房地产现场出纳的工作基本流程
房地产出纳工作流程
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2018年安全工作回顾
09 狠抓工程的进度、质量和材料管理
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学习方法
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2018年安全工作回顾
08 加强安全施工工器具管理
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工作票
交接班制
两票
操作票
巡回检查制
三制
设备定期试验轮换制
2018年安全工作回顾
03 加大对现场的管控力度，多管齐下抓现场、盯一线
为强化考核，两个施工队的安全员全过程跟踪现场安全督导和管控，进一步加强全方位的安全生产管控，提高到 位监督和现场管理的实效性，确保现场真正处于“三控”状态。
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02 增强安全生产责任意识
01 02
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房地产出纳工作总结范文5篇
房地产出纳工作总结范文5篇篇1一、工作背景在过去的一年中，我作为一名房地产出纳，经历了公司多个项目的财务管理工作。
通过不断学习和努力，我逐渐熟悉了房地产行业的财务特点，并积极适应公司的管理模式。
以下是我对过去一年工作的总结。
二、主要工作内容1. 出纳日常事务处理作为出纳，我主要负责公司的日常财务收支工作。
在处理日常事务时，我严格按照公司的财务制度进行操作，确保每笔款项的来源和去向都清晰明了。
同时，我也注重提高工作效率，通过合理分配时间，确保及时准确地完成各项任务。
2. 报销审核与核算在报销审核方面，我始终坚持实事求是的原则，严格审核每笔报销单据的真实性和准确性。
对于有疑问的报销单据，我会进一步核实，确保无误后再进行支付。
此外，我还负责公司的核算工作，通过定期对账和核对凭证，确保公司财务数据的真实性和完整性。
3. 资金管理与风险控制在资金管理方面，我注重流动资金的合理配置，确保公司有足够的资金支持日常运营。
同时，我也时刻关注资金的安全风险，通过定期检查和审计，及时发现并解决潜在的资金安全问题。
4. 协助其他部门工作除了本职工作外，我还积极协助其他部门完成相关工作。
例如，在项目投标过程中，我协助商务部门编制预算报表；在项目实施阶段，我协助工程部门管理项目款项等。
这些协助工作不仅锻炼了我的能力，也为公司的整体运营提供了有力支持。
三、工作亮点与成果1. 成功完成多个项目的财务管理工作在过去一年中，我成功完成了多个房地产项目的财务管理工作。
这些项目涉及土地拍卖、房地产开发、物业管理等多个领域。
通过精心组织和高效执行，我确保了每个项目的财务管理工作都得到了妥善处理。
2. 提升公司资金运作效率通过对公司资金的有效管理，我成功提高了公司的资金运作效率。
通过优化资金结构、降低资金成本以及加强应收账款的催收工作，我为公司节约了大量资金成本，提高了公司的盈利能力。
3. 强化内部风险控制机制在公司领导的指导下，我进一步完善了公司的内部风险控制机制。
房地产公司出纳岗位流程
房地产公司出纳岗位流程一、岗位职责具体岗位职责如下：1.现金管理：负责公司现金的管理和流动性的控制，包括每日、每周和每月的现金计划和预测，合理安排现金的使用和存储，确保资金的充足和有效利用。
2.银行账户管理：负责监督和管理公司的银行账户，包括开立新的账户，注销不需要的账户，及时更新账户信息，以确保账户的准确和及时。
3.日常现金收支管理：负责公司日常现金收支的管理，包括接收、核对和处理员工和供应商的现金付款和收款，确保准确记录和及时入账。
5.费用报销管理：负责管理和审核员工的费用报销，包括差旅费、交通费、餐费等，确保费用的合规和准确。
6.银行业务办理：负责办理与公司资金相关的银行业务，包括资金存取、转账、结算等，确保资金的安全和流动性。
