国泰纳斯达克100QDII 2011-10-25 160213
股票指数
股票价格指数1.概念股票价格指数（stock index）是描述股票市场总的价格水平变化的指标。
它是选取有代表性的一组股票，把他们的价格进行加权平均，通过一定的计算得到。
各种指数具体的股票选取和计算方法是不同的。
2.全球主要的股票价格指数（1）标准普尔指数（标普500和1200是主要的）全称叫标准·普尔股票价格指数(Standard and Poor’s Composite Index)，由美国最大证券研究机构标准普尔公司编制。
标准·普尔公司每半小时计算并报道该公司编制的指数，发表在该公司主办的《展望》刊物上。
许多报纸每天登载它的最高、最低及收盘价指数。
美国著名的《商业周刊》杂志每期公布标准·普尔混合指数。
从1976年7月1日开始，改为400种工业股票，20种运输业股票，40种公用事业股票和40种金融业股票。
几十年来，虽然有股票更迭，但始终保持为500种。
标准·普尔公司股票价格指数以1941年至1943年抽样股票的平均市价为基期，以上市股票数为权数，按基期进行加权计算，其基点数为10。
以股票市场价格乘以股票市场上发行的股票数量为分子，用基期的股票市场价格乘以基期股票数为分母，相除之数再乘以10就是股票价格指数。
标准·普尔混合指数包括的500种普通股票总价值很大，其成分股有90%在纽约证券交易所上市，其中也包括一些在别的交易所和店头市场交易(over the counter market)的股票，所以它的代表性比道—琼斯平均指数要广泛很多，故更能真实地反映股票市价变动的实际情况。
比较起来，道—琼斯工业股票指数对股价的短期走势具有一定的敏感性，而标准·普尔混合指数用于分析股价的长期走势，则较为可靠。
从对股票市场价格分析研究的角度，一些银行的证券专家和经济学家偏向采用标准·普尔混合指数，而从实用的角度，大多数证券公司和投资者则喜欢采用道—琼斯工业股票指数。
纳斯达克指数基金交易规则
纳斯达克指数基金交易规则交易规则一、投资要求本基金以纳斯达克指数（Nasdaq Index）为投资标的，旨在追踪纳斯达克上市公司构成的纳斯达克指数的基金表现。
投资者可以通过基金公司或经纪商将资金投入本基金，获得本基金管理者管理的相应投资资金的积累和收益。
投资者在投资本基金时，应当仔细研究基金投资要求，确保在投资前有足够的文化和市场知识。
（1）发行价格本基金的发行价格参考纳斯达克指数的当日收盘价，每增加一个投资日由当日的纳斯达克指数收盘价决定。
（2）交易时间本基金可供交易的时间为官方发布、公开交易市场正式运营的时间段。
周六、周日及节假日期间，基金不接受任何买入和卖出申请。
（3）交易单位本基金的交易单位为一元，最低投资金额为1000元。
（4）交易方式投资者可以通过基金公司或经纪商来进行本基金的买入和卖出，投资者需要提交相应的交易指令，由基金公司或经纪商完成买卖，资金的收付由资金管家机构提供服务。
（5）交易费用投资者在投资本基金时，若要使用基金公司的申购或赎回服务，需要支付相应的服务费用，具体的费用标准可以以基金公司发布的最新公告为准。
三、风险揭示（1）系统风险本基金存在投资者针对系统风险而产生的风险，因为它受纳斯达克指数的影响，一旦指数出现重大变化，基金的投资者就可能遭受损失。
（2）市场风险投资者可能面临的另一类风险是市场风险，即投资者所投入的资金可能随着股价变动而减少，受到政策变化、竞争环境变化、技术发展等因素影响，投资者可能会承受较大损失，甚至可能会因为市场行情反转而导致投资失利。
（3）操作风险投资本基金还可能会受到操作风险因素的影响，一旦基金公司或经纪商发生操作失误，就可能会给投资者带来损失，如漏派收益、分派未派发的收益、买卖失误等等。
因此，在投资本基金之前，投资者应当仔细阅读基金投资要求，确保能够对股市的动态和变动有充分的理解，并调整投资策略，认真防御风险，为自己的投资行为负责。
a股纳斯达克指数基金
a股纳斯达克指数基金A股纳斯达克指数基金随着全球经济的快速发展，投资者们对于海外投资的需求也越来越高。
而纳斯达克指数作为美国股市中最具代表性和影响力的指数之一，备受国内投资者的关注。
为了满足投资者对于纳斯达克指数的需求，A股市场也推出了纳斯达克指数基金，使得国内投资者可以间接参与到纳斯达克指数的投资当中。
纳斯达克指数基金是一种以纳斯达克指数为投资标的的指数型基金，它的投资策略是追踪、复制或者模拟纳斯达克指数的表现。
这种基金的特点是低成本、高透明度和易于交易。
