公司员工手册11财务报销有关规定
公司报销制度及报销流程
公司报销制度及报销流程一、报销制度1.费用范围公司报销范围包括但不限于交通费、通讯费、差旅费、餐费、住宿费、办公用品费等与工作相关的费用。
2.费用标准公司设定了各项费用的标准，并按照相关政策进行调整。
员工在报销时应按照标准进行申请。
3.报销限额公司为各项费用设定了报销限额，超过限额的费用需经过相关部门审批后方可报销。
4.发票凭证员工在报销时需要提供相关的发票凭证，并确保凭证真实、完整、清晰。
公司保留对凭证进行审核的权利。
5.特殊费用一些特殊的费用报销须经过相关部门的审批，并附上相关的材料、证明和解释。
二、报销流程1.报销申请员工在所属部门填写《费用报销申请表》，并注明具体费用种类、金额、时间、地点等相关信息。
同时需提供相关的发票凭证。
2.主管审批部门主管对报销申请进行审批，确认费用的合理性、准确性，并签字确认。
3.财务审核财务部门收到员工的报销申请后，对申请表、发票凭证等进行审核，确保凭证真实、完整、清晰，并核对金额是否与申请一致。
4.财务支付经过审核无误后，财务部门根据公司的支付规定，通过银行转账、现金支付、支票等方式向员工支付报销款项。
5.报销登记财务部门将已支付的报销款项登记至报销记录表，并将相关材料归档，作为公司财务的凭证。
6.监督检查公司内设监督部门，定期对报销申请、审批、支付等环节进行检查，发现问题及时处理，并对违规行为进行处理和纠正。
以上为公司报销制度及报销流程的简要介绍，具体操作时应根据公司实际情况和员工手册进行操作。
此外，为了确保制度的贯彻执行，公司应定期对制度进行宣贯和培训，提高员工的报销意识和合规意识。
同时，公司还应建立相应的内部审计机制，加强对报销流程的监督和管理，确保公司财务的安全和稳定。
员工手册费用报销制度范本
员工手册费用报销制度范本第一章总则第一条为了加强公司的财务管理工作，规范费用报销程序及规定，提高经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门及全体员工。
第二章费用报销范围和标准第三条员工因公发生的下列费用，可以向公司申请报销：1. 交通费：员工因公出差、上下班所产生的交通费用。
2. 住宿费：员工因公出差所产生的住宿费用。
3. 餐饮费：员工因公出差所产生的餐饮费用。
4. 招待费：公司接待客户所产生的费用。
5. 办公费：员工因公产生的办公用品、耗材等费用。
6. 培训费：员工参加公司组织的培训所产生的费用。
7. 其他费用：公司规定可以报销的其他费用。
第四条费用报销标准：1. 交通费：按照公司规定的标准予以报销。
2. 住宿费：按照公司规定的标准予以报销。
3. 餐饮费：按照公司规定的标准予以报销。
4. 招待费：按照公司规定的标准予以报销。
5. 办公费：按照公司规定的标准予以报销。
6. 培训费：按照公司规定的标准予以报销。
7. 其他费用：按照公司规定的标准予以报销。
第三章费用报销程序第五条员工在发生费用时，应取得相关发票和单据，并按照公司规定的程序进行报销。
1. 员工应将相关发票和单据提交给部门负责人。
2. 部门负责人对费用发生的真实性、合理性进行审查，并在报销单上签署意见。
3. 部门负责人将审查合格的报销单提交给财务部门。
4. 财务部门对报销单进行审核，确认无误后予以报销。
第六条部门负责人和财务部门应严格执行费用报销制度，加强对费用的审核和管理，防止虚假报销和浪费。
第四章违规处理第七条员工有以下行为之一的，公司将予以严肃处理：1. 虚假报销：编造虚假的业务事项，骗取公司报销。
2. 违规使用公司资金：将公司资金用于个人消费或其他非公司业务事项。
