酒店资金管理制度及实施细则
酒店员工的资金管理制度
酒店员工的资金管理制度一、总则为规范酒店员工的资金管理行为，保障酒店财产安全，确保酒店经济效益，特制定本资金管理制度。
本制度适用于酒店内所有员工，执行必须严格遵守，违反者依据酒店规章制度予以处理。
二、资金使用权限1. 酒店员工根据岗位职责和权限，按照规定履行相关财务管理职责。
2. 不同岗位的员工拥有不同范围的资金使用权限，需要根据职责确定是否具备该项权限，各部门负责人须明确告知员工其权限范围。
三、资金使用程序1. 任何资金的支出必须经过严格的审批程序，申请人填写相关申请表格，提出申请并提交所需财务文件，部门负责人审核后签字并报领导审批。
2. 已经获批准的资金支出须严格按照用途进行使用，不得挪作他用。
3. 资金支出必须提供合乎规定的发票或凭证，由相关负责人确认并签字，妥善保管。
四、资金管理控制1. 酒店将建立财务管理系统，建立严格的账目清查制度，每月组织对账务进行自查，并由财务部门进行定期复核。
2. 负责收发现金的员工必须进行资金清点并填写相关记录，确保账目清晰准确。
3. 负责资金支出的员工必须按照规定流程进行操作，对资金使用情况进行记录和报账。
五、资金安全保障1. 酒店将加强资金存管，在安全有序的环境下进行资金管理和储存。
2. 负责资金存储的人员必须严格执行资金保管制度，定期对资金进行清点核对。
3. 酒店将采取保险措施，对资金进行保险投保，确保酒店资金安全。
六、资金管理责任1. 酒店部门负责人要切实履行对资金管理的监督职责，对下属进行资金管理流程和标准的培训，提高员工对财务管理的意识和能力。
七、违规处理1. 如有员工违反资金管理制度，酒店将依据制度规定进行相应处理，包括但不限于警告、扣减奖金、停职检查或辞退等。
八、监督检查1. 酒店将建立资金管理监督检查制度，定期对酒店内部的资金流动进行检查，发现问题及时通报并责成相关负责人整改。
九、其他1. 酒店将会定期对资金管理制度进行调整完善，并向员工进行相关规定的宣贯和培训，使员工对资金管理制度有更清晰的认识。
酒店行业资金管理实施细则
酒店行业资金管理实施细则酒店行业是商旅行业的重要组成部分，其经营管理对于企业的生存和发展至关重要。
资金管理作为酒店经营管理中的重要环节，对于企业的经营和利润具有重要的影响。
因此，酒店行业资金管理制度的建立和实施显得尤为重要。
一、资金流程管理酒店行业的经济活动涉及到资金收入和支出，在这个过程中，对于资金的流程管理就显得尤为重要。
首先，酒店应建立完善的收支管理制度，明确资金收入和支出的来源和去向。
其次，酒店应将流程分为多个环节，对每个环节进行详细的统计和分析，确保每一笔资金的流向透明可控。
最后，还要建立包括财务人员、业务人员、核算人员和审计人员在内的组织架构，为流程的管理提供有效的支撑。
这样，才能真正实现资金流程的规范化和有效性。
二、财务管理酒店行业的资金管理以财务管理为核心。
首先，酒店应建立健全的会计制度，确保财务报表的准确性和合法性。
其次，要对财务数据进行详细的分析和研究，及时发现和解决潜在的问题。
同时，还要建立稳健的资产管理制度，保证资产的安全性和可持续性。
最后，要建立完善的预算管理和预测机制，及时发现和解决问题，保证企业经营的长期性和稳定性。
三、风险控制酒店行业的经营管理中存在着各种风险，如市场风险、操作风险和信用风险等。
因此，在资金管理实施中，酒店应建立完善的风险控制机制。
首先，要建立风险评估体系，及时发现和预防潜在的风险问题。
其次，要建立完善的内部审计制度，确保内部审计的全面性和公正性。
同时，还要建立完善的合同和信用管理制度，保证企业的信用度和市场竞争力。
四、资金运作酒店行业的资金运作主要包含银行结算、资金调度和投资等流程。
首先，要建立完善的银行结算制度，确保资金的安全性和流程的合法性。
其次，要建立完善的资金调度机制，根据企业的现金流和业务情况，合理安排资金的运作，确保资金的利用率和流动性。
