酒店收入管理制度
酒店财务制度管理规定
酒店财务制度管理规定
以下是一些酒店财务制度管理规定的示例：
1. 会计核算规定：酒店应按照国家、行业和企业的财务会计制度进行核算，包括收入、费用、资产和负债的记录和报告。
2. 预算管理规定：酒店应制定年度财务预算，包括收入、费用和利润等方面的计划，并进行实际与预算的比较分析。
3. 资金管理规定：酒店应建立健全的资金管理制度，包括资金计划、资金调度和资金监控等方面的规定，确保资金的合理运用和安全。
4. 费用控制规定：酒店应设立费用控制预算和限额，制定费用审批和报销规程，并加强费用的内部审计和监督。
5. 收入管理规定：酒店应设立收入管理制度，包括收入核算和报告、收入结算和收入风险控制等方面的规定，确保收入的真实和合规。
6. 资产管理规定：酒店应制定资产管理制度，包括资产采购、使用和处置的规定，加强对固定资产和存货等资产的管理和监控。
7. 内部控制规定：酒店应建立健全的内部控制制度，包括财务权限和责任的划分、资产和财务信息的保护和安全等方面的规定。
8. 财务报告规定：酒店应按照国家和企业的要求，定期编制财务报告，包括资产负债表、利润表和现金流量表等方面的内容，并进行审计和披露。
需要注意的是，酒店财务制度管理规定会因酒店的规模、性质和所在国家的法律法规等因素而有所不同，以上仅为一般性的示例，具体的规定应根据实际情况进行制定和执行。
财务制度-酒店管理公司收入管理制度
财务制度-酒店管理公司收入管理制度一、总则酒店管理公司收入管理制度是为了规范和规范公司的财务运作，保障收入的准确计量和及时收取，促进公司的健康发展而制定的。
二、收入的来源和分类（一）收入来源1.客房收入：包括客房房费、客房服务费等；2.餐饮收入：包括餐厅、酒吧、宴会等的餐饮收入；3.会议收入：包括会议室租金、会议服务费等；4.其他收入：包括礼品店、停车场、景点门票等其他收入。
（二）收入分类1.主收入：主要指酒店的核心业务收入，如客房收入、餐饮收入等；2.附加收入：指与主收入配套的其他收入，如停车场、健身房等。
三、收入的确认和计量（一）收入的确认1.客房收入：客房收入按照客房房费标准确认，要求客人在入住时支付房费；2.餐饮收入：餐饮收入按照消费金额确认，要求客人在用餐后及时结账；3.会议收入：会议收入按照会议租金和服务费确认，要求客户在活动结束后支付费用；4.其他收入：其他收入按照不同项目的收费标准确认，客户在消费时即时支付。
（二）收入的计量1.客房收入：客房收入根据客人的入住天数和房间类型计算；2.餐饮收入：餐饮收入根据菜品的价格和数量计算；3.会议收入：会议收入根据会议室的租金和服务费计算；4.其他收入：其他收入根据不同项目的标准计算。
四、收入的核对和记录（一）收入的核对1.收银员入账前核对：收银员在录入收入前需核对金额的正确性；2.预收款核对：预收款需按规定核对，确保预收款的准确性；3.营业额核对：每日营业额需按照规定进行核对，确保数据准确。
（二）收入的记录1.日报表：每日应制作收入日报表，详细记录各项收入的金额和来源；2.月度汇总表：每月应制作收入月度汇总表，汇总各项收入的总额和增长率；3.年度报表：每年应制作收入年度报表，总结全年各项收入情况。
五、收入的分配和使用（一）收入的分配1.主收入分配：主收入应按照公司的经营目标和利润分配方案进行分配；2.附加收入分配：附加收入应根据不同项目的经营状况进行分配。
酒店现金收支管理规定
酒店现金收支管理规定第一篇：酒店现金收支管理规定酒店现金收支管理规定1、收银员零钱备用金为500元，每日营业前，收银员则应备好足额小钞，本处所指零钱为：5元以下的面额的小钞为300元，10元面额小钞为100元，5元面额为100元。
2、零钱找补方式为：5元以上面钞在营业款项中支付，5元以下的在备用金中支取。
