金蝶KIS专业版财务业务一体化操作手册

3.2、计量单位设置：在主控台→基础设置→计量单位→点左上角上的新增按钮，输入计量单位组名称并确定→点中新增好的计量单位组→在右边空白处点一下→点左上角的新增按钮→输入代码（可以使阿拉伯数字或字母等）→输入计量单位名称并确定完成增加。

3.3、增加凭证字，在基础设置中打开凭证字界面，新增并录入明证字“记”并确定保存。

3.4、科目设置：新建账套完成后科目资料室空的，在主控台→基础设置→打开会计科目→在右上角的菜单栏“文件”下→点“从模板中引入科目”→在下拉框中选择“2013年小企业会计准则科目”→点引入→点全选并确定，即可开始引入，之后再到菜单栏→查看→选项中选中“显示所有明细”，确定设置。

新增明细科目：点开科目资料界面→点左上角“新增”按钮→输入明细科目代码：上下级之间科目代码以“点”分级（其他资料分类与此相同，以下不再重述），例如，新增银行存款明细科目，二级代码为1002.01-中国银行、三级科目代码为1002.01.01-中国银行XXX支行，如何某科目是要核算外币的，则在外币核算项下拉框选择对应币别或这是所有币别并勾选后面的期末调汇；明细科目设置项目辅助核算（挂核算项目）：双击打开明细科目→点核算项目页签→点左下角的增加核算项目类别→选中要核算的对象并确定→保存设置好的科目。

3.5、科目设置完成后，再到基础设置→系统参数→财务参数，本年利润科目输入3103、利润分配科目输入31043.6、客户、供应商、部门、职员、仓库资料设置：主控台→基础设置→核算项目→选中要增加的一项→点左上角的新增按钮→如果要分类管理，则点“上级组”按钮，如果不需要分类则不需要点上级组阿牛→输入代码、名称并保存→其他信息根基是激情况输入。

3.7、物料（商品）资料设置：主控台→基础设置→核算项目→选中物“物料”→点左上角上的新增按钮，如果需要分类管理则则点“上级组”并输入类别的代码、名称并保存，之后再点下“上级组”开始增加明细→明细物料输入类别加明细代码→输入物料名称、规格型号→物料属性默认为“外购”，若此商品是企业内生产获得则修改为“自制或组装件”→选择计量单位组，计量单位将自动产生→选择默认仓库、设置数量精度（小数点后几位小数）→然后点上面的物流资料→计价方法根据成本核算要求选择加权平均法或先进先出法等等→存货科目代码选择1405、销售收入科目代码选择5001、销售成本科目代码选择5401→注意单价精度，根据实际情况设置→完成后点保存完成增加。

3.8、核算项目类别增加：主控台→基础设置→核算项目→点左上角的“新增类别”→输入代码和类别名称，点确定完成增加；增加明细核算项目的方法和增加部门、职员等的方法相同。

4、系统初始化数据录入4.1、主控台→初始化→点启用财务系统，完成财务系统初始化→点启用业务系统，系统重新登录完成业务系统初始化。

5、财务业务常用快捷键F7 ：万能获取键（用来提取存放在软件里的信息，比如会计科目、供应商、物料代码等等）在凭证和业务单据编制界面，通过快捷键可调出“基础资料查看”界面，选择需要的资料。

=（等号键）：获等录入凭证时，执行此快捷键，系统会根据分录的借贷金额，直接在当前光标停留处填入差额，达到金额借贷自动平衡。

-（减号键）：在凭证录入界面，快捷键可使输入的金额在正负间切换。

空格键：在凭证录入界面，快捷键可转换金额的借贷方向。

F12：在凭证录入界面，通过快捷键可以保存新增或修改后的凭证。

..（两个点）：快速复制上一条摘要。

//（两个斜杠）：快速复制第一条摘要。

F11 ：在凭证录入界面，通过快捷键可以调出计算器，计算结果可以用空格键或F12键回填到数字输入框。

F6：业务单据多天记录批量填充ESC键：录入凭证时其金额错误，鼠标在错误金额框中按下此键，清空金额数据重新录入。

二、财务部分1、日常财务操作流程：主控台→账务处理1.1、凭证录入，将本月所有业务凭证完成录入或自动生产。

凭证录入：在主控台→账务处理→点开凭证录入→输入日期（中间的日期）、摘要，在会计科目栏中双击或按下F7选择科目、输入借或贷的金额，确保凭证借贷平衡，完成后点左上角的保存按钮完成录入。