7.账务处理与报表编制：负责公司资金账务的处理和记录，包括日记账、总账、明细账等的编制和维护，定期编制财务报表和资金报表，反映公司的财务状况和资金流动情况。
8.财务信息报送：负责向公司的财务主管和上级主管报送及时、准确的财务信息，包括资金日报、资金月报等，以供决策参考。
二、工作流程1.资金计划和预测：出纳需要根据公司的日常经营活动和财务需求，对公司的资金需求进行计划和预测。
根据市场情况、业务发展情况和财务计划，确定每日、每周和每月的资金需求，以便合理安排现金的使用和存储。
2.现金收支记录：出纳需要记录和核对公司的日常现金收支情况。
包括接收和核对员工和供应商的现金付款和收款，确保准确记录和及时入账。
同时，需要对收入和支出进行分类和归类，以便后续的账务处理和报表编制。
3.资金账务处理：出纳需要处理和维护公司的资金账务。
包括日记账、总账、明细账等账簿的编制和维护。
需要确保账务的准确、完整和及时，保证账簿的清晰和可查。
4.费用报销管理：出纳需要管理和审核员工的费用报销。
需要对员工提交的费用报销单进行审查和核对，确保费用的合规和准确。
对于费用的报销，需要及时进行凭证的录入和账务的处理。
房地产公司出纳工作内容
房地产公司出纳工作内容
房地产公司出纳的工作内容包括：
1. 管理公司的日常财务活动，包括处理现金、支票和电子支付等付款事务。
2. 维护并更新公司的财务记录和账簿，包括收入、支出和银行对账等。
3. 负责处理公司的收入和支出，确保资金的正确使用和分配。
4. 编制和提交财务报表，如资金流量表和利润表等，以供管理层参考和决策。
5. 协调与银行、供应商和客户的财务事务，如开户、存款、取款和付款等。
6. 监督和管理公司的现金流动，确保资金的充足和合理运用。
7. 协助审计人员进行年度审计和纳税报告的准备工作。
8. 跟踪和监控公司的财务目标和预算执行情况，及时报告偏差并提出改进建议。
9. 管理和处理员工的工资和福利事务，确保准时和准确地支付工资和福利。
10. 参与制定和执行公司的财务政策和流程，确保符合相关法规和规定。
这些工作内容可能会根据不同的房地产公司的规模和需求而有所差异，但总体来说，出纳在公司的日常财务管理和监督中起着重要的作用。
房地产项目出纳的工作流程
房地产项目出纳的工作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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房地产公司现场操作流程表
现场操作流程表各操作流程、表格体现
一、流程体现
1、销售业务流程
1.1案场销售业务基本流程
1.2电话接待流程
1.3新客户接待流程
1.4老客户接待流程
1.5客户跟踪回访流程
1.6沙盘区讲解流程
1.7户型解读流程
2、销售管理流程
2.1销控方案制定流程
注：R1表达一个循环流程。
2.2内部认购流程
2.3集中开盘流程
2.4认购管理流程
2.5签约管理流程
2.6延迟签约申请流程
2.7按揭贷款办理流程
2.8特殊优惠申请流程
2.9认购阶段换房流程
2.10认购阶段退房流程
2.11签约阶段退房流程
2.12加名减名更各流程
二、表格体现
1、现场业务表格
2、销售管理表格百问百答。
房地产现场出纳的工作基本流程
房地产现场出纳的工作基本流程第一篇：房地产现场出纳的工作基本流程基本流程1意向金认筹协议书《收款联络单》，职业顾问签证、销售经理签字确认，才可收取意向金，给客户开意向金收据2定金阶段（筹专定）收回意向收据，开定金收据3首付款阶段将定金收据收回，开首付款发票。
4房款阶段按揭贷款到账才能开据房款发票5客户以刷卡为主，不允许收取现金，（支票，银行汇票，电汇都可以）。
6每天登记销售台账，合同台账。
7支票，原始凭证记录单及时交给出纳8票据丢失填写票据丢失说明，才能开收据9签约购房客户与刷卡不是同一人时，填写替付款声明。
10意向金就是客户没有确定买不买这套房子，不买可以将收取的意向金退给客户。
转为定金就意味着买了这套房子，不可以退意向金了。
第二篇：房地产出纳工作流程1.出纳工作的每日流程出纳工作的每日流程一般是：(1)上班第一时间，列明昨日未办完事项，检查现金库存，查询银行存款余额。
(2)请示领导或财务主管对当日资金的收支安排，在当日工作安排簿上一一列明。
