差旅费报销管理制度
差旅费报销管理制度10篇
差旅费报销管理制度10篇差旅费报销管理制度11、为保证全校教职员工因公出差的实际需要，进一步规范差旅费开支的项目及标准，特制定本制度。
2、教职员工应充分利用现代通讯网络技术办理外地公务，尽量控制公务出差，缩短出差时间，减少出差次数。
确需因公务出差须经分管校领导同意，报校长批准，否则，不报销差旅费。
3、出差人员的差旅费，按“交通费凭票据实报销，住宿费限额凭据报销，伙食补助费、市内交通费、通讯费包干使用”的办法报销。
4、住宿费报销办法①住宿费限额控制标准：直辖市、省会城市80元/晚/人;地州市及外县60元/晚/人。
一人出差和因特殊情况需要突破标准的须经校长批准，然后据实报销。
②出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销，实际住宿费超过限额标准的部分自理，不予报销。
③出差人员由接待单位免费提供住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。
④学校委派外出学习、培训人员的住宿费以学习、培训举办单位出示的发票为准报销，但不得超出第4条第①款的规定，若举办单位免费提供住宿的，按第4条③款执行。
5、交通费报销办法①出差人员乘坐火车、汽车、轮船、飞机或其它交通工具(不含租用出租车)的交通费据实报销。
出差人员未经校长批准一律不得乘坐飞机、火车软卧、轮船头等舱，也不得租用出租车。
②出差期间市内交通费按直辖市、省会城市每人每天30元，地县每人每天15元包干使用。
③到外地参加会议和被学校委派学习培训的人员在会期和学习培训期间不报市内交通费。
④自带交通工具或由接待单位提供交通工具的出差人员不报市内交通费。
⑤乘坐火车的按实际乘坐火车硬卧座位票价(随票加收的其他费用不计入座位票价之内)的10%计发个人补助费。
乘坐硬座按票价(随票加收的其他费用不计入座位票价之内)的30%计发个人补助费。
⑥经批准乘坐飞机的，如遇航班打折，一律按打折后票价据实报销。
6、出差人员的伙食费补助办法①县城外出差伙食补助(不分途中和住勤)每人每天补助标准为：本省地州市及以下每天每人20元，省会每天每人30元，省外每天每人40元。
公司差旅费报销的管理制度
公司差旅费报销的管理制度（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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差旅费用报销管理制度
差旅费用报销管理制度1第一章出差申报与差旅费报销程序第一条出差申报凡本公司在册员工因公出差，应于行前填报“出差申报表”，明确填写出差任务、线路、计划期限及所乘交通工具和拟借款数额。
部门副职领导及其以下员工由所在部门正职行政领导（或主持工作的副职领导）和分管高管审批，正职领导应由分管高管和总经理审批，副总级高管由总经理审批。
如属学习、培训、会议类性质的出差，一律须经总经理审批。
出差人员应严格按“出差申报表”计划线路行走，若未经批准，私自偏离计划线路的，不予报销绕道的一切费用，同时财务部门应通报人力资源部对其绕道期间作旷工处理。
第二条出差借款出差员工凭经批准的“出差申报表”填写“出差借款单”，到财务部门办理预借差旅费手续。
财务部门应审核所借差旅费是否与预计出差费用基本相符，对明显超过预计费用的，应予以核正，并有权按核正数借给差旅费。
第三条差旅费报销审批出差员工报销差旅费时须填写“差旅费报销单”，并附上“出差申报表”。
若未附“出差申报表”，财务部门不予办理报销手续。
部门副职及以下人员，经部门正职或主持工作的副职人员审批后，直接交财务部门按财务内部审核规定审批。
部门正职或主持工作的副职人员经分管或协管高管审批后，交财务部门按财务内部审核规定审批。
高管人员直接交财务部门按财务内部审核规定审批。
财务部门在审核过程中，对发现的问题，有权按本规定处理。
第四条差旅费报销出差员工凭审批完毕的“差旅费报销单”到出纳处报销。
报销时将应报差旅费与借款对冲，对借支的差旅费多退少补。
第五条差旅费报销期限员工出差回公司后应在15天内到财务部门办理相关的报销手续，超过15天的，其差旅费补贴部分（住宿费节余补贴、交通补贴、伙食补贴）按70%核发。
超过30天的，除差旅费补贴部分按50%核发外，还要通报全公司。
第二章差旅费报销标准第六条差旅费报销项目（一）住宿费；（二）市内交通补贴；（三）伙食补贴；（四）长途交通费（车、船、飞机）；（五）杂费。
公司差旅费报销管理制度范文(4篇)
公司差旅费报销管理制度范文第一章总则第一条为规范公司差旅费报销行为，加强财务管理，提高资金利用效率，制定本制度。
第二条本制度的适用范围包括全体公司员工发生差旅费用的情况。
差旅费用指员工因工作需要而发生的差旅交通费、住宿费、餐饮费等直接费用。
第三条差旅费报销应遵循公开、公平、公正的原则，确保差旅费用真实、合理、合规。
第四条公司应建立健全差旅费用管理制度，明确差旅费用发生、审批、报销的责任人、权限和流程。
第五条差旅费用应遵循节约的原则，员工应尽量选择合理、经济的差旅方式及住宿、餐饮方案。
第二章差旅费用的报销标准第六条差旅费用报销应按照公司规定的标准执行，标准由公司财务部门设定并定期进行调整。
第七条差旅交通费的报销标准：1. 飞机票：按照经济舱的标准报销，如员工因工作需要需要改签或升级，应提前申请，并附上合理的理由。
2. 火车票：按照二等座的标准报销。
3. 长途汽车费：按照普通座位的标准报销。
