有关企业资金的管理制度总结
2024年公司资金管理工作总结范文(2篇)
2024年公司资金管理工作总结范文随着2024年的结束，我们对于公司资金管理工作进行了全面的总结和分析。
在过去一年中，我们在资金管理方面取得了显著的进展，并取得了一系列成果。
本文将对我们在2024年的资金管理工作进行详细的总结，并对未来的工作提出具体的建议。
一、年度目标回顾2024年初，我们制定了以下资金管理目标：1. 提高资金周转效率，确保资金的良性运作。
2. 优化风险管理措施，减少风险损失。
3. 高效利用现有资金，提高投资回报率。
通过团队的共同努力，我们在这些目标上取得了显著的进展。
二、资金周转效率的提高为了提高资金周转效率，我们采取了以下措施：1. 优化资金管理流程：我们对资金管理流程进行了全面的分析和优化，简化了流程，提高了资金的周转速度。
2. 加强与供应商的合作：我们与供应商建立了良好的合作关系，与其进行了紧密的沟通，规范了付款流程，确保了资金的及时支付。
通过这些措施的实施，我们成功地提高了资金周转效率，减少了资金的滞留时间，从而为公司节省了大量的利息支出。
三、风险管理措施的优化为了减少风险损失，我们采取了以下措施：1. 加强对市场风险的监控：我们建立了完善的市场风险监控机制，及时掌握市场动态，降低了投资风险。
2. 加强内部控制：我们对公司内部的资金管理流程进行了全面的审查和改进，加强了内部控制措施，减少了内部操纵的可能性。
通过这些措施的实施，我们有效地降低了公司的风险水平，提高了资金安全性。
四、投资回报率的提高为了提高投资回报率，我们采取了以下措施：1. 优化投资组合：我们对公司的投资组合进行了全面的分析和调整，优化了投资结构，提高了投资回报率。
2. 加强对投资项目的评估和监管：我们对投资项目进行了严格的评估和监管，确保了投资的可行性和风险控制。
通过这些措施的实施，我们有效地提高了公司的投资回报率，为公司创造了更多的利润。
五、未来工作建议在未来的工作中，我们将进一步完善资金管理工作，提高效率和减少风险。
企业资金监管年度总结(3篇)
第1篇一、前言资金是企业运营的血液，是企业发展的基石。
在激烈的市场竞争中，企业资金监管的重要性日益凸显。
本年度，我司紧紧围绕“规范管理、风险防控、效率提升”的工作目标，深入开展资金监管工作，取得了显著成效。
现将本年度企业资金监管工作总结如下：二、资金监管工作概述1. 监管体系完善本年度，我司结合公司实际情况，不断完善资金监管体系，制定了《企业资金管理办法》、《资金审批流程》等一系列规章制度，明确了资金监管的范围、职责、程序和要求，为资金监管工作提供了制度保障。
2. 风险防控意识增强通过开展风险教育活动，提高全体员工的风险防控意识。
本年度，共组织风险培训10余次，覆盖全体员工，有效提升了员工对资金风险的认识和防范能力。
3. 监管手段创新为提高资金监管效率，我司积极探索新的监管手段。
一是引入了财务共享中心，实现了资金集中管理，提高了资金使用效率；二是运用大数据分析技术，对资金流向进行实时监控，及时发现异常情况。
三、资金监管工作成效1. 资金安全得到保障通过加强资金监管，有效防范了资金风险。
本年度，共发现并处理资金违规行为5起，避免了潜在损失。
2. 资金使用效率提高通过优化资金审批流程，缩短了资金审批时间，提高了资金使用效率。
本年度，资金审批平均用时较上年缩短了20%。
3. 财务状况持续改善在资金监管工作的支持下，公司财务状况持续改善。
本年度，公司实现净利润同比增长30%，资产负债率下降5个百分点。
四、存在问题及改进措施1. 问题（1）部分员工对资金监管的重要性认识不足，存在侥幸心理。
（2）资金监管制度在实际执行过程中存在一定程度的漏洞。
（3）监管手段相对单一，未能完全覆盖所有风险点。
2. 改进措施（1）加强宣传教育，提高全体员工对资金监管的认识，增强责任意识。
（2）进一步完善资金监管制度，明确各部门职责，强化责任追究。