3. 泄露公司财务机密：泄露公司财务数据、预算等信息。
4. 其他违反财务管理规定的行为。
第八条对于违规行为的处理措施包括但不限于：1. 通报批评：对违规行为进行通报批评，警示其他员工。
公司财务报销规章制度范本
公司财务报销规章制度范本第一章总则为规范公司财务管理，保障公司财务资金安全，提高财务管理效率，制定本规章制度。
第二章收支管理1. 公司收支分类明确，包括日常运营支出、固定资产购置支出、差旅费支出等。
2. 所有收支均需有明确的用途和依据，不得无故挪用或浪费。
3. 收支必须经过合规审批程序，不得出现违规收支现象。
第三章报销流程1. 报销人需填写报销单，并将相关发票、票据等证明材料齐全，报销单需有报销事由、金额、日期等详细信息。
2. 报销单须经本人及直接上级签字确认后，方可提交财务审批。
3. 财务负责人应在3个工作日内完成审批，并做好相关记录。
4. 报销经财务审批通过后，财务部门按规定时间将款项支付至报销人账户。
5. 报销款项不得用于非法或违规用途，否则需追回并追究责任。
第四章报销标准1. 公司将根据不同部门及职位设置不同的报销标准，报销标准应符合公司业务实际和市场常态。
2. 报销标准应及时调整，确保不过高也不过低，有利于员工积极性和工作成效。
第五章特殊报销1. 差旅报销：员工出差需提供出差行程单、机票、火车票、住宿费等相关发票，报销金额不得超过报销标准。
2. 固定资产报销：公司购置固定资产需填写固定资产购置申请单，并提供购买凭证，经审批后可进行报销。
3. 业务招待费报销：员工招待客户或合作伙伴需提供相关招待费用发票，并注明招待对象及目的，报销金额不得超过报销标准。
第六章其他事项1. 对于超过报销标准的费用需提供额外说明及审批材料。
2. 对于频繁报销、高额报销等情况需要额外审查，确保报销合规性。
3. 对于虚开发票、假报销等违规行为将追究责任并做出相应处理。
4. 公司将定期对财务报销流程及标准进行评估和调整，确保财务管理规范及透明化。
第七章附则本规章制度经公司领导审定后生效，具有法律效力，如有违反规定将按公司相关规定处理。
对本规章制度的解释权归公司所有。
以上为公司财务报销规章制度范本，欢迎公司员工遵守执行。
公司的报销管理制度
公司的报销管理制度第一章总则一、为规范公司报销行为，提高公司工作效率，依法合规进行经费报销，保障公司财产安全，特制定本制度。
二、本制度适用于公司内部所有员工。
三、报销管理应当遵循公开、公平、公正的原则，保证经费使用的合理性、真实性和合规性。
第二章报销范围一、公司规定的报销范围包括但不限于：1.差旅费：员工外出公务所产生的交通、食宿、通信等费用。
2.办公用品费：公司办公用品和日常办公用品的购买费用。
3.业务招待费：在业务洽谈或者与客户见面时所发生的餐饮、交际费用。
4.项目支出费：项目开发、推广过程中发生的相关费用。
5.其他费用：公司明确要求报销的其他费用。
二、不属于公司规定的报销范围的费用不予报销。
第三章报销规定一、员工报销应当遵守公司规定，如实填写相关报销单据，并按规定提交。
二、报销单据应当真实、全面、清晰，包括但不限于发票、收据、票据等证明材料。
三、报销单据一经提交，不得更改或撕毁，如需更正应当注明原因并在报销单据上签字确认。
四、虚假报销或者骗取公司经费的行为视为严重违反公司规定，将受到严厉处理。
第四章报销流程一、报销流程分为申请、核实、审批、支付四个环节。
二、员工在使用经费前，必须提前向部门领导提出经费使用申请，并说明用途和金额。
三、部门领导对经费使用申请进行核实，确保符合规定，并在报销单据上签字确认。
