能源公司内部控制规章制度
新能源有限公司章程
新能源有限公司章程第一章总则第一条为规范新能源有限公司（以下简称本公司）的组织结构和管理制度，保障公司的合法权益和健康发展，制定本章程。
第二条本公司是依法设立的有限责任公司，依法享有独立的法人资格。
第三条本公司的名称为新能源有限公司，英文名称为New Energy Co., Ltd.，注册资本为人民币5000万元。
第四条本公司的经营范围包括新能源技术研发、生产销售、工程设计、技术咨询等相关业务。
第五条本公司的注册地址为XXXXX，办公地址为XXXXX。
第六条本公司的章程是公司的基本管理制度，具有法律效力，适合于公司内的全体股东、董事、监事和高级管理人员。
第二章公司股东第七条本公司的股东是指以公司股分形式投资本公司的自然人、法人或者其他组织。
第八条公司的股东应当遵守国家法律、法规和本章程，维护公司的合法权益，共同推动公司的发展。
第九条公司的股东有权按照其持有的股分比例分享公司的利润，并有权参预公司的重大决策。
第十条公司的股东应当按照公司法的规定履行信息披露义务，确保公司的信息公开透明。
第三章公司组织结构第十一条本公司设有董事会、监事会和经理层。
第十二条董事会是公司的决策机构，由股东大会选举产生。
董事会由董事长、副董事长和董事组成。
第十三条监事会是公司的监督机构，由股东大会选举产生。
监事会由监事长、副监事长和监事组成。
第十四条经理层是公司的执行机构，由董事会任命产生。
经理层由总经理、副总经理和各部门经理组成。
第四章公司决策和管理第十五条公司的决策应当遵循民主、科学、公正和效率原则，重大事项应由董事会讨论决定，并报监事会备案。
第十六条公司的管理应当遵循规范、透明、高效和合规原则，建立健全的内部控制制度。
第十七条公司应当定期召开股东大会、董事会和监事会会议，及时通报公司的经营情况和重大事项。
第十八条公司应当建立健全的财务管理制度，及时编制并发布年度财务报告和内部控制报告。
第五章公司利润分配和纳税义务第十九条公司的利润分配应当遵循公平、公正、合法和合理原则，通过股东大会决定。
华电能源股份有限公司内部控制规范实施工作方案
华电能源股份有限公司内部控制规范实施工作方案根据中国证券监督管理委员会上市部《关于做好2012年上市公司建立健全内部控制规范体系监管工作的通知》（上市部函【2012】86号）、中国证券监督管理委员会黑龙江监管局文件《关于做好2012年内部控制规范体系建设工作的通知》（黑证监上字【2012】1号）等文件精神，各上市公司应于2012年3月31日前制定经董事会审议通过的内控实施工作方案，并上报省证监局；7月15日前，向省证监局和交易所上报2012年上半年内控实施进展情况报告。
为此，公司制定了内部控制规范实施工作方案，具体情况如下:一、公司基本情况公司基本情况华电能源股份有限公司于1993年2月2日注册成立，注册地址为黑龙江省哈尔滨市南岗区高新技术开发区19号楼B座；1996年实现A股（股票代码600726）、B股（股票代码900937）同时上市。
公司经营范围为建设、经营、维修电厂；生产销售电力、热力；电力行业的技术服务、技术咨询；电力仪器、仪表及零部件的生产销售。
截至2011年12月31日，公司总股本196,667.5153万股，中国华电集团公司持88,112.6465万股，占本公司总股本的44.80%。
公司2011年实现收入96.87亿元，总资产220.58亿元。
二二、组织保障组织保障 公司董事长为内控建设的第一责任人，董事会全面负责公司内部控制的建立健全和有效实施，监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。
审计委员会全面负责审查公司内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制的外部审计及其他相关事宜，并向董事会汇报。
公司管理层负责组织内部控制规范的日常运行和具体实施，总经理为内部控制规范实施负责人。
公司成立专门的内部控制规范实施工作组，组成如下：组长：霍利 孙德利副组长：梅君超 苏盛波 王华斌 姜迎建 尚希文 张利 常立宏成员：王延宽 雷玉亭 李成林 李西金 宁俊举 申铉植 曹沛庆 冯刚 李维群 王颖秋 王丽萍 董玉斌 李瀛 许峰 贾利平工作小组下设办公室，设在公司财务资产部，负责内部控制体系建设工作的具体组织与实施。
江苏常州蜂巢新能源有限公司工作制度