(3)根据领导批示办理付款手续，付款依据必须真实、完整、合理，超越权限范围的付款要求应当报送相应的领导审批。
(4)办理各种收款事项，应当注意收入计算的准确性，明确收入来源。
(5)对收、付款单证进行检查，补齐手续并分类。
(6)根据收、付款单据，编制记帐凭证。
(7)根据记帐凭证，逐日逐笔按顺序登记现金日记帐和银行存款日记帐，并每日结出余额。
(8)逐笔注销工作安排簿中已完成事项。
(9)下班前进行库存现金盘点，做到帐实相符。
(10)对银行支票进行清点，核实当日银行收支金额。
(11)对发票、收据等进行清点，合适当日相关业务。
(12)对未完成的经济也列明待处理。
(13)编制出纳日报表，反映单日资金收支情况。
(14)临下班前，检查保险柜、抽屉是否锁好，资料凭证是否收好。
一、出纳岗工作流程（一）现金收付1、收现根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或发票联）给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证工资及固定资产岗（水电费、代收款项）管理费用岗（其他应收款）销售核算岗（货款）成本核算岗（加工费、材料款）注：（1）原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。
房地产出纳工作流程
房地产出纳工作流程1. 概述房地产出纳是房地产开发公司中的重要职位之一。
房地产开发公司的出纳部门主要负责公司日常收支管理、账务核算和报表制作等工作。
而在房地产开发公司中，出纳部门的工作尤其重要，因为房地产开发公司每天面临大量资金收支，对于出纳来说，严谨和精确是其工作的核心要求。
2. 工作职责房地产出纳主要的工作职责包括：现金、支票、银行转账等各种收款的核对、缴款的登记、现金支出的审批以及银行日记账等。
具体地，其主要工作内容如下：2.1 收款核对当房地产开发公司接收到客户、供应商以及其他合作方的各种款项时，房地产出纳需要核对收款信息，例如款项金额、付款方信息等，以确保款项正确无误。
2.2 缴款登记房地产出纳需要将已收到的款项登记在公司的账本中，同时还要确保所有收款都能及时缴至银行，并将银行回单与公司账本进行核对，确保每笔交易的精确无误。
2.3 现金支出审批房地产出纳需要审批公司的现金支出，包括员工工资、水电费等各项日常开支。
在这个过程中，需要对支出情况进行严密的控制和审计，以确保公司资金的安全和合理使用。
2.4 银行日记账房地产出纳需要记录并储存公司每日的银行交易日记账，该账户是公司现金和银行存款的桥梁，记录公司账户内每天的收入和支出情况。
3. 工作流程房地产出纳的工作流程通常可以分为以下几个主要步骤：3.1 处理收支款项房地产出纳需要处理公司中各种类型的收支款项。
具体流程如下：1.核对收款信息：出纳需要核对每笔收款信息，确保款项的金额和付款方信息正确无误。
2.记录收款信息：将核对无误的款项登记到公司的账本中，为下一步的缴款做好准备。
3.缴纳款项：公司现金收入一般会额外汇到银行，出纳需要将公司现金存入银行并更新账户余额，或向公司的债权人、供应商等缴交相应的款项。
3.2 处理支出房地产出纳需要处理公司的各种支出，包括员工工资、水电费等等。
具体流程如下：1.审批支出：出纳需要审核并审批公司的各项支出，确保支出的合法性和合理性。
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基本流程
1意向金
认筹协议书《收款联络单》，职业顾问签证、销售经理签字确认，才可收取意向金，给客户开意向金收
据
2定金阶段（筹专定）
收回意向收据，开定金收据
3首付款阶段
将定金收据收回，开首付款发票。
4房款阶段
按揭贷款到账才能开据房款发票
5客户以刷卡为主，不允许收取现金，（支票，银行汇票，电汇都可以）。
6每天登记销售台账，合同台账。
7支票，原始凭证记录单及时交给出纳
8票据丢失填写票据丢失说明，才能开收据
9签约购房客户与刷卡不是同一人时，填写替付款声明。
10意向金就是客户没有确定买不买这套房子，不买可以将收取的意向金退给客户。
转为定金就意味着买了这套房子，不可以退意向金了。