金蝶KIS专业版报表与分析
金蝶KIS专业版财务总账模块和报表分析模块操作手册
金蝶KIS专业版财务总账模块和报表分析模块操作手册
一、账套初始设置
部署完 KIS 与业版之后，桌面上会有 KIS 与业版图标，双击桌面图标，弹出对话框：
录入相应的用户名及密码，系统默认账套主管用户名为
Manager，【密码】为空，选择需要登录到的账套，幵确定
1、单击【基础设置】-【币别】，如企业有外币核算，则需要初始此项，大陆企业币别默认为人民币，单击右侧的币别内容，幵点击增加，录入对应的币别代码，币别名称，记账汇率，幵确定（固定汇率不浮劢区别在于制单时汇率能否修改，浮劢汇率可
以修改）
2、单击【基础设置】-【用户管理】，建立相应的操作员，
点击【新建用户】，弹出用户属性，录入用户姓名及密码，注意：这里的用户姓名也是软件的登录名，如果只有财务组，可以直接把对应的用户授于系统管理员，（右侧用户组隶属）
3、单击【基础设置】-【核算项目】，如果科目需要挂辅劣核算，则这里对应的客户、部门、
职员、供应商需要录入相应的信息，单击左侧核算项目，点【
新增】
如企业有需要核算项目，则可增加一个项目类别，。
金蝶专业版KIS会计报表公式设置取数方法
金蝶专业版KIS会计报表公式设置取数方法项目一、报表管理概述金蝶KIS专业版报表与分析系统，主要功能是对目前企业对外报送的的三大主表：资产负债表、利润表和现金流量表进行管理。
还可以管理用户自定义的各种多语言版本的上述报表及企业内部使用的用户自定义的各类管理报表。
图3-11-1报表与分析系统与其他各个系统使用方式不同，在主界面上没有模块的划分，也没有明确的使用流程。
报表主界面中由六个主菜单和菜单下的各个功能项组成。
打开已存在的报表或是新建一张空表，显示为一个类似于EXCEL表格风格的界面，这就是我们日常操作的窗口。
在第二章中，我们将以各个菜单项为主线来介绍报表与分析系统的各个功能。
目前，报表系统能与账务处理系统、工资系统、固定资产系统及购销存之间实现数据联用。
在与账务处理系统联用时，可以通过ACCT、ACCTEXT等函数来实现从总账系统中取数;与工资系统联用时，可以通过工资取数函数FOG-PA 实现从工资系统中取数;与固定资产系统联用时，可以通过固定资产取数函数FOG-PA实现从固定资产系统中取数;与购销存联用时，可以通过购销存取数函数实现从购销存中取数。
在下面的章节将会详细介绍这些函数的使用。
其他的一些公用函数，将省略，请参考SQL数据库管理的相关书籍，如SUM函数，可以进行求和的计算等。
本系统的特点：Ø本系统预设资产负债表、利润表、利润分配表、应交增值税明细表；Ø用户可自定义多语言版本的资产负债表、利润表及内部管理报表；Ø通过报表函数可以实现从其他系统的相关模块取数，实现数据共享；Ø报表数据引入引出，可进行便捷的数据交换；Ø函数设置多样，可进行方便灵活的报表设置；Ø报表函数公式向导，令操作更简捷、灵活、方便；项目二报表函数函数在报表系统中有着重要的作用，在报表系统中提供了各种的取数函数，每种取数函数都有不同的功能，本单将对一些主要的函数操作方法和作用进行介绍。
金蝶KIS专业版财务管理之报表与分析
金蝶KIS专业版财务管理之报表与分析金蝶KIS专业版财务管理之报表与分析金蝶KIS专业版财务管理之报表与分析报表与分析的三大特点1.系统预设会计制度规定的三大报表(1)资产负债表、利润表和现金流量表(2)系统可以根据引入的会计科目体系引入常用的资产负债表、利润表以及利润分配表，并显示在主界面的右侧2.系统提供灵活强大的自定义报表(1)丰富的函数和表格编辑功能(2)表格样式类似Excel表格(3)支持一表多页的管理3.系统提供灵活强大的报表分析(1)结构分析、比较分析、趋势分析(2)丰富的图表分析功能使分析的结果简洁直观，可读性强提供行政事业单位报表体系1.