最后，在投资方面，酒店应建立合理的投资策略和风险控制机制，使资金的运作效益最大化。
总之，酒店行业资金管理实施细则对于企业的生存和发展具有重要的意义。
酒店前台资金管理制度
第一章总则第一条为加强酒店前台资金管理，确保资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店前台所有涉及资金收付、管理、使用的部门和人员。
第三条酒店前台资金管理应遵循以下原则：1. 安全原则：确保资金安全，防止资金损失和非法挪用；2. 效率原则：提高资金使用效率，确保资金周转顺畅；3. 规范原则：严格按照国家法律法规和酒店内部规定进行资金管理；4. 责任原则：明确各部门和人员的资金管理责任。
第二章资金收付管理第四条酒店前台资金收付应遵循以下规定：1. 前台收银员应严格按照规定的收费标准收取客人的房费、餐饮费、购物费等各项费用；2. 严禁收取任何形式的额外费用；3. 收银员在收取现金时，应仔细核对金额，确保准确无误；4. 对于无法识别的假币，应立即报告上级领导，并按相关规定处理；5. 客人支付现金时，收银员应开具正规发票或收据。
第五条银行卡支付管理：1. 前台收银员应熟练掌握银行卡支付操作流程，确保操作准确；2. 在客人使用银行卡支付时，应确保POS机操作安全，避免信息泄露；3. 对于信用卡支付，收银员应确保授权支付成功，并保存相关凭证。
第三章资金保管与交接第六条资金保管：1. 前台收银员应妥善保管现金、支票、汇票等有价证券，确保安全；2. 收银员应定期对现金进行盘点，确保现金账实相符；3. 对于超过一定金额的现金，收银员应及时上交财务部。
第七条资金交接：1. 收银员在下班前，应将现金、支票、汇票等有价证券交班，并由下一班次收银员签字确认；2. 交接过程中，如发现现金、支票、汇票等有价证券短缺或损坏，应立即报告上级领导，并按规定进行处理；3. 交接班次时，双方应共同清点现金、支票、汇票等有价证券，确保交接无误。
第四章资金报表与审计第八条资金报表：1. 前台收银员应每日编制资金报表，包括现金收入、银行卡收入、支出等；2. 资金报表应真实、准确、完整，并由收银员签字确认；3. 财务部应定期审核资金报表，确保报表真实、准确。
酒店管理公司资金管理制度
酒店管理公司资金管理制度酒店管理公司资金管理制度为规范酒店的资金运作及管理工作,根据集团相关财务管理制度之规定,结合酒店业实际经营情况,特制定本办法。
第一章 一般规定第一条 所有人员必须根据合法、完整的原始凭证,按规定粘贴、填制报销帐单据。
1、原始凭证的基本要求1)原始凭证内容必须具备:凭证的名称;填制凭证的日期;填制凭证单位名称或者填制人的姓名;经办人员的签名或者盖章;接受凭证单位的名称;经营业务的内容、数量、单位和金额。
2)从外单位取得的原始凭证,必须符合国家票证管理办法,并盖有填制单位的公章;从个人取得的原始凭证,必须有填制人员的签名或者盖章。
自制原始凭证必须有经办单位领导人或者其指定人员的签名或盖章。
3)凡填有大写或小写金额的原始凭证,大写与小写必须相符。
购买实物的原始凭证,必须有入库单或验收证明;支付款项的原始凭证,必须有收款单位的收款证明。
4)一式几联的原始凭证,应注明各联的用途,而且只能以一联作为收款证明。
一式几联的发票和收据,必须用双面复写纸(发票和收据本身具备复写纸功能的除外)套写。
5)经有关部门批准的经济业务,应当将批准的文件作为原始凭证附件。
如果批准文件需要单独归档的,应当在凭证上注明批准部门、日期、批准人及”原件存档”字样;如果批准文件涉及两项报帐内容,可将原件附其中一份报帐单据,另一份注明原件在”××报帐中”字样。
2、原始凭证粘贴的具体规定:1)在空白报销单上将原始报帐凭证按小票在下,大票在上的要求,从右至左呈阶梯状依次粘贴;若票据较少,可直接在正式报销单的反面粘贴(原始凭证的正面与报销单的正面同向);若票据较多,可在多张空白报销单上粘贴。