投资者购买纳斯达克指数基金，就等于购买了纳斯达克指数中包含的所有股票，从而获得了纳斯达克指数的投资收益。
纳斯达克指数基金的投资标的是纳斯达克综合指数（Nasdaq Composite Index），它包含了纳斯达克市场中的所有股票，涵盖了科技、互联网、生物医药等多个行业。
由于纳斯达克市场主要聚焦于高科技领域，所以纳斯达克指数基金往往被视为科技股的代表性投资工具。
纳斯达克指数基金的投资方式非常简单，投资者只需要在证券交易所购买该基金的份额即可。
与直接购买纳斯达克指数中的股票相比，纳斯达克指数基金具有以下优势：1. 分散风险：纳斯达克指数基金中包含了众多股票，投资者可以通过购买基金份额来分散风险，降低单只股票的风险。
2. 低成本：相比于直接购买纳斯达克指数中的股票，纳斯达克指数基金的管理费用通常较低，投资者可以以较低的成本获取到纳斯达克指数的投资收益。
3. 高透明度：纳斯达克指数基金的投资组合公开透明，投资者可以随时了解到基金中所持有的股票和权重，提高了投资者对基金的掌控程度。
4. 便捷交易：纳斯达克指数基金可以在证券交易所上市交易，投资者可以随时买入或卖出基金份额，具有良好的流动性和便捷性。
纳斯达克指数基金的投资也存在一定的风险。
首先，市场风险是不可避免的，纳斯达克指数基金的净值会受到市场行情的影响而波动。
其次，由于纳斯达克指数中的股票主要集中在科技行业，基金的投资风险也与科技行业的发展情况密切相关。
纳斯达克指数100
纳斯达克指数100纳斯达克指数100是指纳斯达克证券市场行情变化的股票价格平均指数。
纳指，全称纳斯达克指数，是在纳斯达克交易所上市的美国科技指数，纳斯达克指数是反映纳斯达克证券市场行情变化的股票价格平均指数，基本指数为100。
纳指的交易规则：代码是US_TECH100，用美元交易结算，保证金模式，一般杠杆在200倍，1手是100合约，可买涨也可买跌，随时可平仓，全天23小时可交易，但没有涨跌幅限制，所以一定要做好止盈止损，不能满仓交易。
如果国内投资者想参与纳指交易，必须通过在正规的国际外汇交易商开户才可以，国内一直都没开放外汇市场，没有正规平台，这个千万要注意，如有疑问欢迎添加微信进一步沟通。
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
纳斯达克100指数是美国三大股指期货之一，成分股是美国纳斯达克交易所上市的100家高科技、非金融的上市公司的股票，行情波动大，交易机会多，是全球投资者重点关注和交易的股指期货。
纳斯达克股指期货在美国芝加哥CME交易所上市，交易单位有标准手，1手100合约，波动1.0点的盈亏是100美元。
迷你手（0.1手，10合约），波动1.0点的盈亏是10美元。
还有微手（0.01手，1合约），波动你1.0点的盈亏是1美元。
投资者可以根据自身的风险承受能力和交易经验等，使用闲置资金适量交易。
纳斯达克100股指期货的交易时间为北京时间周一至周五冬令时7:00-次日6:00、夏令时6:00-次日5:00，5×23小时连续交易，涨跌双向交易，不管涨跌都有机会赚钱。
纳斯达克股指期货是外盘，不是国内交易所上市的，所以在国内没有开户场所，大家如果想要炒纳指期货，可以在网上找一家成立多年，拥有多个国家监管牌照的平台开户，越是成立时间长的平台越靠谱，资金越安全。
纳斯达克指数etf 操作技巧
纳斯达克指数etf 操作技巧全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：纳斯达克指数ETF是一种以追踪纳斯达克指数为目标的交易所交易基金。
投资者可以通过购买这种ETF来参与纳斯达克指数的表现，从而获得指数涨跌的收益。
纳斯达克指数是美国最具代表性的科技股指数之一，包括了诸多知名的科技公司如苹果、微软、谷歌等。
由于科技行业的迅速发展和投资者对高科技企业的热情，纳斯达克指数ETF 成为了许多投资者的首选。
在投资纳斯达克指数ETF之前，投资者需要了解一些操作技巧，以提高投资效果并降低风险。
在本文中，我们将介绍一些关于纳斯达克指数ETF的操作技巧，帮助投资者更好地把握投资机会。
1. 了解纳斯达克指数的结构和成分股在投资纳斯达克指数ETF之前，投资者首先需要了解纳斯达克指数的结构和成分股。
纳斯达克指数主要包括科技、互联网和生物技术等行业的公司，因此投资纳斯达克指数ETF就等于在投资这些行业的公司股票。
投资者需要了解这些行业的发展趋势、公司的业绩表现等因素，以便更好地预测指数的走势。
2. 分散投资风险投资纳斯达克指数ETF的一个重要好处是可以帮助投资者分散投资风险。
