酒店财务部货币资金管理制度
酒店员工的资金管理制度
酒店员工的资金管理制度一、总则为规范酒店员工的资金管理行为，保障酒店财产安全，确保酒店经济效益，特制定本资金管理制度。
本制度适用于酒店内所有员工，执行必须严格遵守，违反者依据酒店规章制度予以处理。
二、资金使用权限1. 酒店员工根据岗位职责和权限，按照规定履行相关财务管理职责。
2. 不同岗位的员工拥有不同范围的资金使用权限，需要根据职责确定是否具备该项权限，各部门负责人须明确告知员工其权限范围。
三、资金使用程序1. 任何资金的支出必须经过严格的审批程序，申请人填写相关申请表格，提出申请并提交所需财务文件，部门负责人审核后签字并报领导审批。
2. 已经获批准的资金支出须严格按照用途进行使用，不得挪作他用。
3. 资金支出必须提供合乎规定的发票或凭证，由相关负责人确认并签字，妥善保管。
四、资金管理控制1. 酒店将建立财务管理系统，建立严格的账目清查制度，每月组织对账务进行自查，并由财务部门进行定期复核。
2. 负责收发现金的员工必须进行资金清点并填写相关记录，确保账目清晰准确。
3. 负责资金支出的员工必须按照规定流程进行操作，对资金使用情况进行记录和报账。
五、资金安全保障1. 酒店将加强资金存管，在安全有序的环境下进行资金管理和储存。
2. 负责资金存储的人员必须严格执行资金保管制度，定期对资金进行清点核对。
3. 酒店将采取保险措施，对资金进行保险投保，确保酒店资金安全。
六、资金管理责任1. 酒店部门负责人要切实履行对资金管理的监督职责，对下属进行资金管理流程和标准的培训，提高员工对财务管理的意识和能力。
七、违规处理1. 如有员工违反资金管理制度，酒店将依据制度规定进行相应处理，包括但不限于警告、扣减奖金、停职检查或辞退等。
八、监督检查1. 酒店将建立资金管理监督检查制度，定期对酒店内部的资金流动进行检查，发现问题及时通报并责成相关负责人整改。
九、其他1. 酒店将会定期对资金管理制度进行调整完善，并向员工进行相关规定的宣贯和培训，使员工对资金管理制度有更清晰的认识。
酒店财务制度管理规定
酒店财务制度管理规定
以下是一些酒店财务制度管理规定的示例：
1. 会计核算规定：酒店应按照国家、行业和企业的财务会计制度进行核算，包括收入、费用、资产和负债的记录和报告。
2. 预算管理规定：酒店应制定年度财务预算，包括收入、费用和利润等方面的计划，并进行实际与预算的比较分析。
3. 资金管理规定：酒店应建立健全的资金管理制度，包括资金计划、资金调度和资金监控等方面的规定，确保资金的合理运用和安全。
4. 费用控制规定：酒店应设立费用控制预算和限额，制定费用审批和报销规程，并加强费用的内部审计和监督。
5. 收入管理规定：酒店应设立收入管理制度，包括收入核算和报告、收入结算和收入风险控制等方面的规定，确保收入的真实和合规。
6. 资产管理规定：酒店应制定资产管理制度，包括资产采购、使用和处置的规定，加强对固定资产和存货等资产的管理和监控。
7. 内部控制规定：酒店应建立健全的内部控制制度，包括财务权限和责任的划分、资产和财务信息的保护和安全等方面的规定。
8. 财务报告规定：酒店应按照国家和企业的要求，定期编制财务报告，包括资产负债表、利润表和现金流量表等方面的内容，并进行审计和披露。
需要注意的是，酒店财务制度管理规定会因酒店的规模、性质和所在国家的法律法规等因素而有所不同，以上仅为一般性的示例，具体的规定应根据实际情况进行制定和执行。
酒店资金管理制度内容
酒店资金管理制度内容一、总则为了规范和保障酒店的资金管理，提高酒店资金使用效率和安全性，特制定本资金管理制度。