（3）加大监管力度，创新监管手段，提高风险防控能力。
五、下一年度工作计划1. 加强资金监管队伍建设选拔和培养一批高素质的资金监管人才，提高资金监管队伍的整体素质。
资金管理总结报告范文(3篇)
第1篇一、前言资金管理是企业运营的核心环节，是企业实现战略目标的重要保障。
在过去的一年里，我司在资金管理方面做了大量工作，取得了一定的成绩。
为了总结经验、发现问题、改进工作，现将我司2022年度资金管理情况总结如下。
二、资金管理现状1. 资金筹集情况（1）内部筹资：通过公司内部资金调配，确保了公司日常运营的资金需求。
同时，通过加强成本控制，提高了资金使用效率。
（2）外部筹资：积极拓展融资渠道，成功发行了企业债券，为公司提供了稳定的资金来源。
2. 资金使用情况（1）投资项目：按照公司战略规划，合理安排资金投向，确保资金使用效益最大化。
（2）日常运营：严格控制日常运营支出，降低成本，提高资金使用效率。
（3）财务费用：通过优化融资结构，降低财务费用，减轻企业负担。
3. 资金结算情况（1）结算速度：提高结算效率，缩短结算周期，降低资金占用。
（2）结算安全：加强结算风险防控，确保资金安全。
4. 资金监控情况（1）财务报表分析：定期对财务报表进行分析，及时发现资金管理中存在的问题。
（2）预算执行情况：对预算执行情况进行监控，确保预算目标的实现。
三、资金管理亮点1. 优化融资结构，降低融资成本通过发行企业债券，优化了融资结构，降低了融资成本，为公司发展提供了有力保障。
2. 加强成本控制，提高资金使用效率通过加强成本控制，降低了运营成本，提高了资金使用效率。
3. 提高结算速度，降低资金占用通过提高结算速度，缩短结算周期，降低了资金占用，提高了资金周转率。
4. 强化风险防控，确保资金安全加强资金结算风险防控，确保资金安全。
四、资金管理问题及改进措施1. 资金筹集方面（1）问题：融资渠道单一，融资成本较高。
（2）改进措施：拓展融资渠道，降低融资成本，优化融资结构。
2. 资金使用方面（1）问题：部分投资项目效益不高，资金使用效率有待提高。
（2）改进措施：加强投资项目审批，提高投资项目效益，优化资金投向。
3. 资金结算方面（1）问题：结算速度较慢，资金占用较高。
2024年公司资金管理工作总结
2024年公司资金管理工作总结一、工作回顾2024年是公司发展的关键之年，在这一年里，公司资金管理工作取得了显著的成果。
在公司领导的正确指导下，我们针对市场变化的特点，积极调整工作策略，加强内部控制，提高资金利用效率，保障企业经营的正常运转。
二、工作成绩1.优化资金结构。
在2024年，我们加强了资金的筹措和使用管理，通过对现金流量的分析，合理安排了资金的使用，优化了资金结构。
通过公司内部财务与生产部门的紧密合作，有效提高了资金的使用效益，达到了预期目标。
2.加强资金预测与监控。
在2024年，我们建立了更加准确的资金预测模型，通过对市场和经济状况进行分析，对公司资金的需求和风险进行了准确评估。
通过严格的资金监控机制，及时发现和解决资金问题，保证了公司资金的流动性。
3.优化投资决策。
在2024年，我们积极参与金融市场，根据市场行情进行投资，并加强对投资项目的尽职调查和评估，优化了投资决策。
通过对投资项目的精选和管理，提高了公司的盈利能力，增加了公司的资金来源。
4.加强财务管理与监督。
在2024年，我们建立了完善的财务管理制度，加强了对资金使用的监督。
通过改进财务流程，提高了财务管理的效率，加强了对公司资金流向的控制，确保了公司的财务安全和稳定。
5.加强内部控制。
在2024年，我们进一步加强了对公司内部控制的建设和管理。
通过规范业务流程，强化内部审计，提高了内部控制的有效性。
通过加强对公司资金流向的检查和监督，排除了潜在的风险，确保了公司的资金安全。
三、存在的问题及解决措施1.资金使用不够灵活。
