厅收银员最新工作岗位职责在任职西餐厅收银员前需要了解该岗位的工作职责，那么大家知道西餐厅收银员工作岗位职责有哪些吗?以下是为您整理的”西餐厅收银员工作岗位职责”，供您参考。
西餐厅收银员工作岗位职责【一】1、在收银主管的直接领导下，做好收费结算工作;2、领取、使用、管理和归还收银备用金;3、制作、打印、核对收银相关凭证;4、汇总收据、发票，编制相关报表;5、根据收款凭证登记现金和银行日记账，并将凭证送至会计;6、妥善保管收银设备。
西餐厅收银员工作岗位职责【二】1、中专以上学历，会计或财务专业优先;2、有相应收银工作经验者优先;3、熟练操作计算机，形象气质佳、工作严谨;4、具有良好的敬业精神，较强的学习能力和沟通能力。
西餐厅收银员工作岗位职责【三】1、在业务上财务部门管理，在纪律上属前厅部门管理。
2、负责吧台区域的清洁卫生，热情待客，接受客人的订餐电话和点菜记录。
3、负责保管所领用的菜单、结账单、收据、发票等，做到单据连号使用，一张不缺。
备足现金零钞，营业结束后，统计当天营业收入，填写营业日报表，菜单加菜单等单据及时上交财务室审核。
4、正确掌握现金、支票、信用卡、签单等结帐方式和程序。
5、熟悉各菜价、酒水价，做到迅速、准确结帐，不出差错，避免错帐、跑帐和逃帐，有错帐、漏帐不准隐瞒，应当及时上报。
6、严禁私自打折挂帐、私自为宾客打折、降低收费价格，不得私自挪用公款。
7、保证钱款安全，随时锁好收款机和钱柜，营业款及时上缴财务部，不得私自带款离岗。
西餐厅收银员工作岗位职责【四】1、做好上下和值班的交接工作，坚持”上不清、下不接”。
2、遵守财务保密制度，不得向无关人员透露公司财务机密。
认真做好每天的现金盘点和香烟盘点，发现问题及时报告。
3、遇有疑难帐务，须耐心向顾客解释或虚心请教上级。
4、认真完成每月酒水、香烟的盘点工作，如有误差需如实上报不得隐瞒或私下调整报表，一经查实将予以处罚直至开除。
5、不断学习，加强自己的业务知识，提高自己的服务技能。
西餐厅结账制度程序
西餐厅结账制度程序1. 背景在西餐厅就餐过程中，结账程序是非常重要的一步。
如果结账程序不够规范、流程不够清晰，会给顾客和餐厅带来不必要的烦恼和损失。
为了更好地促进西餐厅的经营和服务水平，需要建立一套适合西餐厅的结账制度程序。
2. 日常结账程序2.1 结账方式西餐厅一般采用以下两种结账方式：•点菜结账：顾客点完菜后，服务员会将菜单带给收银台进行结账。
在结账时，需要核对菜单上的菜品数量、单价和总价是否无误，给顾客开发票或收据。
最后，将顾客信息和订单信息输入到餐厅管理系统中。
•自助结账：顾客在就餐完毕后，可直接在收银台自助结账。
顾客通常需要在收银台的屏幕上选择用餐的人数和菜品数量，选择支付方式，并核对结算信息。
结账时，需要核对菜品数量、单价和总价是否无误，给顾客开发票或收据，最后将顾客信息和订单信息输入到餐厅管理系统中。
2.2 结账流程以下是西餐厅结账的一般流程：•服务员核对菜单信息并将菜单带给收银台。
•收银员核对菜单信息，开具发票或收据，并输入到系统中。
•顾客核对发票或收据上的信息，并支付账单。
•收银员统计结算信息并核对收银笔数和金额是否正确。
•收银员将结算信息输入到系统中。
•核对账单和结账单信息是否一致，并对系统中的账目进行回款操作。
3. 预付款和预订管理3.1 预付款管理有些顾客在进入餐厅前，会付一定的预付款作为保证。
在结账的时候，可以扣除预付款部分。
预付款管理的流程如下：•顾客向餐厅付预付款。
•收款员将预付款信息输入到系统中。
•服务员在点菜时，扣除预付款部分。
•收银员在结账时，会扣除预付款并输出账单。
3.2 预订管理有些顾客喜欢提前在餐厅预订座位。
预订座位需要支付一定的预订费用，可以在结账时抵扣。
预订管理的流程如下：•顾客向餐厅支付预订费用。
•收据员将预订信息输入到系统中。
•服务员确认预订信息与餐厅实际情况是否匹配。