系统提供了行政事业单位12个行业会计制度中所要求的各报表(1)从基础设置-会计科目-文件-从模板中引入科目处引入行业科目模板后，可在主界面报表区看到系统预设的各报表(2)也可从自定义报表-引入处，引入各行业报表模板及自定义报表格式，可在主界面报表区看到系统预设的各报表(3)公立医院类型账套，提供对应现金流量项目以及现金流量表功能提供行政事业单位报表分析体系1.系统提供行政事业单位11个行业(除建设单位外)的相关报表分析：(1)资产负债分析(2)收支分析(3)财务指标分析2.建设单位只提供：资金占用来源分析报表与分析应用1.报表分析(1)系统提供了结构分析、比较分析和趋势分析，并能以图表的形式表现出来，非常直观!(2)通过操作--模板，确认会计科目体系(3)先设置报表取数公式，再进行数据分析自定义报表ACCT函数应用1.系统提供了丰富的函数和取数类型进行公式的定义，操作类似Excel表格，并且支持多表页，灵活方便2.ACCT函数是最常用的函数所见所得的自定义报表自定义报表一般制作步骤1.录入固定内容(1)斜线/删除斜线(2)融合/解融。
金蝶KIS专业版财务总账模块和报表分析模块操作手册
金蝶KIS专业版财务总账模块和报表分析模块操作手册一、账套初始设置部署完 KIS 与业版之后，桌面上会有 KIS 与业版图标，双击桌面图标，弹出对话框：录入相应的用户名及密码，系统默认账套主管用户名为Manager，【密码】为空，选择需要登录到的账套，幵确定1、单击【基础设置】-【币别】，如企业有外币核算，则需要初始此项，大陆企业币别默认为人民币，单击右侧的币别内容，幵点击增加，录入对应的币别代码，币别名称，记账汇率，幵确定（固定汇率不浮劢区别在于制单时汇率能否修改，浮劢汇率可以修改）2、单击【基础设置】-【用户管理】，建立相应的操作员，点击【新建用户】，弹出用户属性，录入用户姓名及密码，注意：这里的用户姓名也是软件的登录名，如果只有财务组，可以直接把对应的用户授于系统管理员，（右侧用户组隶属）3、单击【基础设置】-【核算项目】，如果科目需要挂辅劣核算，则这里对应的客户、部门、职员、供应商需要录入相应的信息，单击左侧核算项目，点【新增】如企业有需要核算项目，则可增加一个项目类别，4、单击【基础设置】-【会计科目】，系统内置了大部分一级科目，明细科目需要用户自行设置例如：要在银行存款下面增加一个明细科目人民币，操作为：先点【资产】，然后找到银行存款这个科目它的编码为1002，我们单击【增加】，然后如下图输入科目编码为：1002.01（金蝶与业版及以上版本，明细科目都必须加一个点）科目名称为：中信银行福强支行特殊科目设置：A. 外币科目例如，银行存款下面有一个美元账户，我们参照以下方法增加：在外币核算处，勾选美元及期末调汇即可，KIS 与业版单个科目支持多币种核算，B. 数量金额式科目例如，要在库存商品下面增加一个明细科目：惠普打印机，计量单位为：PCS打开会计科目界面，单击【增加】，勾选数量金额辅劣核算，选择计量单位 PCS 单击确定C. 应收应付类科目按照以往的习惯，要在应收应付科目下面增加明细的科目，但是使用软件，则丌必要在这些科目下面增加明细科目，而是使用辅劣核算来实现这个功能什么是辅劣核算？如果一个企业的往来业务频繁、清欠和清理工作量大时，可以使用辅劣核算，即将这些明细科目的上级科目设置为末级科目幵设为辅劣核算，将这些明细科目设为相应的辅劣核算目录。
金蝶KIS标准版 财务指标分析
金蝶KIS 标准版财务指标分析功能介绍金蝶 K IS 标准版为您设置了能反映企业财务状况、资金运作能力、偿债能力及盈利能力 的二十个财务指标。
通过对这些指标的分析，您可以对企业的财务状况和经营成果作一总结， 并为以后的生产经营活动提供宝贵的经验和素材。
