【计划规划】业务招待费开支报告及管理办法(指挥部)
业务招待费管理制度
***集团业务招待费管理制度一、总则为了进一步加强集团业务招待费管理，合理控制业务招待费，禁止铺张浪费，特制订本制度。
二、业务招待费适用范围业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及应业务需要赠送的烟、酒等；招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费用，因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等：在公司食堂招待时发生的就餐费：招待领用的酒水，饮料及香烟等；三、业务招待费的使用原则业务招待费应坚持费用从简的原则；四、业务招待费的管理原则1、招待费用严格控制在限额内，严禁超支现象发生，所有的招待费用实行事前审批。
（业务招待费审批表见附件）2、各部门领导必须合理控制业务接待，业务接待应尽量安排在所在地食堂，各部门因工作需要在公司外安排招待时，严格按照审批标准执行，多支费用不予报销。
3、除来客视察外，所有人员一律在员工食堂自费就餐；集团内兄弟单位、关联企业因公出差，原则上用工作餐接待。
4、外协单位除合同标明提供安排食宿外的，其余一律不安排免费食宿，确需接风、送行的，必须事前申请，审批后按照审批标准接待。
5、如需外出接待，严格按照接待档次选定的饭店、宾馆接待，禁止越档次接待否则不予报销。
6、招待用餐时，严格控制陪客人数，高规格接待司机不参与配可就餐。
五、业务招待费的审批流程申请部门提出申请→部门负责人审核→分管领导审批→总经理（事业部)\总裁（集团）批准→董事长批准六、业务招待费报销流程经办人填制报销单→部门负责人审核→会计审核→财务经理审核→总经理审批→集团财务总监审批→总裁审批→董事长批准。
七、其他补充事项1、部门所发生的业务招待费原则上必须开具正规渠道的发票，因特殊原因无法开具发票的必须有随同1人及以上和部门负责人同时签字确认，否则不予报销。
2、费用报销单据所附附件、发票必须黏贴整齐、美观，不能随意乱贴乱写，否则不予报销。
3、经办人在报销时必须对所提供原始凭证的真实性、合规性、完整性负责，凭证信息与审核内容相吻合，严禁任何部门、任何人提供虚假或与实际不符的原始凭证报销。
业务招待费管理规定范文(二篇)
业务招待费管理规定范文第一章总则第一条为规范和加强公司业务招待费的管理，提高公司的财务管理水平，制定本规定。
第二条本规定适用于公司全体员工在业务招待活动中的费用报销和审核。
第三条业务招待活动是指公司在业务交流、合作、谈判等活动中与客户、合作伙伴的会谈、宴请、招待等费用支出。
第二章费用范围和标准第四条业务招待费包括宴请费、酒水费、交通费等相关费用。
第五条公司员工参加业务招待活动的相关费用应按照市场行情和公司财务预算制定标准，但在公司制定标准的基础上，必须经过合理、合法、有效的费用支出。
第六条公司业务招待费用主要包括以下几个方面：（一）宴请费：指公司员工在业务招待活动中宴请客户、合作伙伴所产生的费用。
宴请费的标准按人均消费金额计算，具体标准由公司财务部门制定。
（二）酒水费：指公司员工在业务招待活动中购买的酒水费用。
酒水费的标准按照市场行情和公司财务预算制定，但不得超过公司制定的标准。
（三）交通费：指公司员工在业务招待活动中的交通费用支出。
交通费的支付按照公司规定的出差费用管理办法执行。
第七条公司业务招待费用的标准应根据公司经济实力、市场行情和业务需求进行合理调整。
同时，应制定费用报销的限额，超出限额的费用需经相关部门审核才能报销。
第三章费用报销和审核第八条公司员工参加业务招待活动的相关费用报销，应按照公司相关财务制度和程序执行。
第九条公司员工应如实填写费用报销申请表，明确所报费用的发生时间、地点、用途、金额等信息，并提供相应的票据和凭证。