2)将已填写完毕的正式报销单粘贴在已贴好的原始报销凭证的空白报销单上(将左面对齐粘贴)。
第二条 如果需报销的原始单据遗失,除飞机票、火车票、船票、长途汽车票,在理由充分的情况下,按票价的50%报销外,其它票据遗失一律不予报销;特殊情况,必须报请酒店财务部负责人批准;已由银行付款,需进行报帐核销的原始单据遗失,须凭加盖对方发票章(或财务章)的原始单据复印件和经部门负责人签字的专题说明进行核销,同时对经办人予以100元的处罚。
酒店资金管理制度
第一章总则第一条为规范酒店资金管理，确保资金的安全、稳定和高效使用，根据国家有关法律法规和酒店实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店各部门、各岗位的员工及合作单位。
第三条酒店资金管理应遵循以下原则：1. 预算管理原则：酒店资金收支应严格遵循预算管理，确保资金合理分配和有效使用。
2. 风险控制原则：加强资金风险控制，防范资金损失和风险。
3. 透明公开原则：加强资金管理的透明度，确保资金运作公开、公正、公平。
4. 依法合规原则：严格遵守国家法律法规，确保资金运作合法合规。
第二章资金收支管理第四条酒店资金收支管理应实行分级管理，明确各部门、各岗位的职责。
第五条酒店资金收支必须以合法、完整的原始凭证为依据，按规定粘贴、填制报销账单据。
第六条酒店资金收支应遵循以下程序：1. 收入管理：各部门应及时收集收入凭证，按规定办理收入核算，确保收入真实、完整。
2. 支出管理：各部门在办理支出时，应严格审核支出事项，确保支出合理、合规。
3. 财务审核：财务部门对收支凭证进行审核，确保收支真实、合法、合规。
4. 财务记账：财务部门根据审核通过的收支凭证，及时、准确地进行记账。
第三章资金结算管理第七条酒店资金结算应实行银行账户管理，确保资金安全。
第八条酒店银行账户的开立、变更、注销，需经总经理批准，财务部门负责办理。
第九条酒店资金结算应遵循以下规定：1. 银行账户的使用应严格按照规定用途进行，不得挪用、转借。
2. 银行账户的收支凭证应齐全、真实、合法。
3. 银行账户的收支应定期核对，确保账实相符。
第四章资金风险控制第十条酒店应建立健全资金风险控制体系，防范资金损失和风险。
第十一条酒店资金风险控制措施包括：1. 制定资金风险管理制度，明确风险控制目标和措施。
2. 加强对资金收支的审核，确保资金运作合规。
3. 定期进行资金风险评估，及时发现和化解风险。
4. 加强对合作伙伴的信用评估，确保资金安全。
第五章附则第十二条本制度由酒店财务部门负责解释。
酒店钱财管理制度
一、目的与依据为了规范酒店财务管理工作，确保酒店资金安全，提高资金使用效率，维护酒店利益，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》等相关法律法规，结合酒店实际情况，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于酒店全体员工，包括管理人员、财务人员、客房部、餐饮部、销售部等各部门。
三、职责与权限1. 财务部门负责制定和实施酒店财务管理制度，对酒店资金进行统一管理，确保资金安全。
2. 各部门负责人对本部门资金使用负责，对资金使用过程中的问题承担相应责任。
3. 员工在使用资金时，应遵守本制度规定，不得挪用、侵占、私分酒店资金。
四、资金管理制度1. 资金收支管理（1）酒店所有资金收支必须通过财务部门进行，严禁个人收取、支付现金。
（2）各部门收取的现金、支票、汇票等款项应及时上交财务部门，不得私自留存。
（3）财务部门应定期对各部门资金进行盘点，确保资金账实相符。
2. 预算管理（1）酒店应制定年度财务预算，明确各部门资金使用计划。
（2）各部门应根据预算执行资金使用，不得超支。
（3）财务部门应定期对预算执行情况进行监督和考核。