纳斯达克指数包括了许多不同行业和公司的股票，投资者通过购买纳斯达克指数ETF就相当于投资了这些不同的公司。
这样可以降低单一公司或行业的风险，同时获得整个指数的表现。
3. 注意市场情绪和资金流向投资纳斯达克指数ETF的成功也需要关注市场情绪和资金流向。
纳斯达克指数受到投资者情绪的影响较大，特别是科技行业的股票往往更容易受到情绪波动的影响。
投资者需要密切关注市场的情绪变化，以便在适当的时机买入或卖出纳斯达克指数ETF。
4. 控制仓位和止损在投资纳斯达克指数ETF时，投资者需要控制好仓位并设置止损点。
科技股等高风险行业往往波动较大，投资者需要根据自己的风险偏好和资金规模来确定仓位大小，避免过度集中风险。
设置合理的止损点可以帮助投资者及时止损并锁定利润。
5. 定期调整投资组合投资纳斯达克指数ETF并不是一劳永逸的事情，投资者需要定期调整自己的投资组合。
纳斯达克指数etf交易规则-概述说明以及解释
纳斯达克指数etf交易规则-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述部分：纳斯达克指数ETF是一种投资工具，可以帮助投资者获得纳斯达克指数所代表的股票市场表现。
本文将探讨纳斯达克指数ETF的交易规则，包括交易规则的内容和影响。
通过研究这些规则，我们可以更好地理解纳斯达克指数ETF的运作机制，帮助投资者做出更明智的投资决策。
1.2文章结构文章结构:本文将首先介绍纳斯达克指数ETF的概念和背景，以便读者对该主题有基本的了解。
接着，文章将详细探讨纳斯达克指数ETF的交易规则，包括交易时段、交易方式、交易费用等方面。
随后，将分析这些交易规则对市场、投资者和ETF本身的影响，以及未来可能的发展趋势。
最后，总结交易规则的重要性，展望未来的发展，并给出结论。
通过以上结构安排，读者将能够全面了解纳斯达克指数ETF的交易规则及其影响。
1.3 目的本文旨在深入探讨纳斯达克指数ETF交易规则，以帮助读者更全面地了解该指数ETF的交易机制和规则。
通过对交易规则的详细介绍和分析，读者可以更好地把握纳斯达克指数ETF的交易特点和操作方式，从而能够更加有效地进行投资和交易决策。
此外，通过对交易规则的影响进行分析，可以帮助投资者更好地把握市场走势和风险，提高投资的成功率并降低风险。
通过本文的阐述，旨在为读者提供一手的交易规则信息，帮助他们更好地理解和把握纳斯达克指数ETF交易规则的核心要点，为投资活动提供更多的参考和指导。
2.正文2.1 纳斯达克指数ETF简介纳斯达克指数ETF是一种基金交易所交易基金，其表现跟随纳斯达克指数。
纳斯达克指数是美国纳斯达克证券交易所的一个主要股票指数，包括了众多科技领域的公司。
纳斯达克指数ETF的目标是以尽可能接近指数表现的方式进行投资，从而提供投资者一种方便、低成本的方式来获取纳斯达克指数的收益。
这种ETF的特点是具有高度流动性，因为投资者可以通过证券交易所在任何时间买卖这种基金。
投资者可以通过购买纳斯达克指数ETF来获得纳斯达克指数的收益，同时还可以获得投资组合的多样化。
国泰纳指100ETF
Fund·Institutions基金·机构|基金观察ETF凭借其资产管理透明、流动性强、成本低廉和交易灵活等特点，一直广受投资者欢迎。
作为国内首只跨国界ETF产品，国泰纳指100ETF的流动性怎么样呢？本期专栏我们将从流动性的角度来看看，国泰纳指100ETF是如何施展“内外兼修”的魅力？场内场外通吃众所周知，QDII基金一直是场外理财工具，投资者只能通过场外申购和赎回产品。
由于ETF特殊的交易机制，投资者可以通过一级市场申购赎回，同时也可以在二级市场像买卖股票一样交易。
从这方面来看，国泰纳指100ETF则是一个“内外兼修”、场内场外通吃的理财工具。
在产品募集阶段，投资者可以从券商等渠道，也就是场外申购国泰纳指100ETF。
在募集成立后，国泰纳指100ETF是会在上交所上市的。
上市后，国内的投资者还可以通过两种方式购买国泰纳指100ETF：可以在上交所收盘之后，按照当天的基金净值向基金公司申购和赎回该产品；也可以直接在场内购买或卖出该产品。
到账更及时对于普通QDII基金投资者来说，当投资者看到海外市场行情不好，希望回避风险资产时，当日提出赎回申请，要7日以后才能确认赎回份额并计算收益到账。
如果涉及到换汇和时差等因素，到账时间会更晚，赎回提交后10个交易日资金才到账也不稀奇。
对于一些需要资金救急的投资者来说，确实有些“等不起”。
