银行日记账全自动统计财务会计Excel模板
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EXCEL流水日记账本及自动汇总表
20,000.00 9,875.40 9,855.40 9,623.40 49,623.40 19,623.40 14,342.40 14,035.80 12,915.80 8,705.80 8,695.80 8,679.80 5,109.80 4,524.80 4,165.80 141.80 -118.20 -249.20 -249.20
账户名称 现金对内 现金对公 农行韦新艳 农行对公 邮政韦新艳 邮政周进邦 信用韦新艳 信用周进邦
期初金额 20000 1000 30000 50000 10000 10
40000.00
总 页 一级科目 明细科目 户 名 借 √ 或 贷 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 贷 贷 贷
分页 现金对内
贷
方
金
额
贷方 20.00 232.00 30000.00 5281.00 306.60 1120.00 4210.00 10.00 16.00 3570.00 585.00 359.00 4024.00 260.00 131.00 50124.60
明
5月份 2011 月 月份 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 日 凭 证 日 摘 要 借
细
账
方
√
类别 号数 页 凭证 日期 号数 摘要 1 上月结转 1 1 梁宏奇购买皮带2条（4.29） 1 2 支付啤酒款（4.30） 4 3 收到聚富祥公司还周进邦的款 4 4 把现金存入农行韦新艳账户中 3 5 业务活动费 3 6 配件 4 7 业务活动费 5 8 支付逐溪县广林纸业运费 4 9 支付到农行银行补办网银手续费 4 10 支付到信用社办理网银手续费 5 11 业务活动费 5 12 购买配件 3 13 其他杂费 3 14 购入木柴以及过磅费 7 15 购入报警器，车篷布边，修车 7 16 支付啤酒款，香烟款 本月合计
银行日记账-电子表格模板
当日余额 -
表
合计 上月余额 余额 收入合计 支出合计 方向 - 借- 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 当日余额
当日余额
-
银行账户2 上月余额 余额 收入合计 支出合计 方向 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借 - 借
说明
返回日记账
byl8848@
01'!A1 02'!A1 03'!A1 04'!A1 05'!A1 06'!A1 07'!A1 08'!A1 09'!A1 10'!A1 11'!A1 12'!A1 13'!A1 14'!A1 15'!A1 16'!A1 17'!A1 18'!A1 19'!A1 20'!A1 21'!A1 22'!A1 23'!A1 24'!A1 25'!A1 26'!A1 27'!A1 28'!A1 29'!A1 30'!A1 31'!A1
银 行 汇 总 表
银行账户1 2012 上月余额 余额 11月 日 收入合计 支出合计 方向 01 - 借 02 - 借 03 - 借 04 - 借 05 - 借 06 - 借 07 - 借 08 - 借 09 - 借 10 - 借 11 - 借 12 - 借 13 - 借 14 - 借 15 - 借 16 - 借 17 - 借 18 - 借 19 - 借 20 - 借 21 - 借 22 - 借 23 - 借 24 - 借 25 - 借 26 - 借 27 - 借 28 - 借 29 - 借 30 - 借 31 - 借 - 借 合计 备注： 1、使用时首先在本表填入各银行账户的“上月余额” 2、使用中,须按日期序号及业务顺序，依次填入当日发生额处,不可跳行填列。 3、每月结束，根据本表及银行回单,编制各账户的"银行余额调节表"。 4、本表仅"年"“月”“上月余额”，三处可修改填入。其余不可改动。 5、最多支持四个银行账户,可打开各表内隐藏,超过四个的须自行添加. 6、撤销保护密码：0
银行存款日记账通用模板（带公式说明），收藏备用！
银行存款日记账通用模板（带公式说明），收藏备用！VIP会员的问题，根据F1这个日期，查找每个银行名称对应的期初余额、收入、支出、期末余额。
银行名称对应的分表，格式都一样。
1.期初余额在解决问题之前，有一个小细节先处理。
第一行的上期余额没有日期，最好都写上，方便查找余额。
期初余额，就是要查找的日期的前一行对应的余额。
比如现金这个表，8/8上一行就是7/31，因此返回94.67。
查找的日期减1，再省略掉VLOOKUP第4参数，就是查找上一行的值。
=VLOOKUP($F$1-1,现金!C:H,6)说明：上期余额的日期如果没写，这里会返回错误值。
同理，一般户：=VLOOKUP($F$1-1,一般户!C:H,6)工行（基本户）：工作表名称是数字开头的或者含有特殊符号的，要加单引号。