3、营业收款应注意识别现金真伪，遇到50元、100元面额的钞票，要过一次防伪仪。
若收到的假钞由收银员本人负责。
4、严禁从营业款中支付任何款项(除零钱找补)。
5、因特殊原因(投诉及事故)，确实需从营业款项支付的，需口头申报总经理，由款项支付人填写门店经理签字的借条，事后由款项支付人以执总和总经理签字的款项支付指令更换(也可以原借条经总经理签字为有效指付指令)。
6、折免率输入或折免金额：凭有效的折免单或折免指令输入单项菜品、酒水折免率，低带(或报表)一并交于收银主管(或财务)。
7、收银柜现钞超过2000元时，应及时存入保险柜(或移交财务主管)。
8、营业结束时，就填写现金移交清单(包括：面额、张数、金额、总金额)，将现金一并移交收银主管或财务。
第二篇：现金收支的日常管理规定现金收支的日常管理规定1、现金收入应于当日送存银行，如当日送存银行确有困难，由银行确定送存时间。
2、企业可以在现金使用范围内支付现金或从银行提取现金。
3、企业从银行提取现金时，应当注明具体用途，并由财会部门负责签字盖章后，交开户银行审核后方可支取。
4、企业不得坐支现金。
坐支现金是指企业直接从自己的先进收入中支付现金的做法。
5、因采购地不同、交通不便，生产或市场急需，抢险救灾以及其他特殊情况急需使用现金的，企业应当向开户银行提出申请，由本单位财会部门负责人签字盖章，经开户银行审核批准后方可予以支付。
6、不准用不符合财务制定的凭证顶替库存现金，即不得“白条抵库”;不准谎报用途套取现金;不准用银行账户代其他单位和个人存取现金;不准用单位收入的现金以个人名义存储，即不得“公款私存”;不准保留账外公款，即不得设置“小金库”等。
酒店店长薪酬管理制度
酒店店长薪酬管理制度一、概述酒店店长是酒店管理团队中最重要的职位之一，他们需要负责酒店的日常运营管理、员工培训与管理、客户服务等工作。
由于店长在酒店运营中的重要性，因此酒店店长的薪酬管理制度也显得特别重要。
一个合理的薪酬管理制度不仅可以吸引并留住优秀的店长，还可以激励店长更好地完成工作任务，带领酒店取得更好的业绩。
二、薪酬构成酒店店长的薪酬由基本工资、绩效奖金、福利待遇等部分构成。
其中，基本工资是店长的薪酬的基础部分，是店长每月固定的薪酬。
绩效奖金是根据店长的绩效表现来确定的，表现优秀的店长可以获得更高的绩效奖金。
福利待遇包括酒店提供的各种福利，如员工住宿折扣、健康保险、餐饮福利等。
三、薪酬管理制度1.基本工资：店长的基本工资根据店长的工作经验、管理能力、行业背景等来确定。
酒店应该制定一套基本工资标准，明确不同级别店长的基本工资水平，以确保店长的薪酬具有公平性和合理性。
2.绩效奖金：酒店店长的绩效奖金是根据店长的绩效表现来确定的。
酒店可以设定一些绩效指标，如酒店的盈利情况、员工满意度等，来评定店长的绩效表现，根据评定结果来确定店长的绩效奖金水平。
3.福利待遇：酒店应该为店长提供丰富的福利待遇，以提升店长的工作满意度和忠诚度。
酒店可以提供员工住宿折扣、健康保险、餐饮福利等，来吸引和留住优秀的店长。
4.薪酬调整：店长的薪酬应该根据店长的工作表现和市场行情来调整。
酒店应该定期评估店长的工作表现，根据评估结果来决定是否调整店长的薪酬水平。
此外，酒店还应该关注市场行情，根据市场薪酬水平来确定店长的薪酬水平。
5.薪酬保密：酒店应该对店长的薪酬信息进行保密，以确保店长的薪酬不被其他员工知晓。
薪酬保密不仅可以保护店长的隐私权，还可以避免员工之间的薪酬比较带来的不良影响。
6.薪酬激励：酒店应该制定一套薪酬激励机制，以激励店长更好地完成工作任务。
酒店可以设立一些激励计划，如绩效奖金、晋升机会、培训机会等，来激励店长为酒店的发展做出更大的贡献。
酒店财务收入管理制度
