公司分公司业务日报表内部用
出纳现金日报表模板
出纳现金日报表模板篇一:出纳日报表范本模板出纳日报表总经理经理科长出纳篇二:出纳工作现金每日记账登记表一、出纳现金日记账登记一、实践要求:1.将原始凭证填制完整2.编制记账凭证3.登记现金日记账，并进行日清月结。
二、实践指导现金日记账的登记方法1.将发生经济业务的日期记入“日期”栏，年度记入该栏的上端，月、日分两小栏登记。
以后只有在年度、月份变动或填写新账页时，才再填写年度和月份。
2.在“凭证号数”栏，登记该项经济业务所填制的记账凭证的种类和编号，以表示登记会计账簿的依据。
对于现金存入银行或从银行提现业务，由于只填制付款凭证，所以提现的凭证号数也是“银付×号”。
3.在“摘要”栏内，简明地记入经济业务的内容。
14.根据记账凭证上的会计分录，在“对方账户”栏填上对应账户的名称，表明该项业务的来龙去脉。
5.根据现金收款凭证上应借账户金额登记到“收人”栏，根据现金付款凭证上应贷账户金额登记到“支出”栏。
6.根据“上日余额，本日收入,本日支出,本日余额”的计算公式计算出“本日余额”登记到”余额”栏。
三、实践业务题x有限责任公司2月份发生如下业务，根据原始凭证编制记账凭证并登记现金日记账。
1.200×年2月2日从银行提取现金9 000元，以备发放工资。
记账凭证出纳编号:200×年2月2日编号:附件壹张会计主管: 记账: 出纳: 审核: 制单:xxx 领(缴)款人: 2. 200×年2月3日用现金发放工资9 000元。
200×年1月份工资发放表单位:元记账凭证出纳编号:附件壹张3. 200×年2月4日管理人员xx出差，预借差旅费15002元，以现金付讫。
记账凭证出纳编号:200×年2月4日编号:附件壹张会计主管: 记账: 出纳: 审核: 制单:xxx 领(缴)款人:4(200×年2月4日，上月末现金清查中短缺现金200元的原因已查明，是出纳员xx工作失职造成，方媛当即交回现金200元以作赔偿。
公司内部审计各岗位职责(共5篇)
公司内部审计各岗位职责〔共5篇〕第1篇：物业公司内部审计岗位职责内部审计制度一、财务审计：1、每月审核出纳将当月的应收费用〔物业费，电费，维修费等〕，以及会计编出的明细账、总账和每月末的财务报表。
2、审核现金、银行存款日记帐、收支日报表及银行余额调节表。
3、审核企业财务收支、重大经济合同、购销价格、债务重组、重要投资活动、重要资产、负债，损益工程及其它需要重点审计的事项。
4、定期或不定期编报企业经济运行活动的全部或单项的分析^p 报告，提出改良建议和措施，及时、准确反映企业经济活动状况，为领导经营决策提供财务信息。
二、审计程序1、审核每月的收入〔物业费，电费，维修费、租金等〕与支出，以及会计编出的明细账、总账和每月末的财务报表，整理归纳成表格。
2、搜集、分析^p 和说明有关资料，并把这些资料归纳、整理，以作为分析^p 表格数据的支持性文件。
3.审核每月收款凭证、付款凭证，转账凭证。
4.审核公司各项日常费用支出的。
5.审核现金、银行存款日记帐、收支日报表，及银行余额调节表。
6.审核监视施行本钱费用核算，建立健全本钱核算工作程序，编制本钱费用方案，掌握本钱费用开支情况。
7、与财务部、物业部等各部门做好沟通，使其提供有效、有力的咨询意见。
8、将审计结果及时反应给上级领导，由总经理进展批复或提出整改意见，针对上级提出的意见积极的改良并完善使风险降到最低。
9、完成上级领导交代的其他任务物业管理第2篇：物业公司内部审计岗位职责内部审计岗位职责一、财务审计：1、每月审核出纳将当月的应收费用〔物业费，电费，维修费等〕，以及会计编出的明细账、总账和每月末的财务报表。
2、审核现金、银行存款日记帐、收支日报表，及银行余额调节表。
3、审核企业财务收支、重大经济合同、购销价格、债务重组、重要投资活动、重要资产、负债，损益工程及其它需要重点审计的事项。
4、促使企业各类经济活动合法合规，建立企业良好的经济秩序，二、经济分析^p ：1、评价内部控制制度的合理、健全、有效执行才能和结果。
