中视传媒股份有限公司xx年年度报告

中视传媒股份有限公司xx年年度报告【最新资料，WORD文档，可编辑】目录重要提示 (3)第一章公司基本情况简介 (3)第二章会计数据和业务数据摘要 (4)第三章股份变动及股东情况 (5)第四章董事、监事、高级管理人员和员工情况 (8)第五章公司治理结构 (11)第六章股东大会情况简介 (12)第七章董事会报告 (13)第八章监事会报告 (22)第九章重要事项 (24)第十章财务报告 (32)第十一章备查文件目录 (62)中视传媒股份有限公司2003年年度报告重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事长吴达审、总经理庞建、总会计师柴竫及财务部经理袁源保证本年度报告中财务会计报告的真实、完整。

第一章公司基本情况简介1、公司法定中文全称：中视传媒股份有限公司公司英文名称：China Television Media, Ltd.公司英文名称缩写：CTV Media2、公司法定代表人：吴达审3、公司董事会秘书：卢芳公司董事会证券事务代表：刘锋联系地址：上海市浦东新区福山路450号新天国际大厦17层A座电话：021-传真：021-电子信箱：4、公司注册地址及办公地址：上海市浦东新区福山路450号新天国际大厦17层A座邮编：200122国际互联网网址：电子信箱：5、公司指定的信息披露报纸：《上海证券报》和《证券时报》登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：公司年度报告备置地点：董事会秘书处6、股票上市交易所：上海证券交易所股票简称：中视传媒股票代码：6000887、其他有关资料公司首次注册登记日期：1997年6月6日公司地址变更注册日：2002年5月31日注册地点：上海市工商行政管理局公司聘请的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所有限公司会计师事务所办公地址：北京东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座12层第二章会计数据及业务数据摘要1、本年度主要利润指标情况：（单位：人民币元）利润总额： 6,036,净利润： 3,130,扣除非经常性损益后的净利润： -11,862,主营业务利润： 54,614,其它业务利润： 1,340,营业利润： -10,337,投资收益： 4,660,补贴收入：14,532,营业外收支净额： -2,819,经营活动产生的现金流量净额： 31,202,现金及现金等价物净增加额： 101,351,注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额（税后收益）是指：(1)短期投资收益 1,296,(2)委托投资收益 3,333,(3)补贴收入 12,464,(4)处置固定资产净损益 -2,025,(5)其他营业外收支净额 -75,2、截至报告期末本公司前三年的主要会计数据和财务指标：(1)主要会计数据（单位：人民（单位：人民第三章股本变动及股东情况1、股本变动情况（1）股份变动情况表数量单位：截止到报告期末为止的前三年，公司未发行股票及其它衍生证券。

报告期内不存在内部职工股。

2、股东情况介绍（1）报告期末股东总数：截止2003年12月31日，公司股东总数为32966户。

（2）公司前10名股东持股情况：持有本公司5%以上股份的股东为无锡太湖影视城，持有本公司0股，报告期内其所持股份未发生变化，且股权未被质押或冻结。

上述股东中, 发起人股东北京中电高科技电视发展公司、北京未来广告公司、北京荧屏汽车租赁公司系中国国际电视总公司子公司，所持股份在报告期内未发生变化。

上述股东中，中国工商银行-融通蓝筹成长证券投资基金、张宏伟、严波、张孝铜系社会公众股股东，公司未知其是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

（3）控股股东情况介绍无锡太湖影视城持有本公司%股份，其法人代表是刘振瑞先生,成立于1994年5月，注册资金人民币玖佰捌拾玖万陆仟元整，其经营范围是为国内外影视剧组摄制影视节目提供场景和设施服务、艺术景点的游览服务；其实际控制人是中央电视台。

（4）报告期内未发生控股股东变更情况。

（5）公司前10名流通股股东持股情况截止报告期末，公司未知上述股东之间是否存在关联关系。

第四章董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）董事、监事和高级管理人员基本情况（二）在股东单位任职的董事监事情况（三）年度报酬情况2003年度，在本公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员共10人，其中15万元以上的3人；10-15万元的6人；10万元以下的1人。

公司现任董事、监事、高级管理人员本年度报酬总额为（税前）万元（包括基本工资、各项奖金、福利、补贴、住房津贴和其他津贴），其中金额最高的前三名董事的报酬总额（税前）万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额（税前）万元。

根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》精神，为了保证本公司独立董事有效行使职权，公司实行独立董事津贴制度。

独立董事津贴每人每年人民币叁万元整（含税），按季发放，由公司按国家有关规定代扣税款。

在报告期内，公司独立董事徐海根领取津贴3万元整（含税），其出席董事会和股东大会的差旅费在公司据实报销。

为促进公司规范运作，保证公司经营管理工作的顺利进行，充分发挥董事、监事会全体成员的集体智慧，经公司二届十五次董事会审议通过并获公司2002年第一次临时股东大会批准，公司给予董事、监事适当的津贴，董事、监事津贴为每人每月人民币2500元整（含税），公司将按国家有关规定代扣税款。

独立董事参照我公司独立董事津贴制度执行。

报告期内，公司董事、监事每人领取了津贴3万元整（含税）。

上述在本公司领取报酬的董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员的报酬标准依据公司制定的《员工薪酬管理和考核办法》实行。