3. 付款管理（1）酒店所有付款必须经过审批，严禁无审批付款。
（2）付款审批流程：部门负责人审批→财务部门审核→总经理审批。
（3）付款凭证应齐全，包括发票、合同、审批单等。
4. 报销管理（1）员工报销需提供真实、合法的报销凭证。
（2）报销审批流程：部门负责人审批→财务部门审核→总经理审批。
（3）报销金额不得超过实际发生费用。
5. 资金安全（1）财务部门应建立健全资金安全防范措施，确保资金安全。
（2）财务人员应严格执行财务纪律，不得泄露酒店财务信息。
五、监督检查与奖惩1. 财务部门应定期对各部门资金使用情况进行监督检查，发现问题及时纠正。
2. 对违反本制度的行为，根据情节轻重，给予警告、罚款、降职、解聘等处理。
3. 对在资金管理工作中表现突出的员工，给予表彰和奖励。
六、附则1. 本制度由酒店财务部门负责解释。
酒店行业资金管理实施细则
酒店行业资金管理实施细则酒店行业是服务行业的重要组成部分，是旅游业、商务出行等领域不可或缺的一部分。
酒店行业在一定程度上可以看作是现代服务业的代表，因此，酒店行业的经营和管理都是至关重要的。
其中，资金管理便是关键的一环。
酒店行业资金管理实施细则是确保酒店行业能够更好地实现财务稳定和可持续发展的必要条件。
一、酒店行业资金管理目标酒店行业资金管理的目的是保证酒店的资金安全，并使酒店的资金获得最佳的利用效果和回报。
因此，酒店行业资金管理需要明确以下几个方面的目标：1.保证资金的安全首要的目标是保证酒店的资金安全。
酒店行业的资金管理要遵循合法、合规、公正、透明的原则，建立完整的资金流程管理和风险控制机制，防范各种风险。
2.提高资金利用效益要保证酒店的资金获得最大限度的利用效果和回报，需要制定资金使用方针和规定，配备专业的资金管理人员，开展市场研究，积极探索符合酒店经营特色和市场需求的资金运用方式，加强资金预算制定和监控，避免资金浪费和闲置。
3.提高资金流动性资金流动性是指酒店的资金能够及时到位、满足各项资金需求的能力。
酒店行业资金管理需要保证资金流动性，建立快速审批和发放制度，加强与金融机构合作，及时解决资金流通问题。
二、酒店行业资金管理原则1.合法合规资金管理必须遵循法律法规和行业规范，正确处理资金管理的所有环节，保证经济行为的合法性和规范性。
2.公开透明资金管理应强化信息披露和公开透明，确保酒店各类资金安全、合规、公开、透明。
3.风险控制资金管理要做好风险控制，根据实际情况制定相应的风险预警和应对方案，确保资金的安全性和可持续性。
三、酒店行业资金管理实施细则1.制定酒店行业财务预算为确保酒店的资金安全和有效运营，需要制定酒店行业财务预算。
酒店行业的财务预算要分年、月、周等时间段，对酒店运营和管理的各个方面进行细致的分析和预测，制定科学的资金使用计划。
2.建立酒店行业资金流程管理机制为防范资金洗钱等违法行为，建立酒店行业资金流程管理机制十分必要。
酒店运营资金的管理制度
第一章总则第一条为加强酒店运营资金的管理，确保资金安全、高效运作，提高酒店经济效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店所有运营资金的收支、调度、使用和监督。
第三条酒店运营资金的管理应遵循以下原则：1. 风险控制原则：确保资金安全，降低风险，防范经营风险；2. 效率原则：提高资金使用效率，加快资金周转，降低成本；3. 规范化原则：严格执行国家法律法规，建立健全内部控制制度；4. 透明化原则：加强资金管理的信息披露，确保资金运作公开、透明。
第二章资金收支管理第四条酒店运营资金的收支必须遵循以下规定：1. 严格执行国家法律法规，合法合规使用资金；2. 严格按照财务制度，建立健全资金收支台账，确保收支准确、完整；3. 收入资金应及时入账，支出资金应严格审批，确保资金使用合理；4. 严禁挪用、侵占、私分酒店资金。