•在结账时，可以扣除预订费用应交部分。
4. 使用电子支付系统随着电子支付越来越流行，西餐厅结账的方式也需要进一步升级。
西餐厅收银员岗位职责
西餐厅收银员岗位职责
直接上司：领班
主要职责：
1.按时到岗，备足营业用零钞、发票做好营业前的准备及清洁工作；
2.收款时认真审核服务员开出的单据，确认金额及数量正确，如有错误立即退还服务员，交店经理确认误单后签字作废；
3.认真识别现金真伪，发现假钞应立即退还该服务员向客人解释并调换；
4.认真填写营业后的交款单据，须做到帐物相符；
5.严禁在收银台存放酒水或与工作无关的私人物品；
6.收银员不得在上班时间中途离开岗位；
7.收银员不得在收银工作中营私舞弊、贪污、挪用公款，损害餐厅利益，如经发现给予开除并赔偿经济损失；
8.收银员应认真整理好每日帐单，避免单椐遗漏。
每日
终了，将钱放入保险箱中，并做好当日营业报表．每日按规定时间将前一天的营业款项及报表交清于店经理；
9.收银员在营业结束后，应认真核对好当日营业收入款，如出现短(长)款，应及时查明原因，如属收银员自身造成短款，由当日收银员全额赔偿，属其他原因造成的或未查明原因的，报财务部，经财务部查明后处理；
10.收银员应严格遵守财务保密制度，必须严格按指定的收银折扣、管理人员签字权限操作（如有超出及时提醒），否则给公司带来的经挤损失由收银员赔偿。
西餐厅服务流程及标准
3．服务员请客人在付款单、信用卡帐单上签字后交收银员；
4．服务员待收银员确认无误后，须将付款单上的持卡人存根、发票、客人证件交给客人，并向客人致谢。
签单、挂房帐
1．如客人要求挂房帐，随即递上笔，礼貌地请客人签名及房名(May i have you room number and signature sir/madam?)，并出示房卡(ay i have you room key sir/madam?)；
2.问人数（How many people are there in your party?）
3.做一个请客人起步的动作，走在客人右前侧两步远，并配以手势指引（五指并拢，大拇指稍向内侧并拢，指引时手要打直），带领客人进入餐厅，步行速度要适中，用余光随时留意.客人是否跟随在旁），同时应说This way please；
4.询问客人是否有预定(Have you got a reservation,sir/madam?)
5.将客人带到座位时应问（Would you like this table?）
6、拉椅、推椅
三、加、撤位（2分）
根据客人人数，增加或减少椅子及餐具
四、问茶水（2分）
1.询问客人：我们餐厅提供红茶、绿茶、菊花茶，请问您需要哪一种茶呢？
AM12:00-PM6:00 Afternoon
AM6:00-AM3:00 Evening
2.带客讲究分布均匀(人手充足的情况下),带客集中(人手不够情况下);
情侣---僻静
小孩---靠边
靓女---中央
残疾---靠边近而方便
1.见客人应立即迎上前并问好（Good morning/afteቤተ መጻሕፍቲ ባይዱnoon/evening,sir/madam welcome to our restaurant）
西餐厅收银岗位职责
西餐厅收银岗位职责1西餐厅收银岗位职责【篇一：餐厅收银员岗位职责】餐厅收银员岗位职责：1.当班收银员必须注重仪容仪表，言谈举止，并提前做好岗前准备，确保设备正常运作，班前班后备足单据、零钞、发票等。
2.熟悉餐饮各项经营项目、消费价格、优惠政策，为宾客提供迅速准确的结账业务。
对签单结账客户，必须核对预留签名模式；转入房间账务的单据必须做好与前台收银的沟通衔接。
3.负责营业日报表的编制，认真核对当天结算款项与营业报表是否一致。
发现长短款，如实汇报，并切实执行“长缴短补”的规定，备用金必须班班核对，做好上下班的交接工作。