在2024年，由于公司业务的扩展，资金使用的灵活性较差，导致资金利用效率低下。
为解决这一问题，我们将进一步调整资金结构，提高现金流量的管理水平，加强对资金的监控，确保资金能够及时、灵活地投入到重点项目中。
2.资金预测不够准确。
在2024年，我们对资金的需求和风险的预测还存在一定的不准确性。
为解决这一问题，我们将进一步改进预测模型，加强市场研究和数据分析，提高对市场行情和经济状况的准确评估，确保资金预测的准确性。
企业资金的管理制度情况
企业资金的管理制度情况有关企业资金的管理制度情况资金对于企业的生存发展非常重要,资金就是企业生产经营管理的血液，需要制定完善的资金管理制度，做好资金管理工作。
下面爱汇店铺整理的有关企业资金的管理制度，供你参考。
有关企业资金的管理制度范文一1 总则1.1 根据国家要求，为了加强公司技改资金的监督管理，规范公司设备(物资)采购行为，防止资产流失，特制定本制度。
本制度是公司技改、技措、基建、非标设备制造等项目涉及决算程序、价格监督、合同管理、付款规定等行为的基本规范。
2 技改投资决策原则2.1 科学化民主化原则2.2. 经济效益原则2.3可行性原则2.4 系统性原则2.5 责任到人原则3 程序3.1 公司在计划年度内发生的技改、技措、基建、非标设备制造等项目(以下简称技改项目)应按技改项目投资金额的大小实行分级分权管理。
3.1.1 投资金额在100万元以下的技改项目，由工程部门组织编制项目建议书，同时经相关部门论证后，由技术、财务副总经理共同审核批准。
3.1.2 投资金额在100万元(含100万元)至300万元的技改项目，由工程部门组织编制项目建议书，同时经相关部门论证，由技术、财务副总经理审核后提交总经理办公会议批准实施。
3.1.3 技改金额在300万元以上的技改项目，属公司重大技改项目。
由工程部门组织编制项目建议书，同时经相关部门论证，由董事长(总经理)批准实施。
3.2 各个职能部门在决策方案论证中，职责分工如下：3.2.1 工程部门负责编制书面的项目建议书，对项目名称、投资目的、投资依据、市场预测、拟建规模、生产性质和工作制度、人员设备及生产面积安排、工艺流程、总图贮运与公用动力、环境保护、投资估算、资金来源、经济效益等作出规划。
3.2.2 资产经营部门负责投资预算及经济效益预测的分析，并作出书面可行性报告。
3.2.3 销售、技术、生产、工程、设备制造、人力资源、质量、财务、工艺等部门及相关制造分厂须对两方面内容进行论证：对项目建议书在本职责范围内的内容进共4页第1页行评价;对项目建议书总体方案提出意见。
2024年公司资金管理工作总结(三篇)
2024年公司资金管理工作总结一、背景介绍____年，公司资金管理工作承担着保证公司正常运营、促进发展的重要责任。
本年度，公司面临了国内外形势的不确定性，货币政策改革带来的利率波动、汇率风险以及市场竞争的加剧等挑战。
在这样的背景下，公司资金管理团队充分发挥了专业能力，积极应对各种风险，保持了公司资金的流动性和稳定性，为公司业务拓展和发展奠定了坚实基础。
二、资金管控与优化1. 现金流管理本年度，公司加强了现金流管理的规范化和自动化，通过建立完善的账户体系、加强与合作伙伴的沟通和协作，有效提高了现金流的预测准确性和控制力度。
与此同时，通过合理管理现金流中的结余，充分利用短期存款、理财产品等工具，为公司创造了更多的投资收益。
2. 资金调度与融资在利率下行的环境下，公司积极进行资金调度和融资活动，通过优化资产负债结构，降低了融资成本，提高了公司的资金使用效率。
并与银行、金融机构建立了良好的合作关系，拓宽了融资渠道，为公司提供了多元化的融资工具和资源。
3. 风险控制与预警机制面对市场波动和不确定性的增加，公司加强了风险控制和预警机制的建设。
通过制定风险管理政策和流程，并配备了专业的风险管理团队，及时发现、评估和应对各类风险，有效保护了公司资金的安全性和稳定性。