1.2、凭证过账，将本月所有凭证录入完成并（除结转损益——也叫结转利润那张凭证不手工录入）→在主控台、账务处理、点凭证过账→在凭证过账界面分别选择两个“继续过账”→然后点“开始过账”估计1至5秒钟完成过账。

1.3、期末调汇：首先账套中有外币；其次某科目核算外币选择了某个外币或所有币别，并且该科目勾选了“期末调汇”；最后本月有外币业务产生并做了外币的凭证，则此时必须做期末调汇。

在主控台→账务处理→点开期末调汇→根据当天输入外币的“调整汇率”（调整后的汇率）→点下一步→汇兑损益科目中按下F7选择损益类财务费用的明细科目“汇兑损失”（此科目第一次使用时要选择，以后便会记住次选择）→然后点完成即可完成期末调汇并生成一张调汇凭证→之后再操作一下凭证过账流程，将此调汇凭证过账。

1.4、结转损益（每月末必做）：在主控台→账务处理→点结转损益→下一步→下一步→点下“完成”即可完成结转损益并生成结转损益凭证→之后再点下凭证过账将结转损益凭证过账。

1.5、凭证修改或删除：在主控台→账务处理→点开凭证管理，在此输入凭证查询条件并进入凭证查询界面——会计分录序时簿→在此只能修改未过账且未审核的凭证，如果凭证已经过账→则选中要修改的凭证→鼠标右键点击→点“反过账”（单独对这一张凭证反过账）→如果这张凭证还做了审核处理，则反过账后选中这张凭证点一下上面的“反审核”按钮，之后在调出的凭证界面再点一下“反审核”完成反审核操作→处理完成后要修改的选中这张凭证点一下上面的“修改”按钮即可修改→修改完成后要保存→之后到会计分录序时簿（凭证管理界面）刷新一下并选中修改好的凭证→如果需要审核的话则选中此凭证点上面的“审核”按钮，之后在出现的凭证界面点一下“审核”→之后开始过账，右键点一下此凭证并点“过账”即可将此单张凭证过账。

如果要是删除凭证的话则反过账和反审核后选择此凭证→点一下上面的“删除”按钮即可完成删除，删除后刷新。

2、报表查看2.1、在主控台→账务处理→右面的一列都是各式各样的报表，在此以“科目余额表”为例予以讲述：单击“科目余额表”（在右侧中间的位置）→出现过滤界面（过滤即为筛选的意思，每个报表打开都是如此）→选择要查看的期间（月份，其他的报表有的可以选择从哪一天到哪一天）→选择科目范围、科目级别（科目明细级次）、币别（币别中选择“综合本位币”就是将所有外币转换为本位币予以显示）→然后根据需要勾选显示选项比如：是否包含核算项目、是否包含未过账凭证等等→勾选完成后点确定即可打开报表。

其他报表如总账、明细账等与此相同。

2.2、资产负债表、利润表查看：在主控台→报表与分析→单击打开资产负债表或利润表→在报表界面首先点上面的“公式取数参数”按钮，在此只需要设置的有左上角的“缺省年度、开始期间、结束期间”三项；缺省年度表示要查看哪一年的、开始期间和结束期间表示你要查看哪一月的，比如缺省年度为2013、开始期间和结束期间为6，则表示查看的是2013年6月的报表；如果此三项都为0，则表示当前账套的本年本期的报表数据；在此界面建议勾选下面的第一项，表示包括未过账凭证→设置好公式取数参数后点确定→然后点上面的“报表重算”按钮刷新数据，查看完毕后保存，下次查看则根据需要修改公式取数参数中的缺省年度、开始期间、结束期间。

