房地产现场出纳工作流程
房地产现场出纳工作流程
产权办理流程
• 审核面积补退清单 • 办理时审核客户的资料 • 在收取补缴款或退多收款后开具等额的正
数或负数发票 • 在退客户多收房款时，客户需填写收据 • 客户领取按揭发票或者全额的办证联发票
时做好签收手续
产权办理流程图
客户
销售中心
合同组制作产权 面积补退清单
1销售总监签名2源自办理产权分户及业主
销售中心
物业中心
财务中心
制作物业收 费表
项目经理签
1
名
2
物业总经理签名 3
现场财务审 核
4
财务总监签名
发函并电
7
话通知交
6 销售存档
房时间
物业存档
5 现场财务存档
办理交房手续
8
审核资料
审核资料
9
签字确认
收回入伙通知单并
10
填写交房通知单
12
13
11
15
签字确认
带客户至物 业中心
14
填写物业管理服务缴 费项目缴付确认函
房地产现场出纳工作流程
• 房源销售流程 • 退房流程 • 换房流程 • 合同未备案更名流程 • 合同已备案更名流程 • 产权办理流程 • 交房流程
房源销售流程
• 审核合同组与项目经理是否签名 • 审核房源是否可售 • 审核面积、单价、总价是否与价格表一致 • 审核按照优惠方式计算折后总价及折后单
12
END
合同未备案更名流程
• 审核更名申请 • 审核新协议 • 若为加名：收回原协议及在原发票四联上
直接加上名字 • 若为减名和换名：收回原协议、开具对应
冲红发票及等额的换名后正数发票
合同已备案更名流程
出纳工作流程及相关注意事项
出纳工作流程及相关注意事项出纳工作是一个企业财务管理中不可或缺的环节，具体工作流程及相关注意事项如下。
一、出纳工作流程1. 收集相关凭证：收集日常业务相关的凭证，如发票、收据、付款单等。
2. 记账处理：根据凭证内容，进行记账处理，包括登记收入、支出、应收款、应付款等。
3. 现金支取及支付：根据企业需求，及时处理现金支取和支付事宜，包括支付给供应商、员工报销等。
4. 银行存取款：根据企业资金需求，及时进行银行存取款操作，包括存入销售收入、取现支付等。
5. 对账核对：定期与银行、供应商进行对账核对，确保账务准确无误。
6. 财务报表编制：根据企业要求，编制财务报表，包括现金流量表、银行对账单、应收账款、应付账款等。
二、出纳工作注意事项1. 准确性：务必保证所有的账务处理准确无误，避免出现差错。
2. 机密性：出纳工作需要处理涉及企业资金的信息，必须保守机密，防止泄露。
3. 稽核制度：建立健全稽核制度，加强对出纳工作的监督，确保工作规范进行。
4. 内外部配合：出纳工作需要与银行、供应商、员工等进行频繁的合作，需及时与其沟通配合，确保业务的顺利进行。
5. 现金控制：对现金进行严格的控制，确保资金安全，防止财产损失。
6. 熟悉财务系统：熟悉所采用的财务管理软件系统，熟练操作相关功能，提高工作效率。
7. 错误处理：出现错误时，应及时发现、纠正和处理，避免错误的影响扩大。
8. 自我学习：及时了解相关法律法规和财务政策的变化，提高自身业务水平。
三、出纳工作的挑战与解决方法1. 处理大量业务：出纳工作需要处理大量的业务，如资金往来、凭证记录等，需注重细节，提高工作效率。
2. 高压环境：出纳岗位工作压力较大，需具备应对压力的能力，保持冷静和专注。
3. 保密性要求：出纳工作需要处理大量涉及财务情况的信息，要求保密，避免信息泄漏，减少财务风险。
4. 多任务处理：出纳工作需要同时处理多个任务，需具备良好的时间管理和组织能力，合理安排工作优先级。
出纳岗位职责及工作流程
出纳岗位职责及工作流程出纳岗位是财务部门中的一项核心工作职责，主要负责处理和管理公司的资金流动和日常财务事务。
下面将详细介绍出纳岗位的职责和工作流程。
一、出纳岗位职责1. 现金收付管理：负责公司的现金收付工作，包括收取销售收入、支付供应商款项、发放员工工资等。
确保现金的及时收付，保证资金的安全性和准确性。
2. 银行账户管理：负责公司银行账户的开立、维护以及日常资金的管理，包括账户余额的监控和预警，为公司的正常运营提供资金保障。
3. 资金调拨：根据公司的需求和资金状况，负责资金的调拨工作，确保各个部门和项目之间的资金流畅，避免资金短缺或闲置。
4. 账务处理：负责日常财务处理工作，包括制作和录入凭证、填制和审核报销单据、核对和登记银行流水等。
确保账务的准确性和规范性。
5. 月度和年度结账：负责月度和年度的财务结账工作，包括银行对账、资金调拨、制作财务报表等。
确保账务的整体合规和准确性。