酒店财务收入管理制度一、总则为规范酒店财务收入管理，确保财务收入真实、准确、合法，提高财务管理效率，特制定本制度。
二、收入类别1.酒店财务收入主要包括以下几个方面：（1）客房收入：指酒店客房的出租收入，包括客房租金、客房附属设施收入等。
（2）餐饮收入：指酒店餐厅、酒吧等场所的餐饮销售收入。
（3）会议收入：指酒店举办会议、活动所产生的收入。
（4）其他收入：指酒店其他服务所产生的收入，如商务中心、健身中心、洗衣房等收入。
三、收入管理流程1.收入登记：所有收入均需及时登记于酒店财务系统中，包括客房预订、入住、餐饮消费等。
2.开票管理：对于需要开具发票的收入，必须按照规定标准开票，确保发票真实有效。
3.收款管理：酒店收款必须通过指定的收款通道，如银行转账、POS机刷卡等，不得以现金形式收款。
4.收入核对：各部门对收入进行核对，确保财务数据的准确性。
5.收入结算：每日对收入进行汇总结算，将收入分类清晰，确保财务数据的准确性。
四、风险控制1.与客户签订合同：对于长期客户或大额合同，必须签订正式合同，明确双方权利义务。
2.产品价格控制：对于不同产品的定价，必须进行合理控制，以确保收入的稳定增长。
3.账务核对：对于收入账务需定期进行核对，确保收入的真实性。
4.内部监控：建立酒店内部监控制度，对收入流程进行监督，发现问题及时纠正。
五、扩大收入来源1.市场拓展：积极开拓新市场，扩大酒店的收入来源。
2.增加服务项目：增设更多的服务项目，吸引更多的客户，提高收入。
3.提升服务质量：提升服务质量，吸引更多回头客，增加客房、餐饮等收入。
4.活动策划：定期组织各类活动，吸引更多客人，增加酒店的收入。
六、其他1.本制度自颁布之日起生效。
2.酒店财务部门负责监督执行本制度。
3.如有相关规定调整，应及时更新本制度。
以上制度仅供参考，具体落实时应根据酒店实际情况进行调整。
酒店应加强财务人员的培训，提高工作效率，确保收入管理的顺利进行。
酒店收银管理制度
酒店收银管理制度第一章总则1.1 为了规范酒店收银管理工作，提高酒店财务管理水平，保障酒店资产安全，特制定本管理制度。
1.2 本管理制度适用于酒店所有部门的收银工作，所有员工必须严格遵守并执行。
第二章收银流程管理2.1 收银流程应分为预收、正常收银和退款三个环节，明确相关工作人员职责和操作规范。
2.2 预收环节应由财务部门人员负责，对于预付款、预订等业务需及时录入系统，确保资金到账及时和准确。
2.3 正常收银环节应由前台或者结算部门工作人员负责，每日对收银机进行清点并备份数据，对账单进行核对及签字确认。
2.4 退款环节应在酒店财务部门操作，需经过管理层审批后方可办理退款，并记录在档案中。
2.5 收银员需按照相关规定办理收银工作，并保持银行卡机、收银机等设备的正常运转。
第三章费用管理3.1 酒店收银管理要做到收付相抵，每日结算完毕对账清单进行备份存档，形成完整的凭证。
3.2 每月底财务部门应对收银数据进行汇总，制作月度财务报表并报送管理层审核。
3.3 财务部门要对收银数据进行定期分析，及时发现问题并提出解决方案，确保资金的安全与稳定流转。
第四章审核和检查4.1 酒店财务部门应定期对前台或结算部门的收银数据进行检查和核对，发现差错及时通知相关部门进行处理。
4.2 审核工作应当定期对收银流程、收银记录和收银明细进行全面检查和复核，确保数据的准确性。
4.3 审核检查工作不定期由酒店内部审计部门或外部审计机构进行，对酒店的收银管理工作进行监督和检查。
第五章系统和技术支持5.1 酒店财务部门需建立完善的财务管理系统，对收银操作流程进行规范指导。
5.2 对于新技术和软件的使用，财务部门应及时将收银员进行培训和指导，确保收银操作的规范和准确。