分公司财务管理制度--百度
分公司财务管理制度一、总则第一条:为加强分公司的财务管理工作，规范分公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》与《股份有限公司会计制度》的规定，特制定本制度。
二、分公司财务部的职能与岗位设置第二条:分公司财务部门的职能是:（一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度.（二)建立健全财务管理的各种规章制度,编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律.（三）保障与监督分公司资产的安全与完整，防止差错与舞弊.（四）积极为经营管理服务，协同营销、经营单位做好分析工作，促进分公司取得较好的经济效益。
（五)贯彻落实成本管理，厉行节约,合理使用资金，提高盈利能力，确保分公司利润指标的完成。
（六）协调分公司内外部的关系;配合总公司财务稽查与审计，主动提供有关资料，如实反映情况。
（七）完成公司交给的其他工作.第三条：分公司财务部由主办会计(定编：1人）、出纳（定编：1人,内部兼职）等工作人员组成。
主办会计的人事、工资由总公司垂直管理，其工作对总公司负责。
第四条:主办会计的主要工作职责是:(一）按照国家会计制度的规定,进行记帐、复帐、报帐,做到手续完备、数字准确、帐目清楚、按期报帐.(二)全面贯彻落实财务内控管理制度,进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
（三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。
（四）配合分公司经理的工作，承办公司领导交办的其他工作。
第五条：出纳的主要工作职责是:（一)按照国家会计制度的规定，审核各类原始凭证，准确、及时完成现金收支及报销工作。
(二) 全面贯彻落实财务内控管理制度,及时登记现金与银行存款日记帐，坚持日清日结，做好现金与银行存款的提存、保管与清查,积极配合银行的对帐、报帐等工作，保证帐帐、帐实相符.(三）妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料.（四）配合会计做好各帐务处理，承办公司领导交办的其他工作.三、财务基础工作规范第六条:会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。
业务员日报表格模板
业务员日报表格模板
以下是一个简单的业务员日报表格模板，您可以根据需要进行调整和修改：
业务员日报表
日期: XXXXXXX
业务员姓名: XXXXXXXXX
备注：
1."客户名称"：请填写您当天拜访或联系的客户名称。
2."拜访时间"：请填写具体的拜访或联系时间。
3."拜访地点"：请填写拜访的具体地点，如客户公司、餐厅等。
4."拜访目的"：请简要描述您此次拜访或联系客户的主要目的。
5."交流内容"：请详细记录您与客户的主要交流内容，包括讨论的产品、价格、数量、交货期
等。
6."客户反馈"：请记录客户对于您提出的方案或产品的反馈，包括意见、建议、需求等。
7."跟进计划"：请根据您与客户的交流内容和客户反馈，填写您下一步的跟进计划。
此模板主要用于记录业务员每天的客户拜访情况，有助于业务员更好地管理客户关系，提高销售业绩。
您可以根据实际情况增加或减少表格中的列，以满足您的具体需求。
业务部管理制度（通用8篇）
业务部管理制度业务部管理制度(通用8篇)在现在社会，制度在生活中的使用越来越广泛，制度是指一定的规格或法令礼俗。
你所接触过的制度都是什么样子的呢？以下是小编为大家整理的业务部管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
业务部管理制度1本公司业务相关费用实报实销,参照发下标准.一、市区内出差（1）市区内出差以公交为主。