4.积极与客人沟通，了解、收集客人意见，并及时汇报，提出建议。
5.负责收银台的安全、卫生清洁，爱护及正确操作使用的各种机器设备，确保物品摆放整齐有序。
6.积极参与酒店或财务部组织的培训，执行酒店制定的优惠政策，财务规章制度和操作流程，抵制并揭发内部舞弊。
7.接受领导布置的专项任务和临时性任务。
8.及时向上级反映工作中遇到的问题及完成上级交办的其它工作。
1．负责接收和处理客人的消费凭证、单据。
准确地将各类菜式、酒水的单据、编号输入收银台电脑。
2．负责客人消费的入账工作，准确、快捷地打印收费账单，及时完成客人的消费结算。
3．按规定妥善处理现金、发票并与帐单保持一致。
4．完成当班营业日报表。
5．保管好账单、发票并按规定使用、登记，账单要联号使用。
6．认真解答客人提出的有关结账方面的问题，如自己不清楚或不能令客人满意时，应及时向上级主管报告处理。
7．小心操作收银设备，并做好清洁保养工作。
9．每班工作结束后，应将当班报表、账单、营业额封袋及交前台收银处，并做好书面的交接。
【篇二：餐厅收银员岗位职责范本】餐厅收银员岗位职责范本1. 收银员业务上属于财务部指导，行政上属于前厅领导。
2. 按照服务员填写的点菜单、加菜单、酒水单上记载的菜品、洒水、香烟等名称、数量、准确输入电脑，及时核对。
对照结账单记载的金额准确、及时、快速收款，打印发票，并加盖印章。
西餐厅服务流程与规范
4.复述点菜内容
（1）客人点单完毕后,服务员应清楚地反复一遍客人所点菜品内容并请确认
（2）复述完毕后,在点菜单旳右上角写明当时旳时间,以便查询
（3）收回菜单并向客人道谢,同步请客人稍等,阐明大体旳等待时间
（3）收回菜单并向客人道谢，同步请客人稍等，阐明大体旳等待时间
（2）送冰淇淋时,要将匙放究竟盆内与冰淇淋一道端上去
（2）送烩水果时,则应为客人摆上菜匙
（3）送热点心时,应为客人摆上中叉与点心匙
（3）送热点心时，应为客人摆上中叉与点心匙
6.上水果
（1）若餐桌上已事先摆好水果盘,服务员要为客人送上水果刀叉、洗手盅等
（2）若餐桌上没有事先摆好水果盘,在为客人送上水果刀叉、洗手盅后,为其送上准备好旳水果盘
（2）从客人旳右侧呈送菜单,将菜单打开至第一页,送至客人手中。递送时女士优先,但年长旳男士或主客则例外
（3）让客人考虑半晌后,上前站在客人旳左边为客人点菜,按逆时针方向进行
（3）让客人考虑半晌后，上前站在客人旳左边为客人点菜，按逆时针方向进行
2.进行点菜
（1）服务员在点菜单上记下日期、本人姓名及台号、就餐人数等
（3）将开胃菜送到客人桌前，从客人右侧上菜，并按照女士、客人、主人旳顺序进行
3．上汤
（1）服务员将汤（西餐分浓汤和清汤,清汤中又分冷清汤和浓清汤）盛于汤斗内,送上落台分派
（2）上汤时,要垫着底盘,手握着底盘盘边,手指不可触及汤汁（浓汤要用汤盆盛放,清汤要用清汤杯盛放）
（2）上汤时，要垫着底盘，手握着底盘盘边，手指不可触及汤汁（浓汤要用汤盆盛放，清汤要用清汤杯盛放）
（2）根据客人所点旳菜品，推荐与其搭配旳红、白葡萄酒
收银工作流程 Microsoft Word 文档
餐厅收银工作是记录中，西餐厅及会议室营业收入的重要岗位，也是财务管理的重要环节之一。
它需要熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，稍有疏忽就会使经营前功尽弃，所以收银工作看似简单，却是一个复杂细致的过程。
现将每日收银作业工作流程总结如下：一，班前准备工作：1、依照排班表的班次上岗前签到，由审计收银领班监督执行。
2、清点备用金。
备好零钞，以满足结账时找零的需要。
3、领取该所需使用的帐单及收据，发票等一些相关工作用品。
检查帐单及收据是否顺号，当前发票号码是否与发票机号码一致。
如有缺号、立即查找原因或上报督导。
并在交班本上详细备注缺联单号。
4、检查收款电脑，税控机是否正常，发票机，POS机是否缺纸，打印机色带是否清晰，如有异常应及时调整，采取措施。