四、经过部门领导核实后，报销单据将提交给财务部门审批，审批人员对报销单据进行审核，确认金额和事由真实合理。
五、财务部门审批完成后，将报销款项支付给员工。
第五章报销管理一、公司建立健全的报销管理制度，明确报销流程和责任链，保证公司经费使用的透明度和合规性。
二、财务部门负责对报销单据进行审核和审批，并保留相关资料备查。
三、公司将定期对报销情况进行审计，确保公司经费使用的合法合规。
四、公司建立报销档案，妥善保存报销单据和相关资料。
五、公司对员工的报销行为进行监督和检查，发现问题及时处理。
第六章审查与奖惩一、对于违反报销管理制度的员工，公司将按照相应规定进行处理，包括但不限于口头警告、书面警告、扣发绩效奖金、降职调岗、解除劳动合同等。
公司报销管理制度范本
公司报销管理制度范本第一章总则第一条为规范公司的财务管理工作，保障公司的财产安全，提高财务管理的效率和透明度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各类报销及费用报销管理，包括但不限于差旅费、交通费、招待费、会议费、培训费等各项费用的报销管理。
第三条公司报销管理应遵守法律法规，诚实守信，严格遵守公司的财务制度和规定。
第四条公司对报销申请人应定期进行培训，提高员工对报销管理制度的认识和遵守能力。
第五条公司财务部门应加强对报销管理的监督和审查，确保报销行为的合理合法。
第二章报销管理流程第六条报销人员应按照公司相关规定进行费用报销，报销前必须保留清晰的票据和发票，并填写完整的报销申请表。
第七条报销人员将费用报销申请表及相关证明资料交给所在部门审批人签字确认。
第八条审批人应认真核对报销申请表及相关证明资料，确保费用符合公司规定，并签字确认。
第九条审批人将已签字确认的报销申请表及相关证明资料送交财务部门进行审核。
第十条财务部门应认真审核报销申请表及相关证明资料，确保费用合规，并在规定时间内将报销款项支付给报销人员。
第十一条财务部门应及时将报销情况报告给公司领导，确保领导对公司的财务状况有清晰的了解。
第三章费用报销规定第十二条公司规定的差旅费报销范围包括交通费、住宿费、餐饮费等，报销人员需提供相关票据和发票。
第十三条公司规定的交通费报销范围包括交通工具费、出租车费、公交车费等，报销人员需提供相关票据和发票。
第十四条公司规定的招待费报销范围包括接待客户的餐饮费、礼品费等，报销人员需提供相关票据和发票。
第十五条公司规定的会议费报销范围包括会议场地费、会议服务费、会议材料费等，报销人员需提供相关票据和发票。
第十六条公司规定的培训费报销范围包括培训场地费、培训材料费等，报销人员需提供相关票据和发票。
第四章违规处理规定第十七条若报销人员违反公司的财务管理制度，虚假报销、超支报销等行为，公司将予以警告或扣发相应工资。
企业财务规章制度报销
企业财务规章制度报销为了规范企业的财务管理，保障企业的资金安全，提高企业的财务效率，制订了以下财务规章制度。
本制度适用于企业内部所有员工，所有员工必须遵守，否则将受到相应的处罚。
一、报销范围1.经企业领导或相关负责人审批的合理、必要的费用支出可以申请报销，包括但不限于差旅费、交通费、餐饮费、办公用品费、采购费等。
2.报销的费用必须是用于公司经营活动的支出，不得用于私人消费。
3.公司因业务需要产生的报销，必须提供有效的发票或者费用凭证。
4.不在规定范围内的费用支出，必须经过公司领导或者相关负责人的审批后方可报销。
二、报销流程1.员工报销前需先填写《费用报销申请表》，并附上相关的费用凭证。
2.费用报销申请表需由所在部门经理或财务审核后，再上交给财务部门进行审核。