二、资金管理责任人1. 酒店总经理为资金管理的责任人，负责全面监督和管理酒店的资金运作。
2. 财务经理为资金管理的具体执行人，负责具体资金的操作和监督。
3. 酒店部门经理为各自部门的资金管理责任人，负责部门的资金使用和报销。
三、资金的归集和支付1. 酒店的日常营业所得应及时存入指定银行账户，并由财务经理进行监督。
2. 酒店的营业成本、人员工资、税费等应从指定银行账户支付，并由财务经理进行监督。
3. 酒店的存款、借款等操作应经过总经理和财务经理的批准和监督。
4. 酒店的资金使用需提前填写资金申请表，并经过总经理和财务经理的审批，才能支付。
四、资金的监督和控制1. 财务经理应定期对酒店的资金收支情况进行检查和盘点，确保资金的安全和准确。
2. 酒店总经理应定期对酒店的资金使用情况进行审查和监督，保证资金的合理使用。
3. 经费专员和审计人员应定期对酒店的资金使用情况进行审计和核实，确保资金的合法、合规和合理。
4. 负责资金操作的人员需遵守资金操作制度，不得擅自挪用资金或违规操作。
五、资金的风险管理1. 酒店需建立健全的风险管理机制，提前识别和预防各种财务风险。
2. 酒店需购买财务风险保险，确保在遇到资金风险时能够及时得到保障和补偿。
3. 酒店需建立危机处理预案，一旦出现资金危机能够及时稳定情况，并妥善处理。
六、资金管理的效率和合理性1. 酒店需建立科学的资金管理流程，提高资金管理的效率和准确性。
2. 酒店需合理规划资金的使用，确保资金的最大化利用和效益。
3. 酒店需建立健全的成本控制制度，确保资金的合理使用和控制。
七、资金管理的监督和评估1. 酒店需建立健全的资金管理监督机制，确保资金管理的合规和效果。
2. 酒店需定期评估资金管理的效果和风险，提出改进建议和措施。
八、附则本资金管理制度由酒店总经理负责解释和修订，未尽事宜可根据实际情况做相应调整。
酒店资金管理制度
第一章总则第一条为规范酒店资金管理，确保资金的安全、稳定和高效使用，根据国家有关法律法规和酒店实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店各部门、各岗位的员工及合作单位。
第三条酒店资金管理应遵循以下原则：1. 预算管理原则：酒店资金收支应严格遵循预算管理，确保资金合理分配和有效使用。
2. 风险控制原则：加强资金风险控制，防范资金损失和风险。
3. 透明公开原则：加强资金管理的透明度，确保资金运作公开、公正、公平。
4. 依法合规原则：严格遵守国家法律法规，确保资金运作合法合规。
第二章资金收支管理第四条酒店资金收支管理应实行分级管理，明确各部门、各岗位的职责。
第五条酒店资金收支必须以合法、完整的原始凭证为依据，按规定粘贴、填制报销账单据。
第六条酒店资金收支应遵循以下程序：1. 收入管理：各部门应及时收集收入凭证，按规定办理收入核算，确保收入真实、完整。
2. 支出管理：各部门在办理支出时，应严格审核支出事项，确保支出合理、合规。
3. 财务审核：财务部门对收支凭证进行审核，确保收支真实、合法、合规。
4. 财务记账：财务部门根据审核通过的收支凭证，及时、准确地进行记账。
第三章资金结算管理第七条酒店资金结算应实行银行账户管理，确保资金安全。
第八条酒店银行账户的开立、变更、注销，需经总经理批准，财务部门负责办理。
第九条酒店资金结算应遵循以下规定：1. 银行账户的使用应严格按照规定用途进行，不得挪用、转借。
2. 银行账户的收支凭证应齐全、真实、合法。
3. 银行账户的收支应定期核对，确保账实相符。