6. 税务管理：负责公司的税务申报和缴纳工作，包括增值税、企业所得税等各项税费的计算和报告。
确保公司遵守税务法规，减少税务风险。
7. 费用控制：负责公司费用的控制和分析，包括审批和核对各项费用的合理性和准确性，提出节约成本的建议和措施。
8. 财务分析：根据公司的财务数据和指标，分析和评估公司的财务状况，提供决策支持和财务建议。
9. 内外部沟通：与银行、税务机关、审计机构等内外部机构保持良好的沟通和协调，及时解决财务问题和提供相关的资料和报告。
10. 监督与检查：及时发现和纠正财务处理中的错误和问题，提供解决方案和改进措施，确保财务工作的规范和准确性。
二、出纳岗位工作流程1. 资金准备：按照公司的资金需求和计划，准备好足够的现金和银行账户余额，以满足日常业务的收付需求。
2. 现金收付：根据公司的业务情况，准确收取销售收入，同时及时支付供应商的款项和员工的工资等，确保资金的安全和流动。
3. 资金调拨：根据公司各个部门和项目的资金需求，进行资金调拨，避免资金的闲置或短缺，保证资金的合理利用。
出纳岗位工作流程及职责
出纳岗位工作流程及职责出纳岗位是一个负责管理和处理组织或公司财务事务的岗位。
出纳通常负责处理公司的现金流，包括收入、支出、资金清算等方面的工作。
下面是一个详细的出纳岗位工作流程和职责的描述。
一、出纳岗位工作流程1.收集和审核凭证：出纳需要收集和审核各种凭证，例如发票、收据、支票和付款申请等，以确保凭证的真实性和合理性。
2.记账和核对账目：出纳需要根据收集的凭证进行记账，并核对各项账目的准确性。
这包括收入、支出、存款、取款等方面的记账工作。
3.管理现金流：出纳需要管理公司的现金流，包括预测和规划资金需求，控制支出和确保资金的安全性。
4.办理银行业务：出纳需要与银行保持良好的合作和沟通，办理公司的银行业务，包括存款、取款、汇款、对账等。
5.保管和核对现金和票据：出纳需要负责现金和票据的保管和核对工作，确保公司资金的安全性和准确性。
6.编制和提交财务报表：出纳需要根据公司的财务政策和规定，编制并及时提交各种财务报表，例如每月的现金流量表、银行对账单、资金余额表等。
7.协助审计工作：出纳需要协助公司的审计工作，提供必要的财务数据和资料，配合审计师的工作，并处理审计发现的问题和建议。
8.解决纠纷和处理异常情况：在日常工作中，出纳可能会遇到各种异常情况和纠纷，例如财务记录错误、凭证遗失、账目不平衡等，出纳需要妥善处理这些问题，及时采取措施解决。
9.持续学习和提升能力：出纳需要不断学习和提升自己的专业能力，了解财务法规和政策的变化，掌握最新的财务管理技能和方法。
二、出纳岗位职责1.负责管理和处理公司的现金流，包括收入、支出、存款、取款等方面的工作。
2.收集、审核和管理各种财务凭证，确保凭证的真实性和合理性。
3.记账和核对各项财务账目，确保账目的准确性和完整性。
4.管理公司的资金需求和现金流，预测和规划资金使用和储备。
5.办理公司的银行业务，包括存款、取款、汇款、对账等。
6.保管和核对公司的现金和票据，确保资金的安全性和准确性。
房地产公司现场操作流程表
现场操作流程表各操作流程、表格体现
一、流程体现
1、销售业务流程
1.1案场销售业务基本流程
1.2电话接待流程
1.3新客户接待流程
1.4老客户接待流程
1.5客户跟踪回访流程
1.6沙盘区讲解流程
1.7户型解读流程
2、销售管理流程
2.1销控方案制定流程
注：R1表达一个循环流程。
2.2内部认购流程
2.3集中开盘流程
2.4认购管理流程
2.5签约管理流程
2.6延迟签约申请流程
2.7按揭贷款办理流程
2.8特殊优惠申请流程
2.9认购阶段换房流程
2.10认购阶段退房流程
2.11签约阶段退房流程
2.12加名减名更各流程
二、表格体现
1、现场业务表格
2、销售管理表格百问百答。
房地产出纳工作流程
房地产出纳工作流程This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 20201.出纳工作的每日流程出纳工作的每日流程一般是：(1)上班第一时间，列明昨日未办完事项，检查现金库存，查询银行存款余额。
(2)请示领导或财务主管对当日资金的收支安排，在当日工作安排簿上一一列明。
(3)根据领导批示办理付款手续，付款依据必须真实、完整、合理，超越权限范围的付款要求应当报送相应的领导审批。
(4)办理各种收款事项，应当注意收入计算的准确性，明确收入来源。
(5)对收、付款单证进行检查，补齐手续并分类。
(6)根据收、付款单据，编制记帐凭证。