5.3 对于收银机、银行卡机等设备，需要定期维护和保养，确保设备的正常运转及数据的安全保存。
第六章风险管理6.1 财务部门需建立风险控制机制，对可能发生的风险进行分析和预警，及时做好应对措施。
酒店各部门收益管理制度
酒店各部门收益管理制度一、前厅部前厅部是酒店的门面部门，负责接待客人，安排客房入住和结账等工作。
前厅部的收益管理主要包括客房销售和前厅消费。
1.客房销售前厅部通过房间预订系统，根据客房的实际情况和市场需求制定房价，并及时更新和调整房价。
通过采取不同的房价策略，如早定早优惠、提前预订优惠、周末特惠等，来促进客房的销售，提高客房的入住率和平均房价。
同时，前厅部还可以根据客人的不同需求和偏好，推出套餐和促销活动，提高客房的出租率和收益。
2.前厅消费前厅部除了客房销售外，还可以通过前厅消费来增加收益。
前厅部可以推出会员制度，鼓励客人在酒店消费，并通过积分兑换、优惠活动等方式提高客人的消费额度。
另外，前厅部还可以推出预付房费、代金券、预付卡等产品，吸引客人提前消费，提前锁定收益。
二、客房部客房部是酒店的核心部门，负责客房的清洁、维修和管理等工作。
客房部的收益管理主要包括客房清洁和客房维修。
1.客房清洁客房部需要制定全面的客房清洁制度和标准操作流程，保证客房的清洁和整洁。
同时，客房部需要做好客房清洁的安排和调度，保证客房的及时清洁和入住率。
2.客房维修客房部还需要做好客房设施设备的维修和保养工作，确保客房设施设备的正常运行和维护。
客房部需要建立客房维修台账，做好维修记录和保养计划，及时处理客房的问题和故障，提高客房的满意度和入住率。
三、餐饮部餐饮部是酒店的重要收益部门，负责酒店的餐饮服务和经营。
餐饮部的收益管理主要包括餐厅销售和客房送餐。
1.餐厅销售餐饮部需要通过市场调研和客户需求，制定餐饮菜单和价格，开展多种的促销活动和餐饮套餐，提高餐厅的客流量和收益。
同时，餐饮部需要提高服务质量，提升员工的专业水平，提高客户的满意度和忠诚度。
2.客房送餐餐饮部还可以通过客房送餐来提高收益。
餐饮部可以根据客人的需求和偏好，推出客房送餐服务，如早餐套餐、下午茶套餐等，获得客人的额外消费。
四、营销部营销部是酒店的市场推广和销售部门，负责酒店的宣传推广和客户开发。
酒店现金收入管理制度
酒店现金收入管理制度第一章总则第一条为了加强酒店现金收入管理，规范现金收入操作流程，确保酒店现金收入的安全与合规，根据《中华人民共和国会计法》、《人民币银行结算账户管理办法》等相关法律法规，结合酒店实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称现金收入，是指酒店在经营活动中收取的现金款项，包括客房收入、餐饮收入、会议收入、商品销售收入等。
第三条酒店现金收入管理应遵循合法、合规、安全、高效的原则。
第二章现金收入收取第四条酒店应设立专门的收银岗位，收银员应具备相关的业务知识和操作技能。
第五条收银员在收取现金时，应严格遵守以下规定：1. 必须当面点清现金，确保金额无误。
2. 确认现金真实、完好，无破损、污渍。
3. 收取现金后，应及时填写现金收入凭证，注明收入来源、金额、收款时间等信息。
4. 现金收入凭证应一式两份，一份留存备查，一份交财务部门。
第六条酒店应使用统一的现金收入凭证，凭证上应包括以下内容：1. 酒店名称、地址、联系方式。
2. 收银员姓名、工号。
3. 收入来源、收入项目、收入金额。
4. 收款时间、收款人签名。
第七条酒店应加强对收银员的培训和管理，确保收银员熟悉现金收入操作流程，遵守现金收入管理规定。
第三章现金收入存储和运输第八条酒店应设立专门的现金存储场所，确保现金安全。
现金存储场所应具备以下条件：1. 安装监控设备，实现24小时监控。