3.财务部门接到费用报销申请后，经过审核无误后，将报销款项打入员工的个人银行账户。
4.报销费用超过一定金额或者属于特殊支出的，需要经过公司领导的批准。
5.若报销申请有疑问或者不符合规定，财务部门有权拒绝报销申请，并及时通知申请人。
三、发票管理1.所有的报销费用必须提供有效的发票或者费用凭证，且发票上的金额必须和报销金额一致。
2.对于电子发票，必须加盖电子签章，并且注明抬头为公司名称。
3.员工必须保管好所有的报销凭证，如果有遗失或者损坏，需在报销申请中备注说明，并提供合理的解释。
4.财务部门有权要求员工提供原始发票或者其他相关凭证进行核实。
四、报销规定1.差旅费报销标准按照公司规定执行，超出标准的费用需公司领导批准后再报销。
2.餐饮费报销标准按照公司规定执行，需提供餐厅发票或者团餐费用清单。
3.办公用品费报销需提供购买凭证，不得用于私人用途。
4.其他费用的报销需提供必要的费用凭证，严禁虚假报销。
五、违规处理1.对于违反财务规章制度的行为，将给予相应的处罚，包括警告、扣减奖金、降职、辞退等。
2.如果经过核实发现员工有故意违规行为，公司有权向相关部门进行投诉或者立案。
公司员报销管理制度
公司员报销管理制度第一章总则第一条为规范公司内部的报销管理制度，加强对公司财务的监管，提高公司整体管理水平，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有员工的报销管理事务。
第三条报销管理制度是公司财务管理的一个重要环节，要求员工必须认真遵守，不得擅自变更或违反。
第四条公司财务部门是报销管理的具体实施单位，负责对员工报销事务进行审核、审批和监督。
第二章报销申请流程第五条员工在完成公务或因工作需要发生费用支出时，应按照公司规定的报销流程进行报销。
第六条员工应在费用支出后的三个工作日内填写报销申请表，并附上相关费用票据和发票。
第七条报销申请表应包括费用明细、支出事由、金额等详细信息，并需经直接主管审批签字后提交财务部门审核。
第八条财务部门应在收到报销申请后的三个工作日内进行审核，对费用的合理性、真实性进行核实，如有问题应及时与申请人联系。
第九条通过审核的报销申请应及时支付，如有异常情况需向上级主管汇报。
第十条公司应加强业务出差管理，对费用支出进行规范和控制，确保公款使用合理有效。
第三章费用标准管理第十一条公司设定了一系列的费用标准，员工在报销时应严格按照标准执行。
第十二条公司对各类费用支出都有具体的限额和规定，如有超标情况应提前向上级主管申请。
第十三条公司对特殊费用支出有更加细致的管理，如住宿、交通、餐饮等，要求员工提供详细的票据和费用明细。
第十四条公司鼓励员工在公务出行中尽可能选择经济实惠的方式，避免出现不必要的费用支出。
第四章监督与处罚第十五条公司设立专门的内部审计部门，负责对公司内部的财务管理进行监督和检查。
第十六条公司对违反报销管理制度的员工将给予相应的处罚，情节严重者将按公司规定进行处理。
第十七条公司建立了举报制度，鼓励员工对违规行为进行举报，保护公司的财产安全。
第十八条公司将对公司内部的财务管理不端行为进行严肃处理，保护公司的正常运营和员工的合法权益。
第五章附则第十九条本制度最终解释权归公司财务部门所有。
公司报销管理制度6
公司报销管理制度6为规范公司报销管理，提高资金使用效率，保障公司财务安全，制定如下《公司报销管理制度》：一、适用范围本制度适用于公司所有员工的差旅、业务招待、办公用品等费用报销。
二、报销申请流程1. 员工在发生费用后应填写完整的报销申请单，并附上相关票据。
2. 报销申请单需经所在部门负责人审批，再提交财务审批。