第五条酒店运营资金收支流程：1. 业务部门根据业务需要提出资金申请；2. 财务部门审核资金申请，确认资金使用合理性；3. 经审批后，财务部门办理资金支付手续；4. 财务部门定期对资金收支进行汇总、分析，确保资金使用效果。
第三章资金调度管理第六条酒店运营资金的调度应遵循以下规定：1. 根据酒店经营计划和资金需求，合理制定资金调度计划；2. 财务部门根据调度计划，合理调配资金，确保各业务部门资金需求；3. 加强对资金调度的监督，确保资金使用合理、合规；4. 定期对资金调度效果进行评估，不断优化调度策略。
第四章资金使用管理第七条酒店运营资金的使用应遵循以下规定：1. 严格按照财务制度，合理使用资金；2. 优先保障酒店核心业务和重点项目的资金需求；3. 加强对资金使用过程的监督，确保资金使用合规、高效；4. 定期对资金使用效果进行评估，不断优化资金使用策略。
第五章资金监督与考核第八条酒店设立资金监督管理部门，负责对酒店运营资金进行监督和管理。
第九条资金监督管理部门应履行以下职责：1. 对酒店运营资金的使用情况进行监督检查；2. 对违反资金管理制度的行为进行调查处理；3. 定期向酒店管理层汇报资金管理情况。
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酒店资金管理制度及实施细则总则•第一节资金计划管理年度资金计划月度资金计划••第二节付款审批管理合同付款审批非合同付款审批资金管理规定第三节资金调拨第四节资金的支付现金付款的规定资金支付的反馈第五节监控体系第六节奖惩规定资金管理实施细则总则第一条为规范酒店集团的资金营运管理，及时了解和反馈酒店集团资金营运计划和实际营运情况，明确各类付款的审批权限、程序和各级审批职责，及时满足各类帐金需求，加速资金流转，特制定本管理实施细则。
第二条本细则适用于酒店集团及下属各酒店项目从资金计划到资金支付及反馈的全部过程的管理规定。
第一节资金计划管理第三条集团根据经营管理的实际需要，对资金需求实行计划管理。
资金计划包括年度资金计划和月度资金计划。
年度资金计划第四条年度资金计划是根据各酒店项目全年费用预算和经营计划编制的资金需求概算，是资金营运管理的目标计划；由酒店集团对酒店的全年度资金计划完成情况进行考核。
第五条年度资金计划编制的主体是各酒店财务部。
根据下一年的经营任务及市场预测，结合营销部、工程部及行政人事部的资金需求计划和费用预算作出。
酒店集团根据酒店的全年度资金计划汇总上报集团总部。
集团总部审批后在酒店集团管理目标中下发，作为酒店集团资金营运目标和规模。
月度资金计划第六条月度资金计划是酒店根据每月实际完成经营任务和工作内容编制的资金需求。
是指导每月资金调拨和支付的操作性计划，由酒店集团对酒店实行监控。
第七条月度资金计划编制的主体为酒店财务部，由财务部每月25日向酒店集团财务管理部上报酒店负责人审批的下月资金需求计划申请表。
酒店集团财务管理部将各酒店和本部的资金计划进行分类汇总后制定月资金计划，并对上月资金计划的实际执行情况进行对比检查并说明原因，经酒店集团总经理审核后于每月29日前上报集团。
第八条月度资金计划的执行规定。
月度资金计划由集团财务副总裁签发。
在计划内20万元以下的合同付款，其最后审批权限为酒店集团第一负责人；计划内20万元以上或计划外的付款须经集团财务副总裁审批后方可支付。
第二节付款审批管理合同付款审批合同请款及规则第九条合同的跟踪、请款、登记、移交由合同跟踪单位负责，具体按《合同管理办法》规定执行。
第十条由非合同跟踪单位提交的，或未盖有《请款专用章》合同复印件作附件的请款申请，各审批单位必须退回，不予审批。
第十一条付款审批表及相关资料请款人进行合同请款（包括未能及时签订合同的预付款请款），必须在《付款审批表》上写明合同名称、编号、内容、合同总额（或预计总额）、已付款数额、现请款金额、请款依据和理由、结算款的结算金额，并附上盖有《请款专用章》的合同复印件、合同会签表，附上反映合同执行情况的附件。