案例某电子有限公司使用金蝶 KIS 标准版，会计制度采用新会计准则制度；2008 年 1 月 31 日资产负债表和利润表列示如图 1-01、1-02 所示：图 1-01 资产负债表图 1-02 利润表说明：利润表中本期金额指累计发生额，上期金额指2007 年度同期累计发生额。
一、财务指标分析查询在 KIS 标准版主界面，单击【报表与分析】→【财务指标分析】，即可查询系统预设的财务指标分析报表，可以查询到指标名称、指标值及计算公式。
如图1-03 所示：图 1-03 财务指标分析窗口二、财务指标计算分析1、本年利润增长额及增长率本年利润增长额及增长率可以反映企业营业利润的增减变动情况。
其计算公式分别为：本年利润增长额=本年利润总额-上年利润总额本年利润增长率=本年利润增长额/上年利润总额*100%根据案例资料中的利润表可以计算得出某电子有限公司本年利润总额增长额为：42,000,000-40,000,000=2,000,000；增长率为2,000,000/40,000,000*100%=5.00%。
在财务指标分析中显示如图1-04 所示：图 1-04 财务指标分析（一）由此两项目指标分析某电子有限公司与去年同期对比利润总额呈增长趋势。
2、净利润率、营业利润率及毛利率净利润率是企业一定时期净利润与营业收入的比率，其计算公式为：净利润率=净利润/营业收入总额*100% 从利润表来看，企业的利润包括营业利润、利润总额和净利润三种形式，因此也可使用营业利润率、毛利率来分析企业经营业务的获利水平。
其计算公式分别为：营业利润率=利润总额/营业收入总额*100% 毛利率=毛利额/营业收入总额*100%其中：毛利额=营业收入-营业成本-营业税金及附加根据案例资料中的利润表可以计算得出某电子有限公司2008 年度相关指标数据如下：净利润率为 11.89%（25,200,000/212,000,000*100%=11.89%）；营业利润率为19.81%（42,000,000/212,000,000*100%=19.81%）；毛利率为35.85%：（(212,000,000-124,000,000-12,000,000)/212,000,000*100%=35.85%）。
金碟财务软件教程--报表与分析
报表与分析报表与分析系统概述金蝶KIS专业版报表与分析系统，主要功能是对目前企业对外报送的的三大主表：资产负债表、利润表和现金流量表进行管理。
还可以管理用户自定义的各种多语言版本的上述报表及企业内部使用的用户自定义的各类管理报表。
报表与分析系统与其他各个系统使用方式不同，在主界面上没有模块的划分，也没有明确的使用流程。
报表主界面中由六个主菜单和菜单下的各个功能项组成。
打开已存在的报表或是新建一张空表，显示为一个类似于EXCEL表格风格的界面，这就是我们日常操作的窗口。
在第二章中，我们将以各个菜单项为主线来介绍报表与分析系统的各个功能。
目前，报表系统能与账务处理系统、工资系统、固定资产系统及购销存之间实现数据联用。
在与账务处理系统联用时，可以通过ACCT、ACCTEXT等函数来实现从总账系统中取数；与工资系统联用时，可以通过工资取数函数FOG-PA实现从工资系统中取数；与固定资产系统联用时，可以通过固定资产取数函数FOG-PA实现从固定资产系统中取数；与购销存联用时，可以通过购销存取数函数实现从购销存中取数。
在下面的章节将会详细介绍这些函数的使用。
其他的一些公用函数，将省略，请参考SQL数据库管理的相关书籍，如SUM 函数，可以进行求和的计算等。
本系统的特点：本系统预设资产负债表、利润表、利润分配表、应交增值税明细表用户可自定义多语言版本的资产负债表、利润表及内部管理报表通过报表函数可以实现从其他系统的相关模块取数，实现数据共享报表数据引入引出，可进行便捷的数据交换函数设置多样，可进行方便灵活的报表设置报表函数公式向导，令操作更简捷、灵活、方便报表基本操作本章详细介绍了报表系统的各个具体功能以及在实际工作中的运用。
