收款人名称：繁昌县金库
1.第二代支付系统报文交换标准(概述)
J023 质押/授信额度分配管理
76.
J024 授信额度分配管理
77.
J025 净借记限额查询
78.
J026 净借记限额可用额度预警设
置
业务管理类业务（K）
79.
K100 业务查询
80.
K101 业务查复
81.
K104 业务退回申请
82.
K105 业务退回应答
83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93.
如下：
X XXX
(1)
(2)
说明：
（1）业务性质编码。
A 普通贷记业务；
B 普通借记业务；
C 实时贷记业务；
D 实时借记业务；
E 定期贷记业务；
F 定期借记业务；
G 即时转账业务；
H 资金清算类业务；
J 清算账户及流动性管理类业务；
K 业务管理类业务；
M 信息业务；
（2）业务序号：相同业务性质的各种业务按顺序编号。
5. 根报文域 报文使用XML文档标准，该文档的根节点称为根报文域，标 签固定为<Document/>。
6. 报文子域 对于分级的报文域，较低级的域称作报文子域，使用XML标 签界定，位于较高级报文域的XML标签内部。 1.2 业务标准
1.2.1 字符集和编码 报文采用Unicode字符集，UTF-8编码方式。
共16位长度。例如2010020200000001。
1.2.9 端到端标识号
端到端标识号用来在业务受理机构内部区分客户业务的唯
一标识，由不超过35位数字或字母组成，并在客户发起业务
委托时，由业务受理机构产生。
1.2.10 业务类型编码
9.29清华出纳实务与实训答案1
（5）￥930.50 （6）￥200630.58 （7）￥80030000.00 （8）￥40.58 （9）￥7.58 （10）￥80630.58
任务 2.2 同步实训参考答案（略）
1.请你将各面额的第五套人民币的防伪特征及规格尺寸填入表 2-1 中
表 2-1
人民币各券别防伪特征及规格尺寸
券别
防伪特征
1.A 2.D 3.D 4.B 5.C 6.B 7.A 二、多选题
1.A BCDE 2.ABCDE 4.ABCDE 5.ABCD 三、判断题
2.5.7.8.9.10 “√”，其余“X”
6.ABCDE
4
项目三 现金业务处理 任务３.1 同步实训答案(假设制证员是学生张军、复核会计是学生李平)
1.
表Ｂ-1 账簿启用及交接表
机构名称
丽水宏达服装有限责任公司
印鉴
账簿名称
库存现金日记账
（第 1 册）
账簿编号
01
账簿页数
本账簿共计 100 页（本账簿页数检点人盖章赵玉珏
）
启用日期
经
负责人
管 姓 名 盖章 人
员
公元 2014 年 01 月 01 日
主办会计
复核
姓 名 盖章
姓名
盖章
丽水宏达 服装有限 责任公司 财务专用章 记账
姓 名 盖章
360801001312333
收款人：赵玉珏复核：源自开票人：马阳发票专用章
销货单位：(章)
表Ｂ-4
浙江增值税专用发票
2800132130
№00660506
此联不作报销、扣税凭证使用 开票日期： 201４年 01 月 09 日
购名
称：丽百商厦有限责任公司
中华人民共和国国家金库条例
中华人民共和国国家金库条例文章属性•【制定机关】国务院•【公布日期】1985.07.27•【文号】国发[1985]96号•【施行日期】1985.07.27•【效力等级】行政法规•【时效性】已被修改•【主题分类】银行业监督管理正文中华人民共和国国家金库条例（一九八五年七月二十七日国务院发布国发[1985]96号）第一章总则第一条为了统一组织国家财政收支，健全国家金库制度，特制定本条例。
第二条国家金库（以下简称国库）负责办理国家预算资金的收入和支出。
在执行任务中，必须认真贯彻国家的方针、政策和财经制度，发挥国库的促进和监督作用。
第三条中国人民银行具体经理国库。
组织管理国库工作是人民银行的一项重要职责。
第四条各级国库库款的支配权，按照国家财政体制的规定，分别属于同级财政机关。
第五条各级人民政府应加强对同级国库的领导，监督所属部门、单位，不得超越国家规定的范围动用国库库款。
第二章国库的组织机构第六条国库机构按照国家财政管理体制设立，原则上一级财政设立一级国库。
中央设立总库；省、自治区、直辖市设立分库；省辖市、自治州设立中心支库；县和相当于县的市、区设立支库。
支库以下经收处的业务，由专业银行的基层机构代理。
第七条各级国库的主任，由各该级人民银行行长兼任，副主任由主管国库工作的副行长兼任。
不设人民银行机构的地方，国库业务由人民银行委托当地专业银行办理，工作上受上级国库领导，受委托的专业银行行长兼国库主任。
第八条国库业务工作实行垂直领导。
各省、自治区、直辖市分库及其所属各级支库，既是中央国库的分支机构，也是地方国库。
第九条各级国库应当设立专门的工作机构办理国库业务。
机构设置按照本条例第六条规定，四级国库分别为司、处、科、股。
人员应当稳定，编制单列。
业务量不大的县支库，可不设专门机构，但要有专人办理国库业务。
第三章国库的职责权限第十条国库的基本职责如下：（一）办理国家预算收入的收纳、划分和留解。
（二）办理国家预算支出的拨付。
工程款付款申请单
工程款付款申请单唐山艺校综合楼工程工程款付款申请单申请付款部门: 项目部 2014年9月 12 日单位:元收款人全称: 木工劳务队(张海鹏等11人) 收款人账号:收款人开户行名称: 收款人开户行地点: 省市/县付款金额小写:17600 付款方式:支票( )电汇( )汇票( )银行承兑汇票( )现金(? ) 付款金额大写:壹万柒千陆佰元整付款用途:人工工资预算审核总经理审项目经理财务负责人批项目经办人财务出纳财务会计审核意见:备注以上人工为项目借工，220元/工日，主要是4-6层砌体模板支护，附考勤记录表。