(7)根据记帐凭证，逐日逐笔按顺序登记现金日记帐和银行存款日记帐，并每日结出余额。
(8)逐笔注销工作安排簿中已完成事项。
(9)下班前进行库存现金盘点，做到帐实相符。
(10)对银行支票进行清点，核实当日银行收支金额。
(11)对发票、收据等进行清点，合适当日相关业务。
(12)对未完成的经济也列明待处理。
(13)编制出纳日报表，反映单日资金收支情况。
(14)临下班前，检查保险柜、抽屉是否锁好，资料凭证是否收好。
一、出纳岗工作流程（一）现金收付1、收现根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或发票联）给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证工资及固定资产岗（水电费、代收款项）管理费用岗（其他应收款）销售核算岗（货款）成本核算岗（加工费、材料款）注：（1）原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。
房地产出纳工作流程
房地产出纳工作流程1.日常现金管理：房地产出纳首先需要进行日常现金管理，包括收取和支付现金、清点和配备现金、登记和存储现金等。
在收取现金时，出纳需要核对金额、验明真伪，并将收款准确记录在收银系统中。
在支付现金时，出纳需要核对付款事项、金额和收款方，并将付款准确记录在付款系统中。
同时，出纳还需要确保现金存储安全，并定期存储和取出现金。
2.银行款项管理：房地产公司通常会与银行有一系列的业务往来，例如银行存款、贷款和汇款等。
出纳需要及时核对银行账户余额，确保账户资金充足，并根据需要进行资金调拨和支付。
出纳还需要申请和办理公司的贷款、保函等业务，并及时偿还到期的借款和利息。
此外，出纳还需要核对和处理公司的收入、支出和账户余额等信息，确保财务数据的准确性和完整性。
3.费用报销管理：在房地产公司运营过程中，员工会产生各种各样的费用，例如办公费用、差旅费用、采购费用等。
出纳需要负责对这些费用进行审核、登记、报销和核销等工作。
出纳需要核对费用申请表，核对费用的合规性和准确性，并与财务部门确认预算和报销政策。
然后，出纳将费用信息记录在财务系统中，并根据公司政策进行付款和核销。
4.财务报表编制：房地产公司需要根据相关法规和规定编制财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
出纳在财务报表编制中扮演着重要角色，需要提供各项资金收支和银行流水等相关信息，并进行核对和调整。
出纳还需要与财务部门合作，确保财务报表的准确性和及时性。
5.税务申报和纳税管理：房地产公司需要按照国家和地方税收政策进行税务申报和纳税管理。
出纳需要根据公司的税务要求，准备和提交相关的纳税材料，包括营业税、个人所得税和企业所得税等。
出纳还需要与税务机关保持良好的沟通和合作，及时了解和适应税收政策的变化，并确保公司按时缴纳税款。
以上只是房地产出纳岗位的一般工作流程，实际工作中可能会根据公司的需求和特点有所不同。
无论如何，出纳在工作中需要高度的责任心、谨慎性和准确性，以确保公司的资金安全和财务数据的准确性。
房地产出纳工作内容及流程
房地产出纳工作内容及流程房地产出纳是指在房地产公司或相关机构从事财务管理工作的人员，其工作内容主要包括资金管理、账务处理、财务报表编制等方面。
下面将对房地产出纳的工作内容及流程进行详细介绍。
一、资金管理。
1. 日常资金收支管理，负责公司日常资金的收付工作，包括现金、银行存款、支票等的管理与监控。
2. 资金调拨与结算，根据公司经营需要进行资金调拨与结算，确保各项款项的及时到账与支付。
3. 财务预算与控制，参与编制公司的财务预算，监控资金使用情况，提出合理化建议，控制资金支出。
二、账务处理。
1. 财务凭证的登记与审核，负责公司各项收支业务的凭证登记与审核工作，确保财务凭证的真实性与合法性。
2. 账务核算与分析，参与公司财务数据的核算与分析工作，编制财务报表，为公司经营决策提供可靠的数据支持。
3. 税务申报与处理，负责公司的税务申报工作，确保税务合规，及时缴纳各项税费。
三、财务报表编制。
1. 资产负债表、利润表的编制，负责编制公司的资产负债表和利润表，真实反映公司的财务状况与经营业绩。
2. 现金流量表的编制，编制公司的现金流量表，分析公司的现金流入与流出情况，为资金管理提供参考依据。
四、流程管理。
1. 财务流程管理，建立健全公司的财务管理流程，确保财务工作的规范进行。