按功能菜单划分，共有9个主菜单，分别为〖文件〗、〖编缉〗、〖视图〗、〖插入〗、〖格式〗、〖工具〗、〖数据〗、〖窗口〗、〖帮助〗。
本章主要介绍与本系统相关的一些操作。
其他的一些基本功能的操作，如打印、打印预览等，属于WINDOWS的基本操作功能，将不做介绍。
金蝶KIS财务软件报表模块使用技巧
金蝶KIS财务软件报表模块使用技巧金蝶KIS财务软件报表模块使用技巧2017报表管理模块的应用是会计电算化的重要考点。
你知道金蝶KIS财务软件报表模块使用技巧吗?下面是yjbys店铺为大家带来的关于金蝶KIS财务软件报表模块使用技巧的知识，欢迎阅读。
金蝶KIS财务软件报表模块使用技巧1、资产负债表、利润表等报表表头的单位名称、期间如何设置打开报表-属性-报表属性-页眉页脚-选择“单位名称”这一个页眉-编辑页眉页脚-在单位名称后输入公司名称，点击分段分-点击三次【日期】，改成以下的格式&【会计年度】年&【报表期间】月&【报表日期】日-再点击分段符-单位：元，设置完成后，点击应用-确定，即可2、如何调整报表打印格式1)行高可以通过属性-报表属性-外观-缺省行高中调整2)列宽可以手工拖动3、资产负债表、利润表有些单元格显示#科目，不显示数据如果删除过一级科目，或修改过一级科目的科目代码，资产负债表、利润表不会自动删除和修改公式，需要手动修改报表中的公式，把错误的`科目代码改成和会计科目中一致，如果该科目已被删除，则可以在报表中删除该科目的公式。
(选中单元格，工具栏下边的输入框会显示公式，改好后，点下输入框左边的勾-保存-重算)4、资产负债表不平A、未结转本期损益，点“结账”-“结转本期损益”查看“查账”-“科目余额表”，检查到5001等损益类科目期末余额<>0单击“结账”-“结转本期损益”，将损益类科目期末余额结转到本年利润，结转后损益类科目期末余额=0B、新增了一级科目，资产负债表未体现新增的一级科目新增了“2801长期应交款”一级科目(系统未预设报表公式)选择“长期应付款”期末余额单元格，在公式栏添加"+<2801>"，再按“=”键，点击“确认”后保存公式5、资产负债表打开变成了所有者权益变动表(或者其他报表)了打开自定义报表，在出现的对话框里，选中资产负债表，点下面的“设为资产负债表”就可以了6、有些账套有简易现金流量表，有些账套没有是什么原因简易现金流量表目前只支持三个会计制度：企业会计制度、新会计准则和2013新小企业会计准则7、利润表取不到数1)检查凭证是否过账，过账后报表才能取到数2)检查结转损益的凭证是否手工录入的?需要删除手工录入的凭证，通过结转损益功能自动结转才可以3)打开报表-查看-会计期间，选择正确的期间-重算4)检查报表公式是否正确8、如何查询本年度以前月份的报表打开报表-点击菜单栏【查看】—【会计期间】，选择需要查看的期间-确定，后再点击【重算】即可。
金蝶财务软件操作—报表处理
金蝶财务软件操作—报表处理第一部分：常用报表处理金蝶KIS报表系统主要处理资产负债表、利润表等常用的财务报表，并可以根据管理需求自定义报表，还可以由计算出来的报表数据进行各种报表分析工作，以及提供现金流量表的查询。
报表系统与账务处理系统联用时，可以通过ACCT、ACCTCASH等取数函数从账务处理系统的科目中取数。
报表的界面显示为一个表格,操作与Excel表格类似。
报表系统没有初始设置和期末结账，主要用于查询报表、修改格式和修改公式,然后输出。
报表系统为用户预设了部分行业的报表模板，如资产负债表、利润表和利润分配表等。
用户也可以利用公式向导更改取数公式，可以通过页面设置更改输出格式。