唐山艺校综合楼工程工程款付款申请单申请付款部门: 项目部 2014年9月 12 日单位:元收款人全称: 柴金学砌筑劳务队收款人账号:收款人开户行名称: 收款人开户行地点: 省市/县付款金额小写:50000 付款方式:支票( )电汇( )汇票( )银行承兑汇票( )现金(?) 付款金额大写:伍万元整付款用途:临时借款预算审核总经理审项目经理财务负责人批项目经办人财务出纳财务会计审核意见:备注目前4-6层砌体已经完成，按照合同应该完成所有工程后付款，考虑施工过程中增加许多合同以外内容(主要前期砌筑工程遗留)，经双方协商以借款方式，先行支付工程款50000元，决算时冲抵工程款。
唐山艺校综合楼工程工程款付款申请单申请付款部门: 项目部 2014年9月 12 日单位:元收款人全称: 钢筋工韩春雷等5人) 收款人账号:收款人开户行名称: 收款人开户行地点: 省市/县付款金额小写:4884 付款方式:支票( )电汇( )汇票( )银行承兑汇票( )现金(?) 付款金额大写:肆千捌佰捌拾肆元整付款用途:人工工资预算审核总经理审项目经理财务负责人批项目经办人财务出纳财务会计审核意见:备注以上人工为项目借工，220元/工日，主要是4-6层砌体钢筋绑扎等，附考勤记录表。
唐山艺校综合楼工程项目部2014年8月份劳务工工资表项次姓名工种工日数工资标准应发工资代扣合计实发工资签收 1 张海鹏木工 7 220元/工日 1540 0 1540 2 宗俊江木工 8 220元/工日 1760 0 1760 3 蓝德刚木工 5 220元/工日 1100 0 1100 4 张亚军木工 9 220元/工日 1980 0 1980 5 徐步才木工 9 220元/工日 1980 0 1980 6 幺常安木工 7 220元/工日 1540 0 1540 7 李木工 8 220元/工日 1760 0 1760 8 姚志全木工 7 220元/工日 1540 0 1540 9 柴金龙木工 7 220元/工日 1540 0 1540 10 柴金彪木工 7 220元/工日 1540 0 1540 11 张志东木工 6 220元/工日 1320 0 1320唐山艺校综合楼工程项目部2014年8月份劳务工工资表项次姓名工种工日数工资标准应发工资代扣合计实发工资签收 1 韩春雷钢筋工 10 220元/工日 2200 0 2200 2 韩怀全钢筋工 7.7 220元/工日 1694 0 1694 3 张伟钢筋工 1.5 220元/工日 330 0 330 4 罗琼芳钢筋工 1.5 220元/工日 330 0 330 5 郭义海钢筋工 1.5 220元/工日 330 0 330 6 7 8 9 10 11唐山艺校综合楼工程工程款付款申请单申请付款部门: 项目部 2014年9月 22 日单位:元收款人全称: 高丽刚收款人账号:收款人开户行名称: 收款人开户行地点: 省市/县付款金额小写:5000 付款方式:支票( )电汇( )汇票( )银行承兑汇票( )现金(?) 付款金额大写:伍仟元整付款用途: 工程款预算审核总经理审项目经理财务负责人批项目经办人财务出纳财务会计审核意见:备注 5-17#轴外脚手架拆除费用，后附双方协议。
企业信用报告_芜湖扬子农村商业银行股份有限公司繁昌支行
基础版企业信用报告
5.10 司法拍卖..................................................................................................................................................10 5.11 股权冻结..................................................................................................................................................10 5.12 清算信息..................................................................................................................................................10 5.13 公示催告..................................................................................................................................................10 六、知识产权 .......................................................................................................................................................10 6.1 商标信息 ....................................................................................................................................................10 6.2 专利信息 ....................................................................................................................................................11 