3. 财务审批人员核对报销内容及票据真实性，如符合规定则予以报销。
三、报销标准1. 差旅费用应符合公司差旅政策规定，超出标准部分需事先申请并获得批准。
2. 业务招待费用应合理且有利于公司业务发展，需附上与业务相关的说明。
3. 办公用品费用应保持适度，需符合公司购买政策。
四、票据要求1. 报销申请单需附上原始有效票据，并保留电子版备查。
2. 报销申请单上填写的费用必须与票据内容一致，如有不符合情况需作出说明。
五、报销审核1. 财务部门应对报销申请进行审核，并在审核完成后尽快进行付款。
2. 财务部门有权要求员工对报销内容进行补充说明或提供相关证明。
六、违规处理1. 对于违反报销管理制度的行为，公司将给予相应处罚。
2. 对于虚假报销行为，公司将暂停或取消员工相关的报销资格。
七、报销记录保存1. 公司应妥善保存报销相关记录，包括报销申请单、票据等。
2. 报销记录应按照法律规定保存时间进行保留，逾期可适当销毁。
八、制度修订1. 公司报销管理制度将根据实际情况不时进行修订，并经公司领导层批准后生效。
2. 公司将定期对报销管理制度的执行情况进行检查，并作出必要调整。
以上为《公司报销管理制度》的内容，希望公司全体员工严格遵守，共同维护公司财务安全及运营正常秩序。
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财务报销有关规定
为进一步加强公司财务管理，规范审核报销程序，明确有关责任分工，现将公司财务用款审核、报帐办法规定如下：
1、各项费用报销必须由指定负责人及经办人在有效单据上签字，财务审核（三人签字后）方可报销。
2、购置固定资产须年初向公司提交购置计划，经批准后执行。
支出金额数目较大时，须总经理批准认可后方可购买。
3、固定资产、办公设备、低值易耗品、生产耗材的购置，按年初购置计划应先填写购买申请单及支票领用单领取支票。
报销时经办人持申请单及原始发票经主管领导审批签字后，方可根据财务规定报销。
4、会议用款：有关经办人应列出用款计划、支出款项及预计金额报总经理审批同意后，方可支付。
5、办理各种拨款、拆借、投资、垫付款项时，由经办人提供用款报告申请或附有关合同、协议文件，经总经理批准签字同意后财务方可受理。
6、办公用品、劳保用品、资料、印刷、宣传、修理等项费用，由经办人填写购买申请单，主管领导签字，财务审核后准予报销。
7、市内交通费要有本人的用车申请单，车票要与用车申请单一致经主管领导签字，财务核对后准予报销。
8、外埠出差，按有效票据计算出差天数，伙食补助40元/天，人（甲方负责食宿者除外）；若公司报销餐费，标准不得超过25元/人.餐，无伙食补助。
填写差旅支出单，经主管领导批准签字，财务核准后准予报销。
9、工资、临时工资、劳务、节日补贴等现金支出，要由财务或办公室制单，经主管领导审核签字后，方可支付。
10、业务招待费及职工加班（非指定用餐地）用餐，应由总经理批准后，方可报销。
招待费支出在200元以上的必须事前申请。
经办人事先要填写《招待费用申请表》，注明招待事由、招待单位、我公司陪同人员、招待标准，先报总经理批准后，方可到财务领取支票，并据此报销。
11、除以上规定的报销内容外，其它各种报销一律由经办人申请，主管领导批准方可报销。
12、借款：个人因公借款，必须填写现金借款单，根据实际需要申请借款额度，经总经理签字同意、财务审核后方可借款，现金借款2000元以上金额，需提前3天通知财务备款。
13、如有特殊情况，由经理办公会决定。
不符合财务会计制度规定的事项，恕不受理。
附:《招待费用申请表》
礼品、招待费用申请审批表（附表）。