=VLOOKUP($F$1-1,'工行（基本户）'!C:H,6)写公式，最好同一列都是同一个公式。
因为工作表名称都在B列，因此可以借助INDIRECT间接引用所有表格。
=VLOOKUP($F$1-1,INDIRECT("'"&B3&"'!C:H"),6)2.收入相当于根据日期统计借方金额。
=SUMIF('工行（基本户）'!C:C,$F$1,'工行（基本户）'!F:F)再利用INDIRECT间接引用每个表。
=SUMIF(INDIRECT("'"&B3&"'!C:C"),$F $1,INDIRECT("'"&B3&"'!F:F"))3.支出就是根据日期统计贷方金额，也就是改下求和区域就行。
=SUMIF(INDIRECT("'"&B3&"'!C:C"),$F $1,INDIRECT("'"&B3&"'!G:G"))4.期末余额=C3+D3-E3这份模板直接下载了，就可以了就可以用在工作上。
银行存款日记账模板-Excel表格式-使用打印时请注意缩放比例
17
年 月日
凭证 号数
对方科目
银行存款日记账
摘
要
收入（借方）金额 付出（贷方）金额 √
结存余额
千百十万千百十元角分 千百十万千百十元角分 千百十万千百十元角分
18
年 月日
凭证 号数
对方科目
银行存款日记账
摘
要
收入（借方）金额 付出（贷方）金额 √
结存余额
千百十万千百十元角分 千百十万千百十元角分 千百十万千百十元角分
7
年 月日
凭证 号数
对方科目
银行存款日记账
摘
要
收入（借方）金额 付出（贷方）金额 √
结存余额
千百十万千百十元角分 千百十万千百十元角分 千百十万千百十元角分
8
年 月日
凭证 号数
对方科目
银行存款日记账
摘
要
收入（借方）金额 付出（贷方）金额 √
结存余额
千百十万千百十元角分 千百十万千百十元角分 千百十万千百十元角分
61
年 月日
凭证 号数
对方科目
银行存款日记账
摘
要
收入（借方）金额 付出（贷方）金额 √
结存余额
千百十万千百十元角分 千百十万千百十元角分 千百十万千百十元角分
62
年 月日
凭证 号数
对方科目
银行存款日记账
摘
要
收入（借方）金额 付出（贷方）金额 √
结存余额
千百十万千百十元角分 千百十万千百十元角分 千百十万千百十元角分
31
年 月日
凭证 号数
对方科目
银行存款日记账
摘
要
收入（借方）金额 付出（贷方）金额 √
现金_银行日记账自动表格
借 方
贷 方
余 额
√
√
√
十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
-
银 行日记账
20
2011年 凭 证 月 日字 号
对方科目
摘 要
承 前 页
过 次 页
借 方
贷 方
余 额
√
√
√
十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
贷 方
余 额
√
√
√
十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
-
银 行日记账
11
2011年 凭 证 月 日字 号
对方科目
摘 要
承 前 页
过 次 页
借 方
贷 方
余 额
√
√
√
十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
-
银 行日记账
9
2011年 凭 证 月 日字 号
对方科目
摘 要
承 前 页
过 次 页
借 方
贷 方
余 额
√
√
√
十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分 十亿千百十万千百十元角分
-
银 行日记账
10
2011年 凭 证 月 日字 号
对方科目
摘 要
承 前 页
过 次 页
借 方
-
银 行日记账
24
2011年 凭 证 月 日字 号
对方科目
摘 要
承 前 页
过 次 页
借 方
贷 方
余 额
财务收支明细表(全自动管理) (1)
支出 400 支出 410 支出 500 支出 500 支出 400 支出 400 支出 7353
剩余 100 剩余 100 剩余 500 剩余 500 剩余 400 剩余 400 剩余 1800
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2020.3.6 项目6 支付宝
505
405
100
7 2020.3.7 项目7 银行卡
506
406
100
8 2020.3.8 项目8
现金
507
407
100
9 2020.3.9 项目9
微信
508
408
100
10 2020.3.10 项目10 支付宝
509
409
100
11 2020.3.11 项目11 银行卡
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
510
410
100
12 2020.3.12 项目12
现金
511
411
100
13 2020.3.13 项目13
微信
512
412
100
14 2020.3.14 项目14 支付宝