第十二条各审批部门有权要求请款人补充欠缺的付款依据和资料。
第十三条所有以酒店名义签订的合同请款，请款跟踪单位审批后，需先经签订合同的酒店财务部合同管理员进行合同登记和审核，酒店财务负责人和总经理审批后才可送酒店集团行政人力资源部，由酒店集团行政人力资源部跟踪会签情况；请款跟踪单位为酒店集团各部门的合同请款，经部门负责人审批后，原则上须经合同签订单位的酒店财务部合同管理员、财务负责人及总经理审批，如遇特殊紧急合同付款，应以传真方式经酒店财务部合同管理员、财务负责人及总经理审核后，报酒店集团财务管理部审核。
第十四条各酒店和酒店集团各部门应做好合同的付款计划，按时编制《付款申请表》。
第十五条为保证合同的正常审批和资料的安全传递，付款审批表及附件送酒店集团财务管理部，须办理文件的签收手续。
请款人不得擅自到各审批人处查问审批情况或擅自取走审批资料递向下一审批人。
若有需要，可到酒店集团财务管理部查询。
第十六条酒店集团各部门对收到的付款申请和附件资料需在24小时内审核，对不符合要求或需补充资料的须马上向跟踪人反馈，或退回跟踪人。
合同付款审批职责第十七条各单位具体审批职责1. 跟踪部门和跟踪人1.1由合同跟踪人根据合同条款和实际到货情况填写付款审批表，并根据付款内容附齐资料：1.1.1营销推广合同——市场营销部1.1.1.1合同会签表和合同(加盖《请款专用章》)复印件（或计划）1.1.1.2广告实际发布统计表、样报1.1.1.3监播证明和质量验收签证表1.1.1.4营销费用预算1.1.2工程维修合同——工程部合同会签表和合同（加盖〈请款专用章〉）复印件、验收证明等。
1.1.3 购销合同——相关经办部门合同会签表和合同（加盖〈请款专用章〉）复印件、验收证明等。
1.1.4其他合同----合同会签表和合同（加盖〈请款专用章〉）复印件、验收证明等1.2由跟踪单位负责人审批；2. 酒店2.1由酒店财务部合同管理员根据合同和公司有关规定审核此项请款的合理性及正确性，确认付款记录及已付款金额，凡有已请款金额与已付款金额不相符的要在付款审批表上说明已请款数和已付款数，检查付款依据及附件是否齐全，检查结算方式与合同规定的付款方式是否一致，有无违反合同条款之处，及时提出处罚意见，并签名确认、登记备案；2.2由酒店财务部负责人对各项付款按规定权限进行审核，检查已付款数和应付款数的正确性，除复审合同登记员已审核的事项外，还检查是否按规定程序办妥付款审批，对合同规定结算为承兑汇票的是否支付现金，是否按规定扣除贴现息，最后根据批准后的月资金计划安排出纳付款。
2.3由酒店负责人确认合同执行情况；3. 酒店集团对口职能部门酒店集团各对口职能部门审核管辖内的合同付款是否符合合同执行情况。
4. 审核部对已经审核部会签立项的合同，付进度款时，不再经审核部审核，但付结算款时必须经审核部审核并签名。
若合同在执行过程中，合同金额有较大的变更，审核部对此应有明确的确认意见。
5. 酒店集团财务管理部5.1酒店集团财务管理部合同管理员对签收到的付款审批表分酒店、部门登记；5.2检查付款审批表的审批程序是否完整，酒店负责人、部门负责人是否同意付款，有无酒店财务部确认；5.3检查付款依据是否齐全，是否要提出处理意见；5.4复核付款金额是否正确无误；5.5对不合格的付款审批表，退回或通知跟踪人更正或补齐付款依据；5.6建立合同付款档案，核对已付款记录，核算应付款金额，并提出审核意见；5.7酒店集团财务负责人对合同付款进行审核。
6. 酒店集团总经理酒店集团总经理对月资金计划内20万元以下的合同付款进行审批。
7. 集团财务副总裁集团财务副总裁对酒店集团月资金计划内20万元以上和月资金计划外的合同付款进行审批（超过500万元由总裁/董事局加签）。