2.3、现金流量表：本月凭证做完后即可编制现金流量表→在主控台→报表与分析→点开“T型账户”→选择月份，建议勾选“包含未过账凭证”，然后确定→双击借、贷方下的“非现金类”展开具业务和管理信息非常多，单据头部分用来描述针对该业务处理过程共性的业务信息，如单据编码、单据日期等；单据体部分用来描述不同物料的基本信息和单据信息，如每条物料数量、每条物料价格等等。

（带*的部分为必须录入的项目）图2通过主界面→采购管理→采购入库单，打开采购入库单编辑界面，在这里主要用于制作新的采购入库单，包括供应商、日期、物料代码、入库数量等信息。

如果要对单据进行修改、审核、关闭或下查等操作，可通过采购入库单序时簿进行操作。

此外购入库单可以根据采购订单下推关联生成：源单类型选择：采购订单，选单号F7选择需要生成入库单的分录—返回（带*的部分为必须录入的项目）图3通过主界面→采购管理→采购发票，打开采购发票编辑界面，在这里主要用于制作新的采购发票，如果采购发票的数量与前期采购入库的数量不符，需在采购入库单序时簿中找到前期录入入库单进行拆分单据后根据子单生成采购发票并审核勾稽。

如果要对单据进行修改、审核、关闭或下查等操作，可通过采购发票序时簿进行操作。

采购发票也可根据采购入库单下推关联生成。

2、销售管理目标完成销售的全部业务过程图5通过主界面→销售管理→销售订单，打开销售订单编辑界面，在这里主要用于制作新的销售订单，包括客户名称，日期，合同单号；表体中的物料代码、名称、规格、实发数量、销售单价等信息。

如果要对单据进行修改、审核、关闭或下查等操作，可通过订单序时簿进行操作图6通过主界面→销售管理→销售出库单。

销售出库单是确认货物出库的书面证明。

销售出库单是体现库存业务的重要单据，它不仅表现了货物转移、同时也是所有权实际转移的重要标志。

财务人员根据销售出库单进行记账、核算成本；在KIS专业版中，销售出库单可以可以根据销售订单关联生成：源单类型选择：销售订单选单号F7选择需要生成出库单分录---返回（或是回车键）图7通过主界面→销售管理→销售发票，打开销售发票编辑界面，在这里主要用于制作新的销售发票，包括销售发票的单价金额等财务数据，如果销售出库单和销售发票数量不一致可以在销售出库单序时薄中队出库单进行拆分单据后根据子单生成销售发票。

也可以根据一个客户的多个出库单合并生成一张销售发票。

如果要对单据进行修改、审核、关闭或下查等操作，可通过销售发票序时簿进行操作。

销售发票可以根据销售订单或是出库单关联生成。

图8销售出库单确认后，需要继续处理销售发票与销售出库单的勾稽、自动生成记账凭证、成本的核算，从而为正确进行成本核算收入确认和结账打下基础。

3、仓存管理图10通过主界面→【仓存管理】→【生产领料单】，打开生产领料单编辑界面，在这里主要用于制作新的生产领料单，如果要对单据进行修改、审核、关闭或下查等操作，可通过生产领料单序时簿进行操作。

图11通过主界面→【仓存管理】→【产品入库单】，打开产品入库单编辑界面，主要用于制作新的产品入库，如果要对单据进行修改、审核等操作，可通过产品入库单序时簿进行操作。

图124、存货核算目标完成财务核算的全部业务过程适用范围适用于面向企业的核算业务重要操作处理说明责任部门责任人月末财务人员确认外购发票和入库单都审核钩稽后在存货核算中进行外购入库核算，以便将采购发票上金额回财务部会计外购入库核算对应的入库单可能分为两种可能：（一）本期单据，没有进行暂估处理，系统根据采购发票的金额反填外购入库单成本；（二）入库单已经暂估，上期的单据或虽为本期的单据，但已生成凭证，单据上的金额不允许刷新。