三、投资管理与收益优化1. 投资策略与组合优化公司根据市场变化和业务需求，调整了投资策略和组合结构，以追求更稳健的投资收益。
通过优化配置、分散风险、控制市场风险等手段，提高了投资回报率，实现了资金的稳健增值。
2. 新兴业务与创新投资公司积极抓住新兴产业的机会，大力支持并投资于高科技、绿色环保、智能制造等领域，拓展了投资领域，为公司未来发展奠定了基础。
同时，公司注重创新投资模式，积极参与投资交易所、众筹平台等新兴金融领域，提高了投资回报的多元性和流动性。
四、合规管理与监督保障1. 内部控制与审计公司加强了内部控制和审计的工作，建立了健全的内部控制体系，并聘请独立审计机构对公司资金管理工作进行了全面审计，确保了资金管理工作的合规性和规范性。
企业资金的管理规章制度
企业资金的管理规章制度关于企业资金的管理规章制度（精选7篇）资金是企业进行生产、开展经营活动的源泉。
没有足够的资金，企业的生产、经营就不可能正常运转，企业的经济效益也就无从谈起。
所以，作为企业管理中心之一的财务管理，首先必须抓住资金管理这个核心，以此来搞好整个财务管理。
下面爱汇店铺整理的关于企业资金的管理规章制度，供你参考。
企业资金的管理规章制度篇1一、基本制度1、开立两个账户，基本户用来付款，一般户用来收款。
建立健全现金日记账、银行存款日记账，建议使用网银。
每天发生的现金和银行存款收支业务做到日清日结，及时核对，保证账实相符。
2、严格审核现金收付凭证，严格执行现金等管理制度，不得坐支现金，不用白条抵库。
二、现金管理制度1、所有现金收支专人(出纳)负责。
2、出纳根据审批无误的收支凭单逐笔按顺序登记现金日记账(流水账)，每天结出余额并核对实存。
做到日清日结，账实相符。
3、库存现金超过一定数额(建议5000元，且是收入额)时必须存入银行(一般户)。
4、出纳收取销售现金时，须立即登记现金日记账并开具一式至少两联的销售单据，一联销售留存，一联会计处理。
经手人一定要有经手依据。
5、任何现金支出必须按相关程序审批(详见支出审批制度)。
因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经相关人员(如总经理)签字批准，方可支出现金。
借款人要在出差回来或借款后三天内还款或报销(详见差旅费报销规定)。
三、支票和网银管理制度1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。
并建立支票登记备查簿(包括支出和收取支票两本)。
2、出纳根据审批无误的收支凭单逐笔按顺序登记银行存款日记账(流水账)，结出余额，每天登录网银核对银行存款实存。
作到日清日结，账实相符。
3、出纳收取支票时，须立即开具一式至少三联的收据，缴款人、出纳、会计各留存一联。
4、支票的使用或网上付款必须事前按相关程序审批(详见支出审批制度)。
所开出支票必须封填收款单位名称。
支出支票时，由领取人在支票头上签收签字认可，并及时登记支票备查簿。
单位资金管理工作总结(19篇)
单位资金管理工作总结（19篇）篇1：单位资金管理工作总结1、继续做好资金的筹集工作。
明年我们在总结分析的基础上，对照目标任务，克服困难，尽力做好资金的筹集工作，多方争取资金，确保机关工作正常运转，特别是收取企业的管理费，仍然是财务审计科的重点工作，我们首先要强化服务意识，特别要注意服务态度、服务方式、服务效率，加强与企业的联系沟通，了解企业的实际困难，积极配合领导及有关部门为企业排忧解难，让企业感觉到我们的服务是实实在在的服务，是有效的服务，从而使企业认识到上缴管理费的必要性。
其次，从实际情况出发，根据不同类型的企业综合考虑企业自身的效益情况，使企业在能够承受或愿意承受的范围内积极配合我们的工作。
再次，要有敢于吃苦、持之以恒的精神，采取耐心细致、多说话、多跑路的方法，赢得相关企业的理解和支持。
虽然收取管理费的难度会越来越大，但相信在经信委的正确领导下，在其他部门的大力支持下，在财务审计部门全体员工的共同努力下，这项工作是可以完成的。