（2）因工作需要须搭乘计程车者，经部门经理级以上特准方可搭乘。
（3）若需用公务车，则填写《派车申请单》经审批、核准后方得外出。
二、省内、省外出差1、业务总监：所有的交通工具。
2、部门经理级别：摩托、巴士、的士、轮船（二等舱）、火车（软卧）、的士。
3、业务员、其他员工：摩托、巴士、轮船（普通舱）、火车（硬座）、的士（申请）。
4、不论任何级别，因时间紧迫或合理成本考虑而乘坐飞机时，需提前申请并经审批方有效，否则以火车计价报销该路程费用。
6、多人出差起止地点相同时，若共同乘坐同辆的士出（返）差，交通费仅能由一人代表申报。
2、住宿费用最高标准(因公而无法赶回公司的)（1）住宿费用的使用标准大致分为（提倡节俭）：A业务经理级别人员：100-150元/天B、高级业务级别人员：60-100元/天；C、业务人员：45-60元/天（2）市区内出差原则上要求工作当天返回。
因工作的特殊情况需住宿不得高于80元/天（事前必须经上级领导同意）；（3）经理以下人员两人（同性别）同时出差同一地点时，应以同住一房，并以不超过二人住宿标准合计之80%报销。
报销此类住宿费用仅由一人代申报，注明使用人员。
3、出差生活补贴出差生活补贴按地区标准、出差天数给予补助。
以每天30元/人进行核计,市内无补贴.3.1出差天数以中午12:00为界限，以车、船票的时间为标准。
3.2出发时间≤12:00的，出差天数为1天，反之为半天。
3.3到达时间＞12:00的，出差天数为1天，反之为半天。
3.4业务人员到公司业务单位所在地出差，期间接受业务单位接待的，则生活补贴不予发放。
公司财务岗位职责与工作内容有哪些
公司财务岗位职责与工作内容有哪些公司财务岗位职责与工作内容有哪些岗位职责可以明确每个人工作职责是什么内容，该承担什么样的工作、担当什么样的责任等，那么关于公司财务人员岗位职责有哪些呢？以下是小编准备的一些公司财务岗位职责与工作内容，仅供参考。
公司财务岗位职责与工作内容篇11、负责对公司整体财务目标和计划及财务状况进行分析、监控、预警管理；2、主持公司财务预决算、财务核算、会计监督和财务管理工作；3、负责部门的日常管理工作及部门员工的管理、指导、培训及评估；4、负责公司所有成本及费用相关财务管理；5、指导并协调财务稽核、审计、会计的工作并监督其执行；6、进行成本预测、控制、核算、分析和考核，确保公司利润指标的完成。
7、搭建公司相关财务管理体系和团队。
公司财务岗位职责与工作内容篇21、负责收取所驻项目物业费、管理费；2、负责日常现金、支票、网银的收付，财务印件的`保管及费用报销，收据、发票领用、开据、保管工作；登记现金、银行日记帐；3、登记现金、银行日记帐；负责整理凭证交付会计做帐，协助会计装订凭证及账簿等事项；4、熟悉写字楼内的单元户数面积，以及管理费、水费等收费标准及计算方法。
收缴各种管理费用并开具票据，及时无误的做好收费的统计工作；5、月中报税。
6、负责编制工资表、经营报表；7、完成领导交办的其他工作。
公司财务岗位职责与工作内容篇31、按照国家和公司有关规定，严格执行现金管理制度;2、严格审核现金收付款的原始凭证，按规定准确办理款项收付业务，做到原始凭证齐全有效以及收、付款与原始凭证金额一致、准确无误;3、按财务经理指令及时、足额确保GMAC网银专户资金最低余额;4、执行库存现金限额管理制度，超过部分必须及时送存银行，严禁坐支现金和白条抵库行为;5、负责作好工资、奖金的放工作;6、及时、准确登记现金日记账、银行日记账，做到日清月结;7、每日业务终了清点库存现金，及时轧平账务，结出现金余额，并核实库存，做到账实相符;8、每日、月终、年终及时核对现金、银行存款日记账与总账相符，及时核对银行存款，保证账实、账账相符;9、每日编制现金、银行日报表并上报财务经理审核;10、加强安全防范意识和措施，严格执行财务安全制度，认真、妥善管好库存现金、有价证券、重要空白凭证及银行印鉴、银行密码及电子支付介质、证书等;11、严格按规定签发现金支票、填制现金缴款单以及开具收付款收据;12、与银行工作人员保持良好的沟通、合作关系;13、接受财务经理的.业务指导、质询、调查、审计、考评等;14、完成财务经理交付的其他相关工作公司财务岗位职责与工作内容篇41、负责公司费用审核、核算、分摊，资产折旧核算，并编写记账凭证;2、审核公司各部门的费用、销售提成等原始凭证的合法性;3、每月核算固定资产折旧;4、根据费用性质的将费用分摊至各部门，月底编制各部门的费用报表;5、审核应收应付，并进行结算记账，及时核对应收应付款及个人往来;6、根据合法的原始凭证编写记账凭证，并登记账薄;7、在公司的财务系统中按月结账。