第十条公司财务部门接到费用报销申请后，应审核申请表和票据的真实有效性，并与相关部门进行核对。
第十一条经审核通过的费用报销申请，公司财务部门应及时结算并支付相关费用，同时将报销情况进行登记和归档。
第十二条费用报销涉及金额较大或特殊情况的，应由财务部门报经公司领导审批后再进行支付。
第四章监督管理第十三条公司各部门应加强对业务招待费用的管理和监督，确保费用的合理性、合法性。
公司业务招待费管理制度范文（3篇）
公司业务招待费管理制度范文第一章总则为规范公司的业务招待费管理，提高资金使用效益，加强内部控制，保护公司利益，特制定本制度。
第二章规定范围本制度适用于公司各部门及相关工作人员的业务招待费管理。
第三章定义1. 业务招待费：指公司用于客户、合作伙伴等相关方招待和接待的费用。
2. 招待对象：指客户、合作伙伴等相关方，需要接待和招待的对象。
3. 招待标准：指各类业务招待费使用的具体标准。
第四章招待费预算1. 每个部门负责编制年度招待费预算，并报经公司财务部门审批。
2. 预算中应详细列示各类招待对象、招待场合、预计招待费用等信息。
第五章招待费申请与批准1. 招待费需要提前申请，并得到相关领导或财务部门的批准。
2. 招待费申请应包括招待对象、招待场合、预计招待费用等信息。
3. 根据公司相关规定，招待费超过一定金额的申请需报经公司领导层审批。
第六章招待形式和标准1. 招待形式可以是餐饮、娱乐、礼品赠送等，但必须合理、合法、适度。
2. 招待标准应根据招待对象的身份、地位、需求等因素来确定，但不得超出预算范围。
3. 各部门在招待服务提供商选择上应合理比价，确保费用的合理性。
第七章招待费报销1. 招待费报销需提供相关发票、账单等有效凭证，并填写相关报销单据，报经财务部门审核后方可报销。
2. 财务部门应按照相关规定核实招待费发生情况，并做好相关记录和报表。
第八章招待费使用监督1. 公司财务部门应建立招待费使用监督制度，定期对各部门的招待费使用情况进行检查和核对。
2. 未经批准或超出预算的招待费使用情况，将视情况进行严肃处理。
第九章违规处理对违反本制度规定的行为，公司将按照相关规定进行处理，包括但不限于警告、记过、降级、辞退等处理方式。
第十章附则公司财务部门应根据公司需要，不定期对本制度进行修订和完善。
以上为公司业务招待费管理制度的范本，希望对您有所帮助。
公司业务招待费管理制度范文（2）是指公司为了规范和控制业务招待费用，明确招待对象、费用标准和审批流程等，制定的一系列规定和措施。
业务招待费开支管理办法
业务招待费开支管理办法为了加强项目部业务活动费用的管理，严格控制招待费用的开支，杜绝大吃大喝，铺张浪费的现象。
根据公司文件精神，并结合本项目情况，特制定如下业务招待费开支管理办法：.1开支范围正常生产经营过程中对外业务联系所发生的就餐费，购买的烟、酒、茶叶、水果、食品费，馈赠的礼品费。
2开支原则实行总额控制，从严执行开支标准，坚持必需、合理、节约的原则。
3开支标准3.1总额控制标准：按项目与公司签订的项目经营目标责任制时签订的业务招待费总额为控制指标。
业务招待费开支标准必须严格控制在总额控制指标内，具体开支标准由项目经理根据情况掌握，重大接待业务须向公司总经理汇报。
3.2对外接待用餐控制标准：3.3.1开支标准：不超过35元/人·天；3.3.2就餐人员范围：(1)局外有业务、经济往来的单位，联系工作有必要接待的人员。
(2)工作人员到内部异地相关单位办理公务时不能返回住地就餐的人员。
3.4会议用餐控制标准：3.4.1开支标准：20元/人·天。
3.4.2就餐人员：限于家未居住在开会地点的与会人员。
4报销审批程序4.1业务招待费开支的审批程序招待费开支金额在1000元/次以下的（无论金额大小），经办人事前均应向项目经理提出申请；金额在1200元/次以上的还需同时报总经理批准后方可开支。