第四章资金风险控制第十条酒店应建立健全资金风险控制体系，防范资金损失和风险。
第十一条酒店资金风险控制措施包括：1. 制定资金风险管理制度，明确风险控制目标和措施。
2. 加强对资金收支的审核，确保资金运作合规。
3. 定期进行资金风险评估，及时发现和化解风险。
4. 加强对合作伙伴的信用评估，确保资金安全。
第五章附则第十二条本制度由酒店财务部门负责解释。
财务货币资金管理制度(修改)
货币资金管理制度第一章总则第一条为加强酒店货币资金管理，确保货币资金安全，根据国家法律法规及集团财务管理规定，结合酒店实际，特制定本制度。
第二条本制度涉及的货币资金包括现金、银行存款和其他货币资金。
第三条酒店设出纳岗位，负责酒店现金、银行存款和其他货币资金的收支、保管等业务处理，并保管银行制单UKEY和票据等货币资金资料。
出纳员应严格执行《会计法》和酒店各项财务规定。
第四条酒店财务部负责人对公司货币资金内部控制的建立健全和有效实施,应通过定期检查和不定期抽查等方式对本制度的执行情况进行检查和监督。
第五条按照岗位不相容、相互分离、制约和监督的原则，不得由一人办理货币资金业务的全过程。
第二章货币资金内容第六条现金是指酒店库存的现金，包括各国纸币和硬币。
第七条银行存款是指酒店存入或其他单位和个人汇入酒店银行账户或其他金融机构账户的货币资金。
第八条其他货币资金是指除了库存现金、银行存款以外的货币资金，包括外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款和信用证存款、信用卡存款和存出投资款等。
第三章现金管理第九条酒店库存现金由前厅的营业备用金和存放出纳保险箱的现金组成。
第十条酒店库存现金采用定额方式管理。
（一）每日前厅备用金定额不得超过2万元，用于为住店客人提供结账付款及找零；超过部分须当天上交财务。
（二）每日出纳保险柜现金不得超过2万元，超过部分除因计划使用资金外当天须到银行办理存现。
送银行存现超过5万元的，需2人同往。
第十一条酒店现金收入必须及时入账登账，不得账外设账。
第十二条现金开支范围：（一）因特殊原因不能由银行代发的工资、奖金、津贴或劳务费用。
（二）不适合银行转账的员工抚恤金、丧葬费、劳保福利等。
（三）出差人员必须随身携带的差旅费。
（四）公司处理紧急情况时的支出。
（五）1000元结算起点以下的零星开支或退款。
（六）经核准的特别备用金（如采购备用金等）。
第十三条大额现金支付应提前通知财务做好准备。
第十四条任何人不得挪用现金或以白条抵库，以保证账款相符。
酒店财务部货币资金管理制度
4.各种现金单据的报销，应先填写现金报销单，经本部门经理签字，财务部、总经理同意批准后，才能报销。
4.支票领用必须由采购人员填写支票申请单，注明货物名称、数量、金额和用途，并由酒店总经理或主管经理签字，方可领取。经管支票的人员必须及时登记、注销，对规定时间内未报账的要及时催报或查明原因。
5.对未达账项的每笔款项，经管人员要做到心中有数，知道原因，及时清理解决。
5.酒店印鉴由财务部设专人负责保管，出纳员提取现金时，由出纳填写支票，印鉴专管人员盖章，财务部经理在现金用款单签字后，方可取款。
（二）现金的管理
1.实行钱账分管，互相制约。现金收付保管人员不得兼做与现金有关的记账（现金出纳日记账除外）工作。记账人员也不得兼做现金收付、保管工作。
2.出纳人员要保管好现金、支票和银行收付印章。现金存放在保险柜中，每天下班前要检查保险柜是否锁好。
3.加强内部稽核工作，对现金收付计划、收付手续ห้องสมุดไป่ตู้凭证传递、现金清查盘点等进行全面检查或突击检查。