不在本公司领取报酬的董事为吴达审、赵健、冷敏述、王刚健、赵万一、张小毛、刘振瑞、韩立新、韩春来、黄艳蓉，均在其任职的股东单位或关联企业领取报酬。

不在本公司领取报酬的监事为张海鸽、杨沛德、张金锡，均在其任职的股东单位领取报酬。

（四）报告期内，离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因。

2003年4月4日，公司第二届董事会第十八次会议同意张茂林同志因工作原因提出不再担任董事的辞呈，提名刘振瑞同志为董事候选人并提交公司2002年度股东大会审议。

2003年8月9日，经公司2002年度股东大会批准，刘振瑞同志当选为董事，任期至2003年12月18日止。

（五）公司员工情况报告期末，公司员工总数515人，包括专业技术人员166人，普通员工349人，分别占员工总数的%和%；其中销售人员35人，财务人员30人，行政管理人员64人，分别占员工总数的%、%、%。

大专及大专以上文化程度221人，占员工总数的%。

报告期内，公司退休职工4人，退休金由无锡市社保局承担发放，公司不承担该项费用。

第五章公司治理结构（一）公司治理情况根据《公司法》、《证券法》和中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，公司在原有基础上继续完善公司法人治理结构，健全内部控股制度，严格按照制度要求规范公司的整体运作，加强信息披露工作。

1、为强化投资者关系管理，报告期内，公司制订了《投资者关系管理制度》，指定相关部门负责处理投资者关系管理日常事务，确保投资者关系正常运作，加强公司与股东之间的有效沟通和联络，以利于完善公司法人治理结构，切实保护投资者利益。

2、报告期内，公司进一步完善内部控制制度建设，设立了审计部，制订了《公司内部审计制度》，以改善公司的经营管理和治理结构。

3、因非典原因，截止2003年6月30日，公司独立董事1人，未达到中国证监会要求的比例。

非典过后，公司加紧独立董事选聘工作，经2004年1月19日公司临时股东大会选举之后，董事会现有董事9人，其中独立董事3人，已经符合有关规定。

4、报告期内，中国证监会贵阳特派办对公司进行了交叉巡回检查，指出“公司股东大会在选举董事时未采用累计投票制”，针对这一问题，公司组织董事、监事及高级管理人员认真学习《上市公司治理准则》，在2004年3月28日召开的公司三届三次董事会审议通过了修改《公司章程》的议案，补充采用累计投票制的有关内容并提交公司股东大会审议。

5、为提高经营管理者的积极性和创造性，公司于2001年初制定了对高级管理人员的绩效评价和激励约束的相关制度，设立公司奖励基金，并经公司2000年度股东大会批准。

按照监管部门有关规定并根据公司发展的要求，该制度尚未实施。

今后，公司将进一步探索经营者绩效评价机制和股权激励约束机制。

6、因所处行业特点，公司与关联企业仍存在一定数量的关联交易。

公司将继续严格按照有关规定规范关联交易并充分披露，不断改善和提高自身的经营能力，加大力量开拓地方市场和海外市场，尽力减少同业竞争，努力增加收入来源。

（二）独立董事履行职责情况报告期内公司董事会拥有一位符合任职要求的独立董事。

公司独立董事在明确工作职责的基础上，认真审议公司历次定期报告，参与公司各项重大决策，对董事会所议事项能够发表建设性意见和建议，在公司的关联交易、聘任董事和高管人员、重大投资项目等审议过程中独立履行职责，维护了公司和全体股东的合法利益。

（三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况1、在业务方面，公司自成立以来拥有独立的采购、生产、营销系统，业务结构完整，自主经营，对控股股东没有业务上的依赖，也不存在控股股东补贴公司经营的情形。

2、在人员方面，公司在劳动、人事及工资管理等方面独立；公司总经理、副总经理等高级管理人员没有在控股股东单位任职的情况，并且均在本公司领取薪酬。

3、在资产方面，公司拥有独立的生产经营系统、辅助生产经营系统和配套设施。

报告期公司向控股股东无锡太湖影视城支付部分土地租赁费用万元。

4、在机构方面，公司设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会等内部机构独立运作，不存在与控股股东职能部门从属关系，公司的日常经营和行政管理完全独立于控股股东。

5、在财务方面，公司拥有独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；独立在银行开户并独立依法纳税。

（四）报告期内对高级管理人员的考评及激励机制，参见本节第1条第（5）款。

第六章股东大会情况简介报告期内共召开一次年度股东大会。

（一）2002年度股东大会情况公司于2003年7月8日同时在《上海证券报》和《证券时报》上以公告形式刊登了关于召开2002年度股东大会的通知，说明了会议召开的时间、地点、审议事项。

2003年8月9日上午公司2002年度股东大会如期在北京梅地亚中心友谊厅召开。

出席本次会议的股东及股东代表共17人，代表股份158，870，230股，占公司总股本的%，经大会审议，通过了以下决议：1、《公司2002年度董事会工作报告》；2、《公司2002年度监事会工作报告》；3、《公司2002年度总经理业务报告》；4、《公司2002年度财务决算方案》；5、《公司2003年度财务预算方案》6、《公司2002年度利润分配方案》；7、《关于改选公司董事的议案》；8、《关于续聘会计师事务所的议案》；9、《关于本公司及控股公司与中央电视台及其下属公司2003年度关联交易的议案》；10、《关于职工住房补贴会计处理的议案》；11、《关于公司2003年当年贷款总额控制在5亿元以内的议案》；本次大会由上海通力律师事务所秦悦民律师到场见证并出具了法律意见书，股东大会的各项决议刊登在2003年8月12日的《上海证券报》和《证券时报》上。