2、认真执行财务制度，做好日常工作。
20__ 年首先明确岗位职责，充分利用有限的人力资源，合理分工各项业务，并将职责落实到位。
其次根据财政局预算工作规定及领导的要求，结合经信委实际情况，拟定资金使用方案，按照预算要求，合理使用资金。
认真配合财政结算中心做好会计报帐工作，并协调争取相关资金合理使用。
再次，严格执行财务制度，认真做好会计工作，按时发放机关工作人员和退休人员的工资福利，及时上缴资金，按规定报销和支付各项费用，加强现金管理，确保现金安全。
规范财务印章和票据管理，妥善保管财务档案。
及时正确地汇总上报各种财务报表，为领导提供决策依据。
3、积极配合各职能部门完成领导交办的各项任务在认真完成本科工作的同时，继续积极协调财政、税务、审计、房管等职能部门的关系，互相尊重，互相学习，团结协作，做到分工不分离，一个地方努力。
齐新将齐心协力做好各项中心工作(企业改制、资产清查、救助金拨付、职工身份置换、公积金归集、信访、钢管公司)。
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有关企业资金的管理制度总结1.1 根据国家要求，为了加强公司技改资金的监督管理，规范公司设备(物资)采购行为，防止资产流失，特制定本制度。
本制度是公司技改、技措、基建、非标设备制造等项目涉及决算程序、价格监督、合同管理、付款规定等行为的基本规范。
2 技改投资决策原则2.1 科学化民主化原则2.2. 经济效益原则2.3可行性原则2.4 系统性原则2.5 责任到人原则3 程序3.1 公司在计划年度内发生的技改、技措、基建、非标设备制造等项目(以下简称技改项目)应按技改项目投资金额的大小实行分级分权管理。
3.1.1 投资金额在100万元以下的技改项目，由工程部门组织编制项目建议书，同时经相关部门论证后，由技术、财务副总经理共同审核批准。
3.1.2 投资金额在100万元(含100万元)至300万元的技改项目，由工程部门组织编制项目建议书，同时经相关部门论证，由技术、财务副总经理审核后提交总经理办公会议批准实施。
3.1.3 技改金额在300万元以上的技改项目，属公司重大技改项目。
由工程部门组织编制项目建议书，同时经相关部门论证，由董事长(总经理)批准实施。
3.2 各个职能部门在决策方案论证中，职责分工如下：3.2.1 工程部门负责编制书面的项目建议书，对项目名称、投资目的、投资依据、市场预测、拟建规模、生产性质和工作制度、人员设备及生产面积安排、工艺流程、总图贮运与公用动力、环境保护、投资估算、资金来源、经济效益等作出规划。
3.2.2 资产经营部门负责投资预算及经济效益预测的分析，并作出书面可行性报告。
3.2.3 销售、技术、生产、工程、设备制造、人力资源、质量、财务、工艺等部门及相关制造分厂须对两方面内容进行论证：对项目建议书在本职责范围内的内容进共4页第1页行评价;对项目建议书总体方案提出意见。
要求每个部门签注书面意见，并由每个部门的第一负责人签字后方能上报。
3.3 投资决策应当有充分的论证依据，因此各类技改项目投资决策之前的预算编制及相关部门的可行性论证是重要的环节，必须有准备地组织，以便在方案论证时，用数据提供决策依据，避免(减少)决策盲目性。
4 价格管理4.1 经批准实施的技改项目，在设备(物资)采购价格的决策上，也必须制定相应的规定，以做到决策程序透明，价格内部公开。
4.2 工程承包项目、单台设备(物资)，采购金额在30万元以上的必须实行招标采购。
工程承包项目、单台设备(物资)，采购金额在30万元以下的，具备招标采购条件的，也应尽量实行招标采购。
4.3 招标采购工作要成立相应的组织，由技术、财务副总经理和工程部门、财务部门等职能部门成员组成，对招标采购工作实行集体研究，民主决策。