事后经办人应及时报销业务招待费，报销人在“招待费开支情况说明表”上注明接待事由、接待人数及费用发生金额，持合法票据及“招待费开支情况说明表”，由相关领导根据实际发生的费用签批“费用报销单”，财务部门根据相关领导签批的“费用报销单”报销相关费用。
4.2业务招待费因特殊原因超支严重的，需在年终书面说明原因，报公司领导审批后，予以在项目考核中进行核定。
4.3审批领导人对业务招待费开支事项的真实性负责。
5附则5.1项目工作人员出差期间，需报销在成都地区发生的招待费、礼品费等应单独列示。
5.2本规定从下文之日起执行。
业务招待费管理办法
业务招待费管理办法一、目的与适用范围目的：为了规范公司业务招待费的使用和管理，减少不必要的开支，确保公司利益最大化，特制定本管理办法。
适用范围：本办法适用于公司各部门及下属单位在业务活动中产生的所有招待费用，包括但不限于餐饮、住宿、交通、礼品等。
二、事前审批制度所有业务招待活动必须提前进行书面申请，明确招待对象、时间、地点、预计费用等内容，经上级领导审批同意后方可进行。
特殊情况下，需口头请示并事后补全审批手续。
三、招待费用标准餐饮费用：根据招待对象的级别和地域消费水平，设定不同标准的餐饮费用。
原则上，不得超过当地同类型餐厅的中等消费水平。
住宿费用：根据招待对象的需求和出差地点，选择合理的住宿标准。
一般情况下，应选择经济型酒店或等同档次的住宿条件。
交通费用：根据实际需要，合理安排交通方式。
在符合公司业务需求的前提下，优先选择公共交通工具。
礼品费用：礼品的选择和赠送应遵守公司礼品管理规定，不得超出规定的礼品预算。
四、招待费报销要求所有招待费用必须凭正规发票报销，发票内容应清晰、准确，与招待活动相关。
报销单上必须注明招待对象、时间、地点、事由等详细信息，并经上级领导审批签字。
报销单据应在活动结束后一周内提交至财务部门，逾期不予受理。
五、招待费使用范围招待费的使用应仅限于与公司业务活动直接相关的招待行为，包括但不限于以下方面：与客户、合作伙伴的业务洽谈；与政府部门、行业协会的沟通交流；公司内部重要会议的餐饮安排；其他与公司业务发展相关的招待活动。
六、定点接待原则为提高招待活动的效率和品质，公司应与信誉良好、服务优质的餐厅、酒店等签订长期合作协议，作为定点接待单位。
在定点单位进行的招待活动，应优先享受优惠价格和服务。
七、对等陪同原则在业务招待活动中，应遵循对等陪同原则，即根据公司职务级别和业务关系，合理安排陪同人员。
避免过度陪同或低级别人员陪同高级别客户的情况。
八、招待费核算与审计财务部门负责招待费的日常核算和管理，确保各项费用在预算范围内。
(完整版)业务招待开支管理办法
(完整版)业务招待开支管理办法业务招待开支管理办法一、背景为了规范和管理企业的业务招待开支，提高开支的合理性和透明度，制定本管理办法。
二、适用范围本管理办法适用于所有企业的业务招待开支管理。
三、定义1. 业务招待：指企业为了与客户、合作伙伴或其他利益相关方进行商务接待、会议、谈判等活动而发生的费用支出。
2. 业务招待开支：指企业为业务招待而发生的所有相关费用，包括但不限于交通费、食宿费、会议费、礼品费等。
四、原则1. 合理性原则：业务招待开支应符合企业业务发展需要，并在合理范围内控制开支水平。
2. 透明度原则：业务招待开支应按照规定程序报销，报销标准及流程公开透明。
3. 公平性原则：业务招待开支应公平合理，遵循公平竞争原则，不得有偏袒或浪费行为。
五、管理措施1. 业务招待预算：企业应制定年度业务招待预算，根据业务发展需求合理分配招待费用，并确保预算管理员审批。
2. 招待记录：每次业务招待活动结束后，相关人员应填写招待记录表，记录活动内容、参与人员、时间、费用等细节。