同样是看到美股市场利好，国泰纳指100ETF的投资者在二级市场卖出A股股票后，即刻可买入国泰纳指100ETF基金，分享美股市场成长收益，申购费为零。
在相反方向上，投资者如果看到国内市场利好，想将资金从国泰纳指100ETF基金转投A股市场，投资者卖出基金后可马上买入A股股票，无需等待几个工作日资金到账，亦无须繁琐转账。
这样看来，资金还是“动动更健康”，投资者也不会耽误很多赚钱机会。
2013年第19期。
基金代码表(包括“基金公司代码表”、“基金产品代码表”和“销售机构代码表
15
500011 金鑫证券投资基金
16
020011 国泰沪深300指数证券投资基金
17
500021 金鼎证券投资基金
18
160215 国泰价值经典股票型证券投资基金
19
020006 国泰金象保本增值混合证券投资基金
20
020009 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金
21
020018 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金
115
160505 博时主题行业股票证券投资基金
116
050201 博时价值增长贰号证券投资基金
117
184692 裕隆证券投资基金
118
050008 博时第三产业成长股票证券投资基金
119
510020 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金
120
050015 博时大中华亚太精选股票证券投资基金
121
36
202102 南方多利增强债券型证券投资基金
37
160105 南方积极配置证券投资基金
38
202017 南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金
39
202015 南方沪深300指数证券投资基金
40
202003 南方绩优成长股票型证券投资基金
41
160119 南方中证500指数证券投资基金（LOF）
134
184711 普华证券投资基金
135
160611 鹏华优质治理股票型证券投资基金（LOF)
136
184689 普惠证券投资基金
137
206002 鹏华精选成长股票型证券基金
138
500019 普润证券投资基金
139
160606 鹏华货币市场证券投资基金
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国泰纳斯达克100指数证券投资基金2011年第3季度报告国泰纳斯达克100指数证券投资基金2011年第3季度报告2011年9月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期： 二〇一一年十月二十六日第 1 页共 13 页§1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2011年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2011年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况基金简称国泰纳斯达克100指数（QDII）基金主代码160213交易代码160213基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2010年4月29日报告期末基金份额总额243,707,281.18份投资目标通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，以低成本、低换手率实现本基金对纳斯达克100 指数（Nasdaq-100 Index,以下简称“标的指数”）的有效跟踪，追求跟踪误差最小化。
投资策略本基金原则上采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
但因特殊情况导致基金无法及时获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。
本基金的风险控制目标是追求日均跟踪误差不超过0.5%，年跟踪误差不超过5%（注：以美元资产计价计算）。
业绩比较基准纳斯达克100指数（Nasdaq-100 Index）收益率（总收益指数收益率）（注：以美元计价计算）。
风险收益特征本基金属于股票型基金，预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