4. 出租车费：按照实际乘车费用报销，需提供有效的行程单据。
5. 自驾车费：按照公里数和当地油价进行计算报销，需提供有效的行程记录和油费凭证。
第八条住宿费的报销标准：1. 五星级酒店：按照每晚不超过X元的标准报销。
2. 四星级酒店：按照每晚不超过X元的标准报销。
3. 三星级酒店及以下：按照每晚不超过X元的标准报销。
第九条餐饮费的报销标准：1. 五星级酒店及高档餐厅：按照每餐不超过X元的标准报销。
2. 中档餐厅：按照每餐不超过X元的标准报销。
3. 快餐、小吃等：按照每餐不超过X元的标准报销。
第十条其他费用标准由公司财务部门根据实际情况设定，并定期进行调整。
第三章差旅费用的发生和报销流程第十一条员工发生差旅费用前，应按照公司规定的流程进行申请，包括填写出差申请单、提交行程安排等。
第十二条差旅费用申请应提前至少X天提交，经部门负责人审批后，方可进行出差。
第十三条员工应妥善保管有效的差旅费用凭证，包括发票、行程单、车票、酒店入住记录等，并按照公司规定的时间和方式提交给财务部门。
差旅费报销管理制度8篇全面版
《差旅费报销管理制度》差旅费报销管理制度（一）：公司差旅费报销制度为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政厅文件精神，结合我公司具体状况，重新修订公出人员差旅费标准:一、公出人员交通费1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。
2、严格控制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。
3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时，可购买同席卧铺票。
贴合本规定而不买卧铺票，可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴；直快的按票价60%；特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的30%发给个人，另外加收的空调费不计入座位票价之内。
二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，超出部分自理。
公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助15元。
宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准:1、自带交通工具的从其包干费中每人每一天扣减交通费20元。
2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助10元(含交通费)，其他城市当日往返补助15元。
3、公司外派的技术服务人员，食宿由公司负责解决，补助费每人每一天40元。
4、公司员工陪同部门经理外出的，随部门经理的标准报销。
5、因工作需要超出差旅费包干标准的，需总经理事先批准方可实报实销。
6、旅途期间，在非工作地不许滞留。
7、财务严格按照公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。
如中途有变化的需事先请示领导批准，否则发生费用自理。
三、报销票据:公出人员报销票据务必贴合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。
四、报销时间:公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，适情节给予50元以上的处罚。
五、本规定自8月1日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的，均按本规定执行。
差旅费报销管理制度（二）：为加强差旅费用管理，在保证出差人员工作和生活需要的前提下，本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则，结合VN项目实际状况，特制定本办法。
差旅费报销管理制度(3篇)
差旅费报销管理制度（3篇）总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节省归己，超支不补”。
报销方法篇二（一）住宿费报销方法1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的”方法，按实际住宿的天数计算报销。
2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。
3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特别业务状况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。
4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。
（二）伙食补助费报销方法中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。
（三）交通费报销方法1、旅途中符合乘卧（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时）而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。