江苏常州蜂巢新能源有限公司工作制度江苏常州蜂巢新能源有限公司是江苏常州一家从事新能源技术研发、生产、销售的高新技术企业，致力于打造更加可持续、更加环保、更加低碳的新型环境友好型产业。
为了建立健全的内部管理制度和有序的组织运营秩序，维护企业正常有序的经营秩序，根据公司实际情况，结合国家有关法律法规，制定了《江苏常州蜂巢新能源有限公司工作制度》，以下是全文：一、总体原则本制度依据国家有关法律、法规和江苏常州蜂巢新能源有限公司章程，结合公司实际情况编制而成，具有支配力。
本制度所有规定，企业员工均须遵守，不得擅自违背本制度的规定。
二、组织结构江苏常州蜂巢新能源有限公司的组织结构由董事会、董事会所属的行政经营机构、财务经营机构和技术经营机构组成。
董事会：董事会是公司的最高行政机构，由投资主体出任董事，由董事会选任董事长。
董事会有权决定公司重大事项，并对员工工作表现拿出标准，制定全面的员工考核机制。
行政经营机构：行政经营机构负责组织和协调公司各部门之间的工作，维护内部各项制度的执行，促进公司整体工作的有效性和高效性，还负责公司的内部审计工作。
财务经营机构：财务经营机构负责公司的财政管理，包括财务报表的编制、预算管理、内部控制和经济分析，以及对公司财务数据的分析处理。
技术经营机构：技术经营机构负责研发、生产、和销售新能源技术，负责公司的科技工作，统筹和推进新能源技术研发和应用，促进公司创新能力的提高，实现企业可持续发展。
三、人事管理1.工招聘：公司员工招聘采取公开招聘的方式，经聘用后的员工签订劳动合同，劳动合同双方均需遵守。
2.工培训：公司坚持不断开展新能源技术理论、培训实践及新能源科技创新能力培训，提高公司整体技术能力，提升企业综合实力。
3.工考核：公司采用绩效考核制度，评定员工工作表现及提供建议和反馈，以督促员工按要求做好工作。
四、安全与卫生公司致力于创造安全健康的办公环境，制定安全卫生管理制度，定期对员工的健康进行监测，实施安全防护措施，建立安全生产标准，做好日常安全管理，确保员工安全。
公司内部能耗管理制度
公司内部能耗管理制度一、总则1. 本制度旨在加强公司能源管理，提高能源使用效率，降低能源成本，保障能源供应安全，促进公司可持续发展。
2. 本制度适用于公司所有部门及员工，所有人员应严格遵守并执行。
二、组织管理1. 成立能源管理委员会，负责制定和审批公司能源管理政策、计划和目标。
2. 各部门设立能源管理员，负责本部门的能源使用情况监控和数据报告。
3. 定期召开能源管理会议，评估能源使用情况，提出改进措施。
三、能源使用原则1. 遵循节能优先、经济合理、技术先进、环保安全的原则。
2. 提倡绿色办公，鼓励使用节能环保型设备和材料。
3. 强化能源使用的监督检查，确保各项节能措施得到有效实施。
四、能源使用管理1. 各部门应根据工作需要合理使用电力、水等能源，避免浪费。
2. 对于高耗能设备，应定期进行能效检测和维护，确保其高效运行。
3. 实行能源使用登记制度，所有能源使用情况必须记录在案。
4. 推广使用节能产品和技术，如LED照明、节能空调等。
五、节能措施1. 优化办公环境布局，合理利用自然光照，减少照明能耗。
2. 严格执行空调温度控制标准，夏季不低于26℃，冬季不高于20℃。
3. 推行无纸化办公，减少纸张消耗，节约资源。
4. 定期开展节能宣传教育活动，提高员工节能意识。
六、监督与考核1. 能源管理委员会对各部门的能源使用情况进行定期检查和不定期抽查。
2. 根据能源使用情况和管理效果，对节能表现突出的部门和个人给予奖励。
3. 对于违反本制度规定，造成能源浪费的行为，将视情节轻重进行处理。
七、附则1. 本制度自发布之日起实施，由能源管理委员会负责解释。
2. 本制度如有更新，将及时通知各部门和员工。
新能源内部控制风险管理
新能源内部控制风险管理
新能源内部控制风险管理是指在新能源企业运营过程中，通过建立有效的内部控制体系，识别、评估和应对各种风险，保障企业的可持续发展。
新能源行业面临着多种风险，包括市场风险、技术风险、政策风险、环境风险等。
为了有效管理这些风险，新能源企业需要采取一系列措施：
1. 建立完善的内部控制体系，包括制定内部控制制度、流程和规范，明确职责分工和管理权限等。
2. 加强风险识别和评估，及时发现和分析潜在的风险因素，并对其进行定量或定性评估。
3. 采取相应的风险应对措施，如制定应急预案、建立备份系统、加强信息安全保护等。