6.3 软件著作权................................................................................................................................................11 6.4 作品著作权................................................................................................................................................11 6.5 网站备案 ....................................................................................................................................................11 七、企业发展 .......................................................................................................................................................11 7.1 融资信息 ....................................................................................................................................................11 7.2 核心成员 ....................................................................................................................................................11 7.3 竞品信息 ....................................................................................................................................................11 7.4 企业品牌项目............................................................................................................................................12 八、经营状况 .......................................................................................................................................................12 8.1 招投标 ........................................................................................................................................................12 8.2 税务评级 ....................................................................................................................................................12 8.3 资质证书 ....................................................................................................................................................12 8.4 抽查检查 ....................................................................................................................................................12 8.5 进出口信用................................................................................................................................................12 8.6 行政许可 ....................................................................................................................................................12
手把手教你做优秀出纳从入门到精通培训演示课件(ppt115张)
• （二）种类——现金支票、转账支票和普通支票。 1.现金支票只能用于支取现金；
• 2.转账支票只能用于转账。
• 3.普通支票可以用于支取现金，也可用于转账。在普通 支票左上角划两条平行线的，为划线支票，划线支票只 能用于转账，不能支取现金。
• 【例题·多选题】可用于转账的支票有（ • A.现金支票 • B.转账支票 • C.普通支票 • D.划线支票 • 答案：BCD
手把手教你做优秀出纳从入门到精通
主要内容：
• 一、出纳工作内容和工作流程 • 二、讲解出纳实际工作中具体业务实战 • 三、银行结算账户 • 四、出纳凭证的填制与审核 • 五、现金日记账、银行存款日记账登记方法 • 六、有价证券及空白票据的管理和使用 • 七、出纳实战经验之谈
第一节 出纳工作内容和工作流程
所、住所地或经常居住地。 • 【注意】支票的相对记载事项只有两项，无“付款
日期”。
• （四）支票的填写
• 1、票据（包括支票、汇票、本票）的出票日期必须 使用中文大写。
• 月为壹、贰和壹拾的，日为壹至玖和壹拾、贰拾和 叁拾的，应在其前加“零”；日为拾壹至拾玖的，应在 其前加“壹”。
• 【注意】大写日期未按要求规范填写的，银行可予 受理；但由此造成损失的，由出票人自行承担。
• 4、公司现金收入应于当日送存开户银行，当日送存确有
• 资金支出的处理
• 1、出纳应根据会计送到的经有权审批人批准后的各类报 告单即付款凭证执行付款，其程序如下：
• （1）出纳收到付款凭证后，应即通知经办部门或收款人 前来领取。
• （2）凡对外支付，不得故意拖延。
• （3）款项付讫，应即刻于付款凭证上加盖付讫章和出纳 印章，并据以登记现金或银行存款日记账。
繁昌县政府性资金项目办法
精心整理繁昌县政府性资金项目招标文件繁昌县荻港镇财政楼及安置房工程一、严禁投标人伪造资质证书、营业执照、银行帐号、设计图签、图章及其它相关证明材料等；二、投标人不得允许他人以投标人自身企业或个人的名义参与投标活动；三、投标人不得无资质或超越资质等级来承接勘察、设计、施工、监理等业务；四、严禁投标人提供虚假资料、串标、围标、抬标或以不合理的报价、行贿等不正当手段获取投标资格或中标资格；五、严禁投标人将中标项目进行违法转包或分包；止其???????二、投标人的资格条件：投标人须具有独立法人资格的房屋建筑工程施工总承包叁级及其以上资质，项目经理需有房建专业建造师资格。
???本工程禁止挂靠投标，一经发现立即取消资格并没收其有关保证金，并按相关法律法规进行处理。
??三、报名时间及招标文件发布方式：??????各投标人在投标之日递交投标文件前，在我中心投标现场办理报名及交费手续，并将收据与资质原件等材料一并提交政府招标采购代理处核验。
????????????????????????整，???????????地???址：繁昌县招标采购交易中心(繁昌县邮电大楼二楼)???联系人：戴兴江?汪娇??????传??????开户单位：繁昌县政府招标采购代理处???开户银行：中国银行繁昌支行金峨分理处???帐??????网??????????????????????????????????????繁昌县政府招标采购代理处??????????????????????????????????二O一O年七月三十日质量要求：必须符合现行工程质量验收规范标准，质量合格；若达不到合格标准，无偿加固或返修至达到合格标准，并按工程总造价的5%罚款。
四、安全生产和文明施工的要求必须符合《施工安全检查标准》（JGJ59-99）。
五、招标文件内容（一）投标工作规则（二）招标公告（三）综合说明（四）投标须知（五）评标办法123、上述“近三年”指从开标当月向前推算三年时间；上述“一定时限”指投标人在本项目发布招标公告之日后，在本地、其它地区被停止参加招投标活动资格，或在发布本招标公告之日前受到停止参加招投标活动资格的处罚而未到期的。
金库管理工作制度范文
金库管理工作制度范文一、概述金库是机关、企事业单位内储存、保管重要财务资金的场所，对于维护单位财产安全具有重要意义。
为了规范金库管理工作，制定本制度。
二、职责1.金库管理员的职责：（1）按照单位规定的时间和要求，例如日结、月结等，对金库进行清点和结算。
（2）对金库内的现金、支票、银行卡等财务资金进行保管和验收，并及时记录入账。
（3）做好金库入库、出库的登记工作，确保资金流入和流出的准确性。
（4）定期与财务部门进行协调，完成各项财务统计和报表工作。
（5）负责金库内的账务档案管理，确保档案的完整性和保密性。
（6）确保金库的安全，例如定期检查门窗，安装报警系统等。
（7）对金库管理工作进行总结和评估，提出改进方案。
2.金库使用人员的职责：（1）按照金库管理员的指示和要求，如时缴纳、取款等，合理利用金库的资源。
（2）对金库的使用情况进行及时上报，如发现异常情况应积极配合金库管理员解决问题。
三、工作流程1.日常工作流程：（1）金库管理员按照单位规定的时间和要求进行金库清点和结算，确保金库内的资金准确无误。
（2）金库管理员负责金库的保管工作，包括现金、支票、银行卡等财务资金的验收、入账和出库管理。
（3）金库管理员根据单位财务部门的要求，及时完成各项财务统计和报表工作。
（4）金库管理员定期进行账务档案的整理和归档工作，确保档案的完整性和保密性。
（5）金库管理员定期检查金库的安全状况，例如门窗、防火设施、报警系统等。
（6）金库管理员定期进行金库管理工作的总结和评估，提出改进方案。
2.资金流入流出流程：（1）资金流入：金库管理员接收单位财务部门或其他部门送来的资金，按照单位规定的程序进行验收和入账。
（2）资金流出：金库管理员根据单位的资金需求或其他部门的申请，按照单位规定的程序进行出库管理。
四、安全措施1.人员安全：（1）严格控制金库管理员的人员权限，确保只有经过培训和授权的专人才能进入金库。
（2）金库管理员必须随身携带有效证件，如员工工作证、身份证等，在金库内必须佩戴工作证。