订票费、退票费原则上不予报销，如遇特别状况需写书面汇报，报分管领导批准后，方可报销。
2、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意）。
3、出差人员原则上不得乘左出租车，但以下状况除外：（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；（2）携有巨款或重要文件须确保安全的；（3）收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；（4）伴随重要客人外出的；（5）执行特别业务或夜间办事不便利的以上状况须请示部门主管同意前方可报销。
4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。
出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、巡游，其饶线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。
遇有特别状况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意前方可报销。
（四）通讯费报销方法除外出学习和驻厂人员外的出差人员，每天补助10元通讯费，特别状况需经主管领导批准。
差旅费报销管理制度职责
差旅费报销管理制度职责一、总则为规范差旅费报销管理，合理控制差旅费用，确保财务费用支出的合法性和合理性，特制定本制度。
本制度适用于公司内所有员工出差期间的差旅费用报销管理。
二、责任方1. 公司总经理负责对差旅费报销管理制度的审批和管理，确保该制度的执行。
2. 财务部负责制订差旅费用报销管理的具体细则，并对差旅费用报销进行审核和核算。
3. 出差人员负责按照规定的政策和标准进行差旅费报销，并保证报销的真实性和合法性。
4. 监察部门负责对差旅费报销进行监督和检查，并对不符合规定要求的报销进行处理和追究。
三、差旅费的范围和标准1. 差旅费包括交通费、住宿费、伙食补助费等与出差相关的费用。
2. 在国内差旅中，员工可按照公司规定的差旅费标准进行报销，超过标准的部分由员工自行承担。
3. 在国外差旅中，员工应提前向财务部门备案，并按照公司规定的差旅费用标准进行报销。
四、差旅费的报销流程1. 出差人员应在出差前填写出差申请表，经部门领导批准后确认出差计划。
2. 出差人员应保存好各项差旅费用票据，并在出差结束后提交给财务部门进行报销。
3. 财务部门应在收到差旅费用报销申请后进行审核核算，确认符合规定的差旅费用标准后进行报销。
4. 财务部门应及时将报销款项转账到出差人员的个人账户中。
五、差旅费的管理1. 财务部门应建立差旅费用的档案，对差旅费用报销情况进行汇总和分析，及时进行统计和报表的制作。
2. 监察部门应对差旅费用进行监督和检查，对不符合规定的差旅费用进行处理和追究。
3. 公司领导应对差旅费用进行定期的审计，确保差旅费用的合规性和合理性。
六、差旅费的奖惩措施1. 对于能够合理控制差旅费用，经济使用企业资源的员工给予表扬和奖励。
2. 对于违反规定，滥用差旅费用的员工，依据公司规定给予相应的处罚和警告。
七、附则1. 本制度自发布之日起生效，并适用于公司内所有员工出差期间的差旅费用报销管理。
2. 本制度的最终解释权归公司总经理所有。
差旅费报销管理制度模版（三篇）
差旅费报销管理制度模版第一章总则第一条为规范公司差旅费报销的管理，提升财务管理效率，确保报销的准确、及时与合规，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司各级员工因公务产生的差旅费用报销。
第三条差旅费报销应遵循真实性、合理性及合规性原则，以节约费用、防止浪费为目标。
第四条公司将向所有员工公开差旅费报销的政策、程序和要求，并定期进行培训，以确保员工理解和遵守相关规定。
第五条差旅费报销管理须遵守公司财务管理制度及相关法律法规。
第六条申请与办理差旅费报销应使用公司指定的报销表格，并附相关费用凭证。
第七条差旅费报销需在财务部门规定的时间内完成，以确保及时准确。
第八条财务部门需建立差旅费用报销档案，保存相关凭证和申请材料，确保凭证的真实合规性。
第二章差旅费报销的类型与范围第九条差旅费报销主要包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费及其他相关费用。
第十条员工因工作、会议、培训、考察等活动产生的差旅费用可申请报销。
第十一条报销应遵循公司设定的费用标准，不得超出实际发生的费用。
第十二条员工需通过公司内部系统进行差旅费报销的申请与审批，并在规定时间内完成。
第十三条员工在申请和审批过程中需提供真实合规的费用凭证和说明，确保报销材料的准确性。
第三章差旅费报销的流程第十四条员工在产生差旅费用后，应填写报销申请表格，附相关费用凭证和说明。
第十五条填写时，员工需如实详细地提供费用明细、发生时间及地点等信息。
第十六条填写内容应清晰、准确，与费用凭证和说明一致。
第十七条员工完成填写后，需提交部门主管进行初步审核。
第十八条主管需核实费用凭证和说明的真实性及合规性，通过后签字确认。
第十九条审核通过的申请表格将转交财务部门进行最终审批。
第四章差旅费报销的限制与要求第二十条员工的差旅费报销需遵守公司差旅费用报销制度的相关规定。
第二十一条禁止提供虚假费用凭证和说明，禁止伪造、篡改费用信息。
第二十二条员工不得以个人或其他不正当方式虚报或抬高差旅费用。