4. 加强内部审计和监督，定期对内部控制体系进行评估和改进，确保其有效性和适应性。
新能源内部控制风险管理是新能源企业稳健发展的重要保障，需要得到足够的重视和投入。
国家能源集团内部控制制度
国家能源集团内部控制制度概述国家能源集团作为我国能源行业的重要组织，拥有庞大的资产规模和复杂的业务结构。
为了有效防范和化解风险，保障企业的健康发展，国家能源集团建立了健全的内部控制制度，以规范和管理公司内部各项活动。
内部控制的定义内部控制是国家能源集团为实现经营目标而在组织结构、程序法规、管理方法等方面建立的一系列措施和制度。
其目的是保障公司资产的安全性、财务报表的真实性以及运营活动的有效性。
内部控制的基本原则1.明确责任：国家能源集团明确各级管理人员的职责和权限，保证各项工作能够有序推进。
2.风险评估：对公司内外部风险进行评估，并采取相应措施进行防范和控制。
3.控制活动：建立完善的控制措施，确保各项业务活动符合公司政策和法律法规。
4.信息沟通：建立畅通有效的信息沟通渠道，确保信息的及时准确传递。
5.监督评价：设立专门的监督机构对内部控制进行评价，及时纠正不足之处。
内部控制的要素1.控制环境：国家能源集团强调管理人员的廉洁自律和团队合作精神，为内部控制提供有力保障。
2.风险评估：对公司内外部的风险进行评估分析，制定相应的风险管理策略。
3.控制活动：建立各项管理制度和流程，规范公司内部各项业务活动。
4.信息和沟通：建立完善的信息系统，确保信息的准确性和可靠性，保证信息的及时传递和管理。
5.监督评价：设立独立的内部审计部门，对公司内部控制进行独立评价，及时修正不足之处。
内部控制的实施效果国家能源集团建立健全的内部控制制度，对公司的经营管理起到了积极的促进作用。
通过内部控制的实施，公司的风险得到有效控制，资产安全得到保障，财务报表的真实性得到了保证，公司的运营活动得到了有效的管理，为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。
结语国家能源集团内部控制制度的建立和实施，对公司的经营管理和风险防范起着关键的作用。
我国其他企业也应该根据自身情况，建立健全的内部控制制度，提高企业的管理水平，确保企业的健康发展。
国家能源集团内部控制制度
国家能源集团内部控制制度（原创版3篇）篇1 目录一、国家能源集团内部控制制度的目的和原则二、国家能源集团内部控制制度的基本要素三、国家能源集团内部控制制度的实施和监督四、国家能源集团内部控制制度的效果和优化篇1正文国家能源集团是一家大型的国有企业，其内部控制制度对于公司的经营管理具有重要的作用。
本文将详细介绍国家能源集团内部控制制度的相关内容。
一、国家能源集团内部控制制度的目的和原则国家能源集团内部控制制度的主要目的是保障公司的资产安全，促进公司实现发展战略，并提高经营效率和效果。
在实施内部控制制度时，国家能源集团遵循全面性原则、重要性原则、制衡性原则、适应性原则和成本效益原则。
二、国家能源集团内部控制制度的基本要素国家能源集团内部控制制度的基本要素包括目标设定、内部环境、风险确认、风险评估、风险管理策略选择、控制活动和信息与沟通。
这些要素相互关联，共同确保公司内部控制的有效性。
三、国家能源集团内部控制制度的实施和监督国家能源集团内部控制制度的实施由公司各级管理层负责，而内部控制的监督则由内部审计部门负责。
内部审计部门对公司内部控制的有效性进行评估和监督，以确保公司内部控制制度的有效性和合规性。
四、国家能源集团内部控制制度的效果和优化国家能源集团内部控制制度的实施和监督，对于公司的经营管理起到了重要的作用。
通过内部控制，公司能够有效地管理风险，提高经营效率和效果，从而实现公司的发展战略。
同时，公司也持续地优化内部控制制度，以适应公司经营环境的变化。
篇2 目录一、国家能源集团简介二、内部控制管理制度的意义三、内部控制管理的基本原则四、内部控制管理的基本要素五、招聘信息与内部控制管理制度的关系篇2正文国家能源集团是一家在全国范围内拥有大量子分公司的能源企业，其业务涉及化学、大数据、能源等多个领域。
该公司对于内部控制管理制度非常重视，因为这是企业经营管理水平和风险防范能力的重要体现。
内部控制管理制度的意义在于，它能够帮助公司合理保证经营管理的合法合规性，保障公司的资产安全，保证公司财务报表及相关信息的真实完整性，提高经营效率和效果，以及促进公司实现发展战略。
神华乌海能源公司内控审计部管理办法及制度