一、查看报表资料：以张良的身份查看2012.11月份的资产负债表操作：（1）在主界面中，单击【报表与分析】→【资产负债表】，进入“资产负债表”窗口。
(2）单击菜单【数据】→【报表重算】,计算出资产负债表的数据。
(3)如果发现公式有错误时，要检查公式中的科目代码是否引用正确，如果把没有的代码也引用进来，只要把错误代码修改为正确的代码即可。
若科目代码引用正确，则可能是多输入了某些字符，如空格、逗号或文字等，这些都不易查到,因此可以直接重新录入公式。
再进行报表重算,计算出资产负债表的数据。
二、打印报表报表输出为求美观，随时要对报表格式进行设置，如列宽、行高、字体和页眉页脚等内容。
资料：设置格式，输出“资产负债表”。
操作：（1）修改列宽.方法有两种，一种是用鼠标拖动修改列宽。
如修改C列的宽度,将光标移到C、D列之间的竖线位置,当光标变成一箭头时按住左键拖动，将列宽拖动至适当位置即可；另一种是选定要修改的列，单击菜单【格式】→【列属性】，系统弹出“列属性”窗口，修改列宽为250。
（2）修改对齐方式。
检查发现数值例的有些单元格对齐方式不统一,选中要修改的数值列或单元格，单击工具栏上的“对齐方式”按钮进行对齐选择。
有左对齐、居中对齐和右对齐等选择方式。
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④内部公开 请勿外传
报表与分析亮点功能
报表与分析
亮点功能
系统预设会计制度规定的三大报表（资产负债表、利润表
和现金流量表）
系统提供灵活强大的自定义报表（丰富的函数和表格编辑 功能），表格样式类似Excel表格，并支持一表多页的管理
报表分析提供了结构分析、比较分析、趋势分析三种分析
方法，丰富的图表分析功能使分析的结果简洁直观，可读
设置表属性 – 报表行列数 – 页眉页脚-对齐方式“|”，RPTDATE 设置单元格式
④内部公开 请勿外传
自定义报表-公式设置
设置取数公式 – ACCT账上取数 – ACCTEXT 按日期凭证信息取数 – 进销存取数 – SUM…
F9：报表数据重算 报表表头年月日取数：&[RPTDATE("YYYY年MM月DD日 ")] 可联查科目账薄
④内部公开 请勿外传
P10
目录
财务报表概述 主要财务报表介绍
– – – – 资产负债表 利润表 现金流量表 所有者权益变动表
自定义报表设置 报表分析 常见部问题分享
④内部公开 请勿外传
P11
专业版的报表与分析
报表与分析三大特点 – 系统预设会计制度规定的三大报表（资产负债表、利润表和简易现 金流量表） – 系统提供灵活强大的自定义报表（丰富的函数和表格编辑功能）， 表格样式类似Excel表格，并支持一表多页的管理 – 报表分析提供了结构分析、比较分析、趋势分析三种分析方法，丰 富的图表分析功能使分析的结果简洁直观，可读性强
性强
④内部公开 请勿外传
目录
财务报表概述 主要财务报表介绍
– – – – 资产负债表 利润表 现金流量表 所有者权益变动表
自定义报表设置 报表分析 常见部问题分享
④内部公开 请勿外传
P19
资产负债表不平如何处理？
/forum.php?mod=viewthre ad&tid=405280&extra=page%3D1%26filter%3Dty peid%26typeid%3D181%26typeid%3D181 结转损益 存货 与科目余额表核对
目录
财务报表概述 主要财务报表介绍
– – – – 资产负债表 利润表 现金流量表 所有者权益变动表
自定义报表设置 报表分析 常见部问题分享
④内部公开 请勿外传
P5
资产负债表
反映某一特定日期财务状况 提供某一日期资产的总额及其结构
资产=负债+所有者权益
特别注意的项目 – 应收账款与预收账款 – 应付账款与预付账款 – 存货项目 – 未分配利润