3. 报销流程：凡属业务招待费用，应遵循企业的报销流程，包括填写报销申请单、提交相关支持材料等。
4. 报销标准：企业应设定业务招待费用报销的标准，根据不同招待对象和场合确定不同限额，并及时调整标准。
六、责任与追责1. 预算管理员：负责对业务招待预算的合理安排和审批，确保开支预算与实际开支相符。
2. 招待记录填报人：负责准确填写招待记录表，如实记录招待活动信息，并及时提交给相关部门。
3. 财务部门：负责审核报销申请，确保报销流程规范和合规，并将报销标准及流程公示。
七、监督与改进1. 内部审计：企业应建立内部审计机制，定期对业务招待开支进行审计，发现问题及时纠正。
2. 员工培训：企业应定期组织相关培训，提高员工对业务招待开支管理的认知和操作能力。
八、附则本管理办法自颁布之日起实施，如有需要修改或补充，应根据实际情况提出，并经相关部门审批后执行。
业务招待费开支报告及管理办法(指挥部)
精选范文:业务招待费开支报告及管理办法(指挥部)(共2篇)业务招待费开支报告及管理办法(指挥部)业务招待费开支报告及管理办法(指挥部)各位代表：受指挥部委托，现向大会报告20xx年指挥部业务招待费开支情况，请审议！一、业务招待费控制指标根据财政部关于业务招待费开支的规定，业务招待费是企业为业务经营的合理需要而支付的费用，按照财政部统一规定标准，经核定，指挥部20xx年业务招待费控制总指标为507万元。
二、业务招待费开支情况根据各单位上报的业务招待费开支数额，经统计，指挥部20xx年业务招待费实际总支出为499万元，比核定指标节余8万元，控制在了财政部规定的指标之内。
其中：指标有节余的单位17个，与指标持平的单位有16个，超指标的单位有10个。
指挥部20xx年业务招待费开支与上年同比增加83万元，在越来越激烈的市场竞争中，指挥部各单位加大了外闯市场的力度，外部市场工作量和收入较往年有大幅度的增长，已经占到总收入的42.8，为了适应稳定和拓展市场的需要，谋求指挥部的生存与长远发展，业务招待费增加是必然的。
尽管业务招待费较上年略有增加，但支出总额仍然控制在了财政部规定的标准范围之内，使指挥部的业务招待费既不违反财政部的规定又发挥了其应有作用。
三、业务招待费开支原则及措施（一）坚持公务接待安排以内部宾馆食堂为主的原则。
指挥部机关业务招待一律在吐哈大厦集团所属哈密石油宾馆和鄯善吐哈油田公寓按规定标准进行。
各基层单位业务招待原则上也应在本单位职工食堂或指挥部招待所进行。
外部业务招待其驻地有指挥部办事机构的，应尽量安排在办事处进行，以减少现金向外流失。
（二）财务部门要严格费用管理制度。
特别是超支单位，一定要分析查找超支原因，提出整改措施和办法，健全规范内部控制制度，更要严格审查，对不符合规定的业务费支出坚决不予核销；纪检部门应进一步加大查处力度，对巧立名目、弄虚作假、明知故犯者要严肃处理。
（三）彻底改善各单位业务招待费开支不平衡的现象。
业务招待费开支管理办法
业务招待费开支管理办法为规范公司业务招待费的使用程序～加强对业务招待费的管理与控制～特制定本办法。
第一条、接待原则业务招待费是指公司在接待客人就餐所发生的费用。
接待客人应坚持热情周到、简朴大方,尊重客人民族风俗习惯,食堂工作餐与饭店招待餐相结合的原则。
第二条、接待管理,一,、公司接待工作由综合办公室统一安排。
尽量在公司餐厅用餐～特殊情况可在外用餐。
业务对口职能部门负责接待陪同。
,二,、为节省业务招待费～招待用烟酒由综合办公室统一购买。
,三,、在公司外安排的招待餐～尽量自带烟酒～负责接待的部门按公司规定的标准到综合办公室领取。
,四,、长时间在公司工作的专家顾问、重要客户代表等可安排迎来与送往两次招待餐～其它时间尽量在公司安排工作餐。
,五,、尽量压缩陪同人数。
原则是陪同人数少于客人人数,一般情况下陪同人数不超过三人。