2. 设置防火、防盗、防抢、防爆等措施。
3. 限制出入权限，非相关人员不得随意进入。
第九条酒店应制定现金运输管理制度，确保现金运输安全。
现金运输管理制度应包括以下内容：1. 现金运输的时间、路线、交通工具。
2. 现金运输人员的安全培训和资格审查。
3. 现金运输过程中的安全措施和应急处理办法。
第十条酒店应定期对现金存储和运输情况进行检查，发现问题及时整改。
第四章现金收入结算第十一条酒店应设立财务部门，负责现金收入的核算、结算工作。
第十二条财务部门在收到现金收入凭证后，应进行核对，确保金额无误。
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酒店收入管理制度第一章总则第一条为加强集团酒店业收入环节的控制，杜绝收入流失，同时又能够充分满足酒店灵活高效的经营管理，制定本制度。
第二条本制度所指收入仅指酒店因提供商品或服务产生的、需要向消费者收取的各项收入和费用，包括变卖财产及废旧物品、往来单位进场费及罚没款收入等。
具体包括：1、客房收入中的房租收入、电话费收入、迷你吧收入、商务吧收入、洗衣费、赔偿金及杂项(麻将、麻将桌)等;2、餐饮收入中的食品收入、香烟酒水收入、服务费、茶位费、宴会收入及因宴会产生的场租、主持等;3、康乐收入中的桑拿收入、美容美发、足疗收入、按摩收入、小费收入等;4、娱乐收入中的厅租收入、门票收入等；5、免单、其他收入等。
第二章商品订价第三条为确保酒店毛收益，规范定价程序，制定食品、酒水和香烟毛利率标准及制价程序。
第四条制价原则：参考相近星级酒店售价，结合酒店指导毛利率。
特色情况，可由销售部、餐饮部等部门会同财务部进行市场调查后订价。
1、指导毛利率：项目天怡酒店花源酒店食品一楼餐厅 55% 一楼餐厅 57%二楼餐厅 58% 三楼餐厅 55%三楼餐厅无二、四、五楼厅房 60%酒水一、二楼餐厅 40% 一、三楼餐厅 35%西餐厅、大堂吧、洗浴中心 40% 二、四、五楼厅房 40%三楼餐厅无迪吧、歌厅、球馆 45%香烟一、二楼餐厅 18% 一、三楼餐厅、商品部 15%西餐厅、大堂吧、洗浴中心、商场 20% 二、四、五楼厅房，迪吧、歌厅、球馆 20%2、指导毛利率定价公式销售价格=成本/成本率X 100%成本率 = 1- 毛利率毛利率=销售净收入-销售成本 X 100%销售净收入第五条制价部门先由业务部门(厨部或餐饮部)提出建议价，再由酒店财务部成本稽核负责商品的定价审核，最后由财务负责人和酒店总经理签字确定。
必要时，还应报集团批准。
第六条制价程序1、食品类厨部每推出一个新菜品，应先以标准价格单的形式，详细注明该菜品所须原、辅材料名称和用量(毛重及净重)，并提出各餐厅的建议售价，然后将其结果送交财务部成本会计。
财务成本会计根据其标准成本和上述规定中的理论毛利率，测算理论售价，同时参照业务部门的建议价，拟定该商品售价，最后由总经理核准定价。
财务部成本会计将该定价输入电脑，并通知厨部、餐饮部和收银员。
2、酒水香烟类酒水及香烟应由餐饮部根据该商品的行业价格，适时提出建议价交财务部。
财务部成本会计根据各商品的理论毛利率，测算出理论售价，同时参照部门建议价，拟定该商品的售价，最后请总经理核准定价。
电脑录入等工作同食品定价等程序。
3、迷你吧客房部房务中心将推出的新品名称、进价(仓库领料单已注明)送交财务部成本稽核员，成本稽核员根据成本价按平均毛利率65%制定出参考售价。
4、其他订价商品部除香烟、酒水外，其他商品原则上按30%毛利率制定售价。
第七条价格变动，业务部门对食品、酒水和香烟等市场价格信息应及时进行跟踪反馈；各部门在执行过程中对上述毛利率标准及制价程序如有建议，应及时以书面形式反馈财务部，以便财务部适时进行调整。