合同付款审批权限和程序第十八条各级审批权限和程序1. 金额在10万元以下的非结算款或10万元以下的一次性付款的合同付款审批程序：合同跟踪人合同跟踪部门负责人酒店财务负责人酒店总经理酒店集团涉及部门酒店集团财务负责人酒店所属地地区公司审核部2. 金额在10万元以上20万元以下或20万元以下的结算款的合同付款审批程序：合同跟踪人合同跟踪部门负责人酒店财务负责人酒店总经理酒店集团涉及部门酒店集团财务负责人酒店集团总经理酒店所在地地区公司审核部3. 月资金计划内金额在20万元以上和月资金计划外的合同付款审批程序合同跟踪人合同跟踪部门负责人酒店财务负责人酒店总经理酒店集团涉及部门酒店集团财务负责人酒店集团总经理地区公司审核部集团财务副总裁（超过500万元由董事局加签）非合同付款审批开业前行政管理费付款审批第十九条开业前行政管理费付款审批酒店经办部门酒店财务负责人酒店总经理酒店集团财务负责人酒店集团总经理行政管理费付款审批第二十条行政管理费包括工资、福利费、场地租金及管理费、水电费、邮政费、业务费、工作餐、劳保费、交通费、车辆费、差旅费、培训费、办公场地费等。
第二十一条行政费用实行预算管理。
第二十二条行政费用预算内付款审批程序原则：1. 年度预算不得超支。
2. 年内各月累计<=各月累计预算的110%。
3. 工资福利、业务费、交通费、全年度内不能单项超支。
审批程序：1. 酒店行政费用开支经办人经办部门负责人酒店财务负责人酒店总经理2. 酒店集团总部各部门行政费用开支经办人经办部门负责人酒店集团财务负责人酒店集团总经理3. 酒店集团总经理费用的开支由集团财务副总裁或其指定负责人审批，并由指定人员审核。
第二十三条行政费用预算外付款审批程序1. 预算外累计费用总额在年度预算额3%（含3%）以内的开支，酒店集团或酒店的，须报酒店集团财务管理部和酒店集团第一负责人审批。
2. 预算外累计费用总额超过年度预算额3%-5%（含5%）的开支，须报集团财务副总裁审批。
3. 预算外累计费用总额超过年度预算额5%以上的开支，须报董事局审批。
行政管理费外付款审批（预算内）第二十四条各酒店和部门对于非合同的付款，在办理请款手续时除费用借支外，必须填写“付款审批表”，费用借支填写“借支单”，写明请款的原因、用途、金额及计算依据，并附上经审批的附件。
第二十五条各类非合同项目请款及借支所附附件：1. 促销活动┈┈┈活动预算计划及会签表2. 装饰品、电器等物品┈┈┈预算计划和购置请示和验收结算书3. 食品、酒水等其他经营物品的购买┈┈┈采购申请单和三家以上报价比较和验收结算书第二十六条行政管理费外紧急借支的审批程序1. 金额在5千元以下借支的审批程序：经办人经办部门负责人酒店财务负责人酒店总经理2. 金额在5千元以上2万元以下借支的审批程序：经办人经办部门负责人酒店财务负责人酒店总经理酒店集团财务负责人3. 金额在2万元以上4万元以下借支的审批程序：经办人经办部门负责人酒店财务负责人酒店总经理酒店集团财务负责人酒店集团总经理4. 金额在4万元以上借支的审批程序：经办人经办部门负责人酒店财务负责人酒店总经理酒店集团财务负责人酒店集团总经理集团财务副总裁紧急借支的报销在事后按性质以正常手续审批。
第二十七条行政管理费外非合同付款请款的审批程序1. 金额在2万元以下的非合同付款的审批程序：经办人经办部门负责人酒店财务负责人酒店总经理2. 金额在2万元以上，10万元以下（含10万元）的非合同付款的审批程序：经办人酒店财务负责人酒店总经理酒店集团财务负责人酒店集团总经理酒店所在地地区公司审核部3. 月资金计划金额在10万元以上和月资金计划外的非合同付款的审批程序：经办人酒店财务负责人酒店总经理酒店集团财务负责人酒店集团总经理地区公司审核部集团财务副总裁（超过500万元由总裁/董事局加签）第二十八条以上审批程序，包括行政费用预算内固定资产、低值易耗品、办公文具的采购及印刷品的印刷业务，若立项时已经审核部会签同意或单价为招标单价，付款时可不须地区审核部审批，若立项时未经审核部会签同意，付款时必须经审核部审批。
资金管理规定第二十九条资金管理1. 资金的管理原则是既要保证酒店营业所需的资金，又要加快资金周转。