5、认真查阅收银员交接班记录本，了解上班遗留问题，以便及时处理。
避免出现账务误差。
6，做好收银台的卫生，所需物品排放整齐，以整洁的工作环境和饱满的热情迎接新的一天。
二，进入工作程序1、当餐厅员工把点菜单交到收银处时，首先检查点菜单上人数、台号，时间，是否记录齐全，如记录不全则退回。
会议室单记载单位，会议时间及金额，由督导开出会议单据。
2、检查无误后，开始快速的将台号，人数及金额等内容和数量准确的输入电脑，单号的桌号与电脑台号相符。
待客人方便结账。
3预定情况处理 .认真填写预定押金收据，预定日期，金额，预定单位或个人，并请客人签字留下联系方式，如信用卡预付备注卡单号码。
检查无误后将相关内容准确输入电脑预定系统。
并备注相关的销售员。
三，结账工作流程：1、餐厅结帐单分为普通单和员工单两类，普通单一式二联，第一联为客人联，第二联为财务联。
员工单则一联。
2、客人要求结帐时，根据餐厅员工报出的台号快速准确打印出“顾客消费单”，便于顾客核对，凭帐单与客人结帐。
3、客人结帐现付的，一般情况两联账单均留存。
特殊情况的第一联账单给顾客。
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彼得潘西餐厅财务制度报销制度1、报销人员将有关发票粘贴附在“费用报销单”后，小张票据(如车票)应按面值大小分类呈鱼鳞状附在粘贴联上，大张票据不能胶水粘贴，用大头针或回形针别好为宜。
2、根据原始单据分类，按规定如实正确填写"费用报销单"，由部门负责人审查并签署意见后交财务会计审核其附件及内容的完整性、票据的合法性、填写的规范性等，再交总经理审核并签署报销意见："同意报销(支付)"、"同意报销(支付)多少元"、"不同意报销(支付)"字样。
总经理签字时，不得只签姓名，不签意见。
3、财务会计有权对违规超支费用和不真实的票据不予报销。
4、出纳凭上述签字齐备的"费用报销单"或"货款结算凭据"支付货币资金。
5、报销程序。
经办人填写"费用报销单" --部门负责人签字--财务会计签字--总经理签字--出纳复核报销。
采购及供货管理制度一、采购程序1、需要零星物品购置时，应由库管填写申购单→店长签字→总经理签字→采购实施购买。
2、采购人员购货时，须对多家(三家以上)进行价格、质量比较；供货商定向送货的不得高于既定价格标准。
二、采购方式的确定1、对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，应该选择供货商送货的方式。
2、对于使用频率低，不容易集中采购的零星物品及餐中断档急需物品可由采购人员采购。
3、采购方式上采用"定点、定价、定时"采购原则。
4、对于一些特殊的原材料可由外地发货，按计划定期申购。
三、供货商进场程序1、供货商的寻找原则上由采购负责，财务会计协助；2、供货商进场首先与店长接洽，店长在财务会计的协助下(财务会计全程参与)，谈妥相关合同细节，经总经理审查批准后，由总经理出面代表餐厅与供货商签定合作协议。
四、货款的支付1、货款的支付应尽量不通过采购，若因特殊情况必须经过采购时，须由采购填写借款单，并由总经理批准后方可借款，借款后应在3(次)日内报销冲帐；2、供货商的货款支付，由财务会计向总经理报付款计划，并在付款前填写《请款单》经总理签字批准，方可付款；3、双因特殊原因，未及时付款的供货商，由财务部会计负责进行协调，必要时由店长协助。
如经财务会计、店长协调未果报总经理处理。
借款制度为了加速餐厅流动资金周转，保证日常经营的正常开支，规范借款程序，特制定本制度。
1、采购员和吧台收银员实行定额备用金制度，采购员备用金定额为2000元，吧台收银员备用金定额为3000元。
2、借款实行定额控制，前账不清、后账不借的原则。