神华乌海能源公司内控审计部管理办法及制度乌海能源有限责任公司内部审计管理暂行办法一、总则1、为了规范和加强乌海能源有限责任公司内部审计工作，明确内部审计责任，建立健全有效的内部审计监督体系，提高企业抗风险能力，根据《神华集团有限责任公司内部审计管理暂行规定》和有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。
2、审计部在董事长、总经理的领导下，依据本办法对乌海能源有限责任公司及所属分公司、子公司、各中心、控股、参股、合资公司的财物和经营活动独立行使监督权，同时对董事长（总经理）负责，并向董事长（总经理）提交报告。
3、乌海能源有限责任公司审计业务接受集团公司内部审计的业务指导和监督，执行国家和集团公司有关规定。
4、审计工作必须遵循国家的方针、政策、法令、财经制度和审计法规，以财务收支审计为基础，以促进提高企业经济效益为目的，客观、公正、认真、负责、地开展工作，要针对国家和企业经济体制改革出现的新情况、新问题、新形势积极研究探索新的内部审计工作方法，确保内部审计机构在企业经济发展中的监督服务作用。
二、审计范围和内容审计范围：乌海能源有限责任公司及各直属矿（厂）、各中心、控股公司、参股公司和财务独立管理部门，参股公司、控股公司管辖的公司（厂）。
审计的主要内容：（一）财务常规审计1、财务计划（预算）编制及执行情况；2、国家财务制度、财经法规及乌海能源有限责任公司财务、经济等方面规章制度的执行状况；3、资产、负债、损益情况；4、内部控制制度制定和执行情况；5、对外投资经营状况；6、经济效益情况；7、会计核算、会计报告的完整性、真实性、合法性、准确性。
（二）年度财务决算审计1、财务常规审计有关内容；2、国有资产保值增值情况；3、各项财务指标完成情况；4、年度财务决算报告的真实性、公允性。
（三）参股、控股公司审计1、财务常规、年度财务决算审计有关内容；2、企业法人优先股的权利、义务是否充分履行情况；3、分红、扩股情况；（四）根据乌海能源有限责任公司人事部门的委托提请，经董事长批准对厂长（经理）实施任期经济责任审计；（五）对基建、技改、检修等建设（维简）项目管理的重要环节进行审计监督。
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广聚能源股份有限公司内部操纵制度第一章总则第一条为提高公司治理水平，爱护投资者权益，保证公司战略目标的实现，操纵公司战略制定和经营活动中存在的风险，提高公司经营的效率与效果，依照《公司法》、《关于提高上市公司质量意见》、《公司章程》等法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条授权操纵的要紧内容包括：（一）股东大会是公司的最高权力机构。
董事会是公司的常设决策机构，向股东大会负责。
监事会是公司的内部监督机构，向股东大会负责，对公司董事、经理的行为及公司财务进行监督。
公司总经理由董事会聘任，对董事会负责，主持公司的日常经营治理工作，组织实施董事会决议。
（二）公司依照实际情况设置治理架构，各部门负责制定、完善实施本部门系统内的风险治理和操纵制度，配合完成公司内部操尽情况的检查。
第二章内部操纵的要紧内容第三条本制度要紧包括以下各系统的内部风险治理和操纵内部：环境操纵、业务操纵、会计系统操纵、电子信息系统操纵、信息传递操纵、内部审计操纵等内容。
第一节环境操纵第四条环境操纵包括授权治理和人力资源治理：（一）通过授权治理明确股东大会、董事会、监事会、总经理和公司治理层、总部各职能部门的具体职责范围；各职能部门制定相关规定，由董事会秘书汇总完善。
1、股东大会：《股东大会议事规则》明确“股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：(一)决定公司经营方针和投资打算。
（二）选举和更换董事，决定有关董事的酬劳事项。
（三）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的酬劳事项。
（四）审议批准董事会的报告。
（五）审议批准监事会的报告。
（六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案。
（七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案。
（八）对公司增加或者减少注册资本作出决议。