2. 内部控制与风险防范，加强内部控制，防范各类财务风险，保障公司财务安全。
以上就是房地产出纳的工作内容及流程介绍，希望能对大家有所帮助。
在实际工作中，出纳人员需要具备扎实的财务知识和丰富的实践经验，做到严谨细致，勤勉尽责，为公司的财务管理工作贡献自己的一份力量。
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审核客户资料
16 审核交房通知单及
物业缴付确认函 17
缴交相关费用并
根据相关收费表
收据上签字确认
18
开据收款收据
提出需要整改事项 领用钥匙
22 23 24
资料填写并验房
记录需整改事项 并安排整改维修
19
在交房通知单及物 业缴付确认函上签
名
21
20
整理资料
END
代办
13 收取代办费、维 修基金、契税、 印花税、工本费
14
自办
13 客户签名领用全
额办证联发票
交房流程
• 审核交房明细表及物业收费清单 • 办理交房时，要审核客户资料、交房通知
单及物业缴付确认函并在通知单及确认函 上签名 • 按照收费表上明细收费及开具对应项目收 据 • 整理资料给客户
交房流程图
• 审核更名申请 • 审核新协议 • 若为加名：收回原协议及在原发票四联上
直接加上名字 • 若为减名和换名：收回原协议、开具对应
冲红发票及等额的换名后正数发票
合同已备案更名流程
• 审核更名申请 • 要等确认客户把等额房款已缴入指定账户
才给予办理手续 • 开具冲红后联系出纳确定退款时间 • 等合同注销后审核新协议 • 收款及开具发票 • 等新客户款项全回笼后制作业务联系单退
款
产权办理流程
• 审核面积补退清单 • 办理时审核客户的资料 • 在收取补缴款或退多收款后开具等额的正
数或负数发票 • 在退客户多收房款时，客户需填写收据 • 客户领取按揭发票或者全额的办证联发票
时做好签收手续
产权办理流程图
客户
销售中心
合同组制作产权 面积补退清单
1
销售总监签名
2
办理产权分户及
客户
意愿购房
1
2
签定商品房
定购协议
3
输入密码并在 POS单 上签名
在发票上签字确认
房源销售流程图
销售中心
查看销控
财务中心
销售签名
4
项目经理签名
5
合同组签名
9
11
根据价格表审核商品房
6
定购协议及缴款通知单
7
根据缴款通 知单收款
8
8
刷卡 10
现金
9 点至少两次
以上
10
根据收款金额开 据票据
12 资料整理给客户
财务中心
提出换房申请并
填写换房申请单
1
9
重签协议办理 并换房手续
销售代表签名
2
项目经理签名
3 合同组审核
4
销售总监签名
5
现场财务审核
6
财务总监签名
7
销售存档 8
通知客户换房
10
合同组存档
现场财务存档
开具原房冲红发 票，并开具等额的
换房后发票
11
收回原资料并 重新给新资料
给客户
12
END
ห้องสมุดไป่ตู้
合同未备案更名流程
END
退房流程
• 审核退房申请填写内容的正确性 • 根据审批退房申请单上审批的退款情况，
开具冲红发票并联系出纳退款时间及方式 • 要记得把客户发票和协议收回
换房流程
• 审核换房申请内容的正确性 • 审核新协议 • 收回原协议与发票 • 先开冲红发票再开具等额换房后的正数发
票
客户
换房流程图
销售中心
业主
销售中心
物业中心
财务中心
制作物业收 费表
项目经理签
1
名
2
物业总经理签名 3
现场财务审 核
4
财务总监签名
发函并电
7
话通知交
6 销售存档
房时间
物业存档
5 现场财务存档
办理交房手续
8
审核资料
审核资料
9
签字确认
收回入伙通知单并
10
填写交房通知单
12
13
11
15
签字确认
带客户至物 业中心
14
填写物业管理服务缴 费项目缴付确认函
现场财务工作流程
• 房源销售流程 • 退房流程 • 换房流程 • 合同未备案更名流程 • 合同已备案更名流程 • 产权办理流程 • 交房流程
房源销售流程
• 审核合同组与项目经理是否签名 • 审核房源是否可售 • 审核面积、单价、总价是否与价格表一致 • 审核按照优惠方式计算折后总价及折后单
价是否正确 • 收取房款（刷卡和现金）并开具发票
补退手续
6
销售通知客户办理 产权分户及面积补
退
合同组存档 5
财务中心
现场财务审核
3
财务总监签名
4
现场财务存档
出纳存档
7
审核资料
现场核对资料及补
8
退情况
9
9
退多收房款 并让客户写
好收据
10 联系出纳网银 转账到客户卡
11
开具负数 发票
12
补交房款
10 pos机刷卡补
交房款 11
开具正数 发票
12
资料审核签收 END