第三章折扣规定第八条折扣管理按照以下范围和程序进行办理：(一)折扣范围1、花源酒店：折扣范围仅限于餐饮食品(不包括海鲜)、客房房租的夜租(7楼除外)和洗浴中心的全天房租。
其它如客房日租、钟点房租、7楼房租、香烟、酒水、厅租、服务费及杂项均不在折扣范围。
特殊情况下折扣，必须有酒店总经理亲笔签字。
2、天怡酒店：折扣范围仅限于餐饮食品(不包括海鲜)类、客房房租的夜租。
其它项目如香烟、酒水、杂项、服务费、客房日租不在折扣范围。
特殊情况下折扣，必须有酒店总经理亲笔签字。
(二)折扣审签1、原则上要求帐单上有相应折扣权限人当场亲笔签字。
如当事人不在现场，可电话委托值班经理代签。
如果是收银员接到折扣权限人电话指示的，收银员必须在帐单上注明“××电话指示×折”字样。
发生委托代签行为的折扣权限人，第二天早上11:00之前必须到财务部亲笔签字，否则，对折扣权限人每次处以20元罚款。
2、信贷回收货款折扣由往来帐会计审核实际消费当日是否享受折扣后，报酒店管理公司总经理审签。
对于应收帐款收回困难，需要部分或全额确认呆死的，必须经应收帐款专题会议或例会讨论通过后报集团审批。
(三)折扣额度1、对仙桃籍或在仙桃工作的集团领导个人消费，实行住房五折、餐饮七折；集团其他人员消费按照酒店规定执行，打折时必须相关人员签字确认。
2、对集团内各单位消费实行8.5折，与其它单位一样，挂帐必须签定协议。
3、酒店部门经理以上人员个人消费实行住房5折、餐饮8折，保龄球每局2元，健身房每小时2元。
集团人员、湖北工业城部门领导享受保龄球每局2元，健身房每小时2元的待遇。
4、以上优惠及权限仅限本人使用，若发现非本人使用的一律按规定收费。
(四)折扣签批权限：①酒店部门经理签字实行8.5折;②酒店总经理、酒店管理公司部门负责人和酒店管理公司总经理签字实行8折。
第四章免单控制第九条因服务质量或者菜品质量等引起客人投诉，需要对账单或点菜单免单的，根据实际情况，酒店总经理现场或电话委托部门经理免单，详细注明原因，并亲笔签字或最迟次日补签，费用记入酒店交际费。
第十条因服务质量或者菜品质量等引起客人投诉，需要免单奉送菜肴的，按照费用管理制度执行。
第十一条因服务质量或者菜品质量等引起客人投诉，需要赔偿的，根据实际情况，酒店总经理现场或电话委托部门经理免单，详细注明原因，并亲笔签字或最迟次日补签，费用记入酒店交际费。
第五章收银控制第十二条酒店消费除房租收入、电话费收入、门票收入，服务费外，其他酒店各项消费事项或收入包括退酒水或其他退还服务都必须由相关营业部门落单。
要严厉杜绝内部人员采用自用房、维修房名义或福利名义消费，否则，作贪污处理。
食品收入落单填写一式四份的食品单，一联交收银、一联交地喱、一联交厨房、一联留存;香烟酒水收入落单填写一式二份的酒水单，一联交收银、一联交水吧;客房收入中的迷你吧、杂项收入(麻将、麻将桌)落单由客房部服务员填写一份二联的租借条或酒水单，经客人签字认可后，一联交前台收银、一联交客房房务中心提货。
客房房务中心必须对所经管的物品由专人进行登记;对于退酒水或其他退还服务还必须有相关营业部门签字认可或签收。
所有单据必须由相关部门按序号保留齐全，次日交财务部稽核会计。
第十三条收银人员必须保证酒店所有收入款项全额收取，对于折扣手续不全、少输漏输、少收漏收造成损失的，由相关经手收银员全额赔偿。
第十四条每班收银结束后，收银员都应打印当班交班报表，一式两联，一联随当班账单一起交夜审，一联交营业部门存档。
餐饮账单要求按账单号从小到大顺序整理，不得遗失账单；餐饮作废账单和零账单必须详细注明理由。
第十五条收银员每日必须及时将押金收入、消费收入及各项其他预收收入款项(含IC 卡、贵宾卡预售收入)上缴。
收银员每日交(下)班清账时，必须清点本日所收现金、信用卡、转Ar账和转招待账等，并与当班报表核对一致。