（九）对发行公司股票、企业债券作出决议。
（十）对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议。
（十一）修改公司章程。
（十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议。
（十三）审议法律、法规和公司章程规定及其它应当由股东大会决定的事项。
（十四）审议批准对公司在职董事、监事以及高管人员的激励制度、方法。
（十五）审议批准重大收购出售资产、重大风险投资、担保、融资、关联交易以及变更募集资金投向等其它事项，重大的标准按《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程确定。
2、董事会：《董事会议事规则》明确董事会是公司的经营决策中心，对股东大会负责。
董事会行使下列职权：（一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作。
（二）执行股东大会的决议。
（三）决定公司的经营打算和投资方案。
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案。
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案。
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案。
（七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案。
（八）审议批准在一个会计年度内累计投资金额占公司最近一期经审计的净资产5%以上，30%以下的重大投资项目。
（九）审议批准在一个会计年度内累计金额占公司最近一期经审计的净资产5%以上，30%以下的固定资产购置及资产出售或抵押事项。
（十）审议批准在一个会计年度内累计金额占公司最近一期经审计的净资产5%以上，30%以下的贷款事项。
（十一）决定公司内部治理机构的设置。
（十二）聘任或者解聘公司总经理、财务总监、董事会秘书。
依照总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理等高级治理人员，并决定其酬劳事项和奖惩事项。
（十三）制订公司的差不多治理制度。
（十四）制订公司章程的修改方案。
（十五）治理公司信息披露事项。
（十六）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所。
（十七）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作。
（十八）法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。
3、监事会：《监事会议事规则》明确监事会是公司依法设立的监督机构，对股东大会负责，并报告工作。
监事会行使下列职权：（一）检查公司的财务。
（二）对董事、总经理和其他高级治理人员执行公司职务时违反法律、法规或者章程的行为进行监督。
（三）当董事、总经理和其他高级治理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正，必要时向股东大会或国家有关主管机关报告。
（四）提议召开临时股东大会。
（五）列席董事会会议。
（六）公司章程规定或股东大会授予的其它职权。
4、总经理：公司明确规定了总经理、副总经理、财务总监岗位职责。
副总经理协助总经理开展工作，对总经理负责。
总经理行使下列职权：（一）主持公司的生产经营治理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作。
（二）制订总经理工作细则，报董事会批准。
（三）组织实施公司年度经营打算和投资方案。
（四）拟订公司内部治理机构设置方案。
（五）拟订公司的差不多治理制度。
（六）制订公司的具体规章。
（七）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理等。
（八）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责治理人员。
（九）公司章程或董事会授予的其他职权。
（十）决定需报请董事会审议批准和需由股东会决定之外的对外投资、固定资产购置、资产出售或抵押以及贷款等事项。