本基金为指数型基金，跟踪标的指数市场表现，目标为获取市场平均收益，是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。
基金管理人国泰基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司境外资产托管人英文名称State Street Bank and Trust Company境外资产托管人中文名称美国道富银行§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2011年7月1日-2011年9月30日)1.本期已实现收益-1,083,253.082.本期利润-25,510,702.813.加权平均基金份额本期利润-0.10014.期末基金资产净值243,357,875.315.期末基金份额净值0.999注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月-9.26% 2.00%-7.77% 2.12%-1.49% -0.12%注：同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较国泰纳斯达克100指数证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2010年4月29日至2011年9月30日）注：（1）本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。
（2）同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。
§4 管理人报告4.1 基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期限姓名职务任职日期离任日期证券从业年限说明崔涛本基金的基金经理、国际业务部总监助理2011-5-11 - 7硕士研究生。
曾任职于PalomaPartners资产管理公司、富通银行（纽约）。
2009年6月加入国泰基金管理有限公司，任高级经理（量化研究方向），从事量化及衍生品投资、指数基金和ETF的投资研究以及境外市场投资研究。
2011年5月起任国泰纳斯达克100指数基金的基金经理，2011年5月起任国际业务部总监助理。
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为，投资运作符合法律法规和基金合同的规定，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。
4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。
4.3.3 异常交易行为的专项说明本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析在本报告期内，由于受到欧洲债务危机重燃、美国首次失去AAA评级、部分欧洲国家及银行信用评级下调等一系列负面因素的影响，引发市场对全球经济二次探底和2008年式金融危机重演的担忧，全球市场大幅下跌。
整个报告期内纳斯达克100全收益指数下跌7.77%。
本报告期内，本基金以人民币计价的净值增长率为-9.26%，同期业绩比较基准收益率为-7.77%，进行汇率折算后，对应报告期内的跟踪误差为0.17%，跟踪误差主要来源为股票组合最高仓位限制以及申购赎回的冲击。
鉴于建仓期结束后可供计算跟踪误差的有效日时间序列较短，尚无法准确计算日均跟踪误差和年度化拟合偏离度。
4.4.2报告期内基金的业绩表现本基金在2011年三季度以人民币计价的净值增长率为-9.26%，同期业绩比较基准收益率为-7.77%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望欧洲债务问题如何演变仍是目前最大的系统性风险，并将在很大程度上主导外围市场走势，三季度里全球市场的波动也大多与欧洲债务危机的反复密切相关。
欧洲债务危机的根本是欧元区虽然有统一的货币，但是没有统一的财政，无法作为一个整体去向市场融资，影响了面对危机时的应对能力。
解决的关键在于欧元区各国能尽快就希腊救助、欧洲金融稳定基金扩容等核心问题达成一致。
可喜的是自进入9月以来，各国高层意识到了问题的严重性并做出了相应妥协，形式在向好的方向发展。