收银员在当日下班前，必须将当班营业款在至少有另一名员工在场的情况下投入指定保险箱中，并在缴款表上填写清楚，同时要求见证人签字证明。
第十六条收银员必须将备用金与个人款项严格区分，保证备用金结构合理，不得以白条充抵，不得挪用。
第五章夜审控制第十七条夜审人员每日对当天收入进行全面审核：1、必须对餐饮账单数目和金额进行核对。
检查已收档收银点账单、报表是否上交，是否存在少交漏交账单现象。
如有上述现象应及时登记，以便上级进行处理。
打印菜单统计报表与每张账单进行逐项核对，查看账单金额与报表对应统计数量是否一致，是否存在账单不全或有效账单没有放在最上面。
如有上述现象应及时登记，以便日审人员及上级主管及时进行处理。
2、检查餐娱账单的消费明细是否与酒水单、食品单一致，单据时候联号，数量、金额是否相同，退菜是否符合手续;检查前台账单的消费项目与底单是否一致，是否存在多计少计现象。
3、打印餐娱、服务费变动表、赠免单及单品折扣报表、免零报表、冲减报表、异常账单报表、前台优惠对冲明细账，审查其折扣、免服、免零是否符合手续，审批各种优惠券、免费券及有价证券的使用是否符合规定，是否在有效期内。
4、核对登记招待、转账：打印前台、餐娱招待明细表、转账明细表，与实际账单进行核对。
查看招待，转AR账是否符合手续并整理造表。
5、核对房态：与接待、楼层核对房价、房态，查看是否存在房态、房价不符现象，是否存在已入住未开房、客人已退电脑未退等现象，如有应及时进行登记，并通知有关部门进行补救。
客房部一般应于每日早10点、下午2点和下午6点由领班现场查房，做手工房态报表。
与前厅部进行核对一致后，由两个部门签字认可。
双方部门负责人对报表真实性负全部责任。
财务部负责人每月不少于三次亲自对维修房、空房进行现场查房，发现弄虚作假的，属工作失职的，应分别对前厅部和客房部经理处于每次不少2000元的经济处罚。
问题严重的报集团给予降级或降职处分。
6、审核当日退房结账：打印前台实际结账、退房报表，审核前台入住、退房、结账时间，查看房租、杂项单据时候联号，是否全部计入，应加收半价、全价房租是否加收，免收或少收是否有规定批准手续，核对已结账账单有客人签名，是否存在押金收据未收回已结账现象。
是否符合有关手续，即由客人出示身份证，登记身份证号码，其签名与登记表是否一致。
7、核对宾客账：核对餐娱收入及报表、客房收入日报及报表上宾客账数是否一致，是否存在餐娱已发生前台未达或未计前台已达的现象，并查明原因。
8、核对储值卡：打印当日储值卡消费明细表与营业日报相核对，核对储值卡消费数是否一致，是否存在多下账、未下账现象的现象，检查储值卡消费明细表上的每一笔消费是否有储值卡消费回执单，并有客人签名。
9、审核客房报表：将每日客房交来的当日迷你吧、杂项租金报表、商务吧消费报表、赔偿报表与日报表中数字进行核对，如有不一致，则打印一份明细账、根据其时间、房号、单据号一一核对，查看是否存在少报、漏报的现象。
10、稽核报告：夜审将每日夜审过程中所发现的问题要详细记录下来，作出一份稽核报告，以便收银主管及时核实处理。
第六章日审控制第十八条日审人员按照下列程序和办法进行稽核：1、核对水吧账：进入水吧系统，分吧台打印当日进销存报表，与当日仓库出库、收银当日销售进行核对，检查其当日账务是否真实准确。
并不定期盘查实物，检查是否有白条抵货、借货不办理调拨手续的现象2、对夜审工作进行抽查：每日对夜审工作中的一两个工作项目进行审核，对夜审工作中的准确完整性进行抽查。
3、对收银每日缴款数进行核对，对每日收银应缴数目与实缴数目进行核对。
4、对夜审所交稽核报告中有关与相关部门、相关人员有关需要核实的事宜进行跟综核实、督促解决，并作好记录；如属部门配合问题应及时向上反映。