3、采购人员应根据批准后的申购单采购货物，当货物金额超出其定额备用金时，应正确填写借款单，经财务会计审定、总经理签字批准后在出纳处借支。
4、其他人员因公借款时，应填写借款单，经部门经理签字，财务会计审核，总经理签字批准。
5、因公办事或出差人员凡在财务室有借款的，不得逾期报账或公款私用，事完三天内应清算自已的账务，三天后财务室将催促报销，否则财务室有权在发工资时抵扣借款。
6、餐厅原则上不办理员工私人借款，特殊情况可在员工月工资标准内办理，但应控制人数、时间，且部门负责人负连带责任；员工私人借款应在30日内归还。
7、借款程序。
填写借款单--财务会计审核--总经理批准--出纳处领款支票、发票、印鉴管理制度一、支票管理1、支票由出纳员保管(放入保险柜)。
支票使用时须填写"空白支票签发领用登记薄"，填写收款人、日期、用途、金额、支票号码，经批准后加盖印章，领用人签字备查。
2、对于填写错误的支票，必须加盖"作废"戳记，与存根一起装订在当月的凭证内，并在银行存款日记帐中作相应登记。
3、不得签发空白支票和远期支票。
二、发票管理1.出纳应建立发票领用登记表，领用发票时须由领用人签字。
2.出纳员应随时掌握发票购、用、存情况，避免发票短缺影响正常营业。
三、印鉴管理1、各种印章必须由各责任人妥善保管，严格按照规定用途使用。
(1)财务专用章由财务会计保管。
(2)留存银行私人印鉴章由出纳保管。
2、签发支票或其他业务需盖章时，必须由保管人亲自盖章。
印章不得随意借给他人，否则由此引发的问题由保管人员负连带责任。
3、印章交接必须办理书面手续；印章移交给非规定人员，须经总经理审批。
现金管理制度1、使用现金结算范围。
(1)员工工资、津贴。
(2)各种劳保、福利费以及国家规定的个人的其他支出。
(3)向个人收购农副产品和其他物资的价款。
(4)出差人员必须随身携带的差旅费。
(5)结算起点(1000元)以下的零星支出。
不属于上述现金结算范围的款项支付，应当以支票进行结算或网上转账方式，特殊情况需经总经理、财务会计批准后另行处理。
2、库存现金限额规定。
餐厅库存现金不得超过5000元，超过限额的现金应及时存入银行，低于限额时可视情况从银行提取补足，特殊情况上报总经理审批。
3、财务人员从银行提取现金，应当填写"空白支票签发领用登记薄"，并写明用途和金额。
4、符合现金结算范围的，凭发票、工资单、借款单等有效报销凭据或领款凭证，经手人签字，财务会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。
5、广告费、货款等收款人为有银行帐户的单位，必须以转帐支票或网上转账付款，不得以现金或现金支票形式支付。
库管制度一、库管工作的基本要求必须真实反映本店经营所需的各种物资的进、销、存情况，为财务提供原始、真实、准确的营业成本资料，必须对库存物资的安全、完整负责。
二、库房的工作环境要求1、库房物品堆放必须按品种、规格分类存放，整齐有序，贴上标签。
各类物品不得杂乱混放。
2、保持库房地面整洁、卫生、干燥，搞好"六防"工作。
3、闲杂人员不得随意进出库房。
三、库管计量、计算工作要求1、库管员开单或记账时前后使用计量单位必须统一，若出现计量单位混用所造成财务混乱、成本反映不真实等损失，由库管员承担。
如：酒水入库不能按箱、件为单位，应以其完整的最小计量单位"瓶"为入出库计量单位。
2、对菜品计算重量时，必须以市斤或公斤或克为计量单位。
如：菜、鱼、肉食、米面、菜籽油等。
3、对每种进出库物资的计算，采用先进先出法，金额要求保留小数点后两位。
四、库管员日常工作规范1、库管员应与采购员、厨师长密切配合，保持合理的库存量，严禁缺货现象的出现。
2、库房验收货物时，应与相关负责人等一起对货物质量和数量进行检查；对于零星采购的物品，要检查是否执行申购手续，未执行申购手续的，库管员有权拒收入库；属特殊情况，口头申购的，应事先通知库管；库管员应严格按相关标准组织入库物资的验收。