,六,、陪客人员在与客人交往谈话时～应注意保守企1业秘密。
,七,、中午用餐原则上不饮酒。
第三条、业务招待事前申请与批准,一,、符合下列条件之一者～业务对口职能部门可提出招待申请:1、来公司检查工作、参观访问的上级主管部门或重要关系单位负责人。
2、公司生产建设过程中聘请的专家顾问。
3、其他外部合作伙伴或重要关系人。
,二,、申请部门填写《来客招待餐申请单》～注明客人身份、招待原因、招待标准、客人人数及陪同人数等～经公司董事长或总经理批准后～由综合办公室统一安排。
遇特殊情况可先电话请示～事后补办上述手续。
,三,各职能部门可为符合上述条件的常驻客人申请工作餐。
填写《来客工作餐申请单》～经公司董事长或总经理批准后～综合办公室安排用餐。
第四条、业务招待费标准,一,、根据客人身份及与公司的利益关系～招待餐标准。
接待厅局级领导～一般由公司班子成员及相关部室主要负责人参加,接待处级干部～按照宾客人数每人200元标准,一般普通工作接待～按照宾客人数每人150元标准,临时加2班每人30元标准。
职能部室出面接待～平均每人不超过150元。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
三一文库()/工作计划范文/计划规划
〔业务招待费开支报告及管理办法(指
挥部)〕
业务招待费开支报告及管理办法(指挥部)
业务招待费开支报告及管理办法(指挥部)各位代表：受指挥部委托，现向大会报告20xx年指挥部业务招待费开支情况，请审议！一、业务招待费控制指标根据财政部关于业务招待费开支的规定，业务招待费是企业为业务经营的合理需要而支付的费用，按照财政部统一规定标准，经核定，指挥部20xx 年业务招待费控制总指标为507万元。
二、业务招待费开支情况根据各单位上报的业务招待费开支数额，经统计，指挥部20xx年业务招待费实际总支出为499万元，比核定指标节余8万元，控制在了财政部规定的指标之内。
其中：指标有节余的单位17个，与指标持平的单位有16个，超指标的单位有10个。
指挥部20xx年业务招待费开支与上年同比增加83万元，在越来越激烈的市场竞争中，指挥部各单位加大了外闯市场的力度，外部市场工作量和收入较往年有大幅度的增长，已经占到总收入的42.8，为了适应稳定和拓展市场的需要，谋求指挥部的生存与长远发展，业务招待费增加
是必然的。
尽管业务招待费较上年略有增加，但支出总额仍然控制在了财政部规定的标准范围之内，使指挥部的业务招待费既不违反财政部的规定又发挥了其应有作用。
三、业务招待费开支原则及措施（一）坚持公务接待安排以内部宾馆食堂为主的原则。
指挥部机关业务招待一律在吐哈大厦集团所属哈密石油宾馆和鄯善吐哈油田公寓按规定标准进行。
各基层单位业务招待原则上也应在本单位职工食堂或指挥部
招待所进行。
外部业务招待其驻地有指挥部办事机构的，应尽量安排在办事处进行，以减少现金向外流失。
（二）财务
部门要严格费用管理制度。
特别是超支单位，一定要分析查找超支原因，提出整改措施和办法，健全规范内部控制制度，更要严格审查，对不符合规定的业务费支出坚决不予核销；纪检部门应进一步加大查处力度，对巧立名目、弄虚作假、明知故犯者要严肃处理。
（三）彻底改善各单位业务招待费
开支不平衡的现象。
虽然指挥部整体业务招待费得到了控制，没有超过财政部规定的标准，但内部各单位有节约有超支，管理与控制不平衡。
从20xx年开始进一步严格执行接待开
支标准，严肃费用审批程序，坚决杜绝超出财政部规定开支标准的现象发生。
（四）各单位要继续认真贯彻落实指挥部
党委、指挥部关于厉行节约、制止奢侈浪费行为的有关规定和办法，坚持和发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统和作风，加强党风廉政建设，思想上要高度重视，进一步规范制度，。