美国市场的情况比欧洲要相对乐观一些，近期美国经济数据大多好于预期，公司盈利能力仍然良好，财务状况也远好于2008年金融危机期间。
同时由于美国通胀较为温和，国债需求依然旺盛，美联储在货币政策上的空间要远大于欧洲央行。
我们认为美国经济二次探底的概率不大，如果欧洲债务问题能得到有效控制，投资者情绪恢复后市场有望有较好的表现。
§5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况序号项目金额（人民币元）占基金总资产的比例（%）1 权益投资223,556,454.74 88.73其中：普通股223,556,454.74 88.73存托凭证- -2 基金投资533,709.92 0.213 固定收益投资- -其中：债券- -资产支持证券- -4 金融衍生品投资- -其中：远期- -期货- -期权- -权证- -5 买入返售金融资产- -其中：买断式回购的买入返售金融资产- -6 货币市场工具- -7 银行存款和结算备付金合计27,086,623.39 10.758 其他各项资产780,634.12 0.319 合计251,957,422.17 100.005.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布国家（地区）公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例（％）美国223,556,454.7491.86合计223,556,454.7491.865.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合5.3.1 报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合行业类别公允价值（人民币元）占基金资产净值比例（％）信息技术145,141,114.6059.64非必需消费品37,650,267.9315.47保健25,932,168.5610.66必需消费品5,989,964.78 2.46工业5,490,296.48 2.26电信服务2,594,005.36 1.07材料758,637.030.31合计223,556,454.7491.86注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS)。
5.3.2 报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。
5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票及存托凭证投资明细5.4.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细序号证券代码公司名称（英文）公司名称（中文）所在证券市场所属国家（地区)数量（股）公允价值（人民币元）占基金资产净值比例（％）1AAPLUS APPLE INC苹果公司纳斯达克美国13,74633,310,000.93 13.692MSFTUS MICROSOFTCORP微软公司纳斯达克美国120,73519,097,072.81 7.853ORCLUS ORACLE CORP甲骨文公司纳斯达克美国66,37912,123,449.01 4.984GOOGUS GOOGLEINC-CL A谷歌公司纳斯达克美国3,51111,491,600.24 4.725 INTC US INTEL CORP 英特尔纳斯美国72,4969,829,137.56 4.04公司达克6AMZNUS INC亚马逊公司纳斯达克美国6,2228,549,774.81 3.517CSCOUSCISCOSYSTEMS INC思科公司纳斯达克美国78,2467,707,305.33 3.178QCOMUS QUALCOMMINC高通公司纳斯达克美国23,5377,273,845.93 2.999AMGNUS AMGEN INC 安进纳斯达克美国14,4855,059,107.93 2.0810CMCSAUSCOMCASTCORP-CLASSA康卡斯特纳斯达克美国32,4314,311,523.34 1.775.4.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及存托凭证投资明细本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。