513
413
100
15 2020.3.15 项目15 银行卡
514
414
100
16 2020.3.16 项目16
现金
515
415
收支明细表
序号
日期 项目名称 收支账户 收入金额 支出金额 剩余金额
1 2020.3.1 项目1
微信
500
400
100
2 2020.3.2 项目2 支付宝
现金、银行日记账自动模板(带公式)
现金日记账
现金日记账
现金日记账
现金日记账
现金日记账
现金日记账
现金日记账
现金日记账
现金日记账
现金日记账
现金日记账
现金日记账
现金日记账
现金日记账
现金日记账
现金日记账
现金日记账
现金日记账
现金日记账
现金日记账
现金日记账
现金日记账
现金日记账
现金日记账
现金日记账
现金日记账
现金日记账
现金日记账
现金日记账
现金日记账
现金日记账
现金日记账
现金日记账
现金日记账
现金日记账
现金日记账
现金日记账
现金日记账
现金日记账
现金日记账
现金日记账
现金日记账
现金日记账
现金日记账
现金日记账
现金日记账
现金日记账
现金日记账
现金日记账
现金日记账。
财务出纳账-银行存款日记账Excel模板
本月合计 本年累计
218.24
35.00
-
-
-
10,487.53 2,243.86 -
-
-
人民币 21,184.29 464.62 456.00
22,104.91 22,104.91
22,104.91
20XX年度
余额
美元
港币
51,035.00 2,050.00
57,781.07 2,050.00
57,781.07 2,050.00
20xx年度美元港币人民币美元港币人民币美元港币人民币202091年初余额51035002050005986200202093记001应收账款usd67460757781072050005986200202096记002应付账款cny211842957781072050003867771202096记003差旅费cny4646257781072050003821309202096记004应收账款hkd220886577810742588638213092020913记005差旅费cny45600577810742588637757092020916记006应收账款usd267968604607542588637757092020917记007应收账款usd843546130429425886377570961304294258863775709613042942588637757092020930本月合计10269292208862210491613042942588637757092020930本年累计10269292208862210491613042942588637757092020827记001应收账款usd21824615225342588637757092020829记002应收账款usd3500615225342938637757092020829应付账款usd6152253429386377570961522534293863775709615225342938637757096152253429386377570961522534293863775709615225342938637757092020829本月合计218243500615225342938637757092020829本年累计1048753224386221049161522534293863775709财务报表银行存款日记账总账
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第 1 页，共 3 页
2017年 凭证号
月日
对方科目
摘 要
借方
（收入）
贷方
（支出）
余额
第 2 页，共 3 页
2017年 凭证号
月日
对方科目
摘 要
借方
（收入）
贷方
（支出）
余额
第 3 页，共 3 页
银行日记账
2017年 凭证号
月日
对方科目
11
A1
11
A3
11
B1
11
A3
12
B2
12
B1
12
B1
12
A5
13
A2
13
A1
13
银行存款 库存现金 存放同业 存出保证金 结算备付金 交易性金融资产 存放同业 应收股利 应收利息 应收分保账款 应收票据
摘 要
上年结转 提备用金 车辆费 车辆费 车辆费 维修费 维修费 购打印纸 办公用品 购打印纸 提备用金 业务电话费 本月合计 过次页 承前页
借方
（收入）
贷方
（支出）
余额
2,000.00
3,000.00 60,000.00
20,000.00 1,000.00
110.00 17,500.00 1,000.00
2,000.00 10,000.00 20,000.00 1,000.00
95,123.00 97,013.00 79,513.00 78,513.00 81,513.00 141,513.00 139,513.00 129,513.00 109,513.00 108,513.00 128,513.00 129,513.00 129,513.00 129,513.00 129,513.00