5、子公司操纵：公司对所属各子公司坚持“集中资产治理，分权独立经营”的原则，实行扁平化的直线治理，各职能部门为各子公司的相应部门提供服务和专业指导、监督。
公司对各子公司的机构设置、资金调配、人员编制、职员录用、培训、调配和任免实行统一治理。
全资子公司董事长为所属公司首席产权代表，是该公司最高负责人, 在公司统一领导下, 对任职企业的经营治理负有全面领导责任。
公司制定《外派产权代表治理规定》，以加强对子公司的各项治理。
（二）人力资源治理要紧指公司应建立科学的聘用、培训、薪酬、轮岗、晋升、休假、辞退等人力资源治理制度，确保公司职员具备和保持正直、老实、公正、廉洁的品质、稳定的工作心态，并具备应有的专业胜任能力。
由公司人力资源部负责制定相关细则并负责具体实施。
公司各部门依照自身业务需要，向公司人力资源部申报职位空缺信息。
公司治理层首先考虑从内部进行调剂，然后再面向社会公开招聘。
招聘渠道采取公布招聘信息，并严格按程序对应聘资料进行筛选后，由人力资源部、相关人员组织面试。
通过初试确定预选人员，再经公司领导综合评定，最终确定人选。
对高级治理人员的录用除通过上述必要程序，还需要经公司领导面试。
新职员录用后须统一进行入职培训。
2、薪酬治理：公司实行“岗位工资”分配制度，制定了《薪酬治理制度》，职员的工资水平按照职员的岗位和职务，并结合公司完成利润打算的情况而确定，所属公司统一执行公司的工资制度及标准(以计件、计量、底薪工资计酬者除外)。
3、培训治理：公司制定《职员招聘与培训教育规定》，依照职员素养和岗位要求，实行新职员入职培训、专业技能培训及职业教育，以培养、提高职员的职业技能和职业道德意识。
具体由公司人力资源部和各子公司相关部门依照各自实际需要，拟订培训规划，并负责组织培训。
4、休假治理：公司依照国家有关规定制定《休假治理规定》，职员本人可按规定和程序提出申请，经相关领导批准后，报送公司人力资源部审核、备案，在做好工作交接后开始休假。
5、工作调动治理：因工作需要职员进行内部调动或解除劳动合同，所在部门需立即通知人力资源部、财务部等相关部门，按程序办理调动或离职手续。
第二节业务操纵第五条业务操纵是指公司各职能部门及各子公司依照自身业务特点和需要，制定各项业务治理规章、操作流程。
本制度所规定的业务操纵包括：1、内务治理制度：（1）目的：明确公文处理程序、规范公务车辆使用行为、强化对安全生产的治理和监督。
（2）要紧内容：来文处理程序、公务车辆使用治理规定、安全生产治理规定、安全事故报告治理规定。
2、销售及收款操纵：（1）目的：确保主营业务的正常进行，幸免财务风险。
（2）要紧内容：配备合格人员办理销售与收款业务，按照公司定价规定办理销售业务，规范发货及运输操纵流程，制定严格的产品销售入账及应收账款治理制度，保证货款的及时回笼，幸免呆、坏帐的产生。
3、采购及付款操纵：（1）目的：规范公司采购与付款行为，防范采购与付款过程中的差错和舞弊。
（2）要紧内容：依照供应商按公司要求提供产品能力评价和选择供应商，集体商量采购事项，按程序签订采购合同。
明确支付及记录现金支出的流程，严格执行公司的应付账款治理制度，记录和监督货款的支付活动，保证付款安全性和适时性。
4、资产治理制度：（1）目的：加强对存货、固定资产及低值易耗品的治理，幸免国有资产流失。
（2）要紧内容：规定对库存商品及时盘点，逐一造册登记核对，分门不类地建立台账，并及时、准确地做好账务处理；明确固定资产折旧年限，购置、处置固定资产的审批程序，以及低值易耗品的使用程序。
5、资金治理制度：（1）目的：加强对公司资金的治理，规范各项业务治理程序，幸免呆账、坏账。
（2）要紧内容：加强公司资金治理，建立比较完善的资金治理制度，包括货币资金的治理、内部往来资金、借款治理、应收账款（预付账款）、治理费用、票据治理等。
6、关联交易制度：（1）目的：为维护公司和股东的利益，规范本公司及其控股子公司与关联人之间发生不可幸免的关联交易。
（2）要紧内容：本制度明确了关联交易的范围及原则、关联交易的决策及回避、交易价格的确定原则、关联交易的披露及公告。
7、银行贷款担保治理：（1）目的：为规范融资担保行为，维护公司的合法权益，加强资本经营的风险治理，保证公司资产的安全有效运作，提高资金使用的整体效益。
（2）要紧内容：公司系统内的银行融资治理，包括银行融资的原则、组织、治理、审批。
同时，明确了对外公司提供贷款。