4.4 除招标采购以外的其他设备(物资)，根据采购金额的大小实行分类价格管理：4.4.1 工程承包金额、单台设备价格在5万元以下的.，由采购部门负责人确定。
4.4.2 工程承包金额、单台设备价格在5万元至20万元以内的，由采购部门提出2个以上供货单位比质比价的方案，并提出倾向性建议。
方案报财务部门价格审核，由财务部门根据所掌握的市场价格信息及分析情况，提供给技术、财务副总经理共同审核批准。
4.4.3 工程承包金额、单台设备价格在20万元以上的，由采购部门提出2个以上供货单位比质比价方案，由技术副总经理或财务副总经理直接参与价格洽谈工作。
4.4.4 委托威孚房开公司实施的技改项目，工程承包金额、单台设备采购金额在5万元以下的，由房屋开发公司总经理审批后采购;5万元至20万元以内的，由威孚房开公司提供价格方案，报财务部门价格审核后，由技术、财务副总经理共同审核批准;工程承包金额、单台设备采购金额在20万元以上的，由技术副总经理或财务副总经理直接参与价格洽谈工作。
4.4.5 为了确保技改项目的进度，凡价格方案由总经理办公会议确定的，应在一周内给予答复，其余的应在3天内给予答复。
5 合同签订与内部审核5.1 凡工程承包金额、单台设备采购单价在5万元以上的原则上应签订经济合同。
如因某些不确定因素不能事先签订合同，应及时与财务部门沟通，并在事后补办相应手续。
5.2 合同由采购部门负责对外签订，但在签订之前，必须执行公司内部的合同签订审批规定,即由采购部门填制内部合同审批单，内容包括供货单位名称、采购设备名称、单台价格、总金额、拟采取的付款方式、付款期限等，由采购部门按照管理权限逐级送审、签字，经批准后方能对外签订合同。
5.3 委托威孚房开公司实施的技改项目，其工程承包金额、单台设备采购金额在5万元以上也应签订合同。
审批手续按公司规定进行，经批准后由威孚房开公司对外签订合同。
5.4 合同正本其中一份由财务部门保留。
6 资金付款管理6.1经批准实施的技改项目，由工程部门按月编制用款计划，财务部门安排资金。
6.2 在技改资金的每项付款前，财务部门应当对原始单据进行审核，经审核无误才能付款，审核内容如下：6.2.1 是否有书面合同。
6.2.2 合同是否有授权签订的批准手续。
6.2.3 付款的单价、总金额、方式、期限是否在合同的范围内。
6.3 对审核不符合规定的采购行为，财务部门不予办理付款手续。
6.4 委托威孚房开公司实施的技改项目，资金由工程部门归口安排，财务部门将资金计划列入工程部门用款范围，由威孚房开公司按规定对外付款，并按月反馈至工程管理部门。
6.5 工程部门每月要对技改项目资金作出分析，分析内容主要有本月投入资金、累计投入资金、采购设备状态(包括已投入使用、设备已到位未安装、设备未到位预付款、设备已付款金额占应付款总额的比例)。
委托威孚房开公司实施的技改项目，由房开公司每月对技改项目资金作出分析，内容同上，并报工程管理部门。
6.6 财务部门每月要与工程部门核对资金付款金额，发现问题及时报告并协调处理。
对资金的使用情况负有监督责任。
7 有关责任7.1 公司经营者及其高级管理人员应当认真执行本制度，支持公司采购部门、质量价格监督部门履行职责。
7.2 公司责任部门、责任人员及责任部门负责人应当按照本制度要求，结合公司实际情况，在执行中不断完善技改资金管理。
7.3 技改项目结束后，公司审计部门可根据需要组织专项审计。
7.4 对违反本制度，损害公司利益，造成公司资产流失的部门和有关人员应当承担相应的责任：给公司造成直接经济损失的，应依法赔偿;对弄虚作假、以权谋私、帐外暗中收受回扣和收受贿赂的人员，根据情节轻重给予通报批评、记过、调离岗位、解聘、除名等处理;构成犯罪的，依法追究刑事责任。
有关企业资金的管理制度范文二(一)资金日常管理1、资金定义：货币资金是指企业在生产经营活动中停留于货币形态的资金，包括现金、银行存款和其它货币资金。
一切收支必须严格遵守国家和本公司的有关规定。