业务员日报表格
业务员日报表格
业务员日报是一种重要的销售管理工具，可以帮助公司和业务员更好地监控销售进展、发现销售问题、提升销售效率、促进团队协作和制定销售策略。
●以下是一个简单的业务员日报表格示例：
●业务员日报的作用主要体现在以下几个方面：
1.监控销售进展：通过日报，公司可以及时了解业务员的销售进展，包括拜
访客户的情况、销售业绩等，有助于公司对销售过程进行监控和管理。
2.发现销售问题：通过分析业务员日报中的数据和信息，公司可以发现销售
中存在的问题和瓶颈，及时采取相应的措施进行改进和调整。
3.提升销售效率：通过日报的记录和分析，业务员可以更好地总结自己的销
售经验和技巧，提高自己的销售效率和能力。
4.促进团队协作：通过日报的分享和交流，业务员之间可以相互学习和借鉴，
促进团队协作和共同进步。
5.制定销售策略：通过对业务员日报的分析和总结，公司可以制定更加科学
合理的销售策略和计划，提高销售业绩和市场竞争力。
出纳岗位职责
出纳岗位职责出纳岗位职责11、严格按照公司财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务及其他相关业务;2、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报;3、及时编制公司资金日报表、月报表并报上级;4、负责员工借款管理，编制月度借款及冲销情况表，报上级审核;5、负责银行账户的管理;6、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证;7、妥善保管库存现金、有关印鉴、空白票据和空白支票;8、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单;9、及时完成领导交代的其他事务。
出纳岗位职责21、每日登记现金日记账和银行日记账，并进行核对，发送报表。
2、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。
3、按照公司制度执行，审批报销流程。
4、配合会计报税，对总公司及其它公司进行网上抄报。
5、管理公司银行帐户，负责开户登记、销户注销。
6、合同管理，扫描、录入、编辑合同目录及各项目付款情况。
7、负责工资发放及外汇。
8、完成领导交办的其他工作。
出纳岗位职责31、登记现金和银行存款日记账，并在月初完成上月银行存款余额调整表，并与会计核算2、负责记账凭证及相关财务资料的装订、保存、归档、日常备用金收支管理；3、负责项目成本原始文件的整理、支付申请、费用报销等工作；4.按照公司规定核对员工考勤情况，核算工资，并出具工资表签字给领导。
5.完成各项目部及分公司对接工作，态度认真负责，协调各方面工作。
及时回复和反馈各项目部及分公司提出的'意见和信息。
出纳岗位职责41、负责做好公司现金、票据及银行存款的保管，按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账；2、负责报销费用工作，根据记账凭证报销内容收付现金；3、负责每日盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金及有价证劵安全；4、负责保管好各种空白支票、票据、印鉴；5、负责接收各项银行到款进账凭证、并传递到有关制单人员；6、完成领导交办的其他工作。