4.加强核对工作，总账与现金日记账、现金日记账与库存现金要经常核对，发现不符及时查明原因，予以纠正，现金日记账做到日清月结。
（三）银行存款管理
1.严格执行银行结算纪律，即不出租、出借银行账户，不签发空头支票和远期支票。不得套取银行信用，保证结算业务的正常进行。
部门
财务部
制度名称
货币资金管理制度
批准人
制定人
制度内容
（一）现金的收支
1.酒店现金收入应于当日（最迟不得超过次日）送存开户银行，存入或支取现金必须如实写明来源或用途。
酒店资金管理制度
资金管理制度1、货币资金管理货币资金管理的酒店资金管理的一个重要组成部分，货币资金管理必须严格遵守财经纪律，以保证酒店货币资金的正常使用和周转。
（1）现金流量预算管理财务会计部经理必须每月编制现金流量表反映当月酒店现金和银行存款的流入、流出及存款余额的状况。
每年编制年度现金流量预算，并附情况分析报告，报财务部经理和总经理审批，作为酒店总预算的一部分。
财务部经理负责安排日常资金的筹集、收贷及现金收支计划。
（2）现金管理A、现金使用范围主要限于：a、支付工资、奖金及工资性津贴等。
b、支付差旅费、职工医疗费、托费等。
c、支付农副产品以及在市场上采购的鲜鱼、水产、菜等。
B、营业收入的现金按规定由总出纳进行清点并编制总出纳报告。
C、财务会计部在收支现金时，要严格审核现金收付凭证及所附单据是否合法，数额是否完整，签字手续是否齐备等，对不符合制度规定的应予以纠正或拒绝办理收付。
D、认真做好库存现金保管工作。
现金和有价证券必须在保险柜，确保安全。
E、各部门因工作需要留用一部分备用金时应向财务会计部提出申请，经财务会计部经理审核批准后，按规定办理，备用金支用不得超过规定范围和业务内容，不得移作他用或私人挪用，财务会计部将对各部门备用金使用情况进行经常性的抽查。
F、一切现金收付款项均须按业务性质分别填写交款单或支款单，并要写明收付的内容、用途及有关情况、金额，由有关人员审核盖章后方能办理收支现金手续。
G、现金收支必须做到日清日结、帐款相符，严禁用白条或原始凭证抵库。
H、各部门的收付款项都应通过财务部入帐，任何部门和个人都不得自行保留现金，不得私设“小金库”，财务部应经常督促检查。
（3）银行存款管理A、收付超过现金收付限额以上的款项，必须通过银行结算。
B、经办人员因业务需要，要求财务会计部签发银行转帐支票或支付货款时，首先必须按规定办理手续，待业务结束或物资入库后，必须及时办理报销销帐手续，未及时办理销帐手续者，按规定予以处罚。
酒店资金管理制度
酒店资金管理制度第一章总则第一条为规范酒店资金管理，加强资金监督，保障资金安全，提高资金使用效率，根据国家相关法律、法规、政策和酒店实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于酒店内部各个部门的资金管理，包括酒店的收入、支出、资金使用、资金审批等方面。
第三条酒店财务部门是酒店资金管理的主要执行部门，负责监督和管理酒店资金，各部门应当配合酒店财务部门的工作。
第四条酒店领导要重视资金管理工作，建立健全酒店资金管理制度，落实资金管理责任，确保资金安全合法使用。
第二章资金收入管理第五条酒店收入主要包括客房收入、餐饮收入、会议收入、其它收入等，各部门要按照酒店的收入管理制度，及时、准确地上报各项收入。
第六条酒店的财务部门要建立健全收款、结算、账务核对等制度，确保收入的真实性和安全性。
第七条酒店要加强对收入的管理和使用，要求各部门严格按照预算执行，做到收支平衡，确保资金的合理使用。