2、库存现金的管理：原则上公司库存现金余额不得超过银行核实库存限额规定。
现金的支出须符合现金使用范围规定。
出纳人员须将公司库存现金存放至公司保险柜处，并妥善保管其密码和钥匙。
每日需对库存现金进行盘点，并编制现金日记账，做到日清日结，账实相符，财务经理应至少每月对库存现金进行一次盘点抽查。
3、银行存款、其他货币资金的管理：遵照银行相关规定进行管理，每日需编制银行存款日记账，按月取回各银行对账章，并编制银行存款余额调节表。
银行存款余额调节表与银行对账单作为会计档案进行装订存档保管。
(二)资金支出管理1、财务部是货币资金收支信息集中、反馈的职能部门。
其它职能部门凡涉及货币资金的收支信息，必须及时反馈到财务部。
对外签署的涉及款项收付的合同或协议，应向财务部提交一份原件，以便根据有关合同、协议办理手续。
无合同、协议的(或无有效合同、协议)，财务部有权拒绝办理。
2、资金支出必须依据审核完整无误的单据中金额进行支付，严禁无票支出，严禁白条抵账。
3、各项资金支出原则上需根据预算进行拨付。
同时，各部门对于资金支出应提前与财务部进行申请(1万元以内的资金支付，需至少提前一天申请，3万元以内的资金支付，需至少提前两天申请，3万元以上的资金支付需前三天申请)，以便财务部备款。
3、各类支出相关细则管理如下：(1)、个人借款支出a、公司员工因公干需要向公司借支款项，由申请人填写借款单，部门负责人签字，财务经理审核后由公司副总和公司总经理进行审批。
出纳人员根据上述审核完整无误的单据，向借支人支付款项。
b、个人借款支付方式：原则上个人借款为1000元(含)以下，通过现金方式支付;个人借款为1000元以上，通过转账方式支付(转入员工工资卡内)。
(2)、零星费用报销支出a、操作流程根据公司费用报销制度执行，出纳人员根据审核完整无误的单据，进行款项支付。
b、零星费用报销方式：原则上费用报销为1000元(含)以下，通过现金方式支付;费用报销金额为1000元以上，通过转账方式支付。
(3)、商品采购货款和大额行政采购支出a、由采购人员填写采购申请单，经部门负责人、财务负责人、副总、总经理相关节点人员审核后，方可进行款项支付。
b、应依据我司与供应商合同约定进行付款，原则上此类款项必须通过银行转账支付。
(4)内部转款及其他支出我司向关联单位转款，必须依据董事长、总经理审核的转款单，进行款项转出。
(二)资金收入管理1、公司销售收入原则上通过转账方式收取，各部门应提前向财务部了解转入户具体详况。
2、对于少数客户以付现方式向我司支付货款情况，应至少由一名业务部人员陪同行政部销售后勤人员向其收取现金。
销售后勤人员收取现金后，应于一个工作日内交至财务部出纳处，出纳再向开具收款票据。
对于个别客户需先行开具票据再付现情况下，由销售后勤人员向财务部领取已开票据，再由销售后勤人员持该票据去完成收款后，于一个工作日内将款项交至财务部出纳处。
3、对于上述第 2 点关于收取客户现金情况重点说明如下要点：a、至客户处收现，由销售后勤人员收取(但应至少有一名业务人员陪同)，销售后勤人员对资金的安全性负责。
b、销售后勤人员收现后，应于一个工作日内交至财务部出纳处。
c、对于收取的款项，任何人员不得侵占、挪用。
四、财务部出纳人员每日向财务经理和总经理报送资金日报表。
有关企业资金的管理制度范文三第一章总则第一条：为了加强和控制公司货币资金的管理，确保货币资金的安全，根据公司管理的要求并参照会计法的有关规定，特制定本制度;第二条：本制度中涉及的货币资金是指现金、银行存款、银行承兑汇票及其他货币资金;第三条：货币资金管理的主要责任人为公司财务部部长，财务部部长必须严格按照本制度的规定管理、约束全体财务人员，并对他们的工作负全面的责任，同时财务部部长应对公司财务负责人负责。
第四条：出纳人员应时刻保证帐面货币资金金额与实际存有的货币资金金额相互一致，如有差异，在查清差异原因后属于出纳人员的责任的则追究其经济责任并予以处罚。