④内部公开 请勿外传
关于现金流量表—错误分析
逐项检查指定项目
④内部公开 请勿外传
KIS移动应用——值得我们推荐
④内部公开 请勿外传
P26
感謝
ขอบคุณ
terima kasih
Thanks 谢谢
ありがとう
版权所有©1993-2012金蝶软件（中国）有限公司
④内部公开 请勿外传
④ 内部公开 请勿外传
金蝶KIS专业版产品培训 ——报表与分析
研发中心-KIS产品部 金蝶软件（中国）有限公司
版权所有©1993-2012金蝶软件（中国）有限公司
④内部公开 请勿外传
④ 内部公开 请勿外传
课程价值
1、了解财务报表 2、了解专业版报表与分析功能
适用对象
KIS专业版伙伴
④内部公开 请勿外传
P*
目录
财务报表概述 主要财务报表介绍
– – – – 资产负债表 利润表 现金流量表 所有者权益变动表
自定义报表设置 报表分析 常见部问题分享
④内部公开 请勿外传
P3
财务报表概述
对企业财务状况、经 营成果和现金流量的 结构性表述 《企业会计准则》 《小企业会计准则》 中期财务报表、年度 财务报表 个别财务报表、合并 财务报表
④内部公开 请勿外传 P4
④内部公开 请勿外传 P6
利润表
反映一定会计期间的经营成果报表 反映企业净利润的质量及期风险
注意事项 – 本期金额：本年累计发生额 – 上期金额：上年该期的“本期金额”
④内部公开 请勿外传
P7
现金流量表
反映一定会计期间现金和现金等价物流入和流出 按照收付实现制编制
可以了解现金流的影响因素，评价企业的支付能力、偿债能力和周转 能力 不同准则格式不同
④内部公开 请勿外传
P8
所有者权益变动表
反映公司本期（年度或中期）内至截至期末所有者权益变动情况 2007年，新准则颁布后，要求上市公司于2007年正式对外呈报所有 者权益变动表
④内部公开 请勿外传
P9
报表附注
对前述报表中列示的项目的文字描述或明细资料，以及对未能在这些 报表中列示项目的说明等 企业的基本情况 财务报表的编制基础 遵循企业会计准则的声明 重要会计政策和会计估计 会计政策和会计估计变更以前差错更正的说明 重要报表项目的说明 其他
④内部公开 请勿外传
P20
利润表与科目余额表的数据不一致
手工结转损益
④内部公开 请勿外传
利润表与科目余额表的数据不一致
录入了相反方向发生额的凭证 – 例：收取利息，录入为： 借：银行存款 贷：财务费用
④内部公开 请勿外传
现金流量表—平衡检查
主表“经营活动产生的现金流量净 额”=附表“经营活动产生的现金 流量净额”
系统可以根据引入的会计科目体系引入对应准则体系的预设报表，并 显示在主界面的右侧。
④内部公开 请勿外传
自定义报表
系统提供了丰富的函数和取数类型进行公式的定义，操作类似Excel表 格，并且支持多表页，灵活方便。
④内部公开 请勿外传
自定义报表-格式设置
录入固定内容 – 斜线/删除斜线 – 融合/解融
主表“现金及现金等价物净增加额 ”=附表“现金及现金等价物净增 加额”
主表“期初现金及现金等价物余额 ”=附表“现金的期初余额”+“现 金等价物的期初余额” 主表“期末现金及现金等价物余额 ”=附表“现金的期末余额” +“ 现金等价物的期末余额”
④内部公开 请勿外传
关于现金流量表—错误分析
借贷方现金类科目金额相等 非现金类借贷差额为经营活动产生现金流量净额
④内部公开 请勿外传
目录
财务报表概述 主要财务报表介绍
– – – – 资产负债表 利润表 现金流量表 所有者权益变动表
自定义报表设置 报表分析 常见部问题分享
④内部公开 请勿外传
P16
报表பைடு நூலகம்析
系统提供了结构分析、比较分析和趋势分析，并能以图表 的形式表现出来，非常直观！ 通过操作--模板，确认会计科目体系 先设置报表取数公式，再进行数据分析