第八条对于属于酒店的其它非经常性收入，都要及时上报酒店领导，并按照相关规定进行使用和归档。
第三章资金支出管理第九条酒店支出主要包括业务支出、运营支持支出等，各部门要合理控制支出，确保资金安全和经济合理使用。
第十条酒店的财务部门要建立健全资金支付、审批、核销等相关工作制度，对支出进行严格监督和管理。
第十一条对于酒店的支出要按照流程审批，确保支出合理、合规，避免出现违规支出。
第十二条酒店要合理安排各项支出计划，严格执行预算，避免因为资金管理不善而导致的资金浪费和损失。
第四章资金使用管理第十三条酒店应严格授权制度，对于使用资金的人员和金额都要有明确的授权规定，并严格执行。
第十四条酒店要建立健全资金使用的申请、审批、使用、报销等工作流程，确保资金的合理使用。
第十五条酒店要建立现金管理制度，合理安排现金的使用和收存，严禁私存现金和挪用公款。
第十六条对于酒店资金使用过程中的差旅费、办公用品费、业务招待费等，要按照相关规定和酒店财务预算进行使用，并及时报销。
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酒店财务部货币资金管理制度
准人制定人制度内容
（一）现金的收支
1、酒店现金收入应于当日（最迟不得超过次日）送存开户银行，存入或支取现金必须如实写明来源或用途。
2、支出现金要在库存现金限额内支付，或者从开户银行提取，不得从现金收入中直接支付（即坐支现金）。
严禁白条抵库、保留账外账、以转账凭证套取现金等挪用现金行为。
3、酒店必须按照国家现金管理办法规定的范围使用现金，支取现金只限于个人款项的支付；集贸市场采购食品原材料的支付；出差人员随身携带的出差费；在1000元以下的零星开支等。
外地采购应通过银行汇款，不得携带现金。
4、各种现金单据的报销，应先填写现金报销单，经本部门经理签字，财务部、总经理同意批准后，才能报销。
5、酒店印鉴由财务部设专人负责保管，出纳员提取现金时，由出纳填写支票，印鉴专管人员盖章，财务部经理在现金用款单签字后，方可取款。
（二）现金的管理
1、实行钱账分管，互相制约。
现金收付保管人员不得兼做与现金有关的记账（现金出纳日记账除外）工作。
记账人员也不得兼做现金收付、保管工作。
2、出纳人员要保管好现金、支票和银行收付印章。
现金存放在保险柜中，每天下班前要检查保险柜是否锁好。
3、加强内部稽核工作，对现金收付计划、收付手续、凭证传递、现金清查盘点等进行全面检查或突击检查。
4、加强核对工作，总账与现金日记账、现金日记账与库存现金要经常核对，发现不符及时查明原因，予以纠正，现金日记账做到日清月结。
（三）银行存款管理
1、严格执行银行结算纪律，即不出租、出借银行账户，不签发空头支票和远期支票。
不得套取银行信用，保证结算业务的正常进行。
2、按银行名称、存款种类和不同货币，分别设置银行存款日记账。
根据记账凭证，按照业务发生顺序逐日逐笔登记，银行存款日记账的记录每月与银行对账单核对，并编制银行存款余额调节表，将银行存款的账面余额与银行对账单余额调节相符。
3、使用支票金额起点按规定办理，不足支票起点的零星开支用现金支付。
对未使用的空白支票要妥善保管，按编号顺序使用，指定专人管理；已经签发作废的支票要与支票存根粘连在一起，妥善保管。
4、支票领用必须由采购人员填写支票申请单，注明货物名称、数量、金额和用途，并由酒店总经理或主管经理签字，方可
领取。
经管支票的人员必须及时登记、注销，对规定时间内未报账的要及时催报或查明原因。
5、对未达账项的每笔款项，经管人员要做到心中有数，知道原因，及时清理解决。