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差旅费报销管理制度
1. 目的
为规范公务出差流程，控制费用，降低成本，提高出差效率，规范出差
人员的审批及报销流程，特制定本制度。
2.适用范围
本制度适用于公司全体员工。
3、管理职责
本制度归口由财务部负责管理。
4.制度内容
4.1出差定义：指员工因工作需要到异地办理事务。
4.2出差审批申请：出差人员出差前须填写《出差申请表》，注明姓名、
所属部门、出差地点，并详细填写出差事由及出差期间的行程安排等，
并报相关领导审批。
4.3审批程序：公司员工出差经所属部门负责人审核后，报分管副总、
总经理审批，各公司高管级别人员出差需报董事长批准。具体执行公司
审批权限规定。
4.4借款：出差申请经批准后，出差人员需填写《借款单》，说明用款计
划，由部门领导签字，财务人员审核，总经理审批后，方可凭《出差申
请表》及《借款单》在公司财务部办理借款手续。
4.5出差报告：出差员工返回后3个工作日内，对出差过程中发生的问
题及掌握的信息，应及时向主管领导做出书面汇报，必要时或通过会议
形式传达、报告出差的工作内容。
5.出差考勤
5.1员工出差考勤由员工所在部门进行，如无出差申请并经批准者，可
定其为缺勤或旷工。
5.2员工出差之前应持经审批的《出差申请表》到管理部人资室备案。
5.3员工出差除中途患病或不可抗力之原因并有确实证明除外，不得任
意改变行程日期或延长出差时间，发生前述情况的应经相应出差审批人
特批予以追认。
6.费用标准
6.1出差补助原则:员工出差应本着节约及高效的原则选择交通工具和
住宿，对出差人员的住宿费用、交通费用执行标准上限制，标准以内据
实报销，超标准部分由公司总经理审批，未批准的自行承担。
6.2交通费、住宿费等报销补助标准详见下表：
6.2.1报销分类
A级 董事长、总经理
B级 副总经理级
C级 部门经理、副经理
D级 车间主任、部门主管（处室负责人）
E级 普通职员
6.2.2差旅费用补贴标准：
费用
类别
级别
最高可乘 交通工具 住宿标准 伙食补贴（天） 交通补贴
（天）
一线 城市 二线
城市
A级 实报实销 实报实销 实报实销
B级 飞机-经济舱 动车（高铁）-一等座 火车-软卧 280 250 100 80
C级 飞机-经济舱 动车（高铁）-一等座 200 180 80 60
火车-软卧
D级 火车-硬卧 动车（高铁）-二等座 180 150 60 40
E级 火车-硬卧 动车（高铁）-二等座 150 120 60 40
注： ①C、D、E级员工出差火车单程时间在20小时以上，经公司总经理批准
同意后可乘坐飞机或动车。②伙食补贴：中午12时前离开本市按全天补助；中午
12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后抵达
本市按全天补助。③跟随上级领导一同出差的，如因业务需要，经公司总经理批准，
补贴标准可上浮至上级领导的标准一并执行。④出差期间带公司车辆的，不再享受
交通补贴。○5一线城市指的是省会城市、计划单列市、特区城市；二线城市指的是
地级市、县级市。○6出差地为北京、上海、广州、深圳的，住宿标准在以上一线城
市标准的基础上上浮50%。
7.费用报销：
7.1所有发生费用均必须提供原始票据，否则，财务部有权拒绝报销。
若因票据遗失或不符合规定，相应费用由员工自行承担。
7.2凡与原出差申请表填写的地点、天数、人数等内容不符的差旅费不
予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数的，需经部门
领导说明签字后方可报销。
7.3当事人出差结束后，必须在一周内报账，按照如下程序进行差旅费
用审批：出差人员填写《费用报销单》→部门经理签字→分管副总经理
签字→财务部审核→总经理审批。
7.4财务人员对当事人出差的借款要严格把关，本着“前帐不清，后账
不借”的原则，若财务人员违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究
财务部经办人及领导的责任。
7.5 两人或两人以上（C级、D级、E级）的同性别员工出差，住宿时以
每2人安排一间标间的标准安排住宿，住宿、报销标准按照该2人中级
别较高者1人的标准执行。不足2人或不同性别的，根据实际情况安排。
8.其它规定
8.1出差人应在出差行程结束后及时返回，若因特殊原因不能返回者，
需电话请示相关领导批准，否则延期所产生的一切费用由本人承担。
8.2凡参加各种业务、会议、培训、学习等人员，凭组织单位的相关证
明，执行公司报销制度与标准报销。如组织单位提供并承担食宿与交通
费用的，公司不再给予费用报销或补助。
8.3邀请外单位人员的出差，被邀请人员其费用按总经理审批后的标准
执行。
8.4员工在本市及郊区或其他当日可往返之地出差，按实际发生交通费
报销（除事前申请紧急情况给予报销出租车费用外，其他一律按公交车
标准给予报销）。
8.5员工外地出差发生的宴请业务费，原则上应于出差前提出申请，特
殊情况应按审批程序事先口头请示，回单位后补办手续。
8.6员工出差发生的邮电通讯费、文印费、信用卡异地提现手续费等杂
费支出按公司有关规定审批报销。
8.7公司严禁以学习、参观等活动为名，进行公费旅游的活动，如在出
差期间由承办单位统一安排食宿的，应扣发相应天数的食宿补助。
9.本制度由财务部负责解释、跟踪修订完善并督导执行。
10.本制度经批准后自公布之日起生效。