3、库管员有权拒收变质、过期、假货等伪劣物资入库，对于水发货、菜类等可根据实际扣除一定比例的水份杂质。
4、根据验收合格的物品，据实填写"入库单"，经厨师长、库管员和供货商经办人签字生效，此单一式三联：第一联库管员自留登记库管账，第二联，交供货商作为结账凭据，第三联按供货类别汇总上交财务（每10天汇总上交一次）。
5、坚持原则，除小修理材料、零星办公用品外所有存货必须开具入库单或验收单。
6、所有供货商提供的赠品必须验收入库并开具"入库单"，出库应填制"领料单"。
7、不得虚开、补开、漏开、单联填写入库单，必须整联复写，违者追究库管员经济责任乃至刑事责任。
8、货物入库后，库管应按类别、品质特征、进货批次分类存放，并填制标签。
9、领用物品应由领料经手人填制"领料单"，相关部门负责人、库管员及领料人签字后，库管员方可发货，并填制"出库单"，出库单一式四联，一联由领料部门存查，一联库管自留登记库房账，另两联按存货类别汇总于第二天送财务室。
10、库管员所管物资不准擅自借出，违者应承担经济责任。
11、发出存货实行"推陈出新、先进先出、按规定供应、节约用料"的发料原则，随时对存货进行检查。
对贪图方便违反发料原则造成的存货变质、失效、霉烂等损失，库管员应承担相应经济责任。
12、库管员根据正确无误的入、出库单，随时登记库房明细账，做到数字清晰、名称规格齐全、及时结出余额。
13、库房账要求日清月结、内容完整(摘要、品名、数量、单价、金额、规格、结存数、本月合计数、本年累计数、接前页、过次页等)账实相符、账表相符。
14、对滞销或质量不佳、过期的干杂、低值易耗品、物料用品和燃料等，退货时应开具"红字入库单"。
15、每周一按时向财务室上报前一周存货进销存情况，每月末应对存货进行现场盘点，并填制盘点表。
若存货发生盈亏，应随即查明原因，经批准后作出相应调整。
16、所有发料、进料凭证、供货商所送物品定价通知书等按月进行装订，妥善保管。
17、每日检查存货，并使其符合最高储备量及最低储备量标准，低于最低储备量应及时打申购单，经财务会计，总经理签字后通知供货商送货。
盘点制度为了加强餐厅的财物管理，确保财物盘点的正确性，准确核算营业成本，特制定本制度。
一、盘点范围及要求1、盘点范围包括：现金、存货、固定资产。
2、各项财务账册应于盘点前登记完毕。
对盘点期间已收到而尚未办妥入账手续的物资，应另行分别存放并予以标示。
二、存货盘点1、存货盘点包括原材料、物料用品、低值易耗品、库存商品。
2、盘点方式：采用每月盘点和年终盘点。
3、盘点人员：(1)盘点人：由库管或实物负责人担任，负责点计数量。
(2)监点人：由各部负责人担任，负责盘点监督。
盘点人员盘点当日一律停止休假，并按时到达盘点地点。
4、所有盘点都以静态盘点为原则，因此盘点开始后应停止财物的进出及移动。
5、所有盘点数据必须以实际清点、称重或换算的确实资料为据，不得以估计定数据，不得伪造数据记录。
6、盘点完毕，盘点人员应填制"盘点表"，各责任人签字，一式两联，第一联由财务部门留存，供核算盘点盈亏金额；第二联留存各部门备查。
7、鲜货及蔬菜采用"实地盘存制"确定成本，其他存货采用"永续盘存制"确定成本。
三、现金盘点1、现金盘点：包括现金、银行存款、支票等。
2、盘点方式：采用定期(每月25日和年终盘点)和不定期抽查。
3、盘点人员：出纳(盘点人)、会计(会点人)。
4、现金盘点的时间，应于盘点当日上午发生收支前，或当日下午结账后进行。
5、盘点前应将现金柜封锁，并于核对账册后开启，由会点人和盘点人共同盘点。
6、会点人依实际盘点数详实填写"现金盘点表"一式三联，经双方签字认可后，第一联出纳留存，第二联会计留存，第三联交办公室留存。
四、账实不符的处理1、账载数额如有漏账、记错、算错、未结账或账面记载不清者，记帐人员应进行更正